GUTMANN CZK SHORT-TERM, HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2014 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

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1 GUTMANN CZK SHORT-TERM, MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2014 der Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft 1010 W i e n, S c h w a r z e n b e r g p l a t z 16

2 INHALTSVERZEICHNIS Organe der Gesellschaft und Depotbank 2 Bericht an die Anteilsinhaber 3 Vermögensaufstellung 4

3 ORGANE DER GESELLSCHAFT UND DEPOTBANK FONDSVERWALTUNG: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Schwarzenbergplatz 16, A-1010 Wien Tel /Serie, Telefax 50220/202 AUFSICHTSRAT: Dr. Richard Igler, Vorsitzender Dr. Hans-Jörg Gress (Vorsitzender-Stellvertreter) Dr. Louis Norman Audenhove Univ.Prof. Dr. Stefan Bogner Dr. Primus Österreicher Helmut Sobotka STAATSKOMMISSÄRE: Ministerialrätin Dr. Christine Müller-Niedrist Mag. Philipp Viski-Hanka, Stellvertreter VORSTAND: Mag. Anton Resch Mag. Stephan Wasmayer FONDSMANAGEMENT: Mag. Clemens Hansmann DEPOTBANK: Bank Gutmann Aktiengesellschaft, Wien BANKPRÜFER: BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Wien 2

4 BERICHT AN DIE ANTEILSINHABER Sehr geehrte Anteilsinhaber, Die Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Fonds Gutmann CZK Short-Term, Miteigentumsfonds gem. InvFG, für das Rechnungshalbjahr vom 1. November 2013 bis 30. April 2014 vorzulegen: Ausschüttungstranche Vollthesaurierungstranche Fondsvermögen per , ,44 Fondsvermögen per , ,82 Anteile per Anteile per Rechenwert je Anteil per , ,03 Rechenwert je Anteil per , ,90 Rendite je Anteil in % *) 0,00 0,00 *) Die Wertentwicklung wird von der Gutmann KAG anhand der OeKB-Methode, basierend auf der Anteilswertermittlung durch die Depotbank, berechnet. Die OeKB-Methode unterstellt eine gänzliche Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. Die Anteilswertermittlung durch die Depotbank erfolgt getrennt je Anteilscheinklasse. Die Performancewerte der einzelnen Anteilscheinklassen können voneinander abweichen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Allfällige Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge wurden in der Performance-Berechnung nicht berücksichtigt. Wien, im Juni 2014 Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft Mag. Anton Resch m.p. Mag. Stephan Wasmayer m.p. 3

5 Vermögensaufstellung per 30. April 2014 Fonds: ISIN: Gutmann CZK Short-Term AT0000A0NG51, AT0000A0NG69 Bestand Käufe / Verkäufe/ ISIN Zinssatz Wertpapierbezeichnung Währung per Zugänge Abgänge Kurs Kurswert in EUR %-Anteil FV ANLEIHEN ANLEIHEN EURO XS ,6840 Ceska Exportni FRN EUR , ,40 7,11 ANLEIHEN TSCHECHISCHE KRONEN CZ ,0000 Tschechien CZK , ,00 5,72 CZ ,4400 Tschechien FRN CZK , ,00 26,06 CZ ,2000 Tschechien FRN CZK , ,00 8,19 CZ ,3200 Tschechien FRN CZK , ,00 5,37 CZ ,5000 Tschechien CZK , ,00 7,83 CZ ,3900 Cetelem Cr. FRN CZK , ,00 7,79 CZ ,1700 Ceske Drahy FRN CZK , ,00 7,70 XS ,3100 General Elec. FRN CZK , ,00 7,76 XS ,6800 ING Bank N.V.FRN CZK , ,00 7,73 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ,40 91,26 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN ,40 91,26 DEVISENTERMINGESCHÄFTE DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO DTG ,0000 DTG EUR CZK EUR , ,86-0,01 DEVISENTERMINGESCHÄFTE TSCHECHISCHE KRONEN SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE ,86-0,01 BANKGUTHABEN EUR-Guthaben 9.741,71 0,03 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN CZK ,44 8,65 SUMME ,15 8,67 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE ,57 0,20 DIVERSE GEBÜHREN ,53-0,13 SUMME ABGRENZUNGEN ,04 0,07 SUMME Fondsvermögen ,73 100,00 ERRECHNETER WERT Gutmann CZK Short-Term - Tranche A CZK 994,19 ERRECHNETER WERT Gutmann CZK Short-Term - Tranche VTI CZK 1.019,03 UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann CZK Short-Term -Tranche A STÜCK UMLAUFENDE ANTEILE Gutmann CZK Short-Term - Tranche VTI STÜCK UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE WÄHRUNG EINHEIT KURS Tschechische Kronen CZK 1 = CZK 1, Euro EUR 1 = CZK 0, WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Zinssatz Wertpapier Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge DEVISENTERMINGESCHÄFTE TSCHECHISCHE KRONEN GCSTCZKEUR-E DTG EUR CZK CZK 0, ,00 0,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE EURO GCSTCZKEUR-E DTG EUR CZK EUR 0,00 0, ,00 Risikohinweis: Aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten können die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen. Berechnungsmethode des Gesamtrisikos Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Ansatz. 4

GUTMANN CZK SHORT-TERM, HALBJAHRESBERICHT 30. APRIL 2015 MITEIGENTUMSFONDS GEM. INVFG

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