HALBJAHRESBERICHT vom 1. April 2015 bis 30. September 2015 BANKEN FOKUS BASEL III

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. April 215 bis 3. September 215 BANKEN FOKUS BASEL III

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. September Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 8 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. September Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 214) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,8 (Stand: 31. Dezember 214) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Udo Hirschhäuser Matthias Mansel 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des Banken Fokus Basel III vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. April 215 bis 3. September 215. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. SEPTEMBER 215 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 58,22 % Großbritannien 14,49 % Sonstige Finanzunternehmen 2,95 % Versicherungen (gesamtes Spektrum) 9,19 % Banken, garantiert von Gemeinden 3,4 % Spanien 13,37 % Italien 11,66 % Frankreich 9,24 % Türkei 8,3 % Sonstige Länder 34,61 % gesamt 91,4 % gesamt 91,4 % 2. Bankguthaben - 6,95 % - 6,95 % 3. Sonstige Vermögensgegenstände - 1,76 % - 1,76 % II. Verbindlichkeiten - -,11 % - -,11 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,5 91,4 Börsengehandelte Wertpapiere ,19 67,26 Verzinsliche Wertpapiere % BCP Finance VRN 24/ FLAT XS EUR 7. % 59, 413., 1,27 % BCP Finance VRN 25/ FLAT EUR 9. % 56,7 51.3, 1,57 XS % Credit Agricole 214/ USD 2. % 99, ,12,54 USF22797RT78 % Dexia Credit 25/ EUR 25. % 1, ,,8 FR % Dexia Fund LUX VRN 26/ EUR 4. % 1,25 41.,,13 FLAT XS % MPS TPS VRN 21/ EUR 1.4. % 8, , 3,45 XS ,5% Bco Popular ESP VRN 213/ EUR 8. % 16, , 2,62 XS ,566% ERB Hellas [Cay FRN 27/ EUR 5. % 9, ,,15 XS ,613% BBVA Int VRN 25/ EUR 4. % 98, , 1,21 XS ,677% Alpha Credit Gr FRN 27/ EUR 25. % 14, 35.,,11 XS ,831% Piraeus Group F FRN 26/ EUR % 8, ,2,41 XS ,28% Unicredit ITA TPS VRN EUR 7. % 99, , 2,14 25/ XS ,31% ABN VRN 26/ EUR 8. % 1,25 82., 2,46 XS ,317% Generali VRN 26/ EUR 1. % 1, ,,31 XS ,625% KBC Groep VRN 214/ EUR 1.. % 97, , 2,99 BE ,75% Dansk Bank AS VRN 214/ EUR 5. % 98, , 1,52 XS ,753% ESFG VRN 27/ FLAT EUR 9. % 1, ,,5 XS ,156% Bco Popolare VRN 27/ EUR 7. % 1, , 2,17 XS ,25% Bco Santander VRN 214/ EUR 1.. % 93, , 2,88 XS ,375% Bco Santander VRN 214/ USD 1.. % 92, ,13 2,54 XS ,875% Nationwide VRN 214/ GBP 5. % 97, ,49 2,3 XS ,875% Vakifbank VRN 215/ USD 5. % 92, ,95 1,27 XS ,5% Akbank 213/ TRY 5.. % 86, ,17 3,92 XS ,5% Asya Sukuk Co. VRN 213/ USD 5. % 74, ,46 1,2 XS ,5% MBS CS Grp POOL VRN USD 1.8. % 15, ,72 5,16 213/ XS

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens 7,625% Barclays Bank 212/ USD 8. % 111, ,19 2,45 US674L8C27 7,85% Turkiye Bankasi 213/ USD 1.. % 13, ,5 2,82 XS ,875% SG VRN 213/ USD 1.. % 97, ,63 2,67 USF8586CRW49 8% Barclays Bank VRN 213/ EUR 1.. % 15, , 3,24 XS % Credit Europe B VRN 213/ USD 5. % 11, ,44 1,39 XS % UNICREDIT VRN 214/ USD 1.. % 95, ,26 2,61 XS ,47% Intesa VRN 28/ EUR 5. % 111, , 1,72 XS ,125% Credit Agricole VRN 213/ USD 6. % 18, ,38 1,79 USF22797QT87 8,2% Credit Agricole VRN 28/ EUR 4. % 114, , 1,41 FR ,375% Intesa VRN 29/ EUR 5. % 117, , 1,8 XS % Banca Milano VRN 28/ XS EUR 1.. % 19, , 3,36 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,71 24,14 Verzinsliche Wertpapiere % BES Fin FRN 23/ FLAT EUR 75. % 6, ,5,16 XS % Erste Capital VRN 26/ FLAT EUR 1.. % 93, 93., 2,86 XS % Bk of Ireland 21/ EUR 25. % 122, ,,94 XS ,471% Banque Cre Mut VRN 25/ EUR 25. % 99, ,5,77 XS ,952% BBVA Int VRN 26/ EUR 6. % 99, , 1,84 XS ,169% RZB VRN 26/ EUR 1.. % 66,5 665., 2,4 XS ,875% Orszagos VRN 26/ EUR 1.3. % 94, , 3,77 XS ,983% Dt PB Trust IV TPS VRN EUR 6. % 13, , 1,91 27/ XS ,37% Natixis 27/ EUR 6. % 17, , 1,98 FR ,152% UBS Cap Sec VRN 27/ EUR 4. % 11, , 1,36 XS % KBC Bank NV VRN 213/ USD 4. % 18, ,74 1,19 BE ,5% BRE LB OLB /o.E. EUR % 98, , 3,4 DEBRLA4 9% Bco Bilbao VRN 213/ XS USD 8. % 14, ,97 2,28 5

7 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Nichtnotierte Wertpapiere,6, Verzinsliche Wertpapiere SNS BANK FLR S O.E. AUS A1AE5 XF368 EUR 6. %,1,6, 6

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,55 6,95 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,55 6,95 Sonstige Vermögensgegenstände ,59 1,76 Zinsansprüche EUR , ,59 1,76 Sonstige Verbindlichkeiten ,52 -,11 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,52 -,11 Fondsvermögen ,12 1, EUR Anteilwert Umlaufende Anteile EUR STK 46,

9 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere % ING Groep NV 25/ EUR 6. XS ,625% BPCE SA VRN 24/ EUR 4. FR ,742% Banca Lodi In TPS VRN 25/ EUR 35. XS

10 Derivate Volumen in 1. Optionsrechte Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert: Call EURO-BUND OPTION JUL15C XEUR) EUR

11 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. SEPTEMBER 215 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. September 215 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. September 215 Devisen Kurse per 3. September 215 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. Englische Pfund 1 EUR = GBP,74143 Neue Türkische Lira 1 EUR = TRY 3,39671 US-Dollar 1 EUR = USD 1,12273 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 1

12 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. April 215 bis 3. September 215 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 3. Oktober 215 Die Geschäftsführung 11

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