Pressemitteilung. (die Gesellschaft/en ) Sitz: J.P. Morgan House, International Financial Services Centre Dublin 1, Irland
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- Pamela Breiner
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1 ishares III plc, ishares VII plc (jeweils eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach irischem Recht (die Gesellschaft/en ) Geplante Zusammenlegung von Fonds der Gesellschaften Der Aufzunehmende Fonds ist jeweils ein Fonds der Gesellschaft ishares VII plc. ishares MSCI Australia B IE00B5V70487 USD ishares MSCI South Africa B IE00B4ZTP716 USD (der/die Aufzunehmende/n Fonds ) AUFZUNEHMENDER AUFNEHMENDER VALOR ISIN Der Aufnehmende Fonds ist jeweils ein Fonds der Gesellschaft ishares III plc. ishares MSCI Australia B ishares MSCI South Africa B ishares MSCI Australia ishares South Africa IE00B5377D42 AUD IE00B52XQP83 USD (der/die Aufnehmende/n Fonds ) Die Verwaltungsräte der Gesellschaften informieren die Anleger über die Absicht, die Aufzunehmenden Fonds mit den jeweiligen Aufnehmenden Fonds zusammenzulegen, wie oben angegeben (die Zusammenlegung ). In Anbetracht von Rationalisierungen nach der Übernahme des ETF-Geschäfts der Credit Suisse durch BlackRock am 1. Juli 2013 hat der Anlageverwalter der Gesellschaften, die Gesellschaft BlackRock Advisors (UK) Limited, den Verwaltungsräten der Gesellschaften diesen Schritt vorgeschlagen. Zwecks Genehmigung jeder geplanten Zusammenlegung wird am 27 Mai 2015 jeweils eine ausserordentliche Versammlung der Anteilsinhaber jedes Aufzunehmenden Fonds in den abgehalten. Zwecks Genehmigung jeder geplanten Zusammenlegung wird am 27. Mai 2015 jeweils eine ausserordentliche Versammlung der Anteilsinhaber in jedem Aufzunehmenden Fonds in den Büros von BlackRock, Floor2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4, Irland durchgeführt. Die Anteilsinhaber der involvierten Fonds werden mit Schreiben vom 13. April 2015 über die geplanten Zusammenlegungen informiert. Vorbehältlich der erfolgten Genehmigung jeder Zusammenlegung durch die Anteilsinhaber jedes Aufzunehmenden Fonds wird jede Zusammenlegung und die Dekotierung sämtlicher an der SIX kotierter Anteile der Aufzunehmenden Fonds jeweils mit Wirkung zum 6. Juli 2015 erfolgen und der letzte effektive Handelstag an der SIX wird der 3. Juli 2015 sein. Die Bewertung der Aufzunehmenden Fonds und der Aufnehmenden Fonds sowie die Berechnung der relevanten Umtauschverhältnisse werden am 3. Juli 2015 mit einem Bewertungszeitpunkt (valuation point) jeweils um 16:30 Uhr (Dublin Zeit) durchgeführt. Die Zusammenlegungen werden am 6. Juli 2015 jeweils um 8 Uhr (Dublin Zeit) auf Basis der berechneten Umtauschverhältnisse durchgeführt und jeder Aufzunehmende Fonds wird danach geschlossen (das Datum des Wirksamwerdens ). Der Handel in den neuen Anteilen der Aufnehmenden Fonds wird am 6. Juli 2015 aufgenommen werden. Sollte eine ausserordentliche Versammlung am oben genannten Datum verschoben werden, wird eine vertagte ausserordentliche Versammlung der Anteilsinhaber des betroffenen Aufzunehmenden Fonds am 3. Juni 2015 abgehalten, wobei das Datum des Wirksamwerdens und die Uhrzeit der Zusammenlegung der 6. Juli 2015 i
2 um 8 Uhr (Dublin Zeit) bleibt für den Fall der Genehmigung der Zusammenlegung auf dieser verschobenen ausserordentliche Versammlung der Anteilsinhaber. Weitere Anfragen bitte an ishares - General Enquiries +44 (0) können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Zürich, 13. April 2015 ii
3 ishares III plc (eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach irischem Recht (die Gesellschaft ) Zusammenlegung von Fonds ishares EURO STOXX 50 (Acc), ein Teilfonds der Gesellschaft HANDELS IE00B4L5YV07 CHF (der Aufzunehmende Fonds ) ishares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, ein Teilfonds der Gesellschaft ishares VII plc HANDELS IE00B53L3W79 EUR (der Aufnehmende Fonds ) Der Vorschlag, den Aufzunehmenden Fonds mit Wirkung zum 8. September 2014 mit dem Aufnehmenden Fonds zusammenzulegen, wurde von der ausserordentlichen Versammlung der Anteilsinhaber des Aufzunehmenden Fonds, welche nach der Verschiebung am 21. Juli 2014 stattfand, genehmigt. Der letzte effektive Handelstag an der SIX Swiss Exchange wird der 5. September 2014 sein. können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Zürich, 21. Juli 2014 iii
4 ishares III plc (eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach irischem Recht (die Gesellschaft ) Geplante Zusammenlegung von Fonds der Gesellschaft ishares EURO STOXX 50 (Acc) IE00B4L5YV07 CHF (der Aufzunehmende Fonds ) AUFZUNEHMENDER AUFNEHMENDER VALOR ISIN Der Aufnehmende Fonds ist ein Fonds der Gesellschaft ishares VII plc. ishares EURO STOXX 50 (Acc) ishares Core EURO STOXX IE00B53L3W79 EUR (der Aufnehmende Fonds ) Der Verwaltungsrat der Gesellschaft informiert darüber, dass die ausserordentliche Versammlung der Anteilsinhaber des Aufzunehmenden Fonds, welche zum Zweck der Genehmigung des Vorschlags, den Aufzunehmenden Fonds mit dem Aufnehmenden Fonds, wie oben dargestellt, zusammenzulegen, um 10:00 Uhr (irischer Zeit) am 14. Juli 2014 in den Geschäftsräumen von Blackrock, Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4, Irland abgehalten werden sollte, mangels Erreichen des jeweils notwendigen Quorums auf 10:00 Uhr (irischer Zeit) am 21. Juli 2014 an der gleichen Stelle verschoben worden ist. Als Konsequenz verschiebt sich das geplante Wirksamkeitsdatum der Zusammenlegung der Fonds, wie oben dargestellt, vom 18. August 2014 auf den 8. September 2014 (das neue Wirksamkeitsdatum ). Das neue Wirksamkeitsdatum steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Zusammenlegung auf der verschobenen ausserordentlichen Versammlung der Anteilsinhaber des Aufzunehmenden Fonds. Die Dekotierung sämtlicher an der SIX Swiss Exchange kotierter Anteile des Aufzunehmenden Fonds erfolgt dann ebenfalls erst mit Wirkung zum 8. September Der letzte effektive Handelstag an der SIX Swiss Exchange wird dann der 5. September 2014 sein. der Gesellschaft können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Zürich, 14. Juli 2014 iv
5 ishares III plc, ishares VII plc (jeweils eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach irischem Recht (die Gesellschaft/en ) Zusammenlegung von Fonds der Gesellschaften Der Aufzunehmende Fonds ist jeweils ein Fonds der Gesellschaft ishares III plc. ishares MSCI Canada IE00B534JR37 CAD Der Aufzunehmende Fonds ist jeweils ein Fonds der Gesellschaft ishares VII plc. Small Cap (Acc) IE00B3VWMK93 JPY ishares MSCI Europe - B (Acc) IE00B53QFR17 EUR ishares MSCI World - B (Acc) IE00B3NBFN86 USD Large Cap IE00B3VWM213 JPY Darüber hinaus sind der ishares MSCI USA sowie der ishares MSCI Mexico IMI Capped, zwei nicht in oder von der Schweiz aus zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger genehmigte ishares-fonds, von den geplanten Zusammenlegungen betroffen. (der/die Aufzunehmende/n Fonds ) AUFZUNEHMENDER AUFNEHMENDER VALOR ISIN Der Aufnehmende Fonds ist jeweils ein Fonds der Gesellschaft ishares III plc. Small Cap (Acc) ishares MSCI Europe - B (Acc) ishares MSCI World - B (Acc) SmallCap (Inc) ishares MSCI Europe (Acc) ishares Core MSCI World IE00B2QWDY88 JPY IE00B4K48X80 CHF IE00B4L5Y983 USD Der Aufnehmende Fonds ist jeweils ein Fonds der Gesellschaft ishares VII plc. ishares MSCI Canada Large Cap ishares MSCI USA ishares MSCI Mexico IMI Capped ishares MSCI Canada - B - B (Acc) ishares MSCI USA - B ishares MSCI Mexico Capped IE00B52SF786 CAD IE00B53QDK08 JPY IE00B52SFT06 USD IE00B5WHFQ43 USD v
6 (der/die Aufnehmende/n Fonds ) Der Vorschlag, den Aufzunehmenden Fonds mit Wirkung zum 18. August 2014 mit dem entsprechenden Aufnehmenden Fonds, wie oben dargestellt, zusammenzulegen, wurde von der ausserordentlichen Versammlung der Anteilsinhaber des jeweiligen Aufzunehmenden Fonds am 14. Juli 2014 genehmigt. Der letzte effektive Handelstag an der SIX Swiss Exchange wird der 15. August 2014 sein. jeder Gesellschaft können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Zürich, 14. Juli 2014 vi
7 ishares III plc, ishares VII plc (jeweils eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach irischem Recht (die Gesellschaft/en ) Geplante Zusammenlegung von Fonds der Gesellschaften Der Aufzunehmende Fonds ist jeweils ein Fonds der Gesellschaft ishares III plc. ishares EURO STOXX 50 (Acc) IE00B4L5YV07 CHF ishares MSCI Canada IE00B534JR37 CAD Der Aufzunehmende Fonds ist jeweils ein Fonds der Gesellschaft ishares VII plc. Small Cap (Acc) IE00B3VWMK93 JPY ishares MSCI Europe - B (Acc) IE00B53QFR17 EUR ishares MSCI World - B (Acc) IE00B3NBFN86 USD ishares MSCI UK Large Cap IE00B3VWKZ07 GBP Large Cap IE00B3VWM213 JPY Darüber hinaus sind der ishares MSCI USA sowie der ishares MSCI Mexico IMI Capped, zwei nicht in oder von der Schweiz aus zum Vertrieb an nicht qualifizierte Anleger genehmigte ishares-fonds, von den geplanten Zusammenlegungen betroffen. (der/die Aufzunehmende/n Fonds ) AUFZUNEHMENDER AUFNEHMENDER VALOR ISIN Der Aufnehmende Fonds ist jeweils ein Fonds der Gesellschaft ishares III plc. Small Cap (Acc) ishares MSCI Europe - B (Acc) ishares MSCI World - B (Acc) SmallCap (Inc) ishares MSCI Europe (Acc) ishares Core MSCI World IE00B2QWDY88 JPY IE00B4K48X80 CHF IE00B4L5Y983 USD Der Aufnehmende Fonds ist jeweils ein Fonds der Gesellschaft ishares VII plc. ishares EURO STOXX 50 ishares Core EURO (Acc) STOXX IE00B53L3W79 EUR ishares MSCI Canada ishares MSCI Canada - B IE00B52SF786 CAD ishares MSCI UK Large ishares MSCI UK IE00B539F030 GBP vii
8 Cap Large Cap ishares MSCI USA ishares MSCI Mexico IMI Capped - B (Acc) ishares MSCI USA - B ishares MSCI Mexico Capped IE00B53QDK08 JPY IE00B52SFT06 USD IE00B5WHFQ43 USD (der/die Aufnehmende/n Fonds ) Die Verwaltungsräte der Gesellschaften informieren die Anleger über ihre Absicht die Aufzunehmenden Fonds jeweils mit den Aufnehmenden Fonds zusammenzulegen, wie oben angegeben (die Zusammenlegung/en ). In Anbetracht von Rationalisierungen nach der Übernahme des ETF-Geschäfts der Credit Suisse durch BlackRock am 1. Juli 2013 hat der Anlageverwalter der Gesellschaften, die Gesellschaft BlackRock Advisors (UK) Limited, den Verwaltungsräten der Gesellschaften diesen Schritt vorgeschlagen. Zwecks Genehmigung dieser empfohlenen Zusammenlegungen ist für den 14 Juli 2014 jeweils eine ausserordentliche Versammlung der Anteilsinhaber der Aufzunehmenden Fonds geplant. Die Anteilsinhaber der Aufzunehmenden Fonds werden mit Schreiben vom 13. Juni 2014 hierüber informiert. Vorbehältlich der erfolgten Genehmigung der Zusammenlegung jeweils durch die Anteilsinhaber der Aufzunehmenden Fonds ist die Zusammenlegung der Fonds und die Dekotierung sämtlicher an der SIX kotierter Anteile der Aufzunehmenden Fonds jeweils mit Wirkung zum 18. August 2014 geplant. jeder Gesellschaft können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Zürich, 13. Juni 2014 viii
9 ishares III plc (eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach irischem Recht (die Gesellschaft ) Zusammenlegung von Fonds HANDELS ishares S&P 500 (Acc) IE00B4L5ZD99 USD (der Aufzunehmende Fonds ) ishares S&P B (Acc) (umbenannt in ishares Core S&P 500 mit Wirkung zum 9. Juni 2014 in Irland), ein Fonds der Gesellschaft ishares VII plc HANDELS IE00B5BMR087 USD (der Aufnehmende Fonds ) Der Vorschlag, den Aufzunehmenden Fonds mit Wirkung zum 4. August 2014 mit dem Aufnehmenden Fonds zusammenzulegen, wurde von der ausserordentlichen Versammlung der Anteilsinhaber des Aufzunehmenden Fonds am 5. Juni 2014 genehmigt. Der letzte effektive Handelstag an der SIX Swiss Exchange wird der 31. Juli 2014 sein. der jeweiligen Gesellschaft können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Zürich, 5. Juni 2014 ix
10 ishares III plc, ishares VII plc (jeweils eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach irischem Recht (die Gesellschaft/en ) Geplante Zusammenlegung von Fonds der Gesellschaften ishares MSCI USA Large Cap, ein Fonds der Gesellschaft ishares VII plc ishares S&P 500 (Acc), ein Fonds der Gesellschaft ishares III plc HANDELS IE00B3VWLJ14 USD IE00B4L5ZD99 USD (der/die Aufzunehmende/n Fonds ) ishares S&P B (Acc), ein Fonds der Gesellschaft ishares VII plc HANDELS IE00B5BMR087 USD (der Aufnehmende Fonds ) Die Verwaltungsräte der Gesellschaften informierten die Anleger der Aufzunehmenden Fonds am 2. Mai 2014 über ihre Absicht die Aufzunehmenden Fonds mit dem Aufnehmenden Fonds zusammenzulegen (die Zusammenlegungen ). Am 5. Juni 2014 werden zum Zweck der Einholung einer spezifischen Genehmigung betreffend die empfohlenen Zusammenlegungen ausserordentliche Versammlungen ( aovs ) der Anteilsinhaber der Aufzunehmenden Fonds durchgeführt und die Anteilsinhaber wurden über diese aovs informiert. Die Anteilsinhaber wurden ausserdem darüber informiert, dass für den Fall der Genehmigung der Zusammenlegungen diese voraussichtlich am 14. Juli 2014 wirksam werden würden. Die Verwaltungsräte informieren hiermit über einen Wechsel des Datums des Wirksamwerdens der Zusammenlegungen, welche vorbehältlich der Genehmigung durch die Anteilsinhaber nunmehr erst am 4. August 2014 wirksam werden sollen (das Neue Datum des Wirksamwerdens ). Vorbehältlich der erfolgten Genehmigung der Zusammenlegungen, jeweils durch die Anteilsinhaber der Aufzunehmenden Fonds, erfolgen die Zusammenlegungen und die Dekotierung sämtlicher an der SIX kotierten Anteile der Aufzunehmenden Fonds mit Wirkung zum 4. August Das Neue Datum des Wirksamwerdens wird empfohlen, um eine effektive Umsetzung der Zusammenlegungen unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilsinhaber zu erleichtern. Der Wechsel zum Neuen Datum des Wirksamwerdens hat keine Auswirkungen auf den Tag der aovs. der jeweiligen Gesellschaft können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Zürich, 27. Mai 2014 x
11 ishares III plc, ishares VII plc (jeweils eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet nach irischem Recht (die Gesellschaft/en ) Geplante Zusammenlegung von Fonds der Gesellschaften ishares MSCI USA Large Cap, ein Fonds der Gesellschaft ishares VII plc ishares S&P 500 (Acc), ein Fonds der Gesellschaft ishares III plc HANDELS IE00B3VWLJ14 USD IE00B4L5ZD99 USD (der/die Aufzunehmende/n Fonds ) ishares S&P B (Acc), ein Fonds der Gesellschaft ishares VII plc HANDELS IE00B5BMR087 USD (der Aufnehmende Fonds ) Die Verwaltungsräte der Gesellschaften informieren die Anleger über ihre Absicht die Aufzunehmenden Fonds mit dem Aufnehmenden Fonds zusammenzulegen. In Anbetracht von Rationalisierungen nach der Übernahme des ETF- Geschäfts der Credit Suisse durch BlackRock am 1. Juli 2013 hat der Anlageverwalter der Gesellschaften, die Gesellschaft BlackRock Advisors (UK) Limited, den Verwaltungsräten der Gesellschaften diesen Schritt vorgeschlagen. Zwecks Genehmigung dieser empfohlenen Zusammenlegungen ist für den 5. Juni 2014 jeweils eine ausserordentliche Versammlung der Anteilsinhaber der Aufzunehmenden Fonds geplant. Die Anteilsinhaber der Aufzunehmenden Fonds werden mit Schreiben vom 2. Mai 2014 hierüber informiert. Vorbehältlich der erfolgten Genehmigung der Zusammenlegung jeweils durch die Anteilsinhaber der Aufzunehmenden Fonds wird die Zusammenlegung der Fonds und die Dekotierung sämtlicher an der SIX kotierter Anteile der Aufzunehmenden Fonds jeweils mit Wirkung zum 14. Juli 2014 erfolgen. der jeweiligen Gesellschaft können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Zürich, 2. Mai 2014 xi
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