Financial Modelling. am Beispiel einer Projektfinanzierung und Model Review & Audit

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1 Seminare Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung und Model Review & Audit Oktober 2014, 9. Mai 2014, Financial Modelling Mai 2014, 31. Oktober 2014,

2 Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung und Wer Vorhaben plant, braucht funktionierende Planungsmodelle. Untersuchungen haben gezeigt, dass über 90 Prozent aller Excel-basierten Modelle gravierende Fehler aufweisen. Dies kann zu teuren Fehlentscheidungen führen. Ab 2014 bieten wir unsere Financial- Modelling-Seminare in zwei kombinierbaren Modulen an: 1. Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung (3 Tage) Lernen Sie, Ihr eigenes Finanzierungsmodell in Excel strukturiert zu erstellen. 2. (1 Tag) Überprüfen Sie ein komplettes Excel-Modell vom Input-Sheet bis zur Risikoanalyse. Wir bieten beide Seminare zweimal jährlich an. Dabei haben Sie die Wahl, ob Sie beide Seminare nacheinander innerhalb einer Woche besuchen möchten oder lieber eines der Module zu einem späteren Termin buchen. Da die Seminarinhalte unabhängig voneinander sind, können beide Module auch einzeln gebucht werden. Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung Warum sollten Sie teilnehmen? Dieses Seminar ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie sich schon einmal eine der folgenden Fragen gestellt haben: Welche Modellierungsfehler treten in der Praxis häufig auf und wie lassen sie sich vermeiden? Wie sollte ein Planungsmodell strukturiert sein, um verlässliche Ergebnisse zu erzielen? Wie lassen sich Chancen und Risiken eines Projekts aufzeigen und quantifizieren? Wie können Veränderungen von Rahmendaten und deren Einfluss auf den Cashflow dargestellt werden? Was lernen Sie im Seminar? Sie erstellen Ihr eigenes Finanzierungs modell in Excel vom Input-Sheet bis zur Risikoanalyse und lernen dabei verschiedene Methoden zur Vermeidung von Modellierungsfehlern kennen. Sie trainieren, Modelle nach aktuellem internationalen Standard strukturiert aufzubauen. Sie erlernen, Finanz- und Businesspläne mithilfe der im Seminar behandelten Tools effizienter zu gestalten. Sie machen sich mit Regeln und Methoden vertraut, die den Modellierungsaufwand verringern. Sie erhalten einen Überblick über alle gängigen Instrumente der Risikoanalyse. Sie erfahren, wie man Zirkelbezüge vermeidet und Makros verwendet. Struktur, Qualität und Verständlichkeit drei wichtige Merkmale, die gute Financial Models haben sollten und genau die Punkte, die das PwC Training fokussiert. Ich bin mir sicher, dass unseren Mitarbeitern genau das richtige Rüstzeug an die Hand gegeben wurde, um effizient und detailliert Models zu entwerfen und zu verstehen. Kai Zobel, Vice-President, Fraport AG, Frankfurt am Main Warum sollten Sie teilnehmen? Dieses Seminar ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie sich schon einmal eine der folgenden Fragen gestellt haben: Wie verschaffe ich mir einen schnellen Überblick über ein komplexes Excel-Modell? Wie analysiere ich die Ergebnisse eines Modells und wie verlässlich sind diese? Wo liegen die Risiken? Wo liegen eigentlich die Knack punkte eines Modells und wo werden häufig Fehler gemacht? Wie gehe ich systematisch an die Überprüfung heran? Gibt es gezielte Methoden zur Plausibilisierung von Modellergebnissen? Was lernen Sie im Seminar? Sie lernen, Schwachstellen schnell zu identifizieren und zu dokumentieren. Sie arbeiten durchgehend an einer Fallstudie: Wir haben ein fehlerhaftes Modell in Excel konstruiert, das Sie von A bis Z überprüfen. Sie trainieren die strukturierte Herangehensweise an ein umfassendes. Sie lernen, eine Überprüfung nach unserer Methodik durchzuführen, und können so die Qualität, Stabilität und Transparenz von Excel-Modellen erhöhen. Sie erhalten Tipps für ein Kurz- Review und lernen alles über typische Fehler. Sie legen den Grundstein für einen einheitlichen, übersichtlichen Modelling- und Review-Standard in Ihrem Unternehmen. Sie erhalten wertvolle Tipps aus der Praxis von PwC. Sie lernen alle gängigen Hilfsmittel kennen, die Excel bei der Überprüfung von Modellen bietet und das sind weit mehr als nur der Detektiv. Sie erfahren, wo die Grenzen von Excel liegen und wie man diese überwinden kann.

3 Unsere Methodik Finanzierungsmodelle eigenständig umsetzen und nachhaltig verstehen Wir bringen Ihnen Theorie und Praxis des Financial Modelling Schritt für Schritt näher und vermitteln Ihnen unser Wissen interaktiv. Sie erarbeiten sich ein eigenes Finanzierungsmodell anhand einer Fallstudie am PC. Dabei leisten unsere didaktisch geschulten und praxiserfahrenen Trainer gern fachliche Unterstützung und gehen auf Ihre individuellen Fragen ein. Wer sollte teilnehmen? Alle, die ihre Kenntnisse im Financial Modelling vertiefen möchten, z. B. Mitarbeiter von Banken bzw. Financial Consultants, aus dem Finanzbereich von Unternehmen jeder Branche, aus Bereichen des öffentlichen Sektors, in denen es um Finanzierung und Planung geht. Sie sollten bereits über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Excel verfügen. Welche Unterlagen erhalten Sie? Wir stellen Ihnen Materialien und Unterlagen zur Verfügung, die Sie bei Ihrer täglichen Arbeit nutzen können. Dazu gehören ein USB-Stick, auf dem Sie alle Excel-Sheets, Makros, Übungsdateien und ein komplettes Finanzierungsmodell finden, eine umfangreiche Seminardokumentation ausgedruckt und in elektronischer Form, eine übersichtliche Anleitung zum Financial Modelling mithilfe von Excel. PCs werden den Teilnehmern für die Dauer des Seminars kostenlos zur Verfügung gestellt. Wann und wo finden die Seminare statt? Financial Modelling Mai Oktober Mai Oktober 2014 Auch in diesem Jahr finden alle Ver anstaltungen im Gastwerk Hotel statt, das mehrfach für sein originelles Design und den guten Service ausgezeichnet worden ist. Gastwerk Hotel Beim Alten Gaswerk Tel.: Fax: Zimmerreservierung Für die Teilnehmer steht ein Zimmerkontingent im Tagungshotel zur Verfügung. Bitte reservieren Sie Ihr Hotelzimmer bis spätestens 8 Wochen vor dem stermin unter dem Stichwort The Academy Training. Bitte wenden Sie sich an die Reservierungsabteilung des Hotels: oder reservation@fortune.hotels.com. Auch in diesem Jahr konnten wir für die Teilnehmer wieder günstige Konditionen vereinbaren. Der Zimmerpreis beträgt 111 Euro für ein Standard- und 131 Euro für ein Superiorzimmer (Frühstück 15 Euro). Teilnahmegebühr Die Teilnahmegebühr beträgt inklusive Tagungsunterlagen, Getränke, Mittagessen und Kaffeepausen: für das Seminar Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung : Euro Frühbucherpreis: Euro bei Anmeldung bis zu 6 Wochen vor sbeginn für das Seminar Model Review & Audit : 850 Euro bei Einzelbuchung, Frühbucherpreis: 650 Euro bei Anmeldung bis zu 6 Wochen vor sbeginn 500 Euro bei Buchung zusammen mit Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung jeweils zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Bitte überweisen Sie den Betrag erst nach Erhalt der Rechnung. Stornierung/Rücktritt Bei Stornierung der Anmeldung bis 14 Tage vor stermin erheben wir keine Gebühr. Bei Absagen bis 7 Tage vor sbeginn werden 50 Prozent der sgebühr berechnet, bei späteren Absagen oder bei Nichterscheinen eines Teil nehmers wird die gesamte sgebühr erhoben. Die Stornierung muss schriftlich erfolgen. Gern akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Der Veranstalter behält sich vor, das zu ändern oder die Trainer auszutauschen, sollte dazu dringender Anlass bestehen, bzw. das Seminar abzusagen, sofern eine Mindestteilnehmerzahl von zehn Personen nicht erreicht wird. Anmeldung Bitte melden Sie sich online über zur an. Vielen Dank! Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie rechtzeitig vor der eine Bestätigung mit weiteren Informationen. Bitte beachten Sie: Um einen optimalen Lernerfolg zu gewährleisten, ist die Teilnehmerzahl auf 14 beschränkt. Bei Fragen steht Ihnen Lilli Jundt-Becker unter der Telefonnummer gern zur Verfügung. Weitere Informationen zum Thema Financial Modelling finden Sie unter Veranstalter Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main

4 Financial Modelling am Beispiel einer Projektfinanzierung 1. Tag, 9:30 18:00 Uhr Best Practice beim Modellaufbau Qualitätsstandards die vier Phasen des Modelling Model Design: Struktur und Aufbau goldene Regeln Praktische Fallstudie Modelling eines konkreten Projekts mit Excel Input-Sheet Strukturierung und Layout Anlegen von Optionen automatische Inputkontrolle Einsatz von Steuerelementen Eskalation von Werten Flags, Zähler, Indizes Investitionen, Abschreibungen Finanzierung Uses & Sources Kapitalziehung Auszahlungs-/Tilgungsplan Annuitäten Bauzeitzinsen und Bankgebühren Schuldendienstreserve Vermeidung von Zirkelbezügen 2. Tag, 9:00 18:00 Uhr Fortsetzung der Fallstudie Betrieb Working Capital Steuern (inkl. Verlustvortrag) Dividendenberechnung Cashflow Waterfall GuV-Bilanz Zusammenfassung relevanter Daten Bedeutung und Analyse von Kenn zahlen anwenderfreundliche Gestaltung 3. Tag, 9:00 16:30 Uhr Risiken bei Projekten erkennen Implementierung von Risikoanalysen in das Modell, unter anderem What-if-Analyse Sensitivitätsanalyse grafische Aufbereitung Szenarien Monte-Carlo-Simulation Anwendung von Makros 9:00 18:00 Uhr Einführung in das Seminar Warum? Lernziele und Methodik Review in Excel Grundlagen des Best Practice beim Review Checklisten Dokumentation Praktische Fallstudie schneller Überblick Überprüfung von Inputs Überprüfung von Struktur und Aufbau Modelling Best Practice externe Verknüpfungen Zirkelbezüge Konsistenz Tipps & Tricks Überprüfung von Formeln mögliche Fehlertypen Einbau von Checkzellen Einsatz bedingter Formatierungen Detektiv-Symbolleiste Tipps & Tricks betriebswirtschaftliche Aspekte Plausibilisierung der Ergebnisse Ansatz von Extremwerten Black-Box-Test Benchmarking Tipps & Tricks Sensitivitätsanalyse ergänzende Themen Fehlermeldungen Überprüfung von Makros Gebrauch von Audit-Software Inhouse-Training Möchten Sie, dass wir dieses Seminar direkt vor Ort in Ihrem Unternehmen durchführen? Wir erstellen für Sie gern ein individuelles Angebot. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach per Telefon oder . Ihre Vorteile Anpassung der Agenda an Ihre individuellen Bedürfnisse Synergieeffekte für Ihre Mitarbeiter keine Anreise- und Hotelkosten

5 Elke Wilts ist bei PwC im Bereich Finance & Regulation tätig. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Begleitung internationaler strukturierter Finanzierungen und Projektfinanzierungen. Dabei steht insbesondere die Evaluierung und Analyse komplexer Finanzierungsmodelle im Fokus. Ihr aus zahlreichen Projekten gewonnenes Fachwissen vermittelt sie regelmäßig als Trainerin in Seminaren. Jochen Roensch ist langjähriger Mitarbeiter bei PwC und im Bereich Finance & Regulation tätig. Er unterstützt große Exportunternehmen und Banken bei wirtschaftlichen und politischen Risikobeurteilungen und analysiert die Trag fähigkeit strukturierter Finanzierungen. Darüber hinaus gibt er als Trainer regelmäßig Seminare zum Thema Financial Modelling und Financial Model Review. Stefan Schmidt ist bei PwC im Bereich Finance & Regulation tätig. Er ist insbesondere für die Begleitung deutscher Exportprojekte in Russland und Zentralasien sowie für die Analyse der wirtschaftlichen Tragfähigkeit von strukturierten Finanzierungen zuständig. Er gibt regelmäßig Seminare im Bereich Financial Modelling und Financial Model Review. Michael Geske ist bei PwC im Bereich Finance & Regulation tätig. Im Bereich Exportkreditgarantien des Bundes betreut er unter anderem strukturierte Finanzierungen in zahlreichen europäischen Ländern. Als praxiserfahrener Trainer gibt er sein Fachwissen regelmäßig in Seminaren zu den Themen Financial Modelling und Financial Model Review weiter.

6 Bei organisatorischen Fragen für Sie da: Lilli Jundt-Becker Fachverlag Moderne Wirtschaft GmbH Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main Tel.: Fachliche Unterstützung durch PwC Über uns Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und praxis orientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, Fachwissen, Qualitäts anspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres Experten netzwerks in 158 Ländern. Besonders wichtig ist uns die vertrauensvolle Zusammen arbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und verstehen, umso gezielter können wir sie unterstützen. PwC engagierte Menschen an 28 Standorten. 1,49 Mrd. Euro Gesamt leistung. Führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland. next: digital Unser Magazin für Vorausdenker Wir bitten Sie, vor Annahme unserer Einladung sicherzustellen, dass Ihre Teilnahme in Übereinstimmung mit den für Sie ggf. geltenden internen Compliance-Vorschriften Ihres Arbeitgebers/Dienstherrn erfolgt. Im Sinne des 28 Abs. 4 Bundesdatenschutzgesetz weisen wir Sie darauf hin, dass Sie der weiteren Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Einladungen und werbliche Zwecke jederzeit widersprechen können. Einen entsprechenden Widerspruch können Sie an die -Adresse events.de@de.pwc.com richten. Januar 2014 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. PwC bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitglieds gesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft.