Q.I.K. Risk Optimizer (EUR)

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1 Q.I.K. Risk Optimizer (EUR) Halbjahresbericht 2006 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H.

2 Q.I.K. Risk Optimizer (EUR) Halbjahresbericht vom 1. Jänner 2006 bis 30. Juni 2006 ISIN ausschüttend: ISIN thesaurierend: AT AT Seite 2

3 Inhaltsverzeichnis Gesellschafter und Organe...4 Fondsdetails in EUR...5 Kapitalmarkt...7 Anlagepolitik...7 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR...8 Vermögensaufstellung in EUR...9 Verwaltete Kapitalanlagefonds...13 Seite 3

4 Gesellschafter und Organe (Stand: 30. Juni 2006) Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H Wien, Am Stadtpark 9 Telefon: (01) /Telefax: (01) Gesellschafter: Staatskommissäre: Aufsichtsrat: Geschäftspolitischer Beirat: Depotbank: Geschäftsführung: Prokuristen: RZB Sektorbeteiligung GmbH, Raiffeisenlandesbank Burgenland und Revisionsverband reg.gen.m.b.h., Raiffeisenlandesbank Kärnten Rechenzentrum und Revisionsverband reg.gen.m.b.h., RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, Raiffeisenlandesbank Vorarlberg Waren- und Revisionsverband reg.gen.m.b.h., Raiffeisenverband Salzburg reg.gen.m.b.h., Raiffeisen Landesbank (Tirol) Sektor Beteiligungsverwaltungs GmbH, Raiffeisen Landesbank OÖ Unternehmensbeteiligungs GmbH Amtsdirektor Friedrich SMETANA, Ministerialrat Mag. Otto STRADEL Dir. Dr. Gerhard GRUND, Vorsitzender, Vst. Dir. Betr.oec. Wilfried HOPFNER, Vorsitzender-Stv., Gen. Dir. Mag. Markus MAIR, Vorsitzender-Stv., GDStv. Leopold BUCHMAYER, Prok. Mag. Georg MESSNER, Prok. Mag. Regina REITTER, Dir. Mag. Johann SCHINWALD, Vst. Dir. Dr. Georg STARZER, Dir. Mag. Gobert STERNBACH, Mag. Manfred BAYER, Martin HAGER, Thomas KRIMMEL, Mag. Gabriel PANZENBÖCK, Prok. Mag. Friedrich SCHILLER Vst. Dir. Mag. Manfred URL, Vorsitzender, Prok. Mag. Harald SCHODER, Vorsitzender-Stv., Prok. Anton TROJER, Vorsitzender-Stv., Abt. Dir. Mag. Peter BREZINSCHEK, Dir. Dr. Gerhard GRUND, Prok. Gerhard HAID, Uwe HANGHOFER, Prok. Paul KIRCHKNOPF, Christian KUSCHNIG, Prok. Gerd MAUTHNER, Abt. Dir. Mag. Christian SÄCKL, Prok. Mag. Dietmar WIRTH Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG Dr. Mathias BAUER, Vorsitzender, Mag. Gerhard AIGNER, Mag. Andreas ZAKOSTELSKY Mag. (FH) Dieter AIGNER, MSc. Annemarie AUBRUNNER, Andreas BOCKBERGER, Mag. Elke EBNER, Mag. Harald FRODL, Mag. Klaus GLASER, Mag. Norbert JANISCH, Mag. Gabriele KELLNER, Mag. Kurt KOTZEGGER, Dr. Heinz MACHER, Dr. Angelika MILLENDORFER, Herbert PERUS, Herbert POPOVITS, Mag. Hans RAPATZ, Mag. Monika RIEDEL, Mag. Andreas RIEGLER, Mag. Friedrich SCHILLER, Dr. Michael SCHMID, Mag. Joachim SCHULLER, Mag. Robert SENZ, Mag. Rosemarie STIPKOVICH-WIMMER, Mag. Ingrid SZEILER, Dr. Marina ZENKER Seite 4

5 Sehr geehrte Anteilsinhaberin! Sehr geehrter Anteilsinhaber! Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. erlaubt sich, den Halbjahresbericht des Q.I.K. Risk Optimizer (EUR) Miteigentumsfonds gemäß 20 InvFG vom 1. Jänner 2006 bis 30. Juni 2006 vorzulegen. Fondsdetails in EUR am am Fondsvermögen gesamt , ,86 errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 110,02 108,79 Ausgabepreis je Ausschüttungsanteil 115,60 114,30 errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 110,41 110,53 Ausgabepreis je Thesaurierungsanteil 116,00 116,16 Ausschüttung/Auszahlung in EUR am Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 2,00 Auszahlung je Thesaurierungsanteil 0,60 Wiederveranlagung der Thesaurierung je Anteil 8,06 Seite 5

6 Umlaufende Q.I.K. Risk Optimizer (EUR) Anteile: Ausschüttungsanteile Thesaurierungsanteile umlaufende Anteile am Absätze Rücknahmen umlaufende Anteile gesamt umlaufende Anteile am Fondsdetails der letzten fünf Rechnungsjahre in EUR: Datum Fondsvermögen gesamt Ausschüttungsanteil Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil Ausschüttung je Ausschüttungsanteil Errechneter Wert je Thesaurie rungsanteil Thesaurierungsanteil Zur Thesaurierung verwendeter Betrag Auszahlung gem Satz InvFG Wertentwicklung in % 1) ) ,52 103,50 0,57 103,50 1,51 0,21 + 3, ,74 110,02 2,00 110,41 8,06 0,60 + 6, ,86 108,79 110,53 + 0,64 2) Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum errechneten Wert am Ausschüttungs- bzw. Auszahlungstag. 3) Rumpfrechnungsjahr Seite 6

7 Kapitalmarkt Das Jahr 2006 war durch zwei gegensätzliche Börsenentwicklungen geprägt. In den ersten vier Monaten ging es trotz kurz Dämpfer in Japan wegen eines Bilanzierungsskandals und hoher Rohstoffpreise kräftig bergauf, angeführt von Europa (+ 10 %) folgten auch die USA (+ 4,5 %) und Japan (+ 4 %) dem Aufwärtstrend. Ausgelöst durch die Ankündigungen der Notenbanken, im Falle von anhaltend hoher Inflation wie sie über die letzten Monate in den USA und Europa festzustellen war den jeweiligen Leitzins deutlich anzuheben, kam es Mitte Mai zur drastischen Wende und Korrektur. In diesem turbulenten Monat gaben die Börsen alle zuvor erzielten Gewinne ab und rutschten teilweise auch deutlich ins Minus. Auch an den Nicht- Aktienmärkten Rohstoffen, Währungen, Anleihen kehrte die Volatilität zurück. Der US-Dollar, der zuerst auf bis zu 1,31 US-Dollar/Euro gefallen war erholte sich aufgrund des erwarteten höheren Zinsniveaus in den USA plötzlich bis auf 1,25 US-Dollar/Euro und setzte erst wieder zum Sturzflug an, als feststand dass der Zinserhöhungszyklus doch früher zu Ende sein würde (Ende Juni 2006). Zu Ende der Berichtsperiode (inklusive der kleinen Erholung Ende Juni) gaben die wichtigsten Aktienbörsen ein gemischtes Bild ab, die USA und Europa retteten ein zartes Plus zwischen + 1,25 % (USA) und + 4 % (Europa) ins dritte Quartal, Japan ( 5 %) ließ hingegen deutlich Federn. Der US-Dollar verlor wie beschrieben ebenfalls recht deutlich von Beginn bis Ende der Berichtsperiode von 1,185 auf 1,28. Der Q.I.K. Risk Optimizer (EUR) konnte die Entwicklung zu Jahresbeginn aus mehreren Gründen optimal nützen, einerseits war die Investitionsquote über die ersten vier Monate stets nahe am maximalen Niveau, sodass die gute Aktienperformance ihren maximalen Beitrag lieferte, andererseits konnten auch die quantitativen Modelle auf den Währungs- und Anleihenmärkten deutlich von der kontinuierlichen Bewegung profitieren. So betrug die Performance zum Höchststand (10. Mai 2006) bereits + 6,77 %. Die Korrektur in den folgenden Wochen wurde zwar mit hoher Investitionsquote begonnen, jedoch wurde diese rasch reduziert. Bedingt durch die zuvor erreichten Gewinne liegt das Absicherungsniveau bereits bei rund 99 % des Jahresanfangswertes. Über die Gesamtperiode lag die Performance des Fonds bei + 0,65 % was deutlich über herkömmlichen Asset-Allocation Strukturen liegt. Zu Ende der Berichtsperiode liegt die Investitionsquote (in Aktien) bei 28 %. Anlagepolitik Der QIK Risk Optimizer investiert in Futures von Aktien-, Anleihen- sowie Devisenmärkte. Mittels der von Kathrein & Co. Privatgeschäftsbank AG entwickelten adaptieren CPPI Methode (constant portfolio proportion insurance) wird die Gewichtung zwischen 0 und 80 % (für die Aktienkomponente) variiert. Die maximale Risikogewichtung der Anleihen- und Devisenmodelle beträgt 25 % des Aktienrisikos. Die Gewichtung passt sich an die Kursentwicklung des Fonds an, so wird bei fallenden Kursen die Gewichtung reduziert. Der maximale Verlust pro Kalender- /Rechnungsjahr beträgt 7,5 % vom Höchststand innerhalb des Jahres. Der Fonds trägt zudem keine Fremdwährungsexposure, da die tatsächlichen Papiere nicht gehalten werden. Seite 7

8 Zusammensetzung des Fondsvermögens in EUR 1. Wertpapiere TSD % Anleihen: Euro 9.175,61 92,72 2. Derivative Produkte Bewertung Finanzterminkontrakte 58,35 0,59 3. Bankguthaben Bankguthaben auf EUR lautend 734,31 7,42 Fremdwährungsverbindlichkeiten 145,89 1,47 Summe Bankguthaben 588,42 5,95 4. Abgrenzungen Anteilige Zinsen (aus Wertpapieren und Bankguthaben/-verbindlichkeiten) 84,50 0,85 5. Sonstige Verrechnungsposten Diverse Gebühren 10,69 0,11 Fondsvermögen 9.896,19 100,00 Seite 8

9 Vermögensaufstellung in EUR WERTPAPIERBEZEICHNUNG ISIN BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM STK./NOM. VERMÖGEN ANLEIHEN IN EURO 1,7600 DUESSELDORFER HYPOTHEKENBANK DE000A0EZCT , ,20 1,01 2,0000 DEUTSCHE SCHIFFSBANK DE000A0E88U , ,00 12,07 2,5000 BRD SCHATZANWEISUNG DE , ,00 20,11 2,5000 HYPO BERLIN-HANNOVER DE , ,00 5,05 2,7500 DEXIA HYPOTHEKENBANK BERLIN AG DE000A0ASMJ , ,00 5,04 2,7500 HYPO REAL ESTATE BANK SER.4035 DE , ,00 5,05 2,7500 LANDESBK NORDRHEINWESTFALEN DE , ,00 10,05 2,7500 MÜNCHENER HYPOTHEKENBANK DE , ,00 15,09 2,7500 SEB AG /S.325 DE , ,00 14,09 3,0730 HYPO BERLIN-HANNOVER DE , ,11 5,16 SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN EUR ,31 92,72 FINANZTERMINKONTRAKTE OHNE ABSICHERUNGSZWECK IN EURO DJ EURO STOXX 50 FUTURE SEPTEMBER 2006 VGU , ,00 0,14 EURO SCHATZ FUTURE SEPTEMBER 2006 DUU , ,96 0,03 EURO-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2006 OEU , ,00 0,01 EURO-BUND FUTURE SEPTEMBER 2006 RXU , ,00-0, ,96 0,17 FINANZTERMINKONTRAKTE OHNE ABSICHERUNGSZWECK IN AMERIKANISCHEN DOLLAR EURO FX CURRENCY FUTURE SEPTEMBER 2006 ECU , ,42 0,02 JPY-CURRENCY FUTURE SEPTEMBER 2006 JYU , ,46-0,03 E-MINI STANDARD & POORS FUTURE SEPTEMBER 2006 ESU , ,99 0,29 US 10YEAR TREASURY NOTE FUTURE SEPTEMBER 2006 TYU , ,45 0,01 US 5 YEAR TREASURY NOTE FUTURE SEPTEMBER 2006 FVU , ,26 0, ,66 0,30 FINANZTERMINKONTRAKTE OHNE ABSICHERUNGSZWECK IN AUSTRALISCHEN DOLLAR SPI 200 FUTURE SEPTEMBER 2006 XPU , ,47 0, ,47 0,03 FINANZTERMINKONTRAKTE OHNE ABSICHERUNGSZWECK IN BRITISCHEN PFUND FTSE 100 FUTURE SEPTEMBER 2006 Z U , ,43 0, ,43 0,08 FINANZTERMINKONTRAKTE OHNE ABSICHERUNGSZWECK IN JAPANISCHEN YEN NIKKEI 225 SGX-DT FUTURE SEPTEMBER 2006 NIU , ,89 0, ,89 0,01 SUMME DER FINANZTERMINKONTRAKTE 1) EUR ,41 0,59 BANKGUTHABEN EUR-GUTHABEN EUR , ,31 7,42 VERBINDLICHKEITEN IN SONSTIGEN EU-WÄHRUNGEN GBP , ,23-0,10 VERBINDLICHKEITEN IN NICHT EU-WÄHRUNGEN AUD , ,33-0,03 CAD , ,36-0,06 CHF , ,19-0,02 JPY , ,88-0,21 USD , ,62-1,05 SUMME BANKGUTHABEN EUR ,70 5,95 SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE ZINSANSPRÜCHE AUS BANKGUTHABEN AUD 8,02 4,66 0,00 EUR 2.189, ,86 0,02 ZINSANSPRÜCHE AUS WERTPAPIEREN EUR , ,58 0,84 SOLLZINSEN AUS VERBINDLICHKEITEN CAD -45,60-32,51 0,00 CHF -7,54-4,82 0,00 GBP -54,50-78,86 0,00 JPY ,63-114,84 0,00 USD -782,06-624,20-0,01 VERWALTUNGSGEBÜHREN EUR , ,07-0,11 DEPOTBANKGEBÜHREN EUR -411,36-411,36 0,00 SUMME SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE EUR ,44 0,74 FONDSVERMÖGEN EUR ,86 100,00 ERRECHNETER WERT JE AUSSCHÜTTUNGSANTEIL EUR 108,79 ERRECHNETER WERT JE THESAURIERUNGSANTEIL EUR 110,53 UMLAUFENDE AUSSCHÜTTUNGSANTEILE STÜCK UMLAUFENDE THESAURIERUNGSANTEILE STÜCK ) Kursgewinne und verluste zum Stichtag. Seite 9

10 DEVISENKURSE VERMÖGENSWERTE IN FREMDER WÄHRUNG WURDEN ZU DEN DEVISENKURSEN PER IN EUR UMGERECHNET: WÄHRUNG EINHEITEN KURS AUSTRALISCHER DOLLAR 1 EUR = 1,7180 AUD KANADISCHER DOLLAR 1 EUR = 1,4025 CAD SCHWEIZER FRANKEN 1 EUR = 1,5644 CHF BRITISCHES PFUND 1 EUR = 0,6911 GBP JAPANISCHER YEN 1 EUR = 146,0000 JPY AMERIKANISCHER DOLLAR 1 EUR = 1,2529 USD ERLÄUTERUNGEN DER TERMINBÖRSENSCHLÜSSEL: KURZ EUREX CBT CME LIFFE SGX SFE BÖRSEPLATZ EUROPEAN EXCHANGE CHICAGO BOARD OF TRADE CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES EXCHANGE SINGAPORE EXCHANGE SYDNEY FUTURES EXCHANGE WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN: WERTPAPIERBEZEICHNUNG ISIN KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE STK./NOM. ANLEIHEN IN EURO 2,0000 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DE ,5000 EUROHYPO AG DE000A0ASH ,7500 BRD SCHATZANWEISUNG DE ,0000 LANDESBANK NORDRHEINWESTFALEN DE FINANZTERMINKONTRAKTE IN EURO DJ EURO STOXX 50 FUTURE MÄRZ 2006 VGH DJ EURO STOXX 50 FUTURE MÄRZ 2006 VGH6 2 2 DJ EURO STOXX 50 FUTURE MÄRZ 2006 VGH6 2 2 DJ EURO STOXX 50 FUTURE JUNI 2006 VGM DJ EURO STOXX 50 FUTURE JUNI 2006 VGM6 1 1 DJ EURO STOXX 50 FUTURE JUNI 2006 VGM6 6 6 DJ EURO STOXX 50 FUTURE JUNI 2006 VGM6 5 5 EURO-BOBL FUTURE MÄRZ 06 OEH6 9 9 EURO-BOBL FUTURE MÄRZ 06 OEH EURO-BOBL FUTURE JUNI 06 OEM EURO-BOBL FUTURE JUNI 06 OEM EURO-BOBL FUTURE JUNI 06 OEM6 3 3 EURO-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2006 OEU EURO-BOBL FUTURE SEPTEMBER 2006 OEU6 6 6 EURO-BUND FUTURE MÄRZ 2006 RXH6 5 5 EURO-BUND FUTURE MÄRZ 2006 RXH6 6 6 EURO-BUND FUTURE JUNI 06 RXM6 6 6 EURO-BUND FUTURE JUNI 06 RXM6 4 4 EURO-BUND FUTURE JUNI 06 RXM EURO-BUND FUTURE SEPTEMBER 2006 RXU6 5 5 EURO SCHATZ FUTURE MÄRZ 2006 DUH EURO SCHATZ FUTURE MÄRZ 2006 DUH EURO SCHATZ FUTURE JUNI 2006 DUM EURO SCHATZ FUTURE JUNI 2006 DUM FINANZTERMINKONTRAKTE IN JAPANISCHEN YEN JGB 10 YEAR MINI FUTURE MÄRZ 2006 BJH JGB 10 YEAR MINI FUTURE MÄRZ 2006 BJH JGB 10 YEAR MINI FUTURE JUNI 2006 BJM JGB 10 YEAR MINI FUTURE JUNI 2006 BJM JGB 10 YEAR MINI FUTURE SEPTEMBER 2006 BJU6 6 6 NIKKEI 225 SGX-DT FUTURE MÄRZ 2006 NIH6 8 8 NIKKEI 225 SGX-DT FUTURE JUNI 2006 NIM6 8 8 NIKKEI 225 SGX-DT FUTURE JUNI 2006 NIM6 3 3 NIKKEI 225 SGX-DT FUTURE SEPTEMBER 2006 NIU6 2 2 FINANZTERMINKONTRAKTE IN AMERIKANISCHEN DOLLAR E-MINI STANDARD & POORS FUTURE MÄRZ 2006 ESH E-MINI STANDARD & POORS FUTURE MÄRZ 2006 ESH6 5 5 E-MINI STANDARD & POORS FUTURE MÄRZ 2006 ESH6 4 4 E-MINI STANDARD & POORS FUTURE JUNI 2006 ESM E-MINI STANDARD & POORS FUTURE JUNI 2006 ESM E-MINI STANDARD & POORS FUTURE JUNI 2006 ESM6 5 5 EURO FX CURRENCY FUTURE MÄRZ 2006 ECH6 3 3 EURO FX CURRENCY FUTURE MÄRZ 2006 ECH6 4 4 EURO FX CURRENCY FUTURE MÄRZ 2006 ECH6 3 3 EURO FX CURRENCY FUTURE MÄRZ 2006 ECH6 7 7 Seite 10

11 WERTPAPIERBEZEICHNUNG ISIN KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE STK./NOM. FINANZTERMINKONTRAKTE IN AMERIKANISCHEN DOLLAR EURO FX CURRENCY FUTURE JUNI 2006 ECM6 5 5 EURO FX CURRENCY FUTURE JUNI 2006 ECM6 5 5 EURO FX CURRENCY FUTURE JUNI 2006 ECM6 1 1 EURO FX CURRENCY FUTURE JUNI 2006 ECM6 3 3 EURO FX CURRENCY FUTURE JUNI 2006 ECM6 5 5 EURO FX CURRENCY FUTURE SEPTEMBER 2006 ECU6 2 2 JPY-CURRENCY FUTURE MÄRZ 2006 JYH JPY-CURRENCY FUTURE MÄRZ 2006 JYH6 5 5 JPY-CURRENCY FUTURE MÄRZ 2006 JYH JPY-CURRENCY FUTURE MÄRZ 2006 JYH6 5 5 JPY-CURRENCY FUTURE MÄRZ 2006 JYH JPY-CURRENCY FUTURE MÄRZ 2006 JYH JPY-CURRENCY FUTURE JUNI 2006 JYM JPY-CURRENCY FUTURE JUNI 2006 JYM JPY-CURRENCY FUTURE JUNI 2006 JYM JPY-CURRENCY FUTURE JUNI 2006 JYM6 9 9 JPY-CURRENCY FUTURE JUNI 2006 JYM6 7 7 JPY-CURRENCY FUTURE JUNI 2006 JYM RUSSELL MINI FUTURE MÄRZ 2006 RRH6 5 5 RUSSELL MINI FUTURE MÄRZ 2006 RRH6 1 1 RUSSELL MINI FUTURE JUNI 2006 RRM6 6 6 RUSSELL MINI FUTURE JUNI 2006 RRM6 2 2 US 5 YEAR TREASURY NOTE FUTURE MÄRZ 2006 FVH US 5 YEAR TREASURY NOTE FUTURE MÄRZ 2006 FVH US 5 YEAR TREASURY NOTE FUTURE JUNI 2006 FVM US 5 YEAR TREASURY NOTE FUTURE JUNI 2006 FVM6 4 4 US 5 YEAR TREASURY NOTE FUTURE SEPTEMBER 2006 FVU6 9 9 US 5 YEAR TREASURY NOTE FUTURE SEPTEMBER 2006 FVU6 7 7 US 10YEAR TREASURY NOTE FUTURE MÄRZ 2006 TYH6 5 5 US 10YEAR TREASURY NOTE FUTURE MÄRZ 2006 TYH6 5 5 US 10YEAR TREASURY NOTE FUTURE MÄRZ 2006 TYH6 5 5 US 10YEAR TREASURY NOTE FUTURE MÄRZ 2006 TYH6 5 5 US 10YEAR TREASURY NOTE FUTURE JUNI 2006 TYM6 6 6 US 10YEAR TREASURY NOTE FUTURE JUNI 2006 TYM6 6 6 US 10YEAR TREASURY NOTE FUTURE JUNI 2006 TYM6 2 2 FINANZTERMINKONTRAKTE IN AUSTRALISCHEN DOLLAR SPI 200 FUTURE MÄRZ 2006 XPH6 1 1 SPI 200 FUTURE MÄRZ 2006 XPH6 1 1 SPI 200 FUTURE JUNI 2006 XPM6 2 2 FINANZTERMINKONTRAKTE IN KANADISCHEN DOLLAR S & P TSE 60 INDEX FUTURE MÄRZ 2006 PTH6 1 1 S & P TSE 60 INDEX FUTURE JUNI 2006 PTM6 1 1 S & P TSE 60 INDEX FUTURE JUNI 2006 PTM6 1 1 FINANZTERMINKONTRAKTE IN SCHWEIZER FRANKEN SMI FUTURE MÄRZ 2006 SMH6 3 3 SMI FUTURE JUNI 2006 SMM6 4 4 FINANZTERMINKONTRAKTE IN BRITISCHEN PFUND FTSE 100 FUTURE MÄRZ 2006 Z H6 5 5 FTSE 100 FUTURE MÄRZ 2006 Z H6 2 2 FTSE 100 FUTURE JUNI 2006 Z M6 7 7 FTSE 100 FUTURE JUNI 2006 Z M6 1 1 Seite 11

12 Wertentwicklung seit Fondsbeginn 1) (Stichtag: 30. Juni 2006) 120,00 118,00 5,10 % p.a. 116,00 114,00 112,00 110,00 108,00 106,00 104,00 102,00 100,00 98,00 96,00 Mai 2004 Aug 2004 Dez 2004 Apr 2005 Jul 2005 Nov 2005 Mär 2006 Jun 2006 Wertentwicklung pro Kalenderjahr 1) 10,00 8,00 6,89 in % p.a. 6,00 4,00 2,00 0, ) Die Performance wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet. Ausgabe- und Rücknahmespesen werden nicht berücksichtigt. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Wertentwicklung in Prozent (ohne Spesen) unter Berücksichtigung der Ausschüttung und Auszahlung. Wien, im August 2006 Seite 12

13 Verwaltete Kapitalanlagefonds (Stand: 30. Juni 2006) Publikumsfonds Global & Stabil - World Megastocks, ORS DUO, Prosperity Fonds progressiv, Prosperity Special Opportunities, Q.I.K. Corporate Bond, Q.I.K. Euro Bond, Q.I.K. European Bond Fund, Q.I.K. European Equity, Q.I.K. Global Bond, Q.I.K. Max Return (EUR), Q.I.K. Multi Manager, Q.I.K. Multi 100, Q.I.K. Risk Optimizer (EUR), Q.I.K. Safe (EUR), Q.I.K. Safe (USD), Q.I.K. US Equity, Q.I.K. World Bond, Q.I.K. 25, Q.I.K. 50, Q.I.K. 70, Q.I.K. 100, R-2012 Spezial, Raiffeisen-Active-Aktien, Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced, Raiffeisen-Dachfonds Ertrag, Raiffeisen-Dachfonds Sicherheit, Raiffeisen-Dachfonds Wachstum, Raiffeisen-Dollar-Liquid, Raiffeisen-Dollar-Rent, Raiffeisen-Dynamic-Bonds, Raiffeisen-EmergingMarkets- Aktien, Raiffeisen-EmergingMarkets-Rent, Raiffeisen-Energie-Aktien, Raiffeisen-Energie-Garantiefonds, Raiffeisen-Ethik-Aktien, Raiffeisen-Eurasien-Aktien, Raiffeisen-Eurasien-Garantiefonds, Raiffeisen-Europa- Aktien, Raiffeisen-Euro-Corporates, Raiffeisen-Euro-Liquid, Raiffeisen-EuroPlus-Rent, Raiffeisen-Euro- Rent, Raiffeisen-EuroVision-Rent, Raiffeisen-Europa-HighYield, Raiffeisen-Europa-SmallCap, Raiffeisen- EU-Spezial-Rent, Raiffeisen-Finanz-Aktien, Raiffeisen-Global-Aktien, Raiffeisen-Global-Mix, Raiffeisen- Global-Rent, Raiffeisen-HealthCare-Aktien, Raiffeisen-Hedge-Dachfonds, Raiffeisen-Inflationsschutz- Fonds, Raiffeisen-Konsumgüter-Aktien, Raiffeisen-Konvergenz-Rent, Raiffeisen-Österreich-Aktien, Raiffeisen-Österreich-Rent, Raiffeisen-OK-Rent 1), Raiffeisen-Osteuropa-Aktien, Raiffeisen-Osteuropa- Garantiefonds, Raiffeisen-Pazifik-Aktien, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2003, Raiffeisen- Pensionsfonds-Österreich 2004, Raiffeisen-Pensionsfonds-Österreich 2005, Raiffeisen-Pensionsfonds- Österreich 2006, Raiffeisen-Technologie-Aktien, Raiffeisen-TopDividende-Aktien, Raiffeisen-Tschechischer Anleihen Fonds, Raiffeisen-US-Aktien, Raiffeisen- 14-Mix 3), Raiffeisen- 14-MixLight 3), Raiffeisen- 14- Rent 3), WALSER Aktien Europa AT, WALSER Euro Cash AT, WALSER Rent EURO AT, WALSER Rent Global AT, WALSER Valor AT Institutionelle Fonds Aberdeen Sovereign High Yield Bond Fund, Absolute Plus Global Alternative II Fund, APK Renten, CEE Fixed Income Fund, Dachfonds Südtirol, DURA11_1, DURA11_2, DURA7_1, Global Protected, GSTW1- Fonds, Kathrein SF 8, Kathrein SF36, Kathrein SF37, Kathrein SF 38, LK 100-Fonds, Omega, OP Bond Euro hedged, Pension-Equity D1, Pension-Equity D2, Pension-Equity F1, Pension-Income C1, Pension- Income D1, Q.I.K. SF 1, Q.I.K. SF11, Q.I.K. SF12, Q.I.K. SF13, Q.I.K. SF14, Q.I.K. SF15, Q.I.K. SF19, Q.I.K. SF 21, Q.I.K. SF23, Q.I.K. SF26, Q.I.K. SF27, Q.I.K. SF28, Q.I.K. SF 29, Q.I.K. SF30, Q.I.K. SF31, Q.I.K. SF35, Q.I.K. SF44, Q.I.K. SF47, Q.I.K. SF50, Raiffeisen-Dynamic-Mix, Raiffeisen-OK.Spezial-Rent, Raiffeisen-ProfitInvest-Anleihen-Plus, Raiffeisen-ProfitInvest-Ertrag, Raiffeisen-ProfitInvest-Sicherheit, Raiffeisen-ProfitInvest-Spezial-Ertrag, Raiffeisen-ProfitInvest-Spezial-Sicherheit, Raiffeisen-ProfitInvest- Wachstum, RPIE, RPIW, Raiffeisen Short Term Strategy, Raiffeisen Short Term Strategy Plus, R-VIP 1, R-VIP 1 Spezial, R-VIP 2, R-VIP 2 Spezial, R-VIP 24, R-VIP 3, R-VIP 3 Spezial, R-VIP 4, R-VIP Classic Aktien, Tirol Absolute Return Nostrofund, UNIQA Asia Selection, UNIQA Eastern European Debt Fund, UNIQA Emerging Markets Debt Fund, UNIQA Global ABS, UNIQA High Yield Funds, UNIQA Structured Credit Fund, VBV-RAG-Pensionsfonds, VEX 1-Fonds, VorsorgeInvest-Fonds, WSTW II-Fonds, ZKV-Aktiv, ZKV-Index, R 2-Fonds, R2 CEE Bond EUR, R2 CEE Bond local, R2 Eurobond 1-3, R2 Eurobond 3-5, R2 Eurobond 5-7, R2 Eurobond 7-10, R2 Eurobond All, R2 Eurocash Plus, R2 Euro Corporates, R2 Global Corporates, R2 Raiffeisen Private Portfolio, R2 Raiffeisen Total Return Portfolio, R 5-Fonds, R 6-Fonds, R 8-Fonds, R 9-Fonds, R 11-Fonds, R 12-Fonds, R 14-Fonds, R 15-Fonds, R 16-Fonds, R 17-Fonds, R 18-Fonds, R 19-Fonds, R 20-Fonds, R 24-Fonds, R 26-Fonds, R 32-Fonds, R 36-Fonds, R 37-Fonds, R 42-Fonds, R 45-Fonds, R 46-Fonds, R 48-Fonds, R 51-Fonds, R 53-Fonds, R 55-Fonds, R 63-Fonds, 1) Durch die Abgabe einer Optionserklärung kann der Anleger Endbesteuerung erlangen. 2) Für private Pensionsvorsorge gemäß den Bestimmungen für Pensionsinvestmentfonds. 3) Für Unternehmen zur Wertpapierdeckung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellung. Seite 13

14 Institutionelle Fonds R 71-Fonds, R 73-Fonds, R 77-Fonds, R 78-Fonds, R 79-Fonds, R 80-Fonds, R 81-Fonds, R 85-Fonds, R 86-Fonds, R 87- Fonds, R 88-Fonds, R 90-Fonds, R 91-Fonds, R 92-Fonds, R 94-Fonds, R 96-Fonds, R 107-Fonds, R 112-Fonds, R 113-Fonds, R 114-Fonds, R 120-Fonds, R 121-Fonds, R 123-Fonds, R 126- Fonds, R 127-Fonds, R 129- Fonds, R 130-Fonds, R 131-Fonds, R 132-Fonds, R 133-Fonds, R 135- Fonds, R 136-Fonds, R 138-Fonds, R 139-Fonds, R 140-Fonds, R 142-Fonds, R 143-Fonds, R 146- Fonds, R 147-Fonds, R 148-Fonds, R 149-Fonds, R 150-Fonds, R 151-Fonds, R 154-Fonds, R 155- Fonds, R 156-Fonds, R 157-Fonds, R 158-Fonds, R 160-Fonds, R 164-Fonds, R 165-Fonds, R 166- Fonds, R 168-Fonds, R-169-Fonds, R 170-Fonds, R 171-Fonds, R 172-Fonds, R 175-Fonds, R 180- Fonds, R 301-Fonds, R 302-Fonds, R 303-Fonds, R 304-Fonds, R 305-Fonds, R 308-Fonds, R 310- Fonds, R 311-Fonds, R-312 Fonds, R 313-Fonds, R 314-Fonds, R 315-Fonds, R 316-Fonds, R 317- Fonds, R 318-Fonds, R 321-Fonds, R 322-Fonds, R 350-Fonds, R 351-Fonds, R 402-Fonds, R 406- Fonds, R 410-Fonds, R 420-Fonds, R 422-Fonds, R 423-Fonds, R 424-Fonds, R 429N-Fonds, R 431- Fonds, R 438-Fonds, R 449-Fonds, R 453-Fonds, R 468-Fonds, R 474-Fonds, R 475-Fonds, R 482- Fonds, R 770-Fonds, R 888-Fonds, R 1210-Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds, R Fonds Seite 14

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