TSR Recycling GmbH & Co. KG

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Johannes Kirchner
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1 TSR Recycling GmbH & Co. KG Forderungsfinanzierung als sinnvolle Beimischung

2 Das sind wir! Die TSR-Gruppe ist eines der größten Recyclingunternehmen in Europa, mit Ursprüngen, die bis in das Jahr 1890 zurückreichen. Mit mehr als 50 Einzelgesellschaften betreiben wir in 10 europäischen Ländern ca. 160 Niederlassungen. Wir sind Teil der Rethmann/Remondis-Gruppe, die zu den weltweit größten Recycling- und Dienstleistungsunternehmen gehört. Wir organisieren als Dienstleister Recyclingprozesse und liefern als Rohstoffversorger jährlich weltweit fast 8 Millionen Tonnen Sekundärrohstoffe (i. w. Stahl- und Metallschrotte) an Stahlwerke, Gießereien und Metallhütten.

Fachgerecht sortiert und aufbereitet, können die Produkte beliebig oft und praktisch

3 Entsorgung und Aufbereitung Stahlschrotte und Metalle sind kostbare Rohstoffe, die weltweit nachgefragt werden. Fachgerecht sortiert und aufbereitet, können die Produkte beliebig oft und praktisch ohne Qualitätsverluste wiederverwendet werden. Das spart Energie, wertvolle Ressourcen, und stellt eine der ältesten Formen des Recyclings dar.

4 Fakten Kennzahlen der TSR-Gruppe 2013 Umsatz Mio. Absatz Bilanzsumme Niederlassungen 7,6 Mio.t (entspricht der Entfernung Düsseldorf- Moskau, in LKW-Ladungen ausgedrückt) 880 Mio. ca.160 in 10 Ländern Mitarbeiter 2.600

5 Preisentwicklung FE in EUR/t Wir sind ein Handelshaus, mit überwiegend kurzfristig laufenden Verträgen, dessen Produkte zyklischen Preisschwankungen unterliegen Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

6 Entwicklung TSR in Mio.EURO Die Preisschwankungen haben großen Einfluss auf den Umsatz, die Bilanzsumme und den Finanzbedarf Umsatz Bilanzsumme

7 Umstellung der Finanzierung Gründe für die Umstellung der Finanzierung ab 2008: Unsicherheiten an den Finanzmärkten. Die Finanzierung der TSR-Gruppe erfolgte von einer zu geringen Anzahl an Banken mit jeweils hohen Einzellinien. Die Finanzierung war zu einseitig ausgerichtet, mit einem sehr hohen Anteil an b.a.w.-linien. Die Marktpreisentwicklung der Vergangenheit zeigte, dass der Finanzbedarf schlagartig ansteigen kann, was eine atmende Finanzierung mit ausreichendem Spielraum durch den Verkauf von Forderungen als sinnvoll erscheinen ließ.

8 Forderungsbasierte Finanzierung In 2008 Versuch der Implementierung einer Asset-Backed-Securities- Finanzierung Hoher administrativer Aufwand und umfassendes Vertragswerk. Im Laufe der Analysen verteuerte sich die Finanzierung stetig und die Abschläge auf die Auszahlung wurden größer. Kurz vor Vertragsschluss zogen wir die Reißleine, nachdem von Abschlägen >25% die Rede war, wodurch kein True-Sale mehr gewährleistet erschien.

9 Forderungsbasierte Finanzierung In 2012 Einführung einer Factoring-Finanzierung der HSBC-Bank über 75 Mio.. Schlankes Vertragswerk und schnelle Implementierung. Die Finanzierungskosten und die Abschläge veränderten sich nicht bis zum Vertragsabschluss. Flexible Anpassung an Besonderheiten der Gesellschaft bzw. der Branche möglich. Ausweitung des Programms auch auf ausländische Beteiligungen. True-Sale war jederzeit gewährleistet.

10 Vorteile Vorteile der Factoring-Finanzierung durch die HSBC-Bank: Flexible (atmende) Finanzierung für unseren volatilen Markt. Minderung der Bilanzsumme und Verbesserung von Kennzahlen. Längere Zahlungsziele (z. B. Südeuropa) möglich. Delkredererisiko kann gesenkt werden. Stilles Verfahren, den unsere Kunden sollen unsere Kunden bleiben. Die Vielfältigkeit unserer Finanzierungsarten wurde damit erweitert. Direkte Finanzierung durch einen Partner, der uns kennt.

11 Wir Danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

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