GUTMANN REAL ASSETS PORTFOLIO, HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2015

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1 GUTMANN REAL ASSETS PORTFOLIO, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG IVM AIFMG HALBJAHRESBERICHT 30. SEPTEMBER 2015 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Inhaltsverzeichnis 1 Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4-5 1

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG (ALTERNATIVE INVESTMENTFONDS MANAGER) Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT Mag. Hannes Andreas Karre Mag. Silvia Pecha DEPOTBANK (VERWAHRSTELLE) Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann Real Assets Portfolio, Miteigentumsfonds gem. InvFG ivm AIFMG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. April 2015 bis 30. September 2015 vorzulegen: Das Fondsvermögen per 30. September 2015 beläuft sich auf EUR ,30 im Vergleich zu EUR ,64 per 31. März Die Anzahl der umlaufenden Anteile per 30. September 2015 beläuft sich auf insgesamt Stück im Vergleich zu Stück per 31. März Der errechnete Wert eines Anteils per 30. September 2015 beträgt daher EUR 85,02 im Vergleich zu EUR 98,85 per 31. März Für das Halbjahr seit 31. März 2015 errechnet sich pro Anteil eine Rendite von -13,99%. *) *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. 3

5 Vermögensaufstellung per 30. September 2015 Fonds: ISIN: Gutmann Real Assets Portfolio AT0000A05DD2 ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV STRUKTURIERTE PRODUKTE: ZERTIFIKATE STRUKTURIERTE PRODUKTE: ZERTIFIKATE EURO DE000A0KRKB8 ETFS Agriculture DJ-UBSCI EUR , ,40 6,13 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ,40 6,13 INVESTMENTZERTIFIKATE DE AXA Immoselect EUR , ,40 0,33 DE000A0LGQL5 ishares II PLC Developed Markets Pr EUR , ,98 20,43 DE000A1CXBV8 ETFS Long. Dated all Commodities EUR , ,30 4,65 FR Amundi ETF MSCI World Energy UCITS EUR , ,60 7,84 IE00B0T0GS00 Neuberger Bermann US Real Estate EUR , ,30 9,51 LU Sarasin Real Estate Equity Global EUR , ,22 10,68 LU AXA World Funds - Framlington EUR , ,72 3,71 LU Schroder Alt. Sol.-Commodity EUR , ,00 6,42 LU Schroder ISF Asia Pac. Ppty. Sec. A USD , ,89 4,53 LU DWS Invest-GI. Agribusiness (T) EUR , ,32 2,13 LU Threadneedle - Enhanced Comm. Port. EUR , ,40 6,31 LU db x-tracker MSCI World Materials EUR , ,68 5,54 LU Henderson H. Gl. Property Equity Fd EUR , ,18 7,20 SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE ,99 89,27 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,39 95,40 DEVISENTERMINGESCHÄFTE DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR DTG ,0000 DTG USD EUR USD , ,02 0,05 SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE 7.969,02 0,05 BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,60 4,62 GUTHABEN/VERBINDLICHKEITEN IN NICHT-EU-WÄHRUNGEN USD 476,73 0,00 SUMME ,33 4,62 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE 0,00 0,00 DIVERSE GEBÜHREN ,44-0,07 SUMME ABGRENZUNGEN ,44-0,07 SUMME Fondsvermögen ,30 100,00 ERRECHNETER WERT EUR 85,02 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Euro EUR 1 = EUR 1, US Dollar USD 1 = EUR 1,

6 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO DTG DTG USD EUR EUR 0, ,79 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,73 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,29 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,41 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,82 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,55 DTG DTG USD EUR EUR 0, ,62 DEVISENTERMINGESCHÄFTE US DOLLAR DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 DTG DTG USD EUR USD 0, ,00 INVESTMENTZERTIFIKATE DE000A0MU8J9 LBBW Rohstoffe 1 EUR 0, ,00 DE000A0X97E0 LBBW Rohstoffe 2 LS EUR 0, ,00 LU BGF World Mining Fund A2 (T) USD 0, ,00 LU BGF World Energy Fund Cl. D2 EUR 0, ,00 LU CS Nova (Lux) CS GAINS Commodity P. USD 0,00 754,00 Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz Wien, im November 2015 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 5

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