Anlageliste Schwyzer Kantonalbank

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1 Anlageliste Schwyzer Kantonalbank

2 Inhaltsverzeichnis Liquidität Geldmarktanlagen 4 Festgeldsätze 4 Obligationen Chartmonitor 6 Kollektive Anlagen Obligationen CHF 7 Staatsanleihen Schweizer Franken Inland mit Verrechnungssteuer 9 Unternehmensanleihen Schweizer Franken Inland mit Verrechnungssteuer 10 Kassenobligationen Schwyzer Kantonalbank mit Verrechnungssteuer 11 Staatsanleihen Schweizer Franken Ausland 12 Unternehmensanleihen Schweizer Franken Ausland 13 Kollektive Anlagen Obligationen EUR 14 Staatsanleihen Währung EUR 15 Unternehmensanleihen Währung EUR 16 Kollektive Anlagen Obligationen USD 17 Staatsanleihen Währung USD 18 Unternehmensanleihen Währung USD 19 Immobilien Kollektive Anlagen Immobilien 31 Alternative Anlagen Kollektive Anlagen Alternative Anlagen 33 Rohstoffe Kollektive Anlagen Rohstoffe 35 Anhang Mutationen Anlageempfehlungen 37 Gewichtungsschema/Schuldnerrating 39 Definition Duration 40 Definition Risikoeinstufungen Fonds 41 Glossar 42 Aktien Chartmonitor 21 Kollektive Anlagen Aktien Schweiz 22 Aktien Schweiz 23 Kollektive Anlagen Aktien Europa 24 Aktien Europa 25 Kollektive Anlagen Aktien Amerika 26 Aktien Amerika 27 Kollektive Anlagen Aktien Asien/Emerging Markets 28 Kollektive Anlagen Aktien Global 29 2

3 Liquidität

4 Liquidität Geldmarktanlagen Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 1'363'887 Swisscanto (LU) Money Market Fund - CHF¹ Thesaurierend CHF % / '363'891 Swisscanto (LU) Money Market Fund - EUR Thesaurierend EUR % / '363'885 Swisscanto (LU) Money Market Fund - USD Thesaurierend USD % / Festgeldsätze Zinssätze gültig am Für aktuelle Zinssätze wenden Sie sich an Ihre/n Berater/in. Zinssatz ab Zinssatz ab Laufzeit CHF 100' bis CHF 5'000' CHF 5'000' Monat 0.000% auf Anfrage 2 Monate 0.000% " 3 Monate 0.000% " 4 Monate 0.000% " 5 Monate 0.000% " 6 Monate 0.000% " 7 Monate 0.000% " 8 Monate 0.000% " 9 Monate 0.000% " 10 Monate 0.000% " 11 Monate 0.000% " 12 Monate 0.000% " ¹ Wird im Aufbauplan eingesetzt 4

5 Obligationen

6 Obligationen Chartmonitor CHF 10jährige Staatsanleihen in % EUR 10jährige Staatsanleihen in % USD 10jährige Staatsanleihen in % USD/CHF EUR/CHF EUR/USD

7 Obligationen Kollektive Anlagen Obligationen CHF Passive Fonds Staatsanleihen Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 10'253'078 CS ETF(CH) Swiss Bond Index Domestic Government 1-3 SBI DOM Gov. 1-3 CHF % 94.60/ '706'463 Swisscanto (CH) Bond Market Tracker CHF A* ¹ ² ³ SBI Total AAA-BBB CHF % / '699'984 CS ETF (CH) on Swiss Bond Index Government 3-7² ³ SBI DOM Gov. 3-7 CHF % /96.24 Aktive Fonds Staatsanleihen Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 1'544'318 Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF -B-¹ Thesaurierend CHF % / Unternehmensanleihen Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 11'046'520 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H CHF B* ³ Thesaurierend CHF % / '673'661 Swisscanto (Lux) SICAV II Bond Absolute Return CHF B* ³ Thesaurierend CHF % / '544'231 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Yield B* Thesaurierend CHF % / '544'205 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Income B* Thesaurierend CHF % / '735 UBS (Lux) Bond Fund CHF Thesaurierend CHF 2' % 2'506.05/2' '963'041 Swisscanto (LU) Bond Invest - Global High Yield CHF -B- Thesaurierend CHF % / '301'403 Lombard Odier Funds II SICAV - Convertible Bond -P-³ Thesaurierend CHF % 24.00/ '664'165 Credit Suisse Bond Fund (Lux) FCP - Inflation Linked -B- Thesaurierend CHF % / * Kann im Fondssparplan eingesetzt werden, ¹ Wird im Aufbauplan eingesetzt, ² Wird im Anlageplan eingesetzt, ³ Wird in den klassischen Mandaten eingesetzt 7

8 Obligationen Strukturierte Produkte Valor Name Laufzeit Min./Max. Coupon Währung Kurs Schuldner Rating 10'347'502 Produkt mit Kap.-Schutz & Cpn auf den 3M CHF Libor (kein Sekundärhandel) min. 1.80% p.a. CHF 99.22% Barclays A+/A2 11'237'461 Floater Note auf den 3M CHF Libor (kein Sekundärhandel) %/2.00% p.a. CHF 99.79% Credit Agricole A/A2 11'371' % - 1.9% Stufenzinsanleihe mit 100% Kapitalschutz (kein Sekundärhandel) % Stepup CHF Barclays A+/A2 * Kann im Fondssparplan eingesetzt werden, ¹ Wird im Aufbauplan eingesetzt, ² Wird im Anlageplan eingesetzt, ³ Wird in den klassischen Mandaten eingesetzt 8

9 Obligationen Staatsanleihen Schweizer Franken Inland mit Verrechnungssteuer Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 18'491' % Kanton Genf AA % 0.42%

10 Obligationen Unternehmensanleihen Schweizer Franken Inland mit Verrechnungssteuer Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 10'235' % Alpiq Holding AG A- (ZKB) % 1.39% '760' % Pargesa A (ZKB) % 1.14% 3.26 Kursstellung beachten 14'298' % Givaudan A (ZKB) % 0.45% '671' % Raiffeisen Schweiz Aa % 0.65% '493' % Swiss Re AA-/A % 0.91% '829' % Baloise Holding A % 0.76% '616' % Sika A % 0.82% '051' % Roche Kapitalmarkt AA/A % 0.64% '669' % ABB A/A % 0.89% '481' % Swissgrid AA (ZKB) % 0.87%

11 Obligationen Obligationen Kassenobligationen Schwyzer Kantonalbank mit Verrechnungssteuer Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 18'066' % Schwyzer Kantonalbank 2 Jahre AAA % 0.13% '572' % Schwyzer Kantonalbank 3 Jahre AAA % 0.25% '518' % Schwyzer Kantonalbank 4 Jahre AAA % 0.38% '518' % Schwyzer Kantonalbank 5 Jahre AAA % 0.38% '572' % Schwyzer Kantonalbank 6 Jahre AAA % 0.50% '353' % Schwyzer Kantonalbank 7 Jahre AAA % 0.63% '572' % Schwyzer Kantonalbank 8 Jahre AAA % 0.75% 7.74 Mindestzeichnung CHF 5' Keine physische Auslieferung für alle Kassenobligationen 11

12 Obligationen Staatsanleihen Schweizer Franken Ausland Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 2'222' % Ile de France AA % 0.21%

13 Obligationen Unternehmensanleihen Schweizer Franken Ausland Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 13'877' % BMW Finance A/A % 0.67% '796' % Nordea Bank AA-/Aa % 0.74% '893' % National Australia Bank AA-/Aa % 0.82% '383' % Australia & New Zealand Banking Group Aaa % 0.73% '872' % Canadian Imperial Bank of Commerce AAA/Aaa % 0.63% '528' % ANZ New Zealand Intl AA-/Aa % 0.86% '973' % CIF Euromortgage Aa % 1.21% '447' % Commonwealth Bank of Australia AA-/Aa % 1.02% '440' % Rabobank Nederland AA-/Aa % 1.15%

14 Obligationen Kollektive Anlagen Obligationen EUR Passive Fonds Unternehmensanleihen Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 1'582'841 ishares Euro Corporate Bond² ³ iboxx Euro Liq. Cor EUR % / Aktive Fonds Staatsanleihen Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 1'544'301 Swisscanto (LU) Bond Invest EUR B* Thesaurierend EUR % 92.14/87.23 Unternehmensanleihen Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 1'748'683 Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR A¹ Ausschüttend EUR % / * Kann im Fondssparplan eingesetzt werden ¹ Wird im Aufbauplan eingesetzt ² Wird im Anlageplan eingesetzt ³ Wird in den klassischen Mandaten eingesetzt 14

15 Obligationen Staatsanleihen Währung EUR Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 11'121' % Europäische Investitionsbank AAA/Aaa % 0.22% '820' % Dänemark AAA/Aaa % 0.20% 2.27 Minimum: 50'000 12'338' % Land Nordrhein-Westfalen AA-/Aa % 0.44% '761' % Republik Finnland AAA/Aaa % 0.30% '405' % European Financial Stability Facility AA+/Aa % 0.52%

16 Obligationen Unternehmensanleihen Währung EUR Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 14'676' % BMW Finance NV A/A % 0.55% '800' % Caisse d'amortissement de la Dette Sociale Aa % 0.28% 1.57 Stückelung: 50'000 10'753' % National Australia Bank AA-/Aa % 0.50% 1.58 Min.-Zeichnung: 50'000 14'788' % Caisse d'amortissement de la Dette Sociale Aa % 0.31% '018' % Rabobank Nederland AA-/Aa % 0.49% '212' % Compagnie de Financement Foncier AAA/Aaa % 0.47% '519' % Bank Nederlandse Gemeenten AAA/Aaa % 0.33% '522' % UBS AG, London Branch A/A % 0.83% '284' % Unilever A+/A % 0.50% '172' % Sanofi AA/A % 0.64% '945' % Danone A-/A % 0.81% '592' % Anheuser Busch InBev A/A % 0.84%

17 Obligationen Kollektive Anlagen Obligationen USD Passive Fonds Unternehmensanleihen Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 1'613'957 ishares USD Corporate Bond² ³ iboxx USD Liq. Cor USD % / Aktive Fonds Staatsanleihen Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 1'544'308 Swisscanto (LU) Bond Invest - Medium Term USD -B- Thesaurierend USD % / '544'297 Swisscanto (LU) Bond Invest - USD -B-* Thesaurierend USD % / '034'670 Schroder Int. Selection Fund Emerging Markets Debt A¹ ² ³ Thesaurierend USD % 27.40/25.32 Unternehmensanleihen Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 11'437'451 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H USD B¹ Thesaurierend USD % / * Kann im Fondssparplan eingesetzt werden ¹ Wird im Aufbauplan eingesetzt ² Wird im Anlageplan eingesetzt ³ Wird in den klassischen Mandaten eingesetzt 17

18 Obligationen Staatsanleihen Währung USD Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 13'194' % Österreich AA+/Aaa % 0.72%

19 Obligationen Unternehmensanleihen Währung USD Valor Zinssatz Schuldner Verfall Rating Kurs Rendite mod. Duration Informationen 11'761' % ANZ Banking Group AA-/Aa % 0.66% 1.25 Stückelung: 2'000 18'019' % Caisse d'amortissement de la Dette Sociale Aa % 0.53% 1.68 Min.-Zeichnung: 100'000 2'080' % Eurofima AA+/Aaa % 0.45% '121' % Nederlandse Waterschapsbank NV AAA/Aaa % 0.53% '265' % Kommunalbanken A/S AAA/Aaa % 0.50% 1.86 Min.-Zeichnung: 100'000 11'716' % Nederlandse Waterschapsbank NV AAA/Aaa % 0.65% '209' % Entwicklungsbank des Europarates AA+/Aaa % 0.71% '024' % VW Credit Inc A-/A % 1.29% '850' % Nestle Holdings Inc Aa % 1.29% '855' % Siemens Fin. NV A+/Aa % 1.65%

20 Aktien

21 Aktien Chartmonitor Swiss Market Index 10'000 9'000 8'000 7'000 6'000 5'000 4' S&P 500 1'600 1'400 1'200 1' Euro Stoxx 50 5'000 4'500 4'000 3'500 3'000 2'500 2'000 1' Nikkei '000 18'000 16'000 14'000 12'000 10'000 8'000 6'

22 Aktien Kollektive Anlagen Aktien Schweiz Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 2'541'749 Swisscanto (CH) SPI Index Fund -A-* ¹ ² ³ SPI CHF % /78.53 Aktive Fonds Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 277'960 Swisscanto (CH) Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland A* Ausschüttend CHF % / '958 Pictet Funds - Swiss Mid-Small Cap² ³ Ausschüttend CHF 3' % 3'659.52/2' '727'638 UBS Swiss High Dividend CHF Ausschüttend CHF % /87.53 Strukturierte Produkte Valor Name Laufzeit Kapitalschutz Währung Kurs Schuldner Rating 14'873'528 Swiss Domestic Basket II³ Open End - CHF Sarasin A 19'877'501 Multi Barrier Reversea Convertible auf ABBN/NESN/ROG bedingt CHF % Julius Bär A1 10'293'848 Produkt mit 95% Kapitalschutz und Cap auf den SMI % CHF Rabobank AA-/Aa2 19'330'352 Multi Barrier Reverse Convertible auf NESN/NOVN/ZURN bedingt CHF % Julius Bär A1 20'277'025 Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB/Holcim/Lonza bedingt CHF % Julius Bär A1 * Kann im Fondssparplan eingesetzt werden ¹ Wird im Aufbauplan eingesetzt ² Wird im Anlageplan eingesetzt ³ Wird in den klassischen Mandaten eingesetzt 22

23 Aktien Aktien Schweiz Einzeltitel Musterportfolio Valor Name Branche Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst KGV 2013(S) Div.-Rendite 2013(S) 1'222'171 ABB³ Elektrische Geräte & Komponenten CHF % 22.10/ % 1'064'593 Givaudan³ Chemie CHF 1' % 1'293.00/ % 3'886'335 Nestle³ Nahrungsmittel & Softdrinks CHF % 70.00/ % 1'200'526 Novartis³ Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte CHF % 73.75/ % 874'251 Swisscom³ Telekommunikation CHF % / % 1'225'515 The Swatch Group³ Uhren & Schmuck CHF % / % Weitere Empfehlungen Valor Name Branche Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst KGV 2013(S) Div.-Rendite 2013(S) 2'340'545 Dufry Detailhandel und Warenhäuser CHF % / % 1'179'595 Kaba Elektronik & Halbleiter CHF % / % 2'463'819 Schindler Maschinen und Apparate CHF % / % 3'838'891 Sulzer Maschinen und Apparate CHF % / % 1'103'746 Syngenta Chemie CHF % / % 2'489'948 UBS Banken und Kreditinstitute CHF % 18.02/ % 1'107'539 Zurich Insurance Group Versicherungen CHF % / % ³ Wird in den klassischen Mandaten eingesetzt 23

24 Aktien Kollektive Anlagen Aktien Europa Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 10'737'489 CS ETF on FTSE 100² ³ FTSE 100 GBP % 86.59/ '541'751 Swisscanto (CH) MSCI Europe Index Fund A* ¹ MSCI Europe EUR % 94.95/ '737'587 CS ETF MSCI EMU EUR² ³ MSCI EMU EUR % /52.91 Aktive Fonds Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 3'075'404 Allianz RCM Europe Small Cap -A- Ausschüttend EUR % / '279'000 Swisscanto (LU) Equity Fund Top Dividend Europe B* Thesaurierend EUR % / '484'814 Petercam Equities Europe Dividend Ausschüttend EUR % / Strukturierte Produkte Valor Name Laufzeit Kapitalschutz Währung Kurs Schuldner Rating 20'369'417 Barrier Reverse Convertible auf Danone/Sanofi/L'Oréal bedingt CHF 96.17% Bank Sarasin A 20'019'450 Barrier Reverse Convertible auf Bayer/Carrefour/Siemens bedingt CHF % ZKB AAA/Aaa * Kann im Fondssparplan eingesetzt werden ¹ Wird im Aufbauplan eingesetzt ² Wird im Anlageplan eingesetzt ³ Wird in den klassischen Mandaten eingesetzt 24

25 Aktien Aktien Europa Einzeltitel Musterportfolio Valor Name Branche Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst KGV 2013(S) Div.-Rendite 2013(S) 11'450'563 BASF³ Chemie EUR % 76.39/ % 1'124'244 Deutsche Post DHL³ Verkehr und Transport EUR % 20.77/ % 837'159 Diageo³ Tabak und alk. Getränke GBP % 21.15/ % 3'406'783 Reckitt Benckiser³ Diverse Konsumgüter GBP % 49.58/ % 699'381 Sanofi³ Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte EUR % 87.03/ % 524'773 Total³ Erdöl/-gas EUR % 42.00/ % Weitere Empfehlungen Valor Name Branche Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst KGV 2013(S) Div.-Rendite 2013(S) 3'333'424 Ahold Detailhandel und Warenhäuser EUR % 13.10/ % 486'352 Axa Versicherungen EUR % 15.88/ % 12'964'057 Glencore Xstrata Diverse Handelsfirmen GBP % 3.92/ % 13'421'328 K+S Chemie EUR % 41.50/ % 345'952 SAP Internet-Software & -Dienstleistungen EUR % 65.00/ % 1'098'758 Veolia Environnement Energie- und Wasserversorgung EUR % 11.10/ % 2'582'928 Vodafone Group Telekommunikation GBP % 2.01/ % ³ Wird in den klassischen Mandaten eingesetzt 25

26 Aktien Kollektive Anlagen Aktien Amerika Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 1'255'430 Pictet-USA Index-P USD¹ S&P 500 USD % / '396'252 ishares S&P 500 Index² ³ S&P 500 USD % 16.81/ '541'753 Swisscanto (CH) MSCI USA Index Fund -A-* MSCI USA USD % / '737'503 CS ETF (IE) on MSCI Canada³ MSCI Canada CAD % / Aktive Fonds Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 122'382 Swisscanto (CH) Equity Fund Gold* Ausschüttend USD % 1'230.49/ '164'383 Parvest Equity US Small Cap² ³ Thesaurierend USD % / Strukturierte Produkte Valor Name Laufzeit Kapitalschutz Währung Kurs Schuldner Rating 1'462'937 Amex Gold Bugs Indexzertifikat³ Open End - USD RBS A/A3 11'939'755 UBS ETT on S&P 500 Information Technology TR Index³ Open End - USD UBS A/A2 * Kann im Fondssparplan eingesetzt werden ¹ Wird im Aufbauplan eingesetzt ² Wird im Anlageplan eingesetzt ³ Wird in den klassischen Mandaten eingesetzt 26

27 Aktien Aktien Amerika Einzeltitel Musterportfolio Valor Name Branche Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst KGV 2013(S) Div.-Rendite 2013(S) 687'999 Fortis Inc Energie- und Wasserversorgung CAD % 35.15/ % 27

28 Aktien Kollektive Anlagen Aktien Asien/Emerging Markets Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 12'534'159 HSBC MSCI China ETF MSCI China Index USD % 6.66/5.18 4'878'176 ComStage ETF MSCI Pacific TRN² ³ MSCI Pacific Index USD % 49.63/ '812'169 Pictet-Emerging Markets Index-P USD¹ MSCI EMMA USD % / '553'407 CS ETF on MSCI Emerging Markets² ³ MSCI EMMA USD % /90.82 Aktive Fonds Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 466'126 Swisscanto (CH) Equity Fund Emerging Markets A* Ausschüttend USD % / '247 Swisscanto (CH) Equity Fund Asia -A-* ¹ Ausschüttend USD % 92.52/ '974'141 Gartmore Latin American Fund -A- Thesaurierend USD % 16.80/13.95 Für die Region Asien/Pazifik sind vorzugsweise Kollektivanlagen zu wählen, da das Einzeltitelrisiko aufgrund der fehlenden Nähe zu diesen Märkten nicht abschätzbar ist. * Kann im Fondssparplan eingesetzt werden ¹ Wird im Aufbauplan eingesetzt ² Wird im Anlageplan eingesetzt ³ Wird in den klassischen Mandaten eingesetzt 28

29 Aktien Kollektive Anlagen Aktien Global* Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 11'551'464 Swisscanto (CH) MSCI World ex Switzerland Index Fund A* MSCI World ex CH USD % / '308'773 ishares MSCI World MSCI World USD % 32.68/24.34 Aktive Fonds Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 12'041'875 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-50 B* Thesaurierend CHF % / '544'234 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Balanced B* Thesaurierend CHF % / '092'984 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Growth B* Thesaurierend CHF % / '092'986 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Equity B* Thesaurierend CHF % / '080'742 Tweedy Browne Value Fund - Global High Dividend Thesaurierend EUR % 11.53/9.72 1'289'514 Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Green Invest Balanced -A- Ausschüttend CHF % / '544'238 Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Green Invest Balanced -B-* Thesaurierend CHF % / '544'239 Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Green Invest Equity -A- Ausschüttend EUR % / '289'516 Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Green Invest Equity -B- Thesaurierend EUR % / '430 Swisscanto (CH) Equity Fund - Green Invest -A- Ausschüttend CHF % 97.37/ '785'829 Swisscanto (LU) Equity Fund - Climate Invest -B-* Thesaurierend EUR % 63.19/ '118'716 Swisscanto (LU) Equity Fund - Water Invest -B-* Thesaurierend EUR % /95.85 Strukturierte Produkte Valor Name Laufzeit Kapitalschutz Währung Kurs Schuldner Rating 21'038'376 Callable-Barrier Reverse Convertible SMI, Euro Stoxx 50, S&P bedingt CHF 98.49% CS A1/A+ 18'044'689 Multi Reverse Convertible auf SMI, Euro Stoxx 50, S&P bedingt CHF 99.05% Rabobank AA-/Aa2 *Die SZKB führt in ihren Musterportfolios keine Anlagekategorie "Aktien Global" * Kann im Fondssparplan eingesetzt werden 29

30 Immobilien

31 Immobilien Kollektive Anlagen Immobilien Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 10'599'440 UBS SXI Real Estate Funds² ³ SXI Real Estate CHF % 54.30/49.10 Aktive Fonds Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 14'478'213 Swisscanto (CH) Selection Fund Swiss Real Estate Securities -B-* ¹ Thesaurierend CHF % /96.72 * Kann im Fondssparplan eingesetzt werden ¹ Wird im Aufbauplan eingesetzt ² Wird im Anlageplan eingesetzt ³ Wird in den klassischen Mandaten eingesetzt 31

32 Alternative Anlagen

33 Alternative Anlagen Kollektive Anlagen Alternative Anlagen Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 11'620'778 UBS ETF HFRX Global Hedge Fund CHF A² ³ HFRX Index CHF % 95.02/ '670'378 Credit Suisse Solutions (Lux) SICAV AllHedge Index¹ DJ CS AllHedge CHF % 86.48/79.05 * Kann im Fondssparplan eingesetzt werden ¹ Wird im Aufbauplan eingesetzt ² Wird im Anlageplan eingesetzt ³ Wird in den klassischen Mandaten eingesetzt 33

34 Rohstoffe

35 Rohstoffe Kollektive Anlagen Rohstoffe Passive Fonds Valor Fondsname Risiko Index Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 11'926'045 UBS-ETF DJ UBS Commodity USD A² ³ DJ UBS Commodity USD % 91.14/ '485'101 Pictet (CH) Precious Metal Funds Physical Gold - CHF¹ 12.5 KG Gold CHF % / '910'159 ZKB Gold ETF Klasse -A- CHF 100 Gramm Gold CHF % / '602'712 UBS-IS Gold ETF CHF hedged A² ³ Unze Gold USD CHF % / '910'160 ZKB Gold ETF Klasse -H- CHF hedged 100 Gramm Gold CHF % / '313'597 ZKB Silber ETF Klasse -A- CHF 3 KG Silber CHF % /65.50 Aktive Fonds Valor Fondsname Risiko Ausschüttung Währung Kurs YTD 52W Höchst/Tiefst 2'695'270 Sarasin Commodity - Diversified (USD)¹ ² ³ Ausschüttend USD % / '378'909 Sarasin Commodity - Diversified (CHF) Ausschüttend CHF % 92.41/ '725'306 Sarasin Commodity - Diversified (EUR) Ausschüttend EUR % 72.71/ '889'653 Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund -A-* Ausschüttend CHF % 89.79/73.46 Strukturierte Produkte Valor Name Laufzeit Kapitalschutz Währung Kurs Schuldner Rating 13'636'382 Barrier Reverse Convertible auf Gold/Platinum/Silber bedingt CHF 99.82% Clariden Leu A+/A1 * Kann im Fondssparplan eingesetzt werden ¹ Wird im Aufbauplan eingesetzt ² Wird im Anlageplan eingesetzt ³ Wird in den klassischen Mandaten eingesetzt 35

36 Anhang

37 Mutationen Anlageempfehlungen Neuaufnahmen Anlageempfehlungen (die letzten 25 Neuaufnahmen) Valor Name Anlagekategorie Aufnahmedatum Information 20'369'417 Barrier Reverse Convertible auf Danone/Sanofi/L'Oréal Aktien '164'383 Parvest Equity US Small Cap Aktien Zusammenlegung mit Valor 1'205'989 2'489'948 UBS Aktien '964'057 Glencore Xstrata Aktien '041'875 Swisscanto (LU) Portfolio Fund Dynamic 0-50 B Aktien '277'025 Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB/Holcim/Lonza Aktien '038'376 Callable-Barrier Reverse Convertible SMI, Euro Stoxx 50, S&P 500 Aktien '673'661 Swisscanto (Lux) SICAV II Bond Absolute Return CHF B Obligationen '748'683 Swisscanto (CH) Bond Fund Corporate EUR A Obligationen '437'451 Swisscanto (LU) Bond Invest Global Corporate H USD B Obligationen '255'430 Pictet-USA Index-P USD Aktien '812'169 Pictet-Emerging Markets Index-P USD Aktien '737'489 CS ETF on FTSE 100 Aktien '019'450 Barrier Reverse Convertible auf Bayer/Carrefour/Siemens Aktien '878'176 ComStage ETF MSCI Pacific TRN Aktien '620'778 UBS ETF HFRX Global Hedge Fund CHF A Alternative Anlagen '926'045 UBS-ETF DJ UBS Commodity USD A Rohstoffe '534'159 HSBC MSCI China ETF Aktien '877'501 Multi Barrier Reversea Convertible auf ABBN/NESN/ROG Aktien '044'689 Multi Reverse Convertible auf SMI, Euro Stoxx 50, S&P 500 Aktien '333'424 Ahold Aktien '406'783 Reckitt Benckiser Aktien '974'141 Gartmore Latin American Fund -A- Aktien USD neu Haupttranche 19'330'352 Multi Barrier Reverse Convertible auf NESN/NOVN/ZURN Aktien '478'213 Swisscanto (CH) Selection Fund Swiss Real Estate Securities -B- Immobilien

38 Mutationen Anlageempfehlungen Absetzungen Anlageempfehlungen (die letzten 25 Absetzungen) Valor Name Anlagekategorie Absetzungsdatum Information 2'387'378 Robeco Lux-o-Rente CHF Obligationen '803'883 ishares Barclays Capital Euro Government Bond 3-5 Obligationen '304 Robeco Lux-o-Rente EUR Obligationen '585'461 ishares Barclays Capital USD Treasury Bond 1-3 Obligationen '387'370 Robeco Lux-o-Rente USD Obligationen '602'915 Lyxor ETF MSCI World Informationstechnologie Aktien '603'090 Lyxor ETF MSCI World Energie Aktien '603'105 Lyxor ETF MSCI World zyklische Konsumgüter Aktien '205'289 BNP Paribas Equity USA Small Cap Aktien Zusammenlegung mit Valor 1'105'246 10'122'695 Produkt mit Kapitalschutz & Coupons auf den 3M CHF Libor Obligationen '213'853 Credit Suisse Group Aktien '386'215 Xstrata Aktien Zusammenschluss mit Glencore 2'700'759 ZKB Bond Vision Fonds - CHF -A- Obligationen '149'939 Multi Reverse Convertible auf ADEN/HOLN/SGSN Aktien '544'319 Swisscanto (LU) Bond Invest - Medium Term EUR -B- Obligationen '257 Swisscanto (CH) Euroland -A- Aktien '667'418 SF Property Securities Fund CH Immobilien '149'857 Multi Reverse Convertible auf BASF/DTE/SIE Aktien '637 GAM Star Asia Pacific Eq USD Aktien '743 Allianz PIMCO Euro Rentenfonds Obligationen Benchmarkannäherung 12'035'929 Multi Reverse Convertible auf NOVN, SCMN, ZFS Aktien '752'880 Barrier Reverse Convertible auf EuroStoxx 50/SMI/S&P 500 Aktien '525 British American Tobacco Aktien '974'137 Gartmore Latin American Fund -A- Aktien USD neu Haupttranche 11'730'015 Adidas AG Aktien

39 Obligationen Gewichtungsschema / Schuldnerrating Es sollen nur Obligationen im "Investment Grade" Bereich (AAA-BBB) nach den Klassifikationen einer anerkannten Rating Agentur (z.b. Standard & Poors, Moody's) oder einer Bank, die Ratings gewährt (z.b. ZKB) gekauft werden. Wir empfehlen, folgende Grenzen nicht zu überschreiten: AAA bis AA- (inkl. Wandelanleihen) maximal 7.5% des Gesamtvermögens A+ bis BBB (inkl. Wandelanleihen) maximal 5.0% des Gesamtvermögens Obige Grenzen beziehen sich auf das Gesamtengagement einer Firma, nicht nur auf eine einzelne Obligation. Tiefere Bonitäten würden wir nicht berücksichtigen. Die Gewichtung aller Obligationen-Einzeltitel mit einem Rating von BBB darf 35% der für Obligationen CHF bzw. der für Obligationen Fremdwährungen vorgesehene Quote nicht überschreiten. Gewichtungsschema kollektive Anlagen Auch bei guten kollektiven Anlagen (Fonds, Zertifikate, strukturierte Produkte) würden wir - wann immer möglich - das Managerrisiko diversifizieren. Sämtliche Fondsempfehlungen sind in jedem Fall im Gesamtportfoliokontext des Kunden zu betrachten. Schuldner Rating Mit S&P (Standard & Poor's) und Moody's gibt es zwei Weltmarktführer mit Ratingeinschätzungen von Emittenten auf dem Geld- und Kapitalmarkt. Von beiden Agenturen werden die Ratings von AAA bis BBB als "Investment Grade" eingestuft. S&P AAA Moody's Aaa ausgezeichnet: aussergewöhnlich gute Bonität, beste Qualität, praktisch kein Ausfallrisiko AA Aa sehr gut: sehr gute Bonität und hohe Zahlungswahrscheinlichkeit, geringes Ausfallrisiko A A gut: angemessene Deckung von Zinsen und Tilgung BBB Baa befriedigend: angemessene Deckung von Zinsen und Tilgung, jedoch mangelnder Schutz gegen wirtschaftliche Veränderung 39

40 Obligationen Definition Duration Bei der Duration handelt es sich um eine künstlich berechnete Restlaufzeit einer Obligation. Im Falle einer couponslosen Obligation entspricht die Duration genau der Restlaufzeit. Sobald jedoch während der Laufzeit der Obligation Zinsen ausbezahlt werden, verkürzt sich die Duration. Man könnte deshalb die Duration auch als eine um Zinszahlungen korrigierte Restlaufzeit bezeichnen. Restlaufzeit minus Einfluss der Zinszahlungen = Duration Sinn und Zweck der Duration Die "modified Duration" (Duration dividiert durch 1 + Verfallrendite) zeigt an, wie sehr eine Obligation dem Zinssatzrisiko ausgesetzt ist. modified Duration x (Veränderung des Marktzinssatzes) x -1 = Veränderung des Obligationenkurses in Prozent Beispiel Der Marktzinssatz steigt von 5.0% auf 5.5% modified Duration: 8 Jahre -8 x 0.5 = -4.0% Die Obligation verliert ca. 4.0% des aktuellen Kurswertes. (Parallelverschiebung, ohne Konvexität) Eine andere Betrachtungsweise sieht in der Duration eine Art durchschnittliche Anlagedauer des in eine Obligation investierten Kapitals. Jeder vorzeitige Geldrückfluss vermindert die durchschnittliche Anlagedauer. Rechnerisch kann man Zinszahlungen wie eine Teilrückzahlung behandeln. Duration die Auszahlungen sind im Gleichgewicht 40

41 Fonds Definition Risikoeinstufungen Fonds Das Hauptkriterium für die Zuteilung ist die annualisierte absolute Standardabweichung des Fonds in Schweizer Franken. Die annualisierte Volatilität der letzten 7 Jahre wird dabei als Basisprognose für die kommenden 12 Monate verwendet (falls die 7-jährige Historie nicht vorhanden ist, wird die 5- oder 3-jährige genommen). Die Skala reicht von 0 bis 7: Risikograd 0 Volatilität in % 0 bis 1 Risiko fast risikolos 1 1 bis 4 geringes Risiko 2 4 bis 8 moderates Risiko 3 8 bis 14 mittleres Risiko 4 14 bis 22 erhebliches Risiko 5 22 bis 32 hohes Risiko 6 32 bis 45 sehr hohes Risiko 7 45 bis 80 ausserordentlich hohes Risiko Die hier beschriebene Risikoeinstufung bezieht sich lediglich auf den Risikograd (Schwankungsbreite) der Produkte und steht in keinem Zusammenhang mit dem Risikoprofil des Kunden. Sämtliche Fondsempfehlungen sind in jedem Fall im Gesamtportfoliokontext des Kunden zu betrachten. 41

42 Glossar Glossar Historische Volatilität Als historische Volatilität wird das Kursschwankungsrisiko bezeichnet, welches aus Zeitreihen historischer Wertänderungen errechnet wird. KGV Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, P/E-Ratio) ist eine Kennzahl zur Beurteilung von Aktien. Hierbei wird der Kurs der Aktie in Relation zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie gesetzt. Bei einem relativ niedrigen KGV wird eine Aktie als günstig bewertet angesehen, bei einem relativ hohen KGV als überbewertet. YTD Veränderung in Prozent seit Jahresbeginn (Year-To-Date). Quelle: Bloomberg, Telekurs; Kursdaten: Die Kursdaten basieren auf den zuletzt bezahlten Kursen vom Diese Publikation wurde einzig zu Informationszwecken erstellt und ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung seitens oder im Auftrag der Schwyzer Kantonalbank zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder ähnlichen Anlageinstrumenten oder zur Teilnahme an einer spezifischen Handelsstrategie in irgendeiner Rechtsordnung. Die Informationen in dieser Publikation stammen aus oder basieren auf Quellen, welche die Schwyzer Kantonalbank als zuverlässig erachtet, indes kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden. Die Publikation enthält keine Empfehlungen rechtlicher Natur oder hinsichtlich Investitionen, Rechnungslegung oder Steuern. Sie stellt auch in keiner Art und Weise eine auf die persönlichen Umstände des Anlegers zugeschnittene oder für diesen angemessene Investition oder Strategie oder eine andere an einen bestimmten Anleger gerichtete Empfehlung dar. In der Publikation gegebenenfalls gemachte Verweise auf frühere Entwicklungen stellen keine Indikationen dar für laufende oder zukünftige Entwicklungen und Ereignisse.