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1 Vorsorge Investment gebundene Lebensversicherung UNITED FONDS OF SUCCESS. UNSER FONDSREPORT Edition Juni 2015 VORSORGE UND INVESTMENT

2 Aus Kapital wird Vermögen Die erste Adresse für Ihr Kapital Die der ERSTE-SPARINVEST stehen seit mehr als 45 hren für Qualität und Kontinuität. Die ERSTE- SPARINVEST ist die erste Adresse, wenn es ums Geld anlegen und den Aufbau von Vermögen geht. Die ERSTE-SPARINVEST verwaltet rd. 26 Mrd. Euro an vermögen und ist die Nr. 1 in Österreich bei Publikumsfonds. Mit unseren Investmentfonds erwerben Sie Anteile an einem professionell verwalteten Wertpapierportfolio. Je nach, Risikobereitschaft und Zeithorizont stehen Ihnen viele Möglichkeiten offen: Anleihen- und Aktienfonds, gemischte, Aktienfonds für Rohstoffe und Immobilien, etc. Wichtig ist ein ausgewogener Mix an Wertpapieren unterschiedlicher Anlageformen, Märkte und Branchen. Ihr Ziel sollte es sein, ein Portfolio zusammenzustellen, das eine möglichst hohe Rendite mit gleichzeitig geringem Risiko erreicht. Teil einer finanzstarken Banken-Gruppe Hinter der ERSTE-SPARINVEST steht die Finanzkraft der Erste Group Bank AG und der österreichischen Sparkassengruppe einer der größten Finanzdienstleister in Zentraleuropa mit mehr als 17 Millionen Kunden. Der Firmensitz der Kapitalanlagegesellschaft befindet sich in Österreich und damit im Wirkungsbereich einer geregelten Finanzmarktaufsicht. Ein engmaschiges Netz an gesetzlichen Regelungen dient zum Schutz der Investoren, die in unseren angelegt haben. Die Grundlage für Ihr Vermögen Wenn Sie richtig anlegen, machen Sie sich Gedanken über die Sicherheit Ihres Kapitals. Genauso interessiert es Sie, wann und wie Sie darüber verfügen können. Und ganz besonders wichtig ist natürlich, was am Ende herausschaut also der Ertrag, den Sie erwarten können. Die der ERSTE-SPARINVEST veranlagen sehr ertragreich und dementsprechend werden sie laufend von internationalen Rating-Agenturen bewertet und erzielen hr für hr Spitzenplätze. Bei den Morningstar Fund Awards Deutschland 2011 erzielte die ERSTE-SPARINVEST den dritten Platz in der Kategorie Bestes großes Anleihenhaus und positionierte sich damit als österreichischer Anbieter vor rund 140 bewer te ten internationalen gesellschaften. Diese Bewertung wird durch den Erfolg bei den Feri EuroRating Awards 2011 unterstrichen, wo wir als eine der fünf besten Rentenfondsgesellschaften in Österreich und Deutschland nominiert wurden. Geschäftsführung: Dr. Franz Gschiegl Tel.: Ihre Ansprechpartnerin: Mag. Andrea Kneissl Tel.:

3 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS FONDSAUSWAHL. name Risikoklasse Premium flexibel UFOS UFOS Seite Aktienfonds Amerika LU JPMF America Equity Fund USD 5 X X 6 LU CS EF (Lux) USA Value B USD 5 X X 7 LU JPMF US Small Cap Growth Fund USD 5 X X 8 LU Candriam Quant Equities USA USD 5 X X 9 AT ESPA Best of America 5 X X 10 Aktienfonds Asien AT All Asia 5 X X 12 LU Templeton Asian Growth Fund 5 X X 13 LU Fidelity Funds South East Asia Fund A Acc (USD) USD 5 X X 14 Aktienfonds BRIC LU Templeton BRIC Fund 5 X X 15 Aktienfonds Emerging Markets LU BlackRock GF-Emerging Markets Fund USD 4 X X 16 LU MS Emerging Markets Equity USD 5 X X 17 LU Vontobel Fund Emerging Markets Equity USD 5 X X 18 Aktienfonds Europa LU Fidelity Funds European Growth Fund 5 X X 19 LU Invesco Pan European Equity Fund 5 X X 20 LU JPMF Europe Small Cap Fund 5 X X 21 LU Black Rock GF - European Special Situations Fund 4 X X 22 AT All Europe 4 X X 23 AT Pioneer Funds Austria Select Europe Stock 5 X X 24 LU Fidelity Funds European Fund 5 X X 25 LU Candriam Quant Equities Europe 5 X X 26 AT ESPA Best of Europe 5 X X 27 LU MAIN FIRST Top European Ideas 5 X X 29 Aktienfonds Global LU Fidelity Funds FPS Growth Fund 5 X X 30 LU Fidelity Funds FPS Global Growth Fund USD 5 X X 31 LU Fidelity Funds International Fund USD 5 X X 32 AT Success relative 4 X X 33 AT Schoellerbank Aktienfonds 5 X X 34 AT WSTV ESPA progressiv 5 X X 35 AT Wiener Privatbank Premium Dynamisch 5 X X 37 AT All World 4 X X 38 AT Schoellerbank Aktienfonds währungsgesichert 4 X X 39 AT All Trends 4 X X 40 LU Templeton Growth (Euro) Fund 4 X X 41 LU Fidelity Funds World Fund 5 X X 42 DE DWS Akkumula 5 X X 43 AT ESPA Best of World 5 X X 44 AT FTC Gideon I T Aktien Global 5 X X 46 AT Ecofin Index Aktien Global T 5 X X 47 AT0000A10ME1 Ringturm Vorsorgeinvest Aktienfonds T 5 X X 48 Aktienfonds Immobilien LU Fidelity Funds Global Property Fund 5 X X 50 BE Candriam Equities B EU Property Securities Cap 5 X X 51 Aktienfonds Indien LU Franklin India Fund 5 X X 52 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

4 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS FONDSAUSWAHL. name Risikoklasse Premium flexibel UFOS UFOS Seite Aktienfonds pan LU Fidelity Funds pan JPY 5 X X 53 LU Fidelity Funds pan Small. Comp. JPY 5 X X 54 LU BlackRock GF-pan SMC Opport. USD 5 X X 55 LU Invescopanese Value Equity Fund JPY 5 X X 56 LU Invesco Nippon Small/Mid Cap USD 5 X X 57 Aktienfonds Lateinamerika LU Fidelity Funds LatinAmerica Fund USD 5 X X 58 Aktienfonds Österreich AT Ringturm Österreich Aktienfonds 5 X X 59 AT Ringturm Zukunftsvorsorge Aktienfonds 5 X X 61 Aktienfonds Osteuropa AT Ringturm Osteuropa Aktienfonds 5 X X 63 Aktienfonds Pazifischer Raum LU Fidelity Funds Pacific Fund USD 5 X X 65 Aktienfonds Themen & Branchen AT Ringturm VIF 5 X X 66 AT Schoellerbank Global Health Care 4 X X 68 LU BlackRock GF-World Mining 5 X X 69 LU BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser C 5 X X 70 Anleihenfonds Emerging Markets IE Invesco Emerging Markets Bond USD 4 X X 71 LU MS Emerging MarketsDebt USD 4 X X 72 Anleihenfonds Gemischt (Staat, Credit, EM) AT Schoellerbank Anleihefonds 2 X X 73 AT Schoellerbank Euro Altern. 4 X X 74 AT Schoellerbank Zinsstruktur Plus T 3 X X 75 AT Schoellerbank Zinsstruktur Plus A 3 X X 76 AT Schoellerbank Realzins Plus A 3 X X 77 AT Schoellerbank Anleihenfonds A 2 X X 78 AT ESPA Select Bond 3 X X 79 AT Schoellerbank Realzins Plus T 3 X X 81 LU Candriam Bonds Euro Inflation Lkd. 3 X X 82 Anleihenfonds Osteuropa AT ESPA Bond Danubia 3 X X 83 Anleihenfonds Staatsanleihen AT Ringturm Vorsorge Rentenfonds 2 X X 85 LU Fidelity Funds EuroBond Fund 2 X X 87 AT SchoellerbankNettoRent 2 X X 88 AT0000A001M5 ESPA Bond Duration Shield T 2 X X 89 Anleihenfonds USD LU Vontobel USD Bond Fund USD 3 X X 91 AT Schoellerbank USD Rentenfonds 3 X X 92 Geldmarkt (Plus) AT Schoellerbank Kurzinvest 1 X X 93 AT Ringturm Reserve Euro Plus 1 X X 94 DE000A0NGJV5 terrassisi Renten 2 X X 96 Geldmarkt (Plus) USD AT Schoellerbank USD Liquid 3 X X 97 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

5 gebundene Lebensversicherung. UNITED FUNDS OF SUCCESS FONDSAUSWAHL. name Risikoklasse Premium flexibel UFOS UFOS Seite Gemischter Absolute Return AT0000A0UGN8 Ringturm Panorama 3 X X 98 AT Ringturm Active Global Trend 3 X X 100 AT Success absolute 4 X X 102 AT TradeComTrader 5 X X 103 AT VPI World InvestTM 4 X X 104 DE000A0F5G98 C-Quadrat ARTS Total Return Global AMI 3 X X 105 AT C-Quadrat ARTS Best Momentum 4 X X 106 AT C-Quadrat ARTS Total Return Special 3 X X 107 AT0000A026V3 VPI World Select 5 X X 108 AT C-Quadrat ARTS Total Return Balanced 3 X X 109 AT0000AOXH66 C-Quadrat ARTS Total Return Balanced CHF T 3 X X 110 FR CarmignacPatrimoine 5 X X 111 LU Fidelity Funds - Fidelity Patrimoine A Euro 3 X X 112 LU Smart-Invest Helios AR B 4 X X 113 AT0000A09R60 ESPA Portfolio Balanced 30 3 X X 114 AT ESPA Portfolio Balanced 50 4 X X 116 LU Ethna-Defensiv 3 X X 118 LU Ethna-Dynamisch 4 X X 119 LU BantleonOpport. S Mischfonds Europa 3 X X 120 LU BantleonOpport. L Mischfonds Europa 4 X X 121 DE000A0YJMN7 C-Quadrat ARTS Total Return Flexible 5 X X 122 AT C-QUADRAT APM Absolute Return T 4 X X 123 DE Veri ETF Dachfonds P 5 X X 124 LU Templeton Global Total Return 4 X X 125 AT ARIQON Konservativ 3 X X 126 AT0000A0PS71 ARIQON Terra T 5 X X 127 Gemischter Europa BE Candriam Sustainable Europ.Balanced Med.Cap 4 X X 128 LU Ethna-Aktiv 5 X X 129 Gemischter Global LU Fidelity Funds FPS Moderate Growth Fund 4 X X 130 AT Schoellerbank Vorsorgefonds 2 X X 131 AT Fair Invest Balanced 3 X X 132 AT WSTV ESPA traditionell 3 X X 133 AT WSTV ESPA dynamisch 4 X X 135 AT Wiener Privatbank Premium Ausgewogen 5 X X 137 AT SUPERIOR 3 Ethik 4 X X 138 AT E+S Erfolgs Invest 4 X X 139 AT Schoellerbank Global Pension 4 X X 140 DE Veri ETF-Allocation Defensive 3 X X 141 LU Templeton Emerging Markets Balanced 5 X X 142 LU Schroder International Global Dynamic Balanced 3 X X 143 LU Swiss Life Index Funds 3 X X 144 AT0000A0J7U8 Constantia Multi Invest 5 5 X X 145 LU BlackRock GF-Global Allocation Fund Hedged A2 4 X X 146 LU JPMF Global Capital Appreciation Fund 4 X X 147 Garantiefonds Global AT0000A03K55 C-Quadrat Arts Total Return Garant 4 X X 148 Offener Immobilienfonds AT0000A08SG7 Erste Immobilienfonds 3 X X 149 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch sschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer

6 JPMorgan Funds - America Equity A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstum durch die Anlage im wesentlichen in nordamerikanische Unternehmen ,09-0,39 13,34 33,77 22,67 13,13 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Apr ,13 34,73 22,27 16,84 10,72 3 hre 82,77 5 hre 117,72 10 hre 111,36 Seit Auflage 1.394,46 Alpha -4,00 Beta 1,14 Tracking Error 4,78 Std. Abweichung 10,72 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Russell 1000 TR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,11 Anleihen 0,05 Cash 2,99 Sonstige 0,86 Morningstar Aktien Style Box Sehr 40,96 30,81 Mittelgroß 26,46 Klein 1,76 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 6 Ø Marktkap USD 6 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Facebook Inc Class A a 4,90 Google Inc Class C Capital Stock a 4,73 American International Group Inc y 4,43 MasterCard Inc Class A y 4,32 Wells Fargo & Co y 4,18 Gilead Sciences Inc d 3,82 Loews Corp y 3,80 Priceline Group Inc t 3,70 Amazon.com Inc t 3,53 T. Rowe Price Group Inc y 3,40 Positionen Aktien Gesamt 35 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 40,82 h Zyklisch 49,84 r Rohstoffe 3,33 t Konsumgüter zyklisch 18,77 y Finanzdienstleistungen 27,74 u Immobilien - j Sensibel 28,91 i Telekommunikation 2,06 o Energie 7,10 p Industriewerte 4,63 a Technologie 15,11 k Defensiv 21,25 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,49 d Gesundheitswesen 16,23 f Versorger 1,53 Amerika 97,77 USA 97,77 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 2,23 Vereinigtes Königreich 2,23 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 16 Nov 1988 manager Gregory Luttrell Verantwortlich seit 16 Nov ,97 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1296,17 USD 340,06 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (01 n 2015) 1,90% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

7 CS (Lux) USA Value Equity Fund B USD QQ Der Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA Value folgt einem «Deep Value»-Ansatz gemäss der Graham und Disziplin. Der investiert in unterbewertete Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in den USA. Anlageentscheidungen werden zwar nicht auf der Grundlage eines Benchmark getroffen, der Russell-3000-Index kann jedoch von Anlegern als langfristiger Massstab verwendet werden. Der Wertansatz kann über eine lange Zeit hinweg überdurchschnittliche Ergebnisse liefern, da er den Anleger diszipliniert, nicht ,18-3,35 17,04 33,85 5,12 8,38 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (28 Mai 2015) Portfolio 31 Mrz ,38 14,09 18,21 12,28 7,25 Performance kumul. (28 Mai 2015) 3 hre 65,16 5 hre 78,46 10 hre 100,11 Seit Auflage 118,45 Alpha -10,09 Beta 1,30 Tracking Error 8,63 Std. Abweichung 11,29 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Russell 3000 TR USD (wenn zutreffend) 7 Aktien 99,04 Anleihen 0,00 Cash 0,07 Sonstige 0,89 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 10,85 Mittelgroß 10,42 Klein 24,02 Wert Blend Wachstum Micro 54,71 Ø Marktkap USD (Mio.) 7 Top 10 Positionen Sektor Portf. Vitro SAB de CV Class A t 3,79 Seneca Foods Corp Class A s 3,74 Tejon Ranch Co u 3,47 The St. Joe Co u 3,27 Alico Inc s 3,06 General Cable Corp p 3,03 Briggs & Stratton Corporation p 3,01 Natuzzi SPA ADR t 2,99 Harte-Hanks Inc t 2,98 New York Times Co Class A t 2,91 h Zyklisch 49,20 r Rohstoffe 19,52 t Konsumgüter zyklisch 22,84 y Finanzdienstleistungen - u Immobilien 6,84 j Sensibel 27,00 i Telekommunikation - o Energie 2,03 p Industriewerte 23,19 a Technologie 1,79 Amerika 89,09 USA 73,80 Kanada 1,23 Lateinamerika 14,06 Europa 8,98 Vereinigtes Königreich 2,91 Eurozone 3,03 Europa - ex Euro 2,81 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,24 Positionen Aktien Gesamt 38 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 32,25 k Defensiv 23,79 s Konsumgüter nicht zyklisch 16,78 d Gesundheitswesen - f Versorger 7,01 Asien 1,93 pan 1,79 Australasien 0,14 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Credit Suisse Fund... Telefon Auflagedatum 30 Mrz 2004 manager Gregor Trachsel Verantwortlich seit 30 Apr 2008 Rechenwert (28 Mai 2015) 19,58 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 78,37 USD 43,13 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,92% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (16 n 2015) 2,12% 31. Mrz (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

8 JPMorgan Funds - US Small Cap Growth A (dist) - USD QQQ Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in kleinere nordamerikanische Unternehmen ,92-1,97 6,95 39,37 12,30 16,26 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,26 43,00 21,91 16,71-3 hre 81,19 5 hre 116,51 10 hre 155,57 Seit Auflage - Alpha -2,10 Beta 1,01 Tracking Error 7,08 Std. Abweichung 14,54 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Russell 2000 TR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,25 Anleihen 0,00 Cash 0,75 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 0,00 0,00 Mittelgroß 29,29 Klein 47,88 Wert Blend Wachstum Micro 22,83 8 Ø Marktkap USD 8 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Acadia Healthcare Co Inc d 1,86 Trex Co Inc r 1,79 Watsco Inc a 1,75 Acuity Brands Inc a 1,59 Lithia Motors Inc Class A t 1,45 Monolithic Power Systems Inc a 1,45 Fluidigm Corp d 1,44 Financial Engines Inc y 1,44 BofI Holding Inc y 1,40 Qorvo Inc a 1,40 Positionen Aktien Gesamt 122 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 15,57 h Zyklisch 29,58 r Rohstoffe 4,37 t Konsumgüter zyklisch 15,19 y Finanzdienstleistungen 7,11 u Immobilien 2,90 j Sensibel 41,34 i Telekommunikation 0,81 o Energie 3,09 p Industriewerte 8,02 a Technologie 29,41 k Defensiv 29,09 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,48 d Gesundheitswesen 26,61 f Versorger - Amerika 98,17 USA 96,03 Kanada 2,15 Lateinamerika 0,00 Europa 1,83 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 1,01 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,81 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft JPMorgan Asset Mgmt... Telefon Auflagedatum 11 Sep 1984 manager Eytan Shapiro Verantwortlich seit 6 Mrz ,74 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 99,15 USD 38,30 USD Luxemburg USD Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (01 n 2015) 1,90% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

9 Candriam Quant Equities USA C USD Acc QQ Der legt in US-amerikanischen Aktien an. Die Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des Anlageuniversums aus ,21 6,20 10,76 24,02 25,26 13,53 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (28 Mai 2015) Portfolio 31 Mrz ,53 36,49 20,90 17,03 7,43 Performance kumul. (28 Mai 2015) 3 hre 76,70 5 hre 119,55 10 hre 87,37 Seit Auflage 139,67 Alpha -4,07 Beta 1,05 Tracking Error 1,42 Std. Abweichung 8,85 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage Russell 1000 TR USD (wenn zutreffend) Aktien 99,76 Anleihen 0,00 Cash 0,24 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 37,36 33,83 Mittelgroß 27,32 Klein 1,49 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 9 Ø Marktkap USD 9 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Apple Inc a 2,69 Facebook Inc Class A a 1,87 Johnson & Johnson d 1,71 Merck & Co Inc d 1,68 Coca-Cola Co s 1,64 Berkshire Hathaway Inc Class B y 1,62 Visa Inc Class A y 1,57 Amgen Inc d 1,49 Home Depot Inc t 1,36 Philip Morris International Inc s 1,26 Positionen Aktien Gesamt 184 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 16,89 h Zyklisch 32,18 r Rohstoffe 3,66 t Konsumgüter zyklisch 11,09 y Finanzdienstleistungen 16,33 u Immobilien 1,10 j Sensibel 39,82 i Telekommunikation 3,00 o Energie 8,04 p Industriewerte 12,43 a Technologie 16,34 k Defensiv 28,01 s Konsumgüter nicht zyklisch 9,85 d Gesundheitswesen 15,12 f Versorger 3,04 Amerika 99,53 USA 99,53 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,47 Vereinigtes Königreich 0,47 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Candriam Luxembourg Telefon Auflagedatum 19 Mrz 2003 manager Bart Goosens Verantwortlich seit 19 Mrz 2003 Rechenwert (28 Mai 2015) 2.471,02 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1381,84 USD 1051,19 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50% Laufende Gebühr (18 Feb 2015) 1,83% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

10 ESPA Best of America T Bericht vom 1 Jun 2015 QQQ Der ESPA BEST OF AMERICA ist ein benchmarkorientierter Dachfonds, der in nordamerikanische Aktienfonds investiert. Die Auswahl der erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines beträgt 20%. Fremdwährungen können bis zu 20% des volumens abgesichert werden ,05-4,58 8,38 27,27 21,73 14,94 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag, andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines zu. Portfolio 31 Mrz ,94 36,69 21,46 15,78 3,80 3 hre 79,19 5 hre 108,03 10 hre 118,84 Seit Auflage 67,38 Alpha -2,95 Beta 1,05 Tracking Error 6,66 Std. Abweichung 9,17 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage Russell 1000 Growth TR USD (wenn zutreffend) Morningstar Aktien Style Box Sehr 24,33 Aktien 95,42 20,66 Anleihen 0,00 Mittelgroß 26,23 Cash 4,46 Klein 23,29 10 Sonstige 0,12 Wert Blend Wachstum Micro 5,48 10 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Parvest Equity USA Small Cap I - 14,72 nus US Venture I USD - 14,70 Parvest Equity USA Growth I - 14,67 GS US CORE Equity I Snap - 14,50 Fidelity America Y-Acc-USD - 9,63 JPM Highbridge US STEEP C acc ,62 Parvest Equity USA Mid Cap I - 9,62 JPM US Rsrch Enh Idx Eq I acc ,75 Edgewood L Sel US Select ,68 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 96,89 h Zyklisch 30,04 r Rohstoffe 4,10 t Konsumgüter zyklisch 13,59 y Finanzdienstleistungen 9,71 u Immobilien 2,64 j Sensibel 43,29 i Telekommunikation 2,00 o Energie 5,33 p Industriewerte 13,40 a Technologie 22,56 k Defensiv 26,67 s Konsumgüter nicht zyklisch 6,26 d Gesundheitswesen 18,86 f Versorger 1,54 Amerika 96,93 USA 96,31 Kanada 0,43 Lateinamerika 0,18 Europa 2,92 Vereinigtes Königreich 0,59 Eurozone 1,40 Europa - ex Euro 0,46 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,47 Asien 0,15 pan 0,00 Australasien 0,05 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,09 gesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon Auflagedatum 6 Aug 2001 manager Markus ndrisevits Verantwortlich seit 6 Aug ,59 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 46,02 26,75 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Laufende Gebühr (19 Feb 2015) 3,13% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

11 ESPA Best of America T Der ESPA Best of America T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) isd 71 InvFG 2011 investieren (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

12 All Asia T QQ Der Dachfonds veranlagt in Aktienfonds mit Schwerpunkt Asien/Pazifik, die in Österreich zum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen Vertreter im Inland haben. 28,29-16,95 17,83-4,63 16,65 18, FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Apr ,00 29,56 13,31 8,93 4,21 3 hre 45,50 5 hre 53,36 10 hre 125,16 Seit Auflage 81,05 Alpha -1,51 Beta 0,92 Tracking Error 6,88 Std. Abweichung 11,62 KIID SRRI 5 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD (wenn zutreffend) Aktien 91,71 Anleihen 0,00 Cash 5,93 Sonstige 2,37 Morningstar Aktien Style Box Sehr 45,11 30,10 Mittelgroß 18,86 Klein 4,63 Wert Blend Wachstum Micro 1,30 12 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Invesco Asian Equity C - 12,96 First State Asia Pacific ,42 Schroder ISF Asian Opp C - 12,38 JOHCM Asia ex-pan A Inc - 10,33 M&G Asian C - 10,11 Baring ASEAN Frontiers A Inc - 9,36 BGF Asia Pacific Equity Income ,21 Templeton Asian Smaller Co I ,33 Aberdeen Glb Asia Pac Eq A2-6,78 Comgest Growth Asia Pac ex Jpn ,07 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 97,95 h Zyklisch 49,74 r Rohstoffe 6,21 t Konsumgüter zyklisch 13,48 y Finanzdienstleistungen 25,21 u Immobilien 4,84 j Sensibel 36,86 i Telekommunikation 5,18 o Energie 2,03 p Industriewerte 10,62 a Technologie 19,03 k Defensiv 13,40 s Konsumgüter nicht zyklisch 5,66 d Gesundheitswesen 5,21 f Versorger 2,53 Amerika 0,68 USA 0,68 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 4,00 Vereinigtes Königreich 2,86 Eurozone 1,09 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,06 Asien 95,32 pan 0,49 Australasien 6,05 Asien - Industrieländer 39,59 Asien - Schwellenländer 49,18 gesellschaft Schoellerbank Invest AG Telefon Auflagedatum 4 n 2001 manager Nicht offengelegt Verantwortlich seit 4 n ,83 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil - 231,39 Österreich AT Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (16 Feb 2015) 2,91% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

13 Templeton Asian Growth A Acc QQ Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und pan). Nutzung des Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten ,12-12,07 14,11-11,54 21,94 9,62 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,62 23,57 8,87 8,18 11,14 3 hre 29,03 5 hre 48,17 10 hre - Seit Auflage 175,39 Alpha -5,79 Beta 0,88 Tracking Error 7,73 Std. Abweichung 11,75 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 98,93 Anleihen 0,00 Cash 1,07 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 54,09 38,55 Mittelgroß 6,49 Klein 0,64 Wert Blend Wachstum Micro 0,22 13 Ø Marktkap USD 13 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Brilliance China Automotive... t 8,06 Siam Commercial Bank PLC y 7,56 Astra International Tbk t 6,66 Kasikornbank Public Co Ltd Shs... y 6,45 Tata Consultancy Services Ltd a 6,26 Oil & Gas Development Co Ltd o 4,92 Ptt PLC Shs Foreign Registered o 4,34 Siam Cement PLC Shs Foreign... r 4,24 China Merchants Bank Co Ltd... y 3,45 Aluminum Corporation of China... r 3,25 Positionen Aktien Gesamt 50 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 55,20 h Zyklisch 60,85 r Rohstoffe 12,68 t Konsumgüter zyklisch 22,02 y Finanzdienstleistungen 24,59 u Immobilien 1,56 j Sensibel 36,20 i Telekommunikation - o Energie 19,91 p Industriewerte 5,41 a Technologie 10,88 k Defensiv 2,95 s Konsumgüter nicht zyklisch 2,74 d Gesundheitswesen 0,21 f Versorger - Amerika 0,15 USA 0,15 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 0,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 99,85 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 10,85 Asien - Schwellenländer 88,99 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 30 Jun ,56 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 11422,26 USD 730,39 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,35% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (18 Mai 2015) 2,21% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

14 Fidelity Funds - South East Asia Fund A-Acc-USD QQQ Der investiert hauptsächlich an den Aktienmärkten des pazifischen Raums mit Ausnahme von pan ,51-15,38 17,60-0,01 10,94 19,43 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Apr ,43 30,45 12,32 9,25 10,23 3 hre 41,70 5 hre 55,65 10 hre - Seit Auflage 132,86 Alpha -2,73 Beta 0,94 Tracking Error 3,94 Std. Abweichung 10,23 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI AC Asia Ex pan NR USD (wenn zutreffend) Aktien 96,67 Anleihen 0,00 Cash 3,33 Sonstige 0,00 Morningstar Aktien Style Box Sehr 67,81 21,86 Mittelgroß 9,36 Klein 0,97 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 14 Ø Marktkap USD 14 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Industrial And Commercial Bank... y 6,05 Taiwan Semiconductor... a 4,97 AIA Group Ltd y 4,87 Tencent Holdings Ltd a 4,27 Samsung Electronics Co Ltd a 4,12 Fidelity ILF - USD A Acc - 3,53 United Overseas Bank Ltd y 2,91 Sun Pharmaceuticals Industries... d 2,76 China Pacific Insurance Group... y 2,23 China Overseas Land &... u 2,21 Positionen Aktien Gesamt 76 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 37,94 h Zyklisch 45,98 r Rohstoffe 0,87 t Konsumgüter zyklisch 7,16 y Finanzdienstleistungen 33,22 u Immobilien 4,73 j Sensibel 43,05 i Telekommunikation 4,73 o Energie 3,53 p Industriewerte 4,23 a Technologie 30,55 k Defensiv 10,98 s Konsumgüter nicht zyklisch 3,66 d Gesundheitswesen 6,42 f Versorger 0,91 Amerika 1,52 USA 1,52 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 1,24 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 1,24 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 97,25 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 46,56 Asien - Schwellenländer 50,68 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 25 Sep 2006 manager Dhananjay Phadnis Verantwortlich seit 1 Mrz ,04 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 2756,92 USD 157,05 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (06 Feb 2015) 1,93% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

15 Templeton BRIC A Acc Q Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind, sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder einen großen Teil ihres Vermögens dort haben ,76-24,50 4,97-9,26 4,84 17,50 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 31 Mrz ,50 24,32 5,96 0,24 5,06 3 hre 18,98 5 hre 1,20 10 hre - Seit Auflage 60,50 Alpha -4,43 Beta 0,97 Tracking Error 5,36 Std. Abweichung 13,57 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI BRIC NR USD (wenn zutreffend) Aktien 94,81 Anleihen 0,00 Cash 1,37 Sonstige 3,82 Morningstar Aktien Style Box Sehr 59,40 14,62 Mittelgroß 18,78 Klein 5,19 Wert Blend Wachstum Micro 2,00 15 Ø Marktkap USD 15 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Tencent Holdings Ltd a 6,69 China Construction Bank Corp H... y 4,63 Industrial And Commercial Bank... y 4,60 Beijing Capital Land Ltd H... u 4,55 Bank Bradesco ADR y 4,35 China Petroleum & Chemical... o 4,26 Luk Fook Holdings... t 3,90 China Mobile Ltd i 3,85 Itausa Investimentos ITAU SA ,82 TravelSky Technology Ltd H... a 3,40 Positionen Aktien Gesamt 52 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 44,07 h Zyklisch 49,98 r Rohstoffe 7,16 t Konsumgüter zyklisch 12,83 y Finanzdienstleistungen 24,99 u Immobilien 5,00 j Sensibel 42,65 i Telekommunikation 4,06 o Energie 18,26 p Industriewerte 0,21 a Technologie 20,12 k Defensiv 7,37 s Konsumgüter nicht zyklisch 1,54 d Gesundheitswesen 4,95 f Versorger 0,88 Amerika 15,80 USA 0,25 Kanada 0,00 Lateinamerika 15,55 Europa 6,27 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 6,27 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 77,93 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 7,27 Asien - Schwellenländer 70,66 gesellschaft Franklin Templeton... Telefon Auflagedatum 25 Okt 2005 manager Mark Mobius Verantwortlich seit 25 Okt ,05 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1026,84 USD 101,43 USD Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (18 Mai 2015) 2,46% 30. Jun (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

16 BlackRock Global Funds - Emerging Markets A2 QQQ Der Emerging Markets Fund strebt maximales Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in notierten Aktien von Unternehmen in Schwellenländern an (zum Beispiel Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika). Anlagen in kleineren und aufstrebenden Märkten sind mit Risiken verbunden, die sich aus politischen, wirtschaftlichen und Marktfaktoren ergeben. Der ist in US-Dollar denominiert. Das risiko wird in der Regel nicht abgesichert ,97-16,43 15,69-6,48 11,52 11,69 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Apr ,69 21,92 8,07 5,47 5,38 3 hre 26,22 5 hre 30,48 10 hre 134,50 Seit Auflage 208,44 Alpha -1,78 Beta 1,00 Tracking Error 3,73 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Std. Abweichung 11,22 KIID SRRI 6 Aktien 97,64 Anleihen 0,00 Cash 1,42 Sonstige 0,94 Morningstar Aktien Style Box Sehr 55,93 30,25 Mittelgroß 9,77 Klein 4,05 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 16 Ø Marktkap USD 16 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Bank Of China Ltd. H Shares y 6,27 Itau Unibanco Holding SA ADR y 4,50 Taiwan Semiconductor... a 4,27 SK Hynix Inc a 2,88 SK Telecom Co Ltd i 2,84 China Overseas Land &... u 2,75 Samsung Electronics Co Ltd a 2,69 OAO Lukoil ADR o 2,66 Credicorp Ltd y 2,28 Anhui Conch Cement Co Ltd H... r 2,22 Positionen Aktien Gesamt 67 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 33,37 h Zyklisch 53,95 r Rohstoffe 6,45 t Konsumgüter zyklisch 8,67 y Finanzdienstleistungen 34,65 u Immobilien 4,19 j Sensibel 40,04 i Telekommunikation 2,95 o Energie 5,74 p Industriewerte 5,02 a Technologie 26,35 k Defensiv 6,01 s Konsumgüter nicht zyklisch 4,70 d Gesundheitswesen - f Versorger 1,31 Amerika 19,73 USA 3,25 Kanada 0,00 Lateinamerika 16,48 Europa 16,20 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 1,24 Europa - ex Euro 1,11 Europa -Schwellenländer 5,86 Mittlerer Osten / Afrika 7,99 Asien 64,07 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 24,54 Asien - Schwellenländer 39,53 gesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A. Telefon Auflagedatum 30 Nov 1993 manager Luiz Soares Verantwortlich seit 1 Mrz ,67 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 563,49 USD 408,29 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (10 Feb 2015) 1,84% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

17 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity A QQQ Das des ist die Maximierung eines in US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch die Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Der wird in aufstrebende Märkte solcher Länder investieren, deren Volkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaft stark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexer werden ,25-15,84 16,47-4,55 8,37 16,01 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Apr ,01 20,31 9,27 6,15 5,88 3 hre 30,48 5 hre 34,75 10 hre 129,06 Seit Auflage 185,08 Alpha -0,32 Beta 0,92 Tracking Error 3,65 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Std. Abweichung 10,54 KIID SRRI 6 Aktien 93,34 Anleihen 0,00 Cash 3,54 Sonstige 3,12 Morningstar Aktien Style Box Sehr 40,60 40,75 Mittelgroß 17,73 Klein 0,92 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 17 Ø Marktkap USD 17 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Tencent Holdings Ltd a 3,44 Bank Of China Ltd. H Shares y 3,35 Samsung Electronics Co Ltd a 3,01 Taiwan Semiconductor... a 2,40 China Mobile Ltd i 2,13 BRF SA s 1,98 Fomento Economico Mexicano SAB... s 1,79 Naspers Ltd Class N a 1,78 China Construction Bank Corp H... y 1,66 Samsonite International SA t 1,57 Positionen Aktien Gesamt 144 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 23,10 h Zyklisch 45,90 r Rohstoffe 6,49 t Konsumgüter zyklisch 12,74 y Finanzdienstleistungen 25,52 u Immobilien 1,16 j Sensibel 38,14 i Telekommunikation 8,88 o Energie 4,40 p Industriewerte 5,19 a Technologie 19,66 k Defensiv 15,96 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,89 d Gesundheitswesen 4,09 f Versorger 0,98 Amerika 15,48 USA 1,36 Kanada 0,00 Lateinamerika 14,13 Europa 20,46 Vereinigtes Königreich 1,88 Eurozone 5,34 Europa - ex Euro 0,65 Europa -Schwellenländer 5,79 Mittlerer Osten / Afrika 6,80 Asien 64,06 pan 0,44 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 22,44 Asien - Schwellenländer 41,18 gesellschaft Morgan Stanley Investment... Telefon +(44 20) Auflagedatum 1 Feb 1997 manager Ruchir Sharma Verantwortlich seit 30 Okt ,48 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 1812,72 USD 84,42 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75% Laufende Gebühr (01 Apr 2015) 1,95% 31. Dez (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

18 Vontobel Fund Emerging Markets Equity B QQQQQ Dieser Teilfonds hat zum Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine usw. von Gesellschaften mit Sitz in einem Schwellenland und/oder von Gesellschaften, die ihren Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, angelegt. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, ,68 0,05 17,57-10,39 19,52 11,67 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Stichtagsperformance (28 Mai 2015) Portfolio 31 n ,67 24,08 9,00 10,55 9,70 Performance kumul. (28 Mai 2015) 3 hre 29,49 5 hre 65,15 10 hre 191,95 Seit Auflage 708,18 Alpha -0,52 Beta 0,84 Tracking Error 7,59 Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend) Std. Abweichung 12,55 KIID SRRI 6 Aktien 99,58 Anleihen 0,00 Cash 0,41 Sonstige 0,02 Morningstar Aktien Style Box Sehr 76,41 20,65 Mittelgroß 2,95 Klein 0,00 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 18 Ø Marktkap USD 18 (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. British American Tobacco PLC s 5,66 Housing Development Finance... y 5,55 ITC Ltd s 4,39 Ambev SA ADR s 4,02 HDFC Bank Ltd y 3,93 SABMiller PLC s 3,29 Power Assets Holdings Ltd f 3,15 Baidu Inc ADR a 3,04 Hindustan Unilever Ltd s 2,80 Sun Pharmaceuticals Industries... d 2,60 Positionen Aktien Gesamt 73 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 38,41 h Zyklisch 39,30 r Rohstoffe 2,72 t Konsumgüter zyklisch 7,63 y Finanzdienstleistungen 27,37 u Immobilien 1,58 j Sensibel 21,03 i Telekommunikation 4,13 o Energie 0,48 p Industriewerte 0,43 a Technologie 15,99 k Defensiv 39,67 s Konsumgüter nicht zyklisch 31,87 d Gesundheitswesen 4,26 f Versorger 3,54 Amerika 19,17 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 19,17 Europa 16,15 Vereinigtes Königreich 10,68 Eurozone 0,00 Europa - ex Euro 0,00 Europa -Schwellenländer 0,64 Mittlerer Osten / Afrika 4,83 Asien 64,68 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 13,02 Asien - Schwellenländer 51,66 gesellschaft Vontobel Asset Management... Telefon - - Auflagedatum 3 Nov 1992 manager Rajiv in Verantwortlich seit 1 n 1997 Rechenwert (28 Mai 2015) 705,32 USD volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 5838,99 USD 1461,81 USD Luxemburg USD LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,65% Ausgabeaufschlag (aktuell) - Laufende Gebühr (30 Apr 2015) 2,10% 31. Aug (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

19 Fidelity Funds - European Growth Fund A- QQQ Dieser investiert vorwiegend in kontinentaleuropäische Aktien ohne Festlegung der Gewichtung einzelner Länder, Branchen und Unternehmen im Portfolio. Das management sucht bei der Aktienauswahl nach Unternehmen, die von den politischen und wirtschaftlichen Änderungen in Europa profitieren und ihren Nutzen aus den Möglichkeiten, die sich aus dem Europäischen Binnenmarkt ergeben, ziehen können ,29-14,85 17,01 19,45 8,16 20,44 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Apr ,44 22,96 19,48 12,34 10,63 3 hre 70,55 5 hre 78,90 10 hre 90,06 Seit Auflage 1.105,90 Alpha 0,11 Beta 0,96 Tracking Error 2,87 Std. Abweichung 8,93 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR (wenn zutreffend) Aktien 96,13 Anleihen 0,00 Cash 0,79 Sonstige 3,08 Morningstar Aktien Style Box Sehr 68,20 27,09 Mittelgroß 4,52 Klein 0,18 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 19 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Roche Holding AG Dividend... d 5,22 SAP SE a 4,58 Royal Dutch Shell PLC Class A o 3,62 Schneider Electric SE p 3,55 Prudential PLC y 3,51 Sanofi d 3,45 Siemens AG p 3,44 Volkswagen AG - 3,08 British American Tobacco PLC s 2,95 BG Group PLC o 2,80 Positionen Aktien Gesamt 57 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 36,19 h Zyklisch 33,35 r Rohstoffe 2,64 t Konsumgüter zyklisch 11,18 y Finanzdienstleistungen 19,53 u Immobilien - j Sensibel 32,68 i Telekommunikation 0,51 o Energie 10,79 p Industriewerte 12,77 a Technologie 8,60 k Defensiv 33,97 s Konsumgüter nicht zyklisch 14,03 d Gesundheitswesen 19,95 f Versorger - Amerika 1,04 USA 1,04 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 98,96 Vereinigtes Königreich 38,54 Eurozone 39,97 Europa - ex Euro 20,46 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt... Telefon + 49 (0) Auflagedatum 1 Okt 1990 manager Matt Siddle Verantwortlich seit 1 Jul ,38 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 8598, ,93 Luxemburg Ausschüttend LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25% Laufende Gebühr (06 Feb 2015) 1,90% 30. Apr (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

20 Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Acc QQQQQ Dieser strebt langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in ein Portfolio von Anlagen in europäischen Aktien (einschl. britannien) mit Focus auf größere Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten investiert. Eine flexible Anlagepolitik wird erreicht durch variable Ländergewichtung, durch Aktienselektion und Berücksichtigung wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ,68-8,59 20,77 33,54 3,21 22,30 FUNDS OF SUCCESS erfolgt der erwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Portfolio 30 Apr ,30 19,93 26,46 16,03 7,36 3 hre 102,24 5 hre 110,29 10 hre 133,15 Seit Auflage 465,98 Alpha 2,58 Beta 1,07 Tracking Error 3,26 Std. Abweichung 9,72 KIID SRRI 6 Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR (wenn zutreffend) Aktien 99,03 Anleihen 0,00 Cash 0,95 Sonstige 0,01 Morningstar Aktien Style Box Sehr 39,88 38,74 Mittelgroß 20,00 Klein 1,38 Wert Blend Wachstum Micro 0,00 20 Ø Marktkap (Mio.) Top 10 Positionen Sektor Portf. Novartis AG d 3,55 HSBC Holdings PLC y 2,57 BP PLC o 2,44 Airbus Group NV p 2,28 Capgemini a 2,19 Rio Tinto PLC r 2,17 UBS Group AG y 2,16 Michelin t 2,13 Intesa Sanpaolo y 2,12 ING Groep N.V. y 2,00 Positionen Aktien Gesamt 73 Positionen Anleihen Gesamt 1 % des Vermögens in Top 10 Positionen 23,60 h Zyklisch 50,56 r Rohstoffe 11,40 t Konsumgüter zyklisch 11,10 y Finanzdienstleistungen 28,06 u Immobilien - j Sensibel 41,57 i Telekommunikation 7,42 o Energie 9,85 p Industriewerte 17,96 a Technologie 6,34 k Defensiv 7,87 s Konsumgüter nicht zyklisch 1,29 d Gesundheitswesen 3,58 f Versorger 2,99 Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 32,63 Eurozone 52,97 Europa - ex Euro 14,40 Europa -Schwellenländer 0,00 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 pan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 gesellschaft Invesco Management (LUX)... Telefon (+353) c... Auflagedatum 1 n 1991 manager John Surplice Verantwortlich seit 1 Jul ,66 volumen (Mio.) Gesamt volumen (Mio.) Anteil 5756, ,53 Luxemburg LU Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50% Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00% Laufende Gebühr (19 Feb 2015) 1,98% 28. Feb (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) unter Berücksichtigung historischer Der im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlichte Prospekt (sowie dessen Änderungen), die Informationen für Anleger gemäß 21

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