Raiffeisen Ceský balancovaný fond. Halbjahresbericht 2012/2013
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- Helmut Diefenbach
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1 Raiffeisen Ceský balancovaný fond Halbjahresbericht 2012/2013
2 Inhaltsverzeichnis Allgemeine Fondsdaten... 3 Fondscharakteristik... 3 Rechtlicher Hinweis... 4 Fondsdetails... 5 Umlaufende Anteile... 5 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds... 6 Zusammensetzung des Fondsvermögens in CZK... 8 Vermögensaufstellung in CZK... 9 Halbjahresbericht:
3 Halbjahresbericht vom 1. Dezember 2012 bis 31. Mai 2013 Der ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Er investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf tschechische Kronen lautende Aktien, Investmentfonds und Anleihen sowie in Aktienfonds aus Osteuropa, Eurasien und globalen Schwellenländern. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u. a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Anteile anderer Investmentfonds können bis zu 65 % erworben werden und werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Er kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente investieren, die die Tschechische Republik begeben hat oder garantiert. Allgemeine Fondsdaten Tranche Fondswährung Tranchenwährung Auflagedatum ISIN ISIN vollthesaurierend Ausland (VTA) CZK CZK AT0000A063V6 Fondscharakteristik Rechnungsjahr: Ausschüttungs- / Auszahlungs- / Wiederveranlagungstag: EU-Richtlinien-Konformität: EU-Richtlinien-konform Investmentfonds gemäß InvFG (OGAW) Fondstyp: Investmentfonds max. Verwaltungsgebühr des Fonds: 2,00 % max. Verwaltungsgebühr der Subfonds: 2,00 % (exklusiv einer allfälligen erfolgsabhängigen Gebühr) Zielgruppe: Publikumsfonds Depotbank: Raiffeisen Bank International AG Verwaltungsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Wien Tel , Fax Firmenbuchnummer: w Fondsmanagement: Seg. RCM Bonds Seg. RCM Equities: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Seg. RBCZ: Raiffeisenbank a.s., Prag Abschlussprüfer: KPMG Austria AG Halbjahresbericht:
4 Rechtlicher Hinweis Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und geprüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden. Die verwendeten Quellen stufen wir als zuverlässig ein. Die verwendete Software rechnet mit mehr als den angezeigten zwei Kommastellen. Durch weitere Berechnungen mit ausgewiesenen Ergebnissen können geringfügige Abweichungen nicht ausgeschlossen werden. Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Investmentfonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Investmentfonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Halbjahresbericht:
5 Sehr geehrte Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. erlaubt sich den Halbjahresbericht des Raiffeisen - Ceský balancovaný fond vom 1. Dezember 2012 bis 31. Mai 2013 vorzulegen. Fondsdetails Fondsvermögen in CZK , ,54 errechneter Wert / Anteil (VTA) CZK 1.021, ,15 Ausgabepreis / Anteil (VTA) CZK 1.052, ,35 Umlaufende Anteile AT0000A063V6 VTA umlaufende Anteile am ,826 Absätze ,809 Rücknahmen ,318 umlaufende Anteile am ,317 Halbjahresbericht:
6 Bericht zur Anlagepolitik des Fonds Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Das Segment RCM Equities des konnte im Beobachtungszeitraum (1. Dezember 2012 bis 31. Mai 2013) eine positive Performance aufweisen. Im Beobachtungszeitraum wurden nur osteuropäische Aktienfonds gewichtet. In der aktuellen Marktphase waren alle Emerging Markets-Aktien mehr oder weniger gleich von Abverkäufen betroffen, daher konnten keine Argumente für eine Gewichtung anderer Schwellenländer-Aktien gefunden werden. Die strategische Positionierung in russischen Aktien wurde beibehalten. Diese ist mit der niedrigen Bewertung des russischen Aktienmarktes und der langfristigen Einschätzung weiterer steigender Ölpreise begründet. Im Beobachtungszeitraum war die Beimischung nachteilig, weil besonders rohstofflastige Märkte wie Russland besonders stark unter Druck waren. Die Subfonds konnten durchwegs recht ordentliche Beiträge liefern. Besonders hervorzuheben ist dabei der Fonds Schroder ISF Emerging Europe. Die tschechische Wirtschaft glitt in der Berichtsperiode tiefer in die Rezession; die Wirtschaftsleistung war auch in den ersten zwei Quartalen 2013 jeweils gegenüber der Vorperiode geschrumpft. Insgesamt hatte sich das konjunkturelle Bild in Westeuropa nicht wesentlich verbessert. Auf der anderen Seite hat die interne Nachfrage in Tschechien den negativen externen Impuls nicht kompensieren können: Einzelhandelsumsätze waren in der Berichtsperiode schwach, einhergehend mit anhaltend hoher Arbeitslosigkeit sowie rückläufigen Reallöhnen. Die jährliche Inflationsrate war innerhalb der Bandbreite der Zentralbank, in dem Umfeld fehlenden nachfragebedingten Drucks und rückläufigen globalen Rohstoffpreisen. Das schwache konjunkturelle Bild sowie fehlender Inflationsdruck haben die Zentralbank dazu verleitet, den Leitzins auf dem Rekordtiefniveau von 0,05 % zu belassen. Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat die Zentralbank sogar Interventionen zur Schwächung der Währung in Aussicht gestellt, in der Berichtsperiode ist allerdings nicht dazu gekommen. Die tschechischen Anleihen entwickelten sich in der Berichtsperiode insgesamt seitwärts. Tschechische Renditen waren relativ geringeren Schwankungen unterlegen, profitierten insbesondere in April bis Mitte Mai 2013 von weltweit fallenden Renditeniveaus, bevor gegen Ende der Berichtsperiode im Zuge eines Renditeanstiegs der US-Anleihen eine Gegenbewegung für globale Anleihen eingeleitet wurde, der sich auch die tschechischen nicht entziehen konnten. Die Duration der tschechischen Staatsanleihen wurde zu Beginn der Berichtsperiode bis Ende Januar 2013 auf niedrigem Niveau gehalten. In der zweiten April-Hälfte 2013 wurde die Duration wieder reduziert. Insgesamt konnte der Fonds von der unterschiedlichen Durationausrichtung profitieren. Zusätzlich resultierte aus den Euroland-Overlay- Duration-Strategien insgesamt eine Short-Position (implementiert auch via Bund-Futures) mit einem geringfügig negativen Performancebeitrag in der Berichtsperiode. Die in geringem Ausmaß beigemischten Unternehmensanleihen konnten auf der anderen Seite positiv zur Fondsperformance beitragen. Halbjahresbericht:
7 Raiffeisen a.s., Prag In den letzten sechs Monaten waren die Vermögenswerte des von der Raiffeisenbank a.s., Prag verwalteten Fonds (50 % des gesamten Nettoinventarwerts) weiterhin vorwiegend in tschechischen Staatsanleihen und den liquidesten Aktien, die an der Prager Wertpapierbörse gehandelt werden, angelegt. Im November 2012 nahmen wir innerhalb des RBCZ-Segments Gewinnmitnahmen vor und bauten den Aktienanteil auf ein neutrales Niveau von 40 % ab. Grund für diese Entscheidung war unsere Furcht vor einem möglichen Sturz von der fiskalischen Klippe in den USA. In den folgenden Monaten blieb der Aktienanteil weitgehend unverändert, da die gute Stimmung infolge verbesserter makroökonomischer Daten durch das Risiko einer möglicherweise erneuten Zuspitzung der Schuldenkrise in der Eurozone (z. B. Wahlen in Italien im Februar 2013) zunichte gemacht wurde. Im Frühjahr 2013, als eine Marktkorrektur nach dem jüngsten Anstieg wahrscheinlicher wurde, verschlechterten sich die gesamtwirtschaftlichen Zahlen und ungünstige saisonale Schwankungen bahnten sich an, weshalb der Aktienanteil auf etwa 38 % reduziert wurde. Die festverzinslichen Anlagen blieben diversifiziert und entfielen auf kurzfristige Unternehmensanleihen und Staatsanleihen mit längerer Laufzeit (in Euro ausgegeben und in tschechischen Kronen abgesichert). Die Duration des Portfolios (durchschnittliche Laufzeit) beträgt gegenwärtig vier Jahre. Unserer Meinung nach sind die kurzfristigen Aussichten für den Aktienmarkt unklar. Dennoch sind wir für den weiteren Jahresverlauf 2013 in erster Linie aufgrund der für die 2. Jahreshälfte 2013 erwarteten allgemeinen Konjunkturbelebung optimistisch. Unser Ausblick für Anleihen mit längeren Laufzeiten fällt jedoch eher düster aus. Halbjahresbericht:
8 Zusammensetzung des Fondsvermögens in CZK Wertpapiere Kurswert % Strukturierte Produkte Indexzertifikate: EUR ,99 0,69 Aktien: CZK ,00 15,58 EUR ,38 0,01 Summe Aktien ,38 15,59 Investmentzertifikate: EUR ,71 21,37 Exchange-Traded-Funds: EUR ,34 1,50 Anleihen: CZK ,00 42,33 EUR ,40 15,50 Summe Anleihen ,40 57,83 Summe Wertpapiere ,82 96,98 Derivative Produkte Bewertung Finanzterminkontrakte ,94 0,08 Bewertung Devisentermingeschäfte ,27-0,05 Summe Derivative Produkte ,67 0,03 Bankguthaben Bankguthaben in Fondswährung ,77 1,25 Bankguthaben in Fremdwährung ,34 1,10 Summe Bankguthaben ,11 2,35 Abgrenzungen Zinsenansprüche (aus Wertpapieren und Bankguthaben) ,28 0,74 Sonstige Verrechnungsposten diverse Gebühren ,34-0,10 Summe Fondsvermögen ,54 100,00 Halbjahresbericht:
9 Vermögensaufstellung in CZK Die bei den Wertpapieren angeführten Jahreszahlen beziehen sich jeweils auf Emissions- sowie Tilgungszeitpunkt, wobei ein allfälliges vorzeitiges Tilgungsrecht des Emittenten nicht ausgewiesen wird. Die mit "Y" gekennzeichneten Wertpapiere weisen auf eine offene Laufzeit hin. ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN CZK AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN STK./NOM. STRUKTURIERTE PRODUKTE: INDEXZERTIFIKATE IN EURO AT RCB ANL.ZERT CTXEUR OE , ,99 0,69 AKTIEN IN TSCHECHISCHEN KRONEN BMG CENTRAL EU.ME.A NEW , ,00 0,12 CZ CEZ AS INH , ,00 3,97 AT ERSTE GROUP BK ST.AKT.ON , ,00 3,45 CZ KOMERCNI BANKA INH , ,00 2,38 GB00B42CTW68 NEW WORLD RES , ,00 0,49 LU PEGAS NONWOVENS , ,00 0,18 CS PHIL.MORR.CR NAM , ,00 0,36 CZ TELEFONICA CZECH , ,00 2,12 CZ UNIPETROL AS INH , ,00 0,02 AT VIENNA INSURANCE ST.O.N , ,00 2,49 AKTIEN IN EURO LU ORCO PROP.GRP 400 2, ,38 0,01 IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN EURO LU PICTET-EAST.EUROPE NAM.I , ,21 5,71 AT0000A07FR3 RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN (T) , ,54 2,39 AT RAIFFEISEN-OSTEUROPA-AKTIEN (R) (T) , ,87 7,53 LU SISF EMERG.EUROPE C ACC , ,09 5,74 EXCHANGE-TRADED-FUNDS IN EURO FR LYX.ETF RUS.DJ R.GDR CEOC , ,34 1,50 ANLEIHEN IN TSCHECHISCHEN KRONEN SK ,1500 VSEOB.UV.BKA FLR , ,00 1,30 XS ,4700 CA CIB 13/18 FLR MTN , ,00 1,97 CZ ,8300 CESKA POJISTOV , ,00 1,95 CZ ,4000 CZECH REP , ,00 3,08 CZ ,7000 CZECH REP , ,00 0,04 CZ ,7500 CZECH REP , ,00 0,91 CZ ,8000 CZECH REP , ,00 2,65 CZ ,8500 CZECH REP , ,00 9,51 XS ,8700 KBC IFIMA 05/16 MTN , ,00 0,33 CZ ,0000 CZECH REP , ,00 5,14 CZ ,0000 CZECH REP , ,50 11,95 CZ ,7000 CZECH REP , ,00 1,80 CZ ,9500 CZECH REP , ,50 0,38 ANLEIHEN IN EURO XS ,6250 POLEN 06/16 MTN , ,18 1,81 XS ,8750 CZECH REP. 12/22 MTN , ,90 3,86 XS ,4500 MERRILL LYNCH 07/14 MTN , ,31 2,60 XS ,8750 GENERALI 09/14 MTN , ,33 1,78 XS ,0000 CZECH REP. 08/18 MTN , ,04 3,58 XS ,1250 GAZ CAPITAL 09/15 MTN , ,64 1,87 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE CZK ,82 95,66 Halbjahresbericht:
10 ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN CZK AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN STK./NOM. ANLEIHEN IN TSCHECHISCHEN KRONEN CZ ,9000 CESKY AEROH , ,00 1,32 SUMME DER NICHT ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENEN WERTPAPIERE CZK ,00 1,32 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN CZK ,82 96,98 FINANZTERMINKONTRAKTE IN EURO FGBL BUND FUTURE PER , ,62 0,05 FGBL BUND FUTURE PER , ,32 0,03 SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE 1 CZK ,94 0,08 DEVISENTERMINGESCHÄFTE IN EURO DTG DTG EUR CZK PER , ,89-0,02 DTG DTG EUR CZK PER , ,35 0,01 DTG DTG EUR CZK PER , ,04 0,00 DTG DTG EUR CZK PER , ,46 0,02 DTG DTG EUR CZK PER , ,23-0,06 SUMME DEVISENTERMINGESCHÄFTE 1 CZK ,27-0,05 BANKGUTHABEN CZK-GUTHABEN CZK ,77 EUR-GUTHABEN CZK ,96 GUTHABEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN HUF CZK 325,55 PLN CZK ,83 CZK ,11 2,35 ABGRENZUNGEN ZINSENANSPRÜCHE CZK ,28 0,74 SONSTIGE VERRECHNUNGSPOSTEN DIVERSE GEBÜHREN CZK ,34-0,10 SUMME FONDSVERMÖGEN CZK ,54 100,00 ERRECHNETER WERT JE ANTEIL CZK 1.040,15 UMLAUFENDE ANTEILE STÜCK ,317 DEVISENKURSE VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG WURDEN ZU DEN DEVISENKURSEN PER IN CZK UMGERECHNET: WÄHRUNG EINHEIT KURS EURO 1 CZK = 0, EUR UNGARISCHER FORINT 1 CZK = 11, HUF POLNISCHER ZLOTY 1 CZK = 0, PLN ERLÄUTERUNGEN DER TERMINBÖRSENSCHLÜSSEL: KURZ EUREX BÖRSEPLATZ EUROPEAN EXCHANGE 1 Kursgewinne und -verluste zum Stichtag. Halbjahresbericht:
11 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE IN WERTPAPIEREN, SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND: ISIN WERTPAPIERBEZEICHNUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE STK./NOM. IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN EURO AT RAIFFEISEN-EURASIEN-AKTIEN (R) (T) 392 ANLEIHEN IN TSCHECHISCHEN KRONEN CZ ,8000 CD CARGO CZ ,6000 CZECH REP CZ ,7000 CZECH REP ANLEIHEN IN EURO XS ,5000 KROATIEN 09/ Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie Wien, am 26. Juni 2013 Halbjahresbericht:
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