AKTUELLE ORGANE. Aufsichtsrat. Geschäftsführung Mag. Elisabeth Staudner MMag. Louis Obrowsky. Staatskommissär. Depotbank. Fondsmanager.

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1 RECHENSCHAFTSBERICHT ARIQON KONSERVATIV MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS RECHNUNGSJAHR VOM 1. JÄNNER 2014 BIS 31. DEZEMBER 2014 SEMPER CONSTANTIA INVEST GMBH A-1010 Wien Heßgasse 1 Tel.: +43/1/ Fax: +43/1/ BLZ FN f HG Wien Firmensitz: Wien UID: ATU DVR

2 AKTUELLE ORGANE Aufsichtsrat Univ. Prof. Mag. Dr. Stefan Pichler, Vorsitzender Dr. Mathias Bauer, Stellvertreter (seit ; Mitglied seit ) Mag. Dr. Karl Heinz Setinek Stellvertreter (bis ) Dr. Franz Jakob (bis ) Mag. Johannes Wolf Mag. Claudia Badstöber (seit ) Geschäftsführung Mag. Elisabeth Staudner MMag. Louis Obrowsky Staatskommissär Mag. Wolfgang Nitsche HR Mag. Maria Hacker-Ostermann Depotbank Fondsmanager Bankprüfer SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien ARIQON Asset Management AG KPMG Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h. BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 2

3 RECHENSCHAFTSBERICHT des ARIQON Konservativ Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Rechnungsjahr vom 1. Jänner 2014 bis 31. Dezember 2014 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Bericht des ARIQON Konservativ über das abgelaufene Rechnungsjahr vor. Die Verwaltung des Fonds wurde am 1. August 2014 von der C-QUADRAT Kapitalanlage AG auf die Semper Constantia Invest GmbH bzw. die Depotbankfunktion wurde von der Raiffeisen Bank International AG auf die SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT übertragen. 1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre Thesaurierungsfonds AT Vollthesaurierungsfonds AT0000A0E9S3 Fondsver- Errechneter Zur Thesau- Auszah- Errechneter Zur Voll- Wertentmögen gesamt Wert je rierung ver- lung gem. Wert je thesaurierung wicklung Thesaurie- wendeter 58 Abs. 2 Vollthesaurie- verwendeter (Performance) rungsanteil Ertrag InvFG 2011 rungsanteil Ertrag in % ,30 15,57 0,35 0,09 15,93 0,45 2, ,81 15,29 0,25 0,09 15,55 0,34 1, ,11 15,09 0,00 0,02 15,36 0,00 8, ,86 13,98 0,26 0,09 14,14 0,35-0, ,86 14,18 0,22 0,07 14,27 0,29 5,66 Thesaurierungsfonds AT0000A0VLY3 1) Fondsver- Errechneter Zur Thesau- Auszah- Wertentmögen gesamt Wert je rierung ver- lung gem. wicklung Thesaurie- wendeter 58 Abs. 2 (Performance) rungsanteil Ertrag InvFG 2011 in % ,30 15,92 0,47 0,13 3, ,81 15,54 0,22 0,12 2, ,11 15,21 0,00 0,00-1) Die erstmalige Ausgabe thesaurierender Anteilscheine (AT0000A0VLY3) erfolgte am 2. Oktober

4 2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens 2.1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance) Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode: pro Anteil in Fondswährung ( EUR ) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages Thesaurierungsanteil AT Vollthesaurierungsanteil AT0000A0E9S3 Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres 15,29 15,55 Auszahlung (KESt) am (entspricht 0,0059 Anteilen) 1) 0,09 Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres 15,57 15,93 Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Auszahlung erworbene Anteile 15,66 Nettoertrag pro Anteil 0,37 0,38 Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr 2,43 % 2,44 % 1) Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil ( AT ) am EUR 15,29 Thesaurierungsanteil AT0000A0VLY3 Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres 15,54 Auszahlung (KESt) am (entspricht 0,0077 Anteilen) 2) 0,12 Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres 15,92 Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Auszahlung erworbene Anteile 16,04 Nettoertrag pro Anteil 0,50 Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr 3,24 % 2) Rechenwert für einen Thesaurierungsanteil ( AT0000A0VLY3 ) am EUR 15,55 Es kann bei Verwendung des gleichen Gebührensatzes zu unterschiedlicher Performanceentwicklung der jeweiligen Anteilscheinklassen kommen, begründet durch Unterschiede in der Volumensentwicklung in Verbindung mit der Rückstellung anfallender Gebühren. 4

5 2.2. Fondsergebnis in EUR a) Realisiertes Fondsergebnis Ordentliches Fondsergebnis Erträge (ohne Kursergebnis) Zinsenerträge , ,26 Zinsaufwendungen (Sollzinsen) -63,94 Aufwendungen Vergütung an die KAG ,47 abzüglich Verwaltungskostenrückvergütung aus SF 3) , ,86 Sonstige Verwaltungsaufwendungen Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater ,00 Publizitätskosten ,35 Wertpapierdepotgebühren ,05 Depotbankgebühr , , ,55 Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) ,77 4) 5) Realisiertes Kursergebnis Realisierte Gewinne ,45 Realisierte Verluste ,99 Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) ,46 Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) ,23 4) 5) b) Nicht realisiertes Kursergebnis Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses ,01 Ergebnis des Rechnungsjahres ,22 c) Ertragsausgleich Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres ,48 Ertragsausgleich ,48 Fondsergebnis gesamt 6) ,70 3) 4) 5) 6) Rückvergütungen werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen weitergeleitet. Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr. Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR ,45. Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR ,92. 5

6 2.3. Entwicklung des Fondsvermögens in EUR Fondsvermögen am Beginn d. Rechnungsjahres 7) ,81 Auszahlung Auszahlung am (für Thesaurierungsanteile AT ) ,08 Auszahlung am (für Thesaurierungsanteile AT0000A0VLY3 ) -0,12 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen Ausgabe von Anteilen ,84 Rücknahme von Anteilen ,33 Ertragsausgleich , , ,03 Fondsergebnis gesamt ,70 (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt) Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres 8) , Herkunft des Fondsergebnisses in EUR Realisiertes Fondsergebnis (inkl. Ertragsausgleich) ,71 Verteilungsfähiges Ergebnis , Verwendung des Fondsergebnisses in EUR Auszahlung pro Thesaurierungsanteil mit KESt-Abzug 0,09 Anzahl der Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug ( AT ) per ,921 KESt-Auszahlung am ,14 Übertrag auf Substanz für Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug ,28 Ergebnisanteil pro Thesaurierungsanteil mit KESt-Abzug 0,44 Auszahlung pro Thesaurierungsanteil mit KESt-Abzug 0,13 Anzahl der Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug ( AT0000A0VLY3 ) per KESt-Auszahlung am ,43 Übertrag auf Substanz für Thesaurierungsanteile mit KESt-Abzug ,96 Ergebnisanteil pro Thesaurierungsanteil mit KESt-Abzug 0,60 Anzahl der Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug ( AT0000A0E9S3 ) per ,445 Übertrag auf Substanz für Thesaurierungsanteile ohne KESt-Abzug ,90 Ergebnisanteil pro Thesaurierungsanteil ohne KESt-Abzug 0, ,71 7) 8) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres: ,630 Thesaurierungsanteile ( AT ) und 1 Thesaurierungsanteil ( AT0000A0VLY3 ) und ,007 Vollthesaurierungsanteile ( AT0000A0E9S3 ) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres: ,921 Thesaurierungsanteile ( AT ) und Thesaurierungsanteile ( AT0000A0VLY3 ) und ,445 Vollthesaurierungsanteile ( AT0000A0E9S3 ) 6

7 Auszahlung ( AT ) Die Auszahlung von EUR 0,09 je Thesaurierungsanteil wird ab 16. Februar 2015 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr. 3 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen. Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,09 (gerundet) zur Abfuhr von Kapitalertragsteuer zu verwenden, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen. Auszahlung ( AT0000A0VLY3 ) Die Auszahlung von EUR 0,13 je Thesaurierungsanteil wird ab 16. Februar 2015 gegen Einziehung des Ertragsscheines Nr. 3 von den depotführenden Kreditinstituten vorgenommen. Die kuponauszahlende Bank ist verpflichtet, die Auszahlung aus Thesaurierungsanteilen in Höhe von EUR 0,13 (gerundet) zur Abfuhr von Kapitalertragsteuer zu verwenden, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen. Den enthaltenen Unterfonds, die nicht in eigener Verwaltung stehen, wurden von deren jeweils verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,15 % und 1,70 % per annum verrechnet. Für den Kauf der Anteile wurden von diesen Fondsgesellschaften keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt. Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen getauscht werden. Im Berichtszeitraum wurden keine Total Return Swaps oder vergleichbare derivative Instrumente eingesetzt. Die Semper Constantia Invest GmbH berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen Investmentfondsindustrie Finanzmärkte Das Jahr 2014 wird wohl als ein Jahr in die Geschichte der Finanzmärkte eingehen, in dem sich die Zentralbanken als wichtigster Einflussfaktor auf die Kursentwicklungen an den Börsen dargestellt haben. Dies ist insofern faszinierend, als dass es eigentlich keinerlei bedeutende Entscheidungen bezüglich der Zinsentwicklung der Zentralbanken in diesem Jahr gab. Die Leitzinsen verblieben auf dem tiefsten Niveau der Geschichte und sorgten für anhaltend expansive Geldpolitik. Dennoch bestimmte die erwartete Zinsentwicklung vorrangig das Verhalten der internationalen Investoren. Die primäre Frage, wie bald die amerikanische FED die Zinsen anheben werde, sorgte für Volatilität an den Aktienmärkten und für ein unerwartet gutes Jahr an den Anleihenmärkten. Für die Anleihenmärkte im speziellen verlief das Jahr - entgegen vieler Meinungen zu Jahresbeginn - sehr zufriedenstellend. So sahen wir weitere erhebliche Renditerückgänge auf Rekordtiefststände bei Staatsanleihen, die auf der anderen Seite für eine sehr ansprechende Performance von 7,10 % (REXP) auf Jahresbasis führte. Ähnlich ausgestaltete amerikanische Anleihen gewannen im selben Zeitraum auf USD-Basis in vergleichbarem Ausmaß 6,10 % (Fidelity Spartan US Bond Index). 7

8 Deutlich schwieriger hatten es in diesem Jahr die hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die nach Kursrückgängen im 2. Halbjahr noch 1,60 % an Wertentwicklung (Bloomberg US High Yield Index) retten konnten. 4. Anlagepolitik Der ARIQON Konservativ investiert nach einem Total-Return-Ansatz vorrangig in den globalen Anleihenbereich und kann zur Renditeoptimierung optional bis zu 25 Prozent internationale Aktien und Aktienfonds beimischen. Innerhalb des Fonds erfolgt eine flexible und marktabhängige Gewichtung unterschiedlicher Anleihekategorien (Geldmarkt, Staatsanleihen, Wandelanleihen, Unternehmensanleihen und Schwellenländeranleihen), Laufzeiten, Bonitäten und Regionen. Das Portfolio war im Berichtszeitraum sehr unterschiedlich ausgerichtet. Im ersten Halbjahr überwogen Investitionen im High Yield-Bereich und in Unternehmensanleihen guter Bonität, während im zweiten Halbjahr vermehrt auf Staatsanleihen gesetzt wurde. Eine wichtige Rolle in der zweiten Jahreshälfte spielte auch die EUR/USD-Entwicklung. Durch den starken USD wurden vermehrt auch Positionen in Fremdwährung im Fonds eingesetzt, um auch von diesem Trend profitieren zu können. An oberster Stelle stand aber auch im abgelaufenen Jahr eine gute Portfoliobalance, um die niedrige Volatilität seit Fondsbeginn weiterhin gewährleisten zu können. Es besteht "das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko)". 8

9 5. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG BESTAND KÄUFE VERKÄUFE KURS KURSWERT %-ANTEIL ZUGÄNGE ABGÄNGE IN EUR AM FONDS- STK./NOM. IM BERICHTSZEITRAUM VERMÖGEN In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds ish.-eb.r.gov.germ.[de]5,5-10,5yr UCITS ETF(EUR)-A DE EUR , ,46 3,04 ish.ii-jpm $ Em.Mkts.Bd.(EUR)UCITS ETF(Dt.Zert.)-A DE000A0RFFT0 EUR , ,40 1,54 ishares Euro High Yield Corporate Bond IE00B66F4759 EUR , ,18 3,48 ishares III-C.Euro Corp.Bond (EUR) UCITS ETF-A IE00B3F81R35 EUR , ,65 1,49 ishares J.P.Morgan $ Emerging Markets Bd.EUR Hedg. DE000A1W0PN8 EUR , ,42 1,53 ishares Markit iboxx Euro Covered Bond DE000A0RFEE5 EUR , ,53 1,49 ishares-eb.rexx Gov.Germany [DE] UCITS ETF(EUR)-A DE EUR , ,11 7,03 Allianz Invest Rentenfonds Thesaurierer AT EUR , ,44 4,06 Apollo Euro Corporate Bond Fund (Thesaurierer) AT EUR , ,57 4,01 AB Global High Yield Portfolio A2 EUR H LU EUR , ,45 2,03 Credit Suisse (Lux) Bond Asia Corporate USD LU EUR , ,28 3,00 Credit Suisse (Lux) Em.Market Cor.Inv.Grade Bd.Fd. LU EUR , ,88 0,99 Deutsche Inv.I SICAV China Bonds FCH 1) LU EUR , ,91 1,97 Deutsche Inv.I SICAV Convertibles FC Thes. 2) LU EUR , ,00 1,01 Deutsche Inv.I SICAV Euro Corporate Bonds FC 3) LU EUR , ,58 2,80 Deutsche Inv.I SICAV Euro High Yield Corp. LD-T 4) LU EUR , ,97 2,50 DWS Hybrid Bond Fund LD - Auss. DE EUR , ,66 1,95 DWS Institutional - Money Plus Thesaurierer LU EUR , ,40 4,99 Edmond De Rothschild Signatures Fin.Bonds C FR EUR , ,36 1,50 Ethna-Global Defensiv (EUR) T-T LU EUR , ,68 1,01 ESPA BOND CORPORATE BB Thesaurierer AT0000A09HD5 EUR , ,10 2,02 ESPA BOND EMERGING-MARKETS Thesaurierer AT EUR , ,88 1,01 ESPA BOND EURO CORPORATE Thesaurierer AT EUR , ,80 1,52 ESPA BOND EURO-RENT Thesaurierer AT EUR , ,64 1,53 Flossbach von Stroch - Bond Total Return LU EUR , ,96 1,48 FvS - Bond Opportunities I LU EUR , ,40 1,01 GAM Star Credit Opportunities EUR IE00B567SW70 EUR , ,18 3,02 Institutional Cash Series Plc-Inst.Euro Liquidity IE EUR , ,00 3,05 Jupiter Global Fund - Dynamic Bond Fund L LU EUR , ,21 2,02 M & G Optimal Income Fund A (EUR) GB00B1VMCY93 EUR , ,78 3,10 Nordea 1 SICAV - European Covered Bond Fund LU EUR , ,99 2,52 Parvest Bond Asia ex-japan LU EUR , ,78 1,99 PIMCO Gl.Inv. - Global High Yield Bond Fund E-Thes IE00B11XZ327 EUR , ,44 2,03 R Euro Credit C FR EUR , ,73 1,50 Raiffeisen-EmergingMarkets-RentFONDS Thes. AT EUR , ,00 1,01 Raiffeisen-Euro-Corporates Thesaurierer AT EUR , ,94 1,51 Raiffeisen-Euro-Rent Thesaurierer AT EUR , ,99 3,04 Raiffeisen-Europa-HighYield Thesaurierer AT EUR , ,50 2,51 Salar Fund Plc. E1 IE00B520F527 EUR , ,31 1,01 Saxo Inves-Global Evolution Frontier Markets EUR I LU EUR , ,80 0,71 Schroder ISF - Euro Corporate Bond A-Thes. LU EUR , ,21 4, ,57 93,10 BlackRock Gl.Fds. - Asian Tiger Bond Fund A2-Thes. LU USD , ,67 2,07 BlackRock Gl.Fds. - US Dollar Core Bond Fund A2-Th LU USD , ,52 2,08 Credit Suisse (Lux) Em.Market Cor.Inv.Grade Bd.Fd. LU USD , ,75 1, ,94 5,17 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere EUR ,51 98,26 Summe Wertpapiervermögen EUR ,51 98,26 Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR , ,92 1,84 Summe der Bankguthaben EUR ,92 1,84 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche Verwaltungsgebühren Depotgebühren Depotbankgebühren Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren EUR , ,97 0,03 EUR , ,79-0,12 EUR , ,27 0,00 EUR , ,04-0,01 EUR , ,00 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,13-0,10 1) vormals: DWS Invest China Bonds FCH 2) vormals: DWS Invest - Convertibles FC-Thes. 3) vormals: DWS Invest Euro Corporate Bonds FC 4) vormals: DWS Invest Euro High Yield Corporates 9

10 FONDSVERMÖGEN EUR ,30 100,00 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT EUR 15,57 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT STK ,921 Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A0VLY3 EUR 15,92 Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A0VLY3 STK Anteilwert Vollthesaurierungsanteile AT0000A0E9S3 EUR 15,93 Umlaufende Vollthesaurierungsanteile AT0000A0E9S3 STK ,445 Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per in EUR umgerechnet: Währung Einheiten Kurs US Dollar 1 EUR = 1,21970 USD Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WÄHRUNG KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere Investmentfonds ish.-eb.r.gov.germ.[de] 1,5-2,5yr UCITS ETF(EUR)-A DE EUR ish.-eo Hi.Yld.Corp.Bd.(EUR)UCITS ETF(Dt.Zt.)-A DE000A1C8QT0 EUR ishares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF DE000A1J0ZA1 EUR ishares II-$ High Yld.Corp.Bond (EUR) UCITS ETF-A IE00B4PY7Y77 EUR Absolute Insight Emerging Market Debt Fund IE00B1HL8W03 EUR Allianz-Corporate Bond Europa HiYield (EUR) A-A LU EUR Amundi Funds - Bond Euro High Yield IEC LU EUR Amundi Funds - Bond Global Emerging Corporate LU EUR Apollo New World (Thesaurierer) AT EUR Aramea Rendite Plus DE000A0NEKQ8 EUR AC Short Duration High Yield Portfolio A2 LU EUR AXA IM FI.Inv.Str.-Europe Short Duration HY Fund LU EUR AXA IM FI.Inv.Str.-US Short Duration High Yield IC LU EUR BlackRock Str.Fds. - Fixed Income Strategies Fd.A2 LU EUR Duemme SICAV - C-Quadrat Euro Investments Plus I LU EUR ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE Thesaurierer AT0000A05HR3 EUR ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD Thesaurierer AT EUR ESPA BOND USA-HIGH YIELD Thesaurierer AT EUR Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund IE EUR Goldman Sachs Global Strategic Income Bond PF LU EUR HSBC Gl.Inv.Funds - GEM Debt Total Return LU EUR Ignis Absolute Return Government Bond I LU EUR ING(L)Renta Europe High Yield IH LU EUR INVESCO Emerging Market Corporate Bond Fund A LU EUR INVESCO Emerging Markets Bond (Euro-hedged) A-Thes IE00B01VQC58 EUR INVESCO Extra Income Bond Thesaurierer AT EUR Jefferies Umbrella Fund-Global Conv.Bonds B-Thes. LU EUR JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond C LU EUR JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A-Thes LU EUR JPMorgan Liquidity Funds-EUR Gov.Liquidity C-Thes. LU EUR LBBW Pro-Fund Credit I DE000A1CU8C5 EUR Pioneer Funds - Euro High Yield A LU EUR

11 Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds Thes. AT0000A0FXL8 EUR Schroder ISF-Euro High Yield (EUR) C-T LU EUR StarCap FCP-Winbonds+ (EUR) A-A LU EUR Threadneedle L - Emerging Markets Low Duration AEH LU EUR UBAM-Emerging Market Corporate Bond IP LU EUR UBAM-Global High Yield Solutions LU EUR UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-Thes. LU EUR UBS (Lux)Bond Fund - Convert Europe(EO) P-Thes. LU EUR Value Cash Flow Fonds Thesaurierer(EUR) AT EUR XAIA Cr. - XAIA Credit Debt Captal I LU EUR UBS (Lux) Money Market Fund - USD Class B-Thes. LU USD Wien, am 26. Februar 2015 Semper Constantia Invest GmbH MMag. Louis Obrowsky Mag. Elisabeth Staudner 11

12 6. Bestätigungsvermerk *) Wir haben den beigefügten Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2014 der Semper Constantia Invest GmbH, Wien, über den von ihr verwalteten "ARIQON Konservativ", Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011, über das Rechnungsjahr vom 1. Jänner 2014 bis 31. Dezember 2014 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft. Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Rechenschaftsbericht, die Verwaltung des Sondervermögens und für die Buchführung Die gesetzlichen Vertreter der Verwaltungsgesellschaft resp der Depotbank sind für die Buchführung, die Bewertung des Sondervermögens, die Berechnung von Abzugsteuern, die Aufstellung des Rechenschaftsberichtes sowie die Verwaltung des Sondervermögens, jeweils nach den Vorschriften des Investmentfondsgesetzes, den ergänzenden Regelungen in den Fondsbestimmungen und den steuerlichen Vorschriften, verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die Erfassung und Bewertung des Sondervermögens sowie die Aufstellung des Rechenschaftsberichtes von Bedeutung ist, damit dieser frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern; die Auswahl und Anwendung geeigneter Bewertungsmethoden; die Vornahme von Schätzungen, die unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen angemessen erscheinen. Verantwortung des Bankprüfers und Beschreibung von Art und Umfang der gesetzlichen Prüfung des Rechenschaftsberichts Unsere Verantwortung besteht in der Abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem Rechenschaftsbericht auf der Grundlage unserer Prüfung. Wir haben unsere Prüfung gemäß 49 Abs 5 Investmentfondsgesetz unter Beachtung der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern, dass wir die Standesregeln einhalten und die Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob der Rechenschaftsbericht frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist. Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen hinsichtlich der Beträge und sonstigen Angaben im Rechenschaftsbericht. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Bankprüfers unter Berücksichtigung seiner Einschätzung des Risikos eines Auftretens wesentlicher Fehldarstellungen, sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten Fehlern. Bei der Vornahme der Risikoeinschätzung berücksichtigt der Bankprüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung des Rechenschaftsberichtes sowie die Bewertung des Sondervermögens von Bedeutung ist, um unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen geeignete Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit der internen Kontrollen der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank abzugeben. Die Prüfung umfasst ferner die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bewertungsmethoden und der von den gesetzlichen Vertretern vorgenommenen wesentlichen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtaussage des Rechenschaftsberichts. Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt haben, sodass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung darstellt. Prüfungsurteil Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2014 über den "ARIQON Konservativ", Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011, nach unserer Beurteilung den gesetzlichen Vorschriften. 12

13 Aussagen zur Beachtung des Investmentfondsgesetzes und der Fondsbestimmungen Die Prüfung hat sich gemäß 49 Abs 5 InvFG auch darauf zu erstrecken, ob das Bundesgesetz über Investmentfonds (Investmentfondsgesetz) und die Fondsbestimmungen beachtet wurden. Wir haben unsere Prüfung nach den oben beschriebenen Grundsätzen so durchgeführt, dass wir uns mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob die Vorschriften des Investmentfondsgesetzes und die Fondsbestimmungen im Wesentlichen beachtet wurden. Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen wurden die Vorschriften des Bundesgesetzes über Investmentfonds (Investmentfondsgesetz) und die Fondsbestimmungen beachtet. Aussagen zum Bericht über die Tätigkeiten des abgelaufenen Rechnungsjahres Die im Rechenschaftsbericht enthaltenen Ausführungen der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft über die Tätigkeiten des abgelaufenen Rechnungsjahres wurden von uns kritisch durchgesehen, waren aber nicht Gegenstand besonderer Prüfungshandlungen nach den oben beschriebenen Grundsätzen. Unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese Angaben. Im Rahmen der Gesamtdarstellung stehen diese Angaben in Einklang mit den übrigen Ausführungen im Rechenschaftsbericht. Wien, am 26. Februar 2015 Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h. Mag. Ernst Schönhuber e.h. Wirtschaftsprüfer ppa MMag. Roland Unterweger e.h. Wirtschaftsprüfer *) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zb verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden. 13

14 Steuerliche Behandlung des ARIQON Konservativ AT Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,09 je Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert. AT0000A0VLY3 Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,13 je Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert. Ein Tätigwerden des Anteilinhabers ist nicht erforderlich. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung und die Detailangaben dazu sind unter abrufbar. 14

15 Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011 Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds ARIQON Konservativ, Miteigentumsfonds gemäß Investmentfondsgesetz 2011 idgf (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt. Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Semper Constantia Invest GmbH (nachstehend Verwaltungsgesellschaft genannt) mit Sitz in Wien verwaltet. Artikel 1 - Miteigentumsanteile Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten. Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden. Artikel 2 - Depotbank (Verwahrstelle) Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Wien. Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen. Artikel 3 - Veranlagungsinstrumente und grundsätze Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden. Für den Investmentfonds werden die verschiedenen Vermögenswerte nach folgenden Veranlagungsgrundsätzen ausgewählt, wobei der Investmentfonds je nach Zins- und Wirtschaftssituation in unterschiedliche Anleihensegmente investieren kann und mit Hilfe eines entsprechenden Risiko-Managements auf quantitativer Basis bestrebt ist, Kurseinbrüche der Fondspositionen zu reduzieren, um das Gesamtrisiko des Investmentfonds gering zu halten. Für den Investmentfonds dürfen Anteile von global veranlagenden Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits überwiegend oder ausschließlich in Schuldverschreibungen investieren, wobei im Investmentfonds das gesamte Anleihen-Spektrum über alle Bonitätsklassen abgebildet werden kann. Die Strukturierung erfolgt situationsspezifisch sowohl über erstklassige Staatsanleihenfonds wie über Unternehmensanleihenfonds aller Bonitätsklassen als auch Anleihefonds der Schwellenländer als auch Wandelanleihenfonds. Für den Investmentfonds dürfen Aktienfonds, Anleihenfonds, Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahe Fonds und gemischte Fonds erworben werden. Für den Investmentfonds dürfen Aktien und Aktien gleiche Wertpapiern erworben werden. Die Aktienquote des Investmentfonds ist mit 25 v.h. des Fondsvermögens begrenzt. Für den Investmentfonds dürfen Fonds erworben werden, die ihrerseits direkt oder indirekt die Wertentwicklung und/oder die inverse Wertentwicklung eines Aktien-, Renten- oder sonstigen Finanzindex abbilden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) werden einschließlich Sichteinlagen und kündbarer Einlangen in Höhe von mindestens 70 v.h. des Fondsvermögens gehalten. Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben. - Wertpapiere Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 25 v.h. des Fondsvermögens erworben werden. ARIQON Konservativ 15

16 - Geldmarktinstrumente Nicht anwendbar. - Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Nicht anwendbar. - Anteile an Investmentfonds Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20 v.h. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100 v.h. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10 v.h. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30 v.h. des Fondsvermögens erworben werden. - Derivative Instrumente Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. - Risiko-Messmethode des Investmentfonds Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: Commitment Ansatz Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgf ermittelt. - Sichteinlagen oder kündbare Einlagen Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.h. des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. - Vorübergehend aufgenommene Kredite Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10 v.h. des Fondsvermögens aufnehmen. - Pensionsgeschäfte Nicht anwendbar. - Wertpapierleihe Nicht anwendbar. - Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig. - Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet. Artikel 4 - Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR. Der Wert der Anteile wird börsentäglich ermittelt. ARIQON Konservativ 16

17 - Ausgabe und Ausgabeaufschlag Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von bis zu 5,25 v.h. zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf den nächsten Cent. Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen. - Rücknahme und Rücknahmeabschlag Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf den nächsten Cent. Es fällt kein Rücknahmeabschlag an. Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuzahlen. Artikel 5 - Rechnungsjahr Das Rechnungsjahr des Investmentfonds entspricht dem Kalenderjahr. Artikel 6 - Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KESt- Abzug und/oder Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Abzug und zwar jeweils über einen Anteil ausgegeben werden. Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. - Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter) Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig. Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten. Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen. Jedenfalls ist ab dem der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen. - Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KESt-Abzug (Thesaurierer) Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen. ARIQON Konservativ 17

18 - Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Abzug (Vollthesaurierer Inlands- und Auslandstranche) Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KESt- Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils 4 Monate nach Rechenjahrende. Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen. Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen. - Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Abzug (Vollthesaurierer Auslandstranche) Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Abzug erfolgt ausschließlich im Ausland. Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragssteuer vorliegen. Artikel 7 - Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von maximal 1,5 v.h. des Fondsvermögens, die auf Grund der Monatsendwerte errechnet wird. Zusätzlich erhält die Verwaltungsgesellschaft monatlich eine variable Verwaltungsgebühr (Performancefee, erfolgsabhängige Vergütung) bis zu einer Höhe von 15 v.h. der Nettoperformance (= Wertentwicklung des Anteilswertes) gegenüber der sogenannten High-Water-Mark. Die High-Water-Mark entspricht jenem Anteilswert zum Ende jenes vergangenen Monats, zu dem zuletzt eine Performancefee ausbezahlt wurde und wird auf Basis des durchschnittlichen Fondsvolumens laufend abgegrenzt und beeinflusst erfolgswirksam den ermittelten Rechenwert. Bei der Berechnung wird die Anzahl der sich am Ende des relevanten Monats im Umlauf befindlichen Anteile in Betracht gezogen. Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen. Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen. Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt. Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die Depotbank eine Vergütung von bis zu 0,5 v.h. des Fondsvermögens. Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt. ARIQON Konservativ 18

19 Anhang 1 Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten 1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln. Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen. Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der geregelten Märkte größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetsite zugänglich machen Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter ay&subsection_id= Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren: Luxemburg Euro MTF Luxemburg 1.3. Gemäß 67 Abs. 2 Z. 2 InvFG anerkannte Märkte in der EU Großbritannien London Stock Exchange Alternative Investment Market (AIM) 2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR 2.1. Bosnien Herzegovina: Sarajevo, Banja Luka 2.2. Kroatien: Zagreb Stock Exchange 2.3. Montenegro Podgorica 2.4. Russland: Moskau (RTS Stock Exchange); Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) 2.5. Schweiz: SWX Swiss-Exchange 2.6. Serbien: Belgrad 2.7. Türkei: Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") 3. Börsen in außereuropäischen Ländern 3.1. Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth 3.2. Argentinien: Buenos Aires 3.3. Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo 3.4. Chile: Santiago 3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange 3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange 3.7. Indien: Mumbay 3.8. Indonesien: Jakarta 3.9. Israel: Tel Aviv Japan: Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima Kanada: Toronto, Vancouver, Montreal Kolumbien: Bolsa de Valores de Colombia Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan) Malaysia: Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad Mexiko: Mexiko City Neuseeland: Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland Peru: Bolsa de Valores de Lima Philippinen: Manila Singapur: Singapur Stock Exchange Südafrika: Johannesburg Taiwan: Taipei Thailand: Bangkok USA: New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati Venezuela: Caracas Vereinigte Arabische Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) 1 Zum Öffnen des Verzeichnisses auf view all klicken. Der Link kann durch die FMA bzw. die ESMA geändert werden. [Über die FMA-Homepage gelangen Sie auf folgendem Weg zum Verzeichnis: - hinunterscrollen - Link Liste der geregelten Märkte (MiFID Database; ESMA) view all ] ARIQON Konservativ 19

20 4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 4.1. Japan: Over the Counter Market 4.2. Kanada: Over the Counter Market 4.3. Korea: Over the Counter Market 4.4. Schweiz: SWX-Swiss Exchange, BX Berne exchange; Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich 4.5. USA Over the Counter Market im NASDAQ-System, Over the Counter Market (markets organised by NASD such as Over-the-Counter Equity Market, Municipal Bond Market, Government Securities Market, Corporate Bonds and Public Direct Participation Programs) Over-the-Counter-Market for Agency Mortgage-Backed Securities 5. Börsen mit Futures und Options Märkten 5.1. Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires 5.2. Australien: Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) 5.3. Brasilien: Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange 5.4. Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange 5.6. Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange 5.7. Korea: Korea Exchange (KRX) 5.8. Mexiko: Mercado Mexicano de Derivados 5.9. Neuseeland: New Zealand Futures & Options Exchange Philippinen: Manila International Futures Exchange Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX) Slowakei: RM-System Slovakia Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) Schweiz: EUREX Türkei: TurkDEX USA: American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago, Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, ICE Future US Inc. New York, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) ARIQON Konservativ 20

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