1 Grundbedienung DATEV Arbeitsplatz pro... 13

Transkript

1 Inhalt 1 Grundbedienung DATEV Arbeitsplatz pro Programm starten und beenden DATEV Arbeitsplatz pro starten...14 Programm beenden Das Konzept DATEV Arbeitsplatz pro Grundbegriffe Kanzlei, Mandant und Leistung Programmbedienung DATEV Arbeitsplatz pro Menübedienung...17 Umgang mit Symbolleisten DATEV Arbeitsplatz pro anpassen Die Unternehmens gründung Arbeit mit Mandanten Das DATEV-Rechenzentrum Mandant anlegen Zentrale Mandantendaten...31 Mandantendaten Rechnungswesen Mandantenstammdaten bearbeiten Adresse ergänzen...49 Meldezeitraum ändern...50 Übersicht Mandanten anlegen und bearbeiten Grundbedienung DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Mandanten in Kanzlei-Rechnungswesen pro öffnen und beenden Mandanten öffnen...54 Mandanten beenden Programmaufbau Kanzlei-Rechnungswesen pro Die Hilfe in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Die allgemeine Hilfe...58 Kontextbezogene Hilfe...62 Lexinform/Info-Datenbank pro Mandantensicherung und Mandantenverwaltung Mandanten sichern...65 Mandanten rücksichern...67 Funktionen zur Mandantenverwaltung

2 5 Stammdaten Kontenplan Grundlagen Kontenplan Konten im Kontenplan suchen Bedeutung von Automatikkonten im Kontenplan Wozu werden Automatikkonten verwendet?...78 Automatikkonten anzeigen Individuelles Konto anlegen / Kontenbeschriftungen ändern Sachkonto neu anlegen...80 Sachkontenbeschriftung ändern Erweiterte Suchfunktionen und Gruppierung Suchen und filtern...85 Gruppierungsmöglichkeiten...87 Filter und Gruppierung in anderen Programmteilen Kontenlisten drucken Stammdaten Banken und Zahlungsbedingungen Hausbank anlegen Hausbanken für den Zahlungsverkehr hinterlegen Zahlungsbedingungen Zahlungsbedingungen anlegen Zahlungsbedingungen bearbeiten Zahlungsbedingung löschen Stammdaten Debitoren und Kreditoren OPOS-Einstellungen Personenkonten Kunden (Debitoren) anlegen Debitorenstammdaten bearbeiten Debitorendaten ändern Debitorenkonten löschen Geschäftspartnerliste Debitoren drucken Lieferanten (Kreditoren) anlegen Kreditorenstammdaten bearbeiten Navigation zwischen Kreditorenkonten Kreditorenkonten löschen Geschäftspartnerliste Kreditoren drucken

3 8 EDV-Kontierungsregeln und rechtliche Bestimmungen Kontierungsregeln Allgemeine Kontierungsregeln Kontierungsregeln bei Personenkonten Rechtliche Bestimmungen Speicherbuchführung (GoBD) Buchungserfassung /Saldenvortragsbuchungen Buchungsarten in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Vorbereitende Tätigkeiten Buchungsstapel anlegen Das Buchungsfenster in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Bereiche des Fensters Belege buchen Buchungsmaske und Feldbezeichnungen Links verwenden Die Buchungsmaske anpassen Der DATEV - Buchungssatz Buchen von Saldenvorträgen der Sachkonten Aktivkonten buchen Passivkonten buchen Abstimmen der Saldenvortragsbuchungen Korrektur und Löschen von Buchungen Buchungen korrigieren Löschen von Buchungen in einem Buchungsstapel Buchungsstapel schließen und öffnen Ansicht Primanota anpassen Buchen von Saldenvorträgen der Debitoren Buchen von Saldenvorträgen der Kreditoren Summenvorträge buchen Ergebnis der Vortragsbuchungen Die Eröffnungsbilanz Die Eröffnungsbilanz einrichten Auswertungen für die Eröffnungsbilanz festlegen Auswertungen wählen Auswertungen anzeigen und kontrollieren

4 10.3 Eröffnungsbilanz drucken Umfang festlegen Drucken der Eröffnungsbilanz Buchen von Vor- und Umsatzsteuer Grundlagen Buchen von Vorsteuer und Umsatzsteuer über Automatikkonten Barverkauf buchen Bareinkauf buchen Steuerschlüssel in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen pro Vorsteuer- und Umsatzsteuerbuchungen über Steuerschlüssel Bareinkauf Büromaterial buchen Barverkauf Anlagevermögen buchen Buchen von Kassenvorgängen Grundlagen Das Kassenkonto Die Abstimmsumme Kasse Automatische Erhöhung im Belegfeld1 und Kassenminusprüfung Belegfeld1-Erhöhung Kassenminusprüfung Transitkonten in Bezug auf Kasse und Bank Kassenbuchungen Abstimmsumme festlegen Barabhebung buchen Barzahlung buchen Auswertungen der Kasse Primanota Kontoblatt Kassenbericht Buchen von Ausgangsrechnungen Offene-Posten-Buchführung Debitoren (Kunden) Buchen von Ausgangsrechnungen In der Standardansicht buchen Der Buchungsmodus Rechnungen buchen Offene Posten Auswertungen Debitoren Aufteilungsbuchungen von Ausgangsrechnungen Gruppen- und Abstimmsumme Buchung erfassen und Aufteilung starten

5 14 Buchen von Eingangsrechnungen Offene-Posten-Buchführung Kreditoren (Lieferanten) Buchen von Eingangsrechnungen In der Standardansicht buchen Der Buchungsmodus Rechnungen buchen Aufteilungsbuchungen von Eingangsrechnungen Offene Posten Auswertungen Kreditoren Buchen von Bankvorgängen Grundlagen Abstimmsumme und Gruppensumme bei Bankbuchungen Transitkonten in Bezug auf die Bank Der Buchungsmodus Zahlungen buchen Zahlungsausgleich ohne Skonto Sammelzahlungen von offenen Posten Teilzahlungen von offenen Posten Skonto Zahlungsausgleich mit Skontoabzug Gewährten Skonto buchen Erhaltenen Skonto buchen Auswertung der Bank Primanota drucken Kontoblatt drucken Bankbericht Besondere Buchungen Gutschriften und Boni Gutschriften Boni Buchen von Anlagevermögen Anschaffungswert buchen Zahlungsausgang und Anschaffungsminderung buchen Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG) GWG Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bis 150,00 EUR Das GWG-Wahlrecht Geringwertiges Wirtschaftsgut als Betriebsausgabe bis 150,00 EUR Wirtschaftsgüter Sammelposten Konto-Nr

6 16.4 Löhne und Gehälter Grundlagen Lohn und Gehalt Aufwandsbuchungen Monatsabschluss / Festschreiben von Buchungsstapeln Abstimmarbeiten in der Buchhaltung Liste Abstimmaufgaben anzeigen Die Kontenabstimmliste Monatliche Auswertungen der Buchhaltung Summen- und Saldenliste Die Primanota Das Buchungsjournal Die Offene-Posten-Liste Die Kontenblätter Buchungsstapel festschreiben Generalumkehrbuchungen (Stornierungen) Eine falsche Buchung komplett stornieren Buchung aufgrund eines Fehlers ändern Umsatzsteuervoranmeldung UVA / Dauerfristverlängerung Grundlagen, Umsatzsteuerverprobung Umsatzsteuervoranmeldung erstellen Dauerfristverlängerung: UST1/ ZM Meldung erstellen Schlüsseln einer BWA (kurzfristige Erfolgsrechnung) BWA-Schema erstellen Betriebswirtschaftliche Auswertung für den Monat Februar 2014 starten Mahnwesen und automatischer Zahlungsverkehr Grundlagen Mahnwesen Stammdaten für das Mahnwesen Mahnung erstellen Automatischer Zahlungsverkehr Einstellungen in den Stammdaten Fälligkeitsliste anzeigen Zahlungsvorschlagsliste erstellen Zahlungsvorschlagsliste an den Zahlungsverkehr übergeben Zahlungsverkehr abschließen

7 19 Jahresabschluss Abschreibungen Grundlagen Abschreibungen von neu angeschafften Anlagegütern Anlagenabgänge Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten Jahresabschlussbuchungen Aktive Rechnungsabgrenzung (ARA) Passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRA) Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten Rückstellungen Jahresabschlusseinstellungen Schlussbilanz erstellen Auswertungen für den Jahresabschluss festlegen Jahresschlussbilanz und GuV Auswertungen kontrollieren Bilanz ausdrucken Die E-Bilanz Zuordnungstabelle für die E-Bilanz Aufbereitete Daten anzeigen Jahreswechsel und Saldenübernahme Vortragsbuchungen anzeigen Zwischen Buchführung und Jahresabschluss wechseln Elektronische Belege Mustermandanten einspielen Buchen von elektronischen Kontoauszügen Buchungsvorschläge erzeugen Buchungsvorschläge verarbeiten Lerndateieinträge hinzufügen Anhang: Tipps und Tricks Index