CONCEPT Aurelia Global

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1 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: CONCEPT Aurelia Global Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2012 Depotbank: Beratung und Vertrieb: UBS Deutschland AG

2 Kurzübersicht über die Partner des CONCEPT Aurelia Global 1. Kapitalanlagegesellschaft Name: Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hausanschrift: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2011) Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck (Sprecher), Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Vorsitzender, Bankier i.r., Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, persönlich haftender Gesellschafter der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hamburg Eberhard Heck, Generalbevollmächtigter der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Mitglied des Vorstandes der Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Alexander Mettenheimer, München 2. Depotbank Name: UBS Deutschland AG Hausanschrift: Bockenheimer Landstraße 2 4 OpernTurm Frankfurt am Main Postanschrift: Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR , (Stand: Juni 2011) Haupttätigkeit: Betrieb von Bank- und Finanzgeschäften, insbesondere Kredit-, Emissions-, Vermögensverwaltungs- und Effektengeschäften 3. Beratung und Vertrieb Name: CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG Hausanschrift: Welle Bielefeld Telefon: / Telefax: / Anlageausschuss Matthias Steinhauer, CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG, Bielefeld Thomas Bartling, CONCEPT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG, Bielefeld Markus Mies, UBS Deutschland AG, Köln WKN: A0Q8A0 / ISIN: DE000A0Q8A07 Stand: 31. März

3 Vermögensaufstellung ISIN Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück EUR Bestandspositionen ,21 90,79 Börsengehandelte Wertpapiere ,25 17,21 Aktien ,25 17,21 Barrick Gold Corp. CAD Registered Shares o.n. CA , ,70 0,80 New Gold Inc. Registered Shares o.n. CA , ,07 0,73 Nestlé S.A. CHF Namens-Aktien SF 0,10 CH , ,03 1,44 Aureus Fund (Ireland) PLC EUR Reg.Participating Shares o.n. IE , ,00 2,36 Fielmann AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,15 SAP AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,73 Wirecard AG Inhaber-Aktien o.n. DE , ,00 1,40 Millicom Intl. Cellular S.A. SEK Aktier (SDRs) DL 1,50 SE , ,73 0,94 Amazon.com Inc. USD Registered Shares DL 0,01 US , ,26 1,86 ebay Inc. Registered Shares DL 0,001 US , ,78 1,53 EMC Corp. (Mass.) Reg.Shs DL 0,01 US , ,78 2,34 Newmont Mining Corp. Reg.S. DL 1,60 US , ,90 0,94 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,83 9,40 Aktien ,83 9,40 Citrix Systems Inc. USD Registered Shares DL 0,001 US , ,82 1,09 Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Class A DL 0,01 US , ,28 1,42 Dollar Tree Inc. Reg.Shares DL 0,01 US , ,54 1,74 InterDigital Inc. (Pa.) Reg.Shs DL 0,01 US45867G , ,97 0,96 IPG Photonics Corp. Reg.S. DL 0,0001 US44980X , ,01 0,96 Ross Stores Inc. Reg.Shares DL 0,01 US , ,93 1,92 Sohu.com Inc. Reg.Shares DL 0,01 US83408W , ,28 1,32 Investmentanteile ,13 64,17 Gruppenfremde Investmentanteile ,13 64,17 ZKB Gold ETF CHF Inhaber-Anteile A CHF o.n. CH , ,12 12,97 ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile o.n. CH , ,72 4,45 Carmignac Investissement FCP EUR Actions Port. A (3 Déc.) o.n. FR , ,00 5,81 Flossbach von Storch-Aktien Gl. Inhaber-Anteile I o.n. LU , ,00 4,64 FMM-Fonds Inhaber-Anteile DE , ,00 3,47 ishares NASDAQ-100 (DE) Inh.-Ant. DE000A0F5UF , ,00 5,36 M&G Inv. (1)-M&G Global Basics Reg.Shares Euro-Class C o.n. GB , ,00 4,96 Magellan SICAV Actions C (EUR) o.n. FR , ,00 2,57 Robeco Gl Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class D EUR o.n. LU , ,00 5,79 First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. GBP Acc. Units B o.n. GB , ,23 4,19 2

4 Vermögensaufstellung ISIN Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück Stück Stück USD EUR Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class A-2 o.n. LU , ,62 3,88 Baring Intl.-ASEAN Frontiers Fd Regist.Units Cl.A USD Inc. o.n. IE , ,79 3,17 Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile E o.n. LI , ,65 2,92 Summe Wertpapiervermögen ,21 90,79 Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)./ ,83./.0,02 Devisen-Derivate./ ,83./.0,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf)./ ,83./.0,02 Offene Positionen USD/EUR 30,0 Mio. OTC./ ,83./.0,02 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,01 9,64 Bankguthaben Guthaben bei UBS Deutschland AG, Frankfurt Guthaben in Fondswährung ,43 9,18 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD , ,58 0,46 Sonstige Vermögensgegenstände ,28 0,02 Zinsansprüche 845,44 0,00 Dividendenansprüche 2.649,64 0,00 Quellensteueransprüche 9.930,20 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten./ ,27./.0,42 Verwaltungsvergütung./ ,10./.0,34 Depotbankvergütung./ ,10./.0,02 Beratungsvergütung./ ,56./.0,06 Prüfungskosten./.3.622,59 0,00 Sonstige Kosten./.95,92 0,00 Veröffentlichungskosten./.500,00 0,00 Fondsvermögen ,40 100,00 1) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 123,69 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,79 Ausgabepreis EUR 129,87 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)./.0,02 Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. 1 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Devisenkurse Kanadischer Dollar CAD 1 EUR = 1, Schweizer Franken CHF 1 EUR = 1, Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Schwedische Krone SEK 1 EUR = 8, US-Dollar USD 1 EUR = 1, Marktschlüssel OTC = Over the counter Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien First Majestic Silver Corp. Registered Shares o.n. CA32076V Goldcorp Inc. Registered Shares Vtg o.n. CA Pan American Silver Corp. Registered Shares o.n. CA Yamana Gold Inc. Registered Shares o.n. CA98462Y An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL 0, US00507V Evraz Group S.A. Bearer Shs (GDRs Reg.S) 3/EO 2 US30050A Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Baring Europe Select Trust Reg.Distr. Units o.n. GB JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold Fd Inhaber-Anteile AX USD o.n. CH ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile o.n. CH Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. 4

6 Verwaltungsvergütungen (VWG) ISIN VWG der Zielfonds per in % p. a. Verwaltungsvergütung für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Aberdeen Global-Asian Sm. Cos Actions Nom. Class A-2 o.n. LU ,050 Baring Intl.-ASEAN Frontiers Fd Regist.Units Cl.A USD Inc.o.N. IE ,450 Carmignac Investissement FCP Actions Port. A (3 Déc.) o.n. FR ,500 Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile E o.n. LI ,450 First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. Acc. Units B o.n. GB ,850 Flossbach von Storch-Aktien Gl Inhaber-Anteile I o.n. LU ,500 FMM-Fonds Inhaber-Anteile DE ,500 ishares NASDAQ-100 (DE) Inhaber-Anteile DE000A0F5UF5 0,300 M&G Inv. (1)-M&G Global Basics Reg.Shares Euro-Class C o.n. GB ,750 Magellan SICAV Actions C (EUR) o.n. FR ,750 Robeco Gl Consumer Trends Equ. Act. Nom. Class D EUR o.n. LU ,500 ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile A CHF o.n. CH ,400 ZKB Silver ETF Inhaber-Anteile o.n. CH ,600 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung er scheinen Gruppenfremde Investmentanteile Baring Europe Select Trust Reg. Distr. Units o.n. GB ,500 JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold Fd Inhaber-Anteile AX USD o.n. CH ,500 ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile o.n. CH ,500 Frankfurt am Main, den 2. April 2012 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung 5

7 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Dep o t b a n k: UBS Deutschland AG Bockenheimer Landstraße 2 4 OpernTurm Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefax: 069 / Beratung und Vertrieb: Welle Bielefeld Telefon: / Telefax: /