AIM Software Executive Breakfast

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1 Leistung schafft Vertrauen AIM Software Executive Breakfast Vontobel Valorenzentrale R. Wietlisbach, März 2010

2 Seite 2 Agenda 1 Wer wir sind und was wir bieten 2 VVZ - Vontobel Valorenzentrale als Service für unsere Kunden 3 Projekt Einführung GAIN Data Management

3 Seite 3 Bank Vontobel AG Ein integriertes Geschäftsmodell Der Grundstein der Vontobel Holding AG wurde bereits im Jahre 1924 gelegt. Die Vontobel-Gruppe bietet die einzigartige Kombination einer unabhängigen Schweizer Privatbank mit der Innovationskraft eines aktiven internationalen Vermögensmanagers. Vontobel blickt auf eine langjährige Erfahrung im B2B Umfeld, die bis zu den Gründerjahren zurück reicht. Das «Transaction Banking» ist ein eigenständiges Profit Center innerhalb des Investment Bankings der Bank Vontobel AG und bietet internen Geschäftsfeldern, Banken, Finanzinstituten und professionellen Tradern bewährte B2B- Dienstleistungen an.

4 Seite 4 Vontobel Transaction Banking Dienstleistungen GLOBAL MARKET ACCESS MARKET EXPERTISE Sämtliche Dienstleistungen der gesamten Wertschöpfungskette; von der Ausführung des Handelsauftrages über das Clearing und Settlement bis hin zur Depotverwahrung. Unser Research unterstützen Sie bei Ihren Entscheidungen zur Festlegung und Umsetzung Ihrer Anlagepolitik. PRODUCT SERVICES Anbieter von Produkten mit den höchsten Qualitätsansprüchen an die Beratungsdienstleistung sowie an die Produktelösungen.

5 Seite 5 Vontobel Transaction Banking Produkt Services Anbieter von Produkten mit den höchsten Qualitätsansprüchen an die Beratungsdienstleistung sowie an die Produktlösungen. White-Labelling sowie auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Produktedesign. Investment Funds Financial Products Global Change Funds: Global Trend und Global Responsibility Fonds Contemporary Value: Die sechs globalen Aktienstrategien fokussieren sich auf hochwertige Unternehmen Alternatives/Fund of Hedgefunds Weitere Produktlinien: Diese Produktlinien konzentrieren sich auf Fonds mit Fokus auf die Schweiz, Absolute Return-Fonds und Investmentlösungen. Wir wollen uns als kompletten Anbieter von strukturierten Produkten nachhaltig europaweit positionieren. Dabei stellen wir höchste Qualitätsansprüche an die Beratungsdienstleistungen sowie an Produktlösungen Führendes Research Haus für Swiss Equity Research

6 Seite 6 Vontobel Transaction Banking Global Market Access Sämtliche Dienstleistungen der gesamten Wertschöpfungskette; von der Ausführung des Handelsauftrages über das Clearing und das Settlement bis zur Depotverwahrung Securities Instrument Data Global Custody Client Custody Massgeschneidert Umfassend Modular Flexibel Vontobel Valoren Zentrale als Service

7 Seite 7 Agenda 1 Wer wir sind und was wir bieten 2 VVZ - Vontobel Valorenzentrale als Service für unsere Kunden 3 Projekt Einführung GAIN Data Management

8 Seite 8 Vontobel Valorenzentrale als Service Wir bieten unseren Kunden den Service der Valoren- Bewirtschaftung und Belieferung als Bestandteil der Gesamtdienstleistung an. Offizielle Valoren Komplexe eigene strukturierte Produkte Interne Valoren

9 Seite 9 Agenda 1 Wer wir sind und was wir bieten 2 VVZ - Vontobel Valorenzentrale als Service für unsere Kunden 3 Projekt Einführung GAIN Data Management

10 Seite 10 Steigerung der Effizienz und der Qualität sind die Ziele der Einführung GAIN Data Management Durch die Automatisierung der Valorenstammdaten, wollen wir die manuellen Eingriffe reduzieren und gleichzeitig die Qualität der Valorenstammdaten für alle unsere Dienstleistungsempfänger erhöhen. Vontobel Valoren Zentrale EFFIZIENZ- STEIGERUNG FACHLICH KORREKTES MODELL STEIGERUNG DER QUALITÄT Effizienzsteigerung im Master Data Management - Reduktion der Durchlaufzeiten - Automatisierter Instrumenteneröffnungsprozess - Minimierung der manuellen Instrumenten Stammdatenpflege Fachlich korrekt modellierte Instrumente - Unabhängig davon welche Instrumentendaten an die Bankensysteme geliefert werden. - Mandatenfähigkeit Steigerung der Qualität der Instrumentendaten - Erweiterung Multiprovider Datenfeed - Reduktion der manuellen Instrumenten Stammdatenpflege

11 Projekt Einführung GAIN Data Management Herausforderung Business Requirements R. Wietlisbach, März 2010 Seite 11 Zeitgerechte Einführung Requirements aus allen Geschäftsfeldern der Bank Vontobel und Kunden VVZ Requirements Generische Modellierung für Mandantenfähigkeit Die Valorendaten sind in einer Bank von zentraler Bedeutung. Die Projektstakeholders stammen aus allen Geschäftsfeldern der Bank Vontobel, sowie unseren Kunden. Einholen von Business Requirements von allen Projektstakeholders. Überarbeiten zentraler Konzepte, welche Auswirkungen auf die Banksysteme haben Valorenkategorien Dynamisches Umfeld bei In- / Output Systemen (z.b. IBT 2.0, Avaloq Releases) Valorentexte

12 Projekt Einführung GAIN Data Management Herausforderung Interface Requirements R. Wietlisbach, März 2010 Seite 12

13 Projekt Einführung Vontobel Valoren Zentrale Projektmethode R. Wietlisbach, März 2010 Seite 13 PHASE 1 Phase 1 - Einführung GAIN Data Management - Scrum Methode Sprints - Einführung Sprint 1 Requirement Definition Review Implement Test Test BV Sprint 2 Requirement Definition Review Implement Test Test BV Sprint 3 Requirement Definition Sprint n Review Implement Test Requirement Definition Test BV Review Implement Test Test BV PHASE 2 Phase 2 Stabilisierung und Erweiterung - Stabilisierung GAIN Data Mgmt. - Auf Phase 2 zurückgestellte Requirements - Erweiterung des GAIN Data Mgmt. Konzepts auf die Umsysteme

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