Halbjahresbericht zum 31. Juli Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF. Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts.

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Halbjahresbericht zum 31. Juli 2014. Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF. Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts."

Transkript

1 Halbjahresbericht zum 31. Juli Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts. 2

2 Hinweis Das in diesem Bericht genannte Investmentvermögen ist ein Fonds nach deutschem Recht. Lizenzvermerk Der Fonds Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen MSCI und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds. 3

3 Bericht der Geschäftsführung. August 2014 Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2014 bis zum 31. Juli Die internationalen Kapitalmärkte standen in den vergangenen sechs Monaten zum einen unter dem Einfluss der Notenbankpolitik. Zum anderen rückten nach der Jahreswende verschiedene Krisenherde verstärkt in den Blickpunkt der Anleger. Insbesondere der Konflikt in der Ost-Ukraine ließ Sorgen aufkommen, Russland könnte hier eine aktive militärische Rolle einnehmen. Der Westen reagierte mit Sanktionen, denen Gegenaktionen von russischer Seite folgten. Seit Januar 2014 führt in den USA die Federal Reserve (Fed) ihre monatlichen Anleihe-Ankaufprogramme zur Konjunkturunterstützung moderat zurück, während die Europäische Zentralbank (EZB) vor dem Hintergrund der niedrigen Teuerungsraten im Euro-Währungsgebiet ein expansives Maßnahmenbündel inklusive Zinssenkung beschloss. EZB-Präsident Draghi unterstrich, dass sich der Euroraum auf dem Wege der Erholung befindet, wenn auch mit unterschiedlichen Ausprägungen. An den Rentenmärkten gaben die Renditen im Betrachtungszeitraum unter Schwankungen nach. In Europa rentierten 10-jährige Staatsanleihen zuletzt mit knapp 1,2 Prozent auf einem deutlich geringeren Niveau als zum Jahreswechsel. Ähnlich war die Entwicklung bei 10-jährigen US-Treasuries, die zuletzt mit 2,6 Prozent rentierten, allerdings kristallisierte sich hier in den letzten Monaten eine Seitwärtsbewegung heraus. An den Aktienmärkten ging es unter Schwankungen mehrheitlich aufwärts. Die maßvoll gekürzten Liquiditätsmaßnahmen der Fed sowie die Unsicherheit in Osteuropa begrenzten jedoch das Kurspotenzial. Andererseits verlieh die insgesamt weiterhin lockere Geldpolitik der Zentralbanken den Aktienbörsen Auftrieb. Der DAX erreichte dabei zwischenzeitlich zwar neue historische Höchststände, gab jedoch zuletzt einen Großteil seiner Kursgewinne wieder ab. In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF eine Wertentwicklung von plus 15,19 Prozent. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds. Mit freundlichen Grüßen Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung Victor Moftakhar (Vorsitzender) Andreas Fehrenbach Frank Hagenstein Thomas Ketter Andreas Lau Dr. Ulrich Neugebauer Dr. Udo Schmidt-Mohr 4

4 Inhalt. Anlagepolitik. 6 Vermögensübersicht zum 31. Juli Vermögensaufstellung zum 31. Juli Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV. 26 Informationen der Verwaltung. 27 Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe. 28 5

5 Anlagepolitik. Das Sondervermögen strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Performanceindex) entspricht. Hierzu wird eine Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets in Form einer mittelbaren Darstellung über eine oder mehrere Swap-Vereinbarungen angestrebt. Dabei werden nicht die Title des nachzubildenden Index, sondern ein geeigneter Wertpapierkorb erworben und zusätzlich eine Swap- Vereinbarung abgeschlossen. Diese Swap- Vereinbarung hat zum Gegenstand, dass die Wertentwicklung des im Sondervermögen befindlichen Wertpapier-Korbes neutralisiert wird und sich im Gegenzug die Wertentwicklung des nachzubildenden Index im Sondervermögen niederschlägt. Der Swap-Kontrahent hat keinerlei Einfluss auf die Zusammensetzung oder Verwaltung des Anlageportfolios oder die Basiswerte der Derivate. Geschäften im Zusammenhang mit dem Anlageportfolio muss der Swap-Kontrahent nicht zustimmen. Der MSCI Emerging Markets ist ein globaler Index und bildet die Wertentwicklung der Schwellenländer ab. Informationen zu den Basiswerten sind unter erhältlich. Dabei ist allerdings zu beachten, dass der exakten Nachbildung des Index bestimmte Faktoren entgegenstehen. Transaktionskosten und Verwaltungskosten, die sich wertmindernd auf die Anteilspreisentwicklung auswirken, werden beispielsweise nicht in die Berechnung des Index einbezogen. Die Indexzusammensetzung wird durch den Indexanbieter quartalsweise angepasst. Durch die Nachbildung dieser Änderungen im Fonds können Transaktionskosten entstehen. Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden: Löschung: BRAEDUACNOR9 Anhanguera Educac.Partic.S.A. Registered Shares o.n. Löschung: COB07PA00078 Bancolombia S.A. Registered Shares KP 500 Löschung: TH Z02 Bangkok Dusit Med.Ser.PCL Reg. Shares (Local) BA 1 Löschung: INE028A01013 Bank of Baroda Reg. Shares (demat.) IR 100 Löschung: TH Z07 Banpu PCL Reg. Shares (Local) BA 1 Löschung: KR Cheil Industrial Inc. Registered Shares SW 5000 Löschung: TW Cheng Uei Precn Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10 Löschung: TW China Petrochem.Devel.Corp. Registered Shares TA 10 Löschung: CNE Q1 China Vanke Co. Ltd. Registered Shares B YC 1 Löschung: BRHGTXACNOR9 Cia. Hering S.A. Registered Shares o.n. Löschung: HK CN Overseas Grand Ocean.Gr.Ltd Registered Shares HD-,01 Löschung: CLP E-CL S.A. Registered Shares o.n. Löschung: RU000A0JPNN9 Feder.Set.Komp.Edi.Energ.Sist. Registered Shares RL -,50 Löschung: TW Feng Hsin Iron a.steel Co.Ltd. Registered Shares TA 10 Löschung: KYG4100M1050 Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 Löschung: COT13PA00011 Grupo d.inversiones Suramer.SA Registered Shares KP 187,50 Löschung: GRS Hellenic Petroleum S.A. Namens- Aktien EO 2,18 Löschung: KR Hyundai Securities Co. Ltd. Registered Shares SW 5000 Löschung: MXP Industrias CH S.A. Registered Shares Class B o.n. Löschung: LU Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.n. Löschung: BRKLBNACNPR9 Klabin S.A. Reg. Preferred Shares o.n. Löschung: INE237A01028 Kotak Mahindra Bank Ltd. Registered Shares IR 5 Löschung: TW LCY Chemical Corp. Registered Shares TA 10 Löschung: INE326A01037 Lupin Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2 Löschung: BRPOMOACNPR7 Marcopolo S.A. Reg. Pref. Shares o.n. Löschung: BRMRVEACNOR2 MRV Engenharia e Particip. SA Registered Shares o.n. Löschung: TW Nankang Rubber Tire Co. Ltd. Registered Shares TA 10 Löschung: KR NHN Entertainment Corp. Registered Shares SW 500 Löschung: MYL5657OO001 Parkson Holdings Berhad Registered Shares MR 0,25 Löschung: MYF1295O1009 Public Bank Berhad Cons. Shares (Foreign) MR 1 Löschung: ZAE Reunert Ltd. Registered Shares o.n. Löschung: HK Shougang Fushan Res Group Ltd. Registered Shares HD -,10 Löschung: KYG Tencent Holdings Ltd. Reg. Sh. (Temp. Tr.) HD-,00002 Löschung: KYG Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,0001 Löschung: TW Wan Hai Lines Ltd. Registered Shares TA 10 Löschung: CNE Wumart Stores Inc. Reg. Shares H YC 1 Löschung: CNE000000T59 Yantai Changyu Pioneer Wine Registered Shares B YC 1 Löschung: INE256A01028 Zee Entertain.Enterprises Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1 Neuaufnahme: AEA Abu Dhabi Commercial Bank Inhaber- Aktien VE 1 Neuaufnahme: AEA ALDAR Properties PJSC Inhaber- Aktien VE 1 Neuaufnahme: BMG215A31092 Alibaba Pictures Group Ltd. Registered Shares HD -,25 Neuaufnahme: RU ALROSA Registered Shares RL 0,50 Neuaufnahme: AEA Arabtec Holding Co. Inhaber-Aktien Neuaufnahme: INE406A01037 VE 1 Aurobindo Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares IR 1 Neuaufnahme: BRBTOWACNOR8 B2W - Companhia Digital S.A. Registered Shares o.n. Neuaufnahme: TH0264A10Z04 Bangkok Dusit Med.Ser.PCL Reg. Shares (Local) BA -,10 Neuaufnahme: TH0148A10Z06 Banpu PCL Reg. Shares (Local) BA 1 Neuaufnahme: QA000A0KD6J5 Barwa Real Estate Co. Inhaber-Aktien KA 10 Neuaufnahme: TH0168A10Z01 Bumrungrad Hospital PCL Reg. Shares (Local) BA 1 Neuaufnahme: CNE100001QS1 China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 Neuaufnahme: CNE100001QW3 China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Neuaufnahme: KYG2117A1067 China Huish.Dairy Hldgs Co.Ltd Registered Shares HD -,10 Neuaufnahme: CNE100001SR9 China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 Neuaufnahme: BMG2154E1021 CITIC 21CN Co Ltd. Registered Shares HD -,01 Neuaufnahme: QA Commercial Bank of Qatar, The Inhaber-Aktien KA 10 Neuaufnahme: HK CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares HD -,10 Neuaufnahme: QA Doha Bank Inhaber-Aktien KA 10 Neuaufnahme: AEDFXA0M6V00 DP World Ltd. Inhaber-Aktien DL 2 6

6 Neuaufnahme:AED Dubai Financial Market PJSC Inhaber- Aktien VE 1 Neuaufnahme:AED Dubai Islamic Bank Inhaber-Aktien VE 1 Neuaufnahme:AEE Emaar Properties PJSC Inhaber-Aktien VE 10 Neuaufnahme:PLENERG00022 Energa S.A. Inhaber-Aktien AA ZY 10,92 Neuaufnahme:GRS Eurobank Ergasias S.A. Namens- Aktien EO -,30 Neuaufnahme:AEF First Gulf Bank Inhaber-Aktien VE 1 Neuaufnahme:PLGETBK00012 Getin Noble Bank S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 Neuaufnahme:MXP4948K1056 Gruma S.A.B. de C.V. Registered Shares Class B o.n. Neuaufnahme:COT13PA00086 Grupo d.inversiones Suramer.SA Registered Shares KP 187,50 Neuaufnahme:MX01LA Grupo Lala S.A.B. de C.V. Reg.Shs Cl.B(Finl Grp) MN-,142 Neuaufnahme:KR Hotel Shilla Ltd. Registered Shares SW 5000 Neuaufnahme:QA000A0KD6K3 Industries Qatar Inhaber-Aktien KA 10 Neuaufnahme:TW Inotera Memories Inc. Registered Shares TA 10 Neuaufnahme:KYG5264Y1089 Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares o.n. Neuaufnahme:BRKLBNCDAM18 Klabin S.A. Reg. Units (4 Pfd Shs + 1 Shs) Neuaufnahme:QA000A0M8VM3 Masraf Al Rayan Co. Inhaber-Aktien KA 5 Neuaufnahme:PHY Megaworld Corp. Registered Shares Reg S PP 1 Neuaufnahme:AEN National Bank of Abu Dhabi Inhaber- Aktien VE 10 Neuaufnahme:ZAE NewCoronation Fd Managers (CML Registered Shares RC-,0001 Neuaufnahme:QA Ooredoo Q.S.C. Inhaber-Aktien KA 10 Neuaufnahme:KR Paradise Co. Ltd. Registered Shares SW 500 Neuaufnahme:MYL1295OO004 Public Bank Berhad Cons. Shares (Local) MR 1 Neuaufnahme:QA Qatar Electricity & Water Inhaber- Aktien KA 10 Neuaufnahme:QA Qatar Islamic Bank Inhaber-Aktien KA 10 Neuaufnahme:QA Qatar National Bank Inhaber-Aktien KA 10 Neuaufnahme:CNE100001M79 Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1 Neuaufnahme:KYG Tencent Holdings Ltd. Reg. Sh. (Temp. Tr.) HD-,00002 Neuaufnahme:KYG Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002 Neuaufnahme:BRVVARCDAM10 Via Varejo S.A. Reg. Units (2 Pfd Shs + 1 Shs) Neuaufnahme:QA000A0Q5NE9 Vodafone Qatar Q.S.C. Inhaber- Aktien KA 10 Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden. Überblick über die Entwicklung des Index Name Datum Index (Schlußkurs) Datum Index (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) MSCI Emerging Markets , ,94 375, , ,98% Überblick über die Entwicklung des Fonds Name Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF Datum Anteilspreis (Schlußkurs) Datum Anteilspreis (Schlußkurs) Low Datum High Datum Veränderung (%) , ,54 36, , ,19% 7

7 Zusammensetzung des Index (%) AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01 0,11 Aboitiz Equity Ventures Inc. Registered Shares PP 1 0,06 Aboitiz Power Corp. Registered Shares PP 1 0,03 Abu Dhabi Commercial Bank Inhaber- Aktien VE 1 0,07 ACC Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10 0,01 Acer Inc. Registered Shares TA 10 0,05 Adani Enterprises Ltd. Registered Shares IR 1 0,02 Adani Ports&Special Eco.Zo.Ltd Registered Shares IR 2 0,05 Adaro Energy Tbk, PT Registered Shares RP 100 0,04 Aditya Birla Nuvo Ltd. Reg.Shs (Dematerialized) IR 10 0,02 Adv. Semicond.Engineering Inc. Registered Shares TA 10 0,18 Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL Registered Shares (Local) BA 1 0,16 Advantech Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,05 AES Gener S.A. Registered Shares o.n. 0,03 AES Tiete S.A. Reg. Preferred Shs (N.Vtg) on 0,02 African Bank Investments Ltd. Registered Shares RC -,025 0,02 African Rainbow Minerals Ltd. Registered Shares RC -,05 0,05 Agile Property Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 0,03 Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1 0,25 Aguas Andinas S.A. Registered Shares Class A o.n. 0,04 Air China Ltd. Registered Shares H YC 1 0,03 Airasia Bhd Registered Shares MR -,1 0,02 Airports of Thailand PCL Reg. Shares (Local) BA 10 0,07 Akbank T.A.S. Inhaber-Aktien TN 1 0,17 Aktsion. Finans. Korp. Sistema Reg.Shs(GDRs Reg.S)1/50/RL-,09 0,10 ALDAR Properties PJSC Inhaber-Aktien VE 1 0,08 Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.n. 0,19 Alibaba Pictures Group Ltd. Registered Shares HD -,25 0,03 Alior Bank S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 0,03 All America Latina Logist. SA Registered Shares o.n. 0,04 Alliance Financial Group Bhd Registered Shares MR 1 0,04 Alliance Global Group PLC Registered Shares PP 1 0,03 Almacenes Exito S.A. Registered Shares KP 10 0,08 Alpha Bank S.A. Namens-Aktien EO 0,30 0,07 ALROSA Registered Shares RL 0,50 0,05 Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1 0,04 AMBEV S.A. Registered Shares o.n. 0,78 Ambuja Cements Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2 0,06 América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Shares L o.n. 0,97 AMMB Holdings Berhad Registered Shares MR 1 0,10 Amorepacific Corp. Registered Shares SW ,13 AMOREPACIFIC Group Inc. Registered Shares SW ,06 Anadolu Efes Birac.M.ve G.S.AS Namens- Aktien TN 1 0,06 Anglo American Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10 0,06 Anglogold Ashanti Ltd. Registered Shares RC -,25 0,17 Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,11 Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10 0,04 Apollo Hospitals Enterpr. Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5 0,03 Arabtec Holding Co. Inhaber-Aktien VE 1 0,03 Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares o.n. 0,07 Arcelik A.S. Namens-Aktien TN 1 0,04 Asia Cement Corp. Registered Shares TA 10 0,07 Asia Pacific Telecom Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,02 Asian Paints Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 0,07 Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg. Shares New RC -, ,21 Assore Ltd. Registered Shares RC-,005 0,03 Astra Agro Lestari TBK, PT Registered Shares RP 500 0,02 Astra International TBK, PT Registered Shares RP 50 0,32 Astro Malaysia Holdings Bhd. Registered Shares MR -,10 0,04 ASUSTeK Computer Inc. Registered Shares TA 10 0,18 AU Optronics Corp. Registered Shares TA 10 0,09 Aurobindo Pharmaceuticals Ltd. Registered Shares IR 1 0,04 AviChina Industry & Technology Registered Shares H YC 1 0,03 Axiata Group Bhd Registered Shares MR 1 0,13 Ayala Corp. Registered Shares PP 50 0,07 Ayala Land Inc. Registered Shares PP 1 0,10 B2W - Companhia Digital S.A. Registered Shares o.n. 0,04 Bajaj Auto Ltd. Registered Shares IR 10 0,07 8

8 Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.n. 0,77 Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.n. 0,24 Banco Davivienda S.A. Reg. Preferred Sh. KP 140 0,04 Banco de Chile Registered Shares o.n. 0,07 Banco de Credito e Inver.(BCI) Registered Shares o.n. 0,04 Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.n. 0,25 Banco Santander (Brasil) S.A. Reg.Uts (1 Com. + 1 Pfd) o.n. 0,15 Banco Santander Chile Registered Shares o.n. 0,10 Bancolombia S.A. Reg. Conv. Pfd Shares KP 500 0,16 Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10 0,07 Bangkok Bank PCL Reg. Shares (Local) BA 10 0,09 Bangkok Dusit Med.Ser.PCL Reg. Shares (Local) BA -,10 0,04 Bank Central Asia TBK, PT Registered Shares RP 62,50 0,30 Bank Handlowy w Warszawie S.A. Inhaber-Aktien ZY 4 0,03 Bank Millennium S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 0,02 Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1 0,92 Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,16 Bank Pekao S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 0,17 Bank Rakyat Indonesia Registered Shares RP 250 0,26 Bank Zachodni WBK S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 0,08 Banpu PCL Reg. Shares (Local) BA 1 0,02 Barclays Africa Group Ltd. Registered Shares RC 2 0,13 Barloworld Ltd. Registered Shares RC -,05 0,05 Barwa Real Estate Co. Inhaber-Aktien KA 10 0,02 BB Seguridade Participações SA Registered Shares o.n. 0,25 BBMG Corp. Registered Shares H YC 1 0,02 Bco do Estado do R.G.do Sul SA Reg. Preferred Shs Class B on 0,02 BDO Unibank Inc. Registered Shares PP 10 0,07 BEC World PCL Reg. Shares (Local) BA 1 0,04 Beijing Cap.Intl Airport Co.Lt Registered Shares H YC 1 0,02 Beijing Enterprises Hldgs Ltd. Registered Shares New HD -,10 0,11 Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg. Cons. Shares HD -,10 0,07 Belle International Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01 0,14 Berjaya Sports Toto Berhad Registered Shares MR 1 0,02 Bharat Heavy Electricals Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2 0,05 Bharat Petroleum Corp. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10 0,04 Bharti Airtel Ltd. Reg. Shares IR 5 0,09 BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber- Aktien TN 1 0,12 Biostime International Hldgs Registered Shares HD -,01 0,02 Bk of the Philippine Islands Registered Shares PP 10 0,04 BM&F Bovespa Bolsa de Val.M.+F Registered Shares o.n. 0,23 BR Malls Participacoes S.A. Registered Shares o.n. 0,09 BR Properties S.A. Registered Shares o.n. 0,03 Bradespar S.A Reg. Preferred Shares o.n. 0,06 Braskem S.A. Reg. Shs of Pfd Stock A o.n. 0,02 BRF S.A. Registered Shares o.n. 0,39 Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01 0,14 British American Tob. (M) Bhd Registered Shares MR -,50 0,07 BS Financial Group Registered Shares SW ,07 BTS Group Holdings PCL Reg. Shares (Local) BA 4 0,04 Bumi Armada Berhad Registered Shares MR -,20 0,02 Bumrungrad Hospital PCL Reg. Shares (Local) BA 1 0,03 BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,10 Cairn India Ltd. Registered Shares IR 10 0,06 Catcher Technology Corp. Ltd. Registered Shares TA 10 0,13 Cathay Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,33 CCR S.A. Registered Shares o.n. 0,17 Celltrion Inc. Registered Shares SW ,06 Cementos Argos S.A. Reg.Shs (desmaterial.) KP 6 0,06 CEMEX latam Holdings S.A. Acciones Port. EO 1 0,04 Cemex S.A.B. de C.V. Ct.Ptg.O.nom.(2SHS A+1SHS B)oN 0,35 Cencosud S.A. Registered Shares o.n. 0,09 Centrais Elétr. Brasileiras Reg. Preferred Shares B o.n. 0,03 Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.n. 0,02 Central Pattana PCL Reg. Shares (Local) BA -,50 0,05 CESP-Cia Energética de S.Paulo Registered Pref.Shs Cl.B o.n. 0,06 CETIP SA - Mercados Organizado Registered Shares o.n. 0,07 CEZ AS Inhaber-Aktien KC 100 0,11 ChaiLease Holding Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,06 Chang Hwa Commercial Bank Ltd. Registered Shares TA 10 0,07 Charoen Pokphand Foods PCL Registered Shares (Local) BA 1 0,05 9

9 Cheil Worldwide Inc. Registered Shares SW 200 0,04 Cheng Shin Rubber Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10 0,10 Chicony Electronics Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,03 China Agri Inds Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 0,02 China Airlines Ltd. Registered Shares TA 10 0,02 China BlueChemical Ltd. Registered Shares H YC 1 0,02 China Cinda Asset Mgmt Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,06 China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,13 China Cmnctns Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,08 China Cmnctns Srvcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,03 China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,06 China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1 1,34 China COSCO Holdings Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,03 China Develop. Finl Hldg Corp. Registered Shares TA 10 0,11 China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,03 China Everbright Intl Ltd. Registered Shares HD -,10 0,08 China Everbright Ltd. Registered Shares HD 1 0,03 China Gas Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01 0,09 China Huish.Dairy Hldgs Co.Ltd Registered Shares HD -,10 0,03 China Intl.Marine Contain.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,03 China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,54 China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,06 China Longyuan Power Grp Corp. Registered Shares H YC 1 0,07 China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 0,16 China Merch. Hldgs (Intl) Co. Registered Shares HD -,10 0,09 China Merchants Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,23 China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1 0,16 China Mobile Ltd. Registered Shares HD -,10 1,61 China Motor Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,01 China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1 0,07 China Oilfield Services Ltd. Registered Shares H YC 1 0,11 China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares HD -,10 0,30 China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1 0,25 China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1 0,61 China Railway Constr.Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,05 China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1 0,05 China Resour.Cement Hldgs(New) Registered Shares HD-,10 0,03 China Resources Enterprise Ltd Registered Shares HD 1 0,09 China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10 0,07 China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10 0,12 China Resources Power Hldgs Co Registered Shares HD 1,- 0,13 China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,24 China Shipping Container Lines Registered Shares H YC 1 0,03 China State Constr.Intl Hldgs Registered Cons.Shares HD-,025 0,07 China Steel Corp. Registered Shares TA 10 0,24 China Telecom Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,19 China Unicom (Hong Kong) Ltd. Registered Shares HD -,10 0,20 China Vanke Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,07 Chong Qing Changan Automob.Co. Registered Shares B YC 1 0,04 Chongqing Rural Comm. Bank Co. Registered Shares H YC 1 0,03 Chunghwa Telecom Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,28 Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg. Preferred Shares o.n. 0,16 Cía Cervecerías Unidas S.A. Acciones Nom. CP 17 0,04 Cia de Minas Buenaventura S.A. Reg.Shs B(Spons.ADRs) 1/o.N. 0,05 Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg. Preferred Shares RB 5 0,15 Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.n. 0,04 Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Registered Shares o.n. 0,07 CIA Saneamento Minas Gerais Registered Shares o.n. 0,02 Cia Siderurgica Nacional Registered Shares o.n. 0,09 Cielo S.A. Registered Shares o.n. 0,31 CIMB Group Holdings Bhd Registered Shares MR 1 0,26 Cipla Ltd. Registered Shares IR 2 0,06 CITIC 21CN Co Ltd. Registered Shares HD -,01 0,05 Citic Pacific Ltd. Registered Shares HD -,40 0,08 10

10 CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,06 CJ CheilJedang Corp. Registered Shares SW ,06 CJ Corp. Registered Shares SW ,05 Clevo Co. Registered Shares TA 10 0,02 CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) HD-,05 0,04 CNOOC Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,02 0,77 Coal India Ltd. Registered Shares IR 10 0,07 Coca Cola Icecek A.S. Namens-Aktien C TN 1 0,05 Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Shares L o.n. 0,11 Colbun S.A. Registered Shares o.n. 0,05 Commercial Bank of Qatar, The Inhaber- Aktien KA 10 0,02 Commercial Intl Bank Ltd. Inhaber-Aktien LE 10 0,12 Compal Electronics Inc. Registered Shares TA 10 0,09 Compania Acero del Pacif.(CAP) Registered Shares o.n. 0,02 Controladora Comercial Mexica. Reg. Uts (3 Shs B + 1 Shs C)oN 0,04 Corpbanca Registered Shares o.n. 0,04 Corporación Fin.Colombiana SA Registered Shares KP 10 0,04 Cosan S.A. Industr. e Comercio Registered Shares o.n. 0,05 COSCO Pacific Ltd. Registered Shares HD -,10 0,06 Country Garden Holdings Co.Ltd Registered Shares o.n. 0,06 Coway Co. Ltd. Registered Shares SW 500 0,11 CP All PCL Reg. Shares (Local) BA 1 0,15 CPFL Energia SA Registered Shares o.n. 0,05 Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5 0,24 CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares HD -,10 0,03 CSR Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,04 CTBC Financial Holding Co.Ltd. Registered Shares TA 10 0,22 CTCI Corp. Registered Shares TA 10 0,02 Cyfrowy Polsat S.A. Inhaber-Aktien ZY -,04 0,03 Cyrela Brazil Realty Emp. e P. Registered Shares o.n. 0,04 Dabur India Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 0,02 Daelim Industrial Co. Ltd. Registered Shares SW ,06 DAEWOO Engin. & Constr. Co.Ltd Registered Shares SW ,02 DAEWOO International Corp. Registered Shares SW ,04 Daewoo Securities Co. Ltd. Registered Shares SW ,04 Daewoo Shipb.&Mar.Eng.Co.Ltd. Registered Shares SW ,06 Datang Intl Power Gen. Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,03 Delta Electronics Inc. Registered Shares TA 10 0,30 DGB Financial Group Co. Ltd. Registered Shares SW ,05 Dialog Group Berhad Registered Shares MR 0,10 0,05 Digi.com Berhad Registered Shares MR 0,01 0,13 Discovery Ltd. Registered Shares RC -,001 0,07 Divis Laboratories Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2 0,02 DLF Ltd. Registered Shares IR 2 0,03 DMCI Holdings Inc. Registered Shares PP 1 0,03 Doha Bank Inhaber-Aktien KA 10 0,01 Dongbu Insurance Co. Ltd. Registered Shares SW 500 0,06 Dongfeng Motor Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,12 Doosan Corp. Registered Shares SW ,02 Doosan Heavy Inds+Con.Co.Ltd. Registered Shares SW ,04 Doosan Infracore Co. Ltd. Registered Shares SW ,04 DP World Ltd. Inhaber-Aktien DL 2 0,08 Dr Reddys Laboratories Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 5 0,13 Dubai Financial Market PJSC Inhaber- Aktien VE 1 0,04 Dubai Islamic Bank Inhaber-Aktien VE 1 0,03 Duratex S.A. Registered Shares o.n. 0,03 E. Sun Financial Hldg Co. Registered Shares TA 10 0,09 Eclat Textile Company Ltd. Registered Shares TA 10 0,04 Ecopetrol S.A. Registered Shares o.n. 0,20 EcoRodovias Infraestr. e Log. Registered Shares o.n. 0,03 EDP - Energias do Brasil SA Registered Shares o.n. 0,03 El Puerto de Liverp. SA de CV Reg.Non- Vtg Shs Ser.C1 o.n. 0,05 Emaar Properties PJSC Inhaber-Aktien VE 10 0,11 E-Mart Co. Ltd. Registered Shares SW ,11 Embotelladora Andina S.A. Bearer Pfd Shares B o.n. 0,02 Embraer S.A. Registered Shares o.n. 0,15 Emlak Konut Gayr. Yat. Ort. AS Namens- Aktien TN 1 0,06 Empresa Nac. d. Telecom. S.A. Registered Shares o.n. 0,03 Empresa Nacional de Elec. S.A. Registered Shares o.n. 0,12 Empresas CMPC S.A. Acciones Nom. CP 14 0,07 Empresas Copec S.A. Registered Shares o.n. 0,13 Enea S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 0,03 Energa S.A. Inhaber-Aktien AA ZY 10,92 0,03 11

11 Energy Development Corp. Registered Shares PP 1 0,03 Enersis S.A. Registered Shares o.n. 0,16 Enka Insaat ve Sanayi A.S. Inhaber-Aktien TN 1 0,03 ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 0,13 Epistar Corp. Registered Shares TA 10 0,04 Eregli Demir Ve Celik Fab.T.AS Namens- Aktien TN 1 0,07 Estacio Participacoes SA Registered Shares o.n. 0,09 Eurobank Ergasias S.A. Namens-Aktien EO -,30 0,09 Eurocash S.A. Inhaber-Aktien Class A ZY 1 0,02 EVA Airways Corp. Registered Shares TA 10 0,02 Evergrande Real Estate Grp Ltd Registered Shares DL -,01 0,06 Evergreen Marine (Taiwan) Ltd. Registered Shares TA 10 0,02 Exxaro Resources Ltd. Registered Shares RC 0,01 0,05 Far East Horizon Ltd Registered Shares HD -,01 0,02 Far Eastern Dept. Stores Ltd. Registered Shares TA 10 0,02 Far Eastern New Century Corp. Registered Shares TA 10 0,08 Far Eastone Telecom. Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,08 Farglory Land Development Co. Registered Shares TA 10 0,01 Felda Global Ventures Holdings Registered Shares o.n. 0,04 Fibra Uno Administracion S.A. Registered Shares MN -,01 0,17 Fibria Celulose S.A. Registered Shares o.n. 0,06 First Finl Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10 0,11 First Gulf Bank Inhaber-Aktien VE 1 0,05 Firstrand Ltd. Registered Shares RC -,01 0,30 Folli Follie S.A. Namens-Aktien EO 0,3 0,03 Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN 0,44 Ford Otomotiv Sanayi A.S. Namens- Aktien TN 1 0,02 Formosa Chem. & Fibre Corp. Registered Shares TA 10 0,19 Formosa International Hotels C Registered Shares TA 10 0,01 Formosa Petrochemical Corp. Registered Shares TA 10 0,07 Formosa Plastics Corp. Registered Shares TA 10 0,26 Formosa Taffeta Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,02 Foschini Group Ltd., The Registered Shares RC -,0125 0,05 Fosun International Ltd. Registered Shares HD -,01 0,05 Foxconn Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,05 Franshion Properties(China)Ltd Registered Shares HD 1 0,03 Fubon Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,25 GAIL (India) Ltd. Registered Shares IR 10 0,05 Gamuda Berhad Registered Shares MR 1 0,06 GCL Poly Energy Holdings Ltd. Registered Shares o.n. 0,08 Geely Automobile Holdings Ltd. Registered Shares HD -,02 0,05 Genomma Lab Internacional S.A. Acciones Nom. Serie B o.n. 0,05 Gentera SAB de C.V. Registered Shares MN 2,865 0,05 Genting Berhad Registered Shares MR -,10 0,15 Genting Malaysia Bhd Registered Shares MR -,10 0,10 Genting Plantations Bhd Registered Shares MR -,50 0,02 Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.n. 0,12 Getin Noble Bank S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 0,03 Giant Manufacture Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,06 GlaxoSmithk.Consumer Healtcare Reg. Shares (demater.) IR 10 0,02 Global Mediacom Tbk, PT Registered Shares RP 100 0,03 Global Telecom Holding S.A.E. Inhaber- Aktien LE 0,58 0,05 Globe Telecom Inc. Registered Shares PP 50 0,03 Glow Energy PCL Reg. Shares (Local) BA 10 0,03 Godrej Consumer Products Ltd. Registered Shares IR 1 0,04 Gold Fields Ltd. Registered Shares RC -,50 0,07 Golden Eagle Retail Group Ltd. Registered Shares HD -,10 0,02 GOME Electrical Appl.Hldg Ltd. Registered Subdiv.Shs HD -,025 0,04 Gr.Financiero Santander Mexico Registered Sh. B MN 3,781 0,12 Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,10 Greek Org.of Football Progn. Inhaber- Aktien EO 0,30 0,09 Growthpoint Properties Ltd. Registered Shares o.n. 0,12 Gruma S.A.B. de C.V. Registered Shares Class B o.n. 0,05 Grupa Azoty S.A. Inhaber-Aktien ZY 5 0,03 Grupa Lotos S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 0,02 Grupo Aerop.del Pacifico SAB Registered Shares Class B o.n. 0,05 Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Registered Shares Class B o.n. 0,06 Grupo Argos S.A. Reg. Preferred Shares KP 62,50 0,03 12

12 Grupo Argos S.A. Registered Shares KP 62,50 0,09 Grupo Aval Acciones y Val.SA Reg. Preferred Sh. KP 50 0,03 Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.n. 0,12 Grupo Carso S.A.B. de C.V. Acciones Nom. Sr. A-1 o.n. 0,08 Grupo Comer.Chedraui SAB de CV Registered Shares B Cl.I o.n. 0,03 Grupo d.inversiones Suramer.SA Reg. Prefer. Shares KP 187,50 0,05 Grupo d.inversiones Suramer.SA Registered Shares KP 187,50 0,13 Grupo Financ.Banorte SAB de CV Registered Shares Class O o.n. 0,40 Grupo Financie.Inburs.SAB d.cv Reg.Shares Class O MN 0, ,17 Grupo Lala S.A.B. de C.V. Reg.Shs Cl.B(Finl Grp) MN-,142 0,04 Grupo Mexico SA de CV Registered Shares Class B o.n. 0,33 Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Reg.CPO(1Sh A, 1Sh L, 1Sh D)oN 0,44 GS Engineering & Constr. Corp. Registered Shares SW ,04 GS Holdings Registered Shares SW ,06 Guangdong Investment Ltd. Registered Shares HD -,50 0,07 Guangzhou Automobile Group Co. Registered Shares H YC 1 0,06 Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. Reg.Consolidated Shs H YC -,25 0,04 Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens- Aktien TN 1 0,10 Haier Electronics Group Co.Ltd Reg. Consolidated Shs HD -,10 0,07 Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 0,04 Haitong Securities Co. Ltd Registered Shares H YC 1 0,05 Halla Visteon Climate Con.Corp Registered Shares SW 500 0,04 Hana Financial Group Inc. Registered Shares SW ,28 Hanergy Solar Group Ltd. Registered Shares HD -,0025 0,04 Hankook Tire Co. Ltd. Registered Shares SW 500 0,10 Hanwha Chemical Corp. Registered Shares SW ,04 Hanwha Co. Ltd. Registered Shares SW ,03 Hanwha Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares SW ,03 Harmony Gold Mining Co. Ltd. Registered Shares RC -,50 0,03 HCL Technologies Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2 0,15 HDFC Bank Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2 0,13 Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens- Aktien EO 2,83 0,08 Hengan Internat. Grp Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 0,19 Hermes Microvision Inc. Registered Shares TA 10 0,04 Hero MotoCorp Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 2 0,08 Highwealth Construction Corp. Registered Shares TA 10 0,02 Hindalco Industries Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1 0,08 Hindustan Unilever Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 0,21 Hite Jinro Ltd. Registered Shares SW ,01 HIWIN Technologies Corp. Registered Shares TA 10 0,05 Ho Tai Motor Registered Shares TA 10 0,08 Home Product Center PCL Registered Shares (Local) BA 1 0,03 Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10 0,93 Hong Leong Bank Berhad Registered Shares MR 1 0,06 Hong Leong Financial Group Bhd Registered Shares MR 1 0,03 Hotel Shilla Ltd. Registered Shares SW ,09 Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg. Shares (demater.) IR 2 0,63 HTC Corp. Registered Shares TA 10 0,07 Hua Nan Financial Hldg Co.Ltd. Registered Shares TA 10 0,09 Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1 0,09 Hyosung Corp. Registered Shares SW ,04 Hypermarcas S.A. Registered Shares o.n. 0,07 Hyundai Dep.Store Co.Ltd.(New) Registered Shares SW ,05 Hyundai Development Co. Ltd. Registered Shares SW ,05 Hyundai Engineering & Constr. Registered Shares SW ,11 Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Registered Shares SW 500 0,04 Hyundai Glovis Co. Ltd. Registered Shares SW 500 0,08 Hyundai Heavy Industries Registered Shares SW ,15 Hyundai Merchant Marine Co.Ltd Registered Shares SW ,02 Hyundai Mipo Dockyard Co.Ltd. Registered Shares SW ,03 HYUNDAI MOBIS Registered Shares SW ,49 Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Pfd Shares II Em.99 SW5000 0,15 Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Pfd Shares SW ,09 Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW ,88 Hyundai Steel Co. Registered Shares SW ,13 13

13 Hyundai Wia Corp. Registered Shares SW ,07 I.T.C. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 0,31 ICICI Bank Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10 0,13 Idea Cellular Ltd. Reg.Shares (demat.) IR 10 0,07 IHH Healthcare Bhd. Registered Shares o.n. 0,09 IJM Corp. Berhad Registered Shares MR 1 0,06 Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares RC -,025 0,13 Imperial Holdings Ltd. Reg. Shares New RC -,04 0,08 Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Registered Shares RP 500 0,02 Indocement Tunggal Prakarsa,PT Registered Shares RP 500 0,08 Indofood CBP Sukses Mak.TBK PT Registered Shares RP 100 0,03 Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 100 0,06 Indorama Ventures Co.Ltd. Reg. Shares (Local) BA 1 0,02 Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1 1,22 Industrial Bank of Korea Registered Shares SW ,08 Industrias Peñoles S.A.B.de CV Registered Shares o.n. 0,08 Industries Qatar Inhaber-Aktien KA 10 0,04 Infosys Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5 0,61 Inner Mong. Yitai Coal Co.Ltd. Registered Shares B YC 1 0,04 Innolux Corp. Registered Shares TA 10 0,09 Inotera Memories Inc. Registered Shares TA 10 0,10 Interconexion Electrica S.A. Registered Shares KP 32,80 0,05 Intime Retail (Group) Co. Ltd. Registered Shares USD o.n. 0,03 Intl Container Term. Svcs Inc. Registered Shares PP 1 0,03 Inventec Corp. Registered Shares TA 10 0,05 Investec Ltd. Registered Shares RC-,0002 0,05 Investimentos Itau S.A. Reg. Preferred Shares o.n. 0,32 IOI Corporation Berhad Registered Shares MR -,10 0,11 IOI Properties Group Berhad Registered Shares MR 1 0,03 IRPC PCL Reg. Shares (Local) BA 1 0,03 Isagen S.A. E.S.P. Registered Shares KP 25 0,03 Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.n. 1,03 Jaiprakash Associates Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2 0,03 Jastrzebska Spolka Weglowa S.A Inhaber- Aktien ZY 5 0,02 JBS S.A. Registered Shares o.n. 0,07 JG Summit Holdings Inc. Registered Shares Class B PP 1 0,07 Jiangsu Expressway Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,04 Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,06 Jindal Steel & Power Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 1 0,04 Jollibee Foods Corp. Registered Shares PP 1 0,04 JSC MMC Norilsk Nickel Registered Shares RL 1 0,26 JSC SeverStal Registered Shares RL 0,01 0,05 JSW Steel Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10 0,04 Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 1,19 0,04 Kalbe Farma, PT Registered Shares RP 10 0,08 Kangwon Land Inc. Registered Shares SW 500 0,09 Kasikornbank PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10 0,19 Kasikornbank PCL Reg. Shares (Local) BA 10 0,10 KB Financial Group Inc. Registered Shares SW ,36 KCC Corp. Registered Shares SW ,07 KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 0,14 Kia Motors Corp. Registered Shares SW ,38 Kimberly-Clark d.mex.sab de CV Registered Shares Class A o.n. 0,09 Kingboard Chem.Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 0,03 Kingsoft Corp. Ltd. Registered Shares o.n. 0,05 Kinsus Interconnect Tech.Corp. Registered Shares TA 10 0,03 Klabin S.A. Reg. Units (4 Pfd Shs + 1 Shs) 0,06 Koc Holding A.S. Namens-Aktien TN 1 0,08 Komercní Banka AS Inhaber-Aktien KC 500 0,08 Korea Aerospace Industries Ltd Registered Shares SW ,04 Korea Electric Power Corp. Registered Shares SW ,25 Korea Gas Corp. Registered Shares SW ,04 Korea Investment Hldgs Co.Ltd. Registered Shares SW ,04 Korea Zinc Co. Ltd. Registered Shares SW ,08 Korean Air Lines Co. Ltd. Registered Shares SW ,02 Koza Altin Isletmeleri A.S. Namens-Aktien TN 1 0,01 Kroton Educacional SA Registered Shares o.n. 0,22 Krung Thai Bank PCL Reg. Shares (Local) BA 5,15 0,06 KT Corp. Registered Shares SW ,05 KT&G Corp. Registered Shares SW ,26 Kuala Lumpur Kepong Berhad Registered Shares MR 1 0,09 Kumba Iron Ore Ltd. Registered Shares RC 0,01 0,05 14

14 Kumho Petro Chemical Co. Ltd. Registered Shares SW ,03 Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01 0,13 Lafarge Malaysia Berhad Registered Shares MR 1 0,03 Largan Precision Co.Ltd. Registered Shares TA 10 0,19 Larsen and Toubro Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2 0,19 LATAM Airlines Group S.A. Registered Shares o.n. 0,09 Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Registered Shares HD -,025 0,02 Lenovo Group Ltd. Registered Shares HD -,025 0,21 LG Chemical Ltd. Reg. Prf. Shs SW ,04 LG Chemical Ltd. Registered Shares SW ,32 LG Corp. Registered Shares SW ,15 LG Display Co. Ltd. Registered Shares SW ,19 LG Electronics Inc. (new) Registered Shares SW ,19 LG Household & Healthcare Ltd. Registered Shares SW ,11 LG Innotek Co. Ltd. Registered Shares SW ,03 LG Uplus Corp. Registered Shares SW ,05 Liberty Holdings Ltd. Registered Sh.New RC 0, ,03 LIC Housing Finance Ltd. Registered Shs (demat.) IR 2 0,03 Life Healthc.Gr.Hldgs Pte Ltd. Registered Shares o.n. 0,09 Lite-On Technology Corp. Registered Shares TA 10 0,09 Localiza Rent a Car S.A. Registered Shares o.n. 0,06 Lojas Americanas S.A. Reg. Preferred Shares o.n. 0,08 Lojas Americanas S.A. Registered Shares o.n. 0,02 Lojas Renner S.A. Registered Shares o.n. 0,09 Longfor Properties Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 0,05 Lotte Chemical Corp. Registered Shares SW ,06 Lotte Confectionery Co. Ltd. Registered Shares SW ,03 Lotte Shopping Co. Ltd. Registered Shares SW ,08 LS Corp. Registered Shares SW ,03 LS Industrial Systems Co. Ltd. Registered Shares SW ,02 LUKOIL Neftyanaya Komp. OJSC Registered Shares RL -,025 0,69 M. Dias Branco S.A. Registered Shares o.n. 0,03 Magnit, Krasnodar Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01 0,37 Mahindra & Mahindra Fincl Svcs Reg. Shares (demater.) IR 2 0,03 Mahindra & Mahindra Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5 0,16 Malayan Banking Berhad Registered Shares MR 1 0,33 Malaysia Airports Hldgs Bhd Registered Shares MR 1 0,04 Masraf Al Rayan Co. Inhaber-Aktien KA 5 0,13 Massmart Holdings Ltd. Registered Shares RC -,01 0,03 Matahari Department Store TBK Registered Shs RP ,05 Maxis Berhad Registered Shares MR -,10 0,10 mbank S.A. Inhaber-Aktien ZY 4 0,05 MediaTek Inc. Registered Shares TA 10 0,53 Mediclinic International Ltd. Registered Shares o.n. 0,07 Mega Financial Hldgs Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,21 MegaFon Registered Shares GDRs RL-,10 0,06 Megaworld Corp. Registered Shares Reg S PP 1 0,03 Merida Industry Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,04 Metalúrgica Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.n. 0,05 Metro Pacific Investments Corp Registered Shares PP 1 0,03 Metropolitan Bank & Trust Co. Registered Shares PP 20 0,01 Mexichem S.A.B. de C.V. Registered Shares o.n. 0,09 Minera Frisco S.A.B. de C.V. Acciones Nom. Sr. A-1 o.n. 0,03 Minor International PCL Registered Shares (Local) BA 1 0,04 Mirae Asset Securities Co. Ltd Registered Shares SW ,03 MISC Bhd Reg. Shares (Foreign) MR 1 0,05 MMC Corp. Bhd Registered Shares MR -,10 0,01 MMI Holdings Ltd. Registered Shares RC -,0001 0,06 Mobilniye TeleSistemy OAO Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 RL-,10 0,22 MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Namens-Aktien A UF ,05 Moscow Exchange MICEX-RTS OJSC Registered Shares RL 1 0,04 Mr. Price Group Ltd. Registered Shares RC -, ,11 MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001 0,84 Multiplan Empreend. Imo. SA Registered Shares o.n. 0,05 Nampak Ltd. Registered Shares RC -,05 0,05 Nan Ya Plastics Corp. Registered Shares TA 10 0,27 Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02 1,18 National Bank of Abu Dhabi Inhaber- Aktien VE 10 0,06 National Bank of Greece S.A. Namens- Aktien EO 0,30 0,12 15

15 Natura Cosmeticos S.A. Registered Shares o.n. 0,06 Naver Corp. Registered Shares SW 500 0,49 NCsoft Corp. Registered Shares SW 500 0,06 Nedbank Group Ltd. Registered Shares RC 1 0,11 Neftyanaya Kompaniya Rosneft Registered Shares RL -,01 0,17 Nestle India Ltd. Reg.Shs (Dematerialised) IR 10 0,05 Netcare Ltd. Registered Shares RC -,01 0,07 New Bidvest Group Ltd. Registered Shares New RC -,05 0,21 New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1 0,07 New World China Land Ltd. Registered Shares HD -,10 0,04 NewCoronation Fd Managers (CML Registered Shares RC-,0001 0,05 Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10 0,03 Northam Platinum Ltd. Registered Shares o.n. 0,04 Novatek Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10 0,07 NOVATEK Reg.Shs (GDRs Reg.S)/10 RL-,1 0,23 NTPC Ltd. Registered Shares IR 10 0,09 O2 Czech Republic A.S. Namens-Aktien KC 87 0,02 OAO GAZPROM Registered Shares RL 5 1,05 OCI Co. Ltd. Registered Shares SW ,06 OdontoPrev S.A. Registered Shares o.n. 0,02 OHL Mexico S.A.B. de C.V. Registered Shares o.n. 0,05 Oi S.A. Reg. Preferred Shares o.n. 0,04 Oil & Natural Gas Corp. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 5 0,12 Oil India Ltd. Registered Shares IR 10 0,03 Ooredoo Q.S.C. Inhaber-Aktien KA 10 0,07 Orange Polska SA Inhaber-Aktien ZY 3 0,05 Orion Corp. Registered Shares SW ,08 Országos Takar. és Ker. Bk RT Namens- Aktien UF 100 0,09 Paradise Co. Ltd. Registered Shares SW 500 0,03 Pegatron Corp. Registered Shares TA 10 0,07 People's Ins.Co.(Gr.) o.ch.ltd Registered Shares H YC 1 0,07 Perusahaan Gas Negara Registered Shares RP 100 0,13 PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,67 Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.n. 0,85 Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.n. 0,57 Petronas Chemicals Group Bhd Registered Shares MR -,10 0,14 Petronas Dagangan Berhad Registered Shares MR 1 0,03 Petronas Gas Berhad Registered Shares MR 1 0,12 PGE Polska Grupa Energetyczna Inhaber- Aktien ZY 10 0,12 Philippine Long Dist. Tel. Co. Registered Shares PP 5 0,07 Phison Electronics Corp. Registered Shares TA 10 0,02 PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1 0,12 Pickn Pay Stores Ltd. Registered Shares RC -,0125 0,03 Ping An Insurance(Grp)Co.China Registered Shares H YC 1 0,42 Piraeus Bank S.A. Namens-Aktien EO 0,30 0,11 Piramal Enterprises Ltd. Registered Shares IR 2 0,02 Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber- Aktien ZY 1,25 0,09 Polskie Gorn.Naft.i Gazo. Inhaber-Aktien Serie A ZY 1 0,07 Poly Property Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,50 0,02 Porto Seguro S.A. Registered Shares o.n. 0,04 POSCO Registered Shares SW ,52 Pou Chen Corp. Registered Shares TA 10 0,06 Power Finance Corp. Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10 0,03 Power Grid Corp. of India Ltd. Registered Shares IR 10 0,04 Powertech Technology Inc. Registered Shares TA 10 0,03 Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber- Aktien ZY 1 0,24 Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 1 0,19 PPB Group Berhad Registered Shares MR 1 0,05 PPC Ltd. Registered Shares o.n. 0,04 President Chain Store Corp. Registered Shares TA 10 0,11 Promotora y Operadora de Infra Registered Shares o.n. 0,09 PT Bank Danamon Indonesia TBK Registered Shares RP ,03 PT Bank Mandiri (Persero) Registered Shares RP 500 0,20 PT Bank Negara Indonesia Registered Shares RP ,08 PT Bumi Serpong Damai TbK Registered Shares RP 100 0,02 PT Charoen Pokphand Indonesia Registered Shares RP 10 0,06 PT Gudang Garam TBK Registered Shares RP 500 0,05 PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500 0,03 PT Lippo Karawaci Tbk Registered Shares RP 100 0,04 PT Media Nusantara Citra Tbk Registered Shares o.n. 0,03 PT Surya Citra Media Tbk Registered Shares RP 50 0,03 PT Telekomunikasi Ind. Tbk Registered Shares B RP 50 0,28 16

16 PT Unilever Registered Shares RP 10 0,10 PT XL Axiata TBK Registered Shares RP 100 0,03 PTT Expl. & Prod. PCL Registered Shares (Local) BA 1 0,17 PTT Global Chemical PCL Reg. Shares (Local) BA 10 0,08 PTT PCL Registered Shares BA 10 0,20 Public Bank Berhad Cons. Shares (Local) MR 1 0,40 Public Power Corporation S.A. Inhaber- Aktien EO 4,60 0,04 Qatar Electricity & Water Inhaber-Aktien KA 10 0,03 Qatar Islamic Bank Inhaber-Aktien KA 10 0,03 Qatar National Bank Inhaber-Aktien KA 10 0,05 Qualicorp SA Registered Shares o.n. 0,06 Quanta Computer Inc. Registered Shares TA 10 0,18 Radiant Opto-Electronics Corp. Registered Shares TA 10 0,04 Raia Drogasil S.A. Registered Shares o.n. 0,04 Ranbaxy Laboratories Ltd. Registered Shares IR 5 0,03 Rand Merchant Insurance Hldgs Registered Shares o.n. 0,05 Realtek Semiconductor Corp. Registered Shares TA 10 0,03 Redefine Properties Ltd. Reg. Uts(1 Shs + 1 Deb.)RC-,10 0,07 Reliance Capital Ltd Registered Shares IR 10 0,02 Reliance Communications Ltd. Registered Shares IR 5 0,05 Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.) IR 10 0,52 Reliance Infrastructure Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10 0,03 Reliance Power Ltd. Registered Shares IR 10 0,02 Remgro Ltd. Registered Shares o.n. 0,25 RHB Capital Berhad Registered Shares MR 1 0,03 Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens- Aktien UF 100 0,06 RMB Holdings Ltd. Registered Shares RC -,01 0,09 Rostelekom,OAO Mezhdugorod. Registered Shares RL 0,0025 0,05 Ruentex Development Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,03 Ruentex Industries Ltd. Registered Shares TA 10 0,03 Rural Electrification Corp. Registered Shares Dem. IR 10 0,04 RusGidro OAO Registered Shares RL 1 0,05 S.A.C.I. Falabella Registered Shares o.n. 0,18 S1 Corp. Registered Shares SW 500 0,03 Samsung C&T Corp. Registered Shares SW ,22 Samsung Card Co. Ltd. Registered Shares SW 500 0,04 Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd. Registered Shares SW ,09 Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW ,52 Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW ,47 Samsung Engineering Co. Ltd. Registered Shares SW ,05 Samsung Fire&Marine Ins.Co.Ltd Registered Shares SW 500 0,22 Samsung Heavy Industry Co.Ltd. Registered Shares SW ,11 Samsung Life Insurance Co. Ltd Registered Shares SW ,15 Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW ,21 Samsung Securities Co. Ltd. Registered Shares SW ,07 Samsung Techwin Co. Ltd. Registered Shares SW ,04 Sanlam Ltd. Registered Shares RC -,01 0,24 Sappi Ltd. Registered Shares RC 1 0,05 Sapura Kencana Petroleum Bhd Registered Shares o.n. 0,12 Sasol Ltd. Registered Shares o.n. 0,77 Sberbank Rossii OAO Namensaktien RL 3 0,53 Sberbank Rossii OAO Registered Pfd Shs RL 3 0,04 Scinopharm Taiwan Ltd. Registered Shares TA 10 0,01 Semen Indonesia(Persero)TBK,PT Registered Shares RP 100 0,10 Sesa Sterlite Ltd. Registered Shares IR 1 0,14 Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10 0,05 Shanghai Electric Group Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,03 Shanghai Fos.Pharm.(Gr.)Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,03 Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10 0,04 Shanghai Pharmaceut.Hldg Co. Registered Shares A YC 1 0,03 Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10 0,04 Shimao Property Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 0,08 Shin Kong Fin. Hold. Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,06 Shinhan Financial Group Co.Ltd Registered Shares SW ,51 Shinsegae Co. Ltd. Registered Shares SW ,04 Shoprite Holdings Ltd. Registered Shares RC 1,134 0,17 Shriram Transport Fin. Co.Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10 0,05 Shui on Land Ltd. Registered Shares DL -,0025 0,02 Siam Cement PCL, The Reg. Shs (Foreign) BA 1 0,10 17

17 Siam Cement PCL, The Registered Shares (Local) BA 1 0,04 Siam Commercial Bk PCL, The Reg. Shares (Local) BA 10 0,21 Siemens (India) Ltd. Registered Shs (Post Sub.) IR2 0,02 Sihuan Pharmaceut. Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,01 0,06 Siliconware Precision Inds Co. Registered Shares TA 10 0,10 Sime Darby Bhd Registered Shares MR-,50 0,22 Simplo Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,04 Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025 0,06 Sino-Ocean Land Holdings Ltd. Registered Shares HD -,8 0,05 Sinopac Holdings Registered Shares TA 10 0,07 Sinopec Engineering (Group)Co. Reg. Shares H YC 1 0,03 Sinopec Shanghai Petrochemical Registered Shares H YC 1 0,03 Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares YC 1 0,07 SK C&C Co. Ltd. Registered Shares SW ,08 SK Holdings Co. Ltd. Registered Shares SW ,11 SK Hynix Inc. Registered Shares SW ,60 SK Innovation Co. Ltd. Registered Shares SW ,15 SK Networks Co. Ltd. Registered Shares SW ,03 SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 500 0,06 SM Investments Corp. Registered Shares PP 10 0,07 SM Prime Holdings Inc. Registered Shares PP 1 0,06 Soc.Quimica y Min.de Chile SA Bearer Pfd Shares B o.n. 0,06 Soho China Ltd. Registered Shares HD-,02 0,04 S-Oil Corp. Registered Shares SW ,06 Southern Copper Corp. Registered Shares DL -,01 0,13 Souza Cruz S.A. Registered Shares o.n. 0,09 Standard Bank Group Ltd. Registered Shares RC-,10 0,39 Standard Food Corp. Registered Shares TA 10 0,02 State Bank of India Reg. Shares (demater.) IR 10 0,14 Steinhoff Intl Hldgs Ltd. Registered Shares RC -,005 0,25 Sul America S.A. Reg. Units (2 Pfd Shs + 1 Shs) 0,02 Sun Art Retail Group Ltd Registered Shares HD -,30 0,07 Sun Pharmaceutical Inds. Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 1 0,23 Surgutneftegaz Registered Pfd Shares RL 1 0,12 Surgutneftegaz Registered Shares RL 1 0,12 Suzano Papel e Celulose S.A. Reg. Preferred Shs A o.n. 0,03 Synnex Technology Intl Corp. Registered Shares TA 10 0,05 Synthos S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,03 0,02 Taishin Financial Hldgs Co.Ltd Registered Shares TA 10 0,10 Taiwan Business Bank Registered Shares o.n. 0,03 Taiwan Cement Corp. Registered Shares TA 10 0,12 Taiwan Cooperative Financ.Hldg Registered Shares TA 10 0,08 Taiwan Fertilizer Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,04 Taiwan Glass Ind Corp. Registered Shares TA 10 0,02 Taiwan Mobile Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,12 Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10 2,39 Talaat Mostafa Group Holding Inhaber- Aktien LE 10 0,03 Tambang Batubara Bukit Asam Registered Shares RP 500 0,02 Tata Consultancy Services Ltd. Registered Shares IR 1 0,48 Tata Motors Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 2 0,14 Tata Power Co. Ltd. Reg.Shares (demat.) IR 1 0,04 Tata Steel Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10 0,07 Tatneft Imeni V.D.Shashina Registered Shares RL 1 0,20 Tauron Polska Energia SA Inhaber-Aktien ZY 5 0,04 TAV Havalimanlari Holding A.S. Namens- Aktien TN 1 0,03 Tech Mahindra Ltd. Registered Shares IR 10 0,05 Teco Elec.& Machinery Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,06 Telecom Egypt Company Registered Shares LE 10 0,02 Telefonica Brasil S.A. Reg. Preferred Shares o.n. 0,14 Telekom Malaysia Bhd Registered Shares MR 0,7 0,05 Tenaga Nasional Berhad Registered Shares MR 1 0,26 Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -, ,04 Thai Oil PCL Reg. Shares (Local) BA 10 0,03 The SPAR Group Ltd. Registered Shares o.n. 0,05 Tiger Brands Ltd. Registered Shares New RC -,10 0,11 18

18 TIM Participações S.A. Registered Shares o.n. 0,11 Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005 0,13 Titan Cement Co. S.A. Namens-Aktien EO 4,- 0,03 TMB Bank PCL Reg. Shares (Local) BA-,95 0,03 Totvs S.A. Registered Shares o.n. 0,05 Tower Bersama Infrastruct.TBK Registered Shares o.n. 0,03 TPK Holding Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,04 Tractebel Energia S.A. Registered Shares o.n. 0,06 Transcend Information Inc. Registered Shares TA 10 0,02 Transm. Alianca de Enrg. Elet. Reg. Units (2 Pfd Shs + 1 Shs) 0,02 Transneft,Aktsion.Komp. Reg. Preferred Shares RL 1 0,08 True Corporation PCL Reg. Shares (Local) BA 10 0,06 Truworths International Ltd. Registered Shares RC-, ,06 Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,07 TSRC Corp. Registered Shares TA 10 0,02 Tupras Turkiye Petrol Rafin.AS Namens- Aktien TN 1 0,07 Turk Hava Yollari A.S. Namens-Aktien TN 1 0,04 Türk Otomobil Fabrikasi(TOFAS) Bearer Shares Class E TN 1 0,02 Turk Telekomunikasyon AS Namens- Aktien TN 1 0,04 Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Namens- Aktien TN 1 0,14 Türkiye Garanti Bankasi A.S. Namens- Aktien TN 1 0,23 Türkiye Halk Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1 0,11 Turkiye Is Bankasi A.S. Namens-Aktien C TN 1 0,11 Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Namens- Aktien TN 1 0,02 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O Namens- Aktien TN 1 0,04 UEM Sunrise Bhd Registered Shares MR -,50 0,03 Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Inhaber-Aktien TN 1 0,03 Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.n. 0,20 UltraTech Cement Ltd. Reg. Shares (demater.) IR 10 0,03 U-Ming Marine Transport Corp. Registered Shares TA 10 0,02 UMW Holdings Berhad Registered Shares MR 0,50 0,05 Unimicron Technology Corp. Registered Shares TA 10 0,02 Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.n. 0,03 Uni-President Enterprises Corp Registered Shares TA 10 0,20 United Breweries Ltd. Registered Shares IR 1 0,02 United Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10 0,14 United Spirits Ltd. Reg. Shares (demat.) IR 10 0,04 United Tractors PT Registered Shares RP 250 0,08 Universal Robina Corp. Registered Shares PP 1 0,08 Uralkali JSC Registered Shares RL 0,50 0,12 Usinas Siderurg.de Min.Ger.SA Reg. Preferred Shares A o.n. 0,03 Vale S.A. Reg. Preferred Shs A o.n. 0,59 Vale S.A. Registered Shares o.n. 0,45 Vanguard Intl Semiconductor Registered Shares TA 10 0,03 Via Varejo S.A. Reg. Units (2 Pfd Shs + 1 Shs) 0,03 Vina Concha y Toro S.A. Registered Shares o.n. 0,02 Vodacom Group Pty Ltd. Registered Shares o.n. 0,10 Vodafone Qatar Q.S.C. Inhaber-Aktien KA 10 0,04 VTB Bank Registered Shares RL -,01 0,14 Wal-Mart de Mexico SAB de CV Registered Shares Class V o.n. 0,31 Walsin Lihwa Corp. Registered Shares TA 10 0,03 Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02 0,20 Weg S.A. Registered Shares o.n. 0,08 Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,05 Wipro Ltd. Reg.Shares (comp.demater.)ir 2 0,13 Wistron Corp. Registered Shares TA 10 0,05 Woolworths Holdings Ltd. Reg. Shares New RC -,0015 0,14 Woori Finance Holdings Co. Ltd Registered Shares SW ,10 WOORI Invt & Securities Co.Ltd Registered Shares SW ,03 WPG Holdings Ltd.(W.Peace Grp) Registered Shares TA 10 0,05 Yangming Marine Transp. Corp. Registered Shares TA 10 0,01 Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 0,04 Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Namens- Aktien TN 1 0,05 Yes Bank Ltd. Registered Shares IR 10 0,02 Yingde Gases Group Co. Ltd. Registered Shares o.n. 0,03 YTL Corp. Berhad Registered Shares MR -,10 0,05 YTL Power International Berhad Registered Shares MR 0,50 0,02 19

19 Yuanta Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,11 Yuexiu Property Co. Ltd. Registered Shares HD -,10 0,03 Yuhan Corp. Registered Shares SW ,03 Yulon Motor Co. Ltd. Registered Shares TA 10 0,03 Zhejiang Expressway Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,04 Zhen Ding Technology Hldg Ltd. Registered Shares TA 10 0,02 Zhongsheng Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,0001 0,02 Zhuzhou CSR Times Elec.Co.Ltd. Registered Shares H YC 1 0,04 Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10 0,04 Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1 0,02 ZTE Corp. Registered Shares H YC 1 0,03 20

20 Vermögensübersicht zum 31. Juli Kurswert Kurswert % des in USD in USD Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,10 100,05 1. Aktien ,58 98,04 - Deutschland ,58 98,04 2. Derivate ,48 1,95 3. Forderungen 46,67 0,00 4. Bankguthaben ,37 0,06 II. Verbindlichkeiten ,05-0,05 III. Fondsvermögen ,05 100,00 1 ) 21

BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock

BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock Publikumsfonds gemäß 46 ivm 66ff InvFG 2011 Halbjahresbericht vom 16. April 2014 bis 15. Oktober 2014 Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen)

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. Juli 2015. Deka DAX UCITS ETF

Halbjahresbericht zum 31. Juli 2015. Deka DAX UCITS ETF Halbjahresbericht zum 31. Juli 2015. Deka DAX UCITS ETF Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts. Deka Investment GmbH Lizenzvermerk DAX ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG. Das Finanzinstrument

Mehr

LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum 31.07.2014

LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum 31.07.2014 LBBW Aktien Deutschland Halbjahresbericht zum 31.07.2014 WKN: ISIN: 848465 DE0008484650 Fonds in Feinarbeit. Inhalt 8 Vermögensübersicht zum 31.07.2014 9 Vermögensaufstellung zum 31.07.2014 12 Während

Mehr

Halbjahresbericht. DAX Source ETF. Halbjahresbericht zum 31.05.2010. zum 31.05.2010. für das Rumpfgeschäftsjahr vom 10.02.2010 bis 30.11.

Halbjahresbericht. DAX Source ETF. Halbjahresbericht zum 31.05.2010. zum 31.05.2010. für das Rumpfgeschäftsjahr vom 10.02.2010 bis 30.11. Halbjahresbericht zum 31.05.2010 für das Rumpfgeschäftsjahr vom 10.02.2010 bis 30.11.2010 für das Richtlinienkonforme Sondervermögen DAX Source ETF Halbjahresbericht zum 31.05.2010 - Seite 1 Vermögensaufstellung

Mehr

Alpha European Opportunities Halbjahresbericht 31.12.2014

Alpha European Opportunities Halbjahresbericht 31.12.2014 Halbjahresbericht 31.12.2014 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015

DBC Dynamic Return Halbjahresbericht 31.05.2015 Halbjahresbericht 31.05.2015 Frankfurt am Main, den 31.05.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

FIVV-Aktien-China-Select-UI

FIVV-Aktien-China-Select-UI KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag-SEB Invest. Halbjahresbericht. zum

BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag-SEB Invest. Halbjahresbericht. zum Halbjahresbericht zum 31. Mai 2012 1 Information an die Anleger Kündigung des Verwaltungsrechtes des Sondervermögens BfS Nachhaltigkeitsfonds Ertrag-SEB Invest (ISIN DE000A0B7JB7 / WKN A0B7JB) Die SEB

Mehr

NORD/LB AM TOP 35 Aktien. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.09.2014 bis 28.02.2015

NORD/LB AM TOP 35 Aktien. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.09.2014 bis 28.02.2015 NORD/LB AM TOP 35 Aktien Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.09.2014 bis 28.02.2015 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse

Mehr

Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Credit Suisse MACS European Dividend Value Halbjahresbericht zum 31. März 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 31.03.2015 Berichtszeitraum: 01.10.2014 31.03.2015 Vermögensübersicht

Mehr

Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht 31.12.2014

Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht 31.12.2014 Halbjahresbericht 31.12.2014 Frankfurt am Main, den 31.12.2014 Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände

Mehr

FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS

FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNGSGESELLSCHAFT : VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4.

Mehr

NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.09.2014 bis 28.02.

NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.09.2014 bis 28.02. NORD/LB AM Immobilienaktien Asia Pacific TX Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.09.2014 bis 28.02.2015 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management

Mehr

BlackRock Asset Management Deutschland AG

BlackRock Asset Management Deutschland AG BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 3. Oktober 203 für das Sondervermögen ishares Dow Jones China Offshore 50 (DE) von Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk Ergänzende

Mehr

VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. Oktober 2014 bis 31. März 2015

VKB Portfolio - Chance. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2014 bis 31. März 2015 Vermögensübersicht zum 31.03.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 50.608.864,14

Mehr

CVM Long Term Value. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015

CVM Long Term Value. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015 Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015 Vermögensübersicht zum 31.01.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 49.245.131,82

Mehr

Paladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2015

Paladin ONE. Halbjahresbericht. zum. 30. Juni 2015 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Vermögensübersicht zum 30.06.2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 23.265.112,44 100,91 1. Aktien 13.486.628,89

Mehr

FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI

FP ERFOLGSSTRATEGIE DYNAMIK UI KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: KGN Global UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: KGN Global UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

halbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets

halbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation emerging markets vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh VermÖGensaUfstellUnG Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30.

Mehr

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivChance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivChance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

Postbank Megatrend Halbjahresbericht 30.06.2015. Frankfurt am Main, den 30.06.2015 Halbjahresbericht Seite 1

Postbank Megatrend Halbjahresbericht 30.06.2015. Frankfurt am Main, den 30.06.2015 Halbjahresbericht Seite 1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 20.717.630,92

Mehr

BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 für das Sondervermögen

BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 für das Sondervermögen BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 für das Sondervermögen ishares STOXX EU Enlarged 15 UCITS ETF (DE) Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk Wichtige

Mehr

MellowFund Global Equity

MellowFund Global Equity KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss

Mehr

Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2015

Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2015 Halbjahresbericht der AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen zum 31. Mai 2015 1 AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen, München Bilanz zum 31.05.2015

Mehr

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: FVM-Stiftungsfonds HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: FVM-Stiftungsfonds HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

SEB Aktienfonds. Zwischenbericht. für den Berichtszeitraum

SEB Aktienfonds. Zwischenbericht. für den Berichtszeitraum Zwischenbericht für den Berichtszeitraum 1. Dezember 2012 bis 30. April 2013 1 Anlagepolitik Der SEB Aktienfonds investiert in Aktien von deutschen Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt in einem mehrstufigen

Mehr

Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch

Sydbank Vermögensverwaltung Klassisch KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. NOVEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

DAX Source ETF. Jahresbericht. für das Rumpfgeschäftsjahr. vom 10. Februar 2010 bis 30. November 2010

DAX Source ETF. Jahresbericht. für das Rumpfgeschäftsjahr. vom 10. Februar 2010 bis 30. November 2010 DAX Source ETF Jahresbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 10. Februar 2010 bis 30. November 2010 Tätigkeitsbericht Anlagestrategie Im Berichtszeitraum wurde die Wertentwicklung des DAX -Performance-Index

Mehr

Universal Floor Fund

Universal Floor Fund KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015

Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Januar 2015 D&R Deep Discount Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des

Mehr

HMT Global Antizyklik

HMT Global Antizyklik KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Niederlassung Frankfurt am Main Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft

Mehr

SEB Total Return Bond Fund

SEB Total Return Bond Fund KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2015 VERWAHRSTELLE: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh

Mehr

H&E Pfadfinder Universal

H&E Pfadfinder Universal KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2.Verwahrstelle 5. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

Halbjahresbericht. für. HI-Global Markets Long/Short-Fonds 01.10.2014-31.03.2015

Halbjahresbericht. für. HI-Global Markets Long/Short-Fonds 01.10.2014-31.03.2015 für 01.10.2014-31.03.2015 Vermögensübersicht zum 31.03.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 56.572.824,15 100,11 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) 47.567.463,30

Mehr

BayernInvest Aktien Value Europa-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. August 2014. für das Geschäftsjahr. vom 01. März 2014 bis 28.

BayernInvest Aktien Value Europa-Fonds. Halbjahresbericht zum 31. August 2014. für das Geschäftsjahr. vom 01. März 2014 bis 28. Halbjahresbericht zum 31. August 2014 für das Geschäftsjahr vom 01. März 2014 bis 28. Februar 2015 Vermögensübersicht zum 31.08.2014 Anlageschwerpunkte Kursswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände

Mehr

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen

Halbjahresbericht. Stadtsparkasse Düsseldorf. zum 30. Juni 2015. Berater/Vertrieb: OGAW-Sondervermögen Halbjahresbericht Stadtsparkasse Düsseldorf TOP-Return OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht zum 30. Juni 2015 Berater/Vertrieb: Vermögensaufstellung zum 30.06.2015 Vermögensübersicht I. Vermögensgegenstände

Mehr

Tungsten SHY Synthetic High Yield UI

Tungsten SHY Synthetic High Yield UI KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss

Mehr

Halbjahresbericht. BayernInvest Multinational Alpha Plus-Fonds. Halbjahresbericht zum 31.12.2009. zum 31.12.2009

Halbjahresbericht. BayernInvest Multinational Alpha Plus-Fonds. Halbjahresbericht zum 31.12.2009. zum 31.12.2009 Halbjahresbericht zum 31.12.2009 für das Geschäftsjahr vom 01.07.2009 bis 30.06.2010 für das Richtlinienkonforme Sondervermögen BayernInvest Multinational Alpha Plus-Fonds Halbjahresbericht zum 31.12.2009

Mehr

Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH

Deutsche Asset & Wealth Management. Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Investa Halbjahresbericht 2014/2015 DWS Investa Inhalt Halbjahresbericht 2014/2015 vom 1.10.2014 bis 31.3.2015

Mehr

Halbjahresberichte. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Oktober 2014. gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht

Halbjahresberichte. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh. zum 31. Oktober 2014. gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht Halbjahresberichte GlobalManagement Chance 100 GlobalManagement Classic 50 gemischte Sondervermögen nach deutschem Recht zum 31. Oktober 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh VERTRIEB: GlobalManagement

Mehr

HALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global

HALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global Werte schaffen Mit System Ohne Prognosen HALBJAHreSBerIcHt Börsenampel Fonds Global vom 01.12.2014 bis 31.05.2015 mainbuilding taunusanlage 18 60325 Frankfurt am Main Handelsregister: Frankfurt HrB 34125

Mehr

Halbjahresbericht. für. HI-FBG Global Growth Strategy 01.08.2014-31.01.2015

Halbjahresbericht. für. HI-FBG Global Growth Strategy 01.08.2014-31.01.2015 für 01.08.2014-31.01.2015 Vermögensübersicht zum 31.01.2015 Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände 11.186.056,73 100,16 1. Aktien (nach Branche) 4.345.029,66 38,91

Mehr

HALBJAHRESBERICHT. ACATIS Aktien Global Value Fonds

HALBJAHRESBERICHT. ACATIS Aktien Global Value Fonds HALBJAHRESBERICHT vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 für den ACATIS Aktien Global Value Fonds Miteigentumsfonds gem. InvFG 2011 Thesaurierer: ISIN AT0000A0KR36 der MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Landstraßer

Mehr

Premium Select Optistyle Funds Halbjahresbericht 30.06.2015

Premium Select Optistyle Funds Halbjahresbericht 30.06.2015 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände 9.171.340,17

Mehr

Antecedo CIS Strategic Invest Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Dezember 2010

Antecedo CIS Strategic Invest Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Dezember 2010 Antecedo CIS Strategic Invest Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Dezember 2010 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Antecedo Asset Management GmbH,

Mehr

HSBC Trinkaus Strategie Emerging Markets

HSBC Trinkaus Strategie Emerging Markets HSBC Trinkaus Strategie Emerging Markets Halbjahresbericht zum 31.10.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums

Mehr

Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht

Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Credit Suisse (D) Optima Konservativ BI Halbjahresbericht zum 28. Februar 2015 OGAW-Sondervermögen nach deutschem Recht Vermögensaufstellung zum 28.02.2015 Berichtszeitraum: 01.09.2014 28.02.2015 Vermögensübersicht

Mehr

EDG-Rentenfonds. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.06.2014 bis 30.11.2014

EDG-Rentenfonds. Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.06.2014 bis 30.11.2014 EDG-Rentenfonds Halbjahresbericht für das Wertpapier-Sondervermögen für die Zeit vom 01.06.2014 bis 30.11.2014 Herausgeber dieses Halbjahresberichtes: NORD/LB Asset Management AG Prinzenstrasse 12, 30159

Mehr

BHF-BANK Schweiz - Aktien Weltweit Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.12.2013 bis 31.08.2014

BHF-BANK Schweiz - Aktien Weltweit Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.12.2013 bis 31.08.2014 BHF-BANK Schweiz - Aktien Weltweit Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.12.2013 bis 31.08.2014 Frankfurt am Main, den 03.11.2014 Jahresbericht Seite 1 Tätigkeitsbericht Auflösungsbericht

Mehr

HALBJAHRESBERICHT vom 30. April 2015 bis 30. Juni 2015 WARBURG GLOBAL ETFS-STRATEGIE STABILISIERUNG

HALBJAHRESBERICHT vom 30. April 2015 bis 30. Juni 2015 WARBURG GLOBAL ETFS-STRATEGIE STABILISIERUNG HALBJAHRESBERICHT vom 3. April 215 bis 3. Juni 215 WARBURG GLOBAL ETFS-STRATEGIE STABILISIERUNG INHALTSVERZEICHNIS Seite Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni 215 3 Vermögensaufstellung

Mehr

Morgan Stanley Investment Funds

Morgan Stanley Investment Funds Investment Management Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable gegründet nach dem luxemburgischen Gesetz Halbjahresbericht 30. Juni 2015 R.C.S. Luxembourg: B-29. 192

Mehr

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015. Deka-Deutschland Balance

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015. Deka-Deutschland Balance Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015. Deka-Deutschland Balance Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts (OGAW). Deka Investment GmbH Bericht der Geschäftsführung. Juli 2015 Sehr geehrte

Mehr

WBB Rendite Berlin 30 Fonds

WBB Rendite Berlin 30 Fonds HALBJAHRESBERICHT ZUM 31.12.2014 WBB Rendite Berlin 30 Fonds KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT Meriten Investment Management GmbH Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf VERWAHRSTELLE BNP Paribas Securities Services

Mehr

HI VB Global Trend Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken. Halbjahresbericht 29. Februar 2008

HI VB Global Trend Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken. Halbjahresbericht 29. Februar 2008 HI VB Global Trend Dach-Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken Halbjahresbericht 29. Februar 2008 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Österreichische Volksbanken-AG,

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 QCP AsymmetricReturn in Kooperation mit QC Partners GmbH, Frankfurt am Main Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht

Mehr

5D SteppenWolf Macro Alpha UI

5D SteppenWolf Macro Alpha UI KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT: Baader Bank AG Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

HALBJAHRESBERICHT ADVISORY ACTIVE TECHNOLOGY MITEIGENTUMSFONDS IN WERTPAPIEREN FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM 28. JUNI 2000 BIS 30.

HALBJAHRESBERICHT ADVISORY ACTIVE TECHNOLOGY MITEIGENTUMSFONDS IN WERTPAPIEREN FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM 28. JUNI 2000 BIS 30. HALBJAHRESBERICHT ADVISORY ACTIVE TECHNOLOGY MITEIGENTUMSFONDS IN WERTPAPIEREN FÜR DAS RUMPFHALBJAHR VOM 28. JUNI 2000 BIS 30. SEPTEMBER 2000 HALBJAHRESBERICHT des Advisory Active Technology Miteigentumsfonds

Mehr

ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Mai 2008

ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Mai 2008 ARTUS Welt Core Satelliten Strategie HI Fonds Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Mai 2008 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit ARTUS DIRECT INVEST AG 1 Inhaltsverzeichnis

Mehr

halbjahresbericht Veri etf-allocation Dynamic

halbjahresbericht Veri etf-allocation Dynamic Werte schaffen mit system halbjahresbericht Veri etf-allocation Dynamic vom 01.01.2014 bis 30.06.2014 Veritas investment Gmbh Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2014 Kurswert in eur % des

Mehr

MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 28.02.2013

MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht 28.02.2013 MONDEOR Capital Bond Fund Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. März 2013

Halbjahresbericht zum 31. März 2013 HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. März 2013 K&S Flex in Kooperation mit Finanzbüro Vermögensverwaltungs GmbH, Lübben Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht

Mehr

Primus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A054R3 H A L B J A H R E S B E R I C H T

Primus. Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A054R3 H A L B J A H R E S B E R I C H T Miteigentumsfonds gemäß 166 InvFG ISIN AT0000A054R3 H A L B J A H R E S B E R I C H T vom 1. Jänner 2015 bis 30. Juni 2015 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.h. Untere Donaulände 28 4020 Linz,

Mehr

Berenberg Emerging Markets Bond Selection

Berenberg Emerging Markets Bond Selection KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2013

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2013 HANSAINVEST SERVICE-KAG Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2013 Antecedo CIS Strategic Invest Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung

Mehr

Finance & Ethics Research

Finance & Ethics Research b Finance & Ethics Research Demodepot Datenauswertung Stichtag: 31.01.2015 Wertpapierarten lt. Depot Fonds Anleihen Wertpapierarten lt. Depotaufstellung 31.01.2015 Fonds 79,999 417 856,99 16,288 85 075,05

Mehr

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: RBV - VV UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: RBV - VV UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

DAX Source ETF. Auflösungsbericht. für das Rumpfgeschäftsjahr

DAX Source ETF. Auflösungsbericht. für das Rumpfgeschäftsjahr Auflösungsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Dezember 2012 bis 31. Dezember 2012 Tätigkeitsbericht Das Sondervermögen DAX Source ETF ist ein richtlinienkonformes Sondervermögen im Sinne des Investmentgesetzes.

Mehr

HanseMerkur Strategie chancenreich

HanseMerkur Strategie chancenreich KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. Mai 2015 RM Select Invest Global Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des

Mehr

KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: RSI Best Select UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013

KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: RSI Best Select UI HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. JUNI 2013 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. März 2015

Halbjahresbericht zum 31. März 2015 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2015 D&R Wachstum Global TAA Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung

Mehr

Aramea Rendite Plus Richtlinienkonformes Sondervermögen

Aramea Rendite Plus Richtlinienkonformes Sondervermögen Aramea Rendite Plus Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2009 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Aramea Asset Management AG 1 Inhaltsverzeichnis

Mehr

OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 30. April 2014. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB:

OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT. ZUM 30. April 2014. SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: HALBJAHRESBERICHT HMT Corporates RiskControl OGAW-SONDERVERMÖGEN NACH DEUTSCHEM RECHT ZUM 30. April 2014 SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbh PORTFOLIOMANAGER/ VERTRIEB: Vermögensübersicht zum

Mehr

Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014. easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70

Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014. easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Halbjahresbericht für die OGAW-Sondervermögen zum 31.07.2014 easyfolio 30 easyfolio 50 easyfolio 70 Inhalt Ihre Partner 3 easyfolio 30 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse

Mehr

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF)

Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Kosteninformation zur Palette an Investmentvermögen Exchange Traded Funds (ETF) Hinweis: Für den Erwerb bzw. den von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen an Exchange Traded Funds (ETF) ist die Abgabe

Mehr

Unabhängig seit 1674. Halbjahresbericht. zum 30. Juni 2015. Metzler Investment GmbH RWS-DYNAMIK. ungeprüft

Unabhängig seit 1674. Halbjahresbericht. zum 30. Juni 2015. Metzler Investment GmbH RWS-DYNAMIK. ungeprüft Unabhängig seit 1674 zum 30. Juni 2015 Metzler Investment GmbH ungeprüft Inhaltsverzeichnis 1... 2 OGAW-Sondervermögen... 2 Wichtige Informationen für die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens... 10 Anhang...

Mehr

Metzler Investment GmbH

Metzler Investment GmbH Unabhängig seit 1674 zum 30. April 2015 Metzler Investment GmbH United Investment MultiAsset Dynamic Inhaltsverzeichnis 1... 2 OGAW-Sondervermögen United Investment MultiAsset Dynamic... 2 Wichtige Informationen

Mehr

RSI International OP

RSI International OP Kap i t a l v e r w a l t u n g s g e s e l l s c h a f t: RSI International OP Halbjahresbericht z u m 31. Mä r z 2015 Verwahrstelle: Vertrieb: Privat-Institut für Finanzen RI GmbH Bergisch Gladbach Kurzübersicht

Mehr

HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN

HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN WERTE SCHAFFEN MIT SYSTEM HALBJAHRESBERICHT ETF-DACHFONDS RENTEN vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 Veritas Investment GmbH Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 Kurswert in EUR % des Fondsvermögens

Mehr

HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 TRESONO - AKTIEN EUROPA

HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 TRESONO - AKTIEN EUROPA HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 TRESONO - AKTIEN EUROPA INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni 215 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während

Mehr

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014. onzept EPT. Konzept Dynamik Konzept Rendite Konzept Wachstum

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014. onzept EPT. Konzept Dynamik Konzept Rendite Konzept Wachstum on Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 onzept Konzept Dynamik Konzept Rendite Konzept Wachstum EPT Inhaltsverzeichnis Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Seite 5 Vermögensaufstellungen

Mehr

apo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 30.06.2015

apo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 apo Vivace INKA Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 30.06.2015 Inhalt Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 4 Vermögensaufstellung 5 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte,

Mehr

efv-perspektive-fonds III Gemischtes Sondervermögen Halbjahresbericht 30. Juni 2011 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh

efv-perspektive-fonds III Gemischtes Sondervermögen Halbjahresbericht 30. Juni 2011 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh efv-perspektive-fonds III Gemischtes Sondervermögen Halbjahresbericht 30. Juni 2011 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit Erste Finanz- und Vermögensberater AG 1 Inhaltsverzeichnis

Mehr

HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2010 bis 31. Dezember 2010 WARBURG PHOTOVOLTAIK GLOBAL 30 FONDS

HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2010 bis 31. Dezember 2010 WARBURG PHOTOVOLTAIK GLOBAL 30 FONDS HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2010 bis 31. Dezember 2010 WARBURG PHOTOVOLTAIK GLOBAL 30 FONDS HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2010 bis 31. Dezember 2010 WARBURG PHOTOVOLTAIK GLOBAL 30 FONDS AUF EINEN BLICK

Mehr

GSP Aktiv Portfolio UI

GSP Aktiv Portfolio UI KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft

Mehr

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Premium Global Freiburg

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2015 Premium Global Freiburg Halbjahresbericht zum 3. Juni 215 Ein Investmentfonds gemäß Teil I des er Gesetzes vom 17. Dezember 21 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW). Sparkassen-Finanzgruppe Bericht der Geschäftsführung

Mehr

Halbjahresbericht. zum 30. April 2012 PRIME VALUES

Halbjahresbericht. zum 30. April 2012 PRIME VALUES Halbjahresbericht zum 30. April 2012 PRIME VALUES Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de placement à compartiments multiples) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember

Mehr

GF Global Select HI. Halbjahresbericht

GF Global Select HI. Halbjahresbericht GF Global Select HI Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Januar 2013 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit Franz und Partner Gesellschaft für Finanzberatung und

Mehr

Unabhängig seit 1674. Halbjahresbericht. zum 30. Juni 2015. Metzler Investment GmbH RWS-ERTRAG. ungeprüft

Unabhängig seit 1674. Halbjahresbericht. zum 30. Juni 2015. Metzler Investment GmbH RWS-ERTRAG. ungeprüft Unabhängig seit 1674 zum 30. Juni 2015 Metzler Investment GmbH ungeprüft Inhaltsverzeichnis 1... 2 OGAW-Sondervermögen... 2 Wichtige Informationen für die Anteilinhaber des OGAW-Sondervermögens... 9 Anhang...

Mehr

GET-Capital Renditejäger 1 INKA

GET-Capital Renditejäger 1 INKA GET-Capital Renditejäger 1 INKA Halbjahresbericht zum 30.06.2013 Inhalt Ihre Partner 3 Zusammengefasste Vermögensaufstellung gem. 7 Abs. 2 InvRBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während

Mehr

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2011. Geneon Invest Rendite Select

Halbjahresbericht zum 31. Mai 2011. Geneon Invest Rendite Select Halbjahresbericht zum 31. Mai 2011 Geneon Invest Rendite Select Inhaltsverzeichnis INFORMATIONEN FÜR DIE ANLEGER 2 VERMÖGENSAUFSTELLUNG 3 4 HINWEISBEKANNTMACHUNG 5 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT, AUFSICHTSRAT,

Mehr

BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 für das Sondervermögen

BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 für das Sondervermögen BlackRock Asset Management Deutschland AG Halbjahresbericht zum 31. Oktober 2014 für das Sondervermögen ishares ATX UCITS ETF (DE) Inhaltsverzeichnis Hinweis und Lizenzvermerk Ergänzende Angaben für Anleger

Mehr

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST DE0008479387. Halbjahresbericht zum 30.09.2014

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST DE0008479387. Halbjahresbericht zum 30.09.2014 LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-LBB-INVEST DE0008479387 Halbjahresbericht zum 30.09.2014 Fondsverwaltung: Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin Oktober 2014 Der Kauf und Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen

Mehr

HALBJAHRESBERICHT 2014

HALBJAHRESBERICHT 2014 Meinl EASTERN EUROPE HALBJAHRESBERICHT 2014 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. Meinl EASTERN EUROPE Halbjahresbericht 2014 JULIUS MEINL INVESTMENT Gesellschaft m.b.h. 1010 Wien, Kärntnerring 2

Mehr

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI

FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2013 DEPOTBANK: VERTRIEB: Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh Hauck

Mehr

INKA Rendite Strategie Plus

INKA Rendite Strategie Plus INKA Rendite Strategie Plus Halbjahresbericht zum 30.11.2014 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Vermögensaufstellung Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Während des Berichtszeitraums abgeschlossene

Mehr

Opportunities. Jahresbericht. zum. 30. Juni 2015

Opportunities. Jahresbericht. zum. 30. Juni 2015 Jahresbericht zum 30. Juni 2015 Vermögensübersicht zum 30.06.2015 Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Teilgesellschaftsvermögen I. Vermögensgegenstände 14.406.749,98 100,53 1. Aktien 1.250.211,33

Mehr

HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 AEQUO GLOBAL

HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 2014 bis 31. Dezember 2014 AEQUO GLOBAL HALBJAHRESBERICHT vom 1. Juli 214 bis 31. Dezember 214 AEQUO GLOBAL INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 31. Dezember 214 3 Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des

Mehr

InveXtra AG. Fondsauswahl. zu folgenden Suchkriterien: Stand: 20.07.2011. ja ja ja. ETF-Fonds: Kauf / Einzahlung möglich: Sparplan-Fähigkeit:

InveXtra AG. Fondsauswahl. zu folgenden Suchkriterien: Stand: 20.07.2011. ja ja ja. ETF-Fonds: Kauf / Einzahlung möglich: Sparplan-Fähigkeit: InveXtra AG Fondsauswahl Stand: 20.07.2011 zu folgenden Suchkriterien: ETF-Fonds: Kauf / Einzahlung möglich: Sparplan-Fähigkeit: ja ja ja Fondsname verwahrbar seit VL-zulagenberechtigt Zeichnungsfristende

Mehr