Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 2012 mit Teilplänen Bilanz zum Anhang zum Jahresabschluss 2012 Anlagen zum Anhang

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1 Jahresrechnung 2012

2 Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 2012 mit Teilplänen Bilanz zum Anhang zum Jahresabschluss 2012 Anlagen zum Anhang 01. Anlagenspiegel 02. Forderungsspiegel 03. Verbindlichkeitenspiegel 04. Rückstellungsspiegel 05. Instandhaltungsrückstellungen an kommunalen Gebäuden 06. Instandhaltungsrückstellungen an Mietwohngebäuden 07. Übersicht über die Anlagen im Bau 08. Aufwandsübertragungen nach 22 Abs. 1 GemHVO 09. Übertragungen für Investitionen nach 22 Abs. 2 GemHVO 10. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals Lagebericht zum Jahresabschluss 2012 Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen Übersicht Organe und Mitgliedschaften Beteiligungsbericht 2012

3 Gemeinde Wadersloh Jahresabschluss 2012

4 rechnung Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Sonstige Transfererträge 518,84 0, , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Sonstige ordentliche Erträge , , , , Aktivierte Eigenleistung 0,00 0, , , /-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge , , , , Personalaufwendungen , , , , Versorgungsaufwendungen , , , , Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , , Transferaufwendungen , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,45 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,05 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , Finanzerträge , , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen , , , ,80 21 = Finanzergebnis (Z ) , , , ,05 22 = Ordentliches (Z ) , , , , Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0, Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches (Z ) 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , , , , , ,46 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , , ,39 - Seite 2 -

5 Finanzrechnung Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 01 Steuern und ähnliche Abgaben , , , , Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Sonstige Transfereinzahlungen 518,84 0, , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen, Kostenumlagen , , , , Sonstige Einzahlungen , , , , Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen , , , ,27 09 = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit , , , , Personalauszahlungen , , , , Versorgungsauszahlungen , , , , Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen , , , , Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen , , , , Transferauszahlungen , , , , Sonstige Auszahlungen , , , ,38 16 = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit , , , ,82 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , , , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen , , , , Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen , , , , Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen , , , , Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten , , , , sonstige Investitionseinzahlungen 0, ,00 0, ,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit , , , , Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden , , , , Auszahlg f. Baumaßnahmen , , , , Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen ,00 0,00 0,00 0, Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Investitionsauszahlungen , , ,67 957,67 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,14 31 = Saldo Investitionstätigkeit , , , ,08 32 = Überschuss/ Fehlbetrag , , , ,98 - Seite 3 -

6 Finanzrechnung Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen , ,00 0, , Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung ,00 0, , , Tilgung von Krediten für Investitionen , , , , Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung 0,00 0, , ,00 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit , , , ,46 38 =Änd. des Finanzbestandes , , , , Anfangsbestand an Finanzmitteln ,28 0, , , /- Bestand an fremden Finanzmitteln ,14 0, , ,96 41 = Liquide Mittel , , , ,87 - Seite 4 -

7 Produktbeschreibung Politische Gremien Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Politische Gremien und Verwaltungsführung Produkt Politische Gremien Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Verantw. Personen Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Stabsstelle Bürgermeister Hauptausschuss Rat Unterstützung der Arbeit des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch die gesamte Organisation des Sitzungsdienstes und die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung pflichtig und freiwillig intern und extern Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder des Gemeinderates, Fraktionen, Sachkundige Bürger, Einwohner Werte Ratsmitglieder Zuschussbedarf Sitzungen Kennzahlen Zuschussbedarf je Ratsmitglied Zuschussbedarf je Einwohner ,25 11,89 13,53 13,40 14,11 - Seite 5 -

8 Teilergebnisrechnung Produkt Politische Gremien Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 11 - Personalaufwendungen , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,41 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,33 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,33 22 = Ordentliches (Z ) , , , ,33 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , ,33 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , , ,33 Teilfinanzrechnung Produkt Politische Gremien Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , , ,94 - Seite 6 -

9 Produktbeschreibung Verwaltungsführung Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Politische Gremien und Verwaltungsführung Produkt Verwaltungsführung Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Verantw. Personen Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Stabsstelle Bürgermeister Hauptausschuss Rat Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Verwaltungsleitung mit den damit verbundenen Aufgaben des Vorzimmers. Regelmäßig stattfindende Sitzungen der Verwaltungsführung. Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse und eigene Aufträge teils pflichtig teils freiwillig intern und extern Intern: Mitarbeiter Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, Einwohner Werte Zuschussbedarf Kennzahlen Zuschussbedarf je Einwohner 15,22 12,09 13,33 16,05 16,68 - Seite 7 -

10 Teilergebnisrechnung Produkt Verwaltungsführung Nr. Bezeichnung 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -200,00 Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 10 = Ordentliche Erträge -200, Personalaufwendungen , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,66-227,66 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,89 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,89 22 = Ordentliches (Z ) , , , ,89 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,18 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , , ,07 Teilfinanzrechnung Produkt Verwaltungsführung Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , , ,64 - Seite 8 -

11 Produktbeschreibung Gleichstellung von Mann und Frau Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Gleichstellung von Mann und Frau Produkt Gleichstellung von Mann und Frau Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Verantw. Personen Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Gleichstellung Gleichstellungsbeauftragte Hauptausschuss Rat Berücksichtigung gleichstellungsrelevanter Aspekte in den Fachbereichen, den einzelnen Dienststellen der Gemeinde, den politischen Gremien sowie Kooperation und Unterstützung gesellschaftlicher Gruppen und Personen Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung, Gemeindeordnung, Frauenförderplan pflichtig intern und extern Intern: Mitarbeiter Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, gesellschaftliche Gruppen Werte Zuschussbedarf Weibliche Mitarbeiter Männlich Mitarbeiter Mitarbeiter gesamt ) Kennzahlen Zuschussbedarf je Einwohner Zuschussbedarf je Mitarbeiter 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16 16,27 14,49 13,56 13,56 13,51 ) Stand: bzw für Auszubildende - Seite 9 -

12 Teilergebnisrechnung Produkt Gleichstellung von Mann und Frau Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 11 - Personalaufwendungen 1.952, , ,70-10, Sonstige ordentliche Aufwendungen 95,00 600,00 50,00 550,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 2.047, , ,70 539,30 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.047, , ,70 539,30 22 = Ordentliches (Z ) 2.047, , ,70 539,30 26 = Jahresergebnis (Z ) 2.047, , ,70 539,30 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) 2.047, , ,70 539,30 Teilfinanzrechnung Produkt Gleichstellung von Mann und Frau Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , ,24-530,76 - Seite 10 -

13 Produktbeschreibung Personalrat Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Beschäftigungsvertretung Produkt Personalrat Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Verantw. Personen Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Personalrat Personalratsvorsitzender Hauptausschuss Rat Partizipation der Beschäftigtenvertretung in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungshandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratungen Personalvertretungsgesetz, TVöD, Sozialgesetzbuch IX, Organisatorische Regelungen, Dienstvereinbarungen pflichtig intern Mitarbeiter Werte Zuschussbedarf Anzahl Mitarbeiter ) Kennzahlen Zuschussbedarf je Mitarbeiter 78,33 83,94 82,03 73,13 67,01 ) Stand: bzw für Auszubildende - Seite 11 -

14 Teilergebnisrechnung Produkt Personalrat Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 11 - Personalaufwendungen , , ,32-303, Sonstige ordentliche Aufwendungen 202,88 175,00 75,00 100,00 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,32-203,32 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , ,32-203,32 22 = Ordentliches (Z ) , , ,32-203,32 26 = Jahresergebnis (Z ) , , ,32-203,32 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , ,32-203,32 Teilfinanzrechnung Produkt Personalrat Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , ,77 202,77 - Seite 12 -

15 Produktbeschreibung Rechnungsprüfung Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Rechnungsprüfung Produkt Rechnungsprüfung Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Finanzen, Steuern (3.1) Verantw. Personen Frau Haske Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Rechnungsprüfungsausschuss Hauptausschuss Rat Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde und überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gemeindeordnung pflichtig intern Fachbereiche Werte Zuschussbedarf Kennzahlen Zuschussbedarf je Einwohner 3,75 3,97 3,60 5,27 4,45 - Seite 13 -

16 Teilergebnisrechnung Produkt Rechnungsprüfung Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 11 - Personalaufwendungen , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,11 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,32 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,32 22 = Ordentliches (Z ) , , , ,32 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , ,32 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , , ,32 Teilfinanzrechnung Produkt Rechnungsprüfung Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , , ,65 - Seite 14 -

17 Produktbeschreibung Zentrale Dienstleistungen Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Zentrale Dienste Produkt Zentrale Dienstleistungen Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Zentrales, Personal, Kultur (1.1) Verantw. Personen Frau Seeger Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Hauptausschuss Rat Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Fachbereiche und weiteren Dienststellen der Gemeinde und Dritte Verdingungsordnung für Bauleistungen/Leistungen, Spezialgesetze, Hauptsatzung, Verträge, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen teils pflichtig teils freiwillig intern und extern Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Einwohner, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen Werte Zuschussbedarf Kennzahlen Zuschussbedarf je Einwohner 16,49 21,49 21,81 17,08 19,56 - Seite 15 -

18 Teilergebnisrechnung Produkt Zentrale Dienstleistungen Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen -102,00-700, , , Sonstige ordentliche Erträge , ,48 10 = Ordentliche Erträge , , , , Personalaufwendungen , , , , Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,48 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,48 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,32 22 = Ordentliches (Z ) , , , ,32 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,50 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , , ,82 Erläuterungen zu Teilposition 07 Verkaufserlös Mercedes und Erträge aus Schadensersatzleistungen zu Teilposition 13 Der Ansatz Handlungskonzept Demografie wird nach 2013 übertragen (siehe Anlage 08) - Seite 16 -

19 Teilfinanzrechnung Produkt Zentrale Dienstleistungen Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , , , Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.683, , Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 4.750, ,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.433, , Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,20 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,20 31 = Saldo Investitionstätigkeit , , , ,41 Erläuterungen zu Teilposition 19 Einzahlung aus dem Verkauf des Mercedes. Investitionen Produkt Zentrale Dienstleistungen Investitionen Produkt Zentrale Dienstleistungen Ansatz lfd Jahr Ansatz lfd. Jahr Istergebnis lfd. Jahr Ansatz/Ist ZD 002 Betriebs- und Geschäftsausstattung , , , ,59-446, Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.683, , Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , ,20 - Seite 17 -

20 - Seite 18 -

21 Produktbeschreibung Bauhof Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Zentrale Dienste Produkt Bauhof Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Bauhof (5.2) Verantw. Personen Herr Westarp Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Bauausschuss Hauptausschuss Rat Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde durch Beauftragung u.a.: Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung freiwillig intern und extern Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände, Sonstige Institutionen Werte Zuschussbedarf Kennzahlen Zuschussbedarf je Einwohner 50,93 57,67 62,00 62,33 64,56 - Seite 19 -

22 Teilergebnisrechnung Produkt Bauhof Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , ,00-691,38-408, Sonstige ordentliche Erträge , , , ,76 10 = Ordentliche Erträge , , , , Personalaufwendungen , , , , Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.017, , , ,04 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,14 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,35 22 = Ordentliches (Z ) , , , ,35 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,47 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , , ,88 - Seite 20 -

23 Teilfinanzrechnung Produkt Bauhof Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , , , Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 7.000,00 700, ,00-700,00 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.000,00 700, ,00-700, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,63 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,63 31 = Saldo Investitionstätigkeit , , , ,63 Investitionen Produkt Bauhof Investitionen Produkt Bauhof Ansatz lfd Jahr Ansatz lfd. Jahr Istergebnis lfd. Jahr Ansatz/Ist BAUHOF 011 Erwerb Maschinen und Geräte (BGA) , , , , , Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , ,54 BAUHOF 013 Erwerb eines Pritschenwagens , Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 3.000, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm ,50 BAUHOF 015 Erwerb eines Banketthäckslers , Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm ,50 BAUHOF 019 Erwerb eines Salzstreuers , , , , Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,34 BAUHOF 021 Erwerb eines Anbau-Laubblasegerätes , , ,48-284,52 Kubota 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , ,48-284,52 BAUHOF 022 Erwerb eines ökol ,01 Krautbeseitigungsgerätes 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm ,01 BAUHOF 025 Erwerb eines Pritschenwagens , , , , Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen 700,00 700, ,00-700, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , ,00-600,00 BAUHOF 026 Erwerb Salzstreuer , Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm ,15 BAUHOF 029 Erwerb Aufsitzmäher , , Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , ,77 - Seite 21 -

24 - Seite 22 -

25 Produktbeschreibung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Verantw. Personen Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Stabsstelle Bürgermeister Hauptausschuss Rat Gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde (ausgenommen Gleichstellung und Personalrat) Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche freiwillig intern und extern Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner, Zeitungsleser Werte Zuschussbedarf Kennzahlen Zuschussbedarf je Einwohner 3,25 1,82 2,27 3,51 3,65 - Seite 23 -

26 Teilergebnisrechnung Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 11 - Personalaufwendungen , , , , Bilanzielle Abschreibungen 52,90 52,90 52, Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,23 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,67 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,67 22 = Ordentliches (Z ) , , , ,67 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , ,67 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , , ,67 Erläuterungen zu Teilposition 16 Der Ansatz für die Imagewerbung wird nach 2013 übertragen (sieh Anlage 08) Teilfinanzrechnung Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , , ,33 - Seite 24 -

27 Produktbeschreibung Gemeindepartnerschaften Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften Produkt Gemeindepartnerschaften Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Verantw. Personen Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Ziele Stabsstelle Bürgermeister Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Hauptausschuss Rat Förderung der Gemeindepartnerschaften mit Marcillat-en-Combraille, Néris-les- Bains und Faulungen Ratsbeschlüsse freiwillig extern Einwohner Partnerkommunen Teilnehmerzahlen an Fahrten in die Partnergemeinden konstant halten. Zielerreichung: Ziel erreicht Werte Teilnehmer an Fahrten Zuschussbetrag Zuschussbedarf Kennzahlen Zuschussbedarf je Einwohner 0,48 0,19 0,61 1,87 1,10 - Seite 25 -

28 Teilergebnisrechnung Produkt Gemeindepartnerschaften Nr. Bezeichnung 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte ,00 Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 10 = Ordentliche Erträge , Personalaufwendungen , , , , Transferaufwendungen 1.389, , ,00-92, Sonstige ordentliche Aufwendungen , ,00 566, ,94 17 = Ordentliche Aufwendungen , , ,35-100,35 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , ,35-100,35 22 = Ordentliches (Z ) , , ,35-100,35 26 = Jahresergebnis (Z ) , , ,35-100,35 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , ,35-100,35 Teilfinanzrechnung Produkt Gemeindepartnerschaften Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , ,26 9,26 - Seite 26 -

29 Produktbeschreibung Personalmanagement Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Personalmanagement Produkt Personalmanagement Produktinformation Verantw. Org.Einheit Zentrales, Personal, Kultur (1.1) Verantw. Personen Frau Seeger Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Ziele Hauptausschuss Personalsteuerung, -entwicklung, - betreuung,- ausbildung, und qualifikation Beamtenrecht Tarif- und Arbeitsrecht Ratsbeschlüsse pflichtig intern Tariflich Beschäftigte, Beamte sowie Auszubildende und Praktikanten Einrichtung von Ausbildungsstellen (jährlich mindestens drei Stellen) Zielerreichung: 2012 wurden 2 neue Ausbildungsstellen eingerichtet. Die Einrichtung eines dritten Ausbildungsplatzes konnte aufgrund mangelnder Bewerbungen nicht umgesetzt werden. Werte Zuschussbedarf ,34 Mitarbeiter ) Neue Ausbildungsstellen ) Stand: bzw für Auszubildende - Seite 27 -

30 Teilergebnisrechnung Produkt Personalmanagement Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Sonstige ordentliche Erträge , , ,18 10 = Ordentliche Erträge , , , , Personalaufwendungen , , , , Versorgungsaufwendungen , , , , Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,35 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,19 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,57 22 = Ordentliches (Z ) , , , ,57 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,23 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , , ,34 Erläuterungen zu Teilposition 02 Zwei beantragte Stellen Bürgerarbeit konnten nicht besetzt werden. Außerdem stand für eine geförderte Person aufgrund länger andauernder Krankheit keine Zuweisung mehr zu. zu Teilposition 06 Aufgrund er Umstrukturierung im Bereich der ArGe (Kreis Warendorf) war von einer Erstattung nicht auszugehen (10 T ). Die Erstattung des Wasser- und Bodenverbandes wurde bisher im Produkt geplant und gebucht (12 T ). zu Teilposition 07 Die für die mögliche Zahlung des Weihnachtsgeldes für Beamte gebildete Rückstellung wurde aufgelöst. zu Teilposition Nicht geplante Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen führen zu Mehraufwand bei den Personalaufwendungen und zu Einsparungen bei den Versorgungsaufwendungen. Außerdem konnten knapp 30 T bei den Beihilfen der Pensionäre eingespart werden. Näheres kann dem Lagebericht entnommen werden. zu Teilposition 13 Einsparung im Bereich Ausbildung in Höhe von 10 T ; im Bereich Fortbildung werden 6 T übertragen (siehe Anlage 08). - Seite 28 -

31 Teilfinanzrechnung Produkt Personalmanagement Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , , ,71 - Seite 29 -

32 - Seite 30 -

33 Produktbeschreibung Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung Produkt Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Finanzen, Steuern (3.1) Verantw. Personen Frau Haske Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Ziele Hauptausschuss Rat Erarbeitung der Haushaltssatzung mit allen Anlagen, Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Betätigung, Beteiligungen Gemeindeordnung NRW Gemeindehaushaltsverordnung Beschlüsse gemeindlicher Gremien pflichtig intern und extern Intern: Fachbereiche Extern: Einwohner und Abgabepflichtige Jährliche Erstellung des Beteiligungsberichtes Zielerreichung: Ziel erreicht Werte Zuschussbedarf Kennzahlen Zuschussbedarf je Einwohner 9,78 10,11 8,36 8,50 7,71 - Seite 31 -

34 Teilergebnisrechnung Produkt Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 11 - Personalaufwendungen , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen 70,28 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,40 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,40 22 = Ordentliches (Z ) , , , ,40 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , ,40 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , , ,40 Teilfinanzrechnung Produkt Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , , ,65 - Seite 32 -

35 Produktbeschreibung Zahlungsabwicklung Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung Produkt Zahlungsabwicklung Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Kasse (3.2) Verantw. Personen Frau Haske Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Hauptausschuss Rat Die Verantwortliche für die Zahlungsabwicklung und ihre Stellvertreterin wickeln die gesamten Kassengeschäfte ab und leiten Mahn- und Vollstreckungsverfahren ein. Sie beobachten und bewirtschaften die Kassenbestände zwecks Sicherstellung der Kassenliquidität. Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Haushaltssatzung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz pflichtig intern und extern Intern: Fachbereiche Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger Werte Zuschussbedarf Mahnungen Kennzahlen Mahnungen je 100 Einwohner 7,37 10,79 12,53 10,61-14,52 - Seite 33 -

36 Teilergebnisrechnung Produkt Zahlungsabwicklung Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -450,00-500,00-336,00-164, Sonstige ordentliche Erträge , , , ,30 10 = Ordentliche Erträge , , , , Personalaufwendungen , , , , Bilanzielle Abschreibungen 71,30 26,00-26, Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.527,69 500, , ,38 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,75 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , , Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 283,50 400,00 443,60-43,60 21 = Finanzergebnis (Z ) 283,50 400,00 443,60-43,60 22 = Ordentliches (Z ) , , , ,95 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,18 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , , ,13 Erläuterungen zu Teilposition 07 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen aufgrund Wegfalls der Forderung zu Teilposition 16 Aufwand für in 2012 zu bildende Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Teilfinanzrechnung Produkt Zahlungsabwicklung Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , , ,79 - Seite 34 -

37 Produktbeschreibung Vollstreckung Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung Produkt Vollstreckung Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Kasse (3.2) Verantw. Personen Frau Haske Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Ziele Hauptausschuss Rat Vollstreckung sowohl gemeindlicher Forderungen als auch fremder öffentlichrechtlicher Forderungen Verwaltungsvollstreckungsgesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch pflichtig extern Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter Kontaktaufnahme mit Vollsteckungsschuldnern innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Erhalt des Vollstreckungsauftrages. Zielerreichung: Ziel erreicht Erledigung eines Vollstreckungsauftrages innerhalb von 4 Wochen. Zielerreichung: Ziel erreicht Werte eigene Vollstreckungsfälle fremde Vollstreckungsfälle Einzahlungen aus eigener Vollstreckung Einzahlungen aus fremder Vollstreckung Seite 35 -

38 Produktbeschreibung Vollstreckung Werte Zeitaufwand für eigene Vollstreckung Zeitaufwand für fremde Vollstreckung 440 Std. 291 Std. 380 Std. 350 Std. 380 Std. 720 Std. 621 Std. 550 Std. 480 Std. 400 Std. Teilergebnisrechnung Produkt Vollstreckung Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 07 + Sonstige ordentliche Erträge , , , ,55 10 = Ordentliche Erträge , , , , Personalaufwendungen , , , , Bilanzielle Abschreibungen 210, Sonstige ordentliche Aufwendungen 30,42-30,42 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,25 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,80 22 = Ordentliches (Z ) , , , ,80 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , ,80 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , , ,80 Teilfinanzrechnung Produkt Vollstreckung Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , , ,74 - Seite 36 -

39 Produktbeschreibung Steuern und sonstige Abgaben Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung Produkt Steuern und sonstige Abgaben Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Finanzen, Steuern (3.1) Verantw. Personen Frau Haske Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Ziele Hauptausschuss Rat Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Gebühren und Steuern) Abgabenordnung Kommunalabgabengesetz Gebührengesetz NRW Grundsteuergesetz Gewerbesteuergesetz Satzungen pflichtig extern Abgabepflichtige Verarbeitung der anfallenden Messbescheide und Änderungsbelege inkl. Auszahlung von Erstattungen innerhalb von 20 Arbeitstagen. Zielerreichung: Ziel erreicht Werte Zuschussbedarf Abgabepflichtige Kennzahlen Zuschussbedarf je Abgabepflichtigen 7,13 7,62 4,21 3,17 5,29 - Seite 37 -

40 Teilergebnisrechnung Produkt Steuern und sonstige Abgaben Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 11 - Personalaufwendungen , , , ,34 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,34 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,34 22 = Ordentliches (Z ) , , , ,34 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , ,64 262,64 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , , ,98 Teilfinanzrechnung Produkt Steuern und sonstige Abgaben Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , , ,70 - Seite 38 -

41 Produktbeschreibung Dienstleistungen im IT-Bereich Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Informationstechnologie Produkt Dienstleistungen im IT-Bereich Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Informations- und Kommunikationstechnik (1.3) Verantw. Personen Frau Seeger Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Ziele Hauptausschuss Rat Ausstattung und Betreuung aller IT-Arbeitsplätze Dienststellen: Rathaus, Schulen, Bauhof, Kläranlage, Pumpwerke, Feuerwehr, Jugendtreff Verwaltungsführung Ratsbeschlüsse Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen Aufträge der Fachbereiche und weiterer Dienststellen freiwillig intern und extern Intern: Fachbereiche und sonstige Dienststellen der Verwaltung Extern: Schulverwaltung, Schüler, VHS Einführung der digitalen Postverteilung (inkl. Rechnungen) über das Datenmanagement-System (Postverteilungsworkflow) im 2. Halbjahr 2012 Zielerreichung: Von der digitalen Postverteilung wurde nach einer einjährigen Testphase Ende 2011 Abstand genommen, da diese zu erheblichen organisatorischen Problemen führte. Die Eingangspost wird in Papierform bis zum Sachbearbeiter weitergegeben und von diesem bei Bedarf digitalisiert. Dazu wurden alle in Frage kommenden Arbeitsplätze in 2012 mit Dokumentenscannern ausgestattet. Von der Einführung einer digitalen Rechnungseingangsbearbeitung wurde in 2012 aus Kostengründen Abstand genommen. Dieses Projekt steht aber weiterhin zur Umsetzung an. Werte Zuschussbedarf PC/Notebooks /32 311/32 320/33 339/33 - Seite 39 -

42 Produktbeschreibung Dienstleistungen im IT-Bereich Werte Server/Router 9/5 9/5 10/5 9/5 9/5 IT-ausgestattete Arbeitsplätze Kennzahlen Zuschussbedarf je PC Zuschussbedarf je Einwohner 20,71 25,30 25,72 25,53 24,51 - Seite 40 -

43 Teilergebnisrechnung Produkt Dienstleistungen im IT-Bereich Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte -616, , ,58 240,58 10 = Ordentliche Erträge , , , , Personalaufwendungen , , , , Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , , ,90 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,50 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,73 22 = Ordentliches (Z ) , , , ,73 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,50 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , , ,23 Erläuterungen zu Teilposition 13 Der Ansatz Druckkonzept Lehrbereich wird nach 2013 übertragen (siehe Anlage 08). - Seite 41 -

44 Teilfinanzrechnung Produkt Dienstleistungen im IT-Bereich Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , , , Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , Sonstige Investitionsauszahlungen , , ,67 957,67 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit , , , ,45 31 = Saldo Investitionstätigkeit , , , ,45 Investitionen Produkt Dienstleistungen im IT-Bereich Investitionen Produkt Dienstleistungen im IT-Bereich Ansatz lfd Jahr Ansatz lfd. Jahr Istergebnis lfd. Jahr Ansatz/Ist IT 001 Ausstattung IT Rathaus , , , , , Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , , Sonstige Investitionsauszahlungen , , , ,67 957,67 IT 002 Ausstattung IT Geschwister-Scholl-Realschule , , , , , Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , ,75 IT 003 Ausstattung IT Konrad-Adenauer-Hauptschule , , , , , Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , , ,49 IT 004 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort , , , ,14-760,86 W loh 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,14-760,86 IT 005 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort , , , ,00 Liesborn 26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,00 IT 006 Ausstattung IT Grundschulverbund Standort , , , ,00 Diest Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , , ,00 IT 007 Ausstattung IT Bauhof , , ,99-562, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , ,99-562,01 IT 008 Ausstattung IT Jugendtreff Villa Mauritz , , Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , ,88 IT 009 Ausstattung IT Lehrschwimmbecken , , , Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , ,00 IT 010 Ausstattung IT ZKW , , ,96-161, Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm , , ,96-161,04 - Seite 42 -

45 Produktbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb. Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb. Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2) Verantw. Personen Herr Lühr Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Hauptausschuss Rat Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden für kommunale Aufgaben Bundesrecht Landesrecht Ortsrecht Ratsbeschlüsse Gemeindeordnung NRW überwiegend pflichtig teils freiwillig intern und extern Gebäudenutzer Werte Gebäude 25 Art der Gebäude Rathaus 1 Jugend-/Bildungszentrum 1 Feuerwehrhäuser 4 Sportheime 3 Schulen mit Turnhallen 3 Friedhofshalle 1 Schulen 2 Bauhofgebäude 2 Sporthallen 3 Bürgersaal 1 Übergangsheime 2 Garagen 2 Werte Zuschussbedarf Kennzahlen Zuschussbedarf je Einwohner 103,14 92,15 90,62 96,09 92,27 - Seite 43 -

46 Teilergebnisrechnung Produkt Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb. Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , , , Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte , , , , Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Kostenerstattungen und Kostenumlagen , , , , Aktivierte Eigenleistung , ,86 10 = Ordentliche Erträge , , , , Personalaufwendungen , , , , Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , , Bilanzielle Abschreibungen , , , , Sonstige ordentliche Aufwendungen , , ,68 811,32 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,35 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,63 22 = Ordentliches (Z ) , , , ,63 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen , , , , Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen , , , ,80 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , , ,83 Erläuterungen zu Teilposition 08 Aktivierte Eigenleistungen für Arbeitsstunden der Bauhofmitarbeiter bei der Erweiterung des Bauhofes. zu Teilposition 13 Einsparungen über alle Bereiche insbesondere wurde wegen der warmen Witterungsverhältnisse weniger Gas verbraucht (45 T ). Teilfinanzrechnung Produkt Verwaltung und Bewirtschaft. kommunaler Geb. Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , , ,75 - Seite 44 -

47 Produktbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb. Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb. Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2) Verantw. Personen Herr Lühr Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Hauptausschuss Rat Bereitstellung und Bewirtschaftung von Mietwohngebäuden Ratsbeschlüsse Bürgerliches Gesetzbuch Mietrecht freiwillig extern Mieter Werte Gebäude Geplanter Mietertrag: Augustin-Wibbelt-Str Langenberger Straße Lange Straße Wenkerstraße Wenkerstraße Freudenberg Freudenberg Gesamtaufwand Gesamtertrag Kennzahlen Verhältnis Gesamtertrag zu Gesamtaufwand 167 % 121 % 184 % 181 % 116 % - Seite 45 -

48 Teilergebnisrechnung Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb. Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen , , ,63 Ansatz / 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte , , , , Sonstige ordentliche Erträge -370,00 10 = Ordentliche Erträge , , , , Personalaufwendungen 5.310, , , , Aufw. für Sach- und Dienstleistungen , , , , Bilanzielle Abschreibungen 2.070, , , Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,61 5,59-5,59 17 = Ordentliche Aufwendungen , , , ,94 18 = der lfd. Verwaltungstätigkeit , , , ,99 22 = Ordentliches (Z ) , , , ,99 26 = Jahresergebnis (Z ) , , , ,99 29 = ( =Zeilen 26, 27, 28) , , , ,99 Teilfinanzrechnung Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung der Mietwohngeb. Nr. Bezeichnung Ansatz HHJ HHJ Ansatz / 17 = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit , , , ,58 - Seite 46 -

49 Produktbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken Produktbereich 01. Innere Verwaltung Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement Produkt Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken Produktinformationen Verantw. Org.Einheit Grundstücks- und Gebäudemanagement (4.2) Verantw. Personen Herr Lühr Verantw. Gremium Produktbeschreibung Auftragsgrundlage Bindungsgrad Klassifizierung Zielgruppe Ziele Hauptausschuss Rat Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, Verpachtung nicht benötigter Flächen, Erbpacht, Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, - veräußerung und anpachtung (unbebaute und bebaute Grundstücke) Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch freiwillig intern und extern Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter Permanente Vorhaltung von mindestens 10 Wohnbaugrundstücken pro Ortsteil. Zielerreichung: Ziel erreicht Permanente Vorhaltung von Gewerbegebieten Zielerreichung: Ziel erreicht Werte Anzahl der Baugrundstücke: 2012 Wadersloh Buschkamp 1 Ehemalige Kleingartenanlage 5 Im Buschkamp II 14 Liesborn Herzfelder Straße 7 Kirchhusen ca. 35 Diestedde Diestedde West (1. BA) 23 Grundstücke in Gewerbegebieten: Wadersloh aktuell Centraliapark (1. BA) ca qm Liesborn aktuell Gewerbegebiet ca qm - Seite 47 -