BERICHT ZUM 01. QUARTAL 2014 I MOTEL ONE GROUP KEY FACTS Q1 2014: BESTES BUDGET-HOTEL Bestes Budget-Hotel 2014 SEITE 1

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1 BERICHT ZUM 01. QUARTAL 2014 I MOTEL ONE GROUP KEY FACTS Q1 2014: Bestes Budget-Hotel 2014 SEITE 1 Motel One Frankfurt-Messe und Köln-Mediapark eröffnet SEITE 2 Dieter Müller als Kopf des Jahres ausgezeichnet SEITE 3 Exklusive Kooperation mit Germanwings SEITE 3 Umsatz steigt um 20% auf 50 Millionen Euro SEITE 4 Grundstück in Barcelona erworben SEITE 5 Solide Bilanzkennziffern SEITE 6 Moderates Wachstum der Projektpipeline SEITE 7 Markt und Ausblick SEITE 8 BESTES BUDGET-HOTEL 2014 Motel One wurde auch in 2014 zum besten Budget-Hotel gekürt. Der Nachrichtensender n-tv beauftragte das Deutsche Institut für Service-Qualität, die Ausstattung und den Service von acht Budget-Hotelketten in Deutschland zu untersuchen. Neben der Bewertung der Testbesuche vor Ort, wurden auch die Kontaktqualität per Telefon und sowie der Internetauftritt analysiert. Auch die Hotelausstattung wurde validiert und floss mit 30% in das Gesamtergebnis ein. Motel One überzeugte vor allem durch die sehr gute Serviceleistung. Dabei zeigte sich das Personal freundlich und motiviert. Auch ein ansprechendes Ambiente trug zum positiven Gesamtbild bei. Die Beantwortung von Anliegen erfolgte überdurchschnittlich individuell und die Frische und Qualität des Speisenangebots beim Frühstück wurde besonders positiv bewertet. Nach 2010 und 2012 sichert sich Motel One damit zum dritten Mal den Titel Testsieger Budget-Hotels.

2 MOTEL ONE FRANKFURT-MESSE ERÖFFNET Seit 21. Januar 2014 begrüßt das Motel One Frankfurt-Messe seine Gäste. Das Hotel verfügt über 401 Zimmer und befindet sich im neuen Europaviertel, direkt gegenüber der Messe, dem neuen Kongresszentrum und der Skyline Plaza von ECE. Allein 2013 zählte die Messe mehr als 1,5 Millionen Besucher. Das 47. Haus der Low-Budget-Design-Hotelkette ist bereits das dritte Motel One in Frankfurt und das fünfte im Rhein-Main-Gebiet. One Lounge im Motel One Frankfurt-Messe In der One Lounge werden die Themen internationale Begegnungen, Börse und Geld auf einer LED-Wand filmisch umgesetzt. Das Thema Börse wird inszeniert mit großen runden Sitzinseln, die an die Sitzordnung der Broker erinnern und bei Motel One als Inseln der Entspannung dienen. Geld wird augenzwinkernd mit umgangssprachlichen Übersetzungen interpretiert. Umgesetzt mit hochwertigen Designmöbeln wird ein ansprechendes und ruhiges Ambiente geschaffen, in dem ein langer Messetag entspannt ausklingen kann. MOTEL ONE KÖLN-MEDIAPARK IM KARNEVAL GESTARTET Seit dem 27. Februar 2014 sorgt das nun dritte Motel One in Köln für gute Laune in und außerhalb der fünften Jahreszeit. Das 218 Zimmer umfassende Haus befindet sich am MediaPark. Unterhaltungs-, Wellness- und Sportangebote sowie Tagungen oder Kongresse jeglicher Art liegen direkt vor der Haustür. One Lounge im Motel One Köln-Mediapark Inspiriert von Funkenmariechen und Dreigestirn dreht sich in der One Lounge des Hotels alles um den Kölner Karneval. Das Thema wurde von dem Comic-Künstler Christian Effenberger in Szene gesetzt, der mehrere großformatige Illustrationen gestaltet hat. Wer in der Bar in einem der bequemen B&B Italia Sessel Platz nimmt, kann zudem charmante Trickfilmsequenzen quer durch Köln genießen. Ein weiteres Highlight ist die, passend zum Thema Comic, exklusiv angefertigte comic explosion von Lichtdesigner Ingo Maurer. BERICHT ZUM 01. QUARTAL 2014 I MOTEL ONE GROUP 02

3 DIETER MÜLLER ALS KOPF DES JAHRES AUSGEZEICHNET Der Kopf des Jahres heißt Dieter Müller. Der Gründer der Hotelkette Motel One ist einer der Preisträger des immobilienmanager Award 2014, der am 20. Februar vom Magazin immobilienmanager verliehen wurde. Die Award-Gala fand im Dock.One am Köln-Mülheimer Hafen statt. Rund 450 Gäste feierten mit den Preisträgern. In der Begründung der Jury hieß es u.a.: Im Stadtbild zahlreicher deutscher Städte hat in den vergangenen Jahren ein neues, angenehmes Gesicht unübersehbar Einzug gehalten. Die modernen, ansprechenden Häuser der Hotelkette Motel One etablieren eine architektonisch anspruchsvolle Marke. Keine Low-Budget-Hotelkette expandiert schneller, keine ist städtebaulich ansprechender und besser integriert. Zunehmend rücken Häuser von Motel One in stadtbildprägende Lagen vor. Motel One Gründer Dieter Müller hat bewiesen, dass Low-Budget-Hotels ästhetische Anker für städtebauliche Entwicklungen in zentralen Lagen sein können. Daniel Müller, COO Motel One und Sohn von Preisträger und Motel One Gründer Dieter Müller EXKLUSIVE KOOPERATION MIT GERMANWINGS Motel One konnte mit der Lufthansa Tochter germanwings einen starken Partner gewinnen. Im Rahmen einer exklusiven Marketing-Kooperation, mit dem Ziel die Markenbekanntheit beider Unternehmen sowie die direkten Onlinebuchungen zu steigern, erhalten Germanwings-Kunden das Frühstück bei Motel One gratis. Promotet wird die Aktion zwei Monate lang über alle Germanwings Buchungsbestätigungen weltweit, online über germanwings.com/mehralsnureinflug, den Newsletter sowie soziale Netzwerke wie Facebook und YouTube. BERICHT ZUM 01. QUARTAL 2014 I MOTEL ONE GROUP 03

4 UMSATZ STEIGT UM 20% AUF 50 MILLIONEN EURO Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der Hotels um sechs Betriebe mit rd Zimmern. Neben den vier Neueröffnungen des Vorjahres sind im ersten Quartal 2014 das Motel One Frankfurt-Messe mit 401 Zimmer und das Motel One Köln-Mediapark mit 218 Zimmert neu eröffnet worden. Die Auslastung lag mit 66,7% (Vj. 66,9%) etwa auf dem Niveau des Vorjahres, jedoch stieg der Umsatz um 20% auf 50 (Vj. 42) Millionen Euro. Die Umsatzrendite fiel durch die Neueröffnungen und den stärkeren Auslandsanteil auf 52,2% (Vj. 53,1%). Wegen der zum Vorjahr höheren Mietbelastungen, den Pre-Opening- und Head-Office-Kosten stieg der EBITDA lediglich um 13% auf 14 (Vj. 13) Millionen Euro. Nach Abschreibungen und Zinsen wuchs das Ergebnis vor Steuern EBT auf 7,5 (Vj. 6,3) Millionen Euro. Nach Steuern wird ein um 17% über dem Vorjahr liegender Quartalsgewinn von 4,9 (Vj. 4,3) Millionen Euro erreicht. BERICHT ZUM 01. QUARTAL 2014 I MOTEL ONE GROUP 04

5 GRUNDSTÜCK IN BARCELONA ERWORBEN Der operative Cash Flow erreichte lediglich 4,9 (12,2) Millionen Euro, da ein hoher Cash Abfluss im Working Capital von -5,4 (3,3) Millionen Euro zu verzeichnen war. Dieser resultiert insbesondere aus der Zahlung der Schlussabrechnungen für die Einrichtungen von Wien-Prater, Frankfurt-Messe und Köln-Mediapark. Cash Flow Statement Q Abw. TEUR % TEUR % % Vj. Net Income , ,2 16,6 + Non cash items , ,1 12,1 +/- Change in working capital , ,8 >100 Cash flow operating activities , ,0 >100 - CAPEX new investments , ,8 >100,0 - CAPEX refurbishment , ,2 83,9 +/- Other grants 632 1,3 0 0,0 0,0 Cash flow investing activities , ,9 >100 +/- Change Equity -84-0,2 6 0,0 0,0 + Proceeds from long-term debt , ,3 >100,0 - Repayments of long-term debt , ,5 20,4 Cash flow financing activities , ,8 >100 Cash flow for the period , ,7 40,6 Cash at beginning of the period ,8 Cash at end of period ,0 Die Investitionen beliefen sich auf 25,5 (Vj. 7,5) Millionen Euro und betreffen, neben den laufenden Bauvorhaben und der FF&E für die Neueröffnungen, mit rd. 14 Millionen Euro den Erwerb eines Grundstückes im Zentrum von Barcelona zur Entwicklung des ersten Motel One in Spanien mit rd. 300 Zimmern. Die Finanzierungen betreffen die Aufnahme von Neudarlehen für die laufenden Bauvorhaben mit 3,7 (Vj. -12,3) Millionen Euro sowie die laufenden Tilgungsleistungen mit -1,1 (Vj. -1,5) Millionen Euro. Durch die hohen Investitionen haben sich die liquiden Mittel im Berichtszeitraum um -18 (Vj. -13) Millionen Euro auf einen Bestand von 86 (Vj. 45) Millionen Euro vermindert. BERICHT ZUM 01. QUARTAL 2014 I MOTEL ONE GROUP 05

6 SOLIDE BILANZSTRUKTUREN Die Bilanzsumme ist zum Vorjahr um 24% auf 468 (Vj. 379) Millionen Euro gestiegen. Die wesentlichen Veränderungen in der Aktiva sind der Anstieg der Fixed Assets um 14% auf 367 (Vj. 321) Millionen Euro und die Erhöhung der flüssigen Mittel auf 86 (Vj. 45) Millionen Euro. Die Eigenmittel stiegen um 32% auf 232 (Vj. 176) Millionen Euro und zeigen bezogen auf die Fix Assets einen hohen Eigenfinanzierungsanteil von 63% (Vj. 55%). Das Net Working Capital verminderte sich um 10% auf 32 (Vj. 35) Millionen Euro. Die Nettoverschuldung verminderte sich um 6% auf 103 (Vj. 110) Millionen Euro, davon betreffen die Darlehen für die Pipeline 70 (Vj. 17) Millionen Euro. Im Verhältnis zum EBITDA liegt die fiktive Schuldentilgungsdauer nun bei 1,4x Jahren zu noch 1,7x Jahren zum Vorjahr. Bereinigt um die Darlehen der Pipeline bei 0,5x zu 1,5x im Vorjahr. BERICHT ZUM 01. QUARTAL 2014 I MOTEL ONE GROUP 06

7 MODERATES WACHSTUM DER PROJEKTPIPELINE In Operation sind nach den vier Eröffnungen des Vorjahres und mit den Neueröffnungen der Motel One Frankfurt-Messe und Köln-Mediapark nun 48 (Vj. 42) Hotels mit (Vj ) Zimmern. Unter Berücksichtigung der Sale- & Lease-Back Transaktion im Dezember 2013 stehen 20 (Vj. 22) Hotels mit (Vj ) Zimmer im Eigentum. 28 (Vj. 20) Hotels mit (Vj ) Zimmern sind über langfristige Mietverträge gesichert. International sind mit der Eröffnung des Motel One Wien-Prater im Dezember 2013 aktuell 5 (Vj. 4) Hotels mit (Vj. 941) Zimmer in Betrieb. In der Entwicklung sind 26 (Vj. 30) Hotels mit (Vj ) Zimmern, davon bereits 13 (Vj. 13) Hotels mit (Vj ) Zimmern in Bau. Insgesamt wuchs die gesicherte Projektpipeline im Vergleich zum Vorjahr nur moderat auf 74 (Vj. 72) Hotels mit (Vj ) Zimmern. BERICHT ZUM 01. QUARTAL 2014 I MOTEL ONE GROUP 07

8 MARKT UND AUSBLICK Der Hotelmarkt in Deutschland zeigt im ersten Quartal 2014 mit einem RevPAR Plus von 3,2% weiterhin eine hohe Stabilität. Österreich musste hingegen ein Minus von 1,7% hinnehmen. Für gesamt Europa weist STR sogar eine RevPAR Steigerung von 5,1% aus. Die deutsche TOP Destinantion Berlin zeigt ein Plus von 2,4% (Quelle: STR Global). Hinsichtlich der Marktperformance erwarten wir analog der Schätzungen zum BIB keine gravierenden Veränderungen. Risiken, die sich auch negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken könnten, sehen wir bei einer weiteren Zuspitzung der Krise in der Ukraine. Im zweiten Quartal 2014 wird mit dem Motel One Edinburgh-Princes mit 141 Zimmern, nach dem Motel One Edinburgh-Royal, bereits das zweite Motel One in Edinburgh eröffnet. Mit dem Motel One Brüssel mit 490 Zimmern wird das erste Motel One in BeNeLux in Betrieb gehen. München, im April 2014 BERICHT ZUM 01. QUARTAL 2014 I MOTEL ONE GROUP 08