Jahresbericht für das Sondervermögen. ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5. Geschäftsjahr vom

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1 Jahresbericht für das Sondervermögen ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 Geschäftsjahr vom Seite 1 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

2 Hinweis Das in diesem Bericht genannte Sondervermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Lizenzvermerk iboxx ist eine eingetragene Marke der International Index Company Limited (IIC) und wurde zur Verwendung durch die ETFlab Investment GmbH lizenziert. IIC nimmt keine Genehmigung, Billigung oder Empfehlung von ETFlab Investment GmbH sowie aller Fonds, auf die an dieser Stelle Bezug genommen wird, vor. Die Produkte werden von IIC nicht unterstützt oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung für die Eignung von Anlagen in die Produkte ab. Seite 2 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

3 Bericht der Geschäftsführung Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anlegerinnen und Anleger, das Jahr 2011 stand im Zeichen der Regularien und Vorschriften, so hat sich ETFlab frühzeitig darum gekümmert, dass alle Fonds auf der rechtlichen Seite allen neuen Regeln entsprechen. Bereits zum Jahresbeginn wurde der ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market den neuen ESMA Guidelines angepasst und somit den neuen Anforderungen und Qualitätsrichtlinien gerecht. Das heißt, unser Geldmarktfonds kann auch weiterhin in den Anlagebüchern als Geldmarkt klassifiziert werden. Ebenfalls zum Jahresanfang sind durch die Neuregelung des 6 GroMiKV (Großkredit- und Millionenkreditverordnung) granulare ETFs für Anleger noch interessanter geworden. Eine genaue Aufschlüsselung des Portfolios ist somit ab sofort für granulare Fonds nicht mehr nötig. ETFlab hat im Zuge dieser Änderungen die beiden Fonds ETFlab iboxx Liquid Non-Financials Diversified und ETFlab iboxx Liquid Corporates Diversified entsprechend angepasst. Zusätzlich erfolgte bereits Mitte 2011 die Umstellung aller ETFlab Fonds von UCITS III auf UCIT IV. Eine erforderliche Anpassung auf Grund der Änderungen der europäischen Fondsrichtlinie. Diese Leistungen wurden belohnt. So haben die Leser der Börse Online ETFlab erneut zum besten ETF-Anbieter des Jahres gekürt. Wir konnten unsere Auszeichnung erfolgreich verteidigen. Aber nicht nur als Gesamtunternehmen überzeugte ETFlab. Auch einzelne Fonds erreichten erste Plätze. So wurde der ETFlab Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ von Euro am Sonntag in der Kategorie Rentenfonds Euro für den Zeitraum 1 Jahr mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Der vorliegende Jahresbericht beinhaltet die detaillierte Entwicklung unserer Indexfonds. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und würden uns freuen, wenn Sie auch weiterhin ETFs von ETFlab in Ihrer Finanzplanung einsetzen. Andreas Fehrenbach Vorsitzender der Geschäftsführung CEO Rolf Janka Geschäftsführer COO Seite 3 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

4 Zusammensetzung des Index (%) 2,75000 % Belgien, Königreich EO-Obligation Lin. Serie /2016 2,76 3,50000 % Belgien, Königreich EO-Obligation Lin. Serie /2017 1,96 1,75000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2015 4,70 2,00000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2016 4,75 2,75000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2016 5,50 1,25000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2016 4,60 1,87500 % Finnland, Republik EO-Bonds 2011/2017 1,15 1,75000 % Finnland, Republik EO-Notes 2010/2016 1,88 2,25000 % Frankreich EO-BTAN 2011/2016 3,73 2,50000 % Frankreich EO-BTAN 2011/2016 4,13 3,00000 % Frankreich EO-OAT 2005/2015 6,23 3,75000 % Frankreich EO-OAT 2007/2017 5,85 3,00000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2010/2015 4,29 3,75000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2006/2016 7,50 3,75000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2011/2016 4,19 4,75000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2011/2016 4,35 2,50000 % Niederlande EO-Anleihe 2011/2017 2,44 4,50000 % Niederlande EO-Anleihe 2007/2017 4,78 4,00000 % Niederlande EO-Anleihe 2006/2016 4,20 3,20000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 144A 2010/2017 2,53 3,50000 % Slowakei EO-Anleihe Serie /2016 0,76 3,15000 % Spanien EO-Bonos 2005/2016 5,63 3,25000 % Spanien EO-Bonos 2010/2016 4,44 3,80000 % Spanien EO-Bonos 2006/2017 4,40 4,25000 % Spanien EO-Bonos 2011/2016 3,25 Seite 4 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

5 Jahresbericht für das Sondervermögen ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 Geschäftsjahr vom Tätigkeitsbericht des Fondsmanagements Der ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Markit iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Euro-Länder mit einer Restlaufzeit von 3 bis 5 Jahren. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management). Zusatzerträge werden durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt. Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet. Die Endausschüttung erfolgt nach Berücksichtigung von Zwischenausschüttungen am 10. April Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: Löschung: 3,25000 % Belgien, Königreich EO-Obligation Lin. Serie /2016 Löschung: 3,50000 % Belgien, Königreich EO-Obligation Lin. Serie /2015 Löschung: 2,50000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2014 Löschung: 2,50000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2015 Löschung: 2,25000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2015 Löschung: 1,75000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2015 Löschung: 3,12500 % Finnland, Republik EO-Notes 2009/2014 Löschung: 2,00000 % Frankreich EO-BTAN 2010/2015 Löschung: 2,50000 % Frankreich EO-BTAN 2010/2015 Löschung: 3,00000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2010/2015 Löschung: 3,00000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2010/2015 Löschung: 4,25000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2004/2014 Löschung: 2,75000 % Niederlande EO-Anleihe 2009/2015 Löschung: 3,25000 % Niederlande EO-Anleihe 2005/2015 Seite 5 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

6 Löschung: 3,40000 % Österreich, Republik EO-Bundesobligation 2009/2014 Löschung: 3,50000 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 144A 2005/2015 Löschung: 3,60000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2009/2014 Löschung: 6,40000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2011/2016 Löschung: 4,37500 % Slowakei EO-Medium-Term Notes 2009/2015 Löschung: 3,00000 % Spanien EO-Bonos 2010/2015 Löschung: 3,30000 % Spanien EO-Bonos 2009/2014 Löschung: 4,40000 % Spanien EO-Bonos 2004/2015 Löschung: 4,40000 % Spanien EO-Bonos 2004/2015 Neuaufnahme: 3,25000 % Belgien, Königreich EO-Obligation Lin. Serie /2016 Neuaufnahme: 3,50000 % Belgien, Königreich EO-Obligation Lin. Serie /2017 Neuaufnahme: 1,75000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2015 Neuaufnahme: 2,00000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2016 Neuaufnahme: 2,75000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2016 Neuaufnahme: 1,25000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2016 Neuaufnahme: 1,87500 % Finnland, Republik EO-Bonds 2011/2017 Neuaufnahme: 2,50000 % Frankreich EO-BTAN 2011/2016 Neuaufnahme: 3,75000 % Frankreich EO-OAT 2007/2017 Neuaufnahme: 3,75000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2006/2016 Neuaufnahme: 3,75000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2011/2016 Neuaufnahme: 4,75000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2011/2016 Neuaufnahme: 2,50000 % Niederlande EO-Anleihe 2011/2017 Neuaufnahme: 4,50000 % Niederlande EO-Anleihe 2007/2017 Neuaufnahme: 4,00000 % Niederlande EO-Anleihe 2006/2016 Neuaufnahme: 3,50000 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 144A 2005/2015 Neuaufnahme: 3,20000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 144A 2010/2017 Neuaufnahme: 6,40000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2011/2016 Neuaufnahme: 3,50000 % Slowakei EO-Anleihe Serie /2016 Neuaufnahme: 3,15000 % Spanien EO-Bonos 2005/2016 Neuaufnahme: 3,80000 % Spanien EO-Bonos 2006/2017 Neuaufnahme: 4,25000 % Spanien EO-Bonos 2011/2016 Neuaufnahme: 4,40000 % Spanien EO-Bonos 2004/2015 Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Schuldverschreibungen aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahme von Anteilscheinen. Adressenausfallrisiken: Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach 54 und 56 InvG. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Desweiteren bestanden Ausfallrisiken der Emittenten der im Fonds enthaltenen Schuldverschreibungen. Da die Zusammensetzung des Sondervermögens darauf abzielt, den zugrundeliegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Emittentenrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des Index. Die geringen Abweichungen in dem Emittentenrisikoexposure zwischen Sondervermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand zu erklären. Im Berichtszeitraum entstand dem Sondervermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall. Währungsrisiken: Da die Fondswährung auf Euro lautet und das Sondervermögen im Berichtszeitraum gemäß den Indexvorgaben ausschließlich in Euro-Wertpapiere investiert war, bestand für den Anleger aus der Eurozone kein Währungsrisiko. Seite 6 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

7 Sonstige Marktpreisrisiken: Das Sondervermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Sondervermögen gehaltenen Schuldverschreibungen. Deren Kursentwicklung wird u.a. durch das Marktzinsniveau sowie die Markteinschätzung zur Emittentenbonität beeinflußt. Da die Zusammensetzung des Sondervermögens darauf abzielt, den zugrundeliegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des Index. Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Sondervermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand zu erklären. Operationelle Risiken: Das Management von operationellen Risiken für das Sondervermögen erfolgt durch die Kapitalanlagegesellschaft. Die ETFlab Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das im DekaBank-Konzern implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Sondervermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Sondervermögen kein Schaden aus operationellen Risiken. Liquiditätsrisiken: Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten (u.a. Mindestemissionsvolumen) stellt sowie die Investition in Wertpapiere gemäß 47 InvG, wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft. Seite 7 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

8 Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Indexstand Datum Indexstand Low Datum High Datum Veränderung (%) Markit iboxx Liquid Sovereign Diversified , ,75 94, , ,08% Überblick über die Entwicklung des Fonds Name Datum Anteilspreis Datum Anteilspreis Low Datum High Datum Veränderung (%) ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified , ,74 96, , ,71% Seite 8 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

9 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Renten gesamt EUR ,68 98,11 davon - Belgien EUR ,31 4,62 - Deutschland EUR ,39 19,12 - Finnland EUR ,93 2,97 - Frankreich EUR ,06 19,56 - Italien EUR ,46 20,05 - Niederlande EUR ,06 11,16 - Österreich EUR ,50 2,49 - Spanien EUR ,44 17,39 - Slowakei EUR ,53 0,75 Bankguthaben EUR ,84 0,64 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,61 1,26 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,88-0,01 Fondsvermögen EUR ,25 100,00* Seite 9 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

10 Vermögensaufstellung zum International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Security Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Identification Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Number Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,68 98,11 Verzinsliche Wertpapiere Inland DE DE DE DE Ausland 1,75000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2015 1) 2,00000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2016 1) 2,75000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2016 1) 1,25000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2016 1) EUR % 104, ,65 4,60 EUR % 105, ,84 4,64 EUR % 108, ,20 5,37 EUR % 102, ,70 4,50 EUR ,39 19,12 BE ,75000 % Belgien, Königreich EO-Obligation Lin. EUR % 102, ,41 2,70 Serie /2016 1) BE ,50000 % Belgien, Königreich EO-Obligation Lin. EUR % 104, ,90 1,92 Serie /2017 FI ,87500 % Finnland, Republik EO-Bonds 2011/2017 1) EUR % 102, ,22 1,13 FI ,75000 % Finnland, Republik EO-Notes 2010/2016 1) EUR % 102, ,71 1,84 FR ,25000 % Frankreich EO-BTAN 2011/2016 1) EUR % 103, ,49 3,66 FR ,50000 % Frankreich EO-BTAN 2011/2016 1) EUR % 103, ,02 4,05 FR ,00000 % Frankreich EO-OAT 2005/2015 1) EUR % 106, ,18 6,11 FR ,75000 % Frankreich EO-OAT 2007/2017 1) EUR % 109, ,37 5,74 IT ,00000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2010/2015 1) EUR % 99, ,20 4,23 IT ,75000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2006/2016 1) EUR % 100, ,03 7,41 IT ,75000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2011/2016 1) EUR % 100, ,76 4,13 IT ,75000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2011/2016 EUR % 103, ,47 4,29 NL ,50000 % Niederlande EO-Anleihe 2011/2017 1) EUR % 105, ,27 2,38 NL ,00000 % Niederlande EO-Anleihe 2006/2016 1) EUR % 112, ,41 4,11 Seite 10 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

11 International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Security Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Identification Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Number NL ,50000 % Niederlande EO-Anleihe 2007/2017 1) EUR % 115, ,38 4,66 AT0000A0GLY4 3,20000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term EUR % 106, ,50 2,49 Notes 144A 2010/2017 SK ,50000 % Slowakei EO-Anleihe Serie /2016 EUR % 100, ,53 0,75 1) ES G4 3,15000 % Spanien EO-Bonos 2005/2016 EUR % 100, ,50 5,53 ES X5 3,25000 % Spanien EO-Bonos 2010/2016 1) EUR % 99, ,84 4,35 ES J8 3,80000 % Spanien EO-Bonos 2006/2017 EUR % 100, ,39 4,32 ES J2 4,25000 % Spanien EO-Bonos 2011/2016 1) EUR % 102, ,71 3,19 EUR ,29 78,99 Summe Wertpapiervermögen EUR ,68 98,11 Seite 11 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

12 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,84 0,64 EUR-Guthaben bei: Depotbank EUR ,84 % 100, ,84 0,64 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,61 1,26 Zinsansprüche EUR , ,00 1,26 Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 465,61 465,61 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,88-0,01 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR , ,88-0,01 Fondsvermögen EUR ,25 100,00* Anteilwert EUR 103,74 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,11 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein Fußnoten: 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen Seite 12 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

13 International Gattungsbezeichnung Nominal Wertpapier-Darlehen Security in Stk. bzw. Kurswert in EUR Identification Whg. in befristet unbefristet gesamt Number Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: BE ,75000 % Belgien, Königreich EO-Obligation Lin. Serie 59 EUR , /2016 DE ,75000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation EUR ,46 Serie /2015 DE ,00000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation EUR ,76 Serie /2016 DE ,75000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation EUR ,82 Serie /2016 DE ,25000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation EUR ,70 Serie /2016 FI ,87500 % Finnland, Republik EO-Bonds 2011/2017 EUR ,40 FI ,75000 % Finnland, Republik EO-Notes 2010/2016 EUR ,00 FR ,25000 % Frankreich EO-BTAN 2011/2016 EUR ,79 FR ,50000 % Frankreich EO-BTAN 2011/2016 EUR ,80 FR ,00000 % Frankreich EO-OAT 2005/2015 EUR ,61 FR ,75000 % Frankreich EO-OAT 2007/2017 EUR ,92 IT ,00000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2010/2015 EUR ,40 IT ,75000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2006/2016 EUR ,23 IT ,75000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2011/2016 EUR ,09 NL ,50000 % Niederlande EO-Anleihe 2011/2017 EUR ,56 NL ,00000 % Niederlande EO-Anleihe 2006/2016 EUR ,64 NL ,50000 % Niederlande EO-Anleihe 2007/2017 EUR ,22 SK ,50000 % Slowakei EO-Anleihe Serie /2016 EUR ,12 ES X5 3,25000 % Spanien EO-Bonos 2010/2016 EUR ,84 ES J2 4,25000 % Spanien EO-Bonos 2011/2016 EUR ,50 Seite 13 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

14 International Gattungsbezeichnung Nominal Wertpapier-Darlehen Security in Stk. bzw. Kurswert in EUR Identification Whg. in befristet unbefristet gesamt Number Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen , ,77 Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten EUR ,41 gewährten Sicherheiten: davon: Schuldverschreibungen EUR ,41 Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten EUR ,37 Seite 14 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

15 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per Angaben zur Bewertung der Vermögensgegenstände entsprechend 13 Abs. 2 Nr. 2 InvRBV Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per grundsätzlich zum letzten verfügbaren Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Over-the-Counter-Derivate Verbindlichkeiten Fremdwährungsumrechnung zum Nennwert auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen zum Rückzahlungsbetrag auf Basis der WM-Kurse um 17:00 Uhr Seite 15 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

16 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Security Anteile bzw. Zugänge Abgänge Identification Whg. in Number Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Inland DE DE DE Ausland 2,50000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2014 2,50000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2015 2,25000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2015 EUR 731 EUR EUR BE ,25000 % Belgien, Königreich EO-Obligation Lin. EUR Serie /2016 BE ,50000 % Belgien, Königreich EO-Obligation Lin. EUR Serie /2015 FI ,12500 % Finnland, Republik EO-Notes 2009/2014 EUR 299 FR ,00000 % Frankreich EO-BTAN 2010/2015 EUR FR ,50000 % Frankreich EO-BTAN 2010/2015 EUR 797 IT ,00000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2010/2015 EUR IT ,00000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2010/2015 EUR IT ,25000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2004/2014 EUR NL ,25000 % Niederlande EO-Anleihe 2005/2015 EUR NL ,75000 % Niederlande EO-Anleihe 2009/2015 EUR Seite 16 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

17 International Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Security Anteile bzw. Zugänge Abgänge Identification Whg. in Number AT0000A0CL73 3,40000 % Österreich, Republik EO-Bundesobligation EUR /2014 AT ,50000 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes EUR A 2005/2015 PTOTEPOE0016 6,40000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2011/2016 EUR PTOTEOOE0017 3,60000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2009/2014 EUR 359 XS ,37500 % Slowakei EO-Medium-Term Notes EUR /2015 ES P3 3,30000 % Spanien EO-Bonos 2009/2014 EUR ES ,40000 % Spanien EO-Bonos 2004/2015 EUR ES F2 3,00000 % Spanien EO-Bonos 2010/2015 EUR Seite 17 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

18 Gattungsbezeichnung / Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen International Security Identification Number Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): unbefristet EUR (Basiswerte: 3,25000 % Belgien, Königreich EO-Obligation Lin. Serie /2016 (BE ), 3,50000 % Belgien, Königreich EO-Obligation Lin. Serie /2015 (BE ), 2,75000 % Belgien, Königreich EO-Obligation Lin. Serie /2016 (BE ), 2,50000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2014 (DE ), 2,50000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2015 (DE ), 2,25000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2015 (DE ), 1,75000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2015 (DE ), 2,00000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2016 (DE ), 2,75000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2016 (DE ), 1,25000 % Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Serie /2016 (DE ), 1,87500 % Finnland, Republik EO-Bonds 2011/2017 (FI ), 1,75000 % Finnland, Republik EO-Notes 2010/2016 (FI ), 2,00000 % Frankreich EO-BTAN 2010/2015 (FR ), 2,25000 % Frankreich EO-BTAN 2011/2016 (FR ), 2,50000 % Frankreich EO-BTAN 2011/2016 (FR ), 3,00000 % Frankreich EO-OAT 2005/2015 (FR ), 3,00000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2010/2015 (IT ), 3,75000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2011/2016 (IT ), 4,75000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2011/2016 (IT ), 2,50000 % Niederlande EO-Anleihe 2011/2017 (NL ), 2,75000 % Niederlande EO-Anleihe 2009/2015 (NL ), 3,25000 % Niederlande EO-Anleihe 2005/2015 (NL ), 4,00000 % Niederlande EO-Anleihe 2006/2016 (NL ), 3,50000 % Österreich, Republik EO-Med.-Term Notes 144A 2005/2015 (AT ), 3,20000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 144A 2010/2017 (AT0000A0GLY4), 3,50000 % Slowakei EO-Anleihe Serie /2016 (SK ), 3,00000 % Spanien EO-Bonos 2010/2015 (ES F2), 3,25000 % Spanien EO-Bonos 2010/2016 (ES X5), 4,40000 % Spanien EO-Bonos 2004/2015 (ES )) Seite 18 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

19 Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom bis zum insgesamt insgesamt je Anteil 1) EUR EUR EUR I. Erträge 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren ,78 0, Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) ,09 2, Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland 564,26 0, Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften 6.966,10 0,046 Summe der Erträge ,23 2,947 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,61-0,151 Summe der Aufwendungen ,61-0,151 III. Ordentlicher Nettoertrag ,62 2,796 Seite 19 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

20 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,37 1, Realisierte Verluste ,86-2,594 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,49-1,487 V. Ergebnis des Geschäftsjahres ,13 1,309 Gesamtkostenquote: 0,15% Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Transaktionskosten: 0,00 EUR Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,04 Euro. Angaben zu den Kosten gemäß 41 Absatz 4 und 5 Investmentgesetz: Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen bis zum eine an die Kapitalanlagegesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,1500% p.a. vereinbart. Davon entfallen 0,0054% p.a. auf die Depotbank und 0,0822% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige). Die Pauschalgebühr wurde als Verwaltungsvergütung dargestellt. Die Kapitalanlagegesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Depotbank und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Gesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler. Seite 20 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

21 Entwicklung des Sondervermögens 2011 / 2012 EUR EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,34 1. Ausschüttung für das Vorjahr ,00 2. Zwischenausschüttungen ,28 3. Mittelzufluss (netto) ,05 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen 7.303,48 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,53 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich -286,38 5. Ordentlicher Nettoertrag ,62 6. Realisierte Gewinne ,37 7. Realisierte Verluste ,86 8. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste ,49 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,25 Seite 21 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

22 Verwendung der Erträge des Sondervermögens insgesamt insgesamt je Anteil 1) EUR EUR EUR I. Berechnung der Ausschüttung 1. Vortrag aus dem Vorjahr ,93 1,828 a) Vortrag ordentliche Erträge 0,00 0,000 b) Vortrag außerordentliche Erträge ,93 1, Ergebnis des Geschäftsjahres ,13 1, Zuführung aus dem Sondervermögen 2) ,86 2,594 II. Zur Ausschüttung verfügbar ,92 5, der Wiederanlage zugeführt 0,00 0, Vortrag auf neue Rechnung ,59-3,200 a) Vortrag ordentliche Erträge ,29-0,265 b) Vortrag außerordentliche Erträge ,30-2,935 III. Gesamtausschüttung 1. Zwischenausschüttung ,28 1,901 a) Barausschüttung ,28 1,901 b) einbehaltene Kapitalertragsteuer 0,00 0,000 c) einbehaltener Solidaritätszuschlag 0,00 0, Endausschüttung 3) ,05 0,630 a) Barausschüttung ,05 0,630 1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben. 2) Die Zuführung aus dem Sondervermögen dient dem Ausgleich von im Geschäftsjahr realisierten Verluste, die damit bei der Berechnung der Ausschüttung unberücksichtigt bleiben; im Ergebnis kann sich damit für das laufende oder für künftige Geschäftsjahre eine Substanzausschüttung im investmentrechtlichen Sinne ergeben. 3) Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gem. 7 Abs. 3, 3a und 3c InvStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete. Seite 22 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

23 Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr Wert des Sondervermögens am Anteilwert Ende des Geschäftsjahres EUR EUR 2011/ ,25 103, / ,34 100, / ,09 103,97 München, den 6. Juni 2012 ETFlab Investment GmbH Andreas Fehrenbach Rolf Janka Seite 23 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

24 Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers "An die ETFlab Investment GmbH Die ETFlab Investment GmbH hat uns beauftragt, gemäß 44 Abs. 5 des Investmentgesetzes (InvG) den Jahresbericht des Sondervermögens ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 für das Geschäftsjahr vom 1. März 2011 bis 29. Februar 2012 zu prüfen. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des InvG liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Verantwortung des Abschlussprüfers Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben. Wir haben unsere Prüfung nach 44 Abs. 5 InvG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Prüfungsurteil Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht den gesetzlichen Vorschriften." Frankfurt am Main, den 11. Juni 2012 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Stefan Peetz Wirtschaftsprüfer ppa. Alexander Gießler Wirtschaftsprüfer Seite 24 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

25 Verwaltung und Depotbank Kapitalanlagegesellschaft Aufsichtsrat Depotbank ETFlab Investment GmbH Walter Groll (Vorsitzender) (bis 30. Juni 2011) DekaBank Deutsche Girozentrale Wilhelm-Wagenfeld-Str. 20 Mitglied des Vorstands der DekaBank Mainzer Landstr München Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main Frankfurt am Main Deutschland Stammkapital per Mio. EUR Oliver Behrens (Vorsitzender) (ab 01. Juli 2011) Mitglied des Vorstands der DekaBank Wirtschaftsprüfer Gesellschafter Deutsche Girozentrale Frankfurt am Main PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft DekaBank Deutsche Girozentrale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mainzer Landstr. 16 Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Dr. h. c. Friedrich Oelrich (stv. Vorsitzender) Frankfurt am Main Mitglied des Vorstands der DekaBank Deutsche Girozentrale Geschäftsführung Frankfurt am Main ETFlab Investment GmbH Andreas Fehrenbach (Vorsitzender) Wilhelm-Wagenfeld-Str. 20 Ottobrunn München Steffen Matthias Deutschland Rolf Janka Berater Tel +49 (0) München Berlin Fax +49 (0) Seite 25 Jahresbericht ETFlab iboxx Liquid Sovereign Diversified 3-5

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