Halbjahresbericht. GALIPLAN Aktien Global AMI Richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts. 1. Oktober 2011 bis 31.

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1 Halbjahresbericht 1. Oktober 2011 bis 31. März 2012 GALIPLAN Aktien Global AMI Richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts Ein Unternehmen der Talanx

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3 Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI Inhaltsverzeichnis 3 Inhaltsverzeichnis Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI für den Zeitraum vom 1. Oktober 2011 bis 31. März 2012 Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft 4 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Anlageziele, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 6 Auf einen Blick 7 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Vermögensaufstellung zum Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 11 Zusätzliche Angaben nach 13 Absatz 2 InvRBV 11 Devisenkurs (in Mengennotiz) 11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, Steuerliche Hinweise 15 Angaben zu der Kapitalanlagegesellschaft 16

4 4 Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumfonds GALIPLAN Aktien Global AMI innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. Oktober 2011 bis 31. März Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt Angaben zu der Kapitalanlagegesellschaft. Köln, im April 2012 AmpegaGerling Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

5 Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens 5 Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens Derzeit hat die Gesellschaft für das Sondervermögen keine unterschiedlichen Anteilklassen gebildet. Alle Anteilscheine haben die gleichen Rechte. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (http://www.ampegagerling.de) unterrichten. Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Alle Anteile sind vom Tage ihrer Ausgabe an in gleicher Weise an Erträgen, Kursgewinnen und am Liquidationserlös ihrer jeweiligen Anteilklasse berechtigt. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im ausführlichen Verkaufsprospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten. Zulässig ist die unterschiedliche Ausgestaltung von Anteilen hinsichtlich der Ertragsverwendung (Ausschüttung, Thesaurierung, Teilausschüttung und Teilthesaurierung oder unterjährige Vorabausschüttungen), des Ausgabeaufschlags, der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme. Eine Kombination der Ausgestaltungsmerkmale ist möglich. Alle Anteile des Sondervermögens haben bis auf die durch Einrichtung verschiedener Anteilklassen bedingten Unterschiede gleiche Rechte. Köln, im April 2012 AmpegaGerling Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

6 6 Anlagenziele, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI Anlageziele, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen Der GALIPLAN Aktien Global AMI strebt als Anlageziel ein attraktives Kapitalwachstum an. Dabei soll das Marktrisiko nach Möglichkeit gering gehalten werden. Für das Sondervermögen können die nach dem InvG und den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im InvG und in den Vertragsbedingungen genannt sind. Die Anlagestrategie besteht aus einem quantitativen Modell zur Titelselektion, innerhalb dessen die Fondsverwaltung rein systematisch und unabhängig von emotional getriebenen Entscheidungen des Fondsmanagers erfolgt. Im Fokus stehen vor allem an US-Börsen gehandelte Aktien, darüber hinaus haben an deutschen Börsen gehandelte Aktien einen hohen Stellenwert. Hierzu zählen sowohl Blue Chips, Mid Caps, Small Caps als auch Micro Caps. Eine zusätzliche flexible Absicherung soll das Portfolio in Abwärtsphasen schützen, ohne die Gewinnchancen bei starkem Aufwärtstrend zu begrenzen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %. Köln, im April 2012 AmpegaGerling Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

7 Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI Auf einen Blick 7 Auf einen Blick (Stand ) ISIN: DE000A0F5HG0 Auflagedatum: Währung: Euro Geschäftsjahr: Ertragsverwendung: Thesaurierung Ausgabeaufschlag (derzeit): 5,00 % Verwaltungsvergütung (p.a.): 1,40 % Vertriebsvergütung (p.a.): 0,50 % Depotbankvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.: 0,10 % Erfolgsabhängige Vergütung (p.a.) auf die bewertungstägliche Wertentwicklung (High Watermark Methode): 15,00 % Fondsvermögen per : ,43 EUR Anteilumlauf per : Stück Anteilwert (=Rücknahmepreis) per : 83,60 EUR Wertentwicklung (im Berichtszeitraum): -6,33 %

8 8 Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI Halbjahresbericht Zusammengefasste Vermögensaufstellung zum Kurswert in EUR % des Fonds- vermögens Aktien ,40 65,56 Deutschland ,69 12,57 Frankreich ,54 2,59 Großbritannien ,20 4,96 Japan ,06 2,33 Kanada ,99 12,15 Norwegen ,70 3,26 USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ,22 22,70 Derivate ,46-0,61 Aktienindex-Derivate ,46-0,61 Bankguthaben ,33 35,58 Sonstige Posten ,84-0,53 Fondsvermögen ,43 100, Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,81 50,13 Aktien Deutschland ,690 12,67 Dt. Lufthansa AG Vz. DE STK EUR 10, ,50 0,42 Volkswagen AG Vz. DE STK EUR 131, ,00 0,92 TUI AG DE000TUAG000 STK EUR 5, ,70 0,40 Grammer AG DE STK EUR 17, ,00 3,14 E.ON AG DE000ENAG999 STK EUR 17, ,00 2,93 Porsche Automobil Holding SE Vz. DE000PAH0038 STK EUR 44, ,00 2,47 Elster Group SE ADR US STK USD 15, ,49 2,29 Frankreich ,54 2,61 Total SA ADR US89151E1091 STK USD 51, ,54 2,59 Großbritannien ,52 2,67 British American Tobacco PLC ADR US STK USD 101, ,52 2,65 Japan ,06 2,35 CANON Inc. ADR US STK USD 47, ,06 2,33 >>

9 Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI Vermögensaufstellung zum >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert % des bzw. Anteile bzw Zugänge Abgänge in EUR Fonds- Markt Whg. in im Berichtszeitraum vermögens Kanada ,19 9,74 Goldcorp Inc. CA STK USD 45, ,20 2,20 AuRico Gold Inc. CA05155C1059 STK USD 8, ,74 2,03 Richmont Mines CA76547T1066 STK USD 7, ,15 3,39 AbitibiBowater Inc. US STK USD 14, ,10 2,04 Norwegen ,70 3,29 Statoil ASA ADR US85771P1021 STK USD 27, ,70 3,26 USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ,11 17,23 UnitedHealth Group Inc. US91324P1021 STK USD 58, ,50 3,08 Pfizer Inc. US STK USD 22, ,25 2,61 Wellpoint Inc. US94973V1070 STK USD 73, ,93 2,70 CVS Caremark Corp. US STK USD 44, ,15 2,73 Royal Caribbean Cruises Ltd. LR STK USD 29, ,01 2,98 Triangle Petroleum Corp. US89600B2016 STK USD 6, ,27 2,97 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,59 15,43 Aktien Großbritannien ,68 2,34 Vodafone Group PLC ADR US92857W2098 STK USD 27, ,68 2,32 Kanada ,80 2,51 Silver Standard Resources Inc. CA82823L1067 STK USD 15, ,80 2,49 USA (Vereinigte Staaten von Amerika) ,11 10,62 Intel Corp. US STK USD 28, ,04 3,29 NVIDIA Corp. US67066G1040 STK USD 15, ,27 2,18 Insight Enterprises Inc. US45765U1034 STK USD 21, ,21 3,98 United Online Inc. US STK USD 4, ,59 1,18 Summe Wertpapiervermögen ,40 65,56 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate ,46-0,61 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte DAX Index Future Juni 2012 EUREX EUR Anzahl: ,00 0,07 DJ Euro Stoxx 50 Future Juni 2012 EUREX EUR Anzahl: ,00 0,11 MDAX Index Future Juni 2012 EUREX EUR Anzahl: ,00-0,09 S&P 500 E-mini Future Juni 2012 CME USD Anzahl: ,43-0,51 Nasdaq 100 E-mini Future Juni 2012 CME USD Anzahl: ,83-0,61 Russell 2000 E-mini Future Juni 2012 NYBOT USD Anzahl: ,02-0,36 >>

10 10 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Whg. Kurs Kurswert % des Anteile bzw Zugänge Abgänge bzw. in EUR Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum Stück vermögens Devisenterminkontrakte (Kauf) Euro FX Currency Future Juni 2012 EUREX USD Anzahl: ,82 0,79 Bankguthaben ,33 35,58 EUR-Guthaben bei Depotbank EUR , ,32 4,99 Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart EUR , ,00 11,50 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Depotbank USD , ,01 0,77 Sonstige Vermögensgegenstände 194,55 0,00 Zinsansprüche EUR 33,42 33,42 0,00 Quellensteuerrückerstattungsansprüche EUR 161,13 161,13 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1 EUR , ,39-0,53 Fondsvermögen EUR ,43 100,00 2 Anteilwert EUR 83,60 Umlaufende Anteile STK Anteil Wertpapiervermögen am Fondsvermögen (in %) 65,56 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,61 1 Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung, Prüfungsgebühren, Veröffentlichungskosten, Vertriebsvergütung und Advisory Fee. 2 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

11 Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: In- und ausländische Aktien per Alle anderen Vermögensgegenstände per Zusätzliche Angaben nach 13 Absatz 2 InvRBV Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß 22 bis 26 InvRBV Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem notierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verläßliche Bewertung sicherstellt. Devisenkurs (in Mengennotiz) per Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,32750 = 1 EUR Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letztverfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft bewertet. Bankguthaben und Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages. Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung. Zum Stichtag erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

12 12 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,... Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Brasilien Tele Norte Leste Part. SA ADR US STK Deutschland Draegerwerk AG St. DE STK Draegerwerk AG Vz. DE STK freenet AG (new shares) DE000A0Z2ZZ5 STK Kloeckner & Co SE DE000KC01000 STK Leoni AG DE STK Pfleiderer AG DE STK Praktiker AG DE000A0F6MD5 STK Griechenland Diana Shipping Inc. MHY2066G1044 STK Großbritannien Air Berlin PLC GB00B128C026 STK Japan NTT DoCoMo Inc. ADR US62942M2017 STK Kanada Celestica Inc. Sv CA15101Q1081 STK Enerplus Corp. CA STK Iamgold Corp. CA STK Kinross Gold Corp. CA STK Luxemburg Arcelormittal S.A. -NY Reg.- US03938L1044 STK Taiwan Chunghwa Telecom ADR US17133Q5027 STK >>

13 Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, >> Fortsetzung Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile bzw. Zugänge Abgänge Whg. in USA (Vereinigte Staaten von Amerika) Advance America Cash Advance Centers Inc. US00739W1071 STK Alon USA Energy US STK Archer-Daniels-Midland Co. US STK Benchmark Electronics Inc. US08160H1014 STK Computer Sciences Corp. US STK Constellation Energy Group Inc. US STK Coventry Health Care US STK Dell Inc. US24702R1014 STK Exelon Corp. US30161N1019 STK Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. US35671D8570 STK Hecla Mining Co. US STK Lexmark Int. Inc. US STK Lowe s Companies US STK Macy s Inc. US55616P1049 STK Newmont Mining Corp. US STK P.H. Glatfelter Co. US STK Quest Diagnostics Inc. US74834L1008 STK Rudolph Technologies Inc. US STK Sara Lee Corp. US STK Smithfield Foods Inc. US STK The Jones Group Inc. US48020T1016 STK Tyson Foods Inc. US STK Wright Medical Group, Inc. US98235T1079 STK >>

14 14 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte,... Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI >> Fortsetzung Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. in Whg. in An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Bermuda Marvell Technology Group Ltd. BMG5876H1051 STK China JA Solar Holdings Company Ltd. ADR US STK Kanada Pan American Silver Corp. CA STK USA (Vereinigte Staaten von Amerika) Fred s Inc. US STK Schulman (A.) Inc. US STK Staples Inc. US STK Stein Mart Inc. US STK Tech Data Corp. US STK Derivate (in OpeningTransaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert: Euro/USD FX) Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswerte: DAX 30, DJ Euro Stoxx 50 (Price) Index (SX5E), MDAX Index, NASDAQ 100 Stock Index (NDX), Russell 2000 Index, Standard & Poor s 500 Index [SPX]) Köln, im April 2012 AmpegaGerling Investment GmbH Die Geschäftsführung Jörg Burger Manfred Köberlein

15 Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI Steuerliche Hinweise 15 Steuerliche Hinweise Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache Manninen für einen finnischschwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden. Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer- Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

16 16 Angaben zu der Kapitalanlagegesellschaft Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI Angaben zu der Kapitalanlagegesellschaft Kapitalanlagegesellschaft AmpegaGerling Investment GmbH Charles-de-Gaulle-Platz Köln Postfach Köln Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover Walter Drefahl Mitglied des Vorstandes der HDI-Gerling Vertrieb Firmen und Privat AG, Hannover Prof. Dr. Juergen B. Donges Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik, Köln Prof. Dr. Alexander Kempf Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und Finanzierungslehre, Köln Amtsgericht Köln: HRB 3495 USt-Id-Nr. DE Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand: ) Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt. Dr. Dr. Günter Scheipermeier Vorsitzender der Geschäftsführung der NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl Geschäftsführung Gesellschafter Talanx Asset Management GmbH (94,9 %) Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) Dr. Thomas Mann, Sprecher Mitglied der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH Jörg Burger Aufsichtsrat Harry Ploemacher, Vorsitzender Vorsitzender der Geschäftsführung der Talanx Asset Management GmbH, Köln Manfred Köberlein Ralf Pohl

17 Halbjahresbericht GALIPLAN Aktien Global AMI Angaben zu der Kapitalanlagegesellschaft 17 Depotbank UBS Deutschland AG Bockenheimer Landstraße Frankfurt am Main Deutschland Auslagerung Anlageberatung GALIPLAN Financial Strategies GmbH Neusser Straße Jülich Deutschland Weitere Auslagerungen Die Gesellschaft hat das Collateral Management auf andere Unternehmen übertragen. Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert. Abschlussprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt am Main Deutschland Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der AmpegaGerling Investment GmbH (http://www.ampegagerling.de) informiert.

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19 Überreicht durch: AmpegaGerling Investment GmbH Postfach Köln Deutschland Fon +49 (221) Fax +49 (221) Web

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