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1 Invest in Visions Microfinance Sonstiges Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit ConCap Connective Captital GmbH, Frankfurt am Main & Invest in Visions GmbH, Frankfurt am Main

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung des Fonds per Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Invest in Visions Microfinance (Sonstiges Sondervermögen) 2

3 Hamburg, im April 2012 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sonstigen Sondervermögens Invest in Visions Microfinance in der Zeit vom 10. Oktober 2011 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,10 % in der Class R sowie von -0,01 % in der Class I. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas, Dirk Zabel Invest in Visions Microfinance (Sonstiges Sondervermögen) 3

4 Vermögensaufstellung des Fonds per Halbjahresbericht für das Sonstige Sondervermögen Invest in Visions Microfinance Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,21 Umlaufende Anteile: Class I: Stück Class R: Stück Vermögensaufteilung in TEUR / % Verzinsliche Wertpapiere ,84 Derivate -6-0,11 Barvermögen ,99 sonstige Vermögensgegenstände 19 0,32 sonstige Verbindlichkeiten -2-0, ,00 Invest in Visions Microfinance (Sonstiges Sondervermögen) 4

5 Halbjahresbericht für das Sonstige Sondervermögen Invest in Visions Microfinance Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Nicht notierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 7, % Enlace 7,75% 12/14 XF0000CAH9K8 USD % 100, ,06 10,67 9, % UD Samic 9,5% 11/13 DE0000CAH002 USD % 100, ,35 10,17 Summe der nicht notierten Wertpapiere EUR ,41 20,84 Summe Wertpapiervermögen EUR ,41 20,84 Invest in Visions Microfinance (Sonstiges Sondervermögen) 5

6 Halbjahresbericht für das Sonstige Sondervermögen Invest in Visions Microfinance Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen USD/EUR 0,46 Mio. OTC -308,84-0,01 USD/EUR 0,44 Mio. OTC -402,27-0,01 USD/EUR 0,20 Mio. OTC ,16-0,02 USD/EUR 0,04 Mio. OTC -248,06 0,00 USD/EUR 0,35 Mio. OTC ,64-0,04 USD/EUR 0,34 Mio. OTC ,81-0,04 Summe der Devisen-Derivate EUR ,78-0,11 Invest in Visions Microfinance (Sonstiges Sondervermögen) 6

7 Halbjahresbericht für das Sonstige Sondervermögen Invest in Visions Microfinance Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR 3.029, ,00 0,05 Bank: BHF-Bank AG EUR , ,83 13,95 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,71 0,28 Bank: National-Bank AG EUR , ,56 15,68 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR , ,50 15,67 Vorzeitig kündbares Termingeld EUR % 100, ,00 33,34 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD 1.873, ,77 0,02 Summe der Bankguthaben EUR ,37 78,99 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,82 0,32 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,82 0,32 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,61 EUR ,61-0,04 Fondsvermögen ,21 100*) Anteilswert Invest in Visions Microfinance Class I EUR 1.001,62 Invest in Visions Microfinance Class R EUR 100,07 Umlaufende Anteile Invest in Visions Microfinance Class I STK Invest in Visions Microfinance Class R STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 20,84 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,11 Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Sonstige Verbindlichkeiten Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 % Invest in Visions Microfinance (Sonstiges Sondervermögen) 7

8 Halbjahresbericht für das Sonstige Sondervermögen Invest in Visions Microfinance Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel c) OTC Over-the-Counter Invest in Visions Microfinance (Sonstiges Sondervermögen) 8

9 Halbjahresbericht für das Sonstige Sondervermögen Invest in Visions Microfinance Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Fehlanzeige Invest in Visions Microfinance (Sonstiges Sondervermögen) 9

10 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,06 (Stand: ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas Dirk Zabel Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Invest in Visions Microfinance (Sonstiges Sondervermögen) 10

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