wer anders denkt, besser sein.

Transkript

1 P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH Elisabeth-Selbert-Straße Langenfeld Tel.: / Fax: / info@prometheus.de Nur wer anders denkt, kann besser sein

2 DAS WESENTLICHE IM BLICK. Jede Suche hat einen Startpunkt. Für uns war es die Frage nach einer verlässlichen Orientierungshilfe im Vermögensmanagement. An dieser Stelle entstand unser Entschluss, bisher geltende Ansichten zu hinterfragen und neu zu überdenken immer mit Blick auf unsere langjährige Erfahrung in der Vermögensberatung anspruchsvoller Privatkunden. So kristallisierte sich im Jahr 2006 das Leitmotiv unserer täglichen Arbeit heraus: Nur wer anders denkt, kann besser sein. Im Ergebnis führte unsere Analyse weg von Komplexität hin zu einfachen und klaren Lösungen. Zielführend, direkt, geradeaus. 2 Entscheidungen auf Basis subjektiver Erwartungen sind reine Spekulation und gleichen einem Glücksspiel. Daher sind pure Fakten die Eckpfeiler unserer innovativen Investmentkonzepte, die eines nie aus den Augen verlieren: die Bedürfnisse unserer Kunden. Daraus leitet sich unsere logische und transparente Anlagephilosophie ab. Und mündet in wenigen, dafür fokussierten Investmentbausteinen mit Weitblick. So treten wir als P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH an, das scheinbar undurchsichtige Dunkel des Kapitalmarktes zu erhellen und bieten innovative Anlagelösungen für nachhaltig erfolgreiches Vermögensmanagement. Unsere Investoren wissen das zu schätzen. N u r w e r a n d e r s d e n k t, k a nn b e s s e r s e i n. PROMETHEUS

3 WEGBEREITER AUS ERFAHRUNG. André Kunze Jahrgang 1969 Marc Pasdag Jahrgang 1974 Mit unserer langjährigen Investmenterfahrung behalten wir das Wesentliche stets fest im Blick: die Bedürfnisse unserer anspruchsvollen Kunden und die täglichen Herausforderungen der internationalen Kapitalmärkte. Durch unsere punktgenaue Analyse des Marktgeschehens finden wir für unsere Kunden den individuell richtigen Anlageweg und erreichen mit der aus Erfahrung gewachsenen Überzeugung und Entschlossenheit die Ziele unserer Kunden. Leidenschaft für die tägliche Herausforderung, ein Höchstmaß an Verantwortungsbewusstsein und eine enge, persönliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden sind dabei unsere ständigen Wegbegleiter. Diplom-Bankbetriebswirt mit 19 Jahren. Kapitalmarkterfahrung als Investmentspezialist. Zunächst über 11 Jahre als Vermögensberater und Teamleiter im gehobenen Privatkundengeschäft für die Dresdner Bank tätig. Danach mehr als 3 Jahre Niederlassungsleiter bei einem Gemeinschaftsunternehmen der Bankhaus Lampe KG und der Banque de S.A.. Jasmin Nezirevic Jahrgang 1971 Masterconsultant in Finance mit 20 Jahren Berufserfahrung in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Zunächst als selbständiger Vermögensberater tätig, danach als Anlageberater bei der SJB FondsSkyline ohg folgte der Wechsel als Mitgesellschafter und Geschäftsführer zur P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH. Über 16 Jahre Erfahrung in der Vermögensberatung und Vermögensverwaltung. Über 4 Jahre als selbständiger Vermögensberater tätig, danach als Anlageberater bei der SJB FondsSkyline ohg Im Anschluss daran in gleicher Funktion bei der Fund-Market Deutschland GmbH, einem Tochterunternehmen der Bankhaus Lampe KG und der Banque de S.A.. Volker Stache Jahrgang 1973 Diplom-Bankbetriebswirt, Certified Financial Planner (cfp), 16 Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden. Arbeitete vor der Gründung der Prometheus Vermögensmanagement GmbH im Jahre Jahre für die Dresdner Bank. Seit August 2006 zudem geschäftsführender Gesellschafter der P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH. Wir wollen Wegbereiter sein für fokussierte Investmentlösungen, die den hohen Anforderungen der Anleger und den Widrigkeiten des Marktes gerecht werden. André Kunze Kenntnis, Kompetenz und Weitsicht unsere Bausteine auf dem Weg zu erfolgreichen Investmentlösungen. Jasmin Nezirevic Breit diversifiziert und individuell investiert unser Ziel sind richtungsweisende Anlagelösungen mit langfristig ausgezeichneten Renditechancen und kalkulierbarem Risiko. Marc Pasdag Wir beleuchten nur die reinen Fakten Spekulation und Interpretation führen Anleger in eine Sackgasse. Volker Stache 4 Nur wer anders denkt, kann besser sein. 5

4 URSPRUNG UND PERSPEKTIVE. INVESTMENTS AUS LEIDENSCHAFT. Anfang 2005 nimmt die Geschichte ihren Lauf: Mit Gründung der Prometheus Vermögensmanagement GmbH fokussierten wir uns zunächst ausschließlich auf die persönliche Beratung und Betreuung anspruchsvoller, vermögender Privatkunden. Dabei zeichnet sich für uns schnell ab, dass der Kapitalmarkt nicht die Produkte bietet, die wir zur weiteren Optimierung unserer Vermögenskonzepte und zur Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden benötigen. So wird aktives Risikomanagement zwar in sämtlichen Investmentbroschüren stets ausführlich beschrieben, findet aber im Ergebnis bei den meisten Produktanbietern nur unzureichend statt. Vor diesem Umfeld entsteht Mitte 2006 die auf die Entwicklung innovativer Anlagestrategien fokussierte P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH als Ergänzung zum Kerngeschäft der Prometheus Vermögensmanagement GmbH. Die von uns ursprünglich nur für unsere Privatkunden entwickelten und vorgesehenen Fondskonzepte stoßen aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Ergebnisse mittlerweile auch außerhalb unseres Unternehmensverbunds auf zunehmendes Interesse. Daher zählen wir neben zahlreichen vermögenden Privatkunden auch institutionelle Investoren, Vermögensverwalter sowie andere Finanzdienstleistungsunternehmen zu unseren Klienten und halten dabei stets am Ziel fest: Transparenz und Verantwortung gegenüber unseren Kunden, Anpassungsfähigkeit und Disziplin gegenüber den Märkten. Wir verstehen uns als innovativer, nur unseren Kunden verpflichteter Vermögensmanager. Persönliche Kundenverantwortung steht für uns dabei an oberster Stelle und ist absolute Chefsache. Denn um die Abwicklung aller Projekte kümmern wir uns als geschäftsführende Gesellschafter höchstpersönlich. Dabei bringen unsere Köpfe vereint mehr als 7 Jahrzehnte Investmenterfahrung und Begeisterung für intelligente Anlagelösungen ein. Investoren setzen so auf unsere langjährige Expertise und unseren persönlichen Einsatz. Darüber hinaus legen wir auf drei Aspekte ganz besonderen Wert: Leidenschaft, Disziplin und Flexibilität. Als schlank aufgestellter Asset Manager bringen wir die Vorteile einer Fondsboutique mit, nicht aber die Nachteile. Da sich die Geschäftsführung des Unternehmens auf vier Köpfe stützt, gibt es für unsere Anleger kein Einzelpersonenrisiko. Schnelligkeit, flache Hierarchien, persönliches Engagement, Kreativität, Herzblut hingegen schon alles Vorteile, auf die unsere Kunden jederzeit zählen können. Vom Erfolg unserer Investmentstrategien sind wir uneingeschränkt überzeugt. Daher sind wir als geschäftsführende Gesellschafter mit dem weit überwiegenden Teil unseres eigenen liquiden Vermögens in die Prometheus-Fonds investiert. Zusätzliche Stabilität bietet das Seed Capital, das die seit vielen Jahren von uns persönlich betreuten, vermögenden Privatkunden in unsere Fondskonzepte investiert haben. Der Schulterschluss zwischen Markterfordernissen und Kundenbedürfnissen ist unsere Basis für optimiertes Vermögens- und Risikomanagement und steht daher im Fokus unseres vierköpfigen Managementteams. Tag für Tag. Januar 2005 Unternehmensgründung der Prometheus Vermögensmanagement GmbH durch André Kunze, Marc Pasdag, Volker Stache August 2006 Unternehmensgründung der P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH September 2006 Auflegung des Global Trendrunner September 2007 Jasmin Nezirevic tritt dem Unternehmen bei Dezember 2007 Auflegung des Global Trendwalker und des Trends März 2008 Auflegung des Prometheus AI Alternative Stars September 2009 Das Fondsvolumen der eigenen Fonds überschreitet 100 Mio. Euro Oktober 2009 Höchstbewertungen bei Morningstar und Lipper für den Global Trendrunner NOVEMber 2009 Dachfonds-Award vom Geldmagazin Österreich für den Global Trendrunner NOVember 2010 Dachfonds-Award vom Geldmagazin Österreich für den Global Trendwalker JANUAR 2011 JANUAR 2011 den Fund Award 2011 der Zeitschrift uro für den Prometheus Fund Award 2011 Global der Turnaround Trends Trends und Zeitschrift den Prometheus uro für AI Alternative Stars den Deutscher Fondspreis von Höchstwertungen Fonds professionell für bei den Morningstar Trends und den Trends und Lipper für Prometheus AI den Höchstwertungen Alternative Stars bei Morningstar und Lipper für den Trends Deutscher Fondspreis von Fonds und den Trends und der Global Trendwalker professionell für Global Trendwalker MÄRZ 2011 Österreichischer Fondspreis von Die Presse und Fonds profesionell für den Trends April 2011 Auflegung des Eqcelerator Nur wer anders denkt, kann besser sein. 7

5 WIR FINDEN FÜR UNSERE ANLEGER DEN RICHTIGEN WEG. Der Finanzmarkt bietet keine Aussichtsplattform, von der aus man alles überblicken kann. Ohne einen zuverlässigen Wegweiser steigt für Investoren daher die Gefahr, falsch abzubiegen und die Orientierung zu verlieren. Unser Ansatz ist es, Anlegern an dieser Stelle mit einfachen, aber wirksamen Mitteln zu helfen. Wie ein Kompass, der mit nur einer Nadel alle Himmelsrichtungen im Blick behält, um sich jederzeit schnell wieder zu orientieren. Nach diesem Prinzip arbeiten wir. Denn hier verbirgt sich der Schlüssel zu Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Drei wesentliche Vorgaben erreichen genau das: Regelgebundenheit, Prognosefreiheit und Objektivität. Damit entdecken wir die entscheidenden Hinweise. Wir schließen subjektive Einfl ussgrößen wie individuelle Erwartungen und Interpretationen als Risikofaktoren im Anlageprozess aus und bringen Orientierung in das Wirrwarr der Marktgeschehnisse. Stets das Ziel im Blick entsteht auf diese Art eine klare und direkte Marschroute hin zu erfolgreichen Investmentprodukten. Kern unserer Anlagephilosophie ist es, Anlegern in wenigen, sich ergänzenden Fondsbausteinen die zahlreichen, aber unüberschaubaren Chancen der Kapitalmärkte einfach zugänglich zu machen. Diszipliniertes und verantwortungsbewusstes Risikomanagement sowie ein höchstmögliches Maß an Transparenz stehen hierbei ebenso im Vordergrund wie breite Diversifi zierung und individuelle Flexibilität. aktienfonds: global turnaround trends aktienfonds: eqcelerator aktienfonds: global trendrunner rentenfonds: global trendwalker absolute return-fonds: Prometheus ai alternative stars 8 Nur wer anders denkt, kann besser sein. 9

6 RENTENFONDS: PROMETHEUS GLOBAL TRENDWALKER AKTIENFONDS: PROMETHEUS GLOBAL TURNAROUND TRENDS Eine ideale Investmentlösung für sicherheitsbewusste Anleger bietet der Global Trendwalker. Der rentenorientierte Dachfonds investiert ausschließlich in die internationalen Geld-, Renten- und Devisenmärkte und greift auf zwei vollkommen eigenständige strategische Ansätze zurück: Ein ausschließlich regelbasierter Ansatz im Rahmen des Trendportfolios und ein Multi-Manager-Ansatz im Rahmen des Basisportfolios. Das Basisportfolio erfüllt hierbei die Aufgabe als solides Fundament des Global Trendwalker und investiert nach dem Best of -Prinzip breit diversifiziert in eine Auswahl der erfolgreichsten Rentenund Währungsmanager. Das Trendportfolio gilt als der Rendite- Motor des Fonds und verfolgt das Ziel, an den globalen Zins- und Währungsmärkten aussichtsreiche und nachhaltige Trends aufzuspüren. Die Investitionsentscheidungen trifft hierbei rein regelbasiert und damit frei von subjektiven Einflussfaktoren das von Prometheus entwickelte Trendwalker- Handelssystem. Ziel des Global Trendwalker ist es, unter Ertrags- und Risikogesichtspunkten mittelfristig einen signifikanten Mehrwert gegenüber fundamental gemanagten Rentenfonds zu erreichen. Es wird angestrebt, die Wertschwankungen des Fonds auf das Niveau der als sehr sicher geltenden deutschen Staatsanleihen zu begrenzen und damit den Ansprüchen konservativer Anleger nach einem hohen Maß an Sicherheit gerecht zu werden. Fondsname Global Trendwalker A0M8DW / LU Asset Management GmbH bis zu 3% 0,70% p.a. 0,30% p.a. Erfolgshonorar bis zu 15% des Mehrertrages gegenüber REX P. Mindererträge sind aufzuholen. Basierend auf der langfristig erfolgreichsten Aktienstrategie setzt der Prometheus Trends ausschließlich auf antizyklische Aktientrends. Dabei wird nur in Aktienmärkte investiert, die aktuell nicht im Anlegerfokus liegen und kürzlich einer globalen, regionalen oder branchenspezifischen Krise unterworfen waren und sich stark unterdurchschnittlich entwickelt haben oder deutliche Verluste erleiden mussten. Der Erfolgsfaktor für strikt antizyklisches Vorgehen ist die entwaffnende Logik der Arithmetik. Hat ein Aktienmarkt z.b. 80% verloren, so ergibt sich allein aus einer Erholung des Marktes auf sein Ursprungsniveau ein Aufholpotential von 400%. Ziel ist es also, gezielt unterbewertete Aktienmärkte weltweit zu identifizieren, um sodann von der überdurchschnittlichen Erholung dieser Marktsegmente zu profitieren. Doch Anleger stehen hier vor einem Dilemma. Woher den Mut nehmen, in Märkte zu investieren, die zuletzt nur gefallen sind und über die nur negative Schlagzeilen zu lesen sind? Ein disziplinierter, von Ängsten und subjektiven Einflüssen befreiter Anlageprozess ist also unerlässlich. Daher erfolgt das Management des Fonds ausschließlich auf Basis des rein technisch-mathematischen Turnaround Trends-Handelssystems. Dieses agiert nach fest definierten Regeln und steuert sowohl die Auswahl der Märkte als auch die Aktienquote. Die flexible Steuerung der Aktienquote gewährleistet hierbei, dass Schnäppchenmärkte nur dann in den Fonds aufgenommen werden, wenn sich eine Trendwende nachhaltig abzeichnet. Dass große Chancen nicht immer mit hohen Risiken einhergehen müssen, beweist die Fondshistorie bisher eindrucksvoll. Fondsname Trends A0M8DV / LU Asset Management GmbH bis zu 5% 0,90% p.a. 0,60% p.a. Erfolgshonorar bis zu 15% des Mehrertrages gegenüber MSCI World TR. Mindererträge sind aufzuholen. Erstausgabe- 100 netto preis am Erstausgabe- 100 netto preis am Nur wer anders denkt, kann besser sein. 1 1

7 AKTIENFONDS: PROMETHEUS GLOBAL TRENDRUNNER AKTIENFONDS: PROMETHEUS EQCELERATOR Der aktienorientierte Global Trendrunner zeichnet sich insbesondere durch sein systematisches, proaktives Risikomanagement aus. Die Aktienquote wird je nach Marktsituation flexibel zwischen 0 und 100% gesteuert. Vorrangiges Ziel des Fonds ist es, Kursgewinne an den Aktienmärkten möglichst vollumfänglich auszuschöpfen und Kursverluste durch die aktive Steuerung der Aktienquote gegenüber herkömmlich gemanagten Aktienfonds deutlich zu reduzieren. Umgesetzt wird die Strategie auf Basis eines rein regelbasierten und damit objektiven und nachvollziehbaren Handelsansatzes. Das dem Fonds zugrunde liegende Trendrunner-Handelssystem setzt hierbei nach streng systematischen Kriterien auf genau die Trends, die am schnellsten durchstarten und über das höchste Momentum verfügen. Täglich werden in diesem Zusammenhang über 120 internationale Marktsegmente beobachtet und analysiert, damit notwendige Portfolioanpassungen stets zeitnah umgesetzt werden können. Das Handelssystem überprüft hierbei anhand eines Indikatorenmodells für jeden einzelnen Markt, ob die Kriterien für eine Investition erfüllt sind. Dabei werden diverse von einander unabhängige Indikatoren in den Bereichen Trenderkennung, Momentum und Marktsentiment analysiert. Im Rahmen eines Scoring-Modells werden diese Indikatoren sodann gesamtheitlich bewertet. Abschließend ergeben sich hieraus für jedes einzelne Marktsegment Kauf-, Halte- oder Verkaufsignale. Fondsname Global Trendrunner A0KEBB / LU Asset Management GmbH bis zu 5% 0,90% p.a. 0,60% p.a. Erfolgshonorar bis zu 15% des Mehrertrages gegenüber MSCI World TR. Mindererträge sind aufzuholen. Erstausgabe- 10 netto preis am Der Eqcelerator investiert nach einem streng regelbasierten Investmentansatz in ein konzentriertes Portfolio aus lediglich internationalen Aktieneinzelwerten. Grundidee und Erfolgsrezept des Fonds ist es, die Spuren, die institutionelle Investoren an den Aktienmärkten hinterlassen, zu beobachten. Dies erfolgt, indem die marktbreiten Aktienindizes sowie die für das Fondsportfolio in Frage kommenden Aktien fortlaufend auf überdurchschnittlich hohe Börsenumsätze überwacht und analysiert werden. Bei steigenden Börsenkursen deuten diese auf hohe Nachfrage, bei fallenden Kursen hingegen auf Abgabedruck hin. Die Börsenumsätze liefern somit nicht nur entscheidende Informationen für die Auswahl der aussichtsreichsten Titel, sondern ebenso für das Timing und die Höhe der Aktieninvestitionsquote im Fonds. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis einer quantitativen Bewertungsmatrix, bei der neben der Auswertung der Börsenumsätze sowohl fundamentale Gesichtspunkte als auch ausgewählte technische Indikatoren im Vordergrund stehen. So werden aus dem weltweiten Aktienuniversum zunächst diejenigen Aktien vorselektiert, deren Gewinn- und Umsatzwachstum in den beiden letzten Quartalen um mehr als 25% gegenüber den entsprechenden Vorjahresquartalen gestiegen sind. Ergänzend werden auf Basis quantitativer Bewertungsparameter diejenigen Aktien ermittelt, deren Kursentwicklung zuletzt eine ausgeprägte relative Stärke zeigte. Für das Fondsportfolio kommen somit nur Aktien in Frage, die gegenüber dem allgemeinen Markttrend eine weit überdurchschnittliche Kursdynamik aufweisen. Obwohl der Fonds grundsätzlich eine offensive Ausrichtung verfolgt und weit überdurchschnittliche Ergebnisse anstrebt, untermauert die je nach Marktumfeld flexibel zwischen 0 und 100% angepasste Aktienquote ein weiteres wichtiges Merkmal des Fonds: konsequentes Risikomanagement. Fondsname Eqcelerator A1JJPW / LU Asset Management GmbH, John B. Marshall bis zu 5% 1,15% p.a. 0,60% p.a. Erfolgshonorar bis zu 15% des Mehrertrages gegenüber MSCI World TR. Mindererträge sind aufzuholen. Erstausgabe- 100 netto preis am Nur wer anders denkt, kann besser sein. 1 3

8 ABSOLUTE RETURN-FONDS: PROMETHEUS AI ALTERNATIVE STARS Mit dem breit diversifizierten und vermögensverwaltenden Absolute Return- Investmentansatz des Prometheus AI Alternative Stars macht Prometheus seine Fondspalette komplett. Dafür setzt das Fondsmanagement ausschließlich auf alternative Investments und ebnet so den Weg zum Anlageziel der Erwirtschaftung positiver, von den Schwankungen der Kapitalmärkte unabhängiger Erträge. An dieser Stelle stoßen die meisten am Markt verfügbaren Dachfondskonzepte mit Absolute Return-Ansatz aber an ihre Grenzen. Genau hier liegt jedoch die besondere Qualität des Prometheus AI Alternative Stars. Ein umfassender und aufwändiger Selektionsprozess stellt das solide Fundament für die Auswahl und die optimale Kombination der richtigen Zielinvestments im Rahmen des Fonds sicher und führt nicht nur auf dem Papier zu echter Unabhängigkeit von den mitunter irrationalen Schwankungen der Kapitalmärkte. Wesentliches Kriterium für Wertpapiere, die in das Portfolio des Prometheus AI Alternative Stars aufgenommen werden: höchstmögliche Transparenz sowie belegbare Konstanz und Nachhaltigkeit in den Ergebnissen. Der offensiv ausgerichtete Absolute Return-Dachfonds strebt aktienähnliche Renditen an und verfolgt dabei das Ziel, zwischenzeitliche Wertschwankungen auf 15% zu begrenzen. Fondsname Prometheus AI Alternative Stars A0NDY1 / LU Asset Management GmbH, 1Sigma GmbH bis zu 5% 0,90% p.a. 0,60% p.a. Prometheus (altgr. Promhqeuς, dt. der Vorausdenkende), in der griechischen Mythologie Sohn des Titanen Iapetos und der Klymene und Bruder des Atlas. Er ist ein Freund der Menschen, ihr Lehrmeister, Kulturstifter und Feuerbringer. Letzteres erzürnte Zeus allerdings so sehr, dass er Prometheus in der garstigen Ödnis des Kaukasus an einen Felsen schmieden ließ. Und schlimmer noch: Täglich hackte ein Adler seinen Körper auf und fraß von seiner Leber. Aber schon nach ein paar Jahrhunderten hatte die Qual ein Ende, als sich Herakles seiner erbarmte und ihn befreite. Vorausdenkende sind wir auch, wenn es um Ihr Vermögen geht. Aber, beim Zeus, um ehrlich zu sein ganz so viele Opfer bringen nicht. Erfolgshonorar bis zu 20% des über 8% pro Kalenderjahr hinausgehenden Ertrags. Mindererträge sind aufzuholen. Erstausgabe- 100 netto preis am Nur wer anders denkt, kann besser sein. 15