Swisscanto (CH) Global Megatrends

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1 Swisscanto (CH) Global Megatrends 1/15 Geprüfter Jahresbericht per 3. September 215

2 Inhalt Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care Swisscanto (CH) Equity Fund Global Defensive Swisscanto (CH) Equity Fund Global Consumers Swisscanto (CH) Equity Fund Global Infrastructure Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit Large Cap Swisscanto (CH) Equity Fund Global Ressources Währungstabelle per Verwaltung und Organe Derivate gemäss Commitment-Ansatz II per Anhang Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwerts Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zur Jahresrechnung Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen und dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden. 2 3

3 Der Bericht ist wie folgt aufgegliedert: Anlagefonds** Anlagefonds vormals Teilvermögen** Teilvermögen vormals Anteilsklasse ISIN Lancierungsdatum Swisscanto (CH) Global Megatrends ZKB Fonds Global Megatrends Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials ZKB Fonds Aktien Finanzdienstleister AA Klasse* CH Swisscanto (CH) Global Megatrends ZKB Fonds Global Megatrends Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials ZKB Fonds Aktien Finanzdienstleister G Klasse CH Swisscanto (CH) Global Megatrends ZKB Fonds Global Megatrends Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care ZKB Fonds Aktien Gesundheit AA Klasse* CH Swisscanto (CH) Global Megatrends ZKB Fonds Global Megatrends Swisscanto (CH) Equity Fund Global Defensive ZKB Fonds Aktien Global Defensiv AA Klasse* CH Swisscanto (CH) Global Megatrends ZKB Fonds Global Megatrends Swisscanto (CH) Equity Fund Global Consumers ZKB Fonds Aktien Konsumenten Trends AA Klasse* CH Swisscanto (CH) Global Megatrends ZKB Fonds Global Megatrends Swisscanto (CH) Equity Fund Global Infrastructure ZKB Fonds Aktien Infrastruktur AA Klasse* CH Swisscanto (CH) Global Megatrends ZKB Fonds Global Megatrends Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit Large Cap ZKB Fonds Aktien Large Caps Nachhaltigkeit AA Klasse* CH Swisscanto (CH) Global Megatrends ZKB Fonds Global Megatrends Swisscanto (CH) Equity Fund Global Ressources ZKB Fonds Aktien Ressourcen AA Klasse* CH Vollzug per 6. Oktober 214 * neue Anteilsklassenbezeichnung von keine Anteilsklasse in AA Klasse Vollzug per 3. Juni 215 ** neuer Name Anlagefonds sowie neuer Name des Teilvermögens 4 5

4 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials 3. September

5 Vermögensrechnung ( ) ( ) Veränderung des Bankguthaben auf Sicht Berichtsperiode Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Kapitalanlagen Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Ausbezahlte Ausschüttung Saldo aus dem Anteilverkehr Anteile anderer kollektiver 8 Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Effekten ( ) ( ) Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials Gesamterfolg ( ) ( ) Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode

6 Erfolgsrechnung ( ) ( ) Anzahl Anteile im Umlauf - AA Klasse Stand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Ausgegebene Anteile (Sacheinlage) Zurückgenommene Anteile Zurückgenommene Anteile (Sachauslage) Stand am Ende der Berichtsperiode Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Erträge aus Wertpapierleihe Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Inventarwert eines Anteils in Anzahl Anteile im Umlauf - G Klasse Total Erträge Passivzinsen Stand zu Beginn der Berichtsperiode. Prüfaufwand Ausgegebene Anteile 1. Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung - AA Ausgegebene Anteile (Sacheinlage). Zurückgenommene Anteile. Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung - G Klasse.33. Zurückgenommene Anteile (Sachauslage). Teilübertrag der Gebühren auf real. Kapitalgewinne/-verluste* ( ) ( ) Stand am Ende der Berichtsperiode 1. Sonstige Aufwendungen Klasse Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Inventarwert eines Anteils in 94.5 Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Teilübertrag der Gebühren auf real. Kapitalgewinne/-verluste* Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste Gesamterfolg ( ) ( ) ( ) ( ) * gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung 1 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials 11

7 Nettoertrag des Rechnungsjahres Vortrag des Vorjahres ( ) ( ) Jahresausschüttung 214/215 Verwendung des Erfolges - AA Klasse Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlustausbuchung zur Verteilung verfügbarer Erfolg Klasse A Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber ohne Bankenerklärung zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung Bruttoertrag 6.2 Zurückerhaltene ausländische Quellensteuer für Schweizer. Total Ausschüttung % eidg. Verrechnungssteuer (2.17) Nettoausschüttung je Anteil 4.3 Verwendung des Erfolges - G Klasse Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Nettoertrag des Rechnungsjahres 1.56 Vortrag des Vorjahres. Bankenerklärung (Affidavit) erfolgt eine Ausschüttung ohne Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlustausbuchung. Abzug der Verrechnungssteuer zur Verteilung verfügbarer Erfolg 1.56 Verrechnungssteuer (.55) Bruttoertrag 6.2 erfolgte Wiederanlage nach Abzug der Verrechnungssteuer (1.1) Nettoausschüttung je Anteil 6.2 Vortrag auf neue Rechnung 12 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials. 13

8 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Total aufgenommene Kredite: Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:.. Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge:.. Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag: Hinweis auf Soft Commission Agreements: Ein Teil der Aufträge wird über Commission Sharing Agreements durchgeführt. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang. 14 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials 15

9 Inventar des Teilvermögens per Käufe** Verkäufe** in in ** Effekten Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte AUD National Australia Bank Ltd AUD National Australia Bank Ltd Right MAY , , Bank of Nova Scotia Inc ,91 Canadian Imperial Bank of Commerce Inc ,18 Royal Bank of Canada UBS AG , , UBS AG 2. Linie , UBS Group AG ,41 DKK Danske Bank A/S ,44 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ,83 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Right APR15 BNP Paribas SA , ,6 Deutsche Bank AG , ING Groep NV ,32 Intesa Sanpaolo SpA ,76 KBC Groupe SA ,76 HSBC Holdings PLC Lloyds Banking Group PLC Standard Chartered PLC HKD Bank of China Ltd , , , ,9 HKD BOC Hong Kong (Holdings) Ltd ,95 HKD China Construction Bank Corp , HKD Industrial and Commercial Bank of China Ltd ,97 IDR PT Bank Mandiri PerseroTbk ,88 Bank of Yokohama Ltd ,3 Chiba Bank Ltd , , ,3 Orix Corp MXN Grupo Financiero Banorte SAB de CV 16 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials 17

10 Käufe** Verkäufe** in in ** NOK DNB ASA ,55 SEK Nordea Bank AB ,56 SGD DBS Group Holdings Ltd ,74 SGD Oversea-Chinese Banking Corp Ltd ,5 THB Bangkok Bank Public Co Ltd NVDR ,61 American Express Co ,98 Bank of America Corp ,23 Bank of New York Mellon Corp ,12 BlackRock Inc Capital One Financial Corp , , Citigroup Inc ,89 Credicorp Ltd ,83 Discover Financial Services Inc ,26 East West Bancorp Inc , , , , ,6 Fifth Third Bancorp Inc Goldman Sachs Group Inc JPMorgan Chase & Co PNC Financial Services Group Inc SVB Financial Group , Texas Capital Bancshares Inc , , ,78 US Bancorp Inc Visa Inc Voya Financial Inc ,91 Wells Fargo & Co , ,1 Total Banken & andere Kreditinstitute Daito Trust Construction Co Ltd Daiwa House Industry Co Ltd , , ,75.,.,.,., Total Baugewerbe & Baumaterial T Rowe Price Group Inc Total Diverse Dienstleistungen ebay Inc Total Einzelhandel, Warenhäuser CI Financial Corp Deutsche Börse AG Mediolanum SpA 18 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials , , ,51 19

11 Käufe** Verkäufe** in in ** Aberdeen Asset Management PLC ,44 IG Group Holdings PLC , London Stock Exchange Group PLC ,9 HKD CK Hutchison Holdings Ltd , Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ,19 Mizuho Financial Group Inc , MS&AD Insurance Group Holdings Inc , Sumitomo Mitsui Financial Group Inc , , ,8 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Tokio Marine Holdings Inc KRW Hana Financial Group Inc TWD CTBC Financial Holding Co Ltd , ,7 ACE Ltd ,28 Ameriprise Financial Inc ,2 BankUnited Inc , Berkshire Hathaway Inc ,89 CME Group Inc Itau Unibanco Holding SA ADR , ,57 Morgan Stanley Inc ,5 PayPal Holdings Inc , , , ,94 Prudential Financial Inc State Street Corp Total Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. AUD Federation Centres I , Swiss Prime Site AG ,29 Swiss Prime Site AG Anrecht , Unibail-Rodamco SE ,93 Vonovia SE ,8 HKD Cheung Kong Holdings Ltd , HKD Cheung Kong Property Holdings Ltd ,43 HKD Link REIT ,31 HKD Sun Hung Kai Properties Ltd ,3 AEON mall Co Ltd ,28 Boston Properties Inc ,2 Care Capital Properties Inc , ,74 Total Immobilien Manulife Financial Corp Swiss Re AG 2 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials , , 21

12 Käufe** Verkäufe** in in ** Zurich Insurance Group AG , Aegon NV , Allianz SE ,9 Assicurazioni Generali SpA , , , , ,33 AXA SA Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG Aviva PLC Legal & General Group PLC Prudential PLC ,29 HKD AIA Group Ltd ,59 HKD China Life Insurance Co Ltd ,78 Allstate Corp ,77 American International Group Inc Genworth Financial Inc , , Marsh & McLennan Cos Inc ,84 The Hartford Financial Services Group Inc , , , , ,87 Travelers Companies Inc Unum Group Inc Total Versicherungen Total Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen AUD Novion Property Group , AUD Federation Centres ,39 Stockland , , , ,93 AUD Total AUD H&R REIT Total Japan Real Estate Investment Corp , Japan Retail Fund Investment Corp , , , ,9 Total SGD CapitaLand Mall Trust Total SGD 22 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials

13 Käufe** Verkäufe** Camden Property Trust Essex Property Trust in in ** , ,85 HCP Inc , Kimco Realty Corp , , ,73 Prologis Inc Public Storage Simon Property Group Inc Ventas Inc , ,97 Welltower Inc , Welltower Inc ,82 Weyerhaeuser Co , Total ,8 Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen ,98 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden ,84 Gesamttotal Effekten ,84 Devisentermingeschäfte Kauf -AUD , AUD Verkauf -AUD , Kauf , Verkauf , Kauf , Verkauf , Kauf , Verkauf , Kauf -HKD , HKD Verkauf -HKD 4 4., Kauf , Verkauf , Kauf -NOK , NOK Verkauf -NOK , Kauf -SEK , 24 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials 25

14 Käufe** Verkäufe** in in ** SEK Verkauf -SEK , Kauf -SGD , SGD Verkauf -SGD , Kauf , Verkauf , AUD Kauf AUD , Verkauf AUD , Kauf , Verkauf , Kauf , Verkauf , Total Devisentermingeschäfte., Total Derivative Finanzinstrumente., , , , Bankguthaben auf Sicht Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen * Nur bei verzinslichen Anlagen relevant ** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig) Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/ Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/ Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe *** in % des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 26 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials 27

15 Übersicht der Kennzahlen Kennzahl Anteilsklasse Total Expense Ratio (TER)* Performanceübersicht ,53 % 1,52 % 1,46 % AA Klasse Total Expense Ratio (TER)* inkl. Performance Fee davon anteilige Performance Fee AA Klasse 1,46 % AA Klasse, % AA Klasse 1,49 % 1,5 % 1,43 % Management Fee verbundene Zielfonds AA Klasse, %, %, % Total Expense Ratio (TER)* G Klasse,44 % Performance in AA Klasse netto MSCI ACWI Financials Net Return in G Klasse,38 % Management Fee verbundene Zielfonds G Klasse, % MSCI ACWI Financials Net Return in ,9% 9,69% 22,6% 18,88% 4,65% 15,24% 18,78% 26,63% 4,37% 18,87% 4,99% 26,63% 3,81% 1,92% Performance in U Klasse netto MSCI ACWI Financials Net Return in Management Fee** ohne verbundene Zielfonds Performance in G Klasse netto Management Fee** ohne verbundene Zielfonds Zeitperiode Dieses Teilvermögen hat kein Referenzindex Der Maximalsatz der Verwaltungskommission beträgt p.a. AA Klasse 1,5 % G Klasse 1,5% 1,5 % 1,5 % Der Maximalsatz der Verwaltungskommission beträgt p.a. Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten unberücksichtigt. Der Maximalsatz der Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt p.a. 2, % 2, % 2, % * Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen. ** Aus der Management Fee werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens (espflegekommission) an den Vertriebsträger ausgerichtet. Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung. Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 28 herausgegeben wurden, ermittelt. Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. 28 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials 29

16 Ausgeliehene Effekten per Bank of Nova Scotia Inc Canadian Imperial Bank of Commerce Inc Manulife Financial Corp Swiss Prime Site AG in Total * Nur bei verzinslichen Anlagen relevant 3 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials 31

17 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care 3. September

18 Vermögensrechnung Veränderung des Bankguthaben auf Sicht Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Effekten Berichtsperiode Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Saldo aus dem Anteilverkehr Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite (5.) ( ) Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Ausbezahlte Ausschüttung ( ) ( ) Gesamterfolg ( ) ( ) ( ) ( ) Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Anzahl Anteile im Umlauf - AA Klasse Stand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Ausgegebene Anteile (Sacheinlage) Zurückgenommene Anteile Zurückgenommene Anteile (Sachauslage) Stand am Ende der Berichtsperiode Inventarwert eines Anteils in 34 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care.. ( ) ( )

19 Erfolgsrechnung Negativzinsen (29.3). Verwendung des Erfolges - AA Klasse Erträge der Effekten Nettoertrag des Rechnungsjahres Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, Vortrag des Vorjahres einschliesslich Erträge aus Gratisaktien (245.12) Passivzinsen Prüfaufwand ( ) ( ) Korrektur Fund of Fund* ( ). Sonstige Aufwendungen Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Erträge aus Wertpapierleihe Total Erträge ( ) ( ) zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlustausbuchung zur Verteilung verfügbarer Erfolg Vortrag auf neue Rechnung Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung - AA Klasse Teilübertrag der Gebühren auf real. Kapitalgewinne/-verluste* Total Aufwendungen Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Teilübertrag der Gebühren auf real. Kapitalgewinne/-verluste* Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste Gesamterfolg Klasse A Für alle Anteilscheininhaber: Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Jahresausschüttung 214/ ( ) ( ) ( ) Bruttoertrag 1. 35% eidg. Verrechnungssteuer (.35) Nettoausschüttung je Anteil.65 * gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung 36 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care 37

20 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Total aufgenommene Kredite: (5.) ( ) Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag:.. Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:.. Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge:.. Hinweis auf Soft Commission Agreements: Es bestehen keine Soft Commission Agreements, resp. es werden keine Soft Commissions entgegengenommen. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang. 38 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care 39

21 Inventar des Teilvermögens per Käufe** Verkäufe** in in ** Effekten Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Gilead Sciences Inc ,99 Regeneron Pharmaceuticals Inc , , , , , ,36 Total Biotechnologie Bayer AG Total Chemie Auris Medical Holding AG Total Finanz-, Beteiligungs- & andere diversif. Ges. Cigna Corp ,36 Unitedhealth Group Inc , ,53 Total Gesundheits- & Sozialwesen DKK Novo Nordisk A/S AbbVie Inc , ,48 Novartis AG ,5 Roche Holding AG ,1 Fresenius SE & Co KGaA ,35 Sanofi SA ,43 Astrazeneca PLC ,82 GlaxoSmithkline PLC ,96 Bristol-Myers Squibb Co ,57 Eli Lilly & Co ,95 Johnson & Johnson Inc ,7 Merck & Co Inc ,98 Pfizer Inc Total Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte 4 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care , ,5 41

22 Käufe** Verkäufe** in in ** Total Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte ,24 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden , Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen BB Adamant Funds - BB Adamant Global Biotech - D Klasse , BB Adamant Funds - BB Adamant Global Biotech - N Klasse ,3 BB Adamant Funds - BB Adamant Global Generika - D Klasse , BB Adamant Funds - BB Adamant Global Generika - N Klasse ,57 BB Adamant Funds - BB Adamant Global Medtech und Services - D , BB Adamant Funds - BB Adamant Global Medtech und Services - N Klasse Klasse Total Lacuna SICAV - Adamant Asia Pacific Health Total ishares NASDAQ Biotechnology ETF Total Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen , , , , , , , ,2 Total Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Effekten, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden**** 42 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care 43

23 Käufe** Verkäufe** in in ** Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte HBM BioCapital L.P , Altaris Health Partners L.P ,68 Total Pharmazeutik & Kosmetik ,68 Total Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte , , ,11 Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Gesamttotal Effekten Derivative Finanzinstrumente Standardisierte Optionen auf Aktien 44., Total NASDAQ P 34 JUN15., Total Standardisierte Optionen auf Aktien., Total Derivative Finanzinstrumente., Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care

24 in in ** , ,7 Gesamtfondsvermögen , Aufgenommene Kredite Bankguthaben auf Sicht Sonstige Vermögenswerte Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Käufe** Verkäufe** * Nur bei verzinslichen Anlagen relevant ** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig) Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/ Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/ Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe *** in % des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen **** Theoretischer Marktpreis, durch Investment & Pricing Committee verabschiedet 46 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care 47

25 Feste Vorschüsse, Hypotheken und Darlehen des Teilvermögens per % Käufe Verkäufe in Feste Vorschüsse, Hypotheken und Darlehen Fester Vorschuss SEP14-NOV14 1, Fester Vorschuss NOV14-JAN15 1, Fester Vorschuss JAN15-FEB15 1, Fester Vorschuss FEB15-MAR15 1, Fester Vorschuss SEP15-OCT15 1, Total Feste Vorschüsse, Hypotheken und Darlehen 48 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care 5. 49

26 Übersicht der Kennzahlen Kennzahl Anteilsklasse ,4 % 2,28 % 1,58 % Total Expense Ratio (Synthetische Total Expense Ratio (TER)*) Performance Fee Anteilsklasse AA Klasse 1,5 % 1,5 % 1,5 % AA Klasse 1,5 % 1,5 % 1,5 % Der Maximalsatz der AA Klasse Total Expense Ratio (TER)* inkl. davon anteilige Performance Fee Kennzahl Verwaltungskommission beträgt p.a. Der Maximalsatz der AA Klasse,77 % Verwaltungskommission der Zielfonds AA Klasse, % beträgt p.a. Management Fee** ohne verbundene AA Klasse 1,18 %,71 %,75 % Management Fee verbundene Zielfonds AA Klasse Zielfonds, %, %, % Total Expense Ratio (TER)* U Klasse 1, % U Klasse 1, % U Klasse, % U Klasse,97 % Management Fee verbundene Zielfonds U Klasse, % Total Expense Ratio (TER)* inkl. Performance Fee davon anteilige Performance Fee Management Fee** ohne verbundene Zielfonds 5 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care * Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen. ** Aus der Management Fee werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens (espflegekommission) an den Vertriebsträger ausgerichtet. Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung. Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 28 herausgegeben wurden, ermittelt. Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. 51

27 Performanceübersicht Zeitperiode Ausgeliehene Effekten per Performance in AA Klasse netto in ,21% 27,48% 26,29% 12,27% Total. 5,16% 12,27% Performance in U Klasse netto * Nur bei verzinslichen Anlagen relevant Dieses Teilvermögen hat kein Referenzindex Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten unberücksichtigt. 52 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Health Care 53

28 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Defensive 3. September

29 Vermögensrechnung Veränderung des Bankguthaben auf Sicht Berichtsperiode Obligationen, Wandelobligationen, Ausbezahlte Ausschüttung Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Strukturierte Produkte Beteiligungswertpapiere und -rechte Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Nettofondsvermögen am Ende der Aktien und sonstige 56 Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Effekten.. ( ) ( ) Swisscanto (CH) Equity Fund Global Defensive Berichtsperiode

30 Erfolgsrechnung ( ) ( ) Anzahl Anteile im Umlauf - AA Klasse Stand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Ausgegebene Anteile (Sacheinlage) Zurückgenommene Anteile Zurückgenommene Anteile (Sachauslage) Stand am Ende der Berichtsperiode Negativzinsen Erträge der Bankguthaben Erträge der Effekten Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Strukturierte Produkte Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien Inventarwert eines Anteils in ( ) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen Erträge aus Wertpapierleihe Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anzahl Anteile im Umlauf - IR Klasse Stand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Ausgegebene Anteile (Sacheinlage) Zurückgenommene Anteile Anteilen 5. Total Erträge (5.) Zurückgenommene Anteile (Sachauslage). Stand am Ende der Berichtsperiode. Passivzinsen Prüfaufwand Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung - AA Klasse Inventarwert eines Anteils in (98.) Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung - IR Klasse Teilübertrag der Gebühren auf real. Kapitalgewinne/-verluste* ( ) ( ) Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Teilübertrag der Gebühren auf real. Kapitalgewinne/-verluste* Realisierter Erfolg 58 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Defensive ( ) ( ) Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste ( ) ( ) Gesamterfolg ( ) * gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung 59

31 Nettoertrag des Rechnungsjahres Vortrag des Vorjahres ( ) ( ) 35% eidg. Verrechnungssteuer (.6) Nettoausschüttung je Anteil 1.1 Jahresausschüttung 214/215 Verwendung des Erfolges - AA Klasse Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlustausbuchung zur Verteilung verfügbarer Erfolg Vortrag auf neue Rechnung Für alle Anteilscheininhaber: Bruttoertrag zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Klasse AA 1.7 Verwendung des Erfolges - IR Klasse Nettoertrag des Rechnungsjahres Vortrag des Vorjahres Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlustausbuchung zur Verteilung verfügbarer Erfolg Gruppieren und ausblenden Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung (418.7). Total aufgenommene Kredite: Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:.. Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge:.. Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag: Hinweis auf Soft Commission Agreements: Ein Teil der Aufträge wird über Commission Sharing Agreements durchgeführt. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang. 6 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Defensive 61

32 Inventar des Teilvermögens per Käufe** Verkäufe** in in ** Effekten Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Schweizerische Eidgenossenschaft , , Schweizerische Eidgenossenschaft , ,94 Schweizerische Eidgenossenschaft , , , ,5 Total Total Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte AUD BHP Billiton Ltd AUD South32 Ltd , , ,34 Total AU ABB Ltd Adecco SA , ,14 Aryzta AG ,34 Baloise Holding AG ,5 Cie Financiere Richemont SA ,62 Clariant AG ,31 Credit Suisse Group AG Credit Suisse Group AG Anrecht Geberit AG Givaudan AG , , , ,12 Julius Bär Gruppe AG ,6 Kühne + Nagel International AG ,58 62 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Defensive 63

33 Käufe** Verkäufe** in in ** LafargeHolcim Ltd ,92 Lonza Group AG ,61 Nestle SA ,73 Novartis AG , , ,85 Roche Holding AG SGS Ltd Sonova Holding AG ,71 Swiss Life Holding AG , , ,1 Swiss Re AG Swisscom AG Syngenta AG ,92 The Swatch Group AG ,91 Transocean Ltd UBS AG , , UBS AG 2. Linie , UBS Group AG , Zurich Insurance Group AG Total CH , ,74 adidas AG ,34 Allianz SE ,29 BASF SE ,4 Bayer AG ,43 Deutsche Bank AG ,43 Deutsche Telekom AG ,34 Deutsche Telekom AG Anrecht E.ON SE , ,34 E.ON SE Anrecht , Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG ,34 Siemens AG ,29 Volkswagen AG VZ , ,39 Total DE Banco Santander SA Banco Santander SA Right NOV , , Banco Santander SA Right FEB , Banco Santander SA Right APR , Telefonica SA Telefonica SA Right DEC14 64 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Defensive , , 65

34 Käufe** Verkäufe** Telefonica SA Right APR in in **., ,48 Total ES AXA SA Hermes International SA L'Oreal SA LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE , , , ,2 Sanofi SA ,51 Schneider Electric SE ,33 Societe Generale SA ,29 Total SA ,43 Total SA Right JUN , Total SA Right OCT , ,45 Total FR Royal Dutch Shell PLC Royal Dutch Shell PLC Right DEC , , Royal Dutch Shell PLC Right MAR , Royal Dutch Shell PLC Right JUN , Astrazeneca PLC BP PLC , ,39 GlaxoSmithkline PLC ,38 Rio Tinto PLC ,48 Standard Chartered PLC ,23 Vodafone Group PLC , , ,9 Royal Dutch Shell PLC Right SEP15 Total GB Honda Motor Co Ltd Mitsubishi Motors Corp , ,33 Nissan Motor Co Ltd ,28 Nomura Holdings Inc , , , , ,55 Toyota Motor Corp Total JP Samsung Electronics Co Ltd Total KR 66 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Defensive

35 Käufe** Verkäufe** Unilever NV Unilever NV Right DEC in in ** , , Unilever NV Right MAR , Unilever NV Right JUN , Unilever NV Right SEP Total NL SEK Telefon AB L.M.Ericsson Total SE 3M Co Apple Inc., , , , , ,67 Bristol-Myers Squibb Co ,65 Caterpillar Inc ,17 Chevron Corp ,61 Citigroup Inc ,61 Colgate-Palmolive Co ,24 Dow Chemical Co ,23 Eli Lilly & Co ,91 EMC Corp ,22 Exxon Mobil Corp General Electric Corp , ,9 Goldman Sachs Group Inc ,46 Google Inc - C , , ,61 Halyard Health Inc Intel Corp Johnson & Johnson Inc ,7 JPMorgan Chase & Co ,93 Kimberly-Clark Corp ,17 McDonald's Corp ,39 Microsoft Corp PepsiCo Inc Pfizer Inc Procter & Gamble Co , , , ,95 Texas Instruments Inc ,26 Wal-Mart Stores Inc , , ,34 Total US Total Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte 68 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Defensive 69

36 Käufe** Verkäufe** in in ** Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen AUD., Total AU Westfield Corp , Total Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen., ,84 Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Strukturierte Produkte ,5 Total CH Institutional Tracker Certificate on the Healthcare Hybrid Index ,5 Total Strukturierte Produkte , , ,34 Total Effekten, die an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden Gesamttotal Effekten 7 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Defensive 71

37 Bankguthaben auf Sicht Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen Käufe** Verkäufe** in in ** , , , * Nur bei verzinslichen Anlagen relevant ** Käufe und Verkäufe umfassen die Transaktionen: Sacheinlagen/Sachauslagen (sofern gemäss Fondsvertrag zulässig) Ausübung von Bezugs-/Optionsrechten/Konversionen/Namensänderungen/Titelaufteilungen/Gleichstellungen/Überträge/ Umtausch zwischen Gesellschaften/Gratistitel/Käufe/«Splits»/Stock-/Wahldividenden/ Ausgang infolge Verfall/Auslosungen/«Reversesplits»/Rückzahlungen/Verkäufe *** in % des Gesamtfondsvermögens, allfällige Abweichungen in der Totalisierung sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen 72 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Defensive 73

38 Übersicht der Kennzahlen Kennzahl Anteilsklasse Total Expense Ratio (TER)* Performanceübersicht ,54 % 1,55 % 1,47 % Performance in AA Klasse netto Performance in IR Klasse netto AA Klasse Total Expense Ratio (TER)* inkl. AA Klasse 1,47 % davon anteilige Performance Fee Performance Fee AA Klasse, % Management Fee** AA Klasse Total Expense Ratio (TER)* IR Klasse 1,5 % 1,5 % 1,44 %,8 %,8 % Total Expense Ratio (TER)* inkl. Performance Fee Zeitperiode ,64% 6,93% 1,53% 2,95% 1,9% 4,2% Dieses Teilvermögen hat kein Referenzindex Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt über das Kalenderjahr oder seit Lancierung. IR Klasse davon anteilige Performance Fee IR Klasse Management Fee** IR Klasse,8 %, %,8 %,77 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 2, % 2, % 2, % Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind in den Performancedaten unberücksichtigt. Der Maximalsatz der Verwaltungskommission beträgt p.a. Der Maximalsatz der Verwaltungskommission der Zielfonds beträgt p.a. * Betriebsaufwand im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen. ** Aus der Management Fee werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens (espflegekommission) an den Vertriebsträger ausgerichtet. Der Ausweis der Kennzahlen erfolgt annualisiert über die Berichtsperiode oder seit Lancierung. Die TER wurde gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA am 16. Mai 28 herausgegeben wurden, ermittelt. Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Teilvermögens ausgerichtet. Die Fondsleitung kann zudem aus der pauschalen Verwaltungskommission Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche die Fondsanteile wirtschaftlich für Dritte halten, gewähren. 74 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Defensive 75

39 Ausgeliehene Effekten per in Baloise Holding AG SGS Ltd The Swatch Group AG Transocean Ltd E.ON SE McDonald's Corp Total * Nur bei verzinslichen Anlagen relevant 76 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Defensive 77

40 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Consumers 3. September

41 Vermögensrechnung Veränderung des Bankguthaben auf Sicht Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Effekten Berichtsperiode Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Derivative Finanzinstrumente ( ) ( ) Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen Aufgenommene Kredite Andere Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen (666.5) (28.7) ( ) ( ) Ausbezahlte Ausschüttung Saldo aus dem Anteilverkehr Gesamterfolg ( ) ( ) ( ) ( ) Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode Anzahl Anteile im Umlauf - AA Klasse Stand zu Beginn der Berichtsperiode Ausgegebene Anteile Zurückgenommene Anteile Stand am Ende der Berichtsperiode Inventarwert eines Anteils in 8 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Consumers (14 94) (13 684)

42 Erfolgsrechnung Nettoertrag des Rechnungsjahres Vortrag des Vorjahres Verwendung des Erfolges - AA Klasse Erträge der Effekten Strukturierte Produkte Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien (241.2) (839.39) Passivzinsen Prüfaufwand ( ) ( ) Erträge aus Wertpapierleihe Total Erträge zur Verteilung verfügbarer Erfolg ( ) ( ) zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen Übertrag zu Lasten der Kapitalgewinne zur Verlustausbuchung vorgesehener Erfolg Vortrag auf neue Rechnung Reglementarische Vergütungen an die Fondsleitung - AA Klasse Teilübertrag der Gebühren auf real. Kapitalgewinne/-verluste* Sonstige Aufwendungen Jahresausschüttung 214/215 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen ( ) ( ) Klasse AA Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber ohne Bankenerklärung Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Teilübertrag der Gebühren auf real. Kapitalgewinne/-verluste* Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste Gesamterfolg Bruttoertrag 1. Zurückerhaltene ausländische Quellensteuer für Schweizer ( ) ( ) 35% eidg. Verrechnungssteuer (.35) Nettoausschüttung je Anteil ( ) Total Ausschüttung 1. Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung (Affidavit) erfolgt eine Ausschüttung ohne Abzug der Verrechnungssteuer * gemäss Kreisschreiben Nr. 24 der Eidgenössischen Steuerverwaltung 82 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Consumers Bruttoertrag 1. Nettoausschüttung je Anteil 1. 83

43 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Total aufgenommene Kredite: (666.5) (28.7) Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten:.. Höhe des Kontos der zur Wiederanlage zurückbehaltenen Erträge:.. Total der ausgeliehenen Effekten am Bilanzstichtag: Hinweis auf Soft Commission Agreements: Ein Teil der Aufträge wird über Commission Sharing Agreements durchgeführt. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Angaben zu den jeweiligen Bewertungstagen, zur Ermittlung der Bewertungskurse sowie der Bewertungsmethode für verschiedene Instrumente und zur Bestimmung des Nettoinventarwertes finden sich im Anhang. 84 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Consumers 85

44 Inventar des Teilvermögens per Käufe** Verkäufe** in in ** Effekten Effekten, die an einer Börse gehandelt werden Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte Sekisui House Ltd Toll Brothers Inc , ,.,.,., Total Baugewerbe & Baumaterial Apple Inc Total Computer & Netzwerkausrüster WPP PLC ,92 Liberty Global PLC , , , ,5 Total Div. nicht klassierbare/klassierte Ges. Alibaba Group Holding Ltd Total Diverse Dienstleistungen Henkel AG & Co KGaA VZ ,12 Reckitt Benckiser Group PLC ,78 SEK Electrolux AB ,3 Colgate-Palmolive Co ,68 Procter & Gamble Co , ,39 Total Diverse Konsumgüter Dollarama Inc ,51 Delhaize Brothers and Co The Lion - Delhaize Group , , , Distribuidora International de Alimentacion SA Kering Koninklijke Ahold NV ,66 Kingfisher PLC , 86 Swisscanto (CH) Equity Fund Global Consumers 87