PATRIZIA FRANCE. Eigeninvestments (nur in Deutschland) Co-Investments Administrations: Investment Platform Platform Administration

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1 Fact Sheet auf einen Blick ÜBER Die Immobilien AG ist seit nahezu 30 Jahren mit heute 640 Mitarbeitern als Investor und Dienstleister in über zehn Ländern auf dem Immobilienmarkt tätig. Das Spektrum der umfasst dabei den Ankauf, die Verwaltung, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Als anerkannter Geschäftspartner großer institutioneller Investoren agiert das Unternehmen national und international und deckt die gesamte Wertschöpfungskette rund um die Immobilie ab. Zum 30. Juni 2013 betreute das Unternehmen ein Immobilienvermögen von 10,2 Mrd. Euro, größtenteils als Co-Investor und Portfoliomanager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds und Sparkassen. GESCHÄFTSFELDER / SEGMENTE GERMANY FRANCE LUXEMBOURG NORDICS UK INVESTMENTS Eigeninvestments (nur in Deutschland) Co-Investments Administrations: Investment Platform Platform Administration MANAGEMENT SERVICES 1 Mit eigenen Mitarbeitern vor Ort Operations: Alternative Investments Asset Management Portfolio Management Property Management Real Estate Development Transactions (Acquisition and Sales) 1 Derzeit wird noch nicht in jeder Auslandsniederlassung das vollständige Leistungsspektrum angeboten VORSTAND Wolfgang Egger, CEO Arwed Fischer, CFO Klaus Schmitt, COO AUFSICHTSRAT Dr. Theodor Seitz, Vorsitzender Harald Boberg Manfred J. Gottschaller Stand August 2013 Immobilien AG 2013

2 Geschäftsentwicklung ASSETS UNDER MANAGEMENT ZUM (IN MRD. EURO) Zum Ende des ersten Halbjahres 2013 erhöhten sich die Assets under Management um 3,3 Mrd. Euro bzw. 48 % gegenüber dem Geschäftsjahresende Gesamt 0,6 4,7 4,9 10,2 0,02 Gewerbe 0,4 4 4,4 Wohnen 0,6 4,3 0,9 5, EIGENINVESTMENTS CO-INVESTMENTS EXTERNE DRITTE EIGENINVESTMENTS PORTFOLIO ZUM wird das eigene Portfolio vollständig abverkaufen und stattdessen den Fokus auf die Neuauflage von Co-Investments und Immobilien- Spezialfonds richten. Ziel ist der Verkauf von rund Wohnungen pro Jahr, sodass Ende 2015 der Eigenbestand weitestgehend veräußert sein wird. Stadt/Region Einheiten Anteil m 2 Köln/Düsseldorf ,7% München ,1% Leipzig ,6% Frankfurt/Main ,6% Hamburg ,6% Berlin 486 9,1% Hannover 235 4,4% Dresden 152 2,8% GESAMT % Immobilien AG 2013

3 Geschäftsentwicklung CO-INVESTMENTS bietet vermehrt Beteiligungen in Form von Co-Investments an, die das gesamte Leistungsspektrum der abbilden können. Mithilfe der Co-Investments stärken wir nicht nur das Fonds-, Asset- und Property Management, sondern auch die Projektentwicklung mit dem Schwerpunkt Wohnen sowie die Wohnungsprivatisierung. Die Beteiligung der richtet sich nach den Investments und Partnern und beträgt in der Regel bis zu 10 %. So kann mit ihrem vorhandenen Eigenkapital ein deutlich größeres Investitionsvolumen bewegen, als dies bisher mit Eigeninvestments möglich war. ASSETS UNDER MANAGEMENT IN MIO. EURO GEBUNDENES INVESTMENTKAPITAL IN MIO. EURO BETEILIGUNG AM INVESTMENT IN % DEUTSCHLAND WOHNEN GBW AG ,6 5,1 Süddeutsche Wohnen GmbH ,0 2,5 WohnModul I SICAV-FIS ,8 9,09 Sonstige 45 1,4 10 DEUTSCHLAND GEWERBE PATRoffice 329 7,8 6,25 sono west 58 7,0 30 AUSLAND GEWERBE Plymouth Sound LP (UK) 32 3,3 10 GESAMT ,9 2,5-30 EXTERNE DRITTE Die einzelnen Konzerngesellschaften sind für die Sondervermögen der Kapitalanlagegesellschaften als Dienstleister tätig und generieren darüber Gebühren. Die Fonds agieren als Bestandshalter und sind für eine erste Haltedauer von sieben bis zehn Jahren aufgelegt. Spezialfonds zum (in Mio. Euro) Zielvolumen Eigenkapitalzusagen Assets under Management Anzahl der Fonds WohnInvest KAG mbh GewerbeInvest KAG mbh GESAMT Ohne kaufvertraglich gesicherte Projektentwicklungen Immobilien AG 2013

4 Finanzkennzahlen UMSATZ UND ERTRAGSLAGE (IN MIO. EURO) H Umsatz 89,8 229,2 269,0 339,6 250,9 221,3 Gesamtleistung 89,8 196,1 180,5 179,9 159,3 171,6 EBITDA 10,5 49,3 58,1 62,2 56,9 64,9 EBIT 7,8 44,7 54,6 61,2 56,1 64,1 Finanzergebnis -5,9-23,1-34,7-49,8-64,1-96,5 EBT 17,8 28,6 19,9 11, ,4 Operatives Ergebnis 18,1 43,9 16,7 12,8 2,4 0,8 Periodenüberschuss/-fehlbetrag 17,7 25,5 13,5 6,2-9,5-34,1 VERMÖGENS- UND FINANZLAGE (IN MIO. EURO) Bilanzsumme 970,3 951, , , , ,20 Eigenkapitalquote 36,5 % 35,4 % 28,1 % 24,3 % 20,0 % 19,2 % Bankdarlehen 435,5 521,1 693,4 841, , ,70 Liquide Mittel 111,6 38,1 31,8 70,5 56,2 67,9 Immobilienvermögen 660,7 720,0 939, , , ,90 Net Asset Value (NAV)/Aktie, in Euro 6,02 6,10 6,75 7,06 6,18 5,84 Loan to Value (LTV) 65,9 % 72,4 % 73,8 % 74,8 % 80,3 % 83,6 % OPERATIVES ERGEBNIS (IN MIO. EURO) , ,8 4,0 2,7 12,4 7,7 12, H e Für das laufende Geschäftsjahr erwarten wir ein operatives Ergebnis zwischen Mio. Euro. Davon sollen mindestens zwei Drittel aus dem Segment Management Services resultieren. Immobilien AG 2013

5 Aktie AKTIENKURSENTWICKLUNG DER LETZTEN 12 MONATE AKTIONÄRSSTRUKTUR 10,0 9,0 8, % 10.20% 3.07% 3.07% 3.02% 32.09% 26.32% 51.62% 7,0 6,0 5,0 4,0 First Capital Partner (Wolfgang Egger, CEO) Sonstige institutionelle Investoren Union Investment Privatfonds GmbH (Mai 2013) Privataktionäre ISIN, WKN AUSBLICK verfolgt weiterhin ihre Wachstumsstrategie, in deren Zentrum der Ausbau des Europageschäfts und die Etablierung der als Investitionsplattform stehen. Dies geht einher mit der Verbesserung von operativen Prozessen und einer gesteigerten Effizienz der Organisation, die sich in einer höheren Eigenkapitalrendite widerspiegeln soll. Für 2013 halten wir unverändert an unserem operativen Ergebnisziel fest. Davon soll das Segment Management Services mindestens zwei Drittel erwirtschaften. Im 2. Halbjahr erwarten wir eine Zunahme der An- und Verkaufsaktivitäten. Dies betrifft in erster Linie die Fonds, welche die bestehenden Eigenkapitalzusagen in Investitionen umzusetzen haben, sowie den Bereich Blockverkäufe. Unsere Bankverbindlichkeiten inklusive der beiden aufgenommenen Schuldscheindarlehen sollten wir bis Jahresende auf 350 Mio. Euro abbauen und streben nach wie vor eine Eigenkapitalquote von 45 % an. KONTAKT INVESTOR RELATIONS Margit Miller, Leiterin Investor Relations T M Verena Schopp de Alvarenga, Manager Investor Relations T M investor.relations@patrizia.ag DE000PAT1AG3, PAT1AG Kürzel, Reuters Code, Bloomberg Code P1Z, P1ZGn.DE, P1Z:GR Indizes SDAX, GEX, DIMAX, EPRA Anzahl der Aktien (seit 25. Juli 2013) Dividendenpolitik 0,15 Euro Dividende für das Geschäftsjahr 2006 Gratisaktien im Verhältnis 10:1 für die Geschäftsjahre 2011 und 2012 anstelle einer Bardividende Immobilien AG 2013