So geht s Schritt-für-Schritt-Anleitung

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1 So geht s Schritt-für-Schritt-Anleitung Software WISO Mein Büro 365 Thema FiBu-Buchungskonto anlegen Version/Datum ab Einführung In WISO Mein Büro 365 stehen Ihnen die gängigsten Konten des Kontenrahmens SKR03 und SKR04 zur Verfügung. Damit sind alle Konten abgedeckt, die Sie zur Verbuchung der Einnahmen- Überschuss-Rechnung benötigen. Eine ausführliche Dokumentation zum Kontenplan finden Sie in unserem PDF-Handbuch über den Menüpunkt Hilfe -> Bedienungsanleitung ab der Seite 576. Auch die Bearbeitung bestehender Konten ist dort beschrieben. Manchmal ist es allerdings notwendig, ein weiteres Konto anzulegen. In diesen Fällen ist es möglich, neue Konten auf Basis bestehender Konten anzulegen. Bitte beachten Sie, dass sich nicht alle Konten gleichermaßen bearbeiten lassen wie andere und alle Änderungen im bestehenden Kontenrahmen in Kooperation mit einem Steuerberater oder Buchhaltungsprofi abgesprochen werden sollten. 2. Neue Konten anlegen Zunächst ist es erforderlich, über den Menüpunkt Stammdaten > Meine Firma > Einstellungen > Steuer-Einstellungen unter Art der steuerlichen Verbuchung die Variante 3: Steuerliche Verbuchung anhand des SKR03/SKR04 einzustellen. Sofern Sie über buchhalterische Kenntnisse verfügen, bietet es sich ebenfalls an eine weitere Option zu setzen. Setzen Sie, wie unten zu sehen, den Haken bei Konto in der Kategorienliste anzeigen wird Ihnen im Bereich der Zahlungszuordnung immer Kontonummer angezeigt. Speichern Sie Ihre Änderungen anschließend wie gewohnt mit OK. Sofern eine Abfrage bezüglich der Änderung des Kontenplans erscheint, bestätigen Sie diese bitte mit Ja. 1 S e i t e

2 Anschließend wechseln Sie zum Erstellen eines neuen Kontos in den Kontenplan. Diesen finden Sie in WISO Mein Büro 365 über die Menüleiste Stammdaten > Finanzbuchhaltung > Kontenplan bearbeiten. In einem Beispiel wird ein weiteres Telefon-Konto angelegt, da dieses Konto für einen weiteren Mitarbeiter anders abgerechnet werden soll. Informieren Sie sich bitte vorab bei Ihrem Steuerberater, welches Konto als Grundlage für dieses neue Konto dienen soll. In unserem Fall gibt es bereits ein Standard-Telefonkonto, welches Sie im oberen Bereich des Kontenplans über die Suchmaske finden. 2 S e i t e

3 Um auf Basis dieses Kontos ein neues Konto anzulegen, gehen Sie wie folgt vor. Klicken Sie das Konto mit der rechten Maustaste an und wählen die Option Konto kopieren. Im folgenden Fenster lässt sich anschließend die Kontonummer frei vergeben, solange noch kein anderes Konto unter dieser Nummer vorhanden ist. Sofern Sie es wünschen, können Sie einen Privatanteil eintragen (zum Beispiel wenn das Telefon privat und geschäftlich genutzt wird). Rechts oben kann festgelegt werden, ob dieses Konto nachher bei der Verbuchung sichtbar oder unsichtbar ist. Dabei wird unterschieden in: Unsichtbar: Dieses Konto bleibt unsichtbar. Für selbst angelegte Konten nicht empfehlenswert. Kontenliste Standard: Dieses Konto steht bei der Verbuchung direkt unter der Kategorie zur Verfügung. Kontenliste Erweitert: Dieses Konto steht zur Verbuchung nicht direkt unter der Kategorie zur Verfügung, sondern erst nach Klick auf Weitere in der Liste der Kategorien. Hinweis: Nicht für alle Konten lässt sich diese Einstellung vornehmen. Sie verfügen anschließend über ein zweites Konto Telefon mit Ihrer individuellen Bezeichnung. 3 S e i t e

4 Jedoch kann es vorkommen, dass noch weitere Änderungen an diesem selbst angelegten Konto erforderlich sind. Gegebenenfalls ist dieses Konto an einer anderen Stelle der Einnahmen- Überschuss-Rechnung, Umsatzsteuervoranmeldung oder Umsatzsteuererklärung auszuweisen oder der Steuersatz ist anzupassen. Für diese Vorgaben steht Ihnen die erweiterte Bearbeitung zur Verfügung. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das neue Konto und wählen dort Kontendetails bearbeiten. Im nächsten Fenster erhalten Sie die Meldung, dass bei unsachgemäßen Änderungen der Kontendetails Fehler in der internen Buchungsautomatik auftreten können und daher die Änderung mit einem Steuerberater oder einem Buchführungsprofi besprochen werden sollen. Bestätigen Sie diese nach Kenntnisnahme und Abwägung des Risikos mit Ja. Optimaler Weise haben Sie zuvor eine Datensicherung über Datei > Daten sichern erstellt. Anschließend öffnen sich die Kontendetails in einem weiteren Fenster Kategorie-Einstellungen. Hinterlegen Sie hier die erforderlichen Vorgaben. 4 S e i t e

5 Bitte beachten Sie, dass je nach Art des Kontos, die Maske anders ausfällt. Suchen Sie bei Bedarf nach einer Alternative als Grundlage für Ihr selbst angelegtes Konto, wenn Ihr neues Konto nicht die gewünschten Vorgaben bietet. Löschen Sie in diesem Fall Ihr neu angelegtes Konto und erstellen Sie ein Neues. 5 S e i t e