Intercompany-Abstimmung SAP ICR (Intercompany Reconciliation)

Transkript

1 Intercompany-Abstimmung SAP ICR (Intercompany Reconciliation) 1

2 Agenda Ausgangslage Der Intercompany-Abstimmungs-Prozess Vergleich Intercompany-Abstimmung Voraussetzungen Vorschau Cockpit Live Präsentation Fragen 2

3 Ausgangslage Abhängige Gesellschaften erbringen gegenseitig Leistungen Alle diese Gesellschaften arbeiten mit SAP in getrennten Buchungskreisen oder getrennten Systemen Sie stellen sich die erbrachten Leistungen gegenseitig in Rechnung Debitoren- und Kreditorenbelege werden im Konzern miteinander abgestimmt Kantonsverwaltung Verkehrsbetriebe Spital Universität 3

4 Der Intercompany-Abstimmungs-Prozess Datenerfassung IC-Abstimmung Differenz Klärung Korrekturen Herausforderung der IC-Abstimmung Unterschiedliche Kontenpläne Zeitliche Abgrenzungen (unterschiedliche Buchungsdaten) Abzug ohne Rücksprache (nicht akzeptieren der Rechnung) Rechnung nicht gebucht (verloren, nicht akzeptiert...) Kursdifferenzen 4

5 Vergleich Intercompany-Abstimmung Drei SAP-Lösungen für die Intercompany-Abstimmung BO Business Objects Umfassende Lösung Web-Oberfläche Aufwändige Integration Zusätzliche Lizenzkosten BPC - Business Planning and Consolidation Gute Lösung Excel-/Web-Oberfläche Aufwändige Integration Zusätzliche Lizenzkosten Intercompany-Abstimmung - SAP ERP ERP-Oberfläche ERP-Standard In der ERP-Lizenz enthalten 5

6 Voraussetzungen für ICR in SAP-ERP Technische Voraussetzungen SAP - ERP Releasestand SAP ERP 6.0 EhP6 aktivieren der Enterprise Extension EA-FIN Kontenplan - Sachkonten Konzernkontenplan mit Verknüpfung der lokalen Kontenpläne Abstimmkonti auf A-Segment Partnergesellschaft Konzernkonto Debitoren- und Kreditorenkonti Partnergesellschaft Kreuzweise Verknüpfung der Stammsätze Customizing Gesellschaftsübergreifende Kontierung je Belegart Verrechnung zwischen Buchungskreisen Spezifische Einstellungen zum ICR 6

7 Voraussetzungen für ICR in SAP-ERP 7

8 Vorschau Cockpit 8

9 Live Präsentation ICR Drei Gesellschaften innerhalb einer Kantonsverwaltung Verkehrsbetriebe Spital Universität Die Gesellschaften stellen sich gegenseitig IC-Rechnungen aus Zur Vorbereitung haben wir 8 Debitoren-Rechnungen und 7 Kreditoren-Rechnungen erfasst Zwei wurden mit abweichenden Beträgen erfasst Eine ging verloren oder wurde vergessen Einige wurden in unterschiedlichen Monaten gebucht Abstimmung Verkehrsbetriebe 1100 K Periode Belegart Ref Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeit Abweichung Jan DR AX Feb KR BX K Mrz DR CX Apr KR DX K Mai DR EX Jun DR FX Abstimmung Spital 1200 K Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeit Abweichung Jan KR AX K März KR GX K Apr DR DX Mai KR EX K Juni DR HX Abstimmung Universität 1300 K Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeit Abweichung Jan DR GX Feb DR BX März KR CX K Juni KR HX K Juni KR FX K

10 Abstimmung Verkehrsbetriebe 1100 K Periode Belegart Ref Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeit Abweichung Jan DR AX Feb KR BX K Mrz DR CX Apr KR DX K Mai DR EX Jun DR FX Abstimmung Spital 1200 K Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeit Abweichung Jan KR AX K März KR GX K Apr DR DX Mai KR EX K Juni DR HX Abstimmung Universität 1300 K Periode Belegart Bschl Konto Bschl Partner BuKr ForderungVerbindlichkeit Abweichung Jan DR GX Feb DR BX März KR CX K Juni KR HX K Juni KR FX K

11 FB03: Belegliste 11

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14 FBICS1: Offene Posten, Belege Auswählen Automatische Selektion der relevanten Belege im Batchverfahren Für jeden Monat im Abschlusszeitraum 14

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17 FBIC017: Abstimmung Summensätze Belegübersicht pro Monat 17

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20 FBICA01: Offene Posten, Belege zuordnen Automatische Selektion der relevanten Belege im Batchverfahren Für jeden Monat im Abschlusszeitraum 21

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23 FBICR1: Offene Posten, Belege abstimmen Intercompany-Abstimmung 24

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25 Abstimmungsstatus je Periode 26

26 Zugeordnete Datensätze 27

27 Belege vergleichen 28

28 Beat Conrads NOVO Business Consultants AG Bern, Gutenbergstrasse 50 Zürich, Talstrasse 20 29