GMAI GMBH - HISTORIE UND LEISTUNGSSPEKTRUM

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1 GMAI GMBH - HISTORIE UND LEISTUNGSSPEKTRUM Ab 2012 Allianz SE erklärt Asset Management zum Kerngeschäftsfeld Bestandsaufnahme der bestehenden Investment-Strukturen von privatem und betrieblichem Vermögen im Bezug auf Qualität und Kosten LEITUNG Michael Scherer & Christian Meier Keine Direktbetreuung von Privatkunden mehr Individuelle VermögensVerwaltung (IVV) als Spezialabteilung innerhalb der Allianz Asset Management Gruppe: Separierung von PIMCO und Allianz Global Investors Direktbetreuung für Privatkunden und Familien aus dem Allianz-Umfeld SPINOFF Persönliche Begleitung und Unterstützung bei der Umsetzung zukünftiger InvestmentEntscheidungen Strategische Neuausrichtung der Allianz Gruppe: Kontoführung und AbwicklungsManagement / Reporting Auflage von Spezialfonds Koordination und Controlling aller gewünschten persönlichen Angelegenheiten Leben & Sach Private Equity Netzwerk Dienstleistungen / Outsourcing Management Real Estate Historie Quelle: GMAI Family Office, Allianz Asset Management GMAI Family Office

2 PERSÖNLICHE BETREUUNG ENTLANG DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE Ganzheitliches Leistungsspektrum 1 Asset Management (Kapitalanlage: Liquides Vermögen, Private Equity, Immobilien) Individuelle Analyse und Planung Umsetzung der Investmentstrategien Steuerung Festlegung Ziele Strategische Asset Multi Asset & Risiko-Management Best of PIMCO Strategien Kundenbedarfsanalyse Bestandsaufnahme Kundenvermögen Definition Risikoprofil Kapitalmarkt- Gegebenheiten Taktische Asset Risiko- Steuerung Festlegung optimiertes Kunden- Portfolio 1. GMAI Spezialfonds/ Individuelles Portfolio 2. Allianz Zielfondsstrategien 3. Allianz Vermögensverwaltungs- Strategien Kontoführung Best of Allianz Global Investors Strategien Multi Manager Vermögensverwaltungs- Strategien Alternatives Monitoring Controlling Regelmäßige Gespräche Reporting Anpassungen 2 Family Office Dienstleistungen Steuern Business Development Umsetzung Bestandsaufnahme Versicherungen Finanzierungen Recht Immobilienmanagement Personalmanagement Büroservices Definition Ziele Festlegung der Dienstleistungen 1. Netzwerk Zugang 2. Relationship- Management 3. Outsourcing Management Steuerung 2 Quelle: GMAI, Allianz Global Investors, PIMCO

3 VERMÖGENSSTRUKTURIERUNG Aspekte bei der Portfoliokonstruktion 1. Anlageziele / Cashflow Alterna&ve## Analgen# Kurz6# laufende## Anleihen#/## Cash# US#Ak&en# Industrieländer## Ak&en# 2. Risikotoleranz Gold# EM#Ak&en# 3. Strategische Asset Allocation Sachgüter# Small6# Cap6# Ak&en# 4. Risiko-Management Tools Globale## REIT s# Strategische Asset Fundamental## Indexierte#Ak&en# 5. Strategische Benchmark 6. Wahl der Investment-Vehikel Infla&ons6# indexierte## Anleihen# Taktische Asset Risikosteuerung Ak&en#mit## portablem#alpha# 7. Kostenmanagement Währungen# Staatsanleihen# 8. Strategie-Implementierung 9. Reporting-Betrachtungszeitpunkt Unternehmen6# sanleihen# Anleihen## (Fremd6# währungen)# Anleihen## (Lokale## Währungen)# Wandel6# anleihen# Globale## Unternehmens6# anleihen#ig# Globale# Unternehmens6# anleihen#hy# 10. Laufende Portfolio-Betreuung Quelle: Hypothetisches Beispiel ausschließlich zu Illustrationszwecken. Weitere Informationen hierzu im Anhang.

4 ALLIANZ ALS WICHTIGER STRATEGISCHER PARTNER Größtes Versicherungsunternehmen der Welt3 Finanzielle Stabilität4 Über 120 Jahre Erfahrung in der Absicherung von Risiken Über 78 Millionen Kunden in 70 Ländern5 Allianz Asset Management Assets under Management: EUR Mrd. Rund Angestellte davon über Investmentprofessionals 3 "Forbes Global 2000: The World's Biggest Public Companies" Forbes, April 2012, basierend auf Verkaufs- und Marktwert. 4 In 2012 EUR 106 Mrd. Gesamterlös und Solvabilitätsquote von 197 %. 5 Stand: Quelle: Allianz Asset Management Website ( Stand:

5 ALLIANZ ASSET MANAGEMENT MIT ÜBER Mrd. USD AN DER SPITZE DES WELTWEITEN ASSET MANAGEMENTS 1. BlackRock $ 2. Allianz Group Asset (inkl. Management PIMCO) 3. Vanguard Group 4. State Street Global 5. Fidelity Investments $ $ $ $ 6. AXA Group 7. J.P. Morgan Chase 8. Bank of New York Mellon 9. BNP Paribas 10. Deutsche Bank 11. Capital Group 12. Prudential Financial 13. UBS 14. Amundi Asset Mgmt. 15. HSBC Holdings $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 64. Union Investment 77. Deka Group 117. Commerzbank 229. Berenberg Bank 250 Helaba Invest $ $ $ $ $ Quelle: Towers Watson Study, The World s 500 Largest Asset Managers, Stand: Ende 2012

6 GMAI FAMILY OFFICE AUF EINEN BLICK 1 Spin-Off von Allianz Asset Management / Strategische Partnerschaft ab Unabhängige Gesellschaft 3 Über 25 Jahre Erfahrung im Kapitalmarkt & Familienbetreuung 4 Etabliertes Business-Netzwerk 5 Fokus: Bündeln von Investmentkapital à Zugang zu Top Asset Managern und besseren Konditionen THOUGHT LEADERSHIP INFORMATION Quelle: GMAI Family Office

7 HINWEIS Dieses Material ist ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch und rein zu Informationszwecken erstellt worden. Jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts durch nicht vorgesehene Adressaten ist unzulässig. Die Präsentation wurde nicht mit der Absicht erarbeitet, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die in der Präsentation enthaltenen Angaben und Mitteilungen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Diese Präsentation ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. Die hierin enthaltenen Einschätzungen entsprechen der bestmöglichen Beurteilung zum jeweiligen Zeitpunkt, können sich jedoch - ohne Mitteilung hierüber - ändern. Wir haften nicht für die Vollständigkeit, die Zuverlässigkeit und die Genauigkeit des Materials wie aller sonstigen Informationen, die dem Empfänger schriftlich, mündlich oder in sonstiger Weise übermittelt oder zugänglich gemacht werden, soweit dies nicht unmittelbar durch unser eigenes vorsätzliches Fehlverhalten oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde. Die Richtigkeit der Daten, die aufgrund veröffentlichter Informationen in dieser Präsentation enthalten sind, wurde vorausgesetzt, nicht aber unabhängig überprüft. Der Inhalt dieser Präsentation ist nicht rechtsverbindlich, es sei denn, sie oder Teile davon werden schriftlich entsprechend bestätigt. Aussagen gegenüber dem Adressaten unterliegen den Regelungen des ggf. zugrunde liegenden Angebots bzw. Vertrags. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Es kann nicht zugesichert werden, dass ein Portfolio die dargestellten Gewinne oder Verluste erzielen oder dass ein Portfolio denselben Grad an Genauigkeit früherer Projektionen erreichen wird. Im Gegensatz zu einer wirklichen Wertentwicklung beruhen Simulationen nicht auf tatsächlichen Transaktionen; es kommt ihnen somit nur eine begrenzte Aussagekraft zu. Da Geschäfte nicht wirklich abgeschlossen werden, kann es zu einer nur unzureichenden Berücksichtigung des Einflusses bestimmter Marktfaktoren, wie etwa fehlender Liquidität, kommen. GMAI GmbH - Global Multi Asset Investors Family Office Büro München / Nördliche Münchner Str. 14a / Grünwald bei München/ Telefon +49-(0) / / Familyoffice@gmai.eu Büro St. Leon-Rot / Raiffeisenstrasse 51 / St. Leon-Rot GMAI GmbH / Sitz der Gesellschaft: St. Leon-Rot / Registergericht: Amtsgericht Mannheim / HRB Geschäftsführung: Michael Scherer & Christian Meier Ust-IdNr.: DE Erlaubnis nach 34 f Gewerbeordnung durch das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Kurfürstenanlage 28-40, Heidelberg