RT OSTEUROPA AKTIENFONDS
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- Viktor Schwarz
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1 RT OSTEUROPA AKTIENFONDS Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG Halbjahresbericht 2004/05 (Rumpfhalbjahr bis )
2 SSSSSSSSSSSSSSSVVSSSVVVVVVSPARKASSERT OSTEUROPA AKTIENFONDS Inhalt Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft... 2 Marktentwicklung und Anlagepolitik... 3 Charakteristik des Fonds... 3 Entwicklung des Fonds... 3 Marktentwicklung und Anlagepolitik... 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens... 4 Vermögensaufstellung zum 28. Februar
3 Rumpfhalbjahr 2004/05 Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m. b. H. Gesellschafter Staatskommissär Aufsichtsrat Geschäftsführung Prokuristen Fondsmanagement Depotbank Bankprüfer Wiener Städtische Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft (91 %) Österreichische Beamtenversicherung, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (9 %) MRat Mag. Oskar ULREICH (Staatskommissär) MRat Mag. Gerhard WALLNER (Staatskommissär-Stv.) Vst. Dir. Dr. Martin SIMHANDL (Vorsitzender) Gen. Dir. Dkfm. Dr. Johann HAUF (Vorsitzender-Stv.) Gen. Dir. Dkfm. Hans RAUMAUF (Vorsitzender-Stv.) Gen. Dir. Mag. Dr. Heinz JIREZ Vst. Dir. Ing. Mag. Robert LASSHOFER Mag. Günter CASTRO Walter SCHULTES Herbert STEINER Dir. Robert BILEK Mag. Heinrich KRAUS Vontobel Österreich AG Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Wien HFP Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h. 2
4 SSSSSSSSSSSSSSSVVSSSVVVVVVSPARKASSERT OSTEUROPA AKTIENFONDS Sehr geehrter Anteilsinhaber, wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des RT OSTEUROPA AKTIENFONDS Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG über das Rumpfhalbjahr 15. September 2004 bis 28. Februar 2005 vorzulegen. Marktentwicklung und Anlagepolitik Charakteristik des Fonds Der RT OSTEUROPA AKTIENFONDS, Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG, ist ein Investmentfonds im Sinne des österreichischen Bundesgesetzes über Kapitalanlagefonds BGBl. 1993/532 in der geltenden Fassung. Die Veranlagung erfolgt in Aktien, die an einer in einem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind, wobei der Anteil der Börsenkapitalisierung der in diesem Mitgliedsstaat erstzugelassenen Aktien 30 Prozent des Bruttoinlandsproduktes dieses Mitgliedsstaates nicht übersteigen darf. Der Fonds kann als Anlageinstrument im Rahmen der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge gem. 108 h (1) EStG herangezogen werden. Entwicklung des Fonds Der RT OSTEUROPA AKTIENFONDS ist im ersten Halbjahr nach seiner Auflegung am 15. September 2004 bereits um ca. 30,60 % gestiegen. Dieser starke Anstieg konnte mit einer äußerst geringen Volatilität (Risikomaß) von nur 10 % erreicht werden. Der Grund für das geringe Risiko liegt in der konservativen, Valueorientierten Anlagepolitik des Fonds. Die Performance des Fonds liegt im Spitzenfeld der Vergleichsgruppe der Osteuropafonds. Der Fondsmanager wurde in den USA in einem im Wall Street Journal veröffentlichten Fondsmanager Ranking Erster von bewerteten Fondsmanagern! Dabei wurde die risikoadjustierte Performance des Fondsmanagers über fünf Jahre gemessen. Marktentwicklung und Anlagepolitik Im November fand in Polen der wichtigste Börsegang des Jahres in Osteuropa statt. Die größte Bank, PKO BP wurde überaus erfolgreich platziert. Die institutionelle Tranche war elf mal überzeichnet. Wir konnten eine gute Zuteilung bekommen und profitierten von einem Anstieg von ca. 20 %. Polen entwickelte sich generell überaus gut, und auch der polnische Zloty konnte massiv an Wert gewinnen. Nachdem einige polnische Aktien ihren fairen Wert überstiegen, haben wir unsere Gewichtung gegen Ende 2005 stark zurück genommen. In Ungarn kam es, so wie in den anderen Börsen in Osteuropa, ebenfalls zu einer erfreulichen Börsenentwicklung. Die Neuemission im Chemiesektor, BorsodChem, wurde vom Markt gut aufgenommen, und wir konnten uns mit einem großen Anteil daran beteiligen. Seit der Emission stieg der Titel über 20 %. Generell kam es in den letzten Monaten zu einer Divergenz zwischen riskanten, zyklischen Aktien und soliden, stabilen Titeln, wobei die ersteren sich deutlich besser entwickelten. Daher haben wir zyklische Titel, wie Ölund Metallaktien verkauft und uns in soliden Aktien aus dem Pharma-, Strom oder Immobiliensektor eingekauft. Diese stabilen Aktien sind zur Zeit unterbewertet. Sollte eine Korrektur der Zykliker eintreten, werden wir sie auf niedrigerem Niveau wieder ins Portfolio aufnehmen. Obwohl die Region Osteuropa sich extrem positiv entwickelt, sind wir dennoch defensiv investiert. Zum einen notieren viele zyklische Aktien deutlich über ihrem fairen Wert, der sich aus normalisierten Zyklusdurchschnittskennzahlen ergibt. Zum anderen weisen viele Aktien in der Region mittlerweile Bewertungsprämien gegenüber vergleichbaren westeuropäischen Unternehmen auf, die sich nur teilweise durch bessere Wachstumsaussichten rechtfertigen lassen. Zusätzlich kommt noch ein bedeutendes Risiko von den globalen Märkten, insbesondere aus den USA. Durch die hohen Defizite und den hohen Verschuldungsgrad in den USA könnte eine Konjunkturabschwächung eintreten, die sich global negativ auswirken würde. Durch unseren Value Ansatz und die defensive Positionierung wird der Fonds aber auch in schwierigeren Börsenzeiten eine gute Performance bringen. 3
5 Rumpfhalbjahr 2004/05 Zusammensetzung des Fondsvermögens 28. Februar 2005 Mio. EURO % Aktien lautend auf EURO 5,0 17,64 polnische Zloty 4,8 17,06 slowenische Tolar 0,8 3,00 tschechische Kronen 3,0 10,59 ungarische Forint 9,0 31,88 Wertpapiervermögen 22,6 80,18 Bankguthaben 5,6 19,77 Zinsenansprüche 0,0 0,05 Fondsvermögen 28,2 100,00 Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2005 einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 15. September 2004 bis 28. Februar 2005 Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert % Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE AKTIEN auf EURO lautend Emissionsland LUXEMBURG ORCO PROPERTY GROUP LU , ,00 2,48 Summe ,00 2,48 Emissionsland OESTERREICH BANK AUSTRIA CA AT , ,00 3,13 ERSTE BANK STAMM AT , ,00 3,95 IMMOEAST IMMOBILIEN ANL. AT , ,00 8,09 Summe ,00 15,16 Summe EUR ,00 17,64 AKTIEN auf Polnische Zloty lautend Emissionsland POLEN BANK POLSKA KASA OPIEKI PLPEKAO , ,57 3,35 BRE BANK S.A. PLBRE , ,46 3,09 GLOBE TRADE CENTRE PLGTC , ,32 1,89 PKO BANK POLSKI S.A. PLPKO , ,41 3,55 TELEKOMUNIK. POLSKA PLTLKPL , ,41 5,19 Summe PLN umgerechnet zum Kurs von 3, ,17 17,06 AKTIEN auf Slowenische Tolar lautend Emissionsland SLOWENIEN KRKA D.D. SI , ,57 3,00 Summe SIT umgerechnet zum Kurs von 239, ,57 3,00 4
6 SSSSSSSSSSSSSSSVVSSSVVVVVVSPARKASSERT OSTEUROPA AKTIENFONDS Wertpapier-Bezeichnung Kenn- Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Kurswert % Anteil nummer Zugänge Abgänge in EUR am Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) Fondsvermögen AKTIEN auf Tschechische Kronen lautend Emissionsland TSCHECHISCHE REP. KOMERCNI BANKA AS CZ , ,76 3,18 Summe CZK umgerechnet zum Kurs von 29, ,76 3,18 AKTIEN auf Ungarische Forint lautend Emissionsland UNGARN BORSOD CHEM RT. HU , ,47 4,10 DEMASZ NA HU , ,29 3,24 MAGYAR TAVKOZLESI HU , ,64 5,11 MOL NA A HU , ,03 3,95 ORSZAGOS TAKAREK HU , ,12 5,71 RICHTER GEDEON HU , ,03 4,23 Summe HUF umgerechnet zum Kurs von 241, ,58 26,36 SUMME AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE ,08 67,24 IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE AKTIEN auf Tschechische Kronen lautend Emissionsland TSCHECHISCHE REP. CESKY TELECOM CZ , ,71 3,90 PHILIP MORRIS CS , ,83 3,52 Summe CZK umgerechnet zum Kurs von 29, ,54 7,41 AKTIEN auf Ungarische Forint lautend Emissionsland UNGARN EGIS GYOGYSZERGYAR HU , ,72 5,52 Summe HUF umgerechnet zum Kurs von 241, ,72 5,52 SUMME IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE ,26 12,94 GLIEDERUNG DES FONDSVERMÖGENS WERTPAPIERE ,34 80,18 BANKGUTHABEN ,70 19,77 ZINSENANSPRÜCHE ,67 0,05 FONDSVERMÖGEN ,71 100,00 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE Stück UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE Stück ANTEILSWERT AUSSCHÜTTUNGSANTEILE EUR 13,06 ANTEILSWERT THESAURIERUNGSANTEILE EUR 13,06 5
7 Rumpfhalbjahr 2004/05 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND Wertpapier-Bezeichnung Kenn- lautend auf Käufe/ Verkäufe/ nummer Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) AMTLICH GEHANDELTE WERTPAPIERE BANK MILLENIUM PLBIG PLN BANK PRZEMYSLOWO PLBPH PLN BANK ZACHODNI WBK PLBZ PLN CEZ AS CZ CZK FRANTSCHACH SWIECIE ZY 1 PLCELZA00018 PLN IMMOEAST IMM.ANL.BEZUGSR. AT EUR POLSKI KONCERN NAFTOWY PLPKN PLN UNIPETROL AS CZ CZK IN ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE WERTPAPIERE MAG.TAVKOEZLESI HU HUF Wien, im März 2005 RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.h. Mag. Castro Schultes Steiner 6
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