PERFEKTION IM DETAIL. PAYMENT PROCESS MANAGEMENT

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1 PERFEKTION IM DETAIL. PAYMENT PROCESS MANAGEMENT

2 MANAGEMENT VON ZAHLUNGSPROZESSEN IN SAP WIE SIE IHRE PROZESSE OPTIMIEREN, AN EFFI-ZIENZ GEWINNEN UND KOSTEN SENKEN Um operative Kosten zu senken und gleichzeitig die Transparenz der Prozesse zu erhöhen, greifen Trea sury Abteilungen vermehrt zu Anwendungen, die es ihnen erlauben, ihre Kommunikation mit verschiedenen en zu optimieren. Durch die Einrichtung einer In-house können internationale Unternehmen die Verarbeitung ihrer weltweiten zentralisieren und ihre Effizienz bei der Verwaltung ihrer unternehmensweiten erhöhen. Die heutige Weltwirtschaft ist unberechenbar Unternehmensliquidität zu sichern ist deshalb der Schlüssel für eine stabile finanzwirtschaftliche Verfassung. Mit der SAP In-House Cash (IHC) Anwendung können große Unternehmen insbesondere Unternehmen mit Tochtergesellschaften in aller Welt Liquidität effektiv managen, indem sie verteilte Bestände und Zahlungsprozesse in einer virtuellen In-house zentralisieren. Da das SAP In-House Cash Modul Konten zentral verwaltet, haben Sie eine einheitliche Sicht auf alle Ihres Unternehmens, inklusive der Sicht auf die liquiden Mittel, die jeder Tochtergesellschaft zur Verfügung stehen. Das SAP Communication Management (BCM) bietet Unternehmen eine nahtlose enkommuni kation mit all ihren en und erlaubt ihnen, alle Vorteile standardisierter elektronischer, wie zum Beispiel der SEPA Initiative, zu nutzen. BCM in Verbindung mit dem SAP Integration Package for SWIFT sorgt für die nahtlose Integration in die SWIFTNet Infrastruktur, einer sicheren und zuverlässigen Struktur für Unternehmen zur einfachen und effizienten Kommunikation mit den verschiedenen partnern. SymQ hilft Ihnen, die Komplexität Ihrer Zahlungsprozesse zu reduzieren und sie transparenter und effizienter zu gestalten. Jochen Stiebe Geschäftsführer SymQ GmbH

3 Kontoauszüge Tochtergesellschaften Partner Partner Lokale Konten Zentrale konten on behalf Payment Factory Filter (intern/extern) Bündelung von Lokale Länderformate Reduzierung von länderübergreifenden Transaktionskosten Reduzierung von Wechselkurseffekten on behalf Tochter 1 Tochter 2 Tochter 3 interne Zahlungsdaten Kontoauszüge In-house Clearing/Netting System Zahlungsdaten interne Kontoauszüge Interne Konten für Tochtergesellschaften Clearing/Netting von internen Forderungen und Verbindlichkeiten Kontoauszüge für Tochtergesellschaften Buchhaltung Buchungen extern intern Optimieren Sie Ihre unternehmensweiten Zahlungsprozesse und erreichen Sie eine deutliche Effektivitätssteigerung Ihrer enkommunikation durch den Einsatz modernster Technologien. SAP In-House Cash Zahlreiche Unternehmenseinheiten, mehrere Hausbanken, unzäh lige konten und nicht zuletzt in vielen verschie denen Währungen sind Herausforderungen für effiziente Zahlungsprozesse. SymQ unterstützt Sie bei der Reduzierung der Komplexität Ihrer Zahlungsprozesse durch die Steigerung von Transparenz und Effizienz. Wir helfen Ihnen gerne bei der Implementierung oder Optimierung des SAP In-House Cash Moduls, um in Ihrem Unternehmen eine moderne Lösung für zentralisierte und effektive unternehmensweite (interne) und externe Zahlungsprozesse einzuführen. SAP In-House Cash erlaubt es Ihnen, eine oder mehrere virtuelle en (In-house Cash Center) einzurichten und eine Payment Factory zu schaffen. Überdies zeigt SymQ Ihnen, wie Sie Ihren unternehmensweiten Zahlungsverkehr mit der Implementierung von Nettingprozessen und Cash Pooling Verfahren optimieren können. Durch die Reduzierung auf reale können Sie die Anzahl externer konten und Ihre gebühren mini mieren und die Wertstellung verbessern. SymQ unterstützt Sie beim Einrichten eines In-house Cash Centers und zeigt Ihnen, wie Sie all Ihre konten verwalten und Aktivitäten wie Zinsberechnung und Abbuchung von Gebühren durchführen können. Da Sie sich wie eine echte verhalten können, können Sie auch Dispositionskredite verwalten und Kontoauszüge verarbeiten. Selbstverständlich ist das SAP In-House Cash auch nahtlos in die SAP Finanzbuchhaltung und das SAP Cash Management integriert.

4 SAP enkommunikation In Bezug auf den externen Zahlungsverkehr herrschen in den meisten Unternehmen weiterhin viele verschiedene und auch technisch unterschiedliche anbindungen vor. enkommunikation kann dadurch intransparent, unsicher und teuer werden. Mit der Implementierung des Moduls SAP Communication Management hilft SymQ Unternehmen, Abhilfe zu schaffen: Mit SAP Communication Management können Sie nach Ihren Bedürfnissen gruppieren und sie nach bestimmten Gruppen gebündelt ausführen. Sie gewinnen dadurch Transparenz und Sicherheit und senken die Kosten Ihrer Zahlungsprozesse. Außerdem erlaubt Ihnen das Modul SAP Communication Management in Verbindung mit dem SAP Integration Package for SWIFT, Ihren Zahlungsverkehr ohne zusätzliche externe enkommunikationslösungen abzuwickeln. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie Ihre Zahlungsfreigabe sicher und prüffähig gestalten und wie Sie eine Monitoring Funktion einrichten, um während ihres gesamten Lebenszyklus zu überwachen. Außerdem können Sie Kontoauszüge mit all ihren Informationen verarbeiten. FI-AP FI-AR TRM IHC CM Andere Nebenbücher (z. B. HR, RE) Communication Management überwachen gruppieren ablehnen freigeben SAP NetWeaver Process Integration PI SWIFTNet Interface SWIFT Service Bureau Adapter

5 SAP Lösung zur Optimierung von und enkommunikation Verbesserte Cash Transparenz Status Monitoring Offene Schnittstellen und Standards Optimierung des Zahlungsverkehrs und der enkommunikation Compliance SAP ERP Financials Freigabe Workflow UNSERE BERATUNG IHR MEHRWERT SAP Communication Management (BCM) reduziert die Komplexität von Zahlungsprozessen ebenso wie es Ihre Steuerung verbessert, Compliance stärkt und Ihre operative Effizienz steigert SAP Communication Management optimiert die Kommunikation mit verschiedenen en SAP In-House Cash steigert die operative Effizienz durch die Verschlankung des internen und externen Zahlungsverkehrs Das SAP Integration Package for SWIFT hilft beim Reduzieren der Komplexität und der Kosten der enkommunikation, da es die Konsolidierung verschiedener Kommunikationsschnittstellen erlaubt Sowohl die Anzahl externer konten als auch die Anzahl grenzüberschreitender kann reduziert werden. Ferner kann die Anzahl realer Geldtransfers durch internes Netting reduziert werden

6 Ihr starker Partner für Treasury-Beratung in SAP: SymQ GmbH Die SymQ ist darauf spezialisiert, SAP Standardanwendungen und -funktionen in den Bereichen Cash-, Liquiditäts-, Treasury- und Risikomanagement auf deren Eignung in Unternehmen zu analysieren, zu bewerten und zu implementieren. Unsere Projektteams setzen sich aus Branchenspezialisten und fachlich wie auch systemtechnisch hochqualifizierten SAP Experten zusammen und bieten Ihnen optimale Unterstützung. Gerne geben wir Ihnen einen unverbindlichen ersten Überblick über sämtliche Funktionen und Möglichkeiten, die Sie im SAP Standard speziell für Ihre Anforderungen im Bereich Treasury nutzen können. In diesem Sinne stehen wir Ihnen jederzeit für Fragen und für einen persönlichen Beratungstermin vor Ort zur Verfügung. Nutzen Sie das Leistungsvermögen Ihrer bestehenden Systemumgebung und lernen Sie die SAP Funktionen kennen, mit denen schon andere Unternehmen ungeahnte Potenziale in ihrem Treasury heben konnten. Optimieren auch Sie Ihr derzeitiges Treasury Management mit den Möglichkeiten, die vielleicht bereits seit Jahren unangetastet in Ihrer Systemlandschaft geruht haben und die Ihren täglichen operativen Prozessablauf enorm verbessern können. Basis unserer erfolgreichen Arbeit sind unsere erfahrenen Mitarbeiter. Sie sind immer auf dem aktuellen Stand in ihren jeweiligen Fachgebieten und den SAP Systemlösungen und bilden damit das Fundament für eine professionelle und nachhaltige Beratung. SymQ GmbH Oldesloer Straße Hamburg Deutschland Tel: +49 (0)40 / Fax: +49 (0)40 / SymQ Americas 205 N. Michigan Avenue / Suite 4110 Chicago, Illinois USA Tel. +1 (312) Fax. +1 (312) Copyright 05/2014 SymQ GmbH. Alle Rechte vorbehalten. SAP und R/3 sind eingetragene Marken der SAP AG.