RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT m.b.h.

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1 Eine Volltextrecherche über den Veröffentlichungsinhalt ist bei Jahresabschlüssen / Jahresfinanzberichten und Veröffentlichungen nach 264 Abs. 3, 264b HGB nicht möglich. Hinterlegte Jahresabschlüsse (Bilanzen) stehen im Unternehmensregister zur Beauskunftung zur Verfügung. Name Bereich Information V.-Datum Relevanz Bescheinigung für die Angaben nach 1 Nr. 3 des Investmentvermögens Raiffeisen-Euro-Liquid Fonds (A) (nachfolgend: das Investmentsondervermögen) Kapitalmarkt für den Raiffeisen Kapitalanlage- Gesellschaft m.b.h. Wien Raiffeisen-Euro-Liquid Fonds (A);Raiffeisen-Euro-Liquid Fonds (T);Raiffeisen-Euro-Liquid Fonds (VT) AT ; AT ; AT % RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT m.b.h. Wien Bescheinigung für die Angaben nach 1 Nr. 3 des Investmentvermögens Raiffeisen-Euro-Liquid Fonds (A) (nachfolgend: das Investmentsondervermögen) für den Fondsname: Raiffeisen-Euro-Liquid Fonds (A) ISIN: AT Besteuerungsgrundlagen gemäß 1 Nr. 1 1 Nr.... 1a) Betrag der Ausschüttungen je Anteil 2,3000 2,3000 2,3000 2) Teilthesaurierungsbetrag/ausschüttungsgleicher Ertrag 0,0000 0,0000 0,0000 davon nicht steuerbar je Anteil Nicht steuerbare Kapitalrückzahlungen/ Substanzausschüttungen 0,0000 0,0000 0,0000 1b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 2,3351 2,3000 2,3000 In der Ausschüttung enthaltene: c aa) ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,0000 0,0000 0, c bb) im Privatvermögen steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften 0, c dd) Erträge, die der Steuerbefreiung i.s.d. 8b I KStG 1 c ee) Veräußerungsgewinne, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.s.d. 3 Nr. 40 EStG) - - 0,0000

2 1 c ff) Veräußerungsgewinne, die der Steuerbefreiung i.s.d. 8b II KStG 1 c gg) steuerfreie Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an en 0,0000 0,0000 0, c hh) steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist 0, c ii) Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke) 0,0000 0,0000 0,0000 (ZASt) 2,1872 2,1872 2, e aa) Anzurechnende / zu erstattende ZASt.i.H.v. 30% 0,6562 0,6562 0, f aa) anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0, h) Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach 37 Abs. 3 KStG - 0, Bescheinigung für die Angaben nach 1 Nr. 3 des Investmentvermögens Raiffeisen-Euro-Liquid Fonds (T) (nachfolgend: das Investmentsondervermögen) für den Fondsname: Raiffeisen-Euro-Liquid Fonds (T) ISIN: AT Besteuerungsgrundlagen gemäß 1 Nr. 1 1 Nr.... 1a) Betrag der Ausschüttungen je Anteil 0,6200 0,6200 0,6200 2) Teilthesaurierungsbetrag/ausschüttungsgleicher Ertrag 1,9188 1,8761 1,8761 davon nicht steuerbar je Anteil Nicht steuerbare Kapitalrückzahlungen/ Substanzausschüttungen 0,0000 0,0000 0,0000 1b) Betrag der ausgeschütteten Erträge 0,6200 0,6200 0,6200 In der Ausschüttung enthaltene: c aa) ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre 0,0000 0,0000 0, c bb) im Privatvermögen steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften 0,

3 1 c dd) Erträge, die der Steuerbefreiung i.s.d. 8b I KStG 1 c ee) Veräußerungsgewinne, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (i.s.d. 3 Nr. 40 EStG) - - 0, c ff) Veräußerungsgewinne, die der Steuerbefreiung i.s.d. 8b II KStG 1 c gg) steuerfreie Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an en 0,0000 0,0000 0, c hh) steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist 0, c ii) Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke) 0,0000 0,0000 0,0000 (ZASt) 2,5388 2,5388 2, e aa) Anzurechnende / zu erstattende ZASt.i.H.v. 30% 0,7616 0,7616 0, f aa) anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0, h) Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach 37 Abs. 3 KStG - 0, Bescheinigung für die Angaben nach 1 Nr. 3 des Investmentvermögens Raiffeisen-Euro-Liquid Fonds (VT) (nachfolgend: das Investmentsondervermögen) für den Fondsname: Raiffeisen-Euro-Liquid Fonds (VT) ISIN: AT Besteuerungsgrundlagen gemäß 1 Nr. 1 1Nr.... 1b) Betrag der Thesaurierung/ausschüttungsgleichen Erträge je Anteil 2,6531 2,6102 2,6102 In der Thesaurierung enthaltene: c dd) Erträge, die der Steuerbefreiung i.s.d. 8b I KStG 1 c ii) Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind 0,0000 0,0000 0,0000

4 (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke) (ZASt) 2,6531 2,6531 2, e aa) Anzurechnende / zu erstattende ZASt.i.H.v. 30% 0,7959 0,7959 0, f aa) anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0, h) Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach 37 Abs. 3 KStG 0,0000 0,0000 0,0000 Der Rechenschaftsbericht der Raiffeisen-Euro-Liquid Fonds stehen für Anleger auf der Homepage der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. unter folgender Adresse zum Download zur Verfügung: https://www.rcm.at RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-GESELLSCHAFT m.b.h. Bescheinigung für die Angaben nach 1 Nr. 3 des Investmentvermögens für im Folgenden aufgeführte Investmentfonds: Raiffeisen-Euro-Liquid Fonds (A)- ISIN AT Raiffeisen-Euro-Liquid Fonds (T)- ISIN AT Raiffeisen-Euro-Liquid Fonds (VT)- ISIN AT für den An die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. (nachfolgend: die Gesellschaft) Die Gesellschaft hat uns beauftragt, ausgehend von der Buchführung und den uns vorgelegten sonstigen Unterlagen für die genannten Investmentvermögen für den oben genannten Zeitraum die steuerlichen Angaben nach 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz () zu ermitteln und gemäß 1 Nr. 3 i. V. m. 3 Steuerberatungsgesetz (StBerG) eine Bescheinigung darüber abzugeben ob die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Hierzu haben wir auftragsgemäß die zugrunde liegende Buchführung geprüft. Die Verantwortung für die Buchführung als Grundlage für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr vorliegenden steuerlichen Angaben für diese Zielfonds; die Gesellschaft hat sich bei der Ermittlung ihrer steuerlichen Angaben insoweit auf die ihr vorliegenden Bescheinigungen verlassen.

5 Unsere Aufgabe ist es, eine Beurteilung über die Buchführung, soweit sie Grundlage für die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach 1 Nr. 1 und 2 ist, abzugeben, ob diese in Übereinstimmung mit den Anforderungen des deutschen Steuerrechts steht. Darüber hinaus haben wir ausgehend von der Buchführung und den sonstigen Unterlagen der Gesellschaft für die genannten Investmentvermögen die Angaben nach 1 Nr. 1 und 2 nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, erstreckt sich unsere Verantwortlichkeit nicht auf die Beurteilung der Buchführung für diese Zielfonds. Bei der Ermittlung der Angaben für das Investmentvermögen beschränkt sich unsere Tätigkeit auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben unter Berücksichtigung vorliegender Bescheinigungen nach 1 Nr. 3 i. V. m. 3 StBerG. Wir haben unsere Prüfung der Buchführung unter entsprechender Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung frei von wesentlichen Fehlern ist. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Investmentvermögens sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, soweit es für die Erstellung der steuerlichen Angaben nach 1 Nr. 1 und 2 relevant ist, sowie Nachweise für die Angaben in der Buchführung überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Unsere Tätigkeit umfasst die Auslegung der anzuwendenden Steuergesetze auch in Fällen, in denen die jeweiligen Steuergesetze mehrere Auslegungsmöglichkeiten zulassen; die Entscheidung hierüber obliegt den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Nach Auffassung der gesetzlichen Vertreter, die von uns geteilt wird, kann die jeweilige Auslegung in vertretbarer Weise auf Gesetzesmaterialien, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere Rechtsprechung eine andere Beurteilung der gewählten Auslegung notwendig machen kann. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung der Buchführung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. Auf dieser Grundlage sowie auf der Grundlage unserer eigenen Tätigkeit bei der Ermittlung der steuerlichen Angaben bescheinigen wir der Gesellschaft nach 1 Nr. 3 i. V. m. 3 StBerG, dass die Angaben nach 1 Nr. 1 und 2 nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Frankfurt, den 28. Februar 2005 KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft H.-J. A. Feyerabend Rechtsanwalt Steuerberater Andreas Patzner Rechtsanwalt Steuerberater

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