Kurze Unternehmensdarstellung

Transkript

1 KURZPORTRAIT

2 Kurze Unternehmensdarstellung

3 KURZE UNTERNEHMENSDARSTELLUNG Dupuis Asset Management, 1998 gegründet, versteht sich als unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft, die nach dem Prinzip eines "Real Estate Investment-/Asset Managers" ihren Mandanten eine ganzheitliche Betreuung der Immobilienengagements anbietet. Dupuis Asset Management (DAM) übernimmt die komplexe Eigentümervertretung der deutschen Immobilienengagements, primär für sehr vermögende, international aktive Familiengesellschaften, aber auch institutionellen Anlegern (Pensionsfonds, Reits). Wir positionieren uns als Investment Boutique mit einem sehr ausgewählten Klientel, mit welchem wir in der Regel jahrelange Beziehungen haben und pflegen. Interessenkollisionen werden minimiert, in dem die Struktur des Zielportfolios im Vorfeld abgestimmt wird und neue Mandate nur angenommen werden, wenn die Interessenkollision mit bestehenden Mandaten im Vorfeld transparent besprochen und austariert wird. Die Assets-under-Management belaufen sich derzeit auf rd. 505 Mio.. Der Immobilienbestand beläuft sich auf aktuell rd Einheiten mit einer Wohn-/Nutzfläche von rd m² in 165 Gebäuden. Alle Bestände wurden bereits in der Ankaufphase betreut, die off-market-ratio von DAM beträgt rd. 90%. Es werden nur komplexe Portfolio- und Eigentümervertretungsmandate mit Beteiligung / performanceabhängiger Vergütungskomponente übernommen. Dupuis Asset Management ist Mitglied im NAREIM (National Association of Real Estate Investment Mangers) und im ULI (Urban Land Institute). Frank Dupuis ist u.a. langjähriger Beirat bei der Berliner Volksbank e.g. in Berlin.

4 KURZE UNTERNEHMENSDARSTELLUNG Um die komplexen Aufgabenstellungen rund um die Immobilie abzudecken und Ihrer Mandantschaft die notwendige operative Tiefe anbieten zu können, sind rund 60 Mitarbeiter (14 im Asset-Management, 46 im Property- Management) aus den Bereichen Investment Management, Asset-Management, Financial Services, Controlling / Reporting, kaufmännisches und technisches Projektmanagement und Property-Management / Vermietung tätig. Alle Partner und Projektleiter im Asset-Management waren vor Ihrer Tätigkeit bei Dupuis Asset Management in verschiedenen Immobilienunternehmen leitend tätig. Die durchschnittliche Immobilienerfahrung der 9 Partner und Projektleiter im Asset-Management beträgt rd. 13 Jahre. Seit Gründung von Dupuis Asset Management hat keiner der Partner und Projektleiter das Unternehmen verlassen. Jedes Mandat wird von mindestens einem Partner geleitet und aktiv betreut.

5 DUPUIS IST MITGLIED BEIM NAREIM NAREIM National Association of Real Estate Investment Managers Dupuis Asset Management ist im Jahre 2007 als Mitglied in der Dachorganisation von Immobilien Investment Managern aufgenommen worden.

6 ASSET MANAGEMENT Dupuis Asset Management ist in Deutschland eine der ersten klar organisierten und strukturierten Boutiquen im Real Estate Investment-/Asset Management 1. Seminar von Bernd Heuer Dialog zum Thema Asset Management in Deutschland

7 Services

8 REAL ESTATE FINANCE Investment Management Asset Management Eigentümervertretung Beratung bei Asset- und Portfoliotransaktionen Due-Diligence Dienstleistungen Finanzierungsberatung (insbesondere Refinanzierungen und Einsatz von Eigenkapital oder EK-ersetzenden Mitteln) Konzeption von komplexen Investitions- und Finanzierungsstrukturen sowie Kapitalvermittlung.

9 CAPEX MANAGEMENT Wir haben Plattformen und Standards zur Aufbereitung, Überwachung, Steuerung und Abwicklung primär von Sanierungsprojekten entwickelt. Dies umfasst das kaufmännische und technische Projektcontrolling, die Budgetierung, den Planlauf, die Terminierung und das Vertragswesen. Die Plattformen sind mit diversen Banken abgestimmt und werden dort in der Regel als Controlling-Tool akzeptiert. Es werden jeweils projektbezogene Teams gebildet mit Unterstützung von ausgewählten Partnern, die auf den eigenentwickelten Plattformen arbeiten. Bei Neubauvorhaben arbeiten wir projektbezogen und nutzungs- wie volumenabhängig mit deutschen Marktführern zusammen mit den und deren Projektteams wir zum Teil jahrelange Erfahrungen sammeln konnten. Derzeit sind bauliche Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 55 Mio. verteilt auf die Jahre in der Bearbeitung.

10 CAPEX-MANAGEMENT - Referenzen Komplexe Sanierung inklusive kompletter Eigentümervertretung und Vermarktungssteuerung (Vermietung) einer Wohnanlage mit ca. 590 Einheiten in Berlin-Pankow in , Bauvolumen ca. 17,0 Mio. Fluktuations-Management: In den Jahren 2006 und 2007 wurden ca. 430 Wohnungen mit einem Bauvolumen von ca. 5,2 Mio. aus verschiedenen Portfolien renoviert / saniert. Es wurde ein durchschnittlicher capex yield von 8,4 % ( un-levered ) erzielt (Marktmiete vor Sanierung vs. erzielte Miete nach Sanierung) Komplette Sanierung von Bestandsgebäuden (Sanierung von Gemeinschaftseigentum und Einheiten). Bauvolumen 2006/07 ca. 2,3 Mio. Sanierung von Bereichen des Gemeinschaftseigentums, z.b. gleichzeitige Sanierung von 13 Fassaden und Treppenhäusern von Wohn- und Geschäftshäusern. Bauvolumen 2006/07 von ca. 2,7 Mio.

11 IMMOBILIENENTWICKLUNG - PROJEKTMANAGEMENT Strategische Beratung und Management bei Liegenschaftsentwicklungen, Konversionen Klassische Projektsteuerung (Kosten, Termine, Qualität und Organisation) Oberbauleitung und Generalplanung bei Sanierungsvorhaben Machbarkeitsstudien

12 PROPERTY MANAGEMENT Unsere Stärke liegt in der Integration unseres Knowhows aus den Bereichen Investment-/Asset- /Portfoliomanagement, institutioneller Plattformen (Reporting und Controlling), die Ausstattung mit entsprechender IT sowie den Vorteilen durch Management-of-Scale.

13 SPECIAL SERVICES Unterstützung bei der Sanierung von notleidenden Immobilienfonds, - engagements Managementimmobilien wie Hotels, Konferenzzentren / Messen, Studentenwohnungen, altersgerechtes Wohnen Entertainment Immobilien (z.b. Übernahme des Asset-Managements für die Besitzgesellschaft Admiralspalast GmbH & Co. KG einem denkmalgeschützten, gemischt genutzten Gebäudes in prominenter Lage auf der Friedrichstraße in Berlin-Mitte; Beratung Anschutz Entertainment Group). Public-Private-Partnership Volumen von über 475 Millionen Euro in Form von sale-and-lease-back Konstruktionen mit Berliner Wohnungsbaugesellschaften (siehe auch Kapitalanlageprodukte ).

14 CONTROLLING - REPORTING Software Entwicklung einer eigenen, geschützten und integrierten Software Dupuis/eForecast, welches als Add-In mit Visual Basic unter Microsoft Excel entwickelt wurde. Mit Dupuis/eForecast wurden individuelle und flexible Planungsmodelle entwickelt, welche mit der MS-SQL Server Datenbank verknüpft sind, über die tagesaktuelle Buchungsstände der Mietbuchhaltung geladen werden. Sie besteht aus den Bestandteilen GuV, Bilanz und Cash Flow (integrative Planung). Planbilanzen können somit kurzfristig erstellt werden. Die Planzahlen der Businesspläne werden monatlich mit den Ist-Daten überschrieben, der Budget Soll-Ist Abgleich erfolgt automatisch Durch die vollständige Integration von Finanzbuchhaltung, Mietenbuchhaltung, Darlehen und Anlagenbuchhaltung mit einer einheitlichen Benutzeroberfläche, ist eine effiziente Datenverarbeitung und - verwaltung gewährleistet..

15 CONTROLLING - REPORTING Hardware Unsere gesamten Arbeitsplätze sind mit modernen Computern ausgestattet, auf denen das Betriebsprogramm Windows XP installiert ist. Täglich werden alle Daten auf einem extra dafür ausgelegten Speichermedium gesichert. Durch eine komplexe Netzwerkstruktur werden die Property-Managern in eine gemeinsame Domain integriert, was eine hohe Transparenz und einen schnellen Austausch der Daten garantiert. Das gesamte System wird durch mehrere interne und externe professionelle Systemadministratoren ständig überwacht und gewartet.

16 KONTAKT Dupuis Asset Management Frank Dupuis und Oliver Lenhardt Dupuis Asset Management Geschwister-Scholl-Str. 5 D Berlin T +49 (0) F +49 (0) f.dupuis@dupuisinvest.com