Umlagesystem unter GaBi Gas 2.0. René Felber Berlin, Juni 2015

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1 Umlagesystem unter GaBi Gas 2.0 René Felber Berlin, Juni 2015

2 Agenda 1. Derzeitiges Umlagesystem und -konto 2. Umlagesystem unter GaBi Gas Überblick getrennte Bilanzierungsumlagekonten für SLP und RLM 2.2 Aufteilung der Kosten und Erlöse für externen Regelenergieeinsatz 2.3 Überführung des aktuellen Umlagekontos 2.4 Ermittlung der Bilanzierungsumlagen oder der Ausschüttung 2.5 Veröffentlichungspflichten 3. Zusammenfassung Juni

3 Aktuelles Regel- und Ausgleichenergieumlagekonto bis 30.September 2015 Kosten negative Ausgleichsenergie Regelenergieeinkauf Mehrmengen Sonstiges (z.b. Forderungsausfälle) Finanzierungskosten Umlagekonto Erlöse positive Ausgleichsenergie Regelenergieverkauf Strukturierungsbeitrag Umlage Mindermengen Finanzierungserlöse ggfs. Regel- und Ausgleichsenergieumlage für SLP und RLMmT ggf. Ausschüttung (in zwei Stufen) Juni

5 Grundsätzliches zum neuen Umlagesystem 01. Oktober 2015 Verpflichtung für GASPOOL als MGV zwei getrennte Bilanzierungsumlagekonten für RLM- und SLP-Entnahmestellen einzuführen Vorgabe aus dem Netzkodex Gasbilanzierung (Art. 30, Abs. 5), welche mit der GaBi Gas 2.0 (Ziff. 7) national umgesetzt und in 25 Anlage 4 der KOV VIII ausgestaltet wurde Verbuchung aller Kosten und Erlöse aus dem Regel- und Ausgleichenergiesystem auf die beiden neuen Bilanzierungsumlagekonten Überführung des alten Kontostandes auf die neuen Bilanzierungsumlagekonten Weiterhin Möglichkeit einer Umlage sowie einer 2-stufiger Ausschüttung, jedoch getrennt für SLP- und RLM-Bilanzierungsumlagekonto Dauer der Umlageperioden: im ersten Jahr 6 Monate, anschließend 12 Monate Juni

6 Getrennte Bilanzierungsumlagekonten ab 01.Oktober 2015 SLP-Bilanzierungsumlagekonto Kosten Erlöse SLP-Anteil am SLP-Anteil am Regelenergieeinkauf Regelenergieverkauf SLP-Mehrmengen SLP-Mindermengen Sonstige Kosten (inkl. Pönalen und NK- Finanzierungskosten Abrechung) SLP-Umlage Sonstige Erlöse Finanzierungserlöse RLM-Bilanzierungsumlagekonto Kosten Erlöse RLM-Anteil am RLM-Anteil am Regelenergieeinkauf Regelenergieverkauf neg. Ausgleichsenergie pos. Ausgleichsenergie Sonstige Kosten (u.a. Strukturierungsbeitrag RLM-Differenzmenge) (bis KoV VIII) Finanzierungskosten Flexibilitätskostenbeitrag (ab KoV IX) RLM-Umlage Sonstige Erlöse (u.a. RLM-Differenzmenge) Finanzierungserlöse ggfs. SLP-Bilanzierungsumlage für SLP-Ausspeisemengen ggf. Ausschüttung (in zwei Stufen) ggfs. RLM-Bilanzierungsumlage für RLM-Ausspeisemengen ggf. Ausschüttung (in zwei Stufen) Juni

8 Aufteilung Kosten und Erlöse für externen Regelenergieeinsatz Ermittlung der täglichen Kosten und Erlöse für externen Regelenergieeinsatz nach Abzug der Konvertierungskosten saldiertes Ergebnis Tägliche Aufteilung des saldierten Ergebnisses auf Basis der Verursachung unter Beachtung des marktgebietsweiten Netzkontostand (SLP-Saldo) und des marktgebietsweiten Bilanzkreissaldo (RLM-Saldo) auf das RLM- und SLP- Bilanzierungsumlagekonto täglicher Verteilungsschlüssel Ermittlung der Salden erfolgt auf Basis der an M+2M+10WT vorliegenden Allokationswerte Kapazitätsentgelte sowie Leistungspreise von MOL 4-Produkten (Flexibilitäts- und Optionsprodukte) werden anteilig gemäß des jährlichen Verteilungsschlüssels zugeordnet Jährlicher Verteilungsschlüssel = ex-post berechneter Mittelwert aller täglich ermittelten Verteilungsschlüssel der Umlageperiode Juni

9 Beispiele zur Aufteilung der Regelenergiekosten und -erlöse MWh Marktgebietsweiter RLM-Saldo (MWh) Marktgebietsweiter SLP-Saldo (MWh) RE-Einsatz (MWh) Saldiertes Ergebnis (GE) Geldeinheiten (GE) überspeist/ überallokiert unterspeist/ unterallokiert Kosten durch RE Erlöse aus RE -100 jährlicher Verteilungsschlüssel (hier 65:35) -100 Zuordnung je Konto (GE) RLM -30 SLP -70 RLM 100 SLP 0 RLM -65 SLP -35 Anmerkung: In diesen Beispielen, entspricht der externe RE-Einsatz in MWh dem saldierten Ergebnis in GE Juni

10 Aufteilung der Kosten/Erlöse aus Beschaffung/Veräußerung externer Regelenergie Externer RE-Einsatz [MWh] SLP-Saldo RLM-Saldo Zuordnung des saldierten Ergebnisses [ ] >0 >0 >0 anteilig RLM und SLP <0 <0 <0 anteilig RLM und SLP >0 > % SLP <0 < % SLP >0 0 >0 100 % RLM <0 0 <0 100 % RLM >0 0 0 jährl. Verteilungsschlüssel <0 0 0 jährl. Verteilungsschlüssel =0 irrelevant irrelevant jährl. Verteilungsschlüssel Juni

12 Überführung des alten Umlagekontos Bis spätestens 6 Wochen vor dem werden folgende Daten prognostiziert: Stand des derzeitigen Umlagekontos zum Kosten und Erlöse für das RLM- und SLP-Bilanzierungsumlagekonto der Umlageperiode 10/ /2016 Sachgerechter Liquiditätspuffer (für beide Konten) für die Umlageperiode 10/ /2016 Auf Grundlage dieser Daten wird eine mögliche Ausschüttung nach derzeitigem Modus ermittelt Verbleibender Kontostand (nach Ausschüttung) soll zur Deckung der Fehlbeträge der beiden neuen Konten verwendet werden Darüber hinaus verbleibender Betrag soll im Verhältnis 60:40 dem jeweiligen Liquiditätspuffer zugerechnet werden Juni

13 Übergangszeitraum von 2 Jahren Kosten und Erlöse aus Leistungen, die vor dem erbracht wurden, aber erst nach diesem Zeitpunkt abgerechnet werden, werden für eine Dauer von zwei Jahren im Verhältnis 40:60 (SLP:RLM) auf die beiden Bilanzierungsumlagekonten überführt Nach dem werden Kosten und Erlöse aus Leistungen der Zeiträume vor dem direkt dem entsprechenden Konto zugeordnet Beispiele: BK-Abrechnung 08/2015 und 09/2015 RLM- und SLP-MMM bis 09/2015 Regelenergieabrechnung 09/ % 40 % RLM-Bilanzierungsumlagekonto SLP-Bilanzierungsumlagekonto Juni

15 Ermittlung der Bilanzierungsumlagen oder der Ausschüttung GASPOOL prognostiziert bis 6 Wochen vor Ende einer Umlageperiode den Kontostand zum Ende der nächsten Periode separat für beide Umlagekonten unter Berücksichtigung des Fehlbetrags bzw. des Überschusses des Umlagekontos am Ende der aktuellen Umlageperiode unter Betrachtung des prognostizierten Überschusses bzw. Fehlbetrags der Folgeperiode (= prognostizierte Erlöse abzüglich prognostizierte Kosten ) unter Berücksichtigung eines Liquiditätspuffers ohne Berücksichtigung der Bilanzierungsumlage Übersteigen die prognostizierten Kosten eines Kontos den Anfangsbestand und die prognostizierten Erlöse, erheben die Marktgebietsverantwortlichen eine Bilanzierungsumlage, anderenfalls erfolgt eine Ausschüttung Formel: Überschuss/Fehlbetrag P0 + Überschuss/Fehlbetrag P1 - Liquiditätspuffer P1 < 0 Erhebung Bilanzierungsumlage, keine Ausschüttung > 0 keine Bilanzierungsumlage, Ausschüttung P0: aktuelle Periode P1: Folgeperiode Juni

17 Veröffentlichungspflichten Bilanzierungsumlagen sowie die Entscheidung bezüglich einer Ausschüttung 6 Wochen vor Gültigkeitszeitraum Berechnungsgrundlagen und -systematik zur Prognose der Bilanzierungsumlagen sowie der Ausschüttungen Monatliche Salden der Umlagekonten mit allen Kosten- und Erlöspositionen nach Vorliegen aller relevanter Werte eines Monats Berichtspflichten an BNetzA Juni

18 Agenda 1. Derzeitiges Umlagesystem und -konto 2. Umlagesystem unter GaBi Gas Überblick 2.2 Getrennte Bilanzierungsumlagekonten für SLP und RLM 2.3 Aufteilung der Kosten und Erlöse für externen Regelenergieeinsatz 2.4 Überführung des aktuellen Umlagekontos 2.5 Methodik zur Ermittlung der Bilanzierungsumlagen oder der Ausschüttung 2.6 Veröffentlichungspflichten 3. Zusammenfassung Juni

19 Zusammenfassung Einführung von zwei getrennten Bilanzierungsumlagekonten für RLM- und SLP- Entnahmestellen Überführung der Überschüsse oder Defizite des derzeitigen Regel- und Ausgleichsenergieumlagekonto auf die beiden Bilanzierungsumlagekonten Alle Kosten und Erlöse aus dem Regel- und Ausgleichenergiesystem sind auf die beiden neuen Bilanzierungsumlagekonten zu verbuchen Tagesscharfe Zuordnung der Kosten und Erlöse aus der Beschaffung oder Veräußerung von externer Regelenergie auf die beiden Konten Ermittlung der Umlage sowie der 2-stufiger Ausschüttung bleibt erhalten, jedoch getrennt für SLP- und RLM-Bilanzierungsumlagekonto Dauer der Umlageperioden: im ersten Jahr 6 Monate, anschließend 12 Monate Juni

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Juni

21 Ihre Ansprechpartner John Usemann René Felber GASPOOL Balancing Services GmbH Anna-Louisa-Karsch-Str Berlin Tel.: Fax: john.usemann@gaspool.de GASPOOL Balancing Services GmbH Anna-Louisa-Karsch-Str Berlin Tel.: Fax: rene.felber@gaspool.de Juni