Private Banking Depotkonzept. Ertrag Alt. Performancereport

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Louisa Lichtenberg
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1 Private Banking Depotkonzept Ertrag Alt Performancereport Stand:

2 Wertentwicklung Wertentwicklung Portfolio Globale Aktien in EUR Europäische Anleihen Gemischte Veranlagung (50/50) Diese Darstellung zeigt die historische Wertentwicklung des Depotkonzeptes (blaue Linie) im Vergleich zu globalen Aktien in Euro (rote Linie), europäischen Anleihen (grüne Linie) und einer gemischten Aktien/Anleihen Veranlagung (gelbe Linie), um zu veranschaulichen wie sich das Depotkonzept im Vergleich entwickelt hat. *). Der hier dargestellte Zeitraum für die Berechnungen erstreckt sich vom Start am bis zum Ultimo des Vormonats (bezogen auf den auf Seite 1 angegebenen Stand des Reports).

3 Risiko/Ertrag Matrix 5,00% 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% Ertrag p.a. -5,00% -10,00% -15,00% -20,00% Volatilität p.a. Portfolio Europäische Anleihen Globale Aktien in EUR Gemischte Veranlagung (50/50) Diese Graphik zeigt das jährliche Ertrags/Risiko Verhältnis des Depotkonzeptes (blauer Punkt) im Vergleich zu globalen Aktien in Euro (roter Punkt), europäischen Anleihen (grüner Punkt) und einem gemischten Aktien/Anleihen Veranlagung (gelber Punkt), um zu veranschaulichen, welche Risiko/Ertragscharakteristik das Depotkonzept im Vergleich aufweist. *). Je weiter links (weniger Volatilität) und je weiter oben (höherer Ertrag) sich der Punkt befindet desto besser. Der hier dargestellte Zeitraum für die Berechnungen erstreckt sich vom Start am bis zum Ultimo des Vormonats (bezogen auf den auf Seite 1 angegebenen Stand des Reports).

4 Ertrag/Risiko Kennzahlen Performance p.a. -5,80% Vola p.a. 3,69% Mod. Sharpe Ratio -1,57 Max. Drawdown 19,20% Calmar -1,57 95%VaR-% 1 Jahr -6,72% 99%VaR-% 1 Jahr -14,75% % pos. Wochen 53,15% % neg. Wochen 46,85% Durchschn. % pos. Woche 0,22% Durchschn. % neg. Woche -0,49% Performance p.a.: jährlicher historischer Ertrag Volatilität p.a.: jährliche Schwankungsbreite des historischen Ertrages um den durchschnittlichen Ertrag (nach oben und nach unten). Je geringer (höher) die Volatilität, desto stabiler (schwankungsfreudiger) war die Veranlagung Mod. Sharpe = Performance p.a. / Volatilität p.a. je höher diese Kennzahl ist desto besser ist das Ertrags/Risiko Verhältnis Calmar: Performance p.a./max. Draw Down je höher diese Kennzahl ist desto besser ist das Ertrags/Risiko Verhältnis Max. Draw Down = maximaler zwischenzeitlicher Wertverlust der Veranlagung der in der Vergangenheit (seit 1997) eingetreten ist 99% VaR % 1 Jahr= maximale hist. Wertverlust in % in 1 Jahr der mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht überschritten wird 95% VaR % 1 Jahr= maximale hist. Wertverlust in % in 1 Jahr der mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% nicht überschritten wird Der hier dargestellte Zeitraum für die Berechnungen erstreckt sich vom Start am bis zum Ultimo des Vormonats (bezogen auf den auf Seite 1 angegebenen Stand des Reports).

5 Disclaimer: Dieser Performancereport dient ausschließlich der Information und ist nicht als Angebot oder Einladung zum Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments zu verstehen. Die in diesem Performance Report enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die die RLB NÖ- Wien für zuverlässig hält, jedoch übernimmt die RLB NÖ-Wien keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen Modelle und Daten in diesem Performancereport enthalten keine Aussage über zukünftige Performance. Die Performance in der Vergangenheit lässt keinerlei Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die angegebenen Performancezahlen beinhalten Verwaltungsgebühren. Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und Kest sind nicht berücksichtigt. Die Depotgebühren können bis zu 0,6% p.a und die Ausgabeaufschläge bis zu 5% betragen und wirken sich ertragsmindernd aus. Anleger sollten selber prüfen, ob die in diesem Performancereport genannten Anlagemöglichkeiten für sie unter finanziellen und steuerlichen Gesichtspunkten geeignet sind. Investoren müssen eine eigene Einschätzung hinsichtlich der mit den in diesem Performancereport genannten Anlagemöglichkeiten verbundenen Risiken und Vorteile treffen. Der Performancereport ist für erfahrene Investoren bestimmt. Die Finanzinstrumente, auf die sich dieser Performancereport bezieht, sind nur für erfahrene Investoren geeignet. Die in diesem Performancereport enthaltenen Angaben und Prognosen dienen ausschließlich Ihrer unverbindlichen Information als Kunde der Raiffeisenbank. Alle für diesen Performancereport verwendeten Daten basieren auf dem Wissenstand und der Markteinschätzung der mit der Erstellung betrauten Personen zum angegebenen Datum. Wertpapiergeschäfte bergen zum Teil hohe Risiken. Trotz gewissenhafter Erstellung dieses Performancereport wird kein wie immer geartetes Versprechen auf das Eintreten der darin enthaltenen Prognosen oder der Erzielung von Kursgewinnen oder sonstigen Erträgen abgegeben. Vielmehr können je nach der von Ihnen gewählten Risikobereitschaft auch (Total- )Verluste nicht ausgeschlossen werden. *) Es wird bei diesem beispielhaften Vergleich bei den Berechnungen für globale Aktien in EUR der MSCI World Index in Euro, für europäische Anleihen der MSCI Euro Debt EMU Sovereign Index und für ein gemischtes Portfolio zu 50% der MSCI World Index in Euro und zu 50% der MSCI Euro Debt EMU Sovereign Index verwendet. Quelle dieser Marktindizes ist der Informationsdienst Bloomberg. Diese Marktindizes enthalten enthalten keinerlei Spesen wie Ausgabeaufschläge, Kaufspesen, Verwaltungsgebühren und Depotgebühren sowie keine Steuern. Diese bei realen Investitionen anfallenden Spesen und Steuern würden sich ertragsmindernd auswirken.

6 Der veröffentlichte (vollständige und vereinfachte) Prospekt des R2 Private Portfolios in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im Amtsblatt zur Wiener Zeitung vom 29. April 2006) steht Interessenten bei der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. (Raiffeisen KAG), Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien, sowie bei den Zahlstellen des Fonds und auf der Homepage von Raiffeisen Private Banking Wien ( zur Verfügung. Die Performance wird entsprechend der OeKB-Methode berechnet. Ausgabespesen (bis zu 4%), Depotgebühren (bis zu 0,24% p.a.) sowie Steuern werden nicht mitberücksichtigt und würden die Performance reduzieren. Die in diesem Performancereport enthaltenen Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der angegebene Zielertrag wird angestrebt, ist aber keinesfalls garantiert. Die angeführten Daten wie Performancezahlen, Risikokennzahlen und Wertentwicklungen basieren auf der Informationsquelle Bloomberg. Die Quelle für die Ausführungen unter dem Punkt "Marktentwicklung" ist die Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG. Die Wertentwicklung der Anteilscheine ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Vermögensbestandteile des Fonds abhängig und kann im Vorhinein nicht festgelegt werden. Der Wert der Anteilscheine kann gegenüber dem Ausgabepreis steigen oder fallen. Dies hat zur Folge, dass der Anleger bei Verkauf der Anteilscheine unter Umständen weniger Geld erhält, als er investiert hat. Da der Kapitalanlagefonds überwiegend in Aktien und Anleihen veranlagt, können sich insbesondere Zinsänderungs-, Kurs- und Bonitätsrisken auf den Anteilswert auswirken. Daneben können aber auch andere Risken wie etwa das Währungsrisiko, Liquiditätsrisiko oder andere Marktrisken in Erscheinung treten. Bei diesem Kapitalanlagefonds werden derivative Finanzinstrumente innerhalb der in den Fondsbestimmungen festgelegten Grenzen nicht nur zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Kapitalanlagefonds, sondern auch als aktives Veranlagungsinstrument eingesetzt, wodurch sich das mit dem Kapitalanlagefonds verbundene Verlustrisiko erhöhen kann. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der R2 Private Portfolio kann bis zu 30 v.h. in Veranlagungen gem. 20a Abs. 1 Z 3 InvFG 1993 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen. Der vollständige Verkaufsprospekt enthält weitere wichtige Risikohinweise. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Investmentanteilen des R2 Private Portfolios sind nur die Angaben im veröffentlichten Prospekt rechtsverbindlich. Die Angaben in dieser Unterlage sind unverbindlich und dienen ausschließlich der Information. Der Inhalt dieser Unterlage ist nicht als Beratung in rechtlicher, wirtschaftlicher oder steuerlicher Hinsicht zu verstehen und kann die Beratung für den Erwerb der Investmentanteile nicht ersetzen.

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