Halbjahresbericht zum 31. August Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF

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1 Halbjahresbericht zum 31. August Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Deka Investment GmbH

2 Lizenzvermerk DAX ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument DEKA DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF wird von der Deutschen Börse AG nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler in dem Index. 2

3 Bericht der Geschäftsführung. September 2015 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. März 2015 bis zum 31. August An den internationalen Kapitalmärkten hatten die Anleger in den vergangenen sechs Monaten einige Turbulenzen zu verkraften. Anfangs dominierte noch eine freundliche Stimmung. Geldpolitische Impulse der Europäischen Zentralbank (EZB) leisteten sinkenden Renditen und steigenden Aktienmärkten Vorschub. Jedoch traten ab Mitte April wiederholt Belastungen auf. In den USA stimmte die Federal Reserve (Fed) die Märkte auf eine Normalisierung der Geldpolitik ein, sodass ein höheres Zinsniveau die Folge war. Im weiteren Verlauf sorgten zudem die zugespitzte Situation in Griechenland und zuletzt vor allem der massive Einbruch am chinesischen Aktienmarkt für erhebliche Verunsicherung. An den Rentenmärkten gaben die Renditen anfangs weiter nach. Diese Tendenz wurde ab Mitte April jedoch durch eine scharfe Gegenbewegung abgelöst. Die Erwartungen hinsichtlich der Zinswende in den USA sowie die starren Fronten in den Verhandlungen der Institutionen mit Griechenland ließen die Niveaus zwischenzeitlich spürbar anziehen. Zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 10- jährige Bundesanleihen mit 0,8 Prozent. In den USA lag die Rendite 10-jähriger US-Treasuries bei 2,2 Prozent. Die Differenz zwischen europäischen und US-amerikanischen Anleiherenditen hat sich per saldo etwas eingeengt. Die Aktienmärkte Europas verbuchten insbesondere bis Mitte April mehrheitlich noch Kurssteigerungen. Danach blickten die europäischen Börsen jedoch mit Skepsis auf die Entwicklung in Griechenland und den Renditeanstieg an den Rentenmärkten, sodass ein Teil der Kursgewinne wieder aufgezehrt wurde. In den letzten Wochen führte schließlich der Börseneinbruch in China zu einer breit angelegten Verkaufswelle, in deren Folge die Aktienindizes weltweit auf Halbjahressicht überwiegend deutlich im roten Bereich notierten. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF eine Wertentwicklung von minus 5,4 Prozent (nach BVI-Methode). Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Frank Hagenstein Thomas Ketter Dr. Ulrich Neugebauer Thomas Schneider 3

4 Inhalt. Anlagepolitik. 5 Vermögensübersicht zum 31. August Vermögensaufstellung zum 31. August Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. 12 Informationen der Verwaltung. 13 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 14 Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen. 4

5 Anlagepolitik. Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den DAXplus Maximum Dividend (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index enthält die 20 deutschen Aktien, die innerhalb der nächsten Indexperiode die höchste Dividendenrendite aufweisen. Informationen zu den Basiswerten sind unter erhältlich. Das Sondervermögen strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Erträge werden ausgeschüttet. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management). Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. Transaktionskosten und Verwaltungskosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreisentwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen. Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter halbjährlich angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. 5

6 Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: Zu- oder Abgang ISIN Wertpapiername Neuaufnahme DE Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.n. Neuaufnahme NL Airbus Group N.V. Aandelen op naam EO 1 Neuaufnahme DE Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 Neuaufnahme DE Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. Neuaufnahme DE Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. Neuaufnahme DE Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. Neuaufnahme DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.n. Neuaufnahme DE DMG MORI SEIKI AG Inhaber-Aktien o.n. Neuaufnahme DE Drillisch AG Inhaber-Aktien o.n. Neuaufnahme DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. Neuaufnahme DE000A0Z2ZZ5 freenet AG Namens-Aktien o.n. Neuaufnahme DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.n. Neuaufnahme DE000KSAG888 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. Neuaufnahme DE000LEG1110 LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.n. Neuaufnahme DE Linde AG Inhaber-Aktien o.n. Neuaufnahme DE000PSM7770 ProSiebenSat.1 Media AG Namens-Aktien o.n. Neuaufnahme DE STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. Löschung DE Allianz SE vink.namens-aktien o.n. Löschung DE Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. Löschung DE Axel Springer SE vink.namens-aktien o.n. Löschung DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.n. Löschung DE Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. Löschung DE Daimler AG Namens-Aktien o.n. Löschung DE000A1ML7J1 Dt. Annington Immobilien SE Namens-Aktien o.n. Löschung DE000ENAG999 E.ON SE Namens-Aktien o.n. Löschung DE Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. Löschung DE LEONI AG Namens-Aktien o.n. Löschung DE METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. Löschung DE Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. Löschung LU RTL Group S.A. Actions au Porteur o.n. Löschung DE RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. Löschung DE Siemens AG Namens-Aktien o.n. Löschung DE Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. Löschung DE000A0CAYB2 Wincor Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.n. Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Index (Schlusskurs) Datum Index (Schlusskurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) DAXplus Maximum Dividend , ,45 81, , ,08% Überblick über die Entwicklung des Fonds Name Datum Anteilspreis (Schlusskurs) Datum Anteilspreis (Schlusskurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF , ,73 81, , ,33% 6

7 Zusammensetzung des Index (%) freenet AG Namens-Aktien o.n. 8,85 Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.n. 7,97 Drillisch AG Inhaber-Aktien o.n. 7,26 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. 6,11 ProSiebenSat.1 Media AG Namens-Aktien o.n. 6,01 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.n. 5,80 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. 5,60 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. 5,47 LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.n. 5,08 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. 5,02 Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.n. 4,94 Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. 4,46 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. 4,42 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 3,85 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.n. 3,51 STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. 3,51 DMG MORI SEIKI AG Inhaber-Aktien o.n. 3,36 Airbus Group N.V. Aandelen op naam EO 1 3,33 Linde AG Inhaber-Aktien o.n. 2,93 Dürr AG Inhaber-Aktien o.n. 2,53 7

8 Vermögensübersicht zum 31. August Kurswert Kurswert % des in EUR in EUR Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,53 100,03 1. Aktien ,41 99,67 - Deutschland ,36 96,36 - Frankreich ,05 3,32 2. Forderungen 1.210,60 0,00 3. Bankguthaben ,52 0,35 II. Verbindlichkeiten ,67-0,03 III. Fondsvermögen ,86 100,00 1 ) 8

9 Vermögensaufstellung zum 31. August ISIN Gattungsbezeichnung Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,41 99,67 Aktien Inland DE Aareal Bank AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 33, ,24 4,92 DE Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 STK EUR 82, ,26 3,84 DE Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 26, ,85 4,44 DE Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 79, ,93 5,58 DE Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 24, ,29 4,40 DE Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 15, ,73 5,01 DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.n. 2) STK EUR 23, ,28 3,50 DE DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.n. 2) STK EUR 34, ,39 3,35 DE Drillisch AG Inhaber-Aktien o.n. 2) STK EUR 40, ,08 7,23 DE Dürr AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 69, ,00 2,52 DE000EVNK013 Evonik Industries AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 33, ,95 5,45 DE000A0Z2ZZ5 freenet AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 28, ,79 8,82 DE000A1PHFF7 HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 101, ,80 5,78 DE000KSAG888 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. STK EUR 33, ,08 6,09 DE000LEG1110 LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.n. STK EUR 66, ,12 5,06 DE Linde AG Inhaber-Aktien o.n. STK EUR 154, ,80 2,92 DE000PSM7770 ProSiebenSat.1 Media SE Namens-Aktien o.n. STK EUR 43, ,19 5,99 DE STADA Arzneimittel AG vink.namens- Aktien o.n. STK EUR 30, ,41 3,50 DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.n. 2) STK EUR 5, ,17 7,95 EUR ,36 96,36 Ausland NL Airbus Group SE Aandelen op naam EO 1 STK EUR 58, ,05 3,32 EUR ,05 3,32 Summe Wertpapiervermögen EUR ,41 99,67 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,52 0,35 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR ,52 % 100, ,52 0,35 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 1.210,60 0,00 Forderungen aus Wertpapier-Darlehen EUR 1.210, ,60 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,67-0,03 Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung EUR , ,67-0,03 Fondsvermögen EUR ,86 100,00 1) Anteilwert EUR 86,73 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 2) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen. 9

10 ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Wertpapier-Darlehen Anteile bzw. Kurswert in EUR Whg. in befristet unbefristet gesamt Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: DE000A0HN5C6 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.n. STK ,68 DE DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.n. STK ,39 DE Drillisch AG Inhaber-Aktien o.n. STK ,00 DE000A1J5RX9 Telefónica Deutschland Hldg AG Namens-Aktien o.n. STK ,70 Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen , ,77 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse per Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Inland DE Allianz SE vink.namens-aktien o.n. STK DE Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. STK DE Axel Springer SE vink.namens-aktien o.n. STK DE000BASF111 BASF SE Namens-Aktien o.n. STK DE Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. STK DE Daimler AG Namens-Aktien o.n. STK DE000A14KDW3 Deutsche Wohnen AG Inhaber-Bezugsrechte STK DE000ENAG999 E.ON SE Namens-Aktien o.n. STK DE Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. STK DE LEONI AG Namens-Aktien o.n. STK DE METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. STK DE Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. STK DE RWE AG Inhaber-Stammaktien o.n. STK DE Siemens AG Namens-Aktien o.n. STK DE Volkswagen AG Vorzugsaktien o.st. o.n. STK DE000A1ML7J1 Vonovia SE Namens-Aktien o.n. STK DE000A0CAYB2 Wincor Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.n. STK Ausland LU RTL Group S.A. Actions au Porteur o.n. STK Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): unbefristet EUR (Basiswerte: Aurubis AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ); Axel Springer SE vink.namens-aktien o.n. (DE ); Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. (DE ); Deutsche Wohnen AG Inhaber-Aktien o.n. (DE000A0HN5C6); DMG MORI AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ); Drillisch AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ); Dürr AG Inhaber-Aktien o.n. (DE ); freenet AG Namens-Aktien o.n. (DE000A0Z2ZZ5); Hannover Rück SE Namens-Aktien o.n. (DE ); K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. (DE000KSAG888); LEONI AG Namens-Aktien o.n. (DE ); METRO AG Inhaber-Stammaktien o.n. (DE ); Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. (DE ); STADA Arzneimittel AG vink.namens-aktien o.n. (DE ); Vonovia SE Namens-Aktien o.n. (DE000A1ML7J1); Wincor Nixdorf AG Inhaber-Aktien o.n. (DE000A0CAYB2)) 10

11 Entwicklung des Sondervermögens 2015 / 2016 EUR EUR I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres ,98 1. Ausschüttung für das Vorjahr ,15 2. Zwischenausschüttungen ,10 3. Mittelzufluss (netto) ,04 a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen ,00 b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen ,96 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich ,27 5. Ergebnis des Geschäftsjahres ,64 davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne ,95 davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste ,08 II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres ,86 Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom bis zum insgesamt insgesamt je Anteil 1) EUR EUR EUR I. Erträge 1. Dividenden inländischer Aussteller ,41 3, Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) ,78 0, Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften ,05 0, Abzug ausländischer Quellensteuer ,98-0, Sonstige Erträge ,91 0,007 davon: Kompensationszahlungen ,91 0,007 Summe der Erträge ,17 3,376 II. Aufwendungen 1. Verwaltungsvergütung ,70-0,138 Summe der Aufwendungen ,70-0,138 III. Ordentlicher Nettoertrag ,47 3,238 IV. Veräußerungsgeschäfte 1. Realisierte Gewinne ,12 13, Realisierte Verluste ,20-1,792 Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften ,92 11,690 V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,39 14, Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne ,95-13, Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste ,08-4,827 VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres ,03-18,209 VII. Ergebnis des Geschäftsjahres ,64-3,281 1) Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben. 11

12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure EUR ,77 Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen DekaBank Deutsche Girozentrale Kurswert in EUR befristet unbefristet Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: EUR ,80 davon: Aktien EUR ,80 Sonstige Angaben Anteilwert 86,73 Umlaufende Anteile Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,67 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet: Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten Fremdwährungsumrechnung zum Nennwert zum Rückzahlungsbetrag auf Basis der WM-Kurse um 17:00 Uhr Angaben für Indexfonds Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,66 Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden. 12

13 Informationen der Verwaltung. Das DekaBank Depot Service rund um Ihre Investmentfonds Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen. Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund Fonds des DekaBank-Konzerns und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen wählen, unter anderem: Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25, Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen. Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau insbesondere im Rahmen der privaten Altersvorsorge können Sie zwischen zwei Varianten wählen: Die Deka-BonusRente verbindet die Vorteile einer Investmentanlage mit der staatlichen Riesterförderung zur Schließung der Rentenlücke. Der DekaStruktur-VorsorgePlan ist eigens zum Aufbau eines professionell strukturierten Vermögens für private Vorsorgeziele vorgesehen. Zur Vermögensnutzung stimmen Sie auch hier Ihren persönlichen Deka-Auszahlplan auf Ihre individuellen Ziele der Vermögensnutzung ab. Zum DekaBank Depot gehören vielfältige Inklusiv- Leistungen wie die kostenfreie Wiederanlage von Ertragsausschüttungen. Im Rahmen unseres Depotservice stehen Ihnen verschiedene Wege für die Auftragserteilung zur Verfügung, wie z. B. per Telefon oder Internet über unsere Internetpräsenz Auskünfte rund um das DekaBank Depot und Fondsinformationen erhalten Sie über unser Service- Telefon unter der Nummer (0 69)

14 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. Verwaltungsgesellschaft Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz Frankfurt am Main Gründungsdatum 17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbh. Eigenkapitalangaben gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio. Eigenmittel: EUR 93,2 Mio. (Stand: 31. Dezember 2014) Alleingesellschafterin DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Aufsichtsrat Vorsitzender Michael M. Rüdiger Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin; Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main; Mitglied des Verwaltungsrates der DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg Mitglieder Manuela Better Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main; Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main und der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbh, Düsseldorf; Heinz-Jürgen Schäfer Offenbach (Stand 1. August 2015) Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Frank Hagenstein Dr. Ulrich Neugebauer Thomas Ketter Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates der Deka International S.A., Luxemburg, und der International Fund Management S.A., Luxemburg, und der Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg Thomas Schneider Mitglied des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin (Stand: 1. August 2015) Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft The Squaire Am Flughafen Frankfurt am MainVerwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Mainzer Landstraße Frankfurt Rechtsform Anstalt des öffentlichen Rechts Sitz Frankfurt am Main und Berlin Eigenkapital gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 447,9 Mio. Eigenmittel: EUR Mio. (Stand: 31. Dezember 2014) Haupttätigkeit Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und Halbjahresberichten jeweils aktualisiert. 14

15 Deka Investment GmbH Mainzer Landstraße Frankfurt Deutschland Stand: Telefon: +49 (0)