HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 TRESONO - AKTIEN EUROPA

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 TRESONO - AKTIEN EUROPA

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 8 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. Juni Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 214) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Udo Hirschhäuser Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,8 (Stand: 31. Dezember 214) Anlageausschuss Jörg Hundhausen Direktor Tresono Family Office AG, Köln Bernd Kasper Prokurist Tresono Family Office AG, Köln Dr. Christian Jasperneite Chief Investment Officer M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Hamburg Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND seit dem 1. April 215: Matthias Mansel bis zum 31. März 215: Dr. Volker van Rüth 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Tresono - Aktien Europa vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. JUNI 215 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Nahrungsherstellung (Verarbeitung Land- und Forst) 11,82 % Großbritannien 12,54 % Holz- und Papierindustrie 8,23 % Bundesrepublik Deutschland 11,88 % Stromversorgung 7,7 % Versicherungen (Rückversicherung) 6,23 % Herstellung sonstiger organ. und chem. Grundstoffe 5,59 % Schweiz 11,25 % Schweden 9,36 % Finnland 7,99 % 2. Sonstige Wertpapiere Sonstige Branchen 38,68 % gesamt 77,62 % Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte 3,44 % gesamt 3,44 % Sonstige Länder 24,6 % gesamt 77,62 % Schweiz 3,44 % gesamt 3,44 % 3. Investmentanteile - 6,97 % - 6,97 % 4. Derivate - 1,45 % - 1,45 % 5. Bankguthaben - 11,77 % - 11,77 % 6. Sonstige Vermögensgegenstände -,35 % -,35 % II. Verbindlichkeiten - -1,6 % - -1,6 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,28 88,3 Börsengehandelte Wertpapiere ,6 76,65 Aktien Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. BE STK 2.2 EUR 19, , 2,51 Aurubis AG STK 4.5 EUR 52, , 2,49 DE Bp Plc STK 26. GBP 4, ,6 1,63 GB Carillion PLC STK 35. GBP 3, ,25 1,76 GB Danone S.A. STK 5. EUR 59, , 3,9 FR12644 Delhaize Group S.A. STK 4. EUR 76, , 3,2 BE35627 Ebro Foods S.A. STK 1. EUR 17,4 174., 1,82 ES EDP - Energias de Portugal S.A. STK 6. EUR 3, , 2,16 PTEDPAM9 Endesa S.A. STK 1. EUR 17, , 1,82 ES E.On SE STK 11. EUR 12, , 1,39 DEENAG999 Fortum Oyj STK 1.5 EUR 16, , 1,71 FI97132 H & M Hennes & Mauritz AB STK 6. SEK 322, ,45 2,19 SE1627 Hannover Rück SE STK 3.5 EUR 87, , 3,21 DE Imperial Tobacco Group PLC STK 9. GBP 31, ,2 4,13 GB Indivior PLC STK 3.3 GBP 2, ,7,11 GBBRS65X63 Investor AB STK SEK 311, ,73 2,76 SE17419 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG STK 1.8 EUR 16, , 3,2 in München DE84326 Nestlé S.A. STK 6. CHF 68, ,28 4,16 CH Novartis AG STK 4.5 CHF 92, ,89 4,17 CH Reckitt Benckiser Group PLC STK 3.3 GBP 55, ,1 2,7 GBB24CGK77 Stora Enso Oyj STK 3. EUR 9, , 2,93 FI95961 Swiss Re AG STK 3.5 CHF 83, ,4 2,93 CH Technip S.A. STK 3. EUR 56, , 1,77 FR13178 Total S.A. STK 5.5 EUR 44, , 2,57 FR12271 Unilever N.V. STK 7. EUR 37, , 2,76 NL9355 4

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens UPM Kymmene Corp. STK 2. EUR 16, , 3,36 FI95987 Vodafone Group PLC STK EUR 3, , 2,2 GBBH4HKS39 Volkswagen AG VZ STK 8 EUR 211, , 1,77 DE Yara International ASA NO12851 STK 6. NOK 47, ,72 2,89 Sonstige Beteiligungswertpapiere Roche AG GS AKTIE STK 1.3 CHF 263, , 3,44 CH An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,22 4,41 Aktien Holmen AB STK 7. SEK 245, ,25 1,95 SE1929 Meda AB SE STK 19. SEK 114, ,97 2,46 Investmentanteile , 6,97 Gruppenfremde Investmentanteile CHOM CAPITAL Act.Ret.Europe UIInhaber- Anteile AK I DEA1JCWS9 / 1,6 % ANT 3.5 EUR 19, , 6,97 5

7 Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile bzw.währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate *) , 1,45 Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) , 1,45 Aktienindex-Terminkontrakte DAX INDEX FUTURE SEP15 EDT STK , 1,45 *) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. 6

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,68 11,77 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,38 8,62 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Verwahrstelle GBP , ,59,81 Verwahrstelle SEK , ,99,62 Verwahrstelle NOK , ,29,41 Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen Verwahrstelle CHF 13.74, ,43 1,31 Sonstige Vermögensgegenstände ,14,35 Dividendenansprüche EUR , ,33,12 Rückforderbare Quellensteuer EUR 22.24, ,81,23 Sonstige Verbindlichkeiten ,17-1,6 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,17 -,15 Variation Margin EUR , , -1,45 Fondsvermögen ,93 1, EUR Anteilwert Umlaufende Anteile EUR STK 1.378,

9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Neste Oyj STK 1. FI

10 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. JUNI 215 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Rentenpapiere und Schuldscheindarlehen, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder anhand der Börsenkurse vergleichbarer Papiere bewertet. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 215 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 215 Devisen Kurse per 3. Juni 215 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. Englische Pfund 1 EUR = GBP,7199 Norwegische Kronen 1 EUR = NOK 8,83145 Schwedische Kronen 1 EUR = SEK 9,2161 Schweizer Franken 1 EUR = CHF 1,461 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Marktschlüssel von Terminbörsen EDT EUREX 9

11 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge EUR, Rücknahmeabschläge EUR, Die Verwaltungsvergütungssätze für die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Sondervermögen und der Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind hinter der ISIN aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Quelle: Wertpapier-Mitteilungen und andere Informationsportale (Morning Star, Onvista ) Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 24. Juli 215 Die Geschäftsführung 1

12

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