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1 PMSinfo Key Investor Information Einleitung Die EU-Richtlinie 2009/65/EU für Investmentfonds (Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities IV), abgekürzt UCITS IV, muss bis zum Sommer 2011 in nationales Recht umgesetzt werden. Eine Verordnung, die im Rahmen der UCITS IV erfüllt sein muss und die ab dem Anwendung findet, ist die Bereitstellung des Key Investor Information Document (KIID) für den Anleger. Da es sich bei KIID um ein rechtsverbindliches Dokument handelt, muss sichergestellt sein, dass alle hierfür notwendigen Daten konsistent zur Verfügung stehen. In der KIID Wertschöpfungskette nimmt die much-net AG mit PMS die Position der vorgeschriebenen Finanzberechnungen ein und liefert in Kooperation mit einem Partner das komplette KIID Dokument. Die much-net AG bietet mit ihrer Finanz-Standardsoftware PMS (Portfolio und Risiko Management System) Made in Germany folgende Leistungen: PMS KII Modul für KIID erforderliche Finanzkalkulationen und analysen (Past Performance, Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI), Performance Scenarios usw.) SRRI Monitoring Consulting Services Outsourcing-Services auf Basis von PMS das komplette KIID Dokument in Kooperation mit einem Partner. Qualität der Daten und Resultate much-net bietet mit PMS eine Palette von Möglichkeiten zur Nachvollziehbarkeit beispielsweise von Datenflüssen, der Datenqualität, der Datenplausibilität und der Plausibilität von Ergebnissen während des Prozesses der KII Berechnungen: Schnittstellen-Logging-Dateien für die Überwachung von Datenschnittstellenaktivitäten Fehler-/Warnhinweisdateien der Schnittstellen für den Anstoß von Sonderbehandlungen Bloomberg Anfrage- und Antwort-Dateien zur Bloomberg Kommunikationsüberwachung PMS Qualitätsprüfung der Zeitreihen für die Erstellung von Qualitätsinformations-Dateien PMS Batch Execution Trails für die Überwachung von PMS Kalkulations-Batchläufen PMS Change Log für Änderungen der Parameter und Werte PMS Message Log mit Berechnungsbedingten Warn-, Fehler- und anderen Meldungen PMS Activity Log zur Nachvollziehbarkeit von Benutzer- und Systemaktivitäts-Sequenzen Abbildung von Zwischenergebnissen und Drill-Downs im System und in den Reports Archivierung und Historisierungskonzepte zur Reproduzierbarkeit Historisierte Eingabe- und Ergebnisdaten Plausibilitätsprüfungen und Änderungsüberwachung für Ergebnisdaten (z. B. SRRI oder Performance) usw.

2 SEITE 2 Unterstützte Fondstypen Market Funds Absolute Return Funds Total Return Funds Life Cycle Funds Massenproduktion hohe Automatisierung Structured Funds Consulting Individuell zugeschnittene Lösungen Abbildung 1: Performance-Zeitreihe für einen Markt-Fonds KIID Kennzahlen (Past Performance und SRRI) Past Performance für Fonds und Benchmarks In Bezug auf Einkommen über 5 oder 10 Jahre Die Berechnungen erfüllen die gesetzlichen Anforderungen. Das PMS Past Performance Modul ermöglicht eine flexible Parametrisierung und die Handhabung von Ausnahmesituationen. Abbildung 2: Past Performance Säulendiagramm Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) Abbildung 3: Beispiel eines Fonds, der in Kategorie 6 fällt Der SRRI ist im Wesentlichen eine Zahl zwischen 1 und 7, mit der sich das jeweilige Risiko bei einer möglichen Fondsanlage für Anleger messen lässt. Wo notwendig, basiert die Volatilität auf dem Reverse- Engineering von Value-at-Risk Zahlen.

3 SEITE 3 Structured Funds UCITS, die sicherstellen, dass Auszahlungen an die Anleger auf Grundlage von Algorithmen zu vorgegebenen Terminen erfolgen, wobei diese Auszahlungen mit der Performance oder mit der Umsetzung von Preisänderungen oder anderen Bedingungen, von Finanzanlagen, Indizes oder Referenzportfolios verknüpft sind, werden Structured Funds genannt. Bei der Erstellung der KIID Ergebnis-Kennzahlen stellen Structured Funds also die größte Herausforderung unter den Fonds dar. PMS berechnet den Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) für Structured Funds unter Berücksichtigung der auf das Jahr umgerechneten Volatilität, die dem Value-at-Risk entspricht. Im Gegensatz zur industriellen Massenproduktion bei Marktfonds, erfordern KIID Berechnungen, insbesondere Performance Szenarien, und entsprechende Outsourcing Services für Structured Funds maßgeschneidertes Consulting, Modelling und Datenmethoden. Abbildung 4: Berechnung der durchschnittlichen Performance der Indizes DAX, SPX (S&P 500) und UKX (FTSE 100). Der Anstieg des Durchschnittswerts wird bei 9% gecapped. Mit Hilfe des PMS Formel-Editor - ein leistungsstarkes und flexibles Tool - lassen sich Structured Funds abbilden. Lieferbare Resultate PMS-Resultate können im Rahmen einer much-net KIID Kalkulation in einem auf den Kunden zugeschnittenen Format geliefert werden: CSV XML weitere Formate. In den Dateien sind dabei die Kennzahlen mit Anmerkungen, administrativen sowie qualitativen Informationen versehen. much-net bietet ein Full Service Paket einschließlich Consulting- Leistungen, die Lieferung von Ergebniskennzahlen mitsamt Anmerkungen und auf Anfrage auch eine graphischen Darstellung der Ergebnisse. Aufbau und Umfang eines KIID müssen genauen Vorgaben folgen, dennoch kann der Kunde frei über den Einsatz der Design-Elemente gemäß CESR- Richtlinien entscheiden. Die Details einer Ergebnislieferung können so mit much-net abgesprochen und flexibel angepasst werden. PMS steht als In-House- Installation zur Verfügung oder much-net berechnet und liefert die berechneten KIID Resultate im Rahmen eines PMS basierten Kalkulations-Service.

4 SEITE 4 SRRI Monitoring Komplettes SRRI Monitoring mit dem PMS KII Modul SRRI Monitoring auch im Outsourcing Service Richtlinien gemäß CESR, ALFI usw. 4-Monats Monitoring-Periode Detaillierte Ergebnisse pro Anteilsklasse Lieferbar in verschiedenen Formaten Frühwarnung vor anstehender KIID Revision Datenvervollständigung: Szenarien Sofern keine historischen Daten ausreichend verfügbar Verschiedene Szenarien für die Datenvervollständigung Benchmark-Mix, verschiedene Benchmarks What-if und Sensitivitätsanalyse

5 SEITE 5 Gesetzesquellen für KIID Nutzer Die unten aufgeführten Dokumente dienen als rechtliche Grundlage für die Implementierung und Pflege der KIID Ergebnisse: Richtlinie 2009/65/EC Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW). EU Regulation 583/2010 Verordnung (EU) Nr. 583/2010 der Kommission vom 1. Juli 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die wesentlichen Informationen für den Anleger und die Bedingungen, die einzuhalten sind, wenn die wesentlichen Informationen für den Anleger oder der Prospekt auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier oder auf einer Website zur Verfügung gestellt werden. CESR/ CESR's technische Empfehlung an die Europäische Kommission zu Maßnahmen auf Level 2 in Bezug auf das Format und den Inhalt der UCITS-Angaben im Key Investor Information Document ( ) CESR/ CESR's Richtlinien zur Methodologie bei der Berechnung des Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) im Key Investor Information Document ( ) CESR/ CESR's Richtlinien des Level 3 bezüglich der Auswahl und Darstellung von Performance Szenarien im Key Investor Information Document (KIID) für Structured UCITS ( , noch in Beratungsphase) CESR/ Ein Leitfaden zur Sicherstellung einer klar verständlichen Sprache und eines übersichtlichen Layouts bei der Erstellung des Key Investor Information Document (KIID) ( ) Weitere Informationen unter ESMA (European Securities and Markets Authority) formerly CESR (Committee of European Securities Regulators) investment/investor_information_en.htm ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry) much-net AG Kennedyallee Bonn Telefon (02 28) Telefax (02 28) Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Eduard Tolmatschjow - 58 Dr. Klaus Wenger - 26 I M NETZ FINDEN SIE UNS UNTER: WWW. MUCH- NET. DE

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