Rechnung 2015 und Legislatur-Zwischenbilanz

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Karl Feld
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1 Medienkonferenz Rechnung 2015 und Legislatur-Zwischenbilanz Dienstag, 15. März

2 Jahresrechnung 2015 der Stadt Wil 2

3 Operativer Gewinn von 4,6 Millionen und Schuldenabbau um 14 Millionen Franken Das Budget 2015 rechnete bei einem Steuerfuss von 129 Prozent mit einem Ausgabenüberschuss von rund 1,0 Mio. Franken. Es resultiert damit eine Besserstellung um rund 5,6 Mio. Franken. Die Rechnung 2015 der Stadt Wil schliesst nach zusätzlichen Abschreibungen von 1,9 Millionen Franken mit einem Gesamtergebnis von rund 2,7 Millionen Franken ab. Die städtische Verschuldung konnte um 13,98 Millionen Franken reduziert werden. 3

4 Kurzanalyse Nachzahlungen Steuern natürlicher Personen aus Vorjahren + 3,8 Mio. Abgaben Technische Betriebe Wil TBW + 1,1 Mio. Sachaufwand 1,4 Mio. 4

5 Aufwand und Ertrag Gesamtertrag Vorjahr: Gesamtaufwand Vorjahr: Gesamtergebnis Vorjahr: 153,2 Mio. 140,1 Mio. 150,5 Mio. 140,5 Mio. 2,7 Mio. - 0,4 Mio. 5

6 Analyse 6

7 Direkt beeinflussbare Positionen Personalaufwand im Vgl. zur Rechnung 2014: im Vgl. zum Budget 2015: Sachaufwand im Vgl. zur Rechnung 2014: im Vgl. zum Budget 2015: 53,3 Mio. 0,4 Mio. tiefer 0,3 Mio. tiefer 19,5 Mio. 0,4 Mio. höher 1,4 Mio. tiefer. 7

8 Fiskalertrag (Steuern) Prognose Ergebnis Fiskalertrag gesamthaft 85,5 Mio. 89,4 Mio. + davon Laufende Steuern ,0 Mio. 62,3 Mio. + Nachzahlungen aus Vorjahren 4,0 Mio. 7,8 Mio. + Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers. 9,0 Mio. 8,9 Mio. - Quellensteuern 2,1 Mio. 2,2 Mio. + Grundstückgewinnsteuern 2,5 Mio. 2,4 Mio. - Grundsteuern 3,1 Mio. 3,2 Mio. + Handänderungssteuern 2,5 Mio. 2,5 Mio. = 8

9 Finanzaufwand und Finanzertrag Prognose Ergebnis Finanzaufwand gesamthaft 3,1 Mio. 2,9 Mio. - Zinsaufwand 2,5 Mio. 2,4 Mio. - Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen 0,6 Mio. 0,5 Mio. - Finanzertrag gesamthaft 8,4 Mio. 9,2 Mio. + Abgaben der Technischen Betriebe Wil 5,0 Mio. 6,1 Mio. + Liegenschaftserträge Finanzvermögen 1,1 Mio. 1,0 Mio. - Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 1,6 Mio. 1,2 Mio. - 9

10 Transferaufwand und Transferertrag Transferaufwand insgesamt im Vgl. zum Budget 2015: Krankenkassen-Prämien und Kostenbeteiligungen Sozialhilfe Asyl- und Flüchtlingswesen Transferertrag insgesamt im Vgl. zum Budget 2015: Kantonsbeitrag an die Krankenpflege Grundversicherung Bundesbeiträge für Asylsuchende 42,3 Mio. + 2,1 Mio. + 0,4 Mio. + 0,7 Mio. + 0,6 Mio. 12,6 Mio. + 0,6 Mio. + 0,2 Mio. + 0,4 Mio. 10

11 Investitionsrechnung Nettoinvestitionen budgetiert Nettoinvestitionen realisiert (Ausgaben 6,08 Mio. / Einnahmen 2,22 Mio.) Realisierungsgrad 8,42 Mio. 3,86 Mio Prozent Wesentliche Abweichungen: Schulhäuser - 1,82 Mio. Fuss-/Veloverkehr - 1,01 Mio. Sportpark Bergholz + 0,97 Mio. Kanalisation - 0,87 Mio. Strassen u. Plätze - 0,72 Mio. 11

12 Eigenkapital freies Eigenkapital Ende 2014 freies Eigenkapital Ende ,45 Mio. 22,18 Mio. Handlungsfreiheit weiterhin gewährt 12

13 Verschuldung Nettoschuld Ende 2015 Vorjahr Nettoschuld je EinwohnerIn (Stadt Wil) Vorjahr Selbstfinanzierungsgrad Vorjahr 69,52 Mio. 83,50 Mio Fr Fr. 462 Prozent 155 Prozent 13

14 Fragen? 14

15 Jahresrechnung 2015 der Technischen Betriebe Wil 15

16 Sehr positives Ergebnis Unternehmenserfolg mit 6,2 Mio. rund 4,8 Mio. über Budget sehr positiver Abschluss dank verschiedener ausserordentlicher Erträge, stark sinkender Energiepreise und guter Kostendisziplin bisher erfolgreichstes Geschäftsjahr Gewinn soll für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden 16

17 Der Gesamtumsatz der TBW beläuft sich für das Geschäftsjahr 2015 auf knapp 70 Mio. Franken. Zum positiven Rechnungsergebnis haben alle Geschäftsbereiche beigetragen. Rechnungsüberschuss Mio. (VJ: 4.439) Elektrizitätsversorgung (EV) 1,500 Mio. (VJ: 1.202) Kommunikationsnetz (KN) 0,944 Mio. (VJ: 1.106) Erdgasversorgung (GV) 2,826 Mio. (VJ: 1.362) Wasserversorgung (WV) 0,981 Mio. (VJ: 0.769) 17

18 Wesentliche Einflussfaktoren des Resultats Sehr tiefe Einkaufspreise für Gas und Strom dank verbesserten Einkaufskonditionen (u. a. Währungszerfall, Einkaufsplattformen) Weiterer Kundenzuwachs bei den Digitaldiensten der Thurcom Hohe Ausgabendisziplin bei Personal- und Betriebskosten Sonderdividende der EGO ( ), Aktivierung der Beteiligung EGO ( ) und Bezug aus APR-Reserve ( ) für Aktienkauf an der Open Energy Platform AG haben zusätzlich zum sehr guten Abschluss im Bereich Gas geführt 18

19 Kennzahlen 2015 Gesamtumsatz 69,512 Mio. im Vgl. zum Vorjahr - 1 % Abgaben gemäss Abgabemodell Elektrizitätsversorgung (EV) Kommunikationsnetz (KN) Erdgasversorgung (GV) Wasserversorgung (WV) 6,081 Mio. 1,776 Mio. 1,661 Mio. 2,644 Mio. --- Mio. 19

20 Kennzahlen 2015 Netto-Investitionen (Vorjahr: 8,593 Mio.) Elektrizitätsversorgung Kommunikationsnetz Erdgasversorgung Wasserversorgung 10,295 Mio. 2,593 Mio. 3,782 Mio. 3,520 Mio. 0,400 Mio. Investitionsfinanzierung 130 % 20

21 Fragen? 21

22 Legislatur-Zwischenbilanz

23 Legislatur : Handlungsfelder und Ziele Begriffswolke als Leitstern auch über die Legislatur hinaus 23

24 Legislatur : Handlungsfelder und Ziele 6 Handlungsfelder 26 Legislaturziele 153 zugeordnete Massnahmen 24

25 Legislatur : Handlungsfelder und Ziele Die Bearbeitung der Ziele ist ein (mindestens) über vier Jahre andauernder Prozess. Für die Zwischenbilanz wurde der Erfüllungsgrad von Zielen und Massnahmen mit fünf Ausprägungen beurteilt: erfüllt auf Kurs in Verzug Beginn erst später (gemäss Zeitplan) nicht erfüllbar (infolge externer Faktoren) 25

26 Legislatur : Handlungsfelder und Ziele Stand nach Legislaturzielen 2 erfüllt 23 auf Kurs 1 in Verzug 0 Beginn erst später (gemäss Zeitplan) 0 nicht erfüllbar (infolge externer Faktoren) 26

27 Legislatur : Handlungsfelder und Ziele Stand nach Legislaturzielen 1 2 erfüllt (2) auf Kurs (23) in Verzug (1) Beginn erst später (0) nicht erfüllbar (0) 23 27

28 Legislatur : Handlungsfelder und Ziele Stand nach Massnahmen 57 erfüllt 75 auf Kurs 7 in Verzug 8 Beginn erst später (gemäss Zeitplan) 0 nicht erfüllbar (infolge externer Faktoren) 6 verschoben 28

29 Legislatur : Handlungsfelder und Ziele Stand nach Massnahmen erfüllt (57) auf Kurs (75) in Verzug (7) Beginn erst später (8) nicht erfüllbar (0) verschoben (6) 29

30 Legislatur : Fazit nach drei Vierteln Wir sind auf Kurs. Auch in der Praxis-Bearbeitung der Handlungsfelder, Ziele und Massnahmen hat sich gezeigt: Die Planung passt und ist in sich stimmig. Vieles konnte bereits umgesetzt respektive angestossen und in die Wege geleitet werden es liegt aber in vielen Zielen noch ein weiterer Weg vor uns. 30

31 Fragen? 31

32 Fragen? 32

33 Besten Dank für Ihr Interesse! 33

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