Lombard Odier Investment Managers und ETF Securities listen ihre ersten drei Smart Beta Anleihen-ETFs an der London Stock Exchange

Transkript

1 Etfs PRESSEMITTEILUNG Lombard dier Investment Managers und ETF Securities listen ihre ersten drei Smart Beta Anleihen-ETFs an der London Stock Exchange Listing von drei fundamental gewichteten Smart Beta ETFs auf Staats- und Unternehmensanleihen Transparente, kosteneffiziente Lösungen für institutionelle und private Anleger Diese drei UCITS-konformen ETFs sind handelbar: ETFS Lombard dier IM Euro Corporate Bond Fundamental Go UCITS ETF ETFS Lombard dier IM Global Corporate Bond Fundamental Go UCITS ETF ETFS Lombard dier IM Global Government Bond Fundamental Go UCITS ETF London, den 22. April 2015: Lombard dier Investment Managers (Lombard dier IM), ein Pionier auf dem Gebiet von Smart Beta Investments in festverzinsliche Anlagen, und ETF Securities, einer der weltweit innovativsten Emittenten von Exchange Traded Products (ETPs), haben drei transparente, kosteneffiziente und UCITS-konforme ETFs auf fundamental gewichtete Anleihenindizes an der London Stock Exchange gelistet. Bisher waren die auf Fundamentaldaten basierenden Strategien für festverzinsliche Anlagen von Lombard dier IM Anlegern nur über klassische Investmentfonds zugänglich. Mit den neuen Instrumenten kann nun auch eine breitere Investorenbasis von Pensionsfonds und Versicherungen über Vermögensverwalter und Finanzberater bis hin zu nline-brokern in diese Strategien investieren. Die Produkte sind in britischem Pfund, Euro und US-Dollar verfügbar. Übersicht der drei ETFs: Fondsname ISIN TER (p.a.) ETFS Lombard dier IM Euro Corporate ETFS Lombard dier IM Global Corporate ETFS Lombard dier IM Global Government IE00BSVYHT42 0,30% IE00BSVYHV63 0,35% IE00BSVYHQ11 0,25%

2 Wir freuen uns sehr über den europäischen Marktstart unserer drei fundamental gewichteten Smart Beta ETFs auf Staats- und Unternehmensanleihen. Lombard dier IM verfügt über mehr als fünf Jahre Erfahrung bei fundamental gewichteten Investmentstrategien im festverzinslichen Bereich, sagt Jan Straatman, Global Chief Investment fficer bei Lombard dier IM, und ergänzt: Durch unsere Partnerschaft mit ETF Securities können wir einer breiten Investorenbasis den Zugang zu einem kosteneffizienten Ansatz für festverzinsliche Investments ermöglichen. Dieser fokussiert sich, wie es der gesunde Menschenverstand empfiehlt, auf die Fähigkeit von Schuldnern, den Kredit zurückzuzahlen, und nicht auf deren Verschuldungskapazität. Die Bekanntgabe unserer Partnerschaft mit Lombard dier IM, gemeinsam fundamental gewichtete Smart Beta ETFs auf Staats- und Unternehmensanleihen aufzulegen, wurde sehr positiv vom Markt aufgenommen. Den Indizes liegt eine systematische, regelbasierte Analyse der Fundamentaldaten eines Landes oder eines Unternehmens zugrunde. So bieten wir Anlegern einen effizienten Zugang zu Anleihemärkten. Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit Lombard dier IM weiter auszubauen und neue innovative Investmentlösungen zu entwickeln. Demnächst werden wir einen ETF auf Staatsanleihen von Schwellenländern in deren Landeswährung auf den Markt bringen, ergänzt Mark Weeks, CE von ETF Securities. Gründe für ein Investment in die ETFs: Sowohl private als auch institutionelle Anleger können dieses neue Angebot an ETFs einsetzen. Denn die Instrumente lassen sich als einfache, effektive und kostengünstige Bausteine für ein Kernportfolio von festverzinslichen Anlagen nutzen. Die Indexprodukte decken die wachsende Nachfrage der Investoren nach smarten, kostengünstigen und diversifizierten Anlagelösungen für festverzinsliche Wertpapiere. Denn sie weisen die typischen Produkteigenschaften von ETFs auf, die die regulatorische Anforderungen an Indizes erfüllen. Diese sind eine hohe Liquidität innerhalb des Handelstages und Transparenz. Die neu gelisteten ETFs unterstützen den zunehmenden Einsatz von kosteneffektiveren Investmentlösungen und bieten ein risikoadjustiertes Renditeprofil. Vorteile des Ansatzes der Smart Beta Anleihen-ETFs: Die Mehrheit der Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren ist in Strategien investiert, die einem traditionellen Marktkapitalisierungsansatz folgen. Bei einer Investition in Aktien hat dieser Ansatz zur Folge, dass Investoren in die größten Unternehmen investieren. Auf dem Anleihemarkt bedeutet dies jedoch, dem Emittenten mit dem größten Emissionsvolumen Mittel zur Verfügung zu stellen. Der von Lombard dier IM entwickelte fundamentale Ansatz fußt darauf, dass Anleiheinvestoren zu allererst Kreditgeber sind. Die Höhe der emittierten Schulden ist daher nicht relevant. Vielmehr sollte sich eine Investition in Anleihen auf die Fähigkeit des Emittenten fokussieren, seine Schulden zurückzahlen zu können. Dieser Ansatz bewertet daher fundamentale Faktoren von staatlichen und privatwirtschaftlichen Emittenten. Bei Staatsanleihen gehören hierzu das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das Verhältnis von BIP und Staatsverschuldung sowie die finanzwirtschaftliche und politische Stabilität. Bei Unternehmensanleihen wird zunächst der Beitrag der jeweiligen Branche zur gesamten Wirtschaftsleistung betrachtet. Dann werden Umsatz, Höhe der Verschuldung, Kapitalfluss und Kreditqualität des jeweiligen Emittenten bewertet. So lassen sich Risiko und Rendite für den Anleger verbessern.

3 Weitere Informationen, auch zu Investmentrisiken, finden Sie auf Pressekontakt Stefan Kraus, Ketchum Pleon GmbH Tel.: +49 (0) Markus Rüther, Ketchum Pleon GmbH Tel.: +49 (0) Louise Dolan, Camarco Tel: +44 (0) ; Corina Blum- Evans, Communications Director, ETF Securities Tel: +44 (0) ; Warren Giles, Media Relations, Lombard dier Investment Managers Tel.: +41 (22) ; Anlageziele der von Lombard dier IM und ETF Securities neu gelisteten ETFs: ETFS Lombard dier IM Euro Corporate : Das Anlageziel des ETFS Lombard dier IM Euro Corporate ist, den LIM Fundamental Euro Corporate Index (der Index ) abzubilden, indem vornehmlich in ein optimiertes Portfolio an festverzinslichen in Euro denominierten Unternehmensanleihen investiert wird, das, soweit wie möglich und praktikabel, aus den einzelnen Bestandteilen des Index besteht. Der Index bietet einen Long only -Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen mit Investment Grade*, die anhand einer von Lombard dier IM eigens entwickelten Methodologie gewichtet werden. Diese nutzt Fundamentaldaten, um die Kreditwürdigkeit der Schuldner zu bewerten und diejenigen Kreditnehmer zu identifizieren, die ihre Schulden mit höherer Wahrscheinlichkeit zurückzahlen können. Der Ansatz stellt eine Alternative zum traditionellen Marktkapitalisierungsansatz dar, der die Emittenten mit dem höchsten Anleihevolumen übergewichtet. Der alternative Ansatz zielt darauf ab, das Portfoliorisiko besser zu diversifizieren und die risikoadjustierten Renditen (Sharpe-Ratio) zu verbessern. Der Index ist auf Basis von fundamentalen Faktoren konstruiert und berücksichtigt den Beitrag der jeweiligen Branche zur gesamten Wirtschaftsleistung sowie die Kreditwürdigkeit jedes Emittenten basierend auf folgenden Daten: die Höhe der Umsätze, die Bonität, der Kapitalfluss, das EBITDA-Wachstum und bei Unternehmen aus der Finanzbranche die Qualität der Vermögensgegenstände in der Bilanz. * Alle Unternehmen, die in Euro denominierte Anleihen mit Investment Grade emittieren. Die einbezogenen Anleihen haben zu jedem halbjährlichen Überprüfungstermin eine Restlaufzeit von mindestens 1,5 Jahre, schütten feste Kupons aus und verfügen über ein Volumen von mindestens 500 Millionen Euro. ETFS Lombard dier IM Global Corporate : Das Anlageziel des ETFS Lombard dier IM Global Corporate (der Fonds ) ist, den LIM Fundamental Global Corporate Index (der Index ) abzubilden, indem vornehmlich in ein optimiertes Portfolio an festverzinslichen in Euro, britischem Pfund und US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen

4 investiert wird, das, soweit wie möglich und praktikabel, aus den einzelnen Bestandteilen des Index besteht. Der Index bietet einen Long only -Zugang zu in Euro, britischem Pfund und US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen mit Investment Grade*, die anhand einer von Lombard dier IM eigens entwickelten Methodologie gewichtet werden. Diese nutzt Fundamentaldaten, um die Kreditwürdigkeit der Schuldner zu bewerten und diejenigen Kreditnehmer zu identifizieren, die ihre Schulden mit höherer Wahrscheinlichkeit zurückzahlen können. Der Ansatz stellt eine Alternative zum traditionellen Marktkapitalisierungsansatz dar, der die Emittenten mit dem höchsten Anleihevolumen übergewichtet. Der alternative Ansatz zielt darauf ab, das Portfoliorisiko besser zu diversifizieren und die risikoadjustierten Renditen (Sharpe-Ratio) zu verbessern. Der Index ist auf Basis von fundamentalen Faktoren konstruiert und berücksichtigt den Beitrag der jeweiligen Branche zur gesamten Wirtschaftsleistung sowie die Kreditwürdigkeit jedes Emittenten basierend auf folgenden Daten: die Höhe der Umsätze, die Bonität, der Kapitalfluss, das EBITDA-Wachstum und bei Unternehmen aus der Finanzbranche die Qualität der Vermögensgegenstände in der Bilanz. * Alle Unternehmen, die in Euro, britischem Pfund und US-Dollar denominierte Anleihen mit Investment Grade emittieren. Die einbezogenen Anleihen haben zu jedem halbjährlichen Überprüfungstermin eine Restlaufzeit von mindestens 1,5 Jahre, schütten feste Kupons aus und verfügen über ein Volumen von mindestens 500 Millionen bei in Euro und US-Dollar bzw. 350 Millionen bei in britischem Pfund denominierten Anleihen. ETFS Lombard dier IM Global Government : Das Anlageziel des ETFS Lombard dier IM Global Government Bond Fundamental G UCITS ist, den LIM Fundamental Global Government Index (der Index ) abzubilden, indem vornehmlich in ein optimiertes Portfolio an festverzinslichen in der jeweiligen Landeswährung denominierten Staatsanleihen investiert wird, das, soweit wie möglich und praktikabel, aus den einzelnen Bestandteilen des Index besteht. Der Index bietet einen Long only - Zugang zu weltweiten Staatsanleihen von entwickelten Ländern*, die anhand einer von Lombard dier IM eigens entwickelten Methodologie gewichtet werden. Diese nutzt Fundamentaldaten, um die Kreditwürdigkeit der Schuldner zu bewerten und diejenigen Kreditnehmer zu identifizieren, die ihre Schulden mit höherer Wahrscheinlichkeit zurückzahlen können. Der Ansatz stellt eine Alternative zum traditionellen Marktkapitalisierungsansatz dar, der die Emittenten mit dem höchsten Anleihevolumen übergewichtet. Der alternative Ansatz zielt darauf ab, das Portfoliorisiko besser zu diversifizieren und die risikoadjustierten Renditen (Sharpe-Ratio) zu verbessern. Der Index verfolgt einen dreistufigen fundamentalen Ansatz, der Wirtschafsdaten wie den aktuellen Verschuldungsgrad, die Höhe der Steuereinnahmen sowie soziale und politische Stabilität berücksichtigt. Dabei geht der Ansatz über alternative Methoden hinaus, die nur die Höhe des BIP oder der Steuereinnahmen des Emittenten bewerten. Darüber hinaus ist die Gewichtung der Einzelbestandteile des Index nicht statisch sondern wird monatlich angepasst. So lässt sich stets die aktuelle wirtschaftliche und Marktlage berücksichtigen. * Alle Länder, die Mitglied der rganisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (ECD) sind. Die einbezogenen Anleihen haben zu jedem Kalendermonat eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, schütten feste Kupons aus und sind in der jeweiligen Landeswährung denominiert. ETF Securities Die intelligente Alternative ETF Securities ist weltweit einer der innovativsten Emittenten von Exchange Traded Products (ETPs). Wir bieten einfach zugängliche und liquide Investmentlösungen, damit Investoren ihre Portfolios über traditionelle Anlageklassen und Strategien hinaus intelligent diversifizieren können. Als Pioniere für spezialisierte Investments haben wir im Jahr 2003 den weltweit ersten Gold-ETC auf den Markt gebracht. Heute bieten wir Anlegern eine der umfassendsten Produktpaletten für spezialisierte ETPs. Diese decken Rohstoffe, Währungen sowie Aktienthemen ab und werden an den wichtigsten Börsen der Welt gehandelt. Wir verfügen außerdem über die umfangreichste Auswahl an short- und gehebelten ETPs in Europa. Mit unserer Innovationskraft, unserem Fachwissen und durch Partnerschaften arbeiten wir weiter daran, die interessantesten Investmentchancen zu erschließen und diese für verschiedene Investorengruppen und Anlagevolumina zugänglich zu machen.

5 Weitere Informationen finden Sie auf About Lombard dier Investment Managers Lombard dier Investment Managers Geneva-headquartered business managed $49 billion on behalf of clients at the end of December Lombard dier Investment Managers seeks to deliver performance by identifying sources of risk and return through multi-asset, absolute return, smart beta and high conviction strategies. Lombard dier Investment Managers offers a range of solutions including risk-based asset allocation, thematic equity investments, convertible bonds, absolute return as well as single-manager hedge funds. Important Information This communication has been issued and approved for the purpose of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 by ETF Securities (UK) Limited ( ETFS UK ) which is authorised and regulated by the United Kingdom Financial Conduct Authority (the FCA ). The information contained in this communication is for your general information only and is neither an offer for sale nor a solicitation of an offer to buy securities. This communication should not be used as the basis for any investment decision. Historical performance is not an indication of future performance and any investments may go down in value. This document is not, and under no circumstances is to be construed as, an advertisement or any other step in furtherance of a public offering of shares or securities in the United States or any province or territory thereof. Neither this document nor any copy hereof should be taken, transmitted or distributed (directly or indirectly) into the United States. This communication may contain independent market commentary prepared by ETFS UK based on publicly available information. Although ETFS UK endeavours to ensure the accuracy of the content in this communication, ETFS UK does not warrant or guarantee its accuracy or correctness. Any third party data providers used to source the information in this communication make no warranties or representation of any kind relating to such data. Where ETFS UK has expressed its own opinions related to product or market activity, these views may change. Neither ETFS UK, nor any affiliate, nor any of their respective officers, directors, partners, or employees accepts any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this publication or its contents. ETFS UK is required by the FCA to clarify that it is not acting for you in any way in relation to the investment or investment activity to which this communication relates. In particular, ETFS UK will not provide any investment services to you and or advise you on the merits of, or make any recommendation to you in relation to, the terms of any transaction. No representative of ETFS UK is authorised to behave in any way which would lead you to believe otherwise. ETFS UK is not, therefore, responsible for providing you with the protections afforded to its clients and you should seek your own independent legal, investment and tax or other advice as you see fit.