Unabhängig seit Halbjahresbericht. zum 31. März Metzler Investment GmbH. PS Strategie Global Invest. ungeprüft

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1 Unabhängig seit 1674 zum 31. März 2015 Metzler Investment GmbH PS Strategie Global Invest ungeprüft

2 Inhaltsverzeichnis OGAW-Sondervermögen PS Strategie Global Invest... 2 Wichtige Informationen für die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens... 9 Anhang... 10

3 2 PS Strategie Global Invest Vermögensübersicht zum 31. März 2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen 1 ) I. Vermögensgegenstände ,24 100,24 1. Investmentanteile ,99 86,68 Bundesrep. Deutschland ,92 10,64 Frankreich ,80 6,13 Großbritannien ,53 11,85 Irland ,62 5,03 Luxemburg ,12 53,04 2. Bankguthaben ,25 13,56 EUR ,25 13,56 II. Verbindlichkeiten 5.234,76 0,24 III. Fondsvermögen ,48 100,00 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

4 PS Strategie Global Invest 3 Vermögensaufstellung zum 31. März 2015 Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens 1 ) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,99 86,68 Allianz Strategiefds Stabilit. Inhaber-Anteile (EUR) DE ANT EUR 64, ,75 4,52 Allianz Strategiefonds Balance Inhaber-Anteile (EUR) DE ANT EUR 83, ,17 6,12 Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd Regist.Units A Class(EUR) o.n. IE ANT EUR 177, ,62 5,03 DWS Global Value Inhaber-Anteile LD o.n. LU ANT EUR 240, ,10 6,39 Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile A o.n. LU ANT EUR 137, ,95 4,59 Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund Actions Nom. A2 (Acc.) o.n. LU ANT EUR 44, ,00 7,81 Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income Act. Nom. C (accum.) o.n. LU ANT EUR 21, ,00 5,93 Magellan SICAV Actions C (EUR) o.n. FR ANT EUR 22, ,80 6,13 First State Indian Subcon. FD Reg. Acc. Units A o.n. GB00B1FXTF86 ANT GBP 3, ,53 11,85 JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd Actions Nom. A(GBP)(dis.) o.n. LU ANT GBP 214, ,08 6,91 AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds Namens-Anteile A(thes.)USD o.n LU ANT USD 119, ,12 4,82 Hen.Gart.-Global Growth Fund Actions Nom.R USD Acc. o.n. LU ANT USD 9, ,63 8,73 NN (L)- Consumer Goods Actions Nominat. I Cap. o.n. LU ANT USD 1.810, ,24 7,86 Summe Wertpapiervermögen EUR ,99 86,68 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

5 4 PS Strategie Global Invest Vermögensaufstellung zum 31. März 2015 Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Kurs Kurswert % des Anteile bzw in EUR Fondsver- Whg. in mögens 1 ) Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,25 13,56 Bankguthaben EUR ,25 13,56 EUR-Guthaben bei: B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA EUR ,25 % 100, ,25 13,56 Sonstige Verbindlichkeiten EUR 5.234,76 0,24 Abgrenzung Verwaltungsvergütung EUR 4.915, ,87 0,23 Abgrenzung Verwahrstellenvergütung EUR 318,89 318,89 0,01 Fondsvermögen EUR ,48 100,00 Anteilwert EUR 103,06 Anteile im Umlauf STK ,424 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

6 PS Strategie Global Invest 5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Englische Pfunde (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR (EUR)

7 6 PS Strategie Global Invest Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe bzw. Verkäufe bzw. Whg. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class D-2 o.n. LU ANT DNCA Inv.-Eurose Namens-Anteile A EUR o.n. LU ANT Fidelity Fds-Indonesia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU ANT Fidelity Fds-Thailand Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.n. LU ANT Invesco Fds-Euro Corporate Bd Act. Nom. A (accum.) o.n. LU ANT Rouvier Patrimoine Actions au Porteur C o.n. FR ANT ROUVIER-PATRIMOINE Namens-Anteile C Cap.EUR o.n. LU ANT VM - Manufakturfonds 1 Inhaber-Anteile o.n. LU ANT

8 PS Strategie Global Invest 7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 86,68 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 103,06 Anteile im Umlauf STK ,424 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen des Sondervermögens erfolgt gemäß den Grundsätzen für die Kurs- und Preisfeststellung, die im Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung ( KARBV ) genannt sind, sowie den folgenden Grundsätzen: I. Sonstige Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen 1. Bankguthaben Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen bewertet. 2. Wertpapiere, Investmentanteile und Geldmarktpapiere An einer Börse zugelassene / in organisiertem Markt gehandelte Vermögensgegenstände Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, sowie Bezugsrechte für das Sondervermögen werden zum letzten verfügbaren, handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet, sofern nachfolgend nicht anders angegeben. Nicht an Börsen oder in organisierten Märkten gehandelte Vermögensgegenstände oder Vermögensgegenstände ohne handelbaren Kurs Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist, sofern nachfolgend nicht anders angegeben. Investmentanteile Investmentanteile werden grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Stehen diese Werte nicht zur Verfügung, werden Investmentanteile zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Geldmarktinstrumente Für die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, die nicht an der Börse oder in einem organisierten Markt gehandelt werden (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial Papers und Einlagenzertifikate), werden die für vergleichbare Geldmarktinstrumente vereinbarten Preise und gegebenenfalls die Kurswerte von Geldmarktinstrumenten vergleichbarer Aussteller mit entsprechender Laufzeit und Verzinsung, erforderlichenfalls mit einem Abschlag zum Ausgleich der geringeren Veräußerbarkeit, herangezogen. 3. Derivate Die zu einem Sondervermögen gehörenden Optionsrechte und die Verbindlichkeiten aus einem Dritten eingeräumten Optionsrechten, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Das gleiche gilt für Forderungen und Verbindlichkeiten aus für Rechnung des Sondervermögens erworbenen und verkauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des Sondervermögens geleisteten Einschüsse werden unter Einbeziehung der am Börsentag festgestellten Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste im Wert des Sondervermögens berücksichtigt. 4. Wertpapier-Darlehen Für die Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehensgeschäften ist der jeweilige Kurswert der als Darlehen übertragenen Wertpapiere maßgebend. 5. Forderungen Zinsansprüche und andere Forderungen werden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Werthaltigkeit von Forderungen wird regelmäßig überprüft. Dem Ausfallrisiko wird in Form von Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen Rechnung getragen. 6. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 7. Zusammengesetzte Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten Aus verschiedenen Bestandteilen bestehende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind jeweils anteilig nach den vorgenannten Regelungen zu bewerten.

9 8 PS Strategie Global Invest 8. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Bei Ansatz und Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen beachtet die KVG den Grundsatz der intertemporalen Anlegergerechtigkeit. Die Anwendung dieses Grundsatzes soll die Gleichbehandlung der Anleger unabhängig von deren Ein- bzw. Austrittszeitpunkt sicherstellen. Die KVG wendet die formellen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung an, soweit sich aus dem KAGB, der KARBV und der Verordnung (EU) Nr. 231/2013 nichts anderes ergibt. Insbesondere wendet sie den Grundsatz der periodengerechten Erfolgsermittlung an. Danach werden Aufwendungen und Erträge grundsätzlich über die Zuführung zu den Verbindlichkeiten bzw. Forderungen periodengerecht abgegrenzt und im Rechnungswesen des Sondervermögens im Geschäftsjahr der wirtschaftlichen Verursachung und unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Aufwands- und Ertragszahlung erfasst. Erfolgsabgrenzungen erfolgen dabei für wesentliche Aufwendungen und Erträge. Die KVG beachtet den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit. Danach werden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten. Überdies wendet die KVG grundsätzlich den Grundsatz der Einzelbewertung an, wonach alle Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen unabhängig voneinander zu bewerten sind; es erfolgt keine Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden und keine Bildung von Bewertungseinheiten. Gleichartige Vermögensgegenstände der Liquiditätsanlage, wie z. B. Wertpapiere, dürfen zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. II. Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden zu dem unter Zugrundelegung des 16:00 Uhr-Fixings (Londoner Zeit) von The WM Company/Reuters AG ermittelten Devisenkurs der Währung in Euro taggleich umgerechnet. III. Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil Der Wert des Sondervermögens und der Nettoinventarwert je Anteil werden von der Metzler Investment GmbH unter Kontrolle der Verwahrstelle bei jeder Möglichkeit zur Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ermittelt. Der Wert des Sondervermögens wird auf Grund der jeweiligen Verkehrswerte der zu ihm gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten ermittelt. Frankfurt am Main, den 22. April 2015 Metzler Investment GmbH Die Geschäftsführung

10 Wichtige Informationen für die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens 9 Kündigung der Verwaltung des OGAW-Sondervermögens (Fondsschließung) In Übereinstimmung mit 21 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie 99 Abs. 1 Satz 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) kündigt die Gesellschaft die Verwaltung des Sondervermögens PS Strategie Global Invest (WKN A0MY0V/ ISIN DE000A0MY0V7) zum 30. November Hintergrund der Entscheidung ist, dass das Sondervermögen seit Auflegung nicht das geplante Fondsvolumen erreicht hat, sodass eine effiziente Verwaltung des Sondervermögens unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr gegeben ist. Die Ausgabe von Anteilscheinen für das Sondervermögen soll zum 8. Mai 2015 eingestellt werden. Nach den Vorschriften des KAGB geht das Verfügungsrecht über das Sondervermögen mit Ablauf des 30. November 2015 auf die Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt am Main, über. Die Verwahrstelle wird gemäß 21 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie 100 Abs. 2 KAGB das Sondervermögen abwickeln und den Gegenwert an die verbliebenen Anteilinhaber verteilen. Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wurde die Kündigung der Verwaltung des Sondervermögens angezeigt.

11 10 Anhang OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft Metzler Investment GmbH Untermainanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon (+49 69) Portfoliomanagement Wertpapierhandelsunternehmen & Vermögensgesellschaft mbh Peter Schu Asset Management Marienstraße St. Wendel Telefon (06851) Telefax (06851) Verwahrstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA Untermainanlage Frankfurt am Main Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße Frankfurt am Main Weitere Informationen, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID), den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen sowie die aktuellen Jahres- und e der Fonds finden Sie auf der Homepage der OGAW-Kapitalverwaltungsgesellschaft: Die genannten Informationen und Unterlagen erhalten Sie zudem kostenlos bei Metzler Investment GmbH Postfach Frankfurt am Main Telefon: (+49 69) Telefax: (+49 69)

12 Kapitalverwaltungsgesellschaft Metzler Investment GmbH Untermainanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Kontaktadresse Metzler FundServices GmbH Untermainanlage Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon (+49 69) Telefax (+49 69)