amandea amandea ALTRUID HYBRID Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Mai 2014

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1 amandea ALTRUID HYBRID Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31. Mai 2014 Ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen Verwaltungsgesellschaft: Alceda Fund Management S.A. R.C.S. Luxembourg B Keine Zeichnung darf nur auf der Grundlage dieses Berichtes entgegengenommen werden. Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der Wesentlichen Informationen für den Anleger zusammen mit einem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

2 Inhaltsverzeichnis Seite Management und Verwaltung 2 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens zum 31. Mai Entwicklung des Teilfondsvermögens vom 1. Dezember 2013 bis zum 31. Mai Zusammensetzung des Wertpapierbestandes zum 31. Mai Zusammensetzung des Derivatebestandes zum 31. Mai Teilfondsstruktur zum 31. Mai Ertrags- und Aufwandsrechnung vom 1. Dezember 2013 bis zum 31. Mai Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht per 31. Mai Production: KNEIP (www.kneip.com) 1

3 Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A. 5, Heienhaff L-1736 Senningerberg Gesellschaftskapital gemäß Satzung zum 31. Dezember 2013: ,00 Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft: Vorsitzender des Verwaltungsrates: Michael Sanders Geschäftsführer der Alceda Fund Management S.A., Senningerberg Mitglieder des Verwaltungsrates: Heinrich Echter Alceda Fund Management S.A., Senningerberg Michaela Maria Eder von Grafenstein Geschäftsführerin der Alceda Fund Management S.A., Senningerberg Jost Rodewald Geschäftsführer der AQ Management GmbH, Hamburg Ralf Rosenbaum Geschäftsführer der Alceda Fund Management S.A., Senningerberg Roman Rosslenbroich Geschäftsführer der AQ Management GmbH, Hamburg Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft: bis zum 31. März 2014: Heinrich Echter Michaela Maria Eder von Grafenstein Ralf Rosenbaum seit dem 10. Dezember 2013: Michael Sanders seit dem 3. Februar 2014: Silvia Wagner Depotbank, Zahl-, Register- und Transferstelle bis zum 6. Februar 2014: HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA 8, rue Lou Hemmer L-1748 Findel-Golf seit dem 7. Februar 2014: M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place François-Joseph Dargent L-1413 Luxemburg Zentralverwaltungsstelle bis zum 6. Februar 2014: HSBC Trinkaus Investment Managers SA 8, rue Lou Hemmer L-1748 Findel-Golf seit dem 7. Februar 2014: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. 2, Place François-Joseph Dargent L-1413 Luxemburg Zahlstellen-und Informationsstellen Deutschland bis zum 31. Dezember 2013: HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Königsallee D Düsseldorf und deren Filialen in Deutschland Österreich Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Graben 21 A-1010 Wien Fondsmanager, Vertriebs- und Informationsstelle amandea Vermögensverwaltung AG Waldstraße 2 D Neusitz Abschlussprüfer des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, route d Esch L-1471 Luxemburg 2

4 - ALTRUID HYBRID ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERM GENS ZUM 31. MAI 2014 Erl uterung % am NTFV 1) Wertpapierverm gen zum Kurswert (3.1) ,24 67,09 (Wertpapiereinstandswert: ,26) Bankguthaben (3.2) ,58 14,16 Zinsforderungen aus Wertpapieren ,66 0,65 Forderungen aus Initial Margin ,18 13,60 Forderungen aus Futures ,58 2,91 Forderungen aus Anteilzeichnungen 690,72 0,01 Unrealisiertes Ergebnis aus Futures ,58 5,42 Sonstige Verm genswerte (3.4) 3.684,88 0,03 Gesamtverm gen ,42 103,87 Verbindlichkeiten aus Futures ,02-3,37 Verbindlichkeiten aus Anteilr cknahmen ,76-0,19 Sonstige Verbindlichkeiten (3.5) ,76-0,31 Gesamtverbindlichkeiten ,54-3,87 Teilfondsverm gen ,88 100,00 Anteilklasse A Teilfondsverm gen Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck , , ,61 Anteilklasse B Teilfondsverm gen Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck , , ,67 Anteilklasse C Teilfondsverm gen Anteile im Umlauf Inventarwert pro Anteil St ck , , ,19 1) NTFV = Nettoteilfondsverm gen Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 3

5 - ALTRUID HYBRID ENTWICKLUNG DES TEILFONDSVERM GENS VOM 1. DEZEMBER 2013 BIS ZUM 31. MAI 2014 Erl uterung Teilfondsverm gen am Beginn des Berichtszeitraumes ,82 Mittelzufl sse ,69 Mittelr ckfl sse ,36 Ertragsausgleich (ordentlich und au erordentlich) ,32 Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich ,95 Teilfondsverm gen am Ende des Berichtszeitraumes ,88 St ck Anteilklasse A St ck Anteilklasse B St ck Anteilklasse C Anteilumlauf am Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes , , , , ,000 0, , , , , , ,155 Anteilumlauf am Beginn des Berichtszeitraumes Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile Im Berichtszeitraum zur ckgenommene Anteile Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 4

6 - ALTRUID HYBRID ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES ZUM 31. MAI 2014 Gattungsbezeichnung ISIN St cke / Nominal Devise Kurs Kurswert in % am NTFV 1) Wertpapierverm gen ,24 67,09 B rsennotierte Wertpapiere ,64 66,96 Verzinsliche Wertpapiere 3,5000% Baden-W rttemberg, Land , ,00 16,75 DE ,7500% Bayern, Freistaat , ,00 8,33 DE ,8750% Bundesl nder , ,00 8,39 DE000A1E8PP8 4,1250% Bundesl nder , ,00 8,42 DE ,0000% Bundesrep.Deutschland , ,00 8,21 DE ,0000% Bundesrep.Deutschland , ,00 8,21 DE ,5000% Bundesrep.Deutschland , ,00 8,28 DE ,0000% United States of America , ,34 0,12 US912833KE92 4,0000% United States of America , ,72 0,12 US912828DM98 11,2500% United States of America , ,58 0,13 US912810DP04 An organisierten M rkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere ,60 4,1250% United States of America , ,60 0,13 US912828DV97 0,13 1) NTFV = Nettoteilfondsverm gen Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 5

7 - ALTRUID HYBRID ZUSAMMENSETZUNG DES DERIVATEBESTANDES ZUM 31. MAI 2014 Gattungsbezeichnung Markt St cke / Nominal K ufe/zug nge Verk ufe/abg nge im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NTFV 1) Derivate ,59 5,42 Derivate auf einzelne Wertpapiere ,18 3,09 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten 2) O-OAT FUTURE 06/2014 SWISS FED BND FUT 06/2014 O-BUND FUTURE 06/2014 O BUXL 30Y BND 06/2014 O-BOBL FUTURE 06/2014 O-BTP FUTURE 06/2014 JPN 10Y BOND(TSE) 06/2014 LONG GILT FUTURE 09/2014 CAN 10YR BOND FUT 09/2014 SHORT O-BTP 06/ Y.Aust.Comm.Tr.Bd.Sy.An 06/2014 US Treasury /2014 US Treasury /2014 US Treasury /2014 AUST 3YR BOND FUT 06/2014 US 5YR NOTE (CBT) 10/2014 ISE National 30 Pr 06/2014 EX EX EX EX EX EX TOKIO - TOKYO STOCK EX. (TSE) + FUTURES & OPTIONS NEUXT LIF FI MONTREAL TMX GROUP EX ASX - TRADE24 CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO BOARD OF TRADE ASX - TRADE24 CHICAGO BOARD OF TRADE BORSA ISTANBUL FUTURES CHF JPY GBP CAD AUD AUD TRY ,00 0, ,93 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,62 0, ,00 0, ,78 0, ,00 0, ,46 0, ,33 0, ,46 0, ,00 0, ,28 0, ,32 0,03 Aktienindex-Derivate ,40 2,21 Aktienindex-Terminkontrakte 2) SMI Pr CHF 06/2014 MSCI EAFE 06/2014 ESTX 50 Pr. 06/2014 FTSE/JSE Top 40 06/2014 DAX Performance-Index 06/2014 DJ Indust.Average Pr INDEX 06/2014 EX NYSE LIFFE EX SAFEX SOUTH AFRICAN STOCK EX CHICAGO BOARD OF TRADE 2) Der Gesamtbetrag der offenen Futurepositionen betr gt , CHF ZAR ,35 0, ,84 0, ,46 0, ,00 0, ,35 0, ,50 0, ,97 0,18 1) NTFV = Nettoteilfondsverm gen Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 6

8 - ALTRUID HYBRID ZUSAMMENSETZUNG DES DERIVATEBESTANDES ZUM 31. MAI 2014 (FORTSETZUNG) Gattungsbezeichnung Markt St cke / Nominal K ufe/zug nge Verk ufe/abg nge im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NTFV 1) S+P /2014 OMX Stockholm 30 06/2014 FTSE /2014 Oslo St. Ex. (Obx).Tr 06/2014 S+P/TSX 60 06/2014 FTSE MIB 06/2014 MSCI Emerg. Markets 06/2014 Nasdaq /2014 Amsterdam Fin.Sec. 06/2014 CAC 40 06/2014 IBEX 35 06/2014 S+P/ASX /2014 Kl Composite (Klci) MYR 06/2014 MSCI Singapore SGD 06/2014 TOPIX Pr JPY INDEX INDEX 06/2014 S+P Midcap /2014 FTSE China A50 CNY 06/2014 Nikkei 225 St.Average JPY 06/2014 Hang Seng China Ent. 06/2014 Hang Seng 06/2014 STOCKHOLM - OMX STOCKHOLMSB RSEN - DERIVATIVES LONDON - ONEXT LONDON LIFFE OSLO - OSLO B RS - OPSJONER & FUTURES MONTREAL TMX GROUP MILANO FUTURE & OPTIONS NYSE LIFFE NYSE ONEXT EQF, EQUITY AND INDEX DERIVATIVES NYSE ONEXT PARIS MONEP, EQUITY AND INDEX DERIVATIVES MEFF RENTA VARIABLE ASX - TRADE24 SGX SINGAPORE LTD, DERIVATIVES ELECTRONIC TRAGDING SGX SINGAPORE LTD, DERIVATIVES ELECTRONIC TRAGDING TOKIO - TOKYO STOCK EX. (TSE) + FUTURES & OPTIONS SGX SINGAPORE LTD, DERIVATIVES TRADING OSAKA - OSAKA SECURITIES (OSE) HONGKONG - HKEX - FUTURES (HKFE) HONGKONG - HKEX - FUTURES (HKFE) SEK GBP NOK CAD AUD MYR SGD JPY JPY HKD HKD ,10 0, ,20 0, ,38 0, ,60 0, ,71 0, ,00 0, ,63 0, ,46 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,42 0, ,69 0, ,50 0, ,75 0,01 382,13 0,00 330,69 0,00 57,85 0,00-502,32 0, ,87-0,02 2) Der Gesamtbetrag der offenen Futurepositionen betr gt ,86. 1) NTFV = Nettoteilfondsverm gen Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 7

9 - ALTRUID HYBRID ZUSAMMENSETZUNG DES DERIVATEBESTANDES ZUM 31. MAI 2014 (FORTSETZUNG) Gattungsbezeichnung Markt St cke / Nominal K ufe/zug nge Verk ufe/abg nge im Berichtszeitraum Devise Kurs Kurswert in % am NTFV 1) WIG20 PLN 06/2014 Russell 2000 (Cl.O) 06/2014 FINEX Index --- Ind DXY 06/2014 MSCI Taiwan 06/2014 CNX Nifty Index 06/2014 BOVESPA 06/ DAY BANK BILL 06/2015 WARSCHAU - WARSAW STOCK (WSE) - DERIVATIVES ICE MARKETS EQUITY NEW YORK/N.Y. - ICE FUTURES U.S. SGX SINGAPORE LTD, DERIVATIVES ELECTRONIC TRAGDING SGX SINGAPORE LTD, DERIVATIVES TRADING BM&F FUTURES ASX - TRADE PLN BRL AUD ,76-0, ,04-0, ,74-0, ,35-0, ,36-0, ,74-0,12 Zins-Derivate ,96 0,20 Zinsterminkontrakte 2) 3MO O IBOR 06/ DAY O$ FUTR 06/2015 3MO BANK ACCEPT FUTR 06/ DAY STERLING FU 06/2015 FUTURE Cross Rate /GBP FUTURE Cross Rate MXN/ FUTURE Cross Rate GBP/ FUTURE Cross Rate CAD/ NYSE LIFFE MONTREAL TMX GROUP ICE LIFFE BCLEAR BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS CAD GBP GBP 8.808,24 0, ,00 0, ,95 0, ,45 0, ,68-0,01 Devisen-Derivate ,95-0,08 W hrungs-terminkontrakte 2) FUTURE JPY/ FUTURE Cross Rate AUD/ FUTURE Cross Rate IRR/ FUTURE Cross Rate NZD/ FUTURE Cross Rate CHF/ FUTURE Cross Rate BRL/ BRL ,15 0, ,63 0,17 450,10 0,00 257,20 0,00 45,93 0, ,42-0, ,43-0, ,90-0, ,49-0, ,72-0,22 2) Der Gesamtbetrag der offenen Futurepositionen betr gt ,86. 1) NTFV = Nettoteilfondsverm gen Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 8

10 - ALTRUID HYBRID TEILFONDSSTRUKTUR ZUM 31. MAI 2014 Geographische Gewichtung in % Deutschland 66,59 Vereinigte Staaten von Amerika 0,50 67,09 Branchengewichtung in % ffentliche Verwaltung und Infrastruktur 67,09 67,09 Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 9

11 - ALTRUID HYBRID ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG VOM 1. DEZEMBER 2013 BIS ZUM 31. MAI 2014 Erl uterung Zinsen aus Bankguthaben 7.885,46 Zinsen aus Tagesgeldern 166,84 Zinsen aus Wertpapieren ,86 Sonstige Ertr ge 4.993,28 Ertr ge insgesamt ,44 Verwaltungsverg tung (4.1) ,64 Zentralverwaltungsverg tung (4.3) ,63 Depotbankverg tung (4.2) ,00 Vertriebsstellenverg tung (4.5) ,20 Taxe d'abonnement (4.7) ,76 Druck- und Ver ffentlichungskosten ,05 Zinsaufwendungen -88,28 Abschreibung auf Gr ndungskosten -764,97 Register- und Transferstellengeb hr (4.4) ,08 Sonstige Aufwendungen (4.8) ,84 Aufwendungen insgesamt ,45 Ordentlicher Ertragsausgleich ,45 Ordentlicher Ertrags-/Aufwands berschuss ,56 Realisierte Gewinne/Verluste ,19 Au erordentlicher Ertragsausgleich ,13 Ertrags-/Aufwands berschuss ,50 Ver nderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes ,45 Ergebnis des Berichtszeitraumes ,95 Ongoing Charges in % Anteilklasse A Anteilklasse B Anteilklasse C Die Ongoing Charges (Laufende Kosten) dr cken die Summe aller Kosten und Geb hren (ohne Transaktionskosten) eines Jahres als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens aus. Die Erl uterungen sind integraler Bestandteil dieses ungepr ften Halbjahresberichtes. 10

12 ERLÄUTERUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESBERICHT PER 31. MAI Allgemeine Informationen Der Fonds amandea ( Fonds ) ist ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen ("fonds commun de placement") aus Wertpapieren und sonstigen Vermögenswerten ( Fondsvermögen ), das für gemeinschaftliche Rechnung der Inhaber von Anteilen ( Anleger ) unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung verwaltet wird. Der Fonds besteht aus einem oder mehreren Teilfonds im Sinne von Artikel 181 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ( Gesetz von Dezember 2010 ). Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Fonds. Die Anleger sind am Fonds durch Beteiligung an einem Teilfonds in Höhe ihrer Anteile beteiligt. Aufgrund der Beendigung der Geschäftstätigkeit der HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA als Depotbank, Register-, Transfer- und Zahlstelle sowie der HSBC Trinkaus Investment Managers SA als Zentralverwaltungsstelle des Fonds hat die Verwaltungsgesellschaft des Fonds beschlossen, mit Wirkung zum 7. Februar 2014, 0.00 Uhr (das Übertragungsdatum ) folgende Dienstleister des Fonds auszutauschen: Funktion bisheriger Dienstleister neuer Dienstleister Depotbank Zentralverwaltung Register- und Transferstelle Zahlstelle in Luxemburg HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel - Golf HSBC Trinkaus Investment Managers SA 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel - Golf HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel - Golf HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel - Golf M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg Das Rechnungsjahr des Fonds beginnt am 1. Dezember und endet am 30. November des folgenden Jahres. 2. Rechnungslegungsgrundsätze Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt. 2.1 Das Nettoteilfondsvermögen des Fonds lautet auf Euro () ( Referenzwährung ). 2.2 Der Wert eines Anteils ( Anteilwert ) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung ( Teilfondswährung ), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist ( Anteilklassenwährung ). 2.3 Der Anteilwert wird durch die Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depotbank für jeden im Anhang des jeweiligen Teilfonds genannten Bewertungstag ( Bewertungstag ), insofern die Banken in Luxemburg an diesen Tagen für den täglichen Geschäftsverkehr geöffnet sind, jedoch mit Ausnahme des 24. und 31. Dezembers, ( Bankarbeitstag ) ermittelt. Dabei erfolgt die Berechnung des Anteilwerts für einen jeden Bewertungstag am jeweils darauf folgenden Bankarbeitstag ( Berechnungstag ). 11

13 2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung) Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen den Anteilwert für den 24. und 31. Dezember eines Jahres zu ermitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im Sinne des vorstehenden Satz 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten Anteilwertes verlangen. 2.4 Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds ( Nettoteilfondsvermögen ) für jeden Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt und auf zwei Dezimalstellen gerundet. 2.5 Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, werden die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds in die Referenzwährung umgerechnet. Das jeweilige Nettoteilfondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zu den am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kursen bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der am Bewertungstag zuletzt verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist. b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Bankarbeitstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können. c) Der Wert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurse solcher Verträge an den Börsen oder geregelten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. d) Der Wert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden (OTC-Derivate), entspricht dem Nettoliquidationswert des jeweiligen Bewertungstages vorhergehenden Bankarbeitstages, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. e) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW) bzw. Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis der am jeweiligen Bewertungstag vorliegt, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbaren, Bewertungsregeln festlegt. f) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt. 12

14 2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung) g) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. h) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letzten verfügbaren Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen, werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Das jeweilige Nettoteilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden. 2.6 Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt. Die Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer pro Teilfonds. 3. Erläuterungen zur Zusammensetzung des Teilfondsvermögens 3.1 Wertpapiervermögen zum Kurswert Die börsennotierten Wertpapiere wurden mit den zuletzt verfügbaren Börsenkursen zum 31. Mai 2014 bzw. den zuletzt verfügbaren Rücknahmepreisen der Investmentfonds bewertet. 3.2 Bankguthaben Die Bankguthaben betreffen Bankguthaben aus Kontokorrenten bei der Depotbank und Drittbanken und setzen sich aus folgenden Beständen zusammen: Bankguthaben bei Depotbank Währung Bankguthaben bei Depotbank in , , , ,75 Summe ,60 Bankguthaben bei Drittbanken Währung Bankguthaben bei Drittbanken in ,04 AUD , ,56 BRL , ,50 CAD , ,99 CHF , , , ,15 GBP , ,65 HKD , ,00 JPY , ,63 MYR 9.799, ,73 NOK , ,17 PLN 4.258, ,86 SEK , ,04 SGD , ,39 TRY , , , ,56 ZAR ,35 Summe ,98 13

15 3. Erläuterungen zur Zusammensetzung des Teilfondsvermögens (Fortsetzung) 3.3 Gründungskosten Die Gründungskosten stehen im Einklang mit den Regelungen im Prospekt und bestehen im Wesentlichen aus Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung der Verkaufsprospekte und Verträge sowie der Vorbereitung der Vertriebsaktivitäten, die bei der Verwaltungsgesellschaft angefallen sind. Die Kosten für die Gründung des Fonds (welche unter anderem folgende Kosten beinhalten können: Strukturierung und Abstimmung der Fondsunterlagen sowie fondsspezifischen Dokumente, externe Beratung, Abstimmung des Auflageprozesses mit den entsprechenden Dienstleistern, Auslandszulassungen im Laufe des ersten Geschäftsjahres des Fonds) und die Erstausgabe von Anteilen werden zu Lasten des Vermögens der bei Gründung bestehenden Teilfonds über die ersten fünf Geschäftsjahre abgeschrieben. Die Aufteilung der Gründungskosten sowie der o.g. Kosten, welche nicht ausschließlich im Zusammenhang mit einem bestimmten Teilfondsvermögen stehen, erfolgt auf die jeweiligen Teilfondsvermögen pro rata durch die Verwaltungsgesellschaft. Kosten, die im Zusammenhang mit der Auflegung weiterer Teilfonds entstehen, werden zu Lasten des jeweiligen Teilfondsvermögens, dem sie zuzurechnen sind, innerhalb einer Periode von längstens fünf Jahren nach Auflegung abgeschrieben. 3.4 Sonstige Vermögenswerte Die sonstigen Vermögenswerte setzen sich zusammen aus aktivierte Gründungskosten. 3.5 Sonstige Verbindlichkeiten Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten die noch nicht gezahlten Aufwendungen des laufenden Geschäftsjahres. Hierbei handelt es sich u. a. um die taxe d abonnement, die Verwaltungsvergütung, die Depotbankvergütung, die Zentralverwaltungsvergütung, die Register- und Transferstellenvergütung sowie Prüfungskosten. 4. Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung 4.1 Verwaltungsvergütung Für die Verwaltung des Teilfonds erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von bis zu 2,0% p.a. für die Anteilklassen A und B sowie in Höhe von bis zu 1,00% p.a. für die Anteilklasse C, berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens. Diese Vergütung wird monatlich nachträglich ausgezahlt. Zusätzlich wird eine monatliche fixe Verwaltungsvergütung in Höhe von 500,00 je Teilfonds erhoben. Darüber hinaus erhält die Verwaltungsgesellschaft eine wertentwicklungsorientierte Zusatzvergütung ( Performance Fee ) für die Anteilsklassen A, B und C. Die Performance Fee beläuft sich auf 20% des Vermögenszuwachses. Die Performance-Fee geht zu Lasten des Teilfondsvermögens und wird am Ende des Berechnungszeitraumes ausgezahlt. Der Berechnungszeitraum umfasst einen Monat. Der Vermögenszuwachs wird auf Grundlage der Wertentwicklung der Anteilwerte, des Nettoteilfondsvermögens, das dieser Anteilwertentwicklung zugrunde liegt und unter Berücksichtigung eines historischen Höchststandes während einem vorhergehenden Berechnungszeitraum (High Watermark) ermittelt. Eine etwaige Performance Fee wird bewertungstäglich ermittelt und abgegrenzt, sofern der Anteilpreis über der High Watermark liegt. 14

16 4. Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung) seit dem 7. Februar 2014: Für die laufende Administration des Teilfonds, welche die Wahrnehmung von Zentralverwaltungs- sowie Register- und Transferstellenaufgaben beinhaltet, erhält die Verwaltungsgesellschaft eine Vergütung in Höhe von 0,06% p.a., berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens. Diese Vergütung ist Gegenstand einer jährlichen Mindestgebühr in Höhe von ,00 und wird monatlich nachträglich ausgezahlt. Zusätzlich wird dem Teilfondsvermögen eine jährliche Vergütung, welche zu Beginn eines Kalenderjahres berechnet und geleistet wird, in Höhe von 1.000,00 belastet. In der Administrationsvergütung sind die Vergütungen der Zentralverwaltungsstelle sowie der Register- und Transferstelle für die Übernahme ihrer jeweiligen Tätigkeiten beinhaltet. Die Verwaltungsvergütung beinhaltet die Fondsmanagementvergütung. 4.2 Depotbankvergütung Die Depotbank erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Depotbankvertrag eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,04% p.a. (bis zum 6. Februar 2014: 0,06% p.a.) berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens. Diese Vergütung ist Gegenstand einer jährlichen Mindestgebühr in Höhe von ,00 und wird monatlich nachträglich ausgezahlt. 4.3 Zentralverwaltungsvergütung bis zum 6. Februar 2014: Für die Wahrnehmung der Zentralverwaltungsaufgaben wird dem Teilfondsvermögen eine Vergütung in Höhe von 0,14% p.a., berechnet auf Basis des täglich ermittelten, durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens, belastet. Diese Gebühr ist, wie im Zentralverwaltungsvertrag genauer beschrieben, Gegenstand einer Mindestgebühr per annum. Zusätzlich wird eine jährliche Pauschalgebühr in Höhe von 5.000,00 ab der zweiten Anteilklasse erhoben. Diese Vergütungen werden monatlich nachträglich an die Verwaltungsgesellschaft geleistet und verstehen sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. Die Vergütung der Zentralverwaltungsstelle wird aus dieser Vergütung gezahlt. Weitere Informationen zu diesen Gebühren (einschließlich der anwendbaren Mindestgebühr per annum) können den Anlegern auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds zur Verfügung gestellt werden. 4.4 Register- und Transferstellengebühr bis zum 6. Februar 2014: Für die Register- und Transferstellenaufgaben wird dem Teilfondsvermögen eine jährliche Vergütung in Höhe von 3.500,00 pro Anteilklasse belastet. Diese Vergütung wird zu Beginn eines Kalenderjahres berechnet, an die Verwaltungsgesellschaft geleistet und versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. Die Vergütung der Register- und Transferstelle wird aus dieser Vergütung gezahlt. 4.5 Vertriebsstellenvergütung Die Vertriebsstelle erhält für die Erfüllung ihrer Aufgaben aus dem Teilfondsvermögen für die Anteilsklasse A eine Vergütung in Höhe von bis zu 0,5% p.a. berechnet auf Basis des täglich ermittelten durchschnittlichen Nettoteilfondsvermögens. Diese vorgenannte Vergütung wird monatlich nachträglich ausgezahlt und versteht sich zuzüglich einer etwaigen Mehrwertsteuer. Für die Anteilsklassen B und C erhält die Vertriebsstelle zurzeit keine Vergütung. Die Verwaltungsvergütung, die Depotbankvergütung sowie die Vertriebsstellenvergütung verstehen sich zuzüglich einer etwaigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Weitere Informationen zu den vorgenannten Vergütungen (einschließlich der ggf. anwendbaren jährlichen Mindestgebühren) können den Anlegern auf Anfrage von der Verwaltungsgesellschaft des Fonds zur Verfügung gestellt werden. 15

17 4. Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung (Fortsetzung) 4.6 Weitere Kosten Für das Risikomanagement des Teilfonds können Kosten in Höhe von bis zu ,00 p.a. belastet werden. Daneben können dem Teilfondsvermögen die in Artikel 11 des Verwaltungsreglements aufgeführten Kosten belastet werden. Kosten, die von den Anlegern zu tragen sind: Ausgabeaufschlag (zugunsten der Vertriebsstelle): Anteilsklasse A: 5% Anteilsklasse B und C: keiner Rücknahmeabschlag: Umtauschprovision: keiner keine Verwendung der Erträge: Die Erträge des Teilfonds werden ausgeschüttet. Die Ausschüttung erfolgt in den von der Verwaltungsgesellschaft von Zeit zu Zeit bestimmten Abständen. 4.7 Taxe d abonnement Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der sog. taxe d abonnement in Höhe von derzeit 0,05% p.a. Anteile der Anteilklassen die nicht-natürlichen Personen im Sinne des Artikels 174 (2) c) des Gesetzes von Dezember 2010 bestimmt sind unterliegen einer taxe d abonnement von 0,01 % p.a. Die Verwaltungsgesellschaft stellt sicher, dass Anteile an diesen Anteilklassen nur von nichtnatürlichen Personen erworben werden. Die taxe d abonnement wird vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto- Fondsvermögen berechnet und ausgezahlt. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der taxe d abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist. Die Einkünfte des Fonds aus der Anlage des Fondsvermögens werden im Großherzogtum Luxemburg nicht besteuert. Allerdings können diese Einkünfte in Ländern, in denen das Fondsvermögen angelegt ist, der Quellenbesteuerung unterworfen werden. In solchen Fällen sind weder die Depotbank noch die Verwaltungsgesellschaft zur Einholung von Steuerbescheinigungen verpflichtet. 4.8 Sonstige Aufwendungen Die Sonstigen Aufwendungen beinhalten u.a. die Depotgebühren sowie die Prüfungskosten. 4.9 Ordentlicher Ertragsausgleich In den steuerpflichtigen Erträgen des Fonds ist ein Ertragsausgleich verrechnet; dieser beinhaltet die während der Berichtsperiode angefallenen Nettoerträge, die der Anteilkäufer im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält. 16

18 5. Umrechnungskurse Für die Umrechnung sämtlicher in Währung lautender Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten, wurde der nachfolgende Devisenmittelkurs zum Bilanzstichtag angewandt: Devise 1 = Australische Dollar AUD 1, Brasilianischer Real BRL 3, Britische Pfund GBP 0, Hongkong-Dollar HKD 10, Japanische Yen JPY 138, Kanadische Dollar CAD 1, Malaysische Ringgit MYR 4, Norwegische Kronen NOK 8, Polnische Zloty PLN 4, Schwedische Kronen SEK 9, Schweizer Franken CHF 1, Singapur-Dollar SGD 1, Südafrikanische Rand ZAR 14, Türkische Lira TRY 2, US-Dollar 1,

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