MYRA Emerging Markets Allocation Fund

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1 FCP T eil I Gesetz von 2010 MYRA Emerging Markets Allocation Fund Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle

2 Inhalt Management und Verwaltung 3 Erläuterungen zu der Vermögensübersicht 5 MYRA Emerging Markets Allocation Fund 6 2

3 Management und Ver waltung Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. R.C.S. Luxembourg B c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR Aufsichtsrat Vorsitzender Michael O. Bentlage Partner Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Mitglieder Jochen Lucht Persönlich haftender Gesellschafter Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main Marie-Anne van den Berg Niederlassungsleiterin Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg Vorstand Stefan Schneider Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Achim Welschoff Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Dienstleistungen erbracht durch: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Zahl- und Informationsstellen Großherzogtum Luxemburg Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Bundesrepublik Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Kaiserstraße 24, D Frankfurt am Main Republik Österreich Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Graben 21, A-1010 Wien Anlageberater BV & P Vermögen AG Edisonstraße 5, D Kempten Abschlussprüfer KPMG Luxembourg, Société coopérative Cabinet de révision agréé 39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Register- und Transferstelle Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Vertriebsstelle BN & Partners Capital AG Steinstraße 33, D Erftstadt Niederlassung Frankfurt Untermainkai 20, D Frankfurt am Main MYRA Capital (Deutschland) GmbH Am Honigbaum 3, D Eppstein 3

4 Sehr geehrte Damen und Herren, der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds MYRA Emerging Markets Allocation Fund. Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010") gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision) MYRA Emerging Markets Allocation Fund R 1,55 % MYRA Emerging Markets Allocation Fund H 1,97 % Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. 4

5 Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht Erläuterungen zu der Vermögensübersicht zum 30. Juni 2015 Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf der im Verkaufsprospekt dargestellten Übersicht festgelegte Währung der Anteilklasse ("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds werden in die Referenzwährung umgerechnet. Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet: a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet. b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist. d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt. e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden. g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden. h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist. i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty - Pricing). Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält. Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist. 5

6 MYRA Emerging Mar kets Allocati on Fund Vermögensübersicht zum MYRA Emerging Markets Allocation Fund Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Wertpapiere Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Tschechische Republik CEZ AS Inhaber-Aktien KC 100 CZ Stück 9.350, ,00 0,00 CZK 564, ,78 0,84 Komercní Banka AS Inhaber-Aktien KC 500 CZ Stück 1.125, ,00 0,00 CZK 5.250, ,90 0,94 Ungarn MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Namens-Aktien A UF 1000 HU Stück 3.730, ,00 0,00 HUF , ,05 0,73 OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien UF 100 HU Stück , ,00 0,00 HUF 5.530, ,17 0,79 Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100 HU Stück , ,00 0,00 HUF 4.197, ,42 0,68 Verzinsliche Wertpapiere Bundesrep. Deutschland Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0, DE Nominal , ,00 0,00 EUR 101, ,00 8,81 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0, DE Nominal , ,00 0,00 EUR 102, ,50 6,66 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0, DE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 101, ,75 5,53 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0, DE Nominal , ,00 0,00 EUR 101, ,50 6,64 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 0, DE Nominal , ,00 0,00 EUR 101, ,50 11,06 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1, DE Nominal ,00 0,00 0,00 EUR 103, ,75 5,64 Bundesrep.Deutschland - Anleihe - 1, DE Nominal , ,00 0,00 EUR 107, ,00 2,34 Bundesrep.Deutschland - Schatzanweisung - 0, DE Nominal , ,00 0,00 EUR 100, ,00 8,75 Zertifikate Bundesrep. Deutschland Commerzbank AG INDEX Z08(08/unl.) MSCI Greece DE000CB78YY5 Stück , ,00 0,00 EUR 9, ,00 1,66 Organisierter Markt Zertifikate Bundesrep. Deutschland Deutsche Bank AG, London Br. X-PERT Index Zt.07(unlim.) DE000DB6HDF8 Stück , ,00 0,00 EUR 25, ,50 1,76 Großbritannien Royal Bank of Scotland PLC O.END 10(11/unl.) MSCI Colombi NL Stück 7.100, ,00 0,00 EUR 54, ,00 1,67 Schweiz UBS AG (London Branch) O.END 13(13/unl.) MSCI EMERG. DE000UBS1MX6 Stück 8.600, ,00 0,00 EUR 50, ,00 3,68 Wertpapiervermögen ,82 68,18 6

7 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Investmentanteile Frankreich Amundi ETF MSCI Brazil Actions au Porteur o.n. FR Anteile , ,00 0,00 USD 35, ,30 1,91 Lyxor ETF MSCI Indonesia Actions au Port.C-EUR o.n. FR Anteile 3.630, ,00 0,00 EUR 102, ,90 1,63 LYXOR ETF MSCI Malaysia Actions au Porteur C-EUR o.n. FR Anteile , ,00 0,00 EUR 14, ,00 1,69 Irland ishsvii-msci Chile UCITS ETF Registered Shares o.n. IE00B5NLL897 Anteile 7.000, ,00 0,00 EUR 57, ,00 1,75 Luxemburg db x-tr.msci Thail.Idx.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU Anteile , ,00 0,00 EUR 17, ,00 1,80 Summe: Investmentanteile ,20 8,78 Derivate Börsengehandelte Finanzterminkontrakte Schatz Future (EURX) Sep.2015 Stück -62,00 EUR ,00-0,02 Euro BOBL Future (EURX) Sep.2015 Stück -30,00 EUR ,00-0,03 Mini Hang Seng Index Future (HKFE) Sep.2015 Stück 15,00 HKD ,12-0,11 RDX Russ. Dep. Index Fut.(USD) (EURX_USD) Sep.2015 Stück 44,00 USD ,02-0,05 WIG20 Index Futues (EWW) Sep.2015 Stück 38,00 PLN ,39-0,03 SGX S&P CNX NIFTY Index Future (SGX_USD) Jul.2015 Stück 27,00 USD ,00-0,02 MSCI Taiwan Index Future (SGX_USD) Jul.2015 Stück 13,00 USD ,39-0,04 BIST 30 Index (BIST) Aug.2015 Stück 110,00 TRY ,86-0,03 E-MINI MSCI Em.Marktes Ind.Fut (NYB) Sep.2015 Stück 309,00 USD ,78-0,69 FTSE/JSE Top 40 Index Fut. (SAFX) Sep.2015 Stück 12,00 ZAR 2.348,24 0,01 Devisentermingeschäfte Offene Position Kauf USD ,00 / Verkauf EUR , ,13-0,11 Summe: Derivate ,45-1,12 Bankguthaben CZK bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,07 CZK ,23 0,28 EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,57 EUR ,57 1,44 HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,16 HKD ,22 0,20 HUF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,40 HUF ,11 0,05 PLN bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,04 PLN ,46 1,66 TRY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,24 TRY ,21 1,64 USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,98 USD ,77 1,24 ZAR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg ,61 ZAR ,87 1,70 Festgelder USD bei Landesbank Baden-Württemberg ,00 USD ,96 11,70 Summe: Bankguthaben ,40 19,91 7

8 Gattungsbezeichnung ISIN Stück/ Anteile/ Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Währung Kurs Kurswert in % des Fonds- Währung im Berichtszeitraum EUR vermögens Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche 8.922,74 EUR 8.922,74 0,04 Einschüsse (Initial Margin) ,90 EUR ,90 3,20 Zinsansprüche aus Bankguthaben 3.435,16 EUR 3.435,16 0,01 Zinsansprüche aus Wertpapieren ,73 EUR ,73 0,14 Sonstige Forderungen 4.548,07 EUR 4.548,07 0,02 Forderungen aus Future Variation Margin ,54 EUR ,54 1,00 Summe: Sonstige Vermögensgegenstände ,14 4,41 Gesamtaktiva ,11 100,16 Verbindlichkeiten aus Anlageberatungsvergütung ,98 EUR ,98-0,01 Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung ,68 EUR ,68-0,01 Future Variation Margin ,23 EUR ,23-0,01 Prüfungskosten ,07 EUR ,07-0,03 Risikomanagementvergütung -450,00 EUR -450,00 0,00 Taxe d'abonnement ,75 EUR ,75-0,01 Transfer- und Registerstellenvergütung -333,34 EUR -333,34 0,00 Verwaltungsvergütung ,81 EUR ,81-0,09 Summe: Verbindlichkeiten ,86-0,16 Gesamtpassiva ,86-0,16 Fondsvermögen ,25 100,00* *Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 8

9 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Hongkong Dollar HKD 8,6439 = 1 Euro (EUR) Südafrikanischer Rand ZAR 13,6954 = 1 Euro (EUR) Tschechische Kronen CZK 27,2450 = 1 Euro (EUR) Türkische Lira TRY 2,9980 = 1 Euro (EUR) Ungarische Forint HUF 314,9700 = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1,1150 = 1 Euro (EUR) Zloty PLN 4,1919 = 1 Euro (EUR) 9

10 Verkaufsprovisionen und Verwaltungsgebühren der Zielfonds des MYRA Emerging Markets Allocation Fund* zum 30. Juni 2015 Gattungsbezeichnung Whg. ISIN Rücknahme- Verkaufs- Verwaltungsprovision provision vergütung Frankreich Amundi ETF MSCI Brazil Actions au Porteur o.n. USD FR ,55 % Lyxor ETF MSCI Indonesia Actions au Port.C-EUR o.n. EUR FR ,55 % LYXOR ETF MSCI Malaysia Actions au Porteur C-EUR o.n. EUR FR ,65 % Irland ishsvii-msci Chile UCITS ETF Registered Shares o.n. EUR IE00B5NLL ,52 % Luxemburg db x-tr.msci Mexico Idx ETF DR Inhaber-Anteile 1C o.n. EUR LU ,65 % db x-tr.msci Thail.Idx.ETF(DR) Inhaber-Anteile 1C USD o.n. EUR LU ,30 % * Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt. 10

11 Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile MYRA Emerging Markets Allocation Fund Anteilklasse Anteilklasse R H zum in EUR in EUR Fondsvermögen , ,89 Inventarwert je Anteil 103,77 105,26 Umlaufende Anteile , ,000 11

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