GA Asset Fund. 62 Millionen Euro. Verteilung der vollzogenen Investitionen i.h.v ,62 Euro**

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1 FACTS GA Asset Fund BETEILIGUNGSPORTFOLIO ZUM 31. märz 2016 Fondsvolumen bei Ausplatzierung:* 62 Millionen Euro Fondslaufzeit: Anzahl der Anleger: Verteilung der vollzogenen Investitionen i.h.v ,62 Euro** Biotechnologie/Arzneimittelentwicklung industrielle biotechnologie life sciences-anwendungen & Diagnostik neue Materialien 8,30 Mio. ISARNA Holding Virologik i.l. 3) 3,64 Mio. SILTECTRA 0,70 Mio. B.R.A.I.N. AG 0,51 Mio. 1,30 Mio. Sovicell (Exit) 2) cerbomed 1,50 Mio. OD-OS 1,50 Mio. 4,08 Mio. BIOCRATES Life Sciences AG etkon AG (Exit) 1) 0,24 Mio. * Für Investitionen in Beteiligungsunternehmen steht lediglich das um Provisionen, Fondsnebenkosten, Transaktionskosten und laufende Kosten bereinigte Fondskapital zur Verfügung. ** Die Anteilsgrößen sind gerundet und werden hier nur zum Zwecke der tabellarischen Darstellung angegeben. Die Investitionsbeträge beziehen sich auf die Höhe der Investition des Fonds einschließlich der von der Fondsgesellschaft verbindlich zugesagten Leistungen. Anschaffungskosten, Anschaffungsnebenkosten und sonstige Transaktionskosten sind nicht berücksichtigt. Die Höhe des Investitionsbetrags vermittelt keine Aussage über den aktuellen Wert der von der Fondsgesellschaft gehaltenen Beteiligung. 1) Beteiligung erworben für 0,24 Mio. Euro; Beteiligung veräußert für rund 1.63 Mio. Euro; ohne Berücksichtigung von Veräußerungskosten. 2) Beteiligung erworben für 1.30 Mio. Euro; über den Veräußerungserlös wurde Stillschweigen vereinbart. Sofern und soweit beim Beteiligungsunternehmen künftig Gewinne oder Veräußerungserlöse anfallen, wird die Fondsgesellschaft hieran anteilig beteiligt. Ein vollständiger Verlust des investierten Kapitals ist möglich. 3) in Liquidation seit HMW FACTS - Factsheet GA Asset Fund

2 * Gründung: 1993 Industrielle Biotechnologie übrige Gesellschafter 81,88 % Weiße, industrielle Biotechnologie 9,89 % MIG Fonds 3 Zwingenberg, Deutschland Dezember 2006 MP Beteiligungsgesellschaft, Stille Beteiligung des Landes Hessen 4,11 % MIG Fonds 5 2,03 % GcF 0,94 % MIG Fonds 4 0,68 % GAF 0,47 % MIG Fonds 13 * B.r.A.I.n. Biotechnology research and Information network AG Gründung: 2002 Life Sciences - Anwendungen & Diagnostik übrige Gesellschafter 31,37 % 14,80 % MIG Fonds 3 Metabolomik; Ananlyse von Stoffwechselprodukten Innsbruck, Österreich Juni 2006 novia, ArAX capital Partners, Bionorica, Privatinvestoren GcF 1,64 % MIG Fonds 2 6,63 % MIG Fonds 8 9,70 % 12,92 % GAF 8,26 % MIG Fonds 4 3,65 % MIG Fonds 5 7,74 % MIG Fonds 6 3,29 % MIG Fonds 1 Gründung: 2005 übrige Gesellschafter 35,85 % Transkutane Vagusnervstimulation (t-vns ) zur Behandlung von schwer behandelbaren neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen GAF 4,78 % 12,81 % MIG Fonds 11 Erlangen, Deutschland Juni 2007 S-Refit, mtcf, Cyberonics Inc. MIG Fonds 13 10,13 % GcF 1,72 % 3,83 % MIG Fonds 12 9,92 % MIG Fonds 5 5,90 % MIG Fonds 9 MIG Fonds 4 11,59 % 3,47 % MIG Fonds 3

3 Gründung: 2000 ursprüngliches BETEILIGunGSVErHäLTnIS ZuM , Vor EXIT übrige Gesellschafter 47,84 % Dentalmedizin - Gräfelfing, Deutschland August 2005 MIG Fonds 2 1,00 % GAF 1,63 % MIG Fonds 3 2,00 % * etkon centrum für dentale cad/cam-technologie AG. 28,99 % GcF 18,54 % MIG Fonds 1 Gründung: Biotechnologie/Arzneimittelentwicklung Entwicklung innovativer Medikamente, zur zielgerichteten Behandlung von Augenerkrankungen, Fibrose und Krebs. München, Deutschland übrige Gesellschafter 10,51 % MIG Fonds 3 1,37 % MIG Fonds 2 6,36 % MIG Fonds 6 8,01 % 24,73 % MIG Fonds 13 9,65 % MIG Fonds 9 november 2005 S-Refit, German Austrian, Bayern Kapital, Privatinvestoren AT newtec GcF 2,55 % GAF 5,13 % MIG Fonds 1 4,45 % 10,35 % MIG Fonds 11 4,91 % MIG Fonds 5 11,98 % MIG Fonds 4 Gründung: 2008 Augenheilkunde und die behandlung der Diabetischen retinopathie Teltow, Deutschland übrige Gesellschafter 67,34 % 10,08 % MIG Fonds 7 7,32 % MIG Fonds 9 november 2008 SMI Holding, BFB Brandenburg, STS 8,86 % MIG Fonds 10 3,40 % GAF 3,00 % MIG Fonds 11

4 Gründung: 2010 neue Materialien Teilen von Halbleiterwafern ohne Materialverlust, Bearbeiten teilprozessierter Halbleiterwafer oder Solarzellen Dresden, Deutschland übrige Gesellschafter 4,54 % 12,04 % MIG Fonds 12 GAF 9,16 % 27,31 % MIG Fonds 9 Juni 2010 MIG Fonds 13 26,55 % Blue Wonder Vermögensverwaltung 20,40 % MIG Fonds 10 ursprüngliches BETEILIGunGSVErHäLTnIS ZuM , Vor EXIT Gründung: 1994 (ehem. nimbus) Life Sciences- Anwendungen & Diagnostik Pharmakokinetik, Leadoptimierung übrige Gesellschafter 24,02 % Leipzig, Deutschland August ,97 % MIG Fonds 1 Wellington Partners, cfh Beteiligungsgesellschaft gsgesellschaft mbh, Paar Ventures, Sächsische Beteiligungsfonds GAF 32,01 % ViroLogik Gründung: 2006 Biotechnologie / Arzneimittelentwicklung * übrige Gesellschafter 84,86 % Entwicklung und Testung von Therapieformen zur Behandlung viraler Infektionskrankheiten 15,14 % GAF Jena, Deutschland März 2006 S-Refit AG, S-Refit EFRE Fonds Bayern, medtech capital Fonds * Anteile der MIG Fonds zum restbuchwert lt. Jahresabschluss 2014 veräußert.

5 FACTS BETEILIGUNGSPORTFOLIO DER GA ASSET FUND GMBH & CO. KG ZUM 31. märz ) Beteiligungsunternehmen Anteil am Anteil am in % vollzogene Investitionen B.R.A.I.N. AG 2) ,68 % ,65 BIOCRATES Life Sciences AG ,92 % ,53 cerbomed ,78 % ,88 etkon AG (Exit 2007/2008) 3) ,63 % ,00 ISARNA Holding ,13 % ,48 OD-OS ,40 % ,00 SILTECTRA ,16 % ,33 Sovicell (Exit 2012) ,01 % ,75 Virologik i.l. 4) ,14 % ,00 GESAMTINVESTITION ,62 Euro 1) Investitionen ohne Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten 2) B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG 3) etkon Centrum für dentale CAD/CAM-Technologie AG 4) in Liquidation seit Für die inhaltliche Richtigkeit wird keine Gewähr/Haftung übernommen. Diese Darstellung des Beteiligungsportfolios zum erläuterten GA Asset Fund, stellt keinen Verkaufsprospekt dar. Die Portfolioerläuterung erfolgte zum angegebenen Datum. In der Zukunft können Änderungen des Beteiligungsportfolios oder Änderungen der angegebenen Beteiligungshöhen eintreten, insbesondere dann, wenn für den GA Asset Fund das um Provisionen, Fondsnebenkosten, Transaktionskosten und laufende Kosten bereinigte Gesellschaftskapital noch nicht vollständig in Beteiligungsunternehmen investiert ist. Bei der vorliegenden Unterlage handelt es sich um eine Werbeunterlage i.s.d. 302 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Die in diesem Factsheet und in den Factsheets zu den MIG Fonds enthaltenen Angaben stellen kein öffentliches Angebot dar. Die Angaben zu den jeweiligen Beteiligungsunternehmen der GA Asset Fund sind verkürzt dargestellt. Für die Anlageentscheidung eines Kapitalanlegers ist ausschließlich der jeweilige Verkaufsprospekt einschließlich der dazugehörigen Nachträge zum erläuterten Fonds maßgeblich. Die vorliegende Unterlage stellt weder einen Prospektnachtrag noch eine Prospektergänzung oder eine Prospektberichtigung dar. Gegenwärtig wird der MIG Fonds 15 öffentlich in Deutschland und Österreich angeboten und der Verkaufsprospekt einschließlich der Anlagebedingungen sowie der wesentlichen Anlegerinformation i.s.d. KAGB sind in deutscher Sprache verfügbar und werden bei der MIG & Co. Fonds 15 geschlossene Investment- KG zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten. Die Verkaufsprospekte stehen unter jeweils zum Download zur Verfügung. Nach Ende des öffentlichen Angebots des betreffenden GA Asset Fund wurden die Verkaufsprospekte mangels einer entsprechenden gesetzlichen Verpflichtung grundsätzlich nicht mehr durch weitere Nachträge aktualisiert. Die vorliegende Informationsbroschüre stellt keinen Bestandteil der Verkaufsprospekte zu den GA Asset Fund dar. Aktuelle Informationen zur jeweiligen Beteiligungssituation können unter eingesehen werden. Die vorliegende Unterlage stellt ferner keine Rechts-, Anlage-, oder steuerliche Beratung dar. Wir empfehlen, etwaige Fragen zu dieser Unterlage mit einem Vertreter der rechts-, steuerberatenden oder wirtschaftsprüfenden Berufe nach Ihrer Wahl zu besprechen. Die vorliegende Unterlage stellt auch keinen Jahresbericht hinsichtlich der dargestellten Fondsgesellschaft dar. Diese Unterlage enthält auch keine Angaben über den gegenwärtigen Wert des Beteiligungsportfolios und den Wert einzelner Anteile an der dargestellten Fondsgesellschaft. Herausgeber und Anlegermanagement: HMW Innovations AG Münchener Straße Pullach im Isartal Tel. +49 (0) info@hmw.ag HMW FACTS - Factsheet GA Asset Fund