Cash- und Liquiditätsmanagement mit S/4HANA Finance

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1 Cash- und Liquiditätsmanagement mit S/4HANA Finance Ralph Kertels Customer Value Sales SAP Deutschland Düsseldorf, 29. Oktober, 2015 Public

2 SAP S/4 HANA Finance Neue Benutzererfahrung zur Steigerung der Produktivität Reporting und Analyse Starke Vereinfachung der Architektur zur Straffung der Prozesse Planung, Konsolidierung Cashmanagement Detaillierter Echtzeit-Einblick zur Verbesserung der operativen und strategischen Unternehmenssteuerung Finanzprozesse SAP HANA 2015 SAP SE. All rights reserved. Public 2

3 Der elektronische Bankkontoauszug als Basis

4 Manuelle Nachbearbeitung mit EHP 6 Effizienter mit der neuen Kontoauszugsverarbeitung 2015 SAP SE. All rights reserved. Public 4

5 Manuelle Nachbearbeitung Suche nach bester aber subjektiver Einschätzung des Sachbearbeiters 2015 SAP SE. All rights reserved. Public 5

6 Manuelle Nachbearbeitung Freitextsuche über alle relevanten Felder einer Rechnung wesentlich performanter SAP SE. All rights reserved. Public 7

7 Manuelle Nachbearbeitung YouTube-Link: Posting Incoming Payments Using SAP Fiori 2015 SAP SE. All rights reserved. Public 8

8 Cashmanagement und die Optimierung der Mindestliquidität

9 Notwendige Optimierung der Mindestliquidität Mindestliquidität Liquiditätsbedarf Mindestliquidität t Mindesliquidität verringern Freie Liquidität schaffen und investieren Höhere Kapitalrendite 2015 SAP SE. All rights reserved. Public 10

10 Die Herausforderung: automatisiert eine genauere Liquiditätsvorschau / Planung time Cash Inflow (Booked) Cash Outflow (Booked) Out-/Inflow (Plan) Genauere Planung erfordert eine sehr hohe Granularität in den Datenquellen SAP SE. All rights reserved. Public 11

11 SAP Cash Management Umfang Planungsprozess Up down SAP Cash Management Liquiditätsplanung / Rollierende Vorschau Liquiditätsvorschau Bottom up Ist- Rechnung Vergangenheit Finanzstatus und Disposition 1-5 Tage Bis zu 24 Wochen 12 Monate Planungshorizont 2015 SAP SE. All rights reserved. Public 12

12 Bestandteile des SAP Cash Management Liquiditäts Planung Cash Planung Management Tagesfinanzstatus in Echtzeit Liquiditäts Vorschau Ist-Rechnung Bankkonten Management 2015 SAP SE. All rights reserved. Public 13

13 Liquiditätsplanung

14 Automatischer Forecast Quellen für den Planungsvorschlag: Liquiditätsvorschau Geplante Werte des letzten Zyklus Istwerte des letzten Jahres 2015 SAP SE. All rights reserved. Public 15

15 Planungslayout Vordefinierte Erfassungsfelder für die denzentrale Erfassung. Zentrale Datenhaltung mit Exportmöglichkeiten für die Tochtergesellschaften SAP SE. All rights reserved. Public 16

16 Planungsfunktionen z.b. Kopierfunktionen für vorgeschlagene Werte angereichert um bestimmten Faktoren usw SAP SE. All rights reserved. Public 17

17 Prozesse im Cash Management

18 Prozesse im Cash Management Kontoauszüge Disposition Kontenüberträge Zahlungsfreigabe Status zum erfolgreichen Einspielen von Kontoauszügen Überprüfung der gestrigen Banksalden und Vorschau auf die heutigen Kontostände. Kontenüberträge in Bezug auf Guthabenänderungen. Freigabe von Zahlungen und Kontenüberträgen SAP SE. All rights reserved. Public 19

19 Prozesse im Bank Account Management (BAM)

20 Prozess der Bankkonten-Neueröffnung Anfrage Freigabe Eröffnung IT Konfiguration Anfrage einer Tochtergesellschaft über den lokalen Cash Manager. Group Cash Manager prüft und entscheidet bezüglich Ablehnung oder Genehmigung. Bank Relationship Manager verhandelt mit der Bank und vervollständigt alle notwendigen Detailinformationen zum Konto. IT Consultant führt alle notwendigen Einstellungen am System durch SAP SE. All rights reserved. Public 21

21 Ralph Kertels Customer Value Sales ERP Financials SAP Deutschland AG & Co KG T +49/ M +49/ ralph.kertels@sap.com

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