WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2015 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Seite: 2

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2 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2015 Einnahmen nach Gruppen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Namentliche Bezeichnung der Gruppe Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,46 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN ,21 FINANZWIRTSCHAFT ,49 Summe Ordentlicher Haushalt ,16 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN ,66 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt ,66 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 1 Seite: 2

3 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2015 Ausgaben nach Gruppen (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Gruppe Namentliche Bezeichnung der Gruppe Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung Ordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,00 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN ,10 FINANZWIRTSCHAFT ,06 Summe Ordentlicher Haushalt ,16 Außerordentlicher Haushalt VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN ,66 FINANZWIRTSCHAFT Summe Außerordentlicher Haushalt ,66 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 2 Seite: 3

4 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2015 Einnahmen nach Vorhaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Namentliche Bezeichnung des Vorhabens Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung Außerordentlicher Haushalt Sanierung Transportleitung Schwarzau/Stfd. B ,20 Sanierung HB Kulm ,84 Sanierung Betriebsgebäude ,14 Bohrung Brunnen Seebenstein ,32 Ankauf Fa.Geyer ,44 Wasserleitungssanierung ,72 Summe Außerordentlicher Haushalt ,66 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 3 Seite: 4

5 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag-Gesamtübersicht für das Jahr 2015 Ausgaben nach Vorhaben (Beträge werden in EUR ausgewiesen) Vorhaben Namentliche Bezeichnung des Vorhabens Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung Außerordentlicher Haushalt Sanierung Transportleitung Schwarzau/Stfd. B ,20 Sanierung HB Kulm ,84 Sanierung Betriebsgebäude ,14 Bohrung Brunnen Seebenstein ,32 Ankauf Fa.Geyer ,44 Wasserleitungssanierung ,72 Summe Außerordentlicher Haushalt ,66 rw_vagesamt k:\arcrep\rw\rw_vage.qrp Seite: 4 Seite: 5

6 I. Querschnitt 10 Gemeindekennziffer: Gemeinde: Pol. Bez WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Neunkirchen Voranschlagsquerschnitt, Rechnungsquerschnitt für Gemeinden 2015 Anlage 5b (Beträge gerundet auf Ganze) Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Einnahmen der laufenden Gebarung Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und Ertragsanteile Gruppe 858 und Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe Einnahmen aus Leistungen Unterklasse Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen Unterklassen 80, Gruppen 827 bis Summe 1 (laufende Einnahmen) Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe Bezüge der gewählten Organe Gruppe Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis Sonstige laufende Transferausgaben Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und Gruppe marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe rwquerva Seite: Seite: 56

7 Bezeichnung Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh Summe A Summe ohne Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung 39 ohne Finanztransaktionen Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis Sonstige Kapitaltransferausgaben Gruppen 775 bis 778, Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung 49 ohne Finanztransaktionen Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe rwquerva Seite: Seite: 67

8 Bezeichnung Einnahmen aus Finanztransaktionen Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A Summe ohne A Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Entnahmen aus Rücklagen Gruppe Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Gruppen 240 bis 244, 250 bis Rechts Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Bezugsvorschüssen 54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Gruppe marktbest. Betriebe der Gemeinde und der Gemeinde 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren Unterklasse 08, Gruppe Zuführungen an Rücklagen Gruppe Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und Rückzahlung von Fnanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Gruppe marktbest. Betrieben der Gemeinde und der Gemeinde 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnungen zwischen Saldo 1 plus Saldo 2 plus Saldo 3 ord. und ao Haushalt und ohne Abwicklungen rwquerva Seite: Seite: 78

9 II. Ableitung des Finanzierungssaldos Summe o + aoh davon A Summe ohne A Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Jahresergebnis Haushalt ohne A und Saldo 1 plus Saldo 2 70 ohne Finanztransaktionen Überrechnung Jahresergebnis A Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" Finanzierungssaldo ("Maastricht-Ergebnis") III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und Zuführungen aus dem ord.haushalt und Rückführungen aus dem ao Gruppe Haushalt 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe Summe 7: Gesamteinnahmen Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe Summe 8: Gesamtausgaben Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 0 rwquerva Seite: Seite: 89

10 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Verbandsvorstand Verbandsvorstand Verbandsvorstand 000 Verbandsvorstand 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/ Bezugsvorschüsse Rückzahlung , Bezugsvorschüsse und Darlehen , Bezugsvorschüsse und Darlehen , Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 094 Gemeinschaftspflege 0 Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,46 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 9 Seite: 10

11 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 000 Verbandsvorstand Verbandsvorstand 1/ Bezüge der gewählten Organe / Diäten, Reisegebühren , Verbandsvorstand , Verbandsvorstand , Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/ Bezugsvorschüsse Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege 1/ Betriebsausflüge Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege Gruppe VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG ,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 10 Seite: 11

12 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag DIENSTLEISTUNGEN Wasserversorgung 2/ Wasserverkauf an Fremdgemeinden ,93 2/ Kosten für Wasseranschluß ,35 2/ Einnahmen aus Vermietung u.verpacht ,92 2/ Sonstige Einnahmen / Nebenansprüche nach dem Abgabenverfahrensgesetz ,06 2/ Wasserbezugsgebühr Pitten ,19 2/ Wasserbezugsgebühr Sautern ,94 2/ Wasserbezugsgebühr Scheiblingkirchen ,94 2/ Wasserbezugsgebühr Gleißenfeld ,08 2/ Wasserbezugsgebühr Witzelsberg ,47 2/ Wasserbezugsgebühr Warth ,03 2/ Wasserbezugsgebühr Leiding ,70 2/ Wasserbezugsgebühr Schiltern ,35 2/ Wasserbezugsgebühr Seebenstein ,58 2/ Wasserbezugsgebühr Brunn ,06 2/ Wasserbezugsgebühr Petersbaumgarten ,49 2/ Wasserbezugsgebühr Inzenhof ,28 2/ Wasserbezugsgebühr Breitenau ,32 2/ Wasserbezugsgebühr Schwarzau/Stf ,89 2/ Wasserbezugsgebühr Guntrams ,91 2/ Wasserbezugsgebühr Föhrenau ,98 2/ Wasserbezugsgebühr Haderswörth ,00 2/ Wasserbezugsgebühr Buchberg ,08 2/ Wasserbezugsgebühr Kirchau ,48 2/ Wasserbezugsgebühr Thann ,40 2/ Wasserbezugsgebühr Kulm ,98 2/ Wasserbezugsgebühr Reitersberg ,18 2/ Wasserbezugsgebühr Weingart ,23 2/ Wasserbezugsgebühr Natschbach ,82 2/ Wasserbezugsgebühr Loipersbach ,58 2/ Wasserbezugsgebühr Lindgrub ,49 2/ Wasserbezugsgebühr Peisching ,23 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Pitten ,72 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Sautern ,31 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Scheiblingkirchen ,59 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Gleißenfeld ,13 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Witzelsberg ,92 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Warth ,41 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Leiding ,35 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Schiltern ,09 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Seebenstein ,04 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Brunn ,43 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Petersbaumgarten ,78 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Inzenhof ,15 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Breitenau ,58 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Schwarzau/Stf ,85 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Guntrams ,64 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Föhrenau ,73 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Haderswörth ,37 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Buchberg ,84 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Kirchau ,04 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Thann ,60 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Kulm ,96 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Reitersberg ,64 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Weingart ,92 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Natschbach ,48 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Loipersbach ,27 2/ Wasserbereitstellungsgebühr Lindgrub ,62 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 11 Seite: 12

13 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag DIENSTLEISTUNGEN Wasserversorgung 1/ Anschaffung von Maschinen und Anlagen / Ankauf von Werkzeugen ,20 1/ Ankauf von Kraftfahrzeugen ,00 1/ Betriebsausstattung Wasserzähler u.a ,58 1/ Neuanschaffg.z.Sonderanlagen inkl. Rohrnetz u. Hausanschl ,48 1/ Neuanschaffg.z.Fernleittechnik / Tilgung Darlehen WWF ,88 1/ Geringwertige Anschaffungen ,18 1/ Installationsmaterial ,26 1/ Geringwertige Ersatzteile ,16 1/ Pflanzliche Rohstoffe ,45 1/ Brennstoffe Hackschnitzeln ,25 1/ Treibstoffe ,55 1/ Reinigungsmittel ,09 1/ Chemische und artverwandte Mittel ,36 1/ Mittel z. ärztl. Betreuung ,56 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,27 1/ Bezüge VB Werksleiter, Wassermeister ,96 1/ Bezüge VB Monteure ,78 1/ Mehrleistungsvergütung ,22 1/ Mehrdienstleistung (Leistungszulage Funktionszulage ,08 1/ Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen / Sonstige Nebengebühren ,56 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,88 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit ,37 1/ Mitarbeitervorsorge ,99 1/ Stromkosten ,30 1/ Instandhaltung d. Grundstücke Wasservers.Anl ,67 1/ Instandhaltung d. Grundstücksanl ,72 1/ Instandhaltung von Gebäuden ,13 1/ Instandhaltung von Maschinen und Anlagen ,72 1/ Instandhaltung von Fahrzeugen ,57 1/ Instandhaltung der Betriebsanl. (Wasserzähler) ,84 1/ Instandhaltung der Geräte und Maschinen ,50 1/ Instandhaltung d. Sonderanlagen (Rohrnetz etc.) ,73 1/ Instandhaltung der Fernleittechnik / Telefongebühren ,81 1/ Gebühr für Fernleittechnik ,01 1/ Kreditzinsen ,62 1/ Versicherungen ,90 1/ Anerkennungszinse (ÖBB) ,83 1/ Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG ,29 1/ Öffentl. Abgaben f. Fahrzeuge ,32 1/ Rohrnetzdigitalisierung ,28 1/ Entgelt f.sonst.leist.u.unvor- hergesehenes / Entgelt für sonstige Leistungen von Gewerbetreibenden, Firmen ,09 1/ Leistungsent.f.Wasseruntersuchungen ,24 1/ Sonstige Ausgaben ,02 1/ Gebrauchsabgabe ,00 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 12 Seite: 13

14 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag / Wasserbereitstellungsgebühr Peisching ,16 2/ Wasseranschlußabgabe Pitten ,96 2/ Wasseranschllußabgabe Scheiblingkirchen / Wasseranschlußabgabe Gleißenfeld / Wasseranschlußabgabe Warth / Wasseranschlußabgabe Schiltern / Wasseranschlußabgabe Seebenstein ,77 2/ Wasseranschlußabgabe Breitenau ,04 2/ Wasseranschlußabgabe Schwarzau/Stf / Wasseranschlußabgabe Föhrenau / Wasseranschlußabgabe Haderswörth / Wasseranschlußabgabe Weingart ,82 2/ Wasseranschlußangabe Natschbach ,88 2/ Wasseranschlußabgabe Loipersbach / Wasseranschlußabgabe Lindgrub 1.375,62 2/ Ergänzungsabgabe Pitten ,36 2/ Ergänzungsabgabe Sautern ,15 2/ Ergänzungsabgabe Scheiblingkirchen / Ergänzungsabgabe Gleißenfeld / Ergänzungsabgabe Warth ,24 2/ Ergänzungsabgabe Schiltern / Ergänzungsabgabe Seebenstein / Ergänzungsabgabe Brunn ,63 2/ Ergänzungsabgabe Breitenau / Ergänzungsabgabe Schwarzau/Stf ,67 2/ Ergänzungsabgabe Föhrenau / Ergänzungsabgabe Haderswörth / Ergänzungsgebühr Kirchau / Ergänzungsgebühr Natschbach / Ergänzungsgebühr Loipersbach / Hydrantenerhaltungsbeitrag ,15 2/ Erhalt Förderung Land ,00 2/ Anniutätenzuschuss ÖKK , Betriebe der Wasserversorgung , Verwaltung Verwaltung rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 13 Seite: 14

15 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag Betriebe der Wasserversorgung , Verwaltung 1/ Amtsausstattung ,46 1/ Geringwertige Wirtschaftsgüter ,23 1/ Reinigungsmittel 10 8,32 1/ Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel ,25 1/ Druckwerke ,40 1/ Sonstige Verbrauchsgüter ,99 1/ Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung ,41 1/ Mehrleistungsvergütung ,92 1/ Sonstige Nebengebühren ,17 1/ Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen ,60 1/ Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit ,69 1/ Mitarbeitervorssorge ,35 1/ Strom ,28 1/ Instandhaltung von Maschinen und maschinelle Anlagen / Postdienste ,99 1/ Telekommunikationsdienste ,66 1/ Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG ,31 1/ Entgelte für sonstige Leistungen ,93 1/ sonstige Ausgaben 92, Verwaltung ,92 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 14 Seite: 15

16 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag Unterabschnitt ,21 8 Gruppe DIENSTLEISTUNGEN ,21 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 15 Seite: 16

17 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag Unterabschnitt ,10 8 Gruppe DIENSTLEISTUNGEN ,10 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 16 Seite: 17

18 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag FINANZWIRTSCHAFT 910 Geldverkehr / Geldverkehr Zinsen Girokto , Geldverkehr , Geldverkehr , Rücklagen Rücklagen 2/ Zuführung aus Rücklagen ,50 2/ Zinsen Rücklagezinsen , Rücklagen , Rücklagen , Haushaltsausgleich Haushaltsausgleich Haushaltsausgleich 980 Haushaltsausgleich 990 Überschüssse u. Abgänge Überschüsse und Abgänge 2/ Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) ,15 2/ Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr , Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) , Überschüssse u. Abgänge ,88 9 Gruppe FINANZWIRTSCHAFT ,49 Gesamtsumme ,16 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 17 Seite: 18

19 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Ordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag FINANZWIRTSCHAFT 910 Geldverkehr Geldverkehr 1/ Buchungs- und Bankspesen ,78 1/ Öffentliche Abgaben Kapitalerstragssteuer 20 61, Geldverkehr , Geldverkehr , Rücklagen Rücklagen 1/ Zuführung z. Rücklagen / Öffentliche Abgaben Kapitalertragssteuer , Rücklagen , Rücklagen , Haushaltsausgleich Haushaltsausgleich 1/ Zuführung z. AOH Haushaltsausgleich Haushaltsausgleich Überschüssse u. Abgänge Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) 1/ Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr ,73 1/ Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr , Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet) , Überschüssse u. Abgänge ,81 9 Gruppe FINANZWIRTSCHAFT ,06 Gesamtsumme ,16 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 18 Seite: 19

20 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag / / Sanierung Transportleitung Schwarzau/Stfd. B54 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) ,60 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr ,60 Sanierung Transportleitung Schwarzau/Stfd. B ,20 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 19 Seite: 20

21 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag / / Sanierung Transportleitung Schwarzau/Stfd. B54 Abwicklung des Ist-Überschusses ,60 Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr ,60 Sanierung Transportleitung Schwarzau/Stfd. B ,20 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 20 Seite: 21

22 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag / / Sanierung HB Kulm Abwicklung des Ist-Abganges ,92 Abwicklung des Soll-Abganges ,92 Sanierung HB Kulm ,84 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 21 Seite: 22

23 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag / / Sanierung HB Kulm Abwicklung der Soll-Abgänge ,92 Abwicklung des Ist-Abganges ,92 Sanierung HB Kulm ,84 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 22 Seite: 23

24 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag / / Sanierung Betriebsgebäude Abwicklung des Ist-Abganges ,07 Abwicklung des Soll-Abganges ,07 Sanierung Betriebsgebäude ,14 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 23 Seite: 24

25 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag / / Sanierung Betriebsgebäude Abwicklung der Soll-Abgänge ,07 Abwicklung des Ist-Abganges ,07 Sanierung Betriebsgebäude ,14 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 24 Seite: 25

26 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag / / / Bohrung Brunnen Seebenstein 3 Zuführung vom OH Abwicklung des Ist-Abganges 6.525,16 Abwicklung des Soll-Abganges 6.525,16 Bohrung Brunnen Seebenstein ,32 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 25 Seite: 26

27 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag / / Bohrung Brunnen Seebenstein 3 Brunnen Seebenstein III ,16 Abwicklung des Ist-Abganges 6.525,16 Bohrung Brunnen Seebenstein ,32 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 26 Seite: 27

28 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag / / Ankauf Fa.Geyer Zuführung vom OH Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr 5.237,44 Ankauf Fa.Geyer ,44 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 27 Seite: 28

29 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag / / / Ankauf Fa.Geyer LKW,Bagger u.zubehör ,56 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr 5.237,44 Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr 5.237,44 Ankauf Fa.Geyer ,44 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 28 Seite: 29

30 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Einnahmen Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag / / Wasserleitungssanierung Abwicklung des Ist-Abganges ,36 Abwicklung des Soll-Abganges ,36 Wasserleitungssanierung ,72 Gesamtsumme ,66 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 29 Seite: 30

31 Rechnung WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Voranschlag für das Jahr Außerordentlicher Haushalt - Ausgaben Hw/Ansatz/Post Bezeichnung Voranschlag 2015 Voranschlag / / Wasserleitungssanierung Abwicklung der Soll-Abgänge Vorjahr(e) ,36 Abwicklung des Ist-Abganges laufendes Jahr ,36 Wasserleitungssanierung ,72 Gesamtsumme ,66 rw_va k:\arcrep\rw\rw_va.qrp Seite: 30 Seite: 31

32 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2015 Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß 9 Z. 2a VRV) Beamte der Beamte der Vertrags- Vertrags- Verwaltung handw. Verw. bedienstete I bedienstete II Voran- schlagstelle Namentliche Bezeichnung des Abschnitts (Unterabschnitt) Zwischensumme Blatt 1 Angestellte ganzjährig beschäftigt DIENSTLEISTUNGEN Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit Betriebe der Wasserversorgung Verwaltung Summe der Gruppe Gesamtsumme rw_nwvpers k:\arcrep\rw\rw_vpers.qrp Seite: Seite: 32 31

33 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2015 Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß 9 Z. 2a VRV) Nebengebühren und Geldaushilfen Voran- schlagstelle Übertrag von Blatt 1 Arbeiter ganzjährig beschäftigt Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt Zwischensumme Blatt rw_nwvpers k:\arcrep\rw\rw_vpers.qrp Seite: Seite: 33 32

34 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2015 Nachweis über Leistungen für Personal (gemäß 9 Z. 2a VRV) DGB für Gebietskrankenkasse DGB für Finanzamt- (FLAB) Voranschlagstelle Übertrag von Blatt 2 Leistungen aus der Selbstträgerschaft Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gesamtsumme rw_nwvpers k:\arcrep\rw\rw_vpers.qrp Seite: Seite: 34 33

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36 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Dienstpostenplan 2015 Gedruckt am: Vertragsbediensteter 1 Dienstnehmer/in Verwendung: Betriebsleiter Stufe: 15 Beschäftigung: 10% Verwendungsgruppe: 8 Planstelle: 1 Anmerkung: Betriebsleiter 1/ % 4 Dienstnehmer/in Verwendung: Sachberarbeiterin Stufe: 11 Beschäftigung: 75,00% Verwendungsgruppe: 6 Planstelle: 4 Anmerkung: Sachberarbeiterin 1/ ,00% 6 Dienstnehmer/in Verwendung: Wassermeister Stufe: 17 Beschäftigung: 10% Verwendungsgruppe: 6 Planstelle: 6 Anmerkung: Wassermeister 1/ % 2 Dienstnehmer/in Verwendung: Wassermeister Stufe: 6 Beschäftigung: 10% Verwendungsgruppe: 5 Planstelle: 12 Anmerkung: Wassermeister 1/ % 7 Dienstnehmer/in Verwendung: Wassermeister Stufe: 14 Beschäftigung: 10% Verwendungsgruppe: 5 Planstelle: 7 Anmerkung: Wassermeister 1/ % 8 Dienstnehmer/in Verwendung: Wassermeister Stufe: 10 Beschäftigung: 10% Verwendungsgruppe: 6 Planstelle: 8 Anmerkung: Wassermeister 1/ % 9 Dienstnehmer/in Verwendung: Wassermeister Stufe: 9 Beschäftigung: 10% Verwendungsgruppe: 5 Planstelle: 9 Anmerkung: Wassermeister 1/ % rw_dpplan k:\arcrep\rw\rw_dpra.qrp 34 Seite: Seite: 36

37 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Dienstpostenplan 2015 Gedruckt am: Dienstnehmer/in Verwendung: Vertragsbedienstete Stufe: 13 Beschäftigung: 10% Verwendungsgruppe: 5 Planstelle: 10 Anmerkung: Vertragsbediensteter 1/ % 11 Dienstnehmer/in Verwendung: Wassermeister Stufe: 10 Beschäftigung: 10% Verwendungsgruppe: 5 Planstelle: 11 Anmerkung: Wassermeister 1/ % 12 Dienstnehmer/in Verwendung: Reinigungskraft Stufe: 3 Beschäftigung: 5% Verwendungsgruppe: 1 Planstelle: 12 Anmerkung: Reinigungskraft 1/ % 13 Dienstnehmer/in Verwendung: Facharbeiter Stufe: 08 Beschäftigung: 10% Verwendungsgruppe: 5 Planstelle: 13 Anmerkung: Facharbeiter 1/ % 3 Dienstnehmer/in Verwendung: Kassenverwalterin Stufe: 11 Beschäftigung: 10% Verwendungsgruppe: 7 Planstelle: 3 Anmerkung: Kassenverwalterin 1/ % 14 Dienstnehmer/in Verwendung: Technischer Assistent Stufe: 3 Beschäftigung: 10% Verwendungsgruppe: 6 Planstelle: 14 Anmerkung: Technischer Assistent 1/ % rw_dpplan k:\arcrep\rw\rw_dpra.qrp 35 Seite: Seite: 37

38 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4a VRV) Schuldenart 2 Kto-Nummer Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Verwendungszweck Zinssatz (1) HH-Stelle Zugang Aktenzahl GR Beschlussdatum Laufzeit (2) HH-Stelle Tilgung (4) HH-Stelle Ersätze-Tilgung Genehmigungsdatum Genehmigungsvermerk Währung (3) HH-Stelle Zinsen (5) HH-Stelle Ersätze-Zinsen Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden 3646/5 Raiffeisenkasse Pitten/AUT BA 06 2,0% (2) 1/ EUR (3) 1/ /7 Raika Pittental/Bucklige Welt/AUT BA 07 Austausch Transportleitung 1,61% AOH (2) 1/ EUR (3) 1/ Summe Schuldenart 2 rw_nwvdarl1 k:\arcrep\rw\rw_vda11.qrp 36 Seite: Seite: 38

39 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4a VRV) Ursprüngliche Darlehensrest Gesamt Ersätze Nettoaufwand Darlehensrest Kto-Nummer Darlehenshöhe Jahresanfang Zugang Tilgung Zinsen Schuldendienst Jahresende Schuldenart / , / Summe Schuldenart , rw_nwvdarl2 k:\arcrep\rw\rw_vda21.qrp 37 Seite: Seite: 39

40 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2015 Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4a VRV) leer Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres Gesamthaushalt - Abschnitte = Differenz 1 Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird 2 Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50 % der ordentlichen Ausgaben erzielt werden leer Zwischensumme Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird 4 Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird leer Gesamtsumme rw_nwvdarl1 k:\arcrep\rw\rw_vda12.qrp 38 Seite: Seite: 40

41 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2015 Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4a VRV) Ursprüngliche Darlehensrest Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Ersätze Nettoaufwand Darlehensrest Darlehenshöhe Jahresanfang Schuldendienst Jahresende leer , Zwischensumme , Gesamtsumme , rw_nwvdarl2 k:\arcrep\rw\rw_vda22.qrp 39 Seite: Seite: 41

42 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2015 Aufgliederung des Schuldenstandes nach den Gläubigern (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4b VRV) leer Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluß des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen Finanzjahres Gesamthaushalt - Abschnitte = Differenz 1a 1b Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen leer Zwischensumme 2a Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kredit instituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt 2b Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen leer Zwischensumme leer 3a Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern leer 3b Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern leer 3c Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds leer 3d Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern leer leer leer Zwischensumme 4a Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt 4b Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen leer leer Zwischensumme Gesamtsumme rw_nwvdarl1 k:\arcrep\rw\rw_vda12.qrp 40 Seite: Seite: 42

43 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2015 (Beträge werden in EURO ausgewiesen) Aufgliederung des Schuldenstandes nach den Gläubigern (gemäß 9 Abs. 2 Z. 4a VRV) Ursprüngliche Darlehensrest Zugang Tilgung Zinsen Gesamt Ersätze Nettoaufwand Darlehensrest Darlehenshöhe Jahresanfang Schuldendienst Jahresende leer 1a 1b Zwischensumme 2a , b Zwischensumme , a 3b 3c 3d Zwischensumme 4a 4b Zwischensumme Gesamtsumme , rw_nwvdarl2 k:\arcrep\rw\rw_vda23.qrp 41 Seite: Seite: 43

44 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2015 Nachweis über Haftungen rw_nwvhaft1 k:\arcrep\rw\rw_vhafa.qrp 42 Seite: Seite: 44

45 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2015 Nachweis über Haftungen Konto / Abgang Haftungsstand zum Risikoklasse Haftungswert Eintrittswahrscheinlichkeit in % Betrag Risikovorsorge Art Summe rw_nwvhaft2 k:\arcrep\rw\rw_vhafb.qrp 43 Seite: Seite: 45

46 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2015 Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen (gemäß 9 Abs.2 Z. 3 VRV) Geldinstitut/Sparbuch Nr. Stand zu Beginn Zugang Abgang Stand am Ende Nr. Bezeichnung VA-Stellen des Finanzjahres des Finanzjahres 4/912000/ /4 Rücklagen Sparbuch II Sparkasse Pitten 1/ / /912000/ /8 Rücklagen Sparbuch IV Sparkasse Pitten 1/ / /912000/ /9 Rücklagen Sparbuch V Raika Pitten 1/ / Gesamtsummen rw_nwvrueck_vm k:\arcrep\rw\rw_vruev.qrp 44 Seite: Seite: 46

47 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2015 Nachweis über den Stand der noch nicht fälligen Verwaltungsforderungen und -schulden Stand zu Beginn Zugang Abgang Stand am Ende Nr. Bezeichnung VA-Stellen des Finanzjahres des Finanzjahres 4/850000/ /1 Gehaltsvorschuss Gehaltsvorschuss 1/ /854007/ /1 Gehaltsvorschuss Manuel Horvath 689,43 689,43 Gehaltsvorschuss 1/ /854009/ /1 Gehaltsvorschuss Hubert Horvath 3.124, , ,90 Gehaltsvorschuss 1/ /854011/ /1 Gehaltsvorschuss Andreas Werger 4.044, , ,68 Gehaltsvorschuss 1/ Gesamtsummen 7.858, , ,58 rw_nwvrueck_vm k:\arcrep\rw\rw_vruev.qrp 45 Seite: Seite: 47

48 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2015 HH-Stelle Nachweis über die Transfers von und an Träger(n) des öffentlichen Rechts (gemäß 9 Abs. 2 Z. 2 VRV) Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Einnahmen Ausgaben Summe Gesamtsumme rw_nwvzus k:\arcrep\rw\rw_vzus.qrp 46 Seite: Seite: 48

49 WLV Unteres Pitten- u. Schwarzatal Beilage zum Voranschlag für das Jahr 2015 Nachweis über die veranschlagten Vergütungen (gemäß 9 Abs. 2 Z. 5 VRV) HH-Stelle Bezeichnung Ansatz Bezeichnung Post Einnahmen Ausgaben Summe Gesamtsumme rw_nwvverg k:\arcrep\rw\rw_vverg.qrp 47 Seite: Seite: 49