II. Nachtragshaushaltssatzung II. Nachtragshaushaltsplan

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1 II. Nachtragshaushssatzung II. Nachtragshaushsplan 215

2 I n h a l t s ü b e r s i c h t Seite Haushssatzung 1-2 Vorbericht 3-8 Verwungshaush 9-16 Vermögenshaush Gesamtplan: 1.) Einzelplanzusammenstellung ) Haushsquerschnitt ) Gruppierungsübersicht Finanzplanung Investitionsprogramm Umlagebeschluss 76 Schulverbandsumlagen 77-8 Stellenplan 81-82

3 II. Nachtragshaushssatzung des Schulverbandes Ratzeburg für das Haushsjahr 215 Seite: 1 Aufgrund des 56 Abs. 1 des Schulgesetzes für Schleswig-Holstein in Verbindung mit 14 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der 77 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (alles in der jeweils gültigen Fassung) wird nach Beschlussfassung durch die Schulverbandsversammlung vom folgende Nachtragshaushssatzung erlassen: 1 Mit dem Nachtragshaushsplan werden erhöht vermindert und damit der Gesamtbetrag des Haushsplanes einschließlich der Nachträge gegenüber nunmehr festgebisher setzt auf 1. im Verwungshaush die Einnahmen, 144.6, , , die Ausgaben, 144.6, , , 2. im Vermögenshaush die Einnahmen, 2.6, , , die Ausgaben, 2.6, , , 2 Es werden festgesetzt: 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher , auf , 2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 17,4 Stellen auf 17,54 Stellen

4 Seite: 2 3 Die Schulverbandsumlagen betragen: für den Verwungshaush , für den Vermögenshaush, und werden nach Maßgabe des Verteilungsschlüssels auf die Schulverbandsgemeinden verteilt. Ratzeburg, Schulverband Ratzeburg Der Schulverbandsvorsteher ( V o ß ) Schulverbandsvorsteher

5 V o r b e r i c h t zum II. Nachtragshaushsplan des Haushsjahres 215 (gemäß 2 Abs. 2 Ziff. 1 i.v.m. 3 GemHVO-Kameral) Der Vorbericht ist gemäß 2 Abs. 2 Ziff. 1 der Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines kameralen Haushsplanes der Gemeinden [Gemeindehaushsverordnung-Kameral (GemHVO-Kameral) vom 3. August 212] dem Haushsplan beizufügen; er ist also nicht Bestandteil des Haushsplanes, sondern nur Anlage. Nach 3 GemHVO-Kameral gibt er einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushswirtschaft und dient auf diesem Wege sowohl der Information der Stadtvertretung als auch der Öffentlichkeit. Zur Erfüllung dieses Informationszweckes werden in vorgeschriebenen Übersichten die unterschiedlichsten Angaben in konzentrierter Form aufgelistet und erläutert.

6 Vorbericht zum II. Nachtragshaushsplan für das Haushsjahr 215 des Schulverbandes Ratzeburg Seite: 3 I. Gründe für die Aufstellung des Nachtrages Nachdem bereits in einem frühzeitigen I. Nachtragshaush der Stellenplan an die derzeitige Personalsituation/-planung angepasst wurde, sollen nunmehr mit der Aufstellung eines II. Nachtragshaushes alle Änderungen des Haushsjahres 215 erfasst werden. Die mittelbewirtschaftenden Dienststellen wurden daher gebten, die Mittelbedarfe für das gesamte Haushsjahr kritisch zu überprüfen und mögliche Veränderungen anzumelden. II. Verwungshaush : Haushsstelle Begründung Zur Finanzierung der in allen Unterabschnitten nicht durch andere Einnahmen gedeckten Kosten wird eine Schul- Schulverbandsumlage verbandsumlage in der veranschlagten Höhe erhoben; insgesamt kann der Ansatz um 63.7 gesenkt werden. - Schullast Die Schulverbandsumlage für die Schulbaulast wird in Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen für alle noch zu Schulverbandsumlage bedienenden Darlehen veranschlagt. Gegenüber dem Ursprungshaush kann der Ansatz um 161. gesenkt werden. - Schulbaulast - Gründe hierfür sind das verbesserte Jahresrechnungsergebnis 214 mit einer Reduzierung der Kreditaufnahme um rd. 223 T sowie die Aufnahme eines zinsverbilligten KfW-Darlehens für den Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule Für die Geschäftsführung des Schulverbandes Ratzeburg ist gemäß Vereinbarung ein Betrag in Höhe von 1,4 % des Erstattung von Betriebs- Ausgabevolumes des Verwungshaushes an die Stadt Ratzeburg zu entrichten. u. Verwungskosten Zu veranschlagende Einnahme des Landes für Maßnahmen der Schulsozialarbeit; die entsprechende Zahlungszusage Zuweisung Land lag erst im Dezember 214 vor, sodass der Ansatz im Nachtragshaush angepasst werden muss Neben den vorstehenden Mittel für die Betreuung, Beratung und Unterstützung der Schülerinnen und Schüler (Schul- Zuweisung Land (FAG-Mittel) sozialarbeit) gewährt das Land Mittel gem. 28 FAG. Für die Grundschule ist ein Betrag von rd vorgesehen Wegen eines Zusammenbruches der Stromversorgung am gesamten Grundschustandort St. Georgsberg wurde im Wege Gebäudeunterhung einer Eilentscheidung durch den Schulverbandsvorsteher die Wiederherstellung der Stromversorgung beauftragt. Die durchgeführten Baumaßnahmen kosteten 17..

7 Vorbericht zum II. Nachtragshaushsplan für das Haushsjahr 215 des Schulverbandes Ratzeburg Seite: 4 Verwungshaush : Haushsstelle Begründung Durch Aufhebung der Vereinbarung über die Außenstelle des Förderzentrums in Sandesneben sind für die im Raum Erstattung Schulkosten- Sandesneben durch das Förderzentrum betreuten Schüler/innen Schulkostenbeiträge 215 zu erheben. Es wird mit beiträge Mehreinnahmen in Höhe von 3 T gerechnet Für Maßnahmen der Schulsozialarbeit gewährt das Land Mittel gem. 28 FAG. Die Gemeinschaftsschule erhält anteilig Zuweisung Land (FAG-Mittel) einen Betrag von rd /624 Die gestiegene Teilnehmerzahlen am offenen Ganztagsangebot (Mittagessen) lassen den Ansatz gegenüber dem Essensbeiträge/Ver- Ursprungshaush um 15. steigen. pflegungskosten OGS UA 29 Schülerbeförderung xxx Personalausgaben Für die laufenden Schülerbeförderungskosten (HHSt ) erhält der Schulverband vom Kreis eine Zuweisung in Höhe von 2/3 der Kosten. Darüber hinaus werden seit 213 die ÖPNV-Kosten von 82. separat im Haush dargestellt (HHSt ). Aufgrund der Umstellung der Abschlagszahlungen durch den Kreis kann das Saldo im Unterabschnitt 29 um 8.8 verbessert werden. Die Gesamt-Personalkosten werden im Nachtragshaush an die derzeitige Personalsituation/-planung angepasst; die Mehrausgaben betragen voraussichtlich rd. 24 T Wegen des verbesserten Jahresrechnugnsergebnisses konnte die im Haushsplan 214 vorgesehene Kreditaufnahme Zinsen um rd. 223 T reduziert und damit auch die Zinslast gesenkt werden. Ebenfalls wird durch die Aufnahme eines zinsverbilligten KfW-Darlehens für den Erweiterungsbau an der Gemeinschaftsschule eine Ansatzreduzierung erzielt. Insgesamt kann der Ursprungsansatz um 64.5 gesenkt werden Bei der Zuführung zum Vermögenshaush handelt es sich um die Mindestzuführung in Höhe der in 215 Zuführung zum Ver- voraussichtlich zu leistenden Tilgungsbeträge von Die Senkung des Ansatzes um 96.5 resultiert neben mögenshaush den bei HHSt dargestellten Gründen auch aus den Darlehenskonditionen des KfW-Darlehens, welches für zwei Jahre tilgungsfrei ist.

8 Vorbericht zum II. Nachtragshaushsplan für das Haushsjahr 215 des Schulverbandes Ratzeburg Seite: 5 III. Vermögenshaush Haushsstelle Begründung Aufgrund der Raumgröße des Forums der Gemeinschaftsschule reicht die vorhandene Präsentationstechnik für Großveranstungen nicht aus, sodass eine adäquate Neuanschaffung mit Installation erfolgen soll. Des Weiteren wird ein er Stundenplanrechner benötigt. Die Mehrkosten belaufen sich auf Der Erweiterungsbau an der Gemeinschaftsschule steht vor dem Abschluss. Unvorhergesehene Zusatzarbeiten sowie auch die Aufstellung von Bautrocknungsgeräten führen voraussichtlich zu Mehrkosten in Höhe von 5 T Analog zur Veranschlagung im Verwungshaush erfolgt hier die entsprechende Veranschlagung der Zuführung vom Verwungshaush (siehe auch HH-Stelle: 91.86) Wegen der Langlebigkeit der Baumaßnahmen erfolgt die Finanzierung der Maßnahmen im Vermögenshaush aufgrund des derzeit niedrigen Zinsniveaus auf dem Kapitalmarkt über die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von voraussichtlich Der Haushsansatz für anfallende Tilgungsleistungen kann im Nachtragshaush um 96.5 gesenkt werden, da zum einen das verbesserte Jahresrechnungsergebnis 214 mit einer verminderten Kreditaufnahme und zum anderen auch das für den Erweiterungsbau der Gemeinschaftsschule aufgenommene KfW-Darlehen mit zwei tilgungsfreien Jahren zur Senkung der Tilgungslast beitragen.

9 Vorbericht zum II. Nachtragshaushsplan für das Haushsjahr 215 des Schulverbandes Ratzeburg Seite: 6 IV. Entwicklung der Einwohnerzahlen (jeweils am des angegebenen Jahres) Gemeinde ** 214 Albsfelde Bäk Buchholz Einhaus Fredeburg Giesensdorf Gr. Disnack Gr. Sarau * Harmsdorf Kittlitz Kulpin Mechow Mustin Pogeez Ratzeburg Römnitz Schmilau Ziethen Gesamt *) Für die Gemeinde Groß Sarau wird hier die vollständige Einwohnerzahl aufgeführt, um einen Abgleich mit den Daten des Statistischen Landesamtes zu ermöglichen, obwohl bei der Berechnung der Schulverbandsumlagen ortsteilbezogene Einwohnerzahlen zu berücksichtigen sind. **) Einwohner/innen am (vgl. Regelung zum Finanzausgleichsjahr 214 gem. Haushserlass 214)

10 Vorbericht zum II. Nachtragshaushsplan für das Haushsjahr 215 des Schulverbandes Ratzeburg Seite: 7 V. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushsjahr und in den drei folgenden Jahren: ( 3 Nr. 2 GemHVO-Kameral ) Haushsjahre Schulden- plus Kredit- minus Schuldenstand nachrichtl.: stand am aufnahmen Tilgung am Restkredit ermächtig. 2) davon: 1) T T T T / Einw. Inn. Darlehen andere Schulden T T T Ist , Ist , Ist , Ist , Soll im Haushsjahr ,19 Soll ,7 Soll ,81 Soll , ) Summen der Spen 7 und 8 ergibt Spe 5 2) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

11 Vorbericht zum II. Nachtragshaushsplan für das Haushsjahr 215 des Schulverbandes Ratzeburg Seite: 8 VI. Deckungsfähigkeiten ( 16 und 17 GemHVO-Kameral ) 6.1 Zweckbindung von Einnahmen ( unechte Deckungsfähigkeit mit Zweckbindung ) Neben den bereits im Ursprungshaush 215 aufgeführten Haushsstellen dürfen folgende zweckgebundene Mehreinnahmen nur für folgende Mehrausgaben verwendet werden ( 16 Abs. 1 GemHVO): A) Verwungshaush: Mehreinnahme-Haushsstelle für Mehrausgabe-Haushsstelle Deck.-Kreis Einnahmen aus Spenden (Projekt Musikklassen) Kosten Musikklassen 14

12 V e r w a l t u n g s h a u s h a l t (gemäß 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. 5 GemHVO-Kameral)

13 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 2 Schulverwung Unterabschnitt 2 Allgemeine Schulverwung Verwungshaush - Nachtrag 1 H a u s h a l t s s t e l l e Haushsansatz 215 mehr (+) / weniger (-) Erläut. Schl. Nummer Einnahmen 1623 Schulverbandsumlage -Schullast Schulverbandsumlage -Schulbaulast Ausgaben 6753 Erstatt. von Betriebs- und Verw.-Kosten Summe geändert des Unterabschnitts: 2 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 2 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 9

14 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 211 Grundschule (zwei Standorte) Verwungshaush - Nachtrag 1 H a u s h a l t s s t e l l e Haushsansatz 215 mehr (+) / weniger (-) Erläut. Schl. Nummer Einnahmen 11 Raumnutzungsentgelte Zuweisung Land (Schulsozialarbeit) Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) Einnahmen aus zweckgeb. Spenden (Projekt Musikklassen) 6 6 Ausgaben 5 Gebäudeunterhung Unterhung Grünanlagen Unterhung Turngeräte Fortbildung des Personals (Schulsozialarbeit) Kosten Musikklassen Reisekosten (Schulsozialarbeit) Beratungskosten Drogenmißbrauch Summe geändert des Unterabschnitts: 211 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 211 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 1

15 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 21 Grund- und Hauptschulen Unterabschnitt 2153 Sporthallen Vorstadt Verwungshaush - Nachtrag 1 H a u s h a l t s s t e l l e Haushsansatz 215 mehr (+) / weniger (-) Erläut. Schl. Nummer Ausgaben 524 Unterhung Turngeräte Riemannhalle Unterhung Turngeräte Kleine Turnhalle Summe geändert des Unterabschnitts: 2153 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 2153 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 11

16 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen Unterabschnitt 27 Pestalozzischule Verwungshaush - Nachtrag 1 H a u s h a l t s s t e l l e Haushsansatz 215 mehr (+) / weniger (-) Erläut. Schl. Nummer Einnahmen 1627 Erstattung Schulkostenbeiträge Ausgaben 414 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Beratungskosten Drogenmißbrauch Summe geändert des Unterabschnitts: 27 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 27 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 12

17 Verwungshaush - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl. Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule H a u s h a l t s s t e l l e Haushsansatz 215 mehr (+) / weniger (-) Erläut. Schl. Nummer Einnahmen 1712 Zuweisung Land (Schulsozialarbeit, FAG-Mittel) Einnahmen aus zweckgebundenen Spenden (Projekte) 5 5 Ausgaben 414 Vergütung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Beiträge Versorg.Kassen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer Reinigungskosten Geschäftsausgaben EDV-Anlage Bekanntmachungskosten Reisekosten (Schulsozialarbeit) Beratungskosten Drogenmißbrauch Ausgaben aus zweckgebundenen Spendenaufkommen 5 5 Summe geändert des Unterabschnitts: 2812 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 13

18 Verwungshaush - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl. Unterabschnitt 2813 Offene Ganztagsschule H a u s h a l t s s t e l l e Haushsansatz 215 mehr (+) / weniger (-) Erläut. Schl. Nummer Einnahmen 1122 Essensbeiträge offene Ganztagsschule Zuweisung des Landes (offene Ganztagsschule) Ausgaben 4165 Honorare Kooperationspartner Entsorgungskosten Verpflegungskosten offene Ganztagsschule Kosten für Projekte Kosten für Nutzung Dienst-Kfz. (städt. VW-Bus) Post- und Fernmeldegebühren Erstattung Betriebs- und Bewirtschaftungskosten Kostenanteil für Nutzung des Jugend- und Sportheimes Summe geändert des Unterabschnitts: 2813 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 2813 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 14

19 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben Unterabschnitt 29 Schülerbeförderung Verwungshaush - Nachtrag 1 H a u s h a l t s s t e l l e Haushsansatz 215 mehr (+) / weniger (-) Erläut. Schl. Nummer Einnahmen 113 Eigenanteil Schülerbeförderung Zuweisung Kreis Ausgaben 639 Schülerbeförderung Summe geändert des Unterabschnitts: 29 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 29 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 15

20 Verwungshaush - Nachtrag 1 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 91 Grundschulen, Gemeinschaftsschule, OGS H a u s h a l t s s t e l l e Haushsansatz 215 mehr (+) / weniger (-) Erläut. Schl. Nummer Ausgaben 87 Zinsen an priv. Unternehmen/Kreditmarkt Zuführung zum Vermögenshaush Summe geändert des Unterabschnitts: 91 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 91 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 16

21 V e r m ö g e n s h a u s h a l t (gemäß 2 Absatz 1 Ziffer 2 i. V. m. 5 GemHVO-Kameral)

22 Vermögenshaush - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen Unterabschnitt 27 Pestalozzischule H a u s h a l t s s t e l l e Haushsansatz 215 mehr (+) / weniger (-) Verpfl.-Erm. 215 mehr (+) / weniger (-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Erl. Schl. Nummer Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt : Ausbau und Einrichtung von Spielgeräten (Pausenhof) Ausgaben 95 Bau- und Planungskosten Summe geändert der Maßnahme: 7 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt der Maßnahme: 7 1. Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 17

23 Vermögenshaush - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Sonderschulen Unterabschnitt 27 Pestalozzischule H a u s h a l t s s t e l l e Haushsansatz 215 mehr (+) / weniger (-) Verpfl.-Erm. 215 mehr (+) / weniger (-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Erl. Schl. Nummer Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Summe geändert des Unterabschnitts: 27 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 27 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 18

24 Vermögenshaush - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl. Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule H a u s h a l t s s t e l l e Haushsansatz 215 mehr (+) / weniger (-) Verpfl.-Erm. 215 mehr (+) / weniger (-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Erl. Schl. Nummer Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Ausgaben 935 Erwerb von beweglichen Sachen Erwerb/Ergänzung Inventar (ab Wertgrenze 15 ohne USt.) 9 : Schaffung von Klassenräumen Ausgaben 935 Erwerb von beweglichen Sachen Bau- und Planungskosten Summe geändert der Maßnahme: 9 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt der Maßnahme: Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 19

25 Vermögenshaush - Nachtrag 1 Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 28 Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen u. dgl. Unterabschnitt 2812 Gemeinschaftsschule H a u s h a l t s s t e l l e Haushsansatz 215 mehr (+) / weniger (-) Verpfl.-Erm. 215 mehr (+) / weniger (-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Erl. Schl. Nummer Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Summe geändert des Unterabschnitts: 2812 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 2812 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 2

26 Vermögenshaush - Nachtrag 1 Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt 91 Grundschulen, Gemeinschaftsschule, OGS H a u s h a l t s s t e l l e Haushsansatz 215 mehr (+) / weniger (-) Verpfl.-Erm. 215 mehr (+) / weniger (-) Investitionen und Förderungsmaßnahmen Erl. Schl. Nummer Gesamtbedarf Bisher bereitgestellt Einnahmen 3 Zuführung vom Verwungshaush Darlehen private Unternehmen Ausgaben 9778 Tilgung private Unternehmen/Kreditmarkt Summe geändert des Unterabschnitts: 91 Einnahmen Ausgaben Summe gesamt des Unterabschnitts: 91 Einnahmen Ausgaben Überschuss / Zuschussbedarf (+/-) Schulverband Ratzeburg Seite 21

27 G e s a m t p l a n (gemäß 2 Absatz 1 Ziffer 1 i. V. m. 4 GemHVO-Kameral) 1.) Einzelplanzusammenstellung 2.) Haushsquerschnitt 3.) Gruppierungsübersicht

28 1. Einzelplanzusammenstellung Verwungshaush- II. Nachtrag Einzelplan Haushsansatz Differenz Nr. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 2 Schulen Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen Schulverband Ratzeburg Seite 22

29 1. Einzelplanzusammenstellung Vermögenshaush- II. Nachtrag Einzelplan Haushsansatz Differenz Nr. Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben 2 Schulen Allgemeine Finanzwirtschaft Zusammen Gesamt mehr (+): Gesamthaush weniger (-): Schulverband Ratzeburg Seite 23

30 Gesamtplan II. Nachtrag 2. Haushsquerschnitt in und je Einwohner Einwohner 215: Einwohner 214: Einwohner 213: A: Einzelpläne -8 Gld. Nr. Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personal- ausgaben Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanz- Zuweisungen und Zuschüsse Zuschußbedarf (Sp. 3+4./. 5 bis 7) Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushs Bau- maßnahmen Sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen ausgaben Gruppierungs-Nr , , ,93,98, Summe Einzelplan je Einwohner,,,,,,,,,, 1 Summe Einzelplan 1 je Einwohner,,,,,,,,,, 2 Schulverwung je Einwohner 155,57,,42 23,74, 131,41,,,, 21 Grund- und Hauptschulen je Einwohner 11,56, 11,48 31,1 4, -35,1, 29,24 2,5, 27 Sonderschulen je Einwohner 4,48, 3,63 4,23,62-3,99,,12,5, 28 Gesamtschulen je Einwohner 25,26, 25,38 31,99 7,74-39,84, 24,54 6,37, 29 Übrige schulische Aufgaben je Einwohner 6,88,, 17,88, -11,,,,, 2 Summe Einzelplan je Einwohner 23,75, 4,9 18,95 12,35 41,56, 53,9 8,92, 3 Summe Einzelplan 3 je Einwohner,,,,,,,,,, 4 Summe Einzelplan 4 je Einwohner,,,,,,,,,, Schulverband Ratzeburg Seite 24

31 Gesamtplan II. Nachtrag 2. Haushsquerschnitt in und je Einwohner Einwohner 215: Einwohner 214: Einwohner 213: A: Einzelpläne -8 Gld. Nr. Aufgabenbereich Einnahmen aus Verwung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Personal- ausgaben Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand weitere Finanz- Zuweisungen und Zuschüsse Zuschußbedarf (Sp. 3+4./. 5 bis 7) Objektbezogene Einnahmen d. Vermögenshaushs Bau- maßnahmen Sonstige Investitionsausgaben Verpflichtungsermächtigungen ausgaben Gruppierungs-Nr , , ,93,98, Summe Einzelplan 5 je Einwohner,,,,,,,,,, 6 Summe Einzelplan 6 je Einwohner,,,,,,,,,, 7 Summe Einzelplan 7 je Einwohner,,,,,,,,,, 8 Summe Einzelplan 8 je Einwohner,,,,,,,,,, Summe Einzelpläne je Einwohner 23,75, 4,9 18,95 12,35 41,56, 53,9 8,92, Davon Verwung je Einwohner 155,57,1 41,99-17,81 96,28 164,87,,,, Schulverband Ratzeburg Seite 25

32 Gesamtplan II. Nachtrag 2. Haushsquerschnitt in und je Einwohner Einwohner 215: Einwohner 214: Einwohner 213: B: Einzelplan 9 Gld Nr. g. Aufgabenbereich Steuern und allgemeine Zuweisungen Sonstige Finanz- einnahmen Sonstige Finanz- ausgaben Überschuss (Sp. 3+4./. 5) Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushs Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushs Gruppierungs-Nr. -9 2,23, ,8-86, HHj ,31,37 9,91,97,99 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft je Einwohner,, 41,56-41,56 96,28 33,46 9 Summe Einzelplan je Einwohner,, 41,56-41,56 96,28 33,46 Schulverband Ratzeburg Seite 26

33 Gesamtplan II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer E i n n a h m e n Steuern, allgemeine Zuweisungen Realsteuern Ansatz Haushsjahr 215 Differenz Grundsteuer A 1 Grundsteuer B 3 Gewerbesteuer (brutto) Summe Gruppe 1 Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 12 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2 Andere Steuern Summe Gruppe 1 2 Sonstige Vergnügungssteuer 21 Vergnügungsst. f.d. Hen v. Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten Schulverband Ratzeburg Seite 27

34 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 22 Hundesteuer 26 Jagdsteuer 27 Zweitwohnungssteuer 28 Sonstige Steuern Summe Gruppe 2 3 Steuerähnliche Einnahmen 32 Sonstige steuerähnliche Einnahmen Summe Gruppe 3 4 Schlüsselzuweisungen 41 vom Land Summe Gruppe 4 5 Fehlbetragszuweisungen 51 vom Land Schulverband Ratzeburg Seite 28

35 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 52 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe Gruppe 5 6 Sonstige allgemeine Zuweisungen 6 vom Bund 61 vom Land 62 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe Gruppe 6 7 Allgemeine Umlagen 72 von Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe Gruppe 7 9 Ausgleichsleistungen 91 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 31a FAG Summe Gruppe 9 Schulverband Ratzeburg Seite 29

36 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz Summe Hauptgruppe 1 Einnahmen aus Verwung und Betrieb 1 Verwungsgebühren 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte je Einwohner 12,74 12 Zweckgebundene Abgaben Summe Gruppen je Einwohner 12,74 13 Einnahmen aus Verkauf 14 Mieten und Pachten je Einwohner,26 15 Sonstige Verwungs- u. Betriebseinnahmen 157 Sonstige Verwungs- u. Betriebseinnahmen je Einwohner, Planungs- u. Bauleitkosten d. eig. Verw. f. Einzelmaßn. des VMH 159 Umsatzsteuer Summe Gruppen Schulverband Ratzeburg Seite 3

37 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz je Einwohner,39 16 Erstattungen v. Ausg. d. Verwungshaush. 16 vom Bund 161 vom Land 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner 178, von Zweckverbänden und dgl. 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 165 von kommunalen Sonderrechnungen 3 3 je Einwohner,1 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 167 von privaten Unternehmen 168 von übrigen Bereichen 169 Innere Verrechnungen Summe Gruppe Schulverband Ratzeburg Seite 31

38 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz je Einwohner 178,86 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 17 vom Bund je Einwohner,1 171 vom Land je Einwohner 5, von Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner 6, von Zweckverbänden und dgl. 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen je Einwohner,7 177 von privaten Unternehmen 178 von übrigen Bereichen Summe Gruppe je Einwohner 11,76 Summe Hauptgruppe Schulverband Ratzeburg Seite 32

39 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz je Einwohner 23,75 2 Sonstige Finanzeinnahmen 2 Zinseinnahmen 2 vom Bund 21 vom Land 22 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 von Zweckverbänden und dgl. 24 vom sonstigen öffentlichen Bereich 25 von kommunalen Sonderrechnungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 27 von privaten Unternehmen 28 von übrigen Bereichen 29 aus inneren Darlehen und inneren Kassenkrediten Schulverband Ratzeburg Seite 33

40 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz Summe Gruppe Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen 22 Konzessionsabgaben Summe Gruppe Schuldendiensthilfen 23 vom Bund 231 vom Land 232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 233 von Zweckverbänden und dgl. 234 vom sonstigen öffentlichen Bereich 235 von kommunalen Sonderrechnungen 236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Schulverband Ratzeburg Seite 34

41 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 237 von privaten Unternehmen 238 von übrigen Bereichen 239 Zinserstattungen vom Vermögenshaush Summe Gruppe Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen 241 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz 243 Übergeleitete Unterhsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhsverpflichtete 245 Leistungen von Sozialleistungsträgern 246 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern 247 Sonstige Ersatzleistungen 249 Rückzahlung gewährter Hilfen Summe Gruppe 24 Schulverband Ratzeburg Seite 35

42 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 25 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen 251 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz;Kostenersatz 253 Übergeleitete Unterhsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhsverpflichtete 255 Leistungen von Sozialleistungsträgern 256 Leistungen von Pflegeversicherungsträgern 257 Sonstige Ersatzleistungen 259 Rückzahlung gewährter Hilfen Summe Gruppe Weitere Finanzeinnahmen 26 Bußgelder 261 Säumniszuschläge Bürgschaftsprovisionen, Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgsch., Gewährleistungen, usw. Schulverband Ratzeburg Seite 36

43 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 263 Fehlbelegungsabgabe 266 Verzinsung v. Steuernachforderungen und -erstattungen 268 Sonstige Finanzeinnahmen Summe Gruppe Kalkulatorische Einnahmen 27 Abschreibungen 275 Verzinsung des Anlagekapitals 279 Rückstellungen Summe Gruppe Zuführung vom Vermögenshaush Summe Gruppe Abwicklung der Vorjahre Schulverband Ratzeburg Seite 37

44 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 292 Soll-Fehlbetrag des Verwungshaushes Summe Gruppe 29 Summe Hauptgruppe je Einwohner,1-2 Summe der Einnahmen des Verwungshaushes je Einwohner 23,76 3 Einnahmen des Vermögenshaushes 3 Zuführung vom Verwungshaush je Einwohner 33,46 Summe Gruppe je Einwohner 33,46 31 Entnahmen aus Rücklagen 31 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 311 Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach 19Abs.4 Nr.1 GemHVO 312 Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach 19Abs.4 Nr.2 GemHVO 313 Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach 19Abs.4 Nr.3 GemHVO Schulverband Ratzeburg Seite 38

45 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 314 Entnahmen a. d. Sonderrücklagen nach 19Abs.4 Nr.4 GemHVO 319 Entnahmen a. sonstigen Sonderrücklagen Summe Gruppe Rückflüsse von Darlehen 32 vom Bund 321 vom Land 322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 323 von Zweckverbänden und dgl. 324 vom sonstigen öffentlichen Bereich 325 von kommunalen Sonderrechnungen 326 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 327 von privaten Unternehmen Schulverband Ratzeburg Seite 39

46 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 328 von übrigen Bereichen 329 von inneren Darlehen Summe Gruppe Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen 33 Summe Gruppe Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 34 Einnahmen aus der Veräußerung v. Grundstücken 345 Einnahmen a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen Summe Gruppe Beiträge und ähnliche Entgelte Summe Gruppe 35 Schulverband Ratzeburg Seite 4

47 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer 36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen/Investitionsmaßnahmen Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 36 vom Bund 361 vom Land 362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 363 von Zweckverbänden und dgl. 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich 365 von kommunalen Sonderrechnungen 366 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 367 von privaten Unternehmen 368 von übrigen Bereichen Summe Gruppe Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen 378 vom Bund Schulverband Ratzeburg Seite 41

48 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 379 vom Bund für Umschuldung 371 vom Land 3718 vom Land 3719 vom Land für Umschuldung 3728 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 3729 von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Umschuldung 3738 von Zweckverbänden und dgl von Zweckverbänden und dgl. für Umschuldung 3748 vom sonstigen öffentlichen Bereich 3749 vom sonstigen öffentlichen Bereich für Umschuldung 3758 von kommunalen Sonderrechnungen Schulverband Ratzeburg Seite 42

49 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 3759 von kommunalen Sonderrechnungen für Umschuldung 3768 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 3769 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Umschuldung 3778 von privaten Unternehmen je Einwohner 62, von privaten Unternehmen für Umschuldung 3788 von übrigen Bereichen 3789 von übrigen Bereichen für Umschuldung 3798 Innere Darlehen 3799 Innere Darlehen für Umschuldung 3771 von öffentliche Unternehmen (Zwischenfinanzierung Stadtsanierung) Summe Gruppe je Einwohner 62,82 Schulverband Ratzeburg Seite 43

50 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz Summe der Einnahmen des Vermögenshaushes je Einwohner 96,28 Summe der Gesamteinnahmen je Einwohner 3,4 A u s g a b e n 4 Personalausgaben 4 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit je Einwohner,42 Summe Gruppe je Einwohner,42 41 Dienstbezüge und dgl. 41 Beamtinnen und Beamte 411 Zuführung zur Versorungsrücklage - Dienstbezüge 414 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je Einwohner 3, Arbeiterinnen/Arbeiter 416 sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl je Einwohner 1,48 Summe Gruppe je Einwohner 32,33 Schulverband Ratzeburg Seite 44

51 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer 42 Versorgungsbezüge und dgl. Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 42 Beamtinnen und Beamte 421 Zuführung zur Versorgungsrücklage - Versorgungsbezüge 424 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer 428 sonstige Beschäftigte Summe Gruppe Beiträge zu Versorgungskassen 43 Beamtinnen und Beamte 434 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je Einwohner 2, Arbeiterinnen und Arbeiter 438 sonstige Beschäftigte Summe Gruppe je Einwohner 2,17 44 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Schulverband Ratzeburg Seite 45

52 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 44 Beamtinnen und Beamte 444 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer je Einwohner 5, Arbeiterinnen und Arbeiter 448 sonstige Beschäftigte Summe Gruppe je Einwohner 5,97 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Summe Gruppe Personalnebenausgaben Summe Gruppe Deckungsreserve für Personalausgaben Summe Gruppe 47 Summe Hauptgruppe Schulverband Ratzeburg Seite 46

53 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz je Einwohner 4,9 5/6 Sächlicher Verwungs- und Betriebsaufwand 5 Unterh. der Grundstücke und baulichen Anlagen je Einwohner 11,16 51 Unterh. des sonstigen unbeweglichen Vermögens je Einwohner 1,29 52 Geräte, Ausstattungs-/ Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 53.7 je Einwohner 2, Mieten und Pachten je Einwohner,96 54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw je Einwohner 31,17 55 Hung von Fahrzeugen je Einwohner,31 56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete je Einwohner,19 Summe Gruppe je Einwohner 47, Weitere Verwungs- und Betriebsausgaben je Einwohner 12,11 Summe Gruppe 57 - Untergr je Einwohner 12,11 Schulverband Ratzeburg Seite 47

54 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 639 Schülerbeförderungskosten je Einwohner 17,92 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle je Einwohner 4,1 64 Summe Gruppe je Einwohner 4,1 65 Geschäftsausgaben je Einwohner 3,1 65 Summe Gruppe je Einwohner 3,1 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 66 Verfügungsmittel je Einwohner,3 661 Sonstige je Einwohner,9 Summe Gruppe je Einwohner,12 Summe Gruppe je Einwohner 7,23 67 Erstattungen v. Ausg. d. Verwungshaushs 67 an Bund 671 an Land Schulverband Ratzeburg Seite 48

55 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 672 an Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner 4, an Zweckverbände und dgl. 674 an sonstigen öffentlichen Bereich 675 an kommunale Sonderrechnungen je Einwohner 19,2 676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 677 an private Unternehmen 678 an übrige Bereiche 679 Innere Verrechnungen Summe Gruppe je Einwohner 23,98 68 Kalkulatorische Kosten 68 Abschreibungen 685 Verzinsung des Anlagekapitals Schulverband Ratzeburg Seite 49

56 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 689 Rückstellungen Summe Gruppe Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen 691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II 692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 4 SGB II 693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs. 3 SGB II 69 Summe Gruppe 69 Summe Hauptgruppen 5/ je Einwohner 18,95 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 7 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Summe Gruppe 7 Schulverband Ratzeburg Seite 5

57 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 71 an Bund 711 an Land 712 an Gemeinden und Gemeindeverbänden je Einwohner 12, an Zweckverbände und dgl. 714 an sonstigen öffentlichen Bereich 715 an kommunale Sonderrechnungen 716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 717 an private Unternehmen 718 an übrige Bereiche Summe Gruppe je Einwohner 12,35 72 Schuldendiensthilfen Schulverband Ratzeburg Seite 51

58 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 72 an Bund 721 an Land 722 an Gemeinden und Gemeindeverbänden 723 an Zweckverbände und dgl. 724 an sonstigen öffentlichen Bereich 725 an kommunale Sonderrechnungen 726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 727 an private Unternehmen 728 an sonstige Bereiche Summe Gruppe Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen außerh. von Einrichtungen Summe Gruppe 73 Schulverband Ratzeburg Seite 52

59 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 74 Leist. der Sozialhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen Summe Gruppe Leist. an Kriegsopfer u. ähnliche Berechtigte Summe Gruppe Leist. der Jugendhilfe außerh.v.einrichtungen Summe Gruppe Leist. der Jugendhilfe in Einrichtungen Summe Gruppe Sonstige soziale Leistungen 781 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen 782 Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen Schulverband Ratzeburg Seite 53

60 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer 783 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach 22 SGB II 784 Leistungen zur Einliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II 785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach 23 Abs. 3 SGB II 786 Arbeitslosengeld II nach 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 788 Weitere soziale Leistungen Summe Gruppe Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 791 an Personen außerhalb von Einrichtungen 792 an Personen in Einrichtungen Schulverband Ratzeburg Seite 54

61 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz Summe Gruppe 79 Summe Gruppe Summe Hauptgruppe je Einwohner 12,35 8 Sonstige Finanzausgaben 8 Zinsausgaben 8 an Bund 81 an Land 82 an Gemeinden und Gemeindeverbände 83 an Zweckverbände und dgl. 84 an sonstigen öffentlichen Bereich 85 an kommunale Sonderrechnungen 86 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 87 an private Unternehmen Schulverband Ratzeburg Seite 55

62 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz je Einwohner 8,1 88 an übrige Bereiche 89 Sonderrücklagen und Sondervermögen ohne Sonderrechnung Summe Gruppe je Einwohner 8,1 81 Steuerbeteiligungen 81 Gewerbesteuerumlage Summe Gruppe Allgemeine Zuweisungen 822 an Gemeinden und Gemeindeverbände 823 an Zweckverbände und dgl. Summe Gruppe Allgemeine Umlagen 831 an Land 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände Schulverband Ratzeburg Seite 56

63 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 833 an Zweckverbände und dgl. Summe Gruppe Weitere Finanzausgaben 84 Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewähr-und ähnlichen Verträgen 841 Sonstige 846 Verzins.v.Steuernachforderungen und -erstattungen Summe Gruppe Deckungsreserve Summe Gruppe Zuführung zum Vermögenshaush je Einwohner 33,46 Summe Gruppe je Einwohner 33,46 89 Abwicklung der Vorjahre Schulverband Ratzeburg Seite 57

64 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 892 Deckung von Sollfehlbeträgen des VWH Summe Gruppe 89 Summe Hauptgruppe je Einwohner 41,56 Summe der Ausgaben des Verwungshaushes je Einwohner 23,76 9 Ausgaben des Vermögenshaush 9 Zuführung zum Verwungshaush Summe Gruppe 9 91 Zuführung an Rücklagen 91 Zuführung an die allgemeine Rücklage 911 Zuführung a.d. Sonderrücklage nach 19Abs.4Nr.1 GemHVO 912 Zuführung a.d. Sonderrücklage nach 19Abs.4Nr.2 GemHVO 913 Zuführung a.d. Sonderrücklage nach 19Abs.4Nr.3 GemHVO Schulverband Ratzeburg Seite 58

65 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 914 Zuführung a.d. Sonderrücklage nach 19Abs.4Nr.4 GemHVO 919 Zuführungen an sonstige Sonderrücklagen Summe Gruppe Gewährung von Darlehen 92 an Bund 921 an Land 922 an Gemeinde und Gemeindeverbände 923 an Zweckverbände und dgl. 924 an sonstigen öffentlichen Bereich 925 an kommunale Sonderrechnungen 926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 927 an private Unternehmen Schulverband Ratzeburg Seite 59

66 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 928 an übrige Bereiche Summe Gruppe Vermögenserwerb 93 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 932 Erwerb von Grundstücken 935 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm je Einwohner 8,92 Summe Gruppe je Einwohner 8, Baumaßnahmen, davon B Allgemeine Verwung (EP ) B1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (EP 1) B2 Schulen (EP 2) je Einwohner 53,9 B3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (EP 3) Schulverband Ratzeburg Seite 6

67 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz B4 Soziale Sicherung (EP 4) B5 Gesundheit, Sport, Erholung (EP 5) B6 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung (A 61) B7 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge (A62) B8 Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundestraßen (A63-66) B9 Straßenbeleuchtung-/reinigung, Parkeinrichtungen, Wasserbau (A 67-69) B1 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (EP 7) B11 Allgemeines Grundvermögen (EP 8) B12 Übrige Aufgabenbereiche (A 6) Summe Gruppe je Einwohner 53,9 97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen 978 an Bund Schulverband Ratzeburg Seite 61

68 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 979 an Bund, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9718 an Land 9719 an Land, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9728 an Gemeinden und Gemeindeverbände 9729 an Gemeinden und Gemeindeverbände, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9738 an Zweckverbände und dgl an Zweckverbände und dgl., für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9748 an sonstigen öffentlichen Bereich 9749 an sonstigen öffentlichen Bereich, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9758 an kommunale Sonderrechnungen Schulverband Ratzeburg Seite 62

69 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 9759 an kommunale Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9768 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 9769 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9778 an private Unternehmen je Einwohner 33, an öffentliche Unternehmen 9779 an private Unternehmen, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9788 an übrige Bereiche 9789 an übrige Bereiche, für außerordentliche Tilgung und für Umschuldung 9798 Rückzahlung Innerer Darlehen 9799 Rückzahlung Innerer Darlehen, außerordentliche Tilgung und Umschuldung Schulverband Ratzeburg Seite 63

70 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz Summe Gruppe je Einwohner 33,46 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 98 an Bund 981 an Land 982 an Gemeinden und Gemeindeverbänden 983 an Zweckverbände und dgl. 984 an sonstigen öffentlichen Bereich 985 an kommunale Sonderrechnungen 986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 987 an private Unternehmen 988 an übrige Bereiche Summe Gruppe 98 Schulverband Ratzeburg Seite 64

71 Gesamtplan - II. Nachtrag 3. Gruppierungsübersicht Einwohnerzahl 215: Gruppierungsnummer Ansatz Haushsjahr 215 Differenz 99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushs 99 Kreditbeschaffungskosten 991 Ablösung von Dauerlasten 992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VMH 993 Deckungsreserve im VMH Summe Gruppe 99 Summe der Ausgaben des Vermögenshaushes je Einwohner 96,28 Summe der Gesamtausgaben je Einwohner 3,4 Schulverband Ratzeburg Seite 65

72 F i n a n z p l a n u n g (gemäß 2 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO i. V. m. 83 GO)