Vermögensstrategie FT Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,82 100,16 1. Anleihen ,93 1,91 Verzinsliche Wertpapiere ,93 1,91 2. Investmentfonds ,21 92,66 3. Derivate ,74 0,26 Future ,74 0,26 4. Forderungen ,23 0,13 5. Bankguthaben ,71 5,20 II. Verbindlichkeiten ,61-0,16 Sonstige Verbindlichkeiten ,61-0,16 III. Fondsvermögen ,21 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,93 1,91 Verzinsliche Wertpapiere ,93 1,91 EUR ,93 1,91 Öffentliche Anleihen ,93 1,91 3,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(21) IT EUR ,4030 % ,93 1,91 Investmentfonds ,21 92,66 Indexfonds ,21 92,66 Gruppenfremde Indexfonds ,21 92,66 ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF I LU db x-trackers CSI300 ETF 1C LU db x-trackers II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF 1C LU db x-trackers II-IBOXX EO Sov.E C LU db x-trackers II-iBoxx S.Eu.15+ ETF 1C LU db x-trackers II-iBoxx S.Eu.5-7 ETF 1C LU Anteile ,5100 EUR ,70 2,04 Anteile ,6410 EUR ,77 2,23 Anteile ,2490 EUR ,96 9,18 Anteile ,2200 EUR ,48 9,97 Anteile ,9200 EUR ,36 12,13 Anteile ,8900 EUR ,93 14,99 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung db x-tr.msci Wld.Heal.C.I.ETF 1C USD LU db x-tr.msci Wld.Inf.Tec.I.ETF 1C USD LU ishares V-MSCI ACWI UCITS ETF USD (Dt. Zert.) DE000A1JS9A4 ishares MSCI N. America UCITS ETF (Dt. Zert.) DE000A0J2060 isharesv-msci JP EUR Hg. UCITS ETF DE000A1H53P0 Lyxor ETF DJ ST. 600 Telecomm. FR Source-S.Cons.Stpl.S+P US Sel. Class A IE00B435BG20 Source-S.Util.S+P US Sel.Sect. Class A IE00B3VPKB53 SPDR MSCI ACWI UCITS ETF IE00B44Z5B48 Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile ,2350 USD ,65 1,01 Anteile ,7300 USD ,89 1,03 Anteile ,8000 EUR ,20 16,93 Anteile ,8500 EUR ,20 1,05 Anteile ,1300 EUR ,50 0,97 Anteile ,5700 EUR ,18 0,99 Anteile ,7950 USD ,62 1,05 Anteile ,1850 USD ,12 2,12 Anteile ,1873 USD ,65 16,97 Summe Wertpapiervermögen ,14 94,57 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,74 0,26 Aktienindex-Terminkontrakte ,74 0,26 FUTURE Nikkei 225 Stock Average Index Anzahl ,35 0,04 MINI FUTURE Dow Jones Industrial Average Index Anzahl ,44 0,07 MINI FUTURE Nasdaq-100 Index Anzahl ,23 0,06 MINI FUTURE S&P 500 Index Anzahl ,72 0,09 Forderungen ,23 0,13 Zinsansprüche EUR , ,23 0,13 Bankguthaben ,71 5,20 Bankguthaben EUR 612, ,72 0,85 Bankguthaben AUD 0,04 0,03 0,00 Bankguthaben GBP 79,18 101,08 0,00 Bankguthaben JPY , ,79 0,15 Bankguthaben USD , ,09 4,20 Verbindlichkeiten ,61-0,16 Sonstige Verbindlichkeiten ,61-0,16 Verwahrstellenvergütung EUR , ,24-0,02 Verwaltungsvergütung EUR , ,22-0,04 Prüfungskosten EUR , ,00-0,06 Veröffentlichungskosten EUR , ,15-0,04 Fondsvermögen EUR ,21 100,00* Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteilwert EUR 54,05 Umlaufende Anteile Stück *Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Anteile bzw. 1,750% Großbritannien Treasury Stock 2013(19) GB00BDV0F150 4,250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(19) IT ,800% Portugal, Republik EO-Obr. 2010(20) PTOTECOE0029 5,500% Spanien EO-Bonos 2011(21) ES B9 2,375% United States of America DL-Notes 2014(24) US912828D564 GBP EUR EUR EUR USD Zertifikate ETFS Commodity Securities DT.ZT06/Und.DJ UBS In.Me.S-IDX DE000A0KRKG7 Stück Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile db x-trackers MSCI EM Healthc.In. ETF 1C LU db x-trackers MSCI EM.Tel.Svcs.I. ETF 1C LU db x-trackers MSCI AC As.ex Jp.Index 1C LU db x-trackers MSCI China TRN Ind.ETF 1C LU Anteile Anteile Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung db x-trackers MSCI EM Latam Idx. ETF 1C LU db x-trackers MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF 1C LU db x-tr.msci TAIWAN In.ETF(DR) 1C LU db x-trackers IBEX 35 UCITS ETF DR 1C LU ishares STOXX Europe 600 Rea.E. UCITS ETF(DE) DE000A0Q4R44 ishsiii-msci Canada UCITS ETF Acc. USD IE00B534JR37 ishsvii-ftse MIB UCITS ETF IE00B53L4X51 ishares MSCI Canada B UCITS ETF IE00B52SF786 Lyxor ETF MSCI India FR Lyxor ETF DJ STOXX 600 Utilit. FR PFI S.ETF-EM Adv.Loc.Bd Idx S. Acc. IE00B4P11460 PIMCO GL INV.-Gl.High Yld Bond Acc. (Inst. Cl.) IE RIA Aktien-III LU RIA Aktien-IV LU Source-H.Care S+P US Sel.Sect. Class A IE00B3WMTH43 Source-S.Ener.S+P US Sel.Sect. Class A IE00B435CG94 Anteile bzw. Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Source-S.Ind.S+P US Sel.Sect. Class A IE00B3YC1100 Source-Techn.S+P US Sel.Sect. A IE00B3VSSL01 Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Anteile bzw. Anteile Anteile Volumen in Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index, Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index, MSCI Emerging Markets Index, Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index) Verkaufte Kontrakte EUR 171 (Basiswert[e]: ESTX 50 Index (Price) (EUR)) Devisenterminkontrakte (Kauf) USD - EUR EUR 130 Terminkontrakte auf Devisen Verkaufte Kontrakte EUR 500 (Basiswert[e]: Euro FX) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 94,57 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,26 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 54,05 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Renten Europa ,91 % Investmentanteile Europa ,66 % Derivate - Futures Asien ,04 % Nordamerika ,22 % Übriges Vermögen ,17 % 94,83 % 5,17 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Japanische Yen (JPY) 145, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Frankfurt am Main, den 31. Dezember 2014 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

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