HSBC Exchange Traded Funds

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1 HSBC Exchange Traded Funds Factsheet Buch May 2014 Werbung

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3 Inhalt Industrieländer Globale/Regionale Konzepte HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 1 HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF 3 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF 5 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF 7 Industrieländer Länderkonzepte HSBC S&P 500 UCITS ETF 9 HSBC FTSE 100 UCITS ETF 11 HSBC MSCI USA UCITS ETF 13 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF 15 HSBC MSCI CANADA UCITS ETF 17 Industrieländer Immobilien HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED UCITS ETF 19 Schwellenländer Regionale Konzepte HSBC MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF 21 HSBC MSCI EM FAR EAST UCITS ETF 23 HSBC MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF 25 HSBC S&P BRIC 40 UCITS ETF 27 HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF 29 Schwellenländer Länderkonzepte HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCITS ETF 31 HSBC MSCI CHINA UCITS ETF 33 HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF 35 HSBC MSCI MALAYSIA UCITS ETF 37 HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF 39 HSBC MSCI KOREA UCITS ETF 41 HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF 43 HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF 45 HSBC MSCI SOUTH AFRICA UCITS ETF 47 HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF 49

4 HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF Ticker: H4ZH Der HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF). Anlagepolitik Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex pan Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten Unternehmen Australiens, Hongkongs, Singapurs und Neuseelands gemäß Definition des Index-Anbieters misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Pacific ex pan Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.b. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden. Fakten Methode der physischen Replikation, d.h. Investition in die Aktien des Indexes, wobei die Gewichtung der verschiedenen Aktien im Index entsprechend nachgebildet wird Börsennotierung an der Deutsche Börse AG (Xetra ) Jährliche Gesamtkostenquote (TER) von max. 0,40% Risiken Für den Anleger ergeben sich Verlustrisiken, weil der Wert des ETF in Abhängigkeit vom Index schwankt und auch fallen kann Dieser ETF investiert grundsätzlich in Aktien Australiens, Hongkongs, Singapurs und Neuseelands. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen Der Anleger hat Währungsrisiken, da der ETF auch in Instrumente investiert, die in einer anderen Währung als die Basiswährung des ETF denominiert sind. Ein zusätzliches Währungsrisiko besteht, wenn die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung des ETF entspricht Sofern der ETF Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Schwankungsintensität des ETF aufgrund dieser Anlage im Vergleich zu einer reinen Aktieninvestition zunimmt Der Anleger kann bei einem Investment in diesen ETF einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments (Totalverlust), erleiden Daten UCITS IV-Konformität Fondsdomizil Steuertransparenz (Deutschland) Verwaltungsgesellschaft Anlageverwalter Depotbank Verwaltungsstelle Irland HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services HSBC Securities Services Zahl- und Informationsstelle in Deutschland HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Benchmark MSCI Pacific ex pan Index Anzahl der Aktien 144 Täglich veröffentlicht auf etf.hsbc.com Struktur Basiswährung US-Dollar (USD, $) Auflegung Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Jährliche Gesamtkostenquote (TER) max. 0,40% Performance-Gebühren Nein Net Asset Value (NAV)* $14.43 Anzahl der Anteile im Umlauf 11,910,000 Verwaltetes Vermögen $171,862,546 Ausschüttungsverhalten Ausschüttung Ausschüttungsturnus Halbjährlich Ausschüttungswährung US-Dollar (USD, $) Ausschüttung pro Anteil $ Ausschüttungsrendite** % Letzte Ausschüttungszahlung 22/01/2014 ISIN DE000A1C22P6 WKN A1C22P Xetra Code H4ZH Börsennotierung Börse Deutsche Börse AG (Xetra ) Notierung seit Handelswährung Euro (EUR, ) Handelszeit 09:00 17:30 (MEZ) Bloomberg Ticker H4ZH GY & H4ZH GR Reuters RIC H4ZH.DE inav Bloomberg HMXJEURI inav Reuters HMXJINAVEUR=HSBL Indexdaten Name MSCI Pacific ex pan Index Währung US-Dollar (USD, $) Typ Total Return Netto/ Gesamtrendite Netto Frequenz Indexanpassung Vierteljährlich Bloomberg Total Return Index Ticker NDDUPXJ Reuters Total Return Index RIC.dMIPCJ0000NUS *Nettoinventarwert **Bruttorendite der letzten 12 Monate 1

5 Branchen-Verteilung Länder-Verteilung Finanzwerte (52.72%) Grundstoffe (11.56%) Industrieunternehmen (8.78%) Gebrauchsgüter (6.68%) Verbrauchsgüter (5.98%) Versorger (3.73%) Energie (3.62%) Telekommunikationsdienstleistungen (3.44%) Gesundheitswesen (2.99%) Informationstechnologie (0.50%) Australien (63.91%) HongKong (23.01%) Singapur (12.06%) Neuseeland (1.01%) Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. Daten per Informationen zum Index Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex pan zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der Pazifischen Aktienmärkte (Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur) wieder und umfasst Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung ihres investierbaren Aktienuniversums ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index- Management unterzogen. Die 10 größten Aktien Commonwealth Bank of Australia 7.35% AIA 3.62% BHP Billiton 6.64% Wesfarmers 2.77% Westpac Banking 5.98% Woolworths 2.63% Australia and New Zealand Banking Group 5.13% CSL 1.92% National Australia Bank 4.40% Hutchison Whampoa 1.72% Nettowertentwicklung (Veränderung in %), rollierende 12-Monats-Zeiträume 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Nettowertentwicklung (Veränderung in %), kumuliert 1 Monat 3 Monate 1 hr 3 hre Seit Auflegung HSBC MSCI PACIFIC ex JAPAN UCITS ETF MSCI Pacific ex pan Net Tracking difference Tracking error 2 Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Keine Angabe mögl Die Tracking Difference beschreibt die Differenz zwischen dem Ertrag des ETF und dem Ertrag des zugrunde liegenden Indexes. 2 Der Tracking Error ist ein Maß für die Abweichung der Wertentwicklung eines ETF von seiner Benchmark. Der optimale Tracking Error wäre 0. Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Daten per Die Wertentwicklung des ETF wurde auf Basis der Schlusskurse der im ETF enthaltenen Aktien berechnet. Hierbei wurde angenommen, dass die Ausschüttungen des ETF vollständig reinvestiert wurden. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung hingegen nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000,00 wird ein Depotpreis i.h.v. z. B. 0,7% p.a. berechnet (die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank). Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel bei einer unterstellten Haltedauer von fünf hren durch diese Entgelte um 35,00 EUR. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns: Marc Preußer, Leiter Vertrieb ETFs Deutschland Telefon: +49 (0) Website: 2

6 HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Ticker: H4ZE Der HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF). Anlagepolitik Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten Unternehmen der europäischen Industrieländer misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Europe Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.b. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden. Fakten Methode der physischen Replikation, d.h. Investition in die Aktien des Indexes, wobei die Gewichtung der verschiedenen Aktien im Index entsprechend nachgebildet wird Börsennotierung an der Deutsche Börse AG (Xetra ) Jährliche Gesamtkostenquote (TER) von max. 0,30% Risiken Für den Anleger ergeben sich Verlustrisiken, weil der Wert des ETF in Abhängigkeit vom Index schwankt und auch fallen kann Dieser ETF investiert grundsätzlich in europäische Aktien. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen Der Anleger hat Währungsrisiken, da der ETF auch in Instrumente investiert, die in einer anderen Währung als die Basiswährung des ETF denominiert sind. Ein zusätzliches Währungsrisiko besteht, wenn die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung des ETF entspricht Sofern der ETF Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Schwankungsintensität des ETF aufgrund dieser Anlage im Vergleich zu einer reinen Aktieninvestition zunimmt Der Anleger kann bei einem Investment in diesen ETF einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments (Totalverlust), erleiden Daten UCITS IV-Konformität Fondsdomizil Steuertransparenz (Deutschland) Verwaltungsgesellschaft Anlageverwalter Depotbank Verwaltungsstelle Irland HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services HSBC Securities Services Zahl- und Informationsstelle in Deutschland HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Benchmark MSCI Europe Index Anzahl der Aktien 435 Täglich veröffentlicht auf etf.hsbc.com Struktur Basiswährung Euro (EUR, ) Auflegung Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Jährliche Gesamtkostenquote (TER) max. 0,30% Performance-Gebühren Nein Net Asset Value (NAV)* Anzahl der Anteile im Umlauf 7,500,000 Verwaltetes Vermögen $123,620,159 Ausschüttungsverhalten Ausschüttung Ausschüttungsturnus Halbjährlich Ausschüttungswährung Euro (EUR, ) Ausschüttung pro Anteil Ausschüttungsrendite** % Letzte Ausschüttungszahlung 29/01/2014 ISIN DE000A1C22L5 WKN A1C22L Xetra Code H4ZE Börsennotierung Börse Deutsche Börse AG (Xetra ) Notierung seit Handelswährung Euro (EUR, ) Handelszeit 09:00 17:30 (MEZ) Bloomberg Ticker H4ZE GY & H4ZE GR Reuters RIC H4ZE.DE inav Bloomberg HMEUEURI inav Reuters HMEUINAVEUR=HSBL Indexdaten Name MSCI Europe Index Währung Euro (EUR, ) Typ Total Return Netto/ Gesamtrendite Netto Frequenz Indexanpassung Vierteljährlich Bloomberg Total Return Index Ticker MSDEE15N Reuters Total Return Index RIC.dMIEU00000NEU *Nettoinventarwert **Bruttorendite der letzten 12 Monate 3

7 Branchen-Verteilung Länder-Verteilung Finanzwerte (22.28%) Gebrauchsgüter (13.49%) Gesundheitswesen (12.65%) Industrieunternehmen (11.43%) Verbrauchsgüter (10.12%) Energie (9.58%) Grundstoffe (8.02%) Telekommunikationsdienstleistungen (5.02%) Versorger (4.19%) Informationstechnologie (3.21%) Großbritannien (31.94%) Frankreich (15.34%) Deutschland (13.80%) Schweiz (13.62%) Spanien (5.41%) Schweden (4.65%) Niederlande (3.93%) Italien (3.81%) Dänemark (1.94%) Belgien (1.80%) Finnland (1.32%) Norwegen (1.28%) Anderen (1.14%) Sonstige: Irland (0.46%), Österreich (0.40%), Portugal (0.28%) Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. Daten per Informationen zum Index Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Europe Indexes zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der der bedeutendsten europäischen Aktienmärkte (Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien) wider und umfasst Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung ihres investierbaren Aktienuniversums ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices Methodik von MSCI. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI veröffentlichten Richtlinien zum Index- Management unterzogen. Die 10 größten Aktien Nestle 2.78% Royal Dutch Shell A 1.67% Roche 2.27% Total 1.65% Novartis 2.27% GlaxoSmithKline 1.43% HSBC 2.17% Sanofi 1.40% BP 1.73% Banco Santander 1.33% Nettowertentwicklung (Veränderung in %), rollierende 12-Monats-Zeiträume 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Nettowertentwicklung (Veränderung in %), kumuliert 1 Monat 3 Monate 1 hr 3 hre Seit Auflegung HSBC MSCI EUROPE UCITS ETF MSCI Europe Net Tracking difference Tracking error 2 Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Keine Angabe mögl Die Tracking Difference beschreibt die Differenz zwischen dem Ertrag des ETF und dem Ertrag des zugrunde liegenden Indexes. 2 Der Tracking Error ist ein Maß für die Abweichung der Wertentwicklung eines ETF von seiner Benchmark. Der optimale Tracking Error wäre 0. Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Daten per Die Wertentwicklung des ETF wurde auf Basis der Schlusskurse der im ETF enthaltenen Aktien berechnet. Hierbei wurde angenommen, dass die Ausschüttungen des ETF vollständig reinvestiert wurden. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung hingegen nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000,00 wird ein Depotpreis i.h.v. z. B. 0,7% p.a. berechnet (die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank). Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel bei einer unterstellten Haltedauer von fünf hren durch diese Entgelte um 35,00 EUR. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns: Marc Preußer, Leiter Vertrieb ETFs Deutschland Telefon: +49 (0) Website: 4

8 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Ticker: H4ZA Der HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF). Anlagepolitik Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des EURO STOXX 50 Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der 50 größten Unternehmen der Eurozone misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der EURO STOXX 50 Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z. B. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden. Fakten Methode der physischen Replikation, d.h. Investition in die Aktien des Indexes, wobei die Gewichtung der verschiedenen Aktien im Index entsprechend nachgebildet wird Börsennotierung an der Deutsche Börse AG (Xetra ) Jährliche Gesamtkostenquote (TER) von max. 0,15% Risiken Für den Anleger ergeben sich Verlustrisiken, weil der Wert des ETF in Abhängigkeit vom Index schwankt und auch fallen kann Dieser ETF investiert grundsätzlich in Aktien der Eurozone. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung der Eurozone kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen Basiswährung des ETF ist EUR. Entspricht die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung, resultiert für ihn hieraus ein Währungsrisiko Sofern der ETF Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Schwankungsintensität des ETF aufgrund dieser Anlage im Vergleich zu einer reinen Aktieninvestition zunimmt Der Anleger kann bei einem Investment in diesen ETF einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments (Totalverlust), erleiden Daten UCITS IV-Konformität Fondsdomizil Steuertransparenz (Deutschland) Verwaltungsgesellschaft Anlageverwalter Depotbank Verwaltungsstelle Irland HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services HSBC Securities Services Zahl- und Informationsstelle in Deutschland HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Benchmark EURO STOXX 50 Index Anzahl der Aktien 50 Täglich veröffentlicht auf etf.hsbc.com Struktur Basiswährung Euro (EUR, ) Auflegung Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Jährliche Gesamtkostenquote (TER) max. 0,15% Performance-Gebühren Nein Net Asset Value (NAV)* Anzahl der Anteile im Umlauf 2,010,000 Verwaltetes Vermögen $92,706,601 Ausschüttungsverhalten Ausschüttung Ausschüttungsturnus halbjährlich Ausschüttungswährung Euro (EUR, ) Ausschüttung pro Anteil Ausschüttungsrendite** % Letzte Ausschüttungszahlung 29/01/2014 ISIN DE000A1C0BB7 WKN A1C0BB Xetra Code H4ZA Börsennotierung Börse Deutsche Börse AG (Xetra ) Notierung seit Handelswährung Euro (EUR, ) Handelszeit 09:00 17:30 (MEZ) Bloomberg Ticker H4ZA GY & H4ZA GR Reuters RIC H4ZA.DE inav Bloomberg H50EEURI inav Reuters H50EINAVEUR=HSBL Indexdaten Name EURO STOXX 50 Index Währung Euro (EUR, ) Typ Total Return Netto/ Gesamtrendite Netto Frequenz Indexanpassung Vierteljährlich Bloomberg Total Return Index Ticker SX5T Reuters Total Return Index RIC STOXX50ER *Nettoinventarwert **Bruttorendite der letzten 12 Monate 5

9 Branchen-Verteilung Länder-Verteilung Finanzwerte (26.37%) Industrieunternehmen (12.28%) Gesundheitswesen (9.89%) Gebrauchsgüter (9.47%) Energie (9.43%) Verbrauchsgüter (9.33%) Telekommunikationsdienstleistungen (6.70%) Versorger (6.44%) Grundstoffe (6.26%) Informationstechnologie (3.85%) Frankreich (36.20%) Deutschland (32.05%) Spanien (12.89%) Italien (8.33%) Niederlande (6.74%) Belgien (3.06%) Irland (0.74%) Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. Daten per Informationen zum Index Der EURO STOXX 50 ist ein Aktienindex, der von der Züricher Indexemittentin STOXX Limited, einer Tochtergesellschaft der Deutsche Börse AG und der SIX Group AG, auf Echtzeit-Basis berechnet, verwaltet und veröffentlicht wird. Er ist denominiert in Euro. Der Index umfasst die 50 größten börsennotierten Unternehmen der Eurozone. Die Gewichtung der einzelnen Aktien erfolgt nach Marktkapitalisierung und Streubesitz (Free Float) und darf eine Obergrenze (Cap) von 10% nicht überschreiten. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle unterzogen. Die 10 größten Aktien Total 6.08% BASF 3.86% Sanofi 4.70% Daimler 3.41% Bayer 4.36% Anheuser-Busch 3.06% Banco Santander 4.32% Allianz 2.80% Siemens 4.03% Banco Bilbao 2.70% Nettowertentwicklung (Veränderung in %), rollierende 12-Monats-Zeiträume 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Nettowertentwicklung (Veränderung in %), kumuliert 1 Monat 3 Monate 1 hr 3 hre Seit Auflegung HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF Euro STOXX 50 Net Tracking difference Tracking error 2 Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Keine Angabe mögl Die Tracking Difference beschreibt die Differenz zwischen dem Ertrag des ETF und dem Ertrag des zugrunde liegenden Indexes. 2 Der Tracking Error ist ein Maß für die Abweichung der Wertentwicklung eines ETF von seiner Benchmark. Der optimale Tracking Error wäre 0. Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Daten per Die Wertentwicklung des ETF wurde auf Basis der Schlusskurse der im ETF enthaltenen Aktien berechnet. Hierbei wurde angenommen, dass die Ausschüttungen des ETF vollständig reinvestiert wurden. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung hingegen nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000,00 wird ein Depotpreis i.h.v. z. B. 0,7% p.a. berechnet (die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank). Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel bei einer unterstellten Haltedauer von fünf hren durch diese Entgelte um 35,00 EUR. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns: Marc Preußer, Leiter Vertrieb ETFs Deutschland Telefon: +49 (0) Website: 6

10 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Optimierende physische Replikation Ticker: H4ZJ Der HSBC MSCI WORLD UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF). Anlagepolitik Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten Unternehmen in den entwickelten Aktienmärkten der Welt misst. Zu diesen zählen Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Israel, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Hongkong, pan, Singapur, Australien, Neuseeland, Kanada und die USA gemäß Definition des Index-Anbieters. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI World Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.b. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden. Fakten Methode der optimierenden physischen Replikation, d.h. Investition in eine Auswahl der im Index enthaltenen Aktien Börsennotierung an der Deutsche Börse AG (Xetra ) Jährliche Gesamtkostenquote (TER) von max. 0,35% Risiken Für den Anleger ergeben sich Verlustrisiken, weil der Wert des ETF in Abhängigkeit vom Index schwankt und auch fallen kann Dieser ETF investiert grundsätzlich in Aktien der Industrieländer weltweit. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Länder kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen Der Anleger hat Währungsrisiken, da der ETF auch in Instrumente investiert, die in einer anderen Währung als die Basiswährung des ETF denominiert sind. Ein zusätzliches Währungsrisiko besteht, wenn die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung des ETF entspricht Sofern der ETF Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Schwankungsintensität des ETF aufgrund dieser Anlage im Vergleich zu einer reinen Aktieninvestition zunimmt Der Anleger kann bei einem Investment in diesen ETF einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments (Totalverlust), erleiden Daten UCITS IV-Konformität Fondsdomizil Steuertransparenz (Deutschland) Verwaltungsgesellschaft Anlageverwalter Depotbank Verwaltungsstelle Irland HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services HSBC Securities Services Zahl- und Informationsstelle in Deutschland HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Benchmark MSCI World Index Anzahl der Aktien 860 Täglich veröffentlicht auf etf.hsbc.com Struktur Optimierende physische Replikation Basiswährung US-Dollar (USD, $) Auflegung Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Jährliche Gesamtkostenquote (TER) max. 0,35% Performance-Gebühren Nein Net Asset Value (NAV)* $17.21 Anzahl der Anteile im Umlauf 21,350,000 Verwaltetes Vermögen $367,505,954 Ausschüttungsverhalten Ausschüttung Ausschüttungsturnus Vierteljährlich Ausschüttungswährung US-Dollar (USD, $) Ausschüttung pro Anteil $ Ausschüttungsrendite** % Letzte Ausschüttungszahlung 16/04/2014 ISIN DE000A1C9KL8 WKN A1C9KL Xetra Code H4ZJ Börsennotierung Börse Deutsche Börse AG (Xetra ) Notierung seit Handelswährung Euro (EUR, ) Handelszeit 09:00 17:30 (MEZ) Bloomberg Ticker H4ZJ GY & H4ZJ GR Reuters RIC H4ZJ.DE inav Bloomberg HMWOEURI inav Reuters HMWOINAVEUR=HSBL Indexdaten Name MSCI World Index Währung US-Dollar (USD, $) Typ Total Return Netto/ Gesamtrendite Netto Frequenz Indexanpassung Vierteljährlich Bloomberg Total Return Index Ticker NDDUWI Reuters Total Return Index RIC.dMIWO00000PUS *Nettoinventarwert **Bruttorendite der letzten 12 Monate 7

11 Branchen-Verteilung Länder-Verteilung Finanzwerte (20.69%) Informationstechnologie (12.24%) Verbrauchsgüter (11.81%) Gesundheitswesen (11.64%) Industrieunternehmen (11.25%) Gebrauchsgüter (9.96%) Energie (9.88%) Grundstoffe (5.70%) Telekommunikationsdienstleistungen (3.55%) Versorger (3.27%) Vereinigte Staaten (54.86%) Großbritannien (8.85%) pan (8.02%) Frankreich (4.25%) Kanada (4.16%) Deutschland (3.82%) Schweiz (3.77%) Australia (3.23%) Anderen (2.95%) Spanien (1.50%) Schweden (1.29%) HongKong (1.16%) Niederlande (1.09%) Italien (1.06%) Sonstige: Singapur (0.61%), Dänemark (0.54%), Belgien (0.50%), Finnland (0.37%), Norwegen (0.36%), Israel (0.21%), Irland (0.13%), Österreich (0.11%), Portugal (0.08%), Neuseeland (0.05%). Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. Alle Daten per Informationen zum Index Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Indexes zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index spiegelt die Wertentwicklung der entwickelten Aktienmärkte der Welt (Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Israel, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Hongkong, pan, Singapur, Australien, Neuseeland, Kanada, USA) wieder und umfasst Unternehmen, die 85 Prozent der Marktkapitalisierung ihres investierbaren Aktienuniversums ausmachen, gemessen an den globalen Mindestgrößenstandards. Die Indexkonstruktion basiert auf der Global Investable Market Indices Methodik von MSCI. Die 10 größten Aktien Apple 1.73% Wells Fargo 0.77% Exxon Mobil 1.33% Nestle 0.77% Microsoft 0.99% Chevron 0.72% Johnson & Johnson 0.87% Procter & Gamble 0.67% General Electric 0.82% JPMorgan Chase 0.63% Nettowertentwicklung (Veränderung in %), rollierende 12-Monats-Zeiträume 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Nettowertentwicklung (Veränderung in %), kumuliert 1 Monat 3 Monate 1 hr 3 hre Seit Auflegung HSBC MSCI WORLD UCITS ETF MSCI World Net Tracking difference Tracking error 2 Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Keine Angabe mögl Die Tracking Difference beschreibt die Differenz zwischen dem Ertrag des ETF und dem Ertrag des zugrunde liegenden Indexes. 2 Der Tracking Error ist ein Maß für die Abweichung der Wertentwicklung eines ETF von seiner Benchmark. Der optimale Tracking Error wäre 0. Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Daten per Die Wertentwicklung des ETF wurde auf Basis der Schlusskurse der im ETF enthaltenen Aktien berechnet. Hierbei wurde angenommen, dass die Ausschüttungen des ETF vollständig reinvestiert wurden. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung hingegen nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000,00 wird ein Depotpreis i.h.v. z. B. 0,7% p.a. berechnet (die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank). Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel bei einer unterstellten Haltedauer von fünf hren durch diese Entgelte um 35,00 EUR. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns: Marc Preußer, Leiter Vertrieb ETFs Deutschland Telefon: +49 (0) Website: 8

12 HSBC S&P 500 UCITS ETF Ticker: H4ZF Der HSBC S&P 500 UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF). Anlagepolitik Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten und um den Streubesitz (Free-Float) bereinigten Index, der die Wertentwicklung der Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung des amerikanischen Aktienmarktes misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der S&P 500 Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.b. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden. Fakten Methode der physischen Replikation, d.h. Investition in die Aktien des Indexes, wobei die Gewichtung der verschiedenen Aktien im Index entsprechend nachgebildet wird Börsennotierung an der Deutsche Börse AG (Xetra ) Jährliche Gesamtkostenquote (TER) von max. 0,09% Risiken Für den Anleger ergeben sich Verlustrisiken, weil der Wert des ETF in Abhängigkeit vom Index schwankt und auch fallen kann Dieser ETF investiert grundsätzlich in Aktien der USA. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung der USA kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen Basiswährung des ETF ist USD. Entspricht die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung, resultiert für ihn hieraus ein Währungsrisiko Sofern der ETF Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Schwankungsintensität des ETF aufgrund dieser Anlage im Vergleich zu einer reinen Aktieninvestition zunimmt Der Anleger kann bei einem Investment in diesen ETF einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments (Totalverlust), erleiden Daten UCITS IV-Konformität Fondsdomizil Steuertransparenz (Deutschland) Verwaltungsgesellschaft Anlageverwalter Depotbank Verwaltungsstelle Irland HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services HSBC Securities Services Zahl- und Informationsstelle in Deutschland HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Benchmark S&P 500 Index Anzahl der Aktien 500 Täglich veröffentlicht auf etf.hsbc.com Struktur Basiswährung US-Dollar (USD, $) Auflegung Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Jährliche Gesamtkostenquote (TER) max. 0,09% Performance-Gebühren Nein Net Asset Value (NAV)* $19.39 Anzahl der Anteile im Umlauf 78,150,000 Verwaltetes Vermögen $1,515,625,636 Ausschüttungsverhalten Ausschüttung Ausschüttungsturnus Halbjährlich Ausschüttungswährung US-Dollar (USD, $) Ausschüttung pro Anteil $ Ausschüttungsrendite** % Letzte Ausschüttungszahlung 15/01/2014 ISIN DE000A1C22M3 WKN A1C22M Xetra Code H4ZF Börsennotierung Börse Deutsche Börse AG (Xetra ) Notierung seit Handelswährung Euro (EUR, ) Handelszeit 09:00 17:30 (MEZ) Bloomberg Ticker H4ZF GY & H4ZF GR Reuters RIC H4ZF.DE inav Bloomberg HSPXEURI inav Reuters HSPXINAVEUR=HSBL Indexdaten Name S&P 500 Index Währung US-Dollar (USD, $) Typ Total Return Netto/ Gesamtrendite Netto Frequenz Indexanpassung Vierteljährlich Bloomberg Total Return Index Ticker SPTR500N Reuters Total Return Index RIC.SPXNTR *Nettoinventarwert **Bruttorendite der letzten 12 Monate 9

13 Branchen-Verteilung Länder-Verteilung Informationstechnologie (18.85%) Finanzwerte (15.98%) Gesundheitswesen (13.27%) Verbrauchsgüter (11.93%) Industrieunternehmen (10.67%) Energie (10.49%) Gebrauchsgüter (9.74%) Grundstoffe (3.53%) Versorger (3.06%) Telekommunikationsdienstleistungen (2.48%) Vereinigte Staaten (100%) Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. Daten per Informationen zum Index Der Fonds bildet die Performance des S&P 500 Indexes ab. S&P 500 ist ein Aktienindex, der von Standard & Poor s auf Echtzeit-Basis berechnet, verwaltet und veröffentlicht wird. Er ist denominiert in US-Dollar. Der Index umfasst die 500 größten und liquidesten Aktiengesellschaften der USA und bietet den Anlegern die Möglichkeit an der Entwicklung des US-amerikanischen Aktienmarktes zu partizipieren. Die Gewichtung der einzelnen Aktien erfolgt hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung und Streubesitz (Free-Float). Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle unterzogen. Anpassungen aufgrund des unternehmerischen Handelns und Marktentwicklungen erfolgen kontinuierlich. Änderungen der Zusammensetzung werden typischerweise ein bis fünf Tage vor ihrer geplanten Umsetzung angekündigt. Ankündigungen sind der Öffentlichkeit vor oder gleichzeitig mit der Mitteilung an Kunden oder die betroffenen Unternehmen auf der Website zugänglich. Die 10 größten Aktien Apple 3.29% Wells Fargo 1.42% Exxon Mobil 2.53% Chevron 1.37% Microsoft 1.80% Berkshire Hathaway 1.35% Johnson & Johnson 1.67% Procter & Gamble 1.28% General Electric 1.57% JPMorgan Chase 1.23% Nettowertentwicklung (Veränderung in %), rollierende 12-Monats-Zeiträume 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC S&P 500 UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Nettowertentwicklung (Veränderung in %), kumuliert 1 Monat 3 Monate 1 hr 3 hre Seit Auflegung HSBC S&P 500 UCITS ETF S&P 500 Net Tracking difference Tracking error 2 Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Keine Angabe mögl Die Tracking Difference beschreibt die Differenz zwischen dem Ertrag des ETF und dem Ertrag des zugrunde liegenden Indexes. 2 Der Tracking Error ist ein Maß für die Abweichung der Wertentwicklung eines ETF von seiner Benchmark. Der optimale Tracking Error wäre 0. Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Daten per Die Wertentwicklung des ETF wurde auf Basis der Schlusskurse der im ETF enthaltenen Aktien berechnet. Hierbei wurde angenommen, dass die Ausschüttungen des ETF vollständig reinvestiert wurden. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung hingegen nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000,00 wird ein Depotpreis i.h.v. z. B. 0,7% p.a. berechnet (die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank). Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel bei einer unterstellten Haltedauer von fünf hren durch diese Entgelte um 35,00 EUR. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns: Marc Preußer, Leiter Vertrieb ETFs Deutschland Telefon: +49 (0) Website: 10

14 HSBC FTSE 100 UCITS ETF Ticker: H4ZB Der HSBC FTSE 100 UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF). Anlagepolitik Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE 100 Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der 100 größten Unternehmen Großbritanniens misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der FTSE 100 Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.b. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden. Fakten Methode der physischen Replikation, d.h. Investition in die Aktien des Indexes, wobei die Gewichtung der verschiedenen Aktien im Index entsprechend nachgebildet wird Börsennotierung an der Deutsche Börse AG (Xetra ) Jährliche Gesamtkostenquote (TER) von max. 0,35% Risiken Für den Anleger ergeben sich Verlustrisiken, weil der Wert des ETF in Abhängigkeit vom Index schwankt und auch fallen kann Aufgrund der Konzentration auf den britischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko Basiswährung des ETF ist GBP. Entspricht die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung, resultiert für ihn hieraus ein Währungsrisiko Sofern der ETF Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Schwankungsintensität des ETF aufgrund dieser Anlage im Vergleich zu einer reinen Aktieninvestition zunimmt Der Anleger kann bei einem Investment in diesen ETF einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments (Totalverlust), erleiden Daten UCITS IV-Konformität Fondsdomizil Steuertransparenz (Deutschland) Verwaltungsgesellschaft Anlageverwalter Depotbank Verwaltungsstelle Irland HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services HSBC Securities Services Zahl- und Informationsstelle in Deutschland HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Benchmark FTSE 100 Index Anzahl der Aktien 101 Täglich veröffentlicht auf etf.hsbc.com Struktur Basiswährung Pfund Sterling (GBP, ) Auflegung Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Jährliche Gesamtkostenquote (TER) max. 0,35% Performance-Gebühren Nein Net Asset Value (NAV)* Anzahl der Anteile im Umlauf 4,010,000 Verwaltetes Vermögen $465,028,409 Ausschüttungsverhalten Ausschüttung Ausschüttungsturnus Halbjährlich Ausschüttungswährung Pfund Sterling (GBP, ) Ausschüttung pro Anteil Ausschüttungsrendite** % Letzte Ausschüttungszahlung 29/01/2014 ISIN DE000A1C0BC5 WKN A1C0BC Xetra Code H4ZB Börsennotierung Börse Deutsche Börse AG (Xetra ) Notierung seit Handelswährung Euro (EUR, ) Handelszeit 09:00 17:30 (MEZ) Bloomberg Ticker H4ZB GY & H4ZB GR Reuters RIC H4ZB.DE inav Bloomberg HUKXEURI inav Reuters HUKXINAVEUR=HSBL Indexdaten Name FTSE 100 Index Währung Pfund Sterling (GBP, ) Typ Total Return Netto/ Gesamtrendite Netto Frequenz Indexanpassung Vierteljährlich Bloomberg Total Return Index Ticker TUKXG Reuters Total Return Index RIC.TFTSE *Nettoinventarwert **Bruttorendite der letzten 12 Monate 11

15 Branchen-Verteilung Länder-Verteilung Finanzwerte (21.32%) Energie (17.22%) Gebrauchsgüter (16.54%) Grundstoffe (9.41%) Gesundheitswesen (9.31%) Verbrauchsgüter (8.76%) Industrieunternehmen (7.02%) Telekommunikationsdienstleistungen (5.03%) Versorger (4.39%) Informationstechnologie (1.00%) Großbritannien (100%) Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. Daten per Informationen zum Index Bei dem Index handelt es sich um einen auf britische Pfund lautenden Aktienindex, der vom internationalen Indexanbieter FTSE berechnet, aktualisiert und in Echtzeit veröffentlicht wird. Er bildet die Entwicklung der 100 wichtigsten an der London Stock Exchange notierten Aktien nach. Die im Index vertretenen Aktien werden auf der Grundlage ihres in Streubesitz (Free-Float) befindlichen Aktienkapitals nach ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wobei für Einzelwerte eine Obergrenze von 15 Prozent gilt. Die Zusammenstellung des Index wird jährlich gemäß der FTSE-Methode geprüft. Die 10 größten Aktien HSBC 6.95% Royal Dutch Shell B 3.46% BP 5.38% Vodafone 3.22% Royal Dutch Shell A 5.35% AstraZeneca 3.09% GlaxoSmithKline 4.51% Diageo 2.80% British American Tobacco 3.94% Lloyds Banking Group 2.44% Nettowertentwicklung (Veränderung in %), rollierende 12-Monats-Zeiträume 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC FTSE 100 UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Nettowertentwicklung (Veränderung in %), kumuliert 1 Monat 3 Monate 1 hr 3 hre Seit Auflegung HSBC FTSE 100 UCITS ETF FTSE 100 Gross Tracking difference Tracking error 2 Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Keine Angabe mögl Die Tracking Difference beschreibt die Differenz zwischen dem Ertrag des ETF und dem Ertrag des zugrunde liegenden Indexes. 2 Der Tracking Error ist ein Maß für die Abweichung der Wertentwicklung eines ETF von seiner Benchmark. Der optimale Tracking Error wäre 0. Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Daten per Die Wertentwicklung des ETF wurde auf Basis der Schlusskurse der im ETF enthaltenen Aktien berechnet. Hierbei wurde angenommen, dass die Ausschüttungen des ETF vollständig reinvestiert wurden. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung hingegen nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000,00 wird ein Depotpreis i.h.v. z. B. 0,7% p.a. berechnet (die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank). Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel bei einer unterstellten Haltedauer von fünf hren durch diese Entgelte um 35,00 EUR. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns: Marc Preußer, Leiter Vertrieb ETFs Deutschland Telefon: +49 (0) Website: 12

16 HSBC MSCI USA UCITS ETF Ticker: H4ZD Der HSBC MSCI USA UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF). Anlagepolitik Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten und um den Streubesitz (Free-Float) bereinigten Index, der die Wertentwicklung der Unternehmen mit hoher sowie mittlerer Marktkapitalisierung des amerikanischen Aktienmarktes misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI USA Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.b. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden. Fakten Methode der physischen Replikation, d.h. Investition in die Aktien des Indexes, wobei die Gewichtung der verschiedenen Aktien im Index entsprechend nachgebildet wird Börsennotierung an der Deutsche Börse AG (Xetra ) Jährliche Gesamtkostenquote (TER) von max. 0,30% Risiken Für den Anleger ergeben sich Verlustrisiken, weil der Wert des ETF in Abhängigkeit vom Index schwankt und auch fallen kann Dieser ETF investiert grundsätzlich in US-amerikanische Aktien Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung der USA kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen Basiswährung des ETF ist USD. Entspricht die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung, resultiert für ihn hieraus ein Währungsrisiko Sofern der ETF Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Schwankungsintensität des ETF aufgrund dieser Anlage im Vergleich zu einer reinen Aktieninvestition zunimmt Der Anleger kann bei einem Investment in diesen ETF einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments (Totalverlust), erleiden Daten UCITS IV-Konformität Fondsdomizil Steuertransparenz (Deutschland) Verwaltungsgesellschaft Anlageverwalter Depotbank Verwaltungsstelle Irland HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services HSBC Securities Services Zahl- und Informationsstelle in Deutschland HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Benchmark MSCI USA Index Anzahl der Aktien 609 Täglich veröffentlicht auf etf.hsbc.com Struktur Basiswährung US-Dollar (USD, $) Auflegung Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Jährliche Gesamtkostenquote (TER) max. 0,30% Performance-Gebühren Nein Net Asset Value (NAV)* $18.52 Anzahl der Anteile im Umlauf 18,650,000 Verwaltetes Vermögen $345,424,634 Ausschüttungsverhalten Ausschüttung Ausschüttungsturnus Halbjährlich Ausschüttungswährung US-Dollar (USD, $) Ausschüttung pro Anteil $ Ausschüttungsrendite** % Letzte Ausschüttungszahlung 15/01/2014 ISIN DE000A1C22K7 WKN A1C22K Xetra Code H4ZD Börsennotierung Börse Deutsche Börse AG (Xetra ) Notierung seit Handelswährung Euro (EUR, ) Handelszeit 09:00 17:30 (MEZ) Bloomberg Ticker H4ZD GY & H4ZD GR Reuters RIC H4ZD.DE inav Bloomberg HMUSEURI inav Reuters HMUSINAVEUR=HSBL Indexdaten Name MSCI USA Index Währung US-Dollar (USD, $) Typ Total Return Netto/ Gesamtrendite Netto Frequenz Indexanpassung Vierteljährlich Bloomberg Total Return Index Ticker NDDUUS Reuters Total Return Index RIC.dMIUS00000NUS *Nettoinventarwert **Bruttorendite der letzten 12 Monate 13

17 Branchen-Verteilung Informationstechnologie (18.98%) Finanzwerte (15.78%) Gesundheitswesen (13.13%) Verbrauchsgüter (12.40%) Energie (10.58%) Industrieunternehmen (10.48%) Gebrauchsgüter (9.51%) Grundstoffe (3.53%) Versorger (3.05%) Telekommunikationsdienstleistungen (2.57%) Die 10 größten Aktien Apple 3.15% Wells Fargo 1.41% Exxon Mobil 2.43% Chevron 1.31% Microsoft 1.80% Procter & Gamble 1.22% Johnson & Johnson 1.58% JPMorgan Chase 1.16% General Electric 1.50% Verizon Communications 1.14% Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. Daten per Informationen zum Index Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Indexes zu replizieren, welcher von dem Finanzdienstleister MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnet wird. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter und um den Streubesitz (Free-Float) bereinigter Index, der konzipiert wurde, um die Wertentwicklung der Aktien von US-amerikanischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung nachzubilden. Der Index gehört zur MSCI International Equity Index Series und bildet den US-amerikanischen Aktienanteil der globalen Benchmark MSCI All Country World Index ( MSCI ACWI ) ab. Der Index wird am Ende jedes Handelstags in US-Dollar berechnet. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI Inc. veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen. Nettowertentwicklung (Veränderung in %), rollierende 12-Monats-Zeiträume 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI USA UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Nettowertentwicklung (Veränderung in %), kumuliert 1 Monat 3 Monate 1 hr 3 hre Seit Auflegung HSBC MSCI USA UCITS ETF MSCI USA Net Tracking difference Tracking error 2 Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Keine Angabe mögl Die Tracking Difference beschreibt die Differenz zwischen dem Ertrag des ETF und dem Ertrag des zugrunde liegenden Indexes. 2 Der Tracking Error ist ein Maß für die Abweichung der Wertentwicklung eines ETF von seiner Benchmark. Der optimale Tracking Error wäre 0. Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Daten per Die Wertentwicklung des ETF wurde auf Basis der Schlusskurse der im ETF enthaltenen Aktien berechnet. Hierbei wurde angenommen, dass die Ausschüttungen des ETF vollständig reinvestiert wurden. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung hingegen nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000,00 wird ein Depotpreis i.h.v. z. B. 0,7% p.a. berechnet (die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank). Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel bei einer unterstellten Haltedauer von fünf hren durch diese Entgelte um 35,00 EUR. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns: Marc Preußer, Leiter Vertrieb ETFs Deutschland Telefon: +49 (0) Website: 14

18 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Ticker: H4ZC Der HSBC MSCI pan UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF). Anlagepolitik Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI pan Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten und um den Streubesitz (Free-Float) bereinigten Index, der die Wertentwicklung der Aktien von japanischen Unternehmen mit hoher sowie mittlerer Marktkapitalisierung misst und deren Wertpapiere an japanischen Börsen derzeit notiert sind. Es können jedoch zukünftig weitere Aktien zu dem Index hinzugefügt werden, die an anderen anerkannten Märkten notiert sind. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI pan Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.b. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden. Fakten Methode der physischen Replikation, d.h. Investition in die Aktien des Indexes, wobei die Gewichtung der verschiedenen Aktien im Index entsprechend nachgebildet wird Börsennotierung an der Deutsche Börse AG (Xetra ) Jährliche Gesamtkostenquote (TER) von max. 0,40% Risiken Für den Anleger ergeben sich Verlustrisiken, weil der Wert des ETF in Abhängigkeit vom Index schwankt und auch fallen kann Dieser ETF investiert grundsätzlich in japanische Aktien. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung pans kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen Aufgrund der Konzentration auf den japanischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko Der Anleger hat Währungsrisiken, da der ETF auch in Instrumente investiert, die in einer anderen Währung als die Basiswährung des ETF denominiert sind. Ein zusätzliches Währungsrisiko besteht, wenn die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung des ETF entspricht Sofern der ETF Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Schwankungsintensität des ETF aufgrund dieser Anlage im Vergleich zu einer reinen Aktieninvestition zunimmt Der Anleger kann bei einem Investment in diesen ETF einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments (Totalverlust), erleiden Daten UCITS IV-Konformität Fondsdomizil Steuertransparenz (Deutschland) Verwaltungsgesellschaft Anlageverwalter Depotbank Verwaltungsstelle Irland HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services HSBC Securities Services Zahl- und Informationsstelle in Deutschland HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Benchmark MSCI pan Index Anzahl der Aktien 311 Täglich veröffentlicht auf etf.hsbc.com Struktur Basiswährung US-Dollar (USD, $) Auflegung Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Jährliche Gesamtkostenquote (TER) max. 0,40% Performance-Gebühren Nein Net Asset Value (NAV)* $26.43 Anzahl der Anteile im Umlauf 7,501,273 Verwaltetes Vermögen $198,246,219 Ausschüttungsverhalten Ausschüttung Ausschüttungsturnus Halbjährlich Ausschüttungswährung US-Dollar (USD, $) Ausschüttung pro Anteil $ Ausschüttungsrendite** % Letzte Ausschüttungszahlung 22/01/2014 ISIN DE000A1C0BD3 WKN A1C0BD Xetra Code H4ZC Börsennotierung Börse Deutsche Börse AG (Xetra ) Notierung seit Handelswährung Euro (EUR, ) Handelszeit 09:00 17:30 (MEZ) Bloomberg Ticker H4ZC GY & H4ZC GR Reuters RIC H4ZC.DE inav Bloomberg HMJPEURI inav Reuters HMJPINAVEUR=HSBL Indexdaten Name MSCI pan Index Währung US-Dollar (USD, $) Typ Total Return Netto/ Gesamtrendite Netto Frequenz Indexanpassung Vierteljährlich Bloomberg Total Return Index Ticker NDDUJN Reuters Total Return Index RIC.dMIJP00000NUS *Nettoinventarwert **Bruttorendite der letzten 12 Monate 15

19 Branchen-Verteilung Verbrauchsgüter (20.97%) Finanzwerte (20.04%) Industrieunternehmen (19.84%) Informationstechnologie (10.78%) Gebrauchsgüter (6.83%) Gesundheitswesen (6.17%) Grundstoffe (6.02%) Telekommunikationsdienstleistungen (5.65%) Versorger (2.50%) Energie (1.22%) Die 10 größten Aktien Toyota Motor 5.92% Mizuho Financial Group 1.70% Mitsubishi UFJ Financial Group 2.72% pan Tobacco 1.41% SoftBank 2.63% Canon 1.41% Honda Motor 2.16% Takeda Pharmaceutical 1.35% Sumitomo Mitsui Financial Group 1.95% Fanuc 1.24% Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Ltd. Daten per Informationen zum Index Die Benchmark des Fonds ist der von MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc. berechnete MSCI pan Index. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter und um den Streubesitz (Free-Float) bereinigter Index, der konzipiert wurde, um die Wertentwicklung der Aktien von japanischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung nachzubilden, deren Wertpapiere derzeit an japanischen Börsen notiert sind. Es können jedoch zukünftig weitere Aktien zu dem Index hinzugefügt werden, die an anderen anerkannten Märkten notiert sind. Der Index gehört zur MSCI International Equity Index Series und bildet den japanischen Aktienanteil der globalen Benchmark MSCI All Country World Index ( MSCI ACWI ) ab. Die Zusammensetzung des Indexes wird vierteljährlich (März, Juni, September, Dezember) einer Kontrolle nach den von MSCI Inc. veröffentlichten Richtlinien zum Index-Management unterzogen. Nettowertentwicklung (Veränderung in %), rollierende 12-Monats-Zeiträume 31/05/09-31/05/10 31/05/10-31/05/11 31/05/11-31/05/12 31/05/12-31/05/13 31/05/13-31/05/14 HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Nettowertentwicklung (Veränderung in %), kumuliert 1 Monat 3 Monate 1 hr 3 hre Seit Auflegung HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF MSCI pan Net Tracking difference Tracking error 2 Keine Angabe mögl. Keine Angabe mögl Keine Angabe mögl Die Tracking Difference beschreibt die Differenz zwischen dem Ertrag des ETF und dem Ertrag des zugrunde liegenden Indexes. 2 Der Tracking Error ist ein Maß für die Abweichung der Wertentwicklung eines ETF von seiner Benchmark. Der optimale Tracking Error wäre 0. Quelle: HSBC Global Asset Management (UK) Limited. Daten per Die Wertentwicklung des ETF wurde auf Basis der Schlusskurse der im ETF enthaltenen Aktien berechnet. Hierbei wurde angenommen, dass die Ausschüttungen des ETF vollständig reinvestiert wurden. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung hingegen nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR 1.000,00 wird ein Depotpreis i.h.v. z. B. 0,7% p.a. berechnet (die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank). Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel bei einer unterstellten Haltedauer von fünf hren durch diese Entgelte um 35,00 EUR. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns: Marc Preußer, Leiter Vertrieb ETFs Deutschland Telefon: +49 (0) Website: 16

20 HSBC MSCI CANADA UCITS ETF Ticker: H4ZR Der HSBC MSCI Kanada UCITS ETF ist ein in Irland aufgelegter, UCITS-IV-konformer Exchange Traded Fund (ETF). Anlagepolitik Das Anlageziel des ETF besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Canada Indexes (Benchmark) zu replizieren und zugleich den Tracking Error, d. h. das Risiko, dass die Wertentwicklung des ETF von der Wertentwicklung des Indexes abweicht, zu minimieren. Bei dem Index handelt es sich um einen nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der größten börsennotierten Unternehmen Kanadas gemäß Definition des Index-Anbieters misst. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der ETF grundsätzlich im gleichen Verhältnis in die Aktien, aus denen sich der MSCI Canada Index zusammensetzt. Es können jedoch auch Derivate, wie z.b. Futures oder Aktienoptionen, eingesetzt werden. Fakten Methode der physischen Replikation, d.h. Investition in die Aktien des Indexes, wobei die Gewichtung der verschiedenen Aktien im Index entsprechend nachgebildet wird Börsennotierung an der Deutsche Börse AG (Xetra ) Jährliche Gesamtkostenquote (TER) von max. 0,35% Risiken Für den Anleger ergeben sich Verlustrisiken, weil der Wert des ETF in Abhängigkeit vom Index schwankt und auch fallen kann Dieser ETF investiert grundsätzlich in kanadische Aktien. Jede Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung Kanadas kann die Kurse und damit die Wertentwicklung der im ETF enthaltenen Aktien beeinträchtigen Aufgrund der Konzentration auf den kanadischen Markt hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko Der Anleger hat Währungsrisiken, da der ETF auch in Instrumente investiert, die in einer anderen Währung als die Basiswährung des ETF denominiert sind. Ein zusätzliches Währungsrisiko besteht, wenn die Heimatwährung des Anlegers nicht der Basiswährung des ETF entspricht Sofern der ETF Derivate einsetzt, besteht das Risiko, dass die Schwankungsintensität des ETF aufgrund dieser Anlage im Vergleich zu einer reinen Aktieninvestition zunimmt Der Anleger kann bei einem Investment in diesen ETF einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments (Totalverlust), erleiden Daten UCITS IV-Konformität Fondsdomizil Steuertransparenz (Deutschland) Verwaltungsgesellschaft Anlageverwalter Depotbank Verwaltungsstelle Irland HSBC ETFs Plc HSBC Global Asset Management (UK) Limited HSBC Institutional Trust Services HSBC Securities Services Zahl- und Informationsstelle in Deutschland HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Benchmark MSCI Canada Index Anzahl der Aktien 95 Täglich veröffentlicht auf etf.hsbc.com Struktur Basiswährung US-Dollar (USD, $) Auflegung Ende des Geschäftsjahres 31. Dezember Jährliche Gesamtkostenquote (TER) max. 0,35% Performance-Gebühren Nein Net Asset Value (NAV)* $18.58 Anzahl der Anteile im Umlauf 1,350,000 Verwaltetes Vermögen $25,083,930 Ausschüttungsverhalten Ausschüttung Ausschüttungsturnus Halbjährlich Ausschüttungswährung US-Dollar (USD, $) Ausschüttung pro Anteil $ Ausschüttungsrendite** % Letzte Ausschüttungszahlung 15/01/2014 ISIN DE000A1JF7N6 WKN A1JF7N Xetra Code H4ZR Börsennotierung Börse Deutsche Börse AG (Xetra ) Notierung seit Handelswährung Euro (EUR, ) Handelszeit 09:00 17:30 (MEZ) Bloomberg Ticker H4ZR GY & H4ZR GR Reuters RIC H4ZR.DE inav Bloomberg HCANEURI inav Reuters HCANINAVEUR=HSBL Indexdaten Name MSCI Canada Index Währung US-Dollar (USD, $) Typ Total Return Netto/ Gesamtrendite Netto Frequenz Indexanpassung Vierteljährlich Bloomberg Total Return Index Ticker NDDUCA Reuters Total Return Index RIC.dMICA00000NUS *Nettoinventarwert **Bruttorendite der letzten 12 Monate 17

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