Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum 31. März 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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1 Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum 31. März 2016 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

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3 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Vermögensübersicht Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Deutschland EUR ,00 10,69 Euro-Länder EUR ,00 5,01 Sonstige EU/EWR-Länder EUR ,89 11,43 Nicht EU/EWR-Länder EUR ,83 39,26 2. Investmentanteile Indexfonds EUR ,54 32,93 3. Bankguthaben Bankguthaben in EUR EUR ,64 0,26 Bankguthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen EUR 8.099,16 0,07 Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen EUR ,50 0,22 4. Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,45 0,33 II. Verbindlichkeiten 1. Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,57 0,20 III. Fondsvermögen EUR ,44 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum

4 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,72 66,39 Aktien Banken GB HSBC Holdings PLC STK GBP 4, ,86 1,44 US Wells Fargo & Co. STK USD 48, ,07 2,52 Chemie DE000BASF111 BASF SE STK EUR 66, ,00 2,03 DE000BAY0017 Bayer AG STK EUR 103, ,00 2,08 US Air Prod. & Chem. Inc. STK USD 144, ,73 3,10 US E.I. Du Pont de Nemours & Co. STK USD 63, ,97 2,43 Energieversorgung FR Engie S.A. STK EUR 13, ,00 2,39 Erdöl und Erdgas FR Total S.A. STK EUR 40, ,00 2,63 US Chevron Corp. STK USD 95, ,77 2,20 Finanzdienstleistungen US09247X1019 Blackrock Inc. A STK USD 340, ,95 2,87 Gesundheit CH Novartis AG STK CHF 69, ,83 2,23 US Johnson & Johnson STK USD 108, ,09 3,16 Industriegüter und Dienstleistungen DE Deutsche Post AG STK EUR 24, ,00 1,92 JP Kubota Corp. STK JPY 1.536, ,80 2,62 SE Atlas Copco AB A (fria) STK SEK 204, ,71 2,42 US Emerson Electric Co. STK USD 54, ,14 2,92 US Illinois Tool Works Inc. STK USD 102, ,54 3,14 US United Technologies Corp. STK USD 100, ,23 1,92 Konsumgüter und Haushaltswaren GB British American Tobacco PLC STK GBP 40, ,33 2,93 US Procter & Gamble Co. STK USD 82, ,20 2,84 Nahrungsmittel und Getränke GB Diageo PLC STK GBP 18, ,13 2,49 US Archer-Daniels-Midland STK USD 36, ,09 2,51 Rohstoffe GB Rio Tinto PLC STK GBP 19, ,86 2,16 Versicherungen CH Zurich Insurance Group AG STK CHF 223, ,04 2,33 DE Allianz SE STK EUR 142, ,00 2,00 DE Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG STK EUR 178, ,00 2,66 2 Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum

5 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fondsver- Whg. in im Berichtszeitraum mögens Sonstige Beteiligungswertpapiere Gesundheit CH Roche Holding AG GEN STK CHF 236, ,38 2,47 Investmentanteile EUR ,54 32,93 Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile DE000A0YBR53 ishares III PLC ishares Core MSCI Japan IMI ETF ANT EUR 27, ,00 5,78 DE000A0YBR04 ishares III MSCI Emerging Markets Small Cap ETF ANT EUR 51, ,00 1,34 IE00BCLWRD08 ishares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF ANT EUR 30, ,00 3,46 IE00B7452L46 SPDR FTSE UK All Share ETF ANT GBP 38, ,15 2,94 IE00B4YBJ215 SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF ANT USD 40, ,73 5,86 LU SSgA Australia Index Equity Fund ANT AUD 10, ,91 1,81 LU SSgA Lux Switzerland Index Equity Fund I ANT CHF 9, ,63 1,75 IE00B3XXRP09 Vanguard Funds S&P 500 ETF USD ANT USD 39, ,36 2,46 IE00BFPM9H50 Vanguard Inv. Emerging Markets Stock Index Fund$ ANT USD 87, ,90 7,31 IE00BGCC4585 Vanguard Inv. Series Eurozone Stock Index Plus ANT EUR 104, ,86 0,20 Summe Wertpapiervermögen EUR ,26 99,32 Bankguthaben EUR ,30 0,55 EUR-Guthaben bei: Société Générale S.A. (Verwahrstelle) EUR ,64 % 100, ,64 0,26 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) GBP 4.270,51 % 100, ,28 0,05 NOK 7.603,82 % 100, ,73 0,00 SEK ,03 % 100, ,15 0,02 Guthaben in Nicht EU/EWR-Währungen (Verwahrstelle) AUD 961,69 % 100, ,18 0,00 CHF ,80 % 100, ,05 0,12 JPY ,00 % 100, ,78 0,00 USD ,05 % 100, ,49 0,10 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,45 0,33 Ansprüche aus Fondsausschüttungen EUR 1.380, ,57 0,01 Dividendenansprüche EUR , ,94 0,30 Quellensteueransprüche EUR 1.868, ,94 0,02 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,57 0,20 Kostenabgrenzung EUR , ,57 0,20 Fondsvermögen EUR ,44 100,00 2 Anteilwert Credit Suisse MACS Global Equity EUR 122,05 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Global Equity STK Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung zum Berichtszeitraum: bis Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 Euro (EUR) Britische Pfund (GBP) 0, = 1 Euro (EUR) Japanische Yen (JPY) 128, = 1 Euro (EUR) Norwegische Kronen (NOK) 9, = 1 Euro (EUR) Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 Euro (EUR) Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 Euro (EUR) US-Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): ISIN Gattungsbezeichnung Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Erdöl und Erdgas GB BP PLC STK Investmentanteile Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile IE00BKM4GZ66 ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ANT 0 1 Sondervermögen Credit Suisse MACS Global Equity Mindestanlagesumme EUR Fondsauflage Ausgabeaufschlag 5 % (derzeit 0 %) Rücknahmeabschlag 0,00 % Verwaltungsvergütung p. a. 0,45 % Stückelung Globalurkunde Ertragsverwendung thesaurierend Währung EUR ISIN DE000A0M64E3 4 Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Anteilwert Credit Suisse MACS Global Equity EUR 122,05 Umlaufende Anteile Credit Suisse MACS Global Equity STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft. Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses bei der Société Générale Securities Services GmbH einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten: Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand einer weiteren unabhängigen Modellierung verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). Für die im Sondervermögen Credit Suisse MACS Global Equity zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz: 99,32 % Bewertung auf Basis handelbarer Kurse 0,00 % Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (unter anderem anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen) Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet. Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z. B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Credit Suisse MACS Global Equity Halbjahresbericht zum

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9 Société Générale Securities Services GmbH Apianstraße 5 D Unterföhring Telefon: Vertrieb: Credit Suisse (Deutschland) Aktiengesellschaft Junghofstraße 16 D Frankfurt/Main Telefon:

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