Office Line Evolution 2011

Transkript

1 Office Line Evolution 2011 Zusatzmodul DESK Pauschale Anzahlungsrechnung Seite 1

2 Einstellungen Für die Erstellung einer Anzahlungsrechnung bzw. Schlussrechnung benötigt das AddIn einige grundlegende Einstellungen wie z.b. die zugehörigen Belegarten oder Anzahlungs- und Schlussrechnungsartikel. Diese Einstellungen werden unter Administration/Einstellung Anzahlungsrechnung vorgenommen. Bei der Installation dieses AddIns werden 2 neue Belegarten angelegt, welche als Anzahlungsrechnung(pauschal) bzw. Schlussrechnung(pauschal) hinterlegt werden müssen. Im Allgemeinen sind dies die Belegarten VF3 (Anzahlungsrechnung) und VF4 (Schlussrechnung). Als Basis Belegart wird die Auftragsbestätigung VVA zugeordnet. Bei AR mit erbrachter Leistung werden pro Besteuerungsart (es werden alle Beteuerungsarten aus der Datenbank vorgeschlagen) die Artikel für die Abschlagsrechnung hinterlegt sowie das Konto für die erhaltene Anzahlung. Seite 2

3 Anzahlungsrechnungen mit erbrachter Leistung sind sofort steuer- und erlöswirksam. Bei AR ohne erbrachter Leistung werden auch pro Besteuerungsart (es werden alle Beteuerungsarten aus der Datenbank vorgeschlagen) die Artikel für die Abschlagsrechnung hinterlegt sowie das Konto für die angeforderte und erhaltene Anzahlung. Anzahlungsrechnungen ohne erbrachte Leistung werden steuerwirksam, wenn die Anzahlung eingeht, und erlöswirksam, nachdem die Leistung erbracht wurde. Seite 3

4 Beim Anlegen der Anzahlungsartikel muss bei der Kennzeichnung Artikelart auf Standardartikel eingestellt werden, die Auswahl Anzahlungsartikel ist für die Sage Projektverwaltung und nicht für die DESK Anzahlungsrechnung. Vorgangsbearbeitung Nachdem eine Auftragsbestätigung angelegt wurde kommt bei der Speicherung des Vorganges die Definition der Anzahlungsrechnung, in dieser Maske kann definiert werden, um welche Art der Anzahlungsrechnung es sich handelt, und wie hoch der Anteil der Anteil vom Gesamtbetrag sein soll. Seite 4

5 Wenn aber ein Betrag (nicht ein Prozentanteil) für die Anzahlung erfasst werden soll, so muss man auf den Button Hinzufügen klicken, dort kann der Anzahlungsbetrag erfasst werden, mit klicken auf den Button Restbetrag wird der Restbetrag für die Schlussrechnung erzeugt. Diese Definition kann auch in der Vorgangsauskunft hinterlegt und geändert werden (bis zur Abschlagsrechnung). Dies erfolgt durch einen Rechtsklick auf den entsprechenden Auftrag. (Im Kontextmenü ist der Menüpunkt Definition der Anzahlungsrechnung auszuwählen). Seite 5

6 Aus der Auftragsbestätigung wird mit dem Button Anzahlungsrechnung die Anzahlungsrechnung erstellt. Beleg Übernahme in Aus der Auftragsbestätigung wird dann auch mit dem Button Beleg Übernahme in Schlussrechnung die Schlussrechnung erstellt. Seite 6

7 Buchungsnachweis zur Anzahlungsrechnung ohne erbrachter Leistung Nach der Übergabe in das Rechnungswesen sehen diese Buchungen wie folgt aus: Buchungsnachweis zur Anzahlungsrechnung ohne erbrachter Leistung Bei Buchung des Zahlungseinganges der Anzahlungsrechnung werden folgende Umbuchungen vom Programm erstellt: Umbuchen des Nettobetrages Seite 7

8 Umbuchen des Steuerbetrages Buchungsnachweis zur Schlussrechnung ohne erbrachte Leistung Seite 8

9 Buchungsnachweis zur Anzahlungsrechnung mit erbrachter Leistung Buchungsnachweis zur Anzahlungsrechnung mit erbrachter Leistung Buchungsnachweis Zahlungseingang der Anzahlung Seite 9

10 Buchungsnachweis zur Schlussrechnung mit erbrachter Leistung Seite 10

11 Folgendes ist noch nach erstellen der Schlussrechnung zu beachten: Aufträge mit Anzahlungsrechnungen müssen in Bildschirmauskunft / Verkauf / Vorgänge manuell auf Erfüllt gesetzt werden. Seite 11