Performance-Entwicklung 2012

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1 Daten 28. Dezember 2012 Apollo 32 Performance-Entwicklung ,29% Österr. und polnische Aktien 49,37% Pfandbriefe, Bundes& Bankanl. 3,99% Anleihen Schwellenländer 4,93% Int. Wandelanleihen 13,94% Int. Unternehmensanleihen -0,15% Cash -4,29% Derivate Ertrag seit Start (Juni 03): 95,50% Ertrag p.a.: 7,24% Volatilität: 9,76% p.a. Sharpe Ratio: 0,42 Fondskurs per : 19,55 Fondsvolumen (Mio EUR) 256,339 Daten 28. Dezember 2012 Apollo 32 Basis KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 33,00% Österr. und polnische Aktien 54,53% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl. 4,27% Anleihen Schwellenländer 2,77% Int. Wandelanleihen 11,39% Int. Unternehmensanleihen - 1,28% Cash - 4,62% Derivate Ertrag seit Start (März 10): 3,60% Fondskurs per : 10,36 Fondsvolumen (Mio EUR): 31,705 1

2 Daten 30. November 2012 Apollo 32 31,65% Österr. und polnische Aktien 51,09% Pfandbriefe, Bundes& Bankanl. 3,21% Anleihen Schwellenländer 5,06% Int. Wandelanleihen 13,76% Int. Unternehmensanleihen -0,49% Cash -4,28% Derivate Ertrag seit Start (Juni 03): 91,40% Ertrag p.a.: 7,06% Volatilität: 9,79% p.a. Sharpe Ratio: 0,40 Fondskurs per : 19,14 Fondsvolumen (Mio EUR) 246,975 Daten 30. November 2012 Apollo 32 Basis KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 32,15% Österr. und polnische Aktien 55,56% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl. 3,19% Anleihen Schwellenländer 2,84% Int. Wandelanleihen 11,25% Int. Unternehmensanleihen - 0,38% Cash - 4,61% Derivate Ertrag seit Start (März 10): 1,20% Fondskurs per : 10,12 Fondsvolumen (Mio EUR): 30,538 2

3 Daten 31. Oktober 2012 Apollo 32 31,05% Österr. und polnische Aktien 51,16% Pfandbriefe, Bundes& Bankanl. 3,22% Anleihen Schwellenländer 5,37% Int. Wandelanleihen 14,02% Int. Unternehmensanleihen -0,58% Cash -4,25% Derivate Ertrag seit Start (Juni 03): 86,90% Ertrag p.a.: 6,86% Volatilität: 9,89% p.a. Sharpe Ratio: 0,38 Fondskurs per : 18,69 Fondsvolumen (Mio EUR) 237,961 Daten 31. Oktober 2012 Apollo 32 Basis Immofinanz Immobilien Anlage 31,80% Österr. und polnische Aktien 55,80% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl. 3,25% Anleihen Schwellenländer 3,00% Int. Wandelanleihen 11,31% Int. Unternehmensanleihen - 0,60% Cash - 4,56% Derivate Ertrag seit Start (März 10): -1,20% Fondskurs per : 9,88 Fondsvolumen (Mio EUR): 29,612 3

4 Daten 28. September 2012 Apollo 32 31,38% Österr. und polnische Aktien 49,93% Pfandbriefe, Bundes& Bankanl. 3,03% Anleihen Schwellenländer 4,42% Int. Wandelanleihen 14,55% Int. Unternehmensanleihen 0,63% Cash -4,94% Derivate Ertrag seit Start (Juni 03): 83,50% Ertrag p.a.: 6,72% Volatilität: 9,89% p.a. Sharpe Ratio: 0,36 Fondskurs per : 18,35 Fondsvolumen (Mio EUR) 230,61 Daten 28. September 2012 Apollo 32 Basis Immofinanz Immobilien Anlage 32,05% Österr. und polnische Aktien 55,65% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl. 3,27% Anleihen Schwellenländer 3,02% Int. Wandelanleihen 11,76% Int. Unternehmensanleihen - 0,46% Cash - 5,29% Derivate Ertrag seit Start (März 10): -2,90% Fondskurs per : 9,71 Fondsvolumen (Mio EUR): 28,89 4

5 Daten 31. August 2012 Apollo 32 30,96% Österr. und polnische Aktien 50,82% Pfandbriefe, Bundes& Bankanl. 3,10% Anleihen Schwellenländer 4,72% Int. Wandelanleihen 12,65% Int. Unternehmensanleihen 1,98% Cash -4,25% Derivate Ertrag seit Start (Juni 03): 78,00% Ertrag p.a.: 6,45% Volatilität: 9,89% p.a. Sharpe Ratio: 0,33 Fondskurs per : 17,80 Fondsvolumen (Mio EUR) 220,77 Daten 31. August 2012 Apollo 32 Basis PKO BANK POLSKI SA 31,30% Österr. und polnische Aktien 54,67% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl. 3,35% Anleihen Schwellenländer 3,14% Int. Wandelanleihen 8,75% Int. Unternehmensanleihen 3,31% Cash -4,53% Derivate Ertrag seit Start (März 10): -6,10% Fondskurs per : 9,39 Fondsvolumen (Mio EUR): 27,72 5

6 Daten 31. Juli 2012 Apollo 32 32,23% Österr. und polnische Aktien 50,85% Pfandbriefe, Bundes& Bankanl. 3,11% Anleihen Schwellenländer 4,84% Int. Wandelanleihen 13,28% Int. Unternehmensanleihen -0,79 Cash -3,52% Derivate Ertrag seit Start (Juni 03): 75,60% Ertrag p.a.: 6,33% Volatilität: 9,89% p.a. Sharpe Ratio: 0,32 Fondskurs per : 17,56 Fondsvolumen (Mio EUR) 214,780 Daten 31. Juli 2012 Apollo 32 Basis 32,44% Österr. und polnische Aktien 56,17% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl. 3,38% Anleihen Schwellenländer 3,23% Int. Wandelanleihen 9,16% Int. Unternehmensanleihen -0,28% Cash -4,10% Derivate Ertrag seit Start (März 10): -7,80% Fondskurs per : 9,22 Fondsvolumen (Mio EUR): 26,997 6

7 Daten 29. Juni 2012 Apollo 32 30,40% Österr. und polnische Aktien 51,40% Pfandbriefe, Bundes& Bankanl. 3,15% Anleihen Schwellenländer 4,93% Int. Wandelanleihen 13,62% Int. Unternehmensanleihen -1,44 Cash -2,60% Derivate Ertrag seit Start (Juni 03): 69,80% Ertrag p.a.: 6,00% Volatilität: 9,89% p.a. Sharpe Ratio: 0,29 Fondskurs per : 16,98 Fondsvolumen (Mio EUR) 204,747 Daten 29. Juni 2012 Apollo 32 Basis 30,40% Österr. und polnische Aktien 61,42% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl. 3,42% Anleihen Schwellenländer 3,25% Int. Wandelanleihen 9,28% Int. Unternehmensanleihen -5,55% Cash -2,24% Derivate Ertrag seit Start (März 10): -10,20% Fondskurs per : 8,98 Fondsvolumen (Mio EUR): 26,050 7

8 Daten 31. Mai 2012 Apollo 32 Immofinanz Immobilien Anlagen AG 30,55% Österr. und polnische Aktien 53,17% Pfandbriefe, Bundes& Bankanl. 3,18% Anleihen Schwellenländer 5,16% Int. Wandelanleihen 14,17% Int. Unternehmensanleihen -2,62% Cash -3,61% Derivate Ertrag seit Start (Juni 03): 68,10% Ertrag p.a.: 5,93% Volatilität: 9,92% p.a. Sharpe Ratio: 0,28 Fondskurs per : 16,81 Fondsvolumen (Mio EUR) 199,72 Daten 31. Mai 2012 Apollo 32 Basis 30,11% Österr. und polnische Aktien 62,81% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl. 3,45% Anleihen Schwellenländer 3,42% Int. Wandelanleihen 10,12% Int. Unternehmensanleihen -6,09% Cash -3,82% Derivate Ertrag seit Start (März 10): -11,80% Fondskurs per : 8,82 Fondsvolumen (Mio EUR): 25,402 8

9 Daten 30. April 2012 Apollo 32 Immofinanz Immobilien Anlagen AG 33,68% Österr. und polnische Aktien 50,65% Pfandbriefe, Bundes& Bankanl. 3,21% Anleihen Schwellenländer 5,23% Int. Wandelanleihen 14,69% Int. Unternehmensanleihen -3,79% Cash -3,67% Derivate Ertrag seit Start (Juni 03): 73,70% Ertrag p.a.: 6,38% Volatilität: 9,91% p.a. Sharpe Ratio: 0,33 Fondskurs per : 17,37 Fondsvolumen (Mio EUR) 201,580 Daten 30. April 2012 Apollo 32 Basis 33,22% Österr. und polnische Aktien 58,77% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl. 3,37% Anleihen Schwellenländer 3,31% Int. Wandelanleihen 10,33% Int. Unternehmensanleihen -5,19% Cash -3,81% Derivate Ertrag seit Start (März 10): -8,50% Fondskurs per : 9,15 Fondsvolumen (Mio EUR): 26,034 9

10 Daten 30. März 2012 Apollo 32 Immofinanz Immobilien Anlagen AG 31,96% Österr. und polnische Aktien 57,14% Pfandbriefe, Bundes& Bankanl. 3,22% Anleihen Schwellenländer 5,15% Int. Wandelanleihen 14,99% Int. Unternehmensanleihen -6,89% Cash -5,57% Derivate Ertrag seit Start (Juni 03): 75,10% Ertrag p.a.: 6,55% Volatilität: 9,91% p.a. Sharpe Ratio: 0,34 Fondskurs per : 17,51 Fondsvolumen (Mio EUR) 198,66 Daten 30. März 2012 Apollo 32 Basis PKO Bank Polski SA 31,69% Österr. und polnische Aktien 64,53% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl. 3,32% Anleihen Schwellenländer 3,21% Int. Wandelanleihen 10,43% Int. Unternehmensanleihen -7,47% Cash -5,70% Derivate Ertrag seit Start (März 10): -7,50% Fondskurs per : 9,25 Fondsvolumen (Mio EUR): 25,97 10

11 Daten 29. Februar 2012 Apollo 32 Immofinanz Immobilien Anlagen AG 33,18% Österr. und polnische Aktien 50,83% Pfandbriefe, Bundes& Bankanl. 3,67% Anleihen Schwellenländer 5,18% Int. Wandelanleihen 12,88% Int. Unternehmensanleihen -0,61% Cash -5,192% Derivate Ertrag seit Start (Juni 03): 74,40% Ertrag p.a.: 6,58% Volatilität: 9,94% p.a. Sharpe Ratio: 0,34 Fondskurs per : 17,44 Fondsvolumen (Mio EUR) 194,68 Daten 29. Februar 2012 Apollo 32 Basis PKO Bank Polski SA 33,13% Österr. und polnische Aktien 57,68% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl. 3,67% Anleihen Schwellenländer 3,35% Int. Wandelanleihen 12,13% Int. Unternehmensanleihen -4,68% Cash -5,27% Derivate Ertrag seit Start (März 10): -8,1% Fondskurs per : 9,19 Fondsvolumen (Mio EUR): 25,53 11

12 Daten 31. Jänner 2012 Apollo 32 Immofinanz Immobilien Anlagen AG 33,16% Österr. und polnische Aktien 54,78% Pfandbriefe, Bundes& Bankanl. 3,77% Anleihen Schwellenländer 5,75% Int. Wandelanleihen 13,51% Int. Unternehmensanleihen -3,45% Cash -7,52% Derivate Ertrag seit Start (Juni 03): 69,20% Ertrag p.a.: 6,29% Volatilität: 9,95% p.a. Sharpe Ratio: 0,32 Fondskurs per : 16,92 Fondsvolumen (Mio EUR) 185,65 Daten 31. Jänner 2012 Apollo 32 Basis PKO Bank Polski SA 32,87% Österr. und polnische Aktien 57,40% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanl. 3,77% Anleihen Schwellenländer 3,60% Int. Wandelanleihen 12,32% Int. Unternehmensanleihen -2,11% Cash -7,85% Derivate Ertrag seit Start (März 10): -11,1% Fondskurs per : 8, 89 Fondsvolumen (Mio EUR): 24,47 12