Halbjahresbericht. C-QUADRAT Strategie AMI. 1. Juni 2015 bis 30. November OGAW-Sondervermögen

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1 Halbjahresbericht 1. Juni 2015 bis 30. November 2015 OGAW-Sondervermögen

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3 Halbjahresbericht 1. Juni 2015 bis 30. November Inhaltsverzeichnis Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. Juni 2015 bis 30. November 2015 Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft 4 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 6 Auf einen Blick 7 Vermögensübersicht 8 Vermögensaufstellung 8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, 10 Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV 11 Devisenkurse (in Mengennotiz) 11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 11 Angaben zu den Kosten gemäß 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV 11 Steuerliche Hinweise 12 Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft 13 Besonderheiten für Anleger aus Österreich 14

4 4 Ampega Investment GmbH Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds C-QUADRAT Strategie AMI innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Juni 2015 bis 30. November Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Köln, im Dezember 2015 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

5 Halbjahresbericht 1. Juni 2015 bis 30. November Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens Derzeit hat die Gesellschaft für das Sondervermögen drei unterschiedliche Anteilklassen gebildet. Die Anteilklassen EUR (t) und EUR P1 sind in Euro aufgelegte Anteilklassen. Bei der Anteilklasse CZK (t) handelt es sich um eine währungsgesicherte Anteilklasse in tschechischen Kronen. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage ( unterrichten. Für den Fonds können weitere Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufs prospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten. Alle ausgegebenen Anteile haben bis auf die durch Einrichtung der Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte.

6 6 Ampega Investment GmbH Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen Der ist ein Dachfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. Der strebt als Anlageziel eine ausgewogene Mischung aus hohem Wertzuwachs und gleichmäßigen Erträgen an. Der ist wachstumsorientiert ausgerichtet, d. h. für Anleger, die sowohl auf Wertzuwachs als auch auf Erträge Wert legen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der in richtlinienkonforme Wertpapierfonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten. Danach investiert das Publikums-Sondervermögens C-QUADRAT Strategie AMI mindestens zu 51 % in Anteilen an inländischen und/oder ausländischen Investmentfonds. Der Anlageschwerpunkt der Investmentfonds konzentriert sich auf deutsche und internationale Standardwerte. Darüber hinaus können Anteile an Fonds erworben werden, die in deutsche und internationale Wachstumswerte aus Zukunftsbranchen wie z. B. Kommunikation, Informationstechnologie und Biotechnologie investieren. Bis zu 49 % des Wertes des Sondervermögens können in Geldmarktinstrumenten und/oder Bankguthaben investiert werden. Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

7 Halbjahresbericht 1. Juni 2015 bis 30. November Auf einen Blick (Stand ) Anteilklasse EUR (t) Anteilklasse CZK (t) Anteilklasse EUR P1 ISIN: DE DE000A1C4DQ3 DE000A1J3AF7 Auflagedatum: Währung: Euro Tschechische Kronen Euro Geschäftsjahr: Ertragsverwendung: Thesaurierung Thesaurierung Thesaurierung Ausgabeaufschlag (derzeit): 5,75 % 5,75 % 5,75 % Verwaltungsvergütung (p.a.): 1,95 % 1,95 % 1,75 % Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.: 0,10 % 0,10 % 0,10 % Erfolgsabhängige Vergütung (p.a.) auf die positive Wertentwicklung (High-Watermark-Methode): 10,00 % 10,00 % 10,00 % Fondsvermögen per : ,06 EUR* ,06 EUR* ,06 EUR* Anteilumlauf per : Stück Stück Stück Anteilwert (Rücknahmepreis) per : 60,77 EUR 1.287,66 CZK 60,74 EUR Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): -2,06 % -2,68 % -1,98 % * Das Fondsvermögen wird nicht nach Anteilklassen aufgeteilt.

8 8 Ampega Investment GmbH Halbjahresbericht Vermögensübersicht zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Investmentanteile EUR ,66 98,31 Gruppenfremde Investmentanteile ishares DJ EURO STOXX 50 ETF DE ANT EUR 35, ,95 11,35 Nikkei 225 Ex ETF DE000A0H08D2 ANT EUR 15, ,35 5,60 ishares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield ETF DE000A0LGQK7 ANT EUR 25, ,56 13,81 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT D FR ANT EUR 49, ,56 9,46 ishares S&P B UCITS ETF IE00B5BMR087 ANT EUR 183, ,84 18,76 db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) IE00BJ0KDR00 ANT EUR 50, ,23 4,68 Henderson Gartmore - Continental European Fund-I LU ANT EUR 10, ,75 8,45 db x-trackers MSCI JapanTRN Index 1C ETF LU ANT EUR 46, ,72 13,05 Lyxor ETF MSCI World Utilities TR LU ANT EUR 172, ,56 5,38 Fidelity-America Fund ACC LU ANT EUR 21, ,14 7,76 Summe Wertpapiervermögen ,66 98,31 Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Vermögensgegenstände Investmentanteile ,66 98,31 Aktienfonds ,66 98,31 Derivate ,54-0,06 Devisen-Derivate ,54-0,06 Bankguthaben ,22 1,95 Verbindlichkeiten ,28-0,20 Fondsvermögen ,06 100,00 1) 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum >>

9 Halbjahresbericht 1. Juni 2015 bis 30. November >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Devisen-Derivate ,54-0,06 Forderungen/ Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen EUR/CZK 368,1 Mio. OTC ,54-0,06 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,22 1,95 Bankguthaben EUR ,22 1,95 EUR - Guthaben bei Verwahrstelle EUR ,33 EUR ,33 1,28 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Verwahrstelle CZK ,56 EUR ,39 0,46 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Verwahrstelle USD ,67 EUR ,50 0,21 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,28-0,20 Fondsvermögen EUR ,06 100,00 2) Anteilwert Klasse EUR P1 EUR 60,74 Anteilwert Klasse CZK (t) CZK 1.287,66 Anteilwert Klasse EUR (t) EUR 60,77 Umlaufende Anteile Klasse EUR P1 STK Umlaufende Anteile Klasse CZK (t) STK Umlaufende Anteile Klasse EUR (t) STK Fondsvermögen Anteilklasse EUR P1 EUR ,02 Fondsvermögen Anteilklasse CZK (t) CZK ,68 Fondsvermögen Anteilklasse EUR (t) EUR ,28 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,31 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,06 1) Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten und Verwahrstellenvergütung 2) Durch Rundung der Prozentanteile können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

10 10 Ampega Investment GmbH Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile F&C European SmallCap I LU ANT Fidelity-America Fund Hedged-Y LU ANT Henderson - Cont. Europ. Fund LU ANT Lyxor ETF MSCI World Health Care TR LU ANT UBS Lux - Roger Int. Commodity Index LU ANT db x-trackers DJ Euro Stoxx ETF LU ANT db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) LU ANT db x-trackers MSCI Japan TRN Index UCITS ETF LU ANT db x-trackers MSCI W. Health Care TRN Index ETF LU ANT ishares MSCI Australia ETF IE00B5377D42 ANT ishares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF DE000A1H53P0 ANT ishares S&P 500 Monthly Hedged ETF DE000A1H53N5 ANT Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. in Whrg. in Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert(e): DJ Euro Stoxx 50, Standard & Poor s 500) Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin EUR CZK/EUR EUR Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin EUR CZK/EUR EUR

11 Halbjahresbericht 1. Juni 2015 bis 30. November Zusätzliche Angaben nach 16 Absatz 1 Nummer 2 KARBV Angaben zum Bewertungsverfahren Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt. Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet. Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages. Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung. Zum Stichtag erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Tschechische Republik, Kronen (CZK) 27,01200 = 1 (EUR) Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,05930 = 1 (EUR) Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/ Marktsätze bewertet: In- und ausländische Investmentanteile Alle anderen Vermögenswerte per per , soweit die Verwaltungsgesellschaften den für diesen Tag maßgeblichen Rücknahmepreis rechtzeitig veröffentlicht haben; lag zum Bewertungsstichtag eine Veröffentlichung des Rücknahmepreises für den noch nicht vor, so wurde auf den aktuellsten veröffentlichten Kurs zurückgegriffen. Angaben zu den Kosten gemäß 16 Absatz 1 Nummer 3 d KARBV Verwaltungsvergütung der im enthaltenen Investmentanteile: % p.a. F&C European SmallCap I 1,03750 Fidelity-America Fund ACC 1,00000 Fidelity-America Fund Hedged-Y 1,00000 Henderson - Cont. Europ. Fund 1,50000 Henderson Gartmore - Continental European Fund-I 1,75000 Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT D 0,40000 Lyxor ETF MSCI World Health Care TR 0,50000 Lyxor ETF MSCI World Utilities TR 0,50000 Nikkei 225 Ex ETF 0,50000 UBS Lux - Roger Int. Commodity Index 1,44000 db x-trackers DJ Euro Stoxx ETF db x-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) 0,01000 db x-trackers MSCI Japan TRN Index UCITS ETF 0,50000 db x-trackers MSCI JapanTRN Index 1C ETF 0,90000 db x-trackers MSCI USA Index UCITS ETF (DR) 0,07000 db x-trackers MSCI W. Health Care TRN Index ETF 0,45000 ishares DJ EURO STOXX 50 ETF 0,15000 ishares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield ETF 0,40000 ishares MSCI Australia ETF 0,59000 ishares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF 0,64000 ishares S&P B UCITS ETF ishares S&P 500 Monthly Hedged ETF 0,45000 Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge gezahlt. Quelle: WM Datenservice Köln, im Dezember 2015 Ampega Investment GmbH Die Geschäftsführung n.a. n.a. Jörg Burger Manfred Köberlein

12 12 Ampega Investment GmbH Steuerliche Hinweise Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache Manninen für einen finnischschwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden. Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer- Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

13 Halbjahresbericht 1. Juni 2015 bis 30. November Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz Köln Postfach Köln Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web Prof. Dr. Juergen B. Donges Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik, Köln Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln Dr. Dr. Günter Scheipermeier Vorsitzender der Geschäftsführung der NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl Geschäftsführung Amtsgericht Köln: HRB 3495 USt-Id-Nr. DE Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand ) Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Dr. Thomas Mann, Sprecher Mitglied der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH Jörg Burger Gesellschafter Talanx Asset Management GmbH (94,9 %) Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Manfred Köberlein Ralf Pohl Verwahrstelle Aufsichtsrat Harry Ploemacher, Vorsitzender Vorsitzender der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH, Köln Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover Walter Drefahl Mitglied des Vorstandes der HDI Vertriebs AG, Hannover Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstr Frankfurt am Main Deutschland Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

14 14 Ampega Investment GmbH Besonderheiten für Anleger aus Österreich Auslagerung Zahl- und Informationsstelle Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen). Capital Bank GRAWE Gruppe AG Burgring Graz Österreich Auslagerung Portfoliomanagement C-QUADRAT Kapitalanlagegesellschaft AG Stubenring Wien Österreich Steuerlicher Vertreter PwC PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Erdbergstraße Wien Österreich Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH ( informiert. Das Sondervermögen wird in Österreich ausschließlich über konzessionierte Banken, konzessionierte Wert papierfirmen und/oder konzessionierte Wertpapier dienst leistungs unternehmen vertrieben. Rücknahmeanträge können bei der österreichischen Zahlstelle eingereicht werden. Gültige Verkaufsprospekte nebst Fondsvertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie ggf. weitere Fondsunterlagen sind bei der Zahl und Informationsstelle erhältlich. Diese Unterlagen sowie weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Gesellschaft ( Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden börsentäglich in der österreichischen Tageszeitung DIE PRESSE veröffent licht. Gerichtsstand für Klagen gegen die Investmentgesell schaft, die auf den Vertrieb der Investmentanteile in Öster reich Bezug haben, ist Wien. In Ergänzung zum Hinweis nach 305 KAGB im Verkaufsprospekt (Widerrufsrechte bei Haustürgeschäften ) gilt, dass für österreichische Anleger 3 KSchG anzuwenden ist.

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16 Überreicht durch: Ampega Investment GmbH Postfach , Köln, Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web Ein Unternehmen der Talanx

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